昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,991.42 | 3,903.67 | 3,458.81 | 3,548.99 | 3,396.45 | 3,385.52 | 3,241.68 | 3,659.60 |
交易性金融资产 | 2,958.81 | 3,205.47 | 3,008.11 | 3,865.82 | 3,930.33 | 3,890.70 | 3,588.89 | 3,854.53 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,235.21 | 1,194.34 | 1,157.92 | 1,156.28 | 1,106.64 | 1,114.56 | 1,103.56 | 1,117.98 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 538.12 | 517.20 | 502.01 | 508.56 | 490.96 | 498.13 | 554.44 | 528.95 |
在建工程 | 77.52 | 74.72 | 83.78 | 81.24 | 79.44 | 78.51 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.06 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 60.88 | 58.65 | 57.07 | 57.39 | 56.74 | 55.54 | 52.83 | 52.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 534.51 | 545.92 | 584.22 | 569.77 | 538.15 | 557.01 | 535.34 | 534.38 |
其他非流动资产 | 624.94 | 480.04 | 688.44 | 430.87 | 487.71 | 448.07 | 507.16 | 617.72 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 77,275.11 | 76,749.65 | 75,220.77 | 76,414.51 | 76,031.07 | 72,556.73 | 71,339.21 | 73,205.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 558.38 | 358.27 | 189.35 | 205.06 | 21.38 | 19.15 | 23.42 | 26.29 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 103.82 | 144.39 | 129.18 | 113.41 | 104.81 | 144.14 | 121.57 | 106.31 |
应交税费 | 53.69 | 51.66 | 101.93 | 81.61 | 60.59 | 90.79 | 81.46 | 80.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 7,070.77 | 6,758.26 | 6,291.38 | 6,281.99 | 5,397.70 | 6,481.07 | 7,641.96 | 7,624.28 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 16.34 | 17.87 | 24.17 | 23.45 | 24.20 | 24.56 | 21.77 | 21.58 |
递延所得税负债 | 2.16 | 2.14 | 2.11 | 2.42 | 2.30 | 2.36 | 2.30 | 1.66 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 70,750.29 | 70,371.64 | 68,877.01 | 70,147.60 | 69,748.33 | 66,428.59 | 65,227.26 | 67,178.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 437.82 | 437.82 | 437.82 | 437.82 | 437.82 | 437.82 | 437.82 | 437.82 |
资本公积 | 581.49 | 581.49 | 581.49 | 581.49 | 581.49 | 581.49 | 581.49 | 581.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 588.05 | 588.05 | 552.76 | 552.76 | 552.76 | 552.76 | 518.43 | 518.43 |
未分配利润 | 2,849.91 | 2,716.45 | 2,774.41 | 2,686.24 | 2,720.00 | 2,578.77 | 2,633.22 | 2,550.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,524.82 | 6,378.01 | 6,343.76 | 6,266.91 | 6,282.74 | 6,128.14 | 6,111.95 | 6,027.11 |
少数股东权益 | 132.82 | 131.99 | 133.11 | 132.72 | 129.34 | 128.86 | 126.53 | 125.51 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,392.00 | 6,246.02 | 6,210.65 | 6,134.19 | 6,153.40 | 5,999.28 | 5,985.42 | 5,901.60 |
负债和股东权益合计 | 77,275.11 | 76,749.65 | 75,220.77 | 76,414.51 | 76,031.07 | 72,556.73 | 71,339.21 | 73,205.80 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,903.67 | 3,385.52 | 3,613.02 | 4,015.25 | 3,711.55 | 3,892.81 | 4,429.38 | 5,242.39 |
交易性金融资产 | 3,205.47 | 3,890.70 | 3,006.84 | 3,224.80 | 5,283.38 | 3,810.93 | 746.01 | 897.40 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 396.64 | 315.16 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,788.89 | 3,070.78 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,082.44 | 6,613.62 |
长期应收款 | 1,194.34 | 1,114.56 | 1,227.16 | 1,278.53 | 1,165.93 | 1,108.24 | 1,013.04 | 947.91 |
长期股权投资 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.21 | 0.25 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 517.20 | 498.13 | 521.91 | 497.51 | 499.00 | 470.12 | -- | 432.73 |
在建工程 | 74.72 | 78.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.06 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 58.65 | 55.54 | 52.86 | 49.38 | 47.07 | 47.56 | 49.15 | 51.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 545.92 | 557.01 | 519.04 | 500.33 | 360.50 | 306.91 | 291.62 | 233.66 |
其他非流动资产 | 480.04 | 448.07 | 532.11 | 578.06 | 637.26 | 557.83 | 615.66 | 768.94 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 76,749.65 | 72,556.73 | 69,527.86 | 69,502.33 | 66,818.41 | 59,948.22 | 59,020.86 | 58,958.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 358.27 | 19.15 | 28.56 | 32.93 | 51.84 | 9.87 | 33.73 | 8.68 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 144.39 | 144.14 | 129.07 | 108.77 | 106.63 | 111.30 | 116.38 | 101.07 |
应交税费 | 51.66 | 90.79 | 134.85 | 229.79 | 223.62 | 131.18 | 153.95 | 114.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 422.76 | 364.94 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 6,758.26 | 6,481.07 | 7,110.24 | 9,578.80 | 8,172.25 | 6,745.23 | 5,019.27 | 3,983.76 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 17.87 | 24.56 | 22.50 | 20.21 | 16.03 | 13.71 | 8.09 | -- |
递延所得税负债 | 2.14 | 2.36 | 2.47 | 1.17 | 1.25 | 1.23 | 0.65 | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 338.25 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 70,371.64 | 66,428.59 | 63,662.47 | 64,089.85 | 61,510.12 | 55,638.21 | 55,122.74 | 55,438.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 437.82 | 437.82 | 437.82 | 437.82 | 437.82 | 437.82 | 364.85 | 364.85 |
资本公积 | 581.49 | 581.49 | 581.49 | 574.19 | 574.11 | 574.70 | 647.53 | 647.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 588.05 | 552.76 | 518.43 | 484.79 | 451.62 | 399.11 | 349.14 | 300.52 |
未分配利润 | 2,716.45 | 2,578.77 | 2,431.44 | 2,252.47 | 2,187.46 | 1,931.31 | 1,634.20 | 1,306.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,378.01 | 6,128.14 | 5,865.39 | 5,412.48 | 5,308.29 | 4,310.01 | 3,898.12 | 3,425.90 |
少数股东权益 | 131.99 | 128.86 | 122.59 | 117.11 | 119.84 | 109.27 | 108.42 | 94.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,246.02 | 5,999.28 | 5,742.80 | 5,295.37 | 5,188.45 | 4,200.74 | 3,789.70 | 3,520.27 |
负债和股东权益合计 | 76,749.65 | 72,556.73 | 69,527.86 | 69,502.33 | 66,818.41 | 59,948.22 | 59,020.86 | 58,958.77 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 342.73 | 1,408.17 | 1,063.04 | 715.39 | 367.73 | 1,424.76 | 1,085.96 | 741.99 |
营业成本 | 190.37 | 1,032.30 | 705.04 | 467.48 | 206.08 | 1,050.56 | 725.79 | 476.64 |
营业税金及附加 | 4.54 | 19.73 | 14.75 | 10.43 | 4.37 | 18.73 | 13.43 | 8.83 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -21.99 | -27.26 | -14.08 | -24.13 | 4.28 | -80.89 | -38.98 | -16.88 |
投资收益 | 59.48 | 161.34 | 115.13 | 89.76 | 41.08 | 149.08 | 100.05 | 62.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 152.36 | 375.87 | 358.00 | 247.91 | 161.65 | 374.20 | 360.17 | 265.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 2.06 | 1.06 | 0.64 | 0.08 | 1.81 | 0.89 | 0.69 |
营业外支出 | 0.07 | 4.35 | 2.73 | 1.08 | 1.34 | 4.31 | 1.61 | 0.85 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 152.53 | 373.58 | 356.33 | 247.47 | 160.39 | 371.70 | 359.45 | 265.19 |
所得税费用 | 17.66 | 13.72 | 17.96 | 7.75 | 17.17 | 13.93 | 19.08 | 16.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 134.87 | 359.86 | 338.37 | 239.72 | 143.22 | 357.77 | 340.37 | 248.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 134.31 | 358.23 | 335.77 | 237.77 | 142.32 | 352.69 | 337.78 | 246.38 |
少数股东损益 | 0.56 | 1.63 | 2.60 | 1.95 | 0.90 | 5.08 | 2.59 | 2.46 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,408.17 | 1,424.76 | 1,688.04 | 1,849.51 | 1,804.41 | 1,567.69 | 1,442.81 | 1,552.11 |
营业成本 | 1,032.30 | 1,050.56 | 1,326.62 | 1,477.60 | 1,155.09 | 974.78 | 834.32 | 950.45 |
营业税金及附加 | 19.73 | 18.73 | 19.49 | 20.51 | 17.72 | 19.19 | 14.84 | 43.38 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 480.86 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 341.40 | 413.78 |
公允价值变动净收益 | -27.26 | -80.89 | -14.72 | 4.40 | 14.37 | 83.57 | 17.42 | -26.99 |
投资收益 | 161.34 | 149.08 | 114.67 | 160.19 | 208.74 | 126.61 | 27.15 | 11.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 375.87 | 374.20 | 361.42 | 371.91 | 649.32 | 592.91 | 608.49 | 601.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.06 | 1.81 | 1.15 | 0.71 | 1.16 | 0.47 | 0.82 | 5.75 |
营业外支出 | 4.35 | 4.31 | 6.57 | 5.56 | 3.10 | 5.53 | 3.69 | 4.92 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 373.58 | 371.70 | 356.00 | 367.06 | 647.38 | 587.85 | 605.62 | 602.49 |
所得税费用 | 13.72 | 13.93 | 7.47 | 16.04 | 98.14 | 84.55 | -- | 114.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 359.86 | 357.77 | 348.53 | 351.02 | 549.24 | 503.30 | 509.22 | 487.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 358.23 | 352.69 | 343.81 | 343.09 | 538.19 | 503.27 | 498.13 | 478.43 |
少数股东损益 | 1.63 | 5.08 | 4.72 | 7.93 | 11.05 | 0.03 | 11.09 | 9.35 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 595.48 | 611.15 | 208.66 | 289.13 | 34.09 | 207.22 | 247.35 | 147.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,835.13 | 6,437.44 | 5,671.92 | 5,282.76 | 5,372.03 | 7,306.38 | 4,155.01 | 4,642.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106.24 | 321.32 | 234.59 | 164.99 | 103.61 | 300.42 | 220.08 | 150.64 |
支付的各项税费 | 70.03 | 194.96 | 135.66 | 104.61 | 62.63 | 221.28 | 198.08 | 169.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 244.32 | 404.58 | 272.39 | 196.80 | 90.16 | 333.85 | 289.60 | 248.47 |
经营活动现金流出小计 | 3,108.79 | 5,700.68 | 4,436.55 | 4,196.45 | 3,112.32 | 5,643.65 | 4,283.79 | 3,823.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,273.66 | 736.76 | 1,235.37 | 1,086.31 | 2,259.71 | 1,662.73 | -128.78 | 819.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,949.74 | 13,707.89 | 10,591.78 | 7,977.20 | 3,377.95 | 9,681.53 | 7,001.84 | 5,590.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 132.22 | 666.79 | 448.41 | 354.07 | 100.21 | 669.66 | 524.94 | 328.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.09 | 21.59 | 12.59 | 9.20 | 10.72 | 30.71 | 28.92 | 22.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,084.05 | 14,396.27 | 11,052.78 | 8,340.47 | 3,488.88 | 10,381.90 | 7,555.70 | 5,942.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.37 | 86.77 | 59.26 | 33.92 | 25.07 | 107.12 | 95.48 | 82.31 |
投资所支付的现金 | 3,895.26 | 13,891.86 | 10,965.83 | 8,333.48 | 3,952.12 | 11,398.05 | 8,563.38 | 7,043.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,971.63 | 13,978.63 | 11,025.09 | 8,367.40 | 3,977.19 | 11,505.17 | 8,658.86 | 7,125.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 112.42 | 417.64 | 27.69 | -26.93 | -488.31 | -1,123.27 | -1,103.16 | -1,183.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,910.76 | 10,214.82 | 5,650.45 | 5,062.53 | 1,721.15 | 8,419.70 | 6,177.21 | 4,252.54 |
偿还债务支付的现金 | 2,625.86 | 9,927.73 | 5,905.78 | 5,303.75 | 2,822.66 | 9,105.25 | 5,699.33 | 3,742.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.11 | 321.69 | 187.44 | 154.70 | 24.47 | 238.66 | 178.14 | 160.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.02 | 37.91 | 27.56 | 18.22 | 10.44 | 36.91 | 27.71 | 18.54 |
筹资活动现金流出小计 | 2,652.99 | 10,287.42 | 6,120.78 | 5,476.70 | 2,857.57 | 9,381.75 | 5,905.18 | 3,923.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 257.77 | -72.60 | -470.33 | -414.17 | -1,136.42 | -962.05 | 272.03 | 329.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 9.37 | 8.51 | 12.16 | 16.46 | -5.57 | 71.46 | 84.73 | 28.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -894.10 | 1,090.31 | 804.89 | 661.67 | 629.41 | -351.13 | -875.18 | -7.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,373.36 | 1,283.05 | 1,283.05 | 1,283.05 | 1,283.05 | 1,634.18 | 1,634.18 | 1,634.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,479.26 | 2,373.36 | 2,087.94 | 1,944.72 | 1,912.46 | 1,283.05 | 759.00 | 1,627.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 359.86 | -- | 239.72 | -- | 357.77 | -- | 248.84 |
加:资产减值准备 | -- | 15.19 | -- | 7.32 | -- | 6.85 | -- | 3.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 83.14 | -- | 41.37 | -- | 78.05 | -- | 37.66 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.51 | -- | 0.28 | -- | -1.24 | -- | -0.77 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 27.26 | -- | 24.13 | -- | 80.89 | -- | 16.88 |
财务费用1 | -- | -420.30 | -- | -212.76 | -- | -359.43 | -- | -174.48 |
投资损失 | -- | -90.61 | -- | -49.10 | -- | -97.07 | -- | -39.70 |
递延所得税资产减少 | -- | 4.16 | -- | -19.57 | -- | -35.70 | -- | -14.41 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,368.20 | -- | -3,031.77 | -- | -2,264.59 | -- | -2,508.53 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,669.70 | -- | 3,864.59 | -- | 3,409.58 | -- | 3,011.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,373.36 | -- | 1,944.72 | -- | 1,283.05 | -- | 1,627.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,283.05 | -- | 1,283.05 | -- | 1,634.18 | -- | 1,634.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 611.15 | 207.22 | 201.69 | 363.98 | 102.80 | 342.40 | 516.61 | 1,193.82 |
经营活动现金流入小计 | 6,437.44 | 7,306.38 | 7,541.79 | 6,049.12 | 8,438.54 | 3,538.63 | 5,824.94 | 19,386.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 321.32 | 300.42 | 289.36 | 286.64 | 282.18 | 263.90 | 235.88 | 241.15 |
支付的各项税费 | 194.96 | 221.28 | 261.75 | 234.95 | 188.26 | 232.95 | 220.79 | 254.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 404.58 | 333.85 | 426.00 | 389.31 | 221.50 | 729.48 | 122.90 | 1,165.93 |
经营活动现金流出小计 | 5,700.68 | 5,643.65 | 5,987.62 | 6,873.14 | 9,287.81 | 7,493.61 | 8,395.53 | 9,098.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 736.76 | 1,662.73 | 1,554.17 | -824.02 | -849.27 | -3,954.98 | -2,570.59 | 10,288.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13,707.89 | 9,681.53 | 12,851.17 | 12,180.93 | 12,340.09 | 16,098.39 | 23,737.39 | 14,274.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 666.79 | 669.66 | 679.96 | 708.91 | 815.93 | 836.70 | 799.41 | 401.66 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 21.59 | 30.71 | 28.10 | 34.35 | 5.01 | 20.28 | 34.27 | 38.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,396.27 | 10,381.90 | 13,559.23 | 12,924.19 | 13,161.03 | 16,955.37 | 24,574.37 | 14,715.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.77 | 107.12 | 94.65 | 78.14 | 82.18 | 58.03 | 102.44 | 106.81 |
投资所支付的现金 | 13,891.86 | 11,398.05 | 12,285.50 | 12,762.43 | 13,749.73 | 14,082.02 | 23,229.06 | 26,512.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7.02 | 0.03 | -- | -- | 0.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,978.63 | 11,505.17 | 12,380.15 | 12,848.44 | 13,831.94 | 14,140.05 | 23,331.50 | 26,619.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 417.64 | -1,123.27 | 1,179.08 | 75.75 | -670.91 | 2,815.32 | 1,242.87 | -11,904.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.81 | -- | 0.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,214.82 | 8,419.70 | 7,967.09 | 10,404.40 | 9,954.01 | 11,676.84 | 8,852.25 | 5,831.67 |
偿还债务支付的现金 | 9,927.73 | 9,105.25 | 10,254.90 | 9,147.43 | 8,052.32 | 10,030.23 | 7,887.40 | 3,608.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 321.69 | 238.66 | 247.99 | 298.99 | 285.02 | 231.68 | 232.16 | 187.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.91 | 36.91 | 38.97 | 37.48 | 39.79 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,287.42 | 9,381.75 | 10,634.29 | 9,483.90 | 8,377.13 | 10,261.91 | 8,119.56 | 3,795.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72.60 | -962.05 | -2,667.20 | 920.50 | 1,576.88 | 1,414.93 | 732.69 | 2,036.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 8.51 | 71.46 | -11.06 | -39.54 | 9.54 | 14.00 | -27.01 | 27.85 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,090.31 | -351.13 | 54.99 | 132.69 | 66.24 | 289.27 | -622.04 | 448.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,283.05 | 1,634.18 | 1,579.19 | 1,446.50 | 1,380.26 | 1,090.99 | 1,713.03 | 1,264.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,373.36 | 1,283.05 | 1,634.18 | 1,579.19 | 1,446.50 | 1,380.26 | 1,090.99 | 1,713.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 359.86 | 357.77 | 348.53 | 351.02 | 549.24 | 503.30 | 509.22 | 487.78 |
加:资产减值准备 | 15.19 | 6.85 | 13.75 | 16.28 | 1.84 | 0.46 | 341.40 | 413.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83.14 | 78.05 | 74.07 | 31.93 | 58.50 | 57.18 | 32.08 | 28.88 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 6.67 | 5.96 | 5.74 | 4.97 | 4.66 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 6.84 | 7.60 | 9.05 | 10.89 | 13.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.51 | -1.24 | 0.11 | 1.03 | -2.83 | -0.17 | 0.96 | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 27.26 | 80.89 | 14.72 | -4.40 | -14.37 | -83.57 | -17.42 | 26.99 |
财务费用1 | -420.30 | -359.43 | -347.61 | -396.13 | -386.75 | -373.55 | -576.10 | -446.04 |
投资损失 | -90.61 | -97.07 | -87.85 | -83.65 | -154.80 | -123.07 | -27.97 | -13.61 |
递延所得税资产减少 | 4.16 | -35.70 | -24.57 | -127.29 | -56.32 | 4.05 | -50.14 | -62.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,368.20 | -2,264.59 | -1,292.28 | -1,959.13 | -5,214.23 | -3,219.51 | -1,386.10 | -1,239.05 |
经营性应付项目的增加 | 3,669.70 | 3,409.58 | 2,081.32 | 369.63 | 3,728.82 | -1,189.01 | -1,409.72 | 11,082.38 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,373.36 | 1,283.05 | 1,634.18 | 1,579.19 | 1,446.50 | 1,380.26 | 1,090.99 | 1,713.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,283.05 | 1,634.18 | 1,579.19 | 1,446.50 | 1,380.26 | 1,090.99 | 1,713.03 | 1,264.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |