昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 47.74 | 39.48 | 50.73 | 52.54 | 56.44 | 47.31 | 46.88 | 49.84 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.01 | -- | 8.50 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.25 | -- | 2.37 | -- | -- | -- | 1.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.00 | 1.87 | 0.55 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.13 |
流动资产合计 | 51.15 | 42.67 | 54.12 | 55.43 | 60.56 | 52.14 | 57.39 | 51.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.45 |
投资性房地产 | 2.93 | 2.97 | 3.01 | 3.05 | 3.48 | 3.52 | 3.55 | 3.60 |
固定资产 | 10.44 | 10.78 | 9.02 | 9.23 | 9.32 | 9.54 | 8.73 | 9.44 |
在建工程 | -- | 1.28 | -- | 2.57 | -- | -- | -- | 2.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 150.81 | 150.27 | 140.26 | 138.40 | 130.00 | 134.52 | 137.05 | 137.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.96 | 1.02 | 0.95 | 1.20 | 1.03 | 0.97 | 1.20 | 1.16 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 175.30 | 174.72 | 165.46 | 163.84 | 156.31 | 160.89 | 158.49 | 159.71 |
资产总计 | 226.45 | 217.39 | 219.58 | 219.27 | 216.88 | 213.03 | 215.88 | 211.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.11 | 6.32 | 9.87 | 5.90 | 5.07 | 6.05 | 7.99 | 7.09 |
预收账款 | 0.58 | 0.39 | 0.36 | 0.58 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.57 |
应付职工薪酬 | 0.59 | 0.28 | 1.27 | 0.88 | 0.66 | 0.28 | 1.05 | 0.80 |
应交税费 | 0.62 | 0.57 | 0.36 | 0.86 | 0.82 | 0.43 | 0.66 | 0.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 9.12 | -- | -- | -- | 9.12 |
其他应付款 | -- | 0.91 | -- | 0.82 | -- | -- | -- | 1.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.69 | 5.52 | 5.14 | 5.04 | 4.08 | 4.96 | 5.35 | 4.86 |
其他流动负债 | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 1.22 | 1.22 |
流动负债合计 | 15.15 | 14.61 | 19.25 | 24.00 | 12.42 | 13.78 | 18.00 | 25.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 63.32 | 59.60 | 60.11 | 60.29 | 62.44 | 62.02 | 63.43 | 62.31 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.78 | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 2.75 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
其他非流动负债 | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 1.22 | 1.22 |
非流动负债合计 | 65.32 | 61.63 | 62.16 | 62.38 | 64.62 | 64.21 | 67.82 | 66.56 |
负债合计 | 80.47 | 76.24 | 81.41 | 86.38 | 77.03 | 77.99 | 85.83 | 92.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |
资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.15 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
未分配利润 | 109.88 | 105.29 | 103.13 | 98.02 | 103.36 | 98.75 | 96.03 | 90.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 145.97 | 141.15 | 138.17 | 132.88 | 139.84 | 135.05 | 130.05 | 119.25 |
少数股东权益 | 14.81 | 14.58 | 14.69 | 14.52 | 15.99 | 15.80 | 13.55 | 7.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 131.17 | 126.57 | 123.47 | 118.36 | 123.85 | 119.25 | 116.51 | 111.46 |
负债和股东权益合计 | 226.45 | 217.39 | 219.58 | 219.27 | 216.88 | 213.03 | 215.88 | 211.49 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.48 | 47.31 | 43.18 | 22.92 | 21.14 | 25.13 | 18.29 | 20.11 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 11.04 | 4.22 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
应收股利 | -- | -- | 0.10 | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.25 | -- | -- | 1.54 | -- | -- | 4.94 | 2.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.87 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
流动资产合计 | 42.67 | 52.14 | 44.84 | 35.64 | 27.44 | 26.94 | 23.40 | 22.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.55 | 1.47 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.05 |
投资性房地产 | 2.97 | 3.52 | 3.70 | 3.96 | 3.82 | 3.65 | 3.32 | 3.38 |
固定资产 | 10.78 | 9.54 | 10.03 | 9.05 | -- | -- | -- | 8.83 |
在建工程 | 1.28 | -- | -- | 2.56 | -- | -- | 0.48 | 0.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 150.27 | 134.52 | 131.55 | 105.64 | 111.66 | 102.46 | 99.35 | 91.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.02 | 0.97 | 1.26 | 0.40 | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.65 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 174.72 | 160.89 | 154.37 | 126.77 | 131.76 | 120.87 | 118.36 | 108.45 |
资产总计 | 217.39 | 213.03 | 199.21 | 162.41 | 159.20 | 147.80 | 141.76 | 131.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 2.95 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.32 | 6.05 | 7.43 | 9.55 | 12.10 | -- | 7.65 | 4.40 |
预收账款 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.11 | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
应交税费 | 0.57 | 0.43 | 2.37 | 2.78 | 1.74 | 1.73 | 1.79 | 1.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.91 | -- | -- | 1.45 | -- | -- | 1.19 | 1.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.52 | 4.96 | 4.41 | 3.77 | 4.70 | 3.86 | 0.78 | 1.60 |
其他流动负债 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.35 | 0.39 | 0.23 | 0.35 | 0.22 |
流动负债合计 | 14.61 | 13.78 | 27.97 | 21.24 | 21.04 | 14.32 | 12.14 | 9.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 59.60 | 62.02 | 47.26 | 16.42 | 18.13 | 15.63 | 16.67 | 16.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.78 | -- | -- | 5.23 | -- | -- | 11.31 | 9.61 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.12 | 0.15 | 0.96 | 1.04 | 1.11 |
其他非流动负债 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.35 | 0.39 | 0.23 | 0.35 | -- |
非流动负债合计 | 61.63 | 64.21 | 51.79 | 22.02 | 22.47 | 27.68 | 29.32 | 27.55 |
负债合计 | 76.24 | 77.99 | 79.76 | 43.26 | 43.50 | 41.99 | 41.46 | 37.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |
资本公积 | -- | -- | -- | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |
未分配利润 | 105.29 | 98.75 | 93.42 | 84.71 | 79.34 | 72.51 | 64.97 | 57.87 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 141.15 | 135.05 | 119.45 | 119.15 | 115.70 | 105.81 | 100.30 | 86.79 |
少数股东权益 | 14.58 | 15.80 | 5.56 | 6.38 | 8.32 | 5.11 | 6.51 | 7.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 126.57 | 119.25 | 113.89 | 112.77 | 107.38 | 100.70 | 93.79 | 94.20 |
负债和股东权益合计 | 217.39 | 213.03 | 199.21 | 162.41 | 159.20 | 147.80 | 141.76 | 131.21 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 12.87 | 66.31 | 43.44 | 23.24 | 11.45 | 52.06 | 39.85 | 28.16 |
营业成本 | 7.07 | 43.23 | 25.23 | 11.23 | 4.88 | 32.94 | 24.55 | 19.18 |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.26 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.30 | 0.23 | 0.15 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.34 | 1.83 | 1.18 | 0.73 | 0.38 | 1.64 | 1.11 | 0.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.12 | 1.05 | 0.77 | 0.53 | 0.21 | 1.44 | 1.13 | 0.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.31 | -1.09 | -0.38 | -0.71 | -0.17 | 0.01 | 0.02 | -0.07 |
投资收益 | 0.12 | 0.58 | 0.47 | 0.35 | 0.05 | 0.38 | 0.26 | 0.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.27 | 22.74 | 18.38 | 11.72 | 6.49 | 19.76 | 15.79 | 9.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.05 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
营业外支出 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.27 | 22.67 | 18.43 | 11.72 | 6.49 | 19.77 | 15.78 | 9.20 |
所得税费用 | 1.52 | 5.88 | 4.53 | 3.10 | 1.71 | 5.63 | 4.27 | 2.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.75 | 16.78 | 13.91 | 8.62 | 4.79 | 14.14 | 11.51 | 6.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.60 | 16.60 | 13.51 | 8.40 | 4.59 | 14.45 | 11.73 | 6.66 |
少数股东损益 | 0.15 | 0.18 | 0.40 | 0.23 | 0.19 | -0.31 | -0.22 | -0.21 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 66.31 | 52.06 | 39.21 | 26.33 | 29.46 | 29.67 | 28.61 | 24.99 |
营业成本 | 43.23 | 32.94 | 19.19 | 15.14 | 14.46 | 14.48 | 11.85 | 10.62 |
营业税金及附加 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.48 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 1.83 | 1.64 | 1.37 | 1.04 | 0.98 | 0.84 | 0.83 | 0.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.05 | 1.44 | 1.71 | 0.87 | 0.52 | 0.53 | 0.30 | 0.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.16 |
公允价值变动净收益 | -1.09 | 0.01 | 0.43 | 1.05 | 0.12 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.58 | 0.38 | 0.67 | 0.26 | 0.38 | 0.25 | 0.24 | 0.47 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.74 | 19.76 | 21.19 | 12.54 | 15.56 | 15.47 | 15.40 | 12.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
营业外支出 | 0.10 | -- | 0.04 | 0.06 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.67 | 19.77 | 21.19 | 12.49 | 15.60 | 15.48 | 15.40 | 12.46 |
所得税费用 | 5.88 | 5.63 | 5.74 | 3.83 | 5.01 | 4.51 | -- | 3.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.78 | 14.14 | 15.45 | 8.66 | 10.59 | 10.97 | 10.86 | 9.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.60 | 14.45 | 15.14 | 9.18 | 10.98 | 11.23 | 10.91 | 9.33 |
少数股东损益 | 0.18 | -0.31 | 0.31 | -0.53 | -0.38 | -0.26 | -0.06 | -0.24 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.66 | 42.77 | 32.57 | 21.18 | 16.46 | 39.50 | 29.02 | 18.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.06 | 0.35 | 0.20 | 0.12 | 0.04 | 0.25 | 0.56 | 0.47 |
经营活动现金流入小计 | 10.73 | 43.12 | 32.77 | 21.29 | 16.50 | 39.74 | 29.57 | 19.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.34 | 4.58 | 2.27 | 1.88 | 3.81 | 7.24 | 2.20 | 1.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.86 | 4.46 | 2.19 | 1.53 | 0.64 | 4.31 | 2.21 | 1.46 |
支付的各项税费 | 1.74 | 7.40 | 5.71 | 3.50 | 1.73 | 8.74 | 7.09 | 4.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.05 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.38 | 0.38 |
经营活动现金流出小计 | 3.99 | 16.58 | 10.29 | 7.01 | 6.21 | 20.37 | 11.88 | 8.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.74 | 26.53 | 22.48 | 14.28 | 10.29 | 19.38 | 17.69 | 10.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.03 | 1.26 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.50 | 0.43 | -- | -- | 0.39 | 0.32 | 0.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.81 | 1.09 | 4.09 | 1.01 | -- | 8.90 | 4.83 | 0.12 |
投资活动现金流入小计 | 1.91 | 2.89 | 4.58 | 1.05 | -- | 10.19 | 5.92 | 1.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.14 | 21.16 | 5.72 | 4.72 | 0.98 | 13.16 | 12.27 | 10.69 |
投资所支付的现金 | 0.16 | 1.13 | 0.53 | 0.53 | 0.33 | 4.90 | 0.53 | 0.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.77 | 13.35 | 8.85 | 8.35 | 16.90 | 20.23 | 5.00 |
投资活动现金流出小计 | 3.30 | 34.07 | 19.60 | 14.10 | 9.66 | 34.96 | 33.03 | 16.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.39 | -31.18 | -15.02 | -13.05 | -9.66 | -24.77 | -27.11 | -14.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.08 | 0.10 | -- | -- | -- | 10.51 | 10.41 | 4.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.08 | 0.10 | -- | -- | -- | 10.51 | 10.41 | 4.45 |
取得借款收到的现金 | 4.00 | 4.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 19.93 | 19.93 | 17.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.08 | 4.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 30.44 | 30.34 | 22.36 |
偿还债务支付的现金 | 0.07 | 6.72 | 2.50 | 2.44 | 0.26 | 4.85 | 2.82 | 2.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.59 | 12.96 | 12.27 | 2.64 | 0.60 | 13.54 | 12.80 | 3.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.22 | 11.21 | 11.05 |
筹资活动现金流出小计 | 0.66 | 19.67 | 14.77 | 5.08 | 0.86 | 29.61 | 26.84 | 16.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.41 | -14.77 | -13.97 | -4.28 | -0.06 | 0.83 | 3.50 | 5.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.76 | -19.41 | -6.50 | -3.05 | 0.57 | -4.56 | -5.92 | 1.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.62 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.39 | 9.62 | 22.53 | 25.99 | 29.61 | 29.04 | 27.68 | 35.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 16.78 | -- | 8.62 | -- | 14.14 | -- | 6.45 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.49 | -- | 0.74 | -- | 1.65 | -- | 0.68 |
无形资产摊销 | -- | 7.56 | -- | 3.78 | -- | 7.59 | -- | 3.70 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.09 | -- | 0.71 | -- | -0.01 | -- | 0.07 |
财务费用1 | -- | 1.25 | -- | 0.64 | -- | 1.66 | -- | 0.87 |
投资损失 | -- | -0.58 | -- | -0.35 | -- | -0.38 | -- | -0.21 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.05 | -- | -0.22 | -- | 0.28 | -- | 0.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.28 | -- | 0.02 | -- | -0.04 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.49 | -- | -0.67 | -- | -3.09 | -- | -0.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.49 | -- | 0.93 | -- | -2.58 | -- | -0.92 |
其他 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.29 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9.62 | -- | 25.99 | -- | 29.04 | -- | 35.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 29.04 | -- | 29.04 | -- | 33.60 | -- | 33.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.77 | 39.50 | 35.74 | 27.13 | 30.33 | 30.72 | 29.37 | 26.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.35 | 0.25 | 0.83 | 0.41 | 0.61 | 0.17 | 0.32 | 0.09 |
经营活动现金流入小计 | 43.12 | 39.74 | 36.57 | 27.54 | 30.94 | 30.89 | 29.69 | 26.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.58 | 7.24 | 3.69 | 3.10 | 3.21 | 2.42 | 2.30 | 1.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.46 | 4.31 | 4.02 | 3.41 | 3.35 | 3.94 | 3.27 | 2.50 |
支付的各项税费 | 7.40 | 8.74 | 7.84 | 3.74 | 5.72 | 5.83 | 5.27 | 4.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.25 | 0.43 | 0.63 | 0.02 | 0.07 |
经营活动现金流出小计 | 16.58 | 20.37 | 15.60 | 10.50 | 12.71 | 12.81 | 10.86 | 8.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.53 | 19.38 | 20.97 | 17.04 | 18.23 | 18.08 | 18.83 | 17.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.26 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 0.39 | 0.57 | 0.63 | -- | 0.21 | 0.03 | 0.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.09 | 8.90 | 41.91 | 51.18 | 12.37 | 4.37 | 1.68 | 1.13 |
投资活动现金流入小计 | 2.89 | 10.19 | 42.62 | 51.82 | 12.38 | 4.59 | 1.72 | 1.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.16 | 13.16 | 4.22 | 5.06 | 12.36 | 11.13 | 12.19 | 5.24 |
投资所支付的现金 | 1.13 | 4.90 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | -- | 2.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.77 | 16.90 | 36.06 | 58.40 | 17.15 | 0.60 | 2.30 | 0.45 |
投资活动现金流出小计 | 34.07 | 34.96 | 40.61 | 63.49 | 29.54 | 11.73 | 16.49 | 5.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.18 | -24.77 | 2.00 | -11.67 | -17.17 | -7.14 | -14.77 | -4.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 10.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 10.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.80 | 19.93 | 38.33 | 5.79 | 5.45 | 1.91 | 2.53 | 8.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.90 | 30.44 | 38.33 | 5.79 | 5.45 | 1.91 | 2.53 | 8.55 |
偿还债务支付的现金 | 6.72 | 4.85 | 11.54 | 4.37 | 5.39 | 0.56 | 1.58 | 4.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.96 | 13.54 | 6.33 | 6.17 | 6.60 | 6.04 | 5.71 | 5.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.50 | 2.01 | 1.13 | 1.42 | 1.43 | 1.27 | 1.02 | 0.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.22 | 29.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19.67 | 29.61 | 47.44 | 10.54 | 11.99 | 6.60 | 7.30 | 10.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.77 | 0.83 | -9.11 | -4.74 | -6.54 | -4.69 | -4.77 | -1.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.41 | -4.56 | 13.86 | 0.62 | -5.48 | 6.24 | -0.71 | 11.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.04 | 33.60 | 19.74 | 19.05 | 24.53 | 18.29 | 19.01 | 7.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.62 | 29.04 | 33.60 | 19.68 | 19.05 | 24.53 | 18.29 | 19.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 16.78 | 14.14 | 15.45 | 8.66 | 10.59 | 10.97 | 10.86 | 9.09 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.49 | 1.65 | 1.69 | 1.25 | 1.20 | 1.33 | 1.25 | 1.32 |
无形资产摊销 | 7.56 | 7.59 | 7.41 | 6.02 | 5.95 | 5.90 | 5.63 | 5.59 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.09 | 0.09 | 0.04 | -- | -- | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.09 | -0.01 | -0.43 | -1.05 | -0.12 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.25 | 1.66 | 1.71 | 0.90 | 0.50 | 0.49 | 0.32 | 0.89 |
投资损失 | -0.58 | -0.38 | -0.67 | -0.26 | -0.38 | -0.25 | -0.24 | -0.47 |
递延所得税资产减少 | -0.05 | 0.28 | -0.16 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.20 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -0.28 | -0.04 | -0.01 | 0.09 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | -0.34 |
存货的减少 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.49 | -3.09 | -4.48 | 0.20 | 0.21 | -0.26 | -0.22 | 0.61 |
经营性应付项目的增加 | -0.49 | -2.58 | -0.74 | 1.07 | -0.29 | 0.04 | 0.77 | 0.58 |
其他 | 0.03 | -- | -- | -0.01 | 0.15 | -0.13 | 0.11 | 0.13 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 2.29 | 9.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9.62 | 29.04 | 33.60 | 19.68 | 19.05 | 24.53 | 18.29 | 19.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 29.04 | 33.60 | 19.74 | 19.05 | 24.53 | 18.29 | 19.01 | 7.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |