昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.15 | 57.16 | 58.03 | 50.90 | 42.99 | 61.81 | 54.59 | 63.00 |
交易性金融资产 | 5.02 | 10.01 | 2.00 | 13.06 | 9.01 | 5.00 | 10.04 | 6.01 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1.93 | 3.18 | 2.21 | 1.68 |
应收账款 | 45.79 | 37.31 | 42.35 | 36.49 | 37.62 | 36.94 | 35.70 | 37.28 |
预付款项 | 0.52 | 0.89 | 0.92 | 1.10 | 1.23 | 0.65 | 1.81 | 1.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 2.81 | 2.81 | -- | -- | 5.19 | 0.05 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.99 | -- | -- | -- | 0.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.67 | 19.69 | 14.80 | 15.05 | 16.17 | 14.86 | 15.09 | 17.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.84 | 10.52 | 5.33 | 4.33 | 3.89 | 4.33 | 0.55 | 0.66 |
流动资产合计 | 145.37 | 146.11 | 139.83 | 133.30 | 136.41 | 133.36 | 133.70 | 136.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.94 | 15.49 | 14.71 | 13.74 | 15.35 | 14.16 | 13.53 | 18.33 |
投资性房地产 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.74 | 1.75 |
固定资产 | 14.76 | 15.09 | 15.85 | 15.97 | 15.86 | 16.32 | 16.55 | 16.61 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.30 | -- | -- | -- | 1.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.57 | 3.65 | 3.74 | 3.73 | 3.76 | 3.84 | 3.94 | 3.73 |
开发支出 | 0.77 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.15 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税资产 | 3.85 | 4.03 | 3.86 | 3.66 | 3.84 | 4.11 | 3.99 | 4.01 |
其他非流动资产 | 0.94 | 0.94 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | -- | -- |
非流动资产合计 | 49.39 | 45.61 | 45.08 | 43.44 | 44.01 | 43.50 | 42.63 | 47.80 |
资产总计 | 194.75 | 191.72 | 184.91 | 176.74 | 180.42 | 176.86 | 176.33 | 183.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 50.64 | 47.61 | 38.08 | 36.83 | 37.45 | 36.93 | 39.12 | 46.54 |
应付账款 | 28.77 | 30.45 | 38.11 | 29.77 | 31.89 | 28.47 | 28.32 | 27.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.14 | 1.06 | 0.17 | 0.24 | 0.39 | 1.79 | 1.20 | 0.98 |
应交税费 | 0.19 | 0.32 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.50 | 0.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.86 | -- | -- | -- | 1.12 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 11.85 | -- | -- | -- | 11.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.01 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 96.84 | 97.29 | 92.21 | 83.64 | 86.16 | 83.50 | 84.89 | 92.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.26 | 3.68 | 3.59 | 3.42 | 3.56 | 3.63 | 3.71 | 3.55 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.53 | 8.45 | 8.33 | 8.24 | 8.44 | 8.55 | 8.54 | 8.33 |
负债合计 | 107.37 | 105.74 | 100.54 | 91.88 | 94.60 | 92.04 | 93.43 | 100.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
资本公积 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.15 | 6.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.50 | 9.50 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.11 | 9.11 |
未分配利润 | 48.69 | 47.29 | 45.80 | 46.27 | 47.24 | 46.28 | 44.65 | 44.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 87.38 | 85.98 | 84.38 | 84.86 | 85.82 | 84.82 | 82.90 | 82.93 |
少数股东权益 | 2.89 | 2.88 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 2.82 | 2.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 84.50 | 83.10 | 81.48 | 81.95 | 82.92 | 81.96 | 80.08 | 80.10 |
负债和股东权益合计 | 194.75 | 191.72 | 184.91 | 176.74 | 180.42 | 176.86 | 176.33 | 183.86 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 57.16 | 61.81 | 58.01 | 55.40 | 36.17 | 25.55 | 33.92 | 33.85 |
交易性金融资产 | 10.01 | 5.00 | 8.03 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 3.18 | 2.63 | -- | 0.04 | 35.40 | 40.97 | 45.47 |
应收账款 | 37.31 | 36.94 | 36.22 | 47.21 | 60.72 | 62.89 | 37.46 | 27.76 |
预付款项 | 0.89 | 0.65 | 1.37 | 0.21 | 1.32 | 0.21 | 0.33 | 2.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | 0.05 | -- | 2.00 | 2.34 | 0.04 | 0.03 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | 0.13 | 0.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.69 | 14.86 | 22.89 | 25.28 | 23.12 | 18.34 | 16.42 | 18.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.52 | 4.33 | 1.17 | 1.34 | 1.61 | 9.27 | 9.00 | 13.33 |
流动资产合计 | 146.11 | 133.36 | 151.57 | 153.65 | 144.36 | 154.26 | 138.28 | 141.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 1.37 | 0.60 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
长期股权投资 | 15.49 | 14.16 | 16.78 | 16.32 | 14.73 | 14.52 | 14.21 | 12.98 |
投资性房地产 | 0.74 | 1.60 | 1.78 | 1.83 | 1.89 | 1.95 | -- | 0.17 |
固定资产 | 15.09 | 16.32 | 17.24 | 15.78 | -- | -- | -- | 39.34 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.31 | -- | -- | 1.65 | 6.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.65 | 3.84 | 3.87 | 3.99 | 4.20 | 4.35 | 4.10 | 6.47 |
开发支出 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 |
长期待摊费用 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | -- | 0.04 |
递延所得税资产 | 4.03 | 4.11 | 4.09 | 3.73 | 3.18 | 3.00 | 1.95 | 3.85 |
其他非流动资产 | 0.94 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 45.61 | 43.50 | 47.24 | 47.98 | 43.83 | 42.04 | 39.60 | 73.47 |
资产总计 | 191.72 | 176.86 | 198.82 | 201.63 | 188.19 | 196.30 | 177.88 | 215.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 47.61 | 36.93 | 49.67 | 56.44 | 46.42 | -- | 51.85 | 47.14 |
应付账款 | 30.45 | 28.47 | 36.51 | 38.35 | 41.92 | -- | 36.03 | 49.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 6.62 | 5.67 | 6.37 | 5.93 |
应付职工薪酬 | 1.06 | 1.79 | 2.56 | 2.08 | 1.92 | 2.23 | 2.02 | 3.50 |
应交税费 | 0.32 | 0.27 | 0.87 | 0.50 | 0.16 | 0.66 | 0.19 | 1.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.57 | 6.03 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 8.96 | -- | -- | -- | 11.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | -- | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 97.29 | 83.50 | 107.39 | 112.80 | 105.83 | 116.66 | 103.14 | 125.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.93 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
预计负债 | 3.68 | 3.63 | 3.62 | 2.99 | 2.37 | 2.00 | 1.30 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.21 | 0.03 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8.45 | 8.55 | 8.46 | 7.91 | 5.40 | 5.02 | 4.50 | 15.65 |
负债合计 | 105.74 | 92.04 | 115.85 | 120.71 | 111.24 | 121.68 | 107.64 | 140.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
资本公积 | 6.18 | 6.18 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.50 | 9.36 | 9.11 | 9.00 | 8.45 | 7.88 | 7.38 | 7.04 |
未分配利润 | 47.29 | 46.28 | 44.79 | 42.85 | 39.31 | 37.09 | 32.66 | 31.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 85.98 | 84.82 | 82.97 | 80.92 | 76.95 | 74.61 | 70.24 | 65.07 |
少数股东权益 | 2.88 | 2.85 | 2.76 | 2.76 | 2.88 | 3.18 | 3.25 | 9.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.10 | 81.96 | 80.21 | 78.16 | 74.07 | 71.43 | 67.00 | 74.10 |
负债和股东权益合计 | 191.72 | 176.86 | 198.82 | 201.63 | 188.19 | 196.30 | 177.88 | 215.05 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 32.86 | 120.70 | 91.67 | 53.98 | 26.37 | 121.90 | 91.23 | 63.03 |
营业成本 | 32.70 | 126.96 | 95.79 | 56.08 | 26.83 | 122.94 | 92.50 | 63.49 |
营业税金及附加 | 0.10 | 1.03 | 0.52 | 0.23 | 0.11 | 1.02 | 0.39 | 0.24 |
销售费用 | 1.62 | 5.19 | 3.99 | 2.21 | 1.60 | 4.28 | 3.41 | 1.94 |
管理费用 | 0.50 | 3.04 | 1.83 | 1.12 | 0.51 | 3.91 | 2.42 | 1.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.24 | -1.44 | -1.04 | -0.63 | -0.26 | -1.65 | -1.18 | -0.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -- | -- | 0.06 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
投资收益 | 1.51 | 4.51 | 3.69 | 2.27 | 1.25 | 2.57 | 2.01 | 1.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.46 | 4.23 | 3.40 | 2.44 | 1.23 | -- | 2.00 | 1.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.56 | 2.02 | 0.58 | 1.28 | 1.28 | 2.76 | 0.99 | 1.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.58 | 2.06 | 0.66 | 1.36 | 1.27 | 2.85 | 1.02 | 1.04 |
所得税费用 | 0.18 | 0.03 | 0.24 | 0.47 | 0.27 | -0.10 | -0.02 | -0.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.40 | 2.03 | 0.42 | 0.90 | 1.01 | 2.95 | 1.04 | 1.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.40 | 2.00 | 0.37 | 0.85 | 0.96 | 2.85 | 0.98 | 1.01 |
少数股东损益 | -- | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 120.70 | 121.90 | 155.50 | 137.33 | 135.20 | 144.21 | 183.01 | 160.18 |
营业成本 | 126.96 | 122.94 | 154.16 | 133.29 | 135.66 | 145.91 | 163.43 | 137.75 |
营业税金及附加 | 1.03 | 1.02 | 1.18 | 0.73 | 0.57 | 0.61 | 2.22 | 2.92 |
销售费用 | 5.19 | 4.28 | 4.87 | 7.17 | 7.19 | 5.96 | 10.19 | 9.00 |
管理费用 | 3.04 | 3.91 | 5.48 | 4.28 | 4.51 | 4.57 | 11.01 | 11.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.44 | -1.65 | -0.85 | -0.66 | -0.44 | -0.29 | -0.11 | 0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44 | 2.06 | 1.11 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.03 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.51 | 2.57 | 5.06 | 4.52 | 4.56 | 6.05 | 4.45 | 3.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.78 | 3.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.02 | 2.76 | 3.84 | 6.00 | 4.04 | 5.08 | -0.90 | 1.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.53 |
营业外支出 | 0.10 | 0.06 | 0.37 | 1.07 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.74 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.06 | 2.85 | 3.54 | 5.08 | 4.01 | 4.92 | -1.19 | 1.04 |
所得税费用 | 0.03 | -0.10 | -0.28 | -0.45 | -0.12 | -0.57 | -- | 0.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.03 | 2.95 | 3.82 | 5.53 | 4.14 | 5.49 | -0.86 | 0.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.00 | 2.85 | 3.72 | 5.54 | 4.42 | 5.54 | 2.01 | 2.19 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | -0.29 | -0.05 | -2.87 | -1.49 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.48 | 139.43 | 91.03 | 60.35 | 14.42 | 149.70 | 114.73 | 81.81 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 1.19 | 0.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.16 | 4.45 | 4.42 | 4.37 | 1.92 | 4.87 | 4.63 | 3.38 |
经营活动现金流入小计 | 17.66 | 144.13 | 95.67 | 64.84 | 16.45 | 154.80 | 120.55 | 86.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.20 | 121.33 | 81.24 | 52.34 | 22.48 | 133.54 | 95.70 | 66.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.30 | 10.26 | 7.85 | 5.61 | 3.41 | 10.04 | 7.38 | 5.40 |
支付的各项税费 | 1.36 | 7.29 | 2.49 | 0.62 | 0.38 | 7.15 | 2.57 | 1.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.06 | 7.91 | 8.24 | 6.10 | 2.98 | 6.96 | 12.16 | 7.93 |
经营活动现金流出小计 | 34.92 | 146.78 | 99.81 | 64.66 | 29.25 | 157.70 | 117.81 | 81.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.25 | -2.66 | -4.13 | 0.18 | -12.79 | -2.90 | 2.74 | 4.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.20 | 32.02 | 27.06 | 14.06 | 5.06 | 48.05 | 33.14 | 21.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 3.00 | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 5.67 | 0.24 | 0.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.85 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.17 | 0.89 | 0.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.24 | 36.47 | 27.28 | 14.12 | 5.08 | 54.93 | 34.28 | 21.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.75 | 2.03 | 2.56 | 1.29 | 0.26 | 2.03 | 0.74 | 0.44 |
投资所支付的现金 | 3.00 | 37.00 | 24.00 | 22.00 | 9.00 | 45.00 | 35.00 | 19.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.75 | 39.03 | 26.56 | 23.29 | 9.26 | 53.53 | 35.74 | 19.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.48 | -2.56 | 0.72 | -9.16 | -4.17 | 1.40 | -1.46 | 2.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | 7.50 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | 7.50 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.86 | 0.86 | -- | -- | 1.12 | 1.12 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.13 | 1.17 | 2.52 | 1.99 | 0.13 | 3.62 | 2.38 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 0.99 | 2.03 | 2.52 | 1.99 | 1.25 | 4.73 | 2.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.67 | -0.99 | -2.03 | -2.52 | -1.99 | 6.25 | -4.73 | -2.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | -- | 0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.03 | -6.20 | -5.42 | -11.48 | -18.96 | 4.76 | -3.40 | 5.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.64 | 54.84 | 54.84 | 54.84 | 54.84 | 50.08 | 50.08 | 50.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 37.61 | 48.64 | 49.42 | 43.35 | 35.87 | 54.84 | 46.68 | 55.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.03 | -- | 0.90 | -- | 2.95 | -- | 1.08 |
加:资产减值准备 | -- | 0.42 | -- | 0.05 | -- | 0.48 | -- | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.50 | -- | 1.10 | -- | 2.25 | -- | 0.62 |
无形资产摊销 | -- | 0.35 | -- | 0.18 | -- | 0.41 | -- | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.76 | -- | -0.26 | -- | -0.08 | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | -0.18 | -- | -- |
投资损失 | -- | -4.51 | -- | -2.27 | -- | -2.88 | -- | -1.61 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.02 | -- | 0.45 | -- | -0.02 | -- | 0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4.90 | -- | 0.02 | -- | 7.67 | -- | 5.88 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.90 | -- | 0.43 | -- | 13.29 | -- | 12.27 |
经营性应付项目的增加 | -- | 9.55 | -- | 0.18 | -- | -27.47 | -- | -13.90 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48.64 | -- | 43.35 | -- | 54.84 | -- | 55.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 54.84 | -- | 54.84 | -- | 50.08 | -- | 50.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139.43 | 149.70 | 196.19 | 172.99 | 186.89 | 152.61 | 168.87 | 178.17 |
收到的税费返还 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.31 | 0.54 | 0.57 | 0.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.45 | 4.87 | 3.09 | 1.55 | 0.89 | 3.49 | 2.38 | 3.13 |
经营活动现金流入小计 | 144.13 | 154.80 | 199.45 | 174.63 | 188.09 | 156.64 | 171.82 | 181.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121.33 | 133.54 | 167.75 | 140.47 | 162.68 | 145.34 | 146.47 | 144.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.26 | 10.04 | 10.90 | 9.58 | 10.69 | 10.05 | 13.32 | 12.97 |
支付的各项税费 | 7.29 | 7.15 | 3.74 | 1.51 | 1.59 | 1.21 | 4.97 | 5.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.91 | 6.96 | 7.25 | 8.67 | 8.06 | 6.37 | 12.09 | 11.42 |
经营活动现金流出小计 | 146.78 | 157.70 | 189.64 | 160.24 | 183.02 | 162.97 | 176.85 | 174.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.66 | -2.90 | 9.80 | 14.39 | 5.08 | -6.32 | -5.03 | 7.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 32.02 | 48.05 | 12.00 | 51.00 | 29.34 | 66.44 | 49.39 | 9.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.00 | 5.67 | 4.75 | 6.48 | 5.13 | 3.37 | 3.60 | 3.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.85 | 1.17 | 1.00 | 0.06 | 0.02 | 1.24 | 0.02 | 0.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.60 | 0.05 | 0.08 | -- | 0.80 | -- | 2.18 | 0.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43 | 0.80 |
投资活动现金流入小计 | 36.47 | 54.93 | 17.83 | 57.55 | 35.29 | 71.05 | 56.61 | 14.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.03 | 2.03 | 1.83 | 2.97 | 3.47 | 3.58 | 4.17 | 6.62 |
投资所支付的现金 | 37.00 | 45.00 | 20.00 | 50.02 | 24.59 | 68.36 | 44.41 | 19.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.50 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
投资活动现金流出小计 | 39.03 | 53.53 | 21.83 | 52.99 | 28.05 | 72.49 | 48.68 | 25.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.56 | 1.40 | -4.00 | 4.56 | 7.24 | -1.44 | 7.93 | -11.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.50 | -- | -- | -- | 1.46 | 3.15 | 12.06 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7.50 | -- | -- | -- | 1.46 | 3.15 | 12.43 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.86 | 1.12 | 1.66 | 1.43 | 1.67 | 0.62 | 0.66 | 2.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 | 0.13 | 3.52 | 2.67 | 1.38 | -- | 0.71 | 0.49 |
筹资活动现金流出小计 | 0.99 | 1.25 | 5.18 | 4.10 | 3.05 | 0.62 | 1.44 | 3.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.99 | 6.25 | -5.18 | -4.10 | -3.05 | 0.84 | 1.70 | 9.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -0.01 | 0.01 | -- | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.20 | 4.76 | 0.63 | 14.85 | 9.25 | -6.91 | 4.61 | 5.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 54.84 | 50.08 | 49.45 | 34.59 | 25.35 | 32.26 | 27.65 | 22.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 48.64 | 54.84 | 50.08 | 49.45 | 34.59 | 25.35 | 32.26 | 27.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.03 | 2.95 | 3.82 | 5.53 | 4.14 | 5.49 | -0.86 | 0.70 |
加:资产减值准备 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 1.02 | 0.44 | 2.44 | 1.13 | 0.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.50 | 2.25 | 1.96 | 1.97 | 1.79 | 2.02 | 4.34 | 4.15 |
无形资产摊销 | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.40 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -0.08 | -0.52 | -- | -- | -0.43 | -- | 0.50 |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.08 | -0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | -0.01 | 0.29 | 0.15 |
投资损失 | -4.51 | -2.88 | -5.27 | -5.10 | -4.86 | -6.05 | -4.45 | -3.71 |
递延所得税资产减少 | 0.02 | -0.02 | -0.36 | -0.53 | -0.19 | -1.04 | -0.52 | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.09 |
存货的减少 | -4.90 | 7.67 | 1.94 | -3.18 | -5.21 | -2.00 | -7.31 | -3.30 |
经营性应收项目的减少 | -6.90 | 13.29 | 7.85 | 4.16 | 19.55 | -24.01 | -19.53 | -0.17 |
经营性应付项目的增加 | 9.55 | -27.47 | -3.74 | 8.14 | -10.77 | 16.94 | 21.44 | 8.54 |
其他 | -- | -0.18 | -0.11 | -0.11 | -0.25 | -0.03 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48.64 | 54.84 | 50.08 | 49.45 | 34.59 | 25.35 | 32.26 | 27.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 54.84 | 50.08 | 49.45 | 34.59 | 25.35 | 32.26 | 27.65 | 22.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |