昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,763.51 | 1,761.03 | 1,768.18 | 1,753.83 | 1,845.87 | 1,864.11 | 2,091.80 | 1,861.74 |
交易性金融资产 | 4,301.59 | 4,252.45 | 3,975.99 | 3,595.84 | 3,171.96 | 2,925.16 | 2,696.12 | 2,347.57 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 7,524.46 | 7,324.96 | 7,135.83 | 6,801.11 | 6,742.45 | 6,907.14 | 7,069.27 | 7,182.66 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 495.29 | 430.55 | 318.77 | 272.30 | 225.19 | 181.84 | 148.18 | 138.25 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.59 | 17.59 | 17.61 | 17.71 | 17.72 | 17.80 | 17.88 | 0.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 117.20 | 119.07 | 135.79 | 128.38 | 133.25 | 127.34 | 108.59 | 101.69 |
其他非流动资产 | 314.90 | 313.65 | 302.93 | 227.70 | 253.24 | 176.31 | 210.18 | 129.33 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 41,048.89 | 40,985.50 | 40,291.17 | 39,001.67 | 38,420.28 | 38,436.35 | 38,246.85 | 36,762.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17 | 2.06 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 82.38 | 80.47 | 76.32 | 70.60 | 87.24 | 77.01 | 77.53 | 69.94 |
应交税费 | 48.20 | 39.63 | 79.30 | 80.17 | 76.27 | 61.32 | 80.76 | 76.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 6,199.70 | 5,810.62 | 5,502.56 | 5,303.97 | 5,432.02 | 5,441.04 | 5,533.10 | 5,472.48 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 20.08 | 20.35 | 22.69 | 24.51 | 27.63 | 28.33 | 26.66 | 23.55 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 37,919.59 | 37,909.33 | 37,205.29 | 35,768.45 | 35,326.45 | 35,401.22 | 35,197.37 | 33,755.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 159.15 | 159.15 | 159.15 | 159.15 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | 153.87 |
资本公积 | 607.37 | 607.37 | 607.37 | 607.59 | 532.92 | 532.92 | 532.92 | 532.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 241.19 | 241.19 | 219.09 | 219.09 | 219.09 | 219.09 | 197.47 | 197.47 |
未分配利润 | 1,215.10 | 1,156.70 | 1,212.63 | 1,163.60 | 1,084.25 | 1,032.84 | 1,101.21 | 1,054.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,129.30 | 3,076.17 | 3,085.88 | 3,233.22 | 3,093.83 | 3,035.13 | 3,049.48 | 3,007.02 |
少数股东权益 | 31.13 | 29.78 | 29.78 | 28.65 | 27.71 | 26.47 | 25.11 | 24.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,098.17 | 3,046.39 | 3,056.10 | 3,204.57 | 3,066.12 | 3,008.66 | 3,024.37 | 2,982.92 |
负债和股东权益合计 | 41,048.89 | 40,985.50 | 40,291.17 | 39,001.67 | 38,420.28 | 38,436.35 | 38,246.85 | 36,762.87 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,753.83 | 1,861.74 | 2,040.82 | 1,929.11 | 2,102.04 | 2,258.37 | 2,221.73 | 2,640.94 |
交易性金融资产 | 3,595.84 | 2,347.57 | 1,238.48 | 897.83 | 124.70 | 32.06 | 49.39 | 118.72 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 173.50 | 153.62 | 138.07 | 106.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,252.65 | 1,103.12 | 922.52 | 732.00 |
持有至到期投资 | 6,801.11 | 7,182.66 | 7,029.09 | 6,752.86 | 4,155.24 | 4,014.93 | 3,455.93 | 1,945.43 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 272.30 | 138.25 | 135.84 | 134.66 | 135.82 | -- | 113.72 | 112.52 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.71 | 0.94 | 0.86 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 128.38 | 101.69 | 101.55 | 85.74 | 74.10 | 65.33 | 59.84 | 45.70 |
其他非流动资产 | 227.70 | 129.33 | 148.05 | 127.82 | 133.04 | 117.92 | 58.15 | 50.32 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 39,001.67 | 36,762.87 | 33,998.16 | 30,207.89 | 26,805.80 | 25,089.27 | 23,562.35 | 20,206.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | 2.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 70.60 | 69.94 | 69.61 | 66.47 | 57.99 | 65.35 | 81.57 | 75.25 |
应交税费 | 80.17 | 76.13 | 77.40 | 55.72 | 71.67 | 58.79 | 54.54 | 43.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 191.51 | 158.83 | 146.55 | 156.81 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 5,303.97 | 5,472.48 | 5,118.14 | 4,035.84 | 3,604.69 | 3,696.89 | 2,681.84 | 668.93 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 24.51 | 23.55 | 23.09 | 21.47 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.55 | 110.43 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 35,768.45 | 33,755.85 | 31,171.61 | 27,514.52 | 24,618.65 | 23,394.29 | 22,032.62 | 19,022.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 159.15 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | 128.23 | 106.86 | 106.86 |
资本公积 | 607.59 | 532.92 | 532.92 | 532.92 | 532.92 | 266.25 | 287.62 | 287.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 219.09 | 197.47 | 177.56 | 156.62 | 136.35 | 117.03 | 97.71 | 79.13 |
未分配利润 | 1,163.60 | 1,054.31 | 962.38 | 874.86 | 824.36 | 680.23 | 583.60 | 475.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,233.22 | 3,007.02 | 2,826.55 | 2,693.37 | 2,187.15 | 1,694.98 | 1,521.84 | 1,176.78 |
少数股东权益 | 28.65 | 24.10 | 20.42 | 17.49 | 15.74 | 14.43 | 7.89 | 7.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,204.57 | 2,982.92 | 2,806.13 | 2,675.88 | 2,171.41 | 1,680.55 | 1,529.73 | 1,183.88 |
负债和股东权益合计 | 39,001.67 | 36,762.87 | 33,998.16 | 30,207.89 | 26,805.80 | 25,089.27 | 23,562.35 | 20,206.04 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 711.09 | 476.42 | 231.17 | 938.08 | 729.63 | 484.52 | 240.00 | 958.70 |
营业成本 | 467.54 | 312.73 | 152.85 | 601.13 | 500.19 | 329.71 | 164.68 | 643.32 |
营业税金及附加 | 7.87 | 5.34 | 2.71 | 10.53 | 7.73 | 5.38 | 2.56 | 10.28 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 52.18 | 42.23 | 14.28 | 21.61 | 27.93 | 18.70 | 5.34 | 24.10 |
投资收益 | 63.35 | 36.56 | 16.98 | 62.47 | 44.55 | 27.67 | 15.52 | 40.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 243.55 | 163.69 | 78.32 | 336.95 | 229.44 | 154.81 | 75.32 | 315.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.27 | 0.78 | 0.53 | 2.03 | 1.47 | 0.88 | 0.47 | 1.75 |
营业外支出 | 1.26 | 0.37 | 0.20 | 3.15 | 1.18 | 0.66 | 0.33 | 2.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 243.56 | 164.10 | 78.65 | 335.83 | 229.73 | 155.03 | 75.46 | 314.93 |
所得税费用 | 60.16 | 40.45 | 18.98 | 80.93 | 55.36 | 37.36 | 18.19 | 75.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 183.40 | 123.65 | 59.67 | 254.90 | 174.37 | 117.67 | 57.27 | 239.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 179.55 | 121.14 | 58.54 | 250.35 | 170.76 | 115.30 | 56.26 | 235.35 |
少数股东损益 | 3.85 | 2.51 | 1.13 | 4.55 | 3.61 | 2.37 | 1.01 | 3.68 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 938.08 | 958.70 | 953.09 | 847.34 | 722.27 | 663.84 | 640.25 | 588.44 |
营业成本 | 601.13 | 643.32 | 681.58 | 572.37 | 455.39 | 402.67 | 379.06 | 339.10 |
营业税金及附加 | 10.53 | 10.28 | 10.76 | 8.90 | 8.67 | 7.54 | 19.41 | 43.11 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.86 | 206.01 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 211.17 | 175.89 | 138.65 | 89.79 |
公允价值变动净收益 | 21.61 | 24.10 | 5.03 | 8.23 | -14.63 | 18.36 | -4.94 | 0.65 |
投资收益 | 62.47 | 40.68 | 18.70 | 12.31 | 40.68 | -15.27 | 7.17 | 1.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 336.95 | 315.38 | 271.51 | 274.97 | 266.88 | 261.17 | 261.19 | 249.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.03 | 1.75 | 1.60 | 1.68 | 1.67 | 2.07 | 1.72 | 3.31 |
营业外支出 | 3.15 | 2.20 | 1.58 | 1.02 | 0.72 | 0.71 | 0.48 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 335.83 | 314.93 | 271.53 | 275.63 | 267.83 | 262.53 | 262.43 | 252.05 |
所得税费用 | 80.93 | 75.90 | 55.85 | 54.48 | 57.97 | -- | 64.87 | 62.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 254.90 | 239.03 | 215.68 | 221.15 | 209.86 | 199.33 | 197.56 | 189.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 250.35 | 235.35 | 212.75 | 219.05 | 208.54 | 198.19 | 196.77 | 188.83 |
少数股东损益 | 4.55 | 3.68 | 2.93 | 2.10 | 1.32 | 1.14 | 0.79 | 0.69 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42.47 | 38.24 | 30.23 | 52.46 | 14.58 | 47.82 | 6.09 | 57.14 |
经营活动现金流入小计 | 2,897.16 | 2,469.37 | 1,744.51 | 4,058.67 | 3,167.28 | 2,664.97 | 1,946.14 | 3,680.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114.32 | 69.51 | 36.95 | 156.03 | 111.79 | 75.08 | 38.65 | 157.00 |
支付的各项税费 | 158.66 | 117.76 | 48.04 | 181.97 | 143.22 | 115.62 | 40.65 | 161.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117.52 | 92.79 | 62.20 | 120.55 | 136.26 | 72.59 | 78.70 | 84.24 |
经营活动现金流出小计 | 1,675.77 | 1,727.92 | 1,383.66 | 3,268.92 | 2,871.94 | 1,967.08 | 1,554.15 | 2,969.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,221.39 | 741.45 | 360.85 | 789.75 | 295.34 | 697.89 | 391.99 | 710.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14,737.70 | 1,971.03 | 3,150.43 | 8,695.18 | 6,640.97 | 2,326.85 | 2,281.76 | 6,426.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 303.30 | 208.64 | 93.72 | 408.00 | 311.96 | 207.58 | 96.21 | 388.47 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.54 | 0.13 | 0.01 | 0.29 | 2.60 | 0.02 | 11.25 | 3.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,041.54 | 2,179.80 | 3,244.16 | 9,103.47 | 6,955.53 | 2,534.45 | 2,389.22 | 6,818.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260.94 | 187.50 | 61.97 | 219.54 | 147.11 | 91.34 | 42.95 | 16.52 |
投资所支付的现金 | 16,314.29 | 3,169.81 | 3,909.11 | 9,747.23 | 7,359.07 | 2,968.19 | 2,595.78 | 7,838.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,575.23 | 3,357.31 | 3,971.08 | 9,966.77 | 7,506.18 | 3,059.53 | 2,638.73 | 7,855.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,533.69 | -1,177.51 | -726.92 | -863.30 | -550.65 | -525.08 | -249.51 | -1,037.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 79.95 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 850.00 | 700.00 | 300.00 | 679.95 | 600.00 | 300.00 | 200.00 | 710.00 |
偿还债务支付的现金 | 320.00 | 100.00 | -- | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 25.00 | 455.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128.72 | 118.54 | 24.96 | 139.79 | 115.99 | 108.86 | 20.28 | 127.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 664.70 | 429.37 | 230.19 | 484.87 | 455.94 | 444.08 | 49.81 | 605.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 185.30 | 270.63 | 69.81 | 195.08 | 144.06 | -144.08 | 150.19 | 104.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.44 | 6.10 | -1.31 | 9.25 | 11.77 | 4.69 | -1.14 | -4.79 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -121.56 | -159.33 | -297.57 | 130.78 | -99.48 | 33.42 | 291.53 | -227.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 877.07 | 877.07 | 877.07 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 973.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 755.51 | 717.74 | 579.50 | 877.07 | 646.81 | 779.71 | 1,037.82 | 746.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 123.65 | -- | 254.90 | -- | 117.67 | -- | 239.03 |
加:资产减值准备 | -- | 2.30 | -- | 0.36 | -- | 0.15 | -- | 1.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19.06 | -- | 11.60 | -- | 15.54 | -- | 10.55 |
无形资产摊销 | -- | 0.21 | -- | 0.40 | -- | 0.20 | -- | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.32 | -- | 12.63 | -- | 4.80 | -- | 11.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.08 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 34.17 | -- | -348.58 | -- | 31.12 | -- | -342.14 |
投资损失 | -- | -210.08 | -- | -- | -- | -205.93 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -18.68 | -- | -22.74 | -- | -5.27 |
递延所得税负债增加 | -- | 5.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -870.24 | -- | -1,147.91 | -- | -1,111.54 | -- | -1,860.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,508.90 | -- | 1,752.05 | -- | 1,703.34 | -- | 2,315.08 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 717.74 | -- | 877.07 | -- | 779.71 | -- | 746.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 877.07 | -- | 746.29 | -- | 746.29 | -- | 973.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52.46 | 57.14 | 17.96 | 23.64 | 27.61 | 71.44 | 132.85 | 26.59 |
经营活动现金流入小计 | 4,058.67 | 3,680.14 | 4,930.69 | 5,101.71 | 3,250.94 | 2,475.27 | 3,993.75 | 2,229.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156.03 | 157.00 | 146.70 | 153.81 | 149.37 | 138.20 | 126.28 | 117.04 |
支付的各项税费 | 181.97 | 161.63 | 122.96 | 133.46 | 129.33 | 120.86 | 112.10 | 109.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 120.55 | 84.24 | 165.30 | 173.83 | 159.55 | 241.07 | 93.17 | 52.92 |
经营活动现金流出小计 | 3,268.92 | 2,969.99 | 4,583.10 | 4,310.89 | 4,260.29 | 3,353.55 | 2,594.63 | 2,213.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 789.75 | 710.15 | 347.59 | 790.82 | -1,009.35 | -878.28 | 1,399.12 | 16.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8,695.18 | 6,426.17 | 4,986.58 | 5,187.75 | 11,663.55 | 7,448.43 | 7,127.08 | 2,190.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 408.00 | 388.47 | 367.97 | 348.51 | 347.65 | 267.63 | 186.42 | 196.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 3.48 | 2.06 | 3.32 | 1.23 | 2.08 | 1.92 | 1.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,103.47 | 6,818.12 | 5,356.61 | 5,539.58 | 12,012.43 | 7,718.14 | 7,315.42 | 2,388.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219.54 | 16.52 | 12.66 | 10.14 | 18.43 | 26.11 | 12.33 | 29.97 |
投资所支付的现金 | 9,747.23 | 7,838.81 | 5,960.99 | 6,145.88 | 11,857.30 | 8,725.87 | 9,978.42 | 1,645.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,966.77 | 7,855.33 | 5,973.65 | 6,156.02 | 11,875.73 | 8,751.98 | 9,990.75 | 1,675.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -863.30 | -1,037.21 | -617.04 | -616.44 | 136.70 | -1,033.84 | -2,675.33 | 713.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 79.95 | -- | -- | 399.93 | 292.31 | 5.40 | 199.78 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 679.95 | 710.00 | 650.00 | 424.93 | 497.31 | 525.40 | 599.78 | 939.10 |
偿还债务支付的现金 | 325.00 | 455.00 | 220.00 | 250.00 | -- | 50.00 | -- | 508.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139.79 | 127.19 | 107.76 | 86.63 | 70.44 | 48.80 | 47.58 | 56.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 484.87 | 605.50 | 327.76 | 336.63 | 70.44 | 98.80 | 47.58 | 565.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 195.08 | 104.50 | 322.24 | 88.30 | 426.87 | 426.60 | 552.20 | 374.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 9.25 | -4.79 | -5.82 | 1.95 | 5.91 | -6.62 | 8.38 | 3.61 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 130.78 | -227.35 | 46.97 | 264.63 | -439.87 | -1,492.14 | -715.63 | 1,107.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 746.29 | 973.64 | 926.67 | 662.04 | 1,101.91 | 2,594.05 | 3,309.68 | 2,202.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 877.07 | 746.29 | 973.64 | 926.67 | 662.04 | 1,101.91 | 2,594.05 | 3,309.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 254.90 | 239.03 | 215.68 | 221.15 | 209.86 | 199.33 | 197.56 | 189.52 |
加:资产减值准备 | 0.36 | 1.78 | 4.21 | 1.54 | 211.17 | 175.89 | 138.65 | 89.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.60 | 10.55 | 10.80 | 10.94 | 11.02 | 11.03 | 10.94 | 10.11 |
无形资产摊销 | 0.40 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 12.63 | 11.16 | 23.10 | 20.11 | 21.05 | 20.01 | 18.43 | 18.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | 0.08 | -0.03 | -0.15 | 0.14 | -0.05 | -0.02 | -0.33 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 14.63 | -18.36 | 4.94 | -0.65 |
财务费用1 | -348.58 | -342.14 | -333.60 | -319.77 | -272.46 | -260.43 | -175.11 | -180.50 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -40.68 | 15.27 | -7.17 | -1.22 |
递延所得税资产减少 | -18.68 | -5.27 | -9.82 | 8.26 | -14.69 | -1.58 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.91 | -5.55 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,147.91 | -1,860.34 | -3,075.21 | -2,542.47 | -2,168.06 | -1,878.74 | -1,370.85 | -1,205.05 |
经营性应付项目的增加 | 1,752.05 | 2,315.08 | 3,118.17 | 3,097.71 | 1,020.24 | 874.92 | 2,590.86 | 1,101.95 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 877.07 | 746.29 | 973.64 | 926.67 | 662.04 | 1,101.91 | 2,594.05 | 3,309.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 746.29 | 973.64 | 926.67 | 662.04 | 1,101.91 | 2,594.05 | 3,309.68 | 2,202.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |