昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.49 | 14.38 | 13.77 | 13.93 | 13.27 | 13.33 | 12.57 | 14.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.56 | 5.20 | 7.05 | 6.69 | 5.86 | 4.79 | 4.90 | 4.45 |
预付款项 | 0.11 | 0.09 | 0.28 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.11 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.55 | 1.54 | 1.37 | 1.40 | 1.35 | 1.19 | 1.46 | 1.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.97 | 4.88 | 3.60 | 2.79 | 2.47 | 2.64 | 1.98 | 1.56 |
流动资产合计 | 32.59 | 28.49 | 30.33 | 29.20 | 26.29 | 23.93 | 22.64 | 24.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.82 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.15 | 8.00 | 8.06 | 8.16 | 8.01 | 7.90 | 7.82 | 7.75 |
投资性房地产 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 194.14 | 203.01 | 175.13 | 172.88 | 158.27 | 160.32 | 127.73 | 128.37 |
在建工程 | -- | 57.06 | -- | 69.66 | -- | -- | -- | 71.23 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 67.50 | 59.33 | 59.49 | 55.87 | 48.15 | 47.50 | 47.68 | 47.94 |
开发支出 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 8.08 | 8.10 | 7.70 | 8.08 | 0.86 | 0.78 | 0.51 | 0.51 |
其他非流动资产 | 0.72 | 0.64 | 0.22 | 0.40 | 1.87 | 2.19 | 1.07 | 0.97 |
非流动资产合计 | 358.46 | 364.63 | 347.85 | 344.13 | 304.74 | 304.94 | 290.98 | 284.95 |
资产总计 | 391.05 | 393.11 | 378.18 | 373.33 | 331.03 | 328.88 | 313.61 | 309.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.23 | 23.24 | 17.79 | 16.01 | 12.11 | 16.91 | 17.52 | 16.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.71 |
应付账款 | 7.71 | 8.07 | 7.80 | 4.93 | 5.06 | 5.15 | 4.83 | 3.88 |
预收账款 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
应付职工薪酬 | 1.78 | 2.20 | 1.76 | 1.71 | 2.02 | 2.06 | 1.36 | 1.42 |
应交税费 | 0.64 | 1.15 | 0.79 | 1.06 | 0.67 | 0.57 | 0.44 | 0.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 41.09 | -- | 34.35 | -- | -- | -- | 26.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.37 | 19.51 | 17.70 | 15.45 | 27.48 | 24.75 | 29.12 | 27.30 |
其他流动负债 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 5.25 | 5.19 | 5.07 | 5.06 |
流动负债合计 | 85.24 | 97.42 | 83.52 | 75.25 | 85.16 | 89.79 | 87.45 | 84.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 103.68 | 95.96 | 94.55 | 96.22 | 63.99 | 58.13 | 44.61 | 44.98 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 19.21 | -- | 20.47 | -- | -- | -- | 5.54 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.51 | 6.51 | 6.90 | 6.90 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 5.25 | 5.19 | 5.07 | 5.06 |
非流动负债合计 | 149.24 | 141.40 | 142.32 | 146.38 | 89.75 | 85.64 | 72.56 | 74.15 |
负债合计 | 234.48 | 238.82 | 225.84 | 221.63 | 174.91 | 175.44 | 160.01 | 158.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 30.76 |
资本公积 | 19.41 | 19.41 | 19.63 | 20.04 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | 30.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.31 | 8.31 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.55 | 7.55 |
未分配利润 | 75.74 | 73.90 | 74.54 | 74.21 | 68.43 | 66.16 | 66.70 | 64.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 156.58 | 154.29 | 152.34 | 151.70 | 156.12 | 153.44 | 153.60 | 151.45 |
少数股东权益 | 21.64 | 21.33 | 18.76 | 18.13 | 17.93 | 17.64 | 17.52 | 17.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 134.94 | 132.96 | 133.57 | 133.57 | 138.18 | 135.80 | 136.08 | 134.02 |
负债和股东权益合计 | 391.05 | 393.11 | 378.18 | 373.33 | 331.03 | 328.88 | 313.61 | 309.62 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.38 | 13.33 | 9.90 | 8.52 | 10.12 | 9.82 | 8.92 | 10.38 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.26 | 10.12 | 8.12 |
应收账款 | 5.20 | 4.79 | 5.59 | 5.73 | 6.61 | 6.21 | 5.66 | 6.87 |
预付款项 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
其他应收款 | 0.11 | -- | -- | 0.23 | -- | -- | 0.17 | 0.89 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.54 | 1.19 | 1.27 | 1.79 | 1.11 | 0.91 | 0.87 | 0.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.88 | 2.64 | 2.60 | 2.49 | 1.38 | 0.95 | 0.47 | 0.29 |
流动资产合计 | 28.49 | 23.93 | 21.40 | 25.41 | 26.25 | 28.16 | 26.23 | 27.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 0.91 | 0.78 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.00 | 7.90 | 7.63 | 7.71 | 7.27 | 5.98 | 5.80 | 6.20 |
投资性房地产 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 203.01 | 160.32 | 130.48 | 120.99 | -- | -- | 175.45 | 121.16 |
在建工程 | 57.06 | -- | -- | 47.16 | -- | -- | 27.17 | 23.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 59.33 | 47.50 | 48.12 | 49.16 | 34.45 | 35.63 | 36.41 | 16.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 8.10 | 0.78 | 0.54 | 0.45 | 0.34 | 0.27 | 0.24 | 0.35 |
其他非流动资产 | 0.64 | 2.19 | 1.47 | 1.97 | 1.52 | 1.92 | 1.08 | 1.17 |
非流动资产合计 | 364.63 | 304.94 | 270.63 | 229.51 | 206.23 | 187.05 | 175.27 | 171.01 |
资产总计 | 393.11 | 328.88 | 292.03 | 254.92 | 232.48 | 215.21 | 201.49 | 198.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 23.24 | 16.91 | 11.39 | 19.92 | 21.98 | 24.28 | 15.10 | 7.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.31 | 0.53 | 0.09 | 0.21 | -- | 1.61 | 0.54 |
应付账款 | 8.07 | 5.15 | 2.30 | 1.71 | 1.43 | -- | 1.50 | 0.96 |
预收账款 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.68 | 1.11 | 0.83 | 0.83 |
应付职工薪酬 | 2.20 | 2.06 | 1.27 | 1.04 | 0.94 | 0.95 | 1.18 | 1.19 |
应交税费 | 1.15 | 0.57 | 0.62 | 0.27 | 0.46 | 0.32 | 0.53 | 0.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.45 | 0.97 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.04 | -- |
其他应付款 | 41.09 | -- | -- | 18.41 | -- | -- | 9.60 | 11.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.51 | 24.75 | 18.14 | 9.30 | 9.54 | 7.42 | 9.14 | 22.91 |
其他流动负债 | 0.14 | 5.19 | 5.22 | 0.05 | 5.18 | -- | 8.00 | 10.00 |
流动负债合计 | 97.42 | 89.79 | 69.51 | 52.56 | 53.94 | 49.77 | 47.99 | 56.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 95.96 | 58.13 | 46.57 | 41.60 | 19.99 | 27.82 | 26.30 | 26.40 |
应付债券 | -- | -- | 5.35 | 11.95 | 11.93 | 11.92 | 5.94 | -- |
长期应付款 | 19.21 | -- | -- | 7.56 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.51 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.14 | 5.19 | 5.22 | 0.05 | 5.18 | -- | 8.00 | -- |
非流动负债合计 | 141.40 | 85.64 | 74.89 | 61.63 | 41.45 | 40.32 | 34.98 | 26.97 |
负债合计 | 238.82 | 175.44 | 144.40 | 114.19 | 95.39 | 90.09 | 82.97 | 83.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 30.76 |
资本公积 | 19.41 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | 29.75 | 29.76 | 29.56 | 29.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.31 | 7.91 | 7.55 | 7.10 | 6.60 | 6.12 | 5.49 | 5.20 |
未分配利润 | 73.90 | 66.16 | 61.44 | 55.60 | 50.38 | 45.17 | 39.97 | 36.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 154.29 | 153.44 | 147.63 | 140.73 | 137.08 | 125.12 | 118.53 | 102.99 |
少数股东权益 | 21.33 | 17.64 | 16.85 | 16.03 | 19.05 | 12.63 | 12.19 | 11.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 132.96 | 135.80 | 130.79 | 124.70 | 118.03 | 112.48 | 106.34 | 114.60 |
负债和股东权益合计 | 393.11 | 328.88 | 292.03 | 254.92 | 232.48 | 215.21 | 201.49 | 198.44 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 19.86 | 81.57 | 60.49 | 41.14 | 19.24 | 74.97 | 55.08 | 36.54 |
营业成本 | 17.25 | 73.29 | 51.74 | 34.42 | 16.38 | 66.41 | 46.75 | 30.89 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.61 | 0.42 | 0.23 | 0.09 | 0.34 | 0.25 | 0.16 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.78 | 3.84 | 2.46 | 1.64 | 0.74 | 4.21 | 2.14 | 1.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.48 | 5.45 | 3.97 | 2.61 | 1.12 | 3.87 | 3.14 | 2.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.14 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.10 | 0.36 | 0.28 | 0.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.14 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.10 | 0.36 | 0.28 | 0.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.76 | 10.00 | 9.44 | 7.12 | 3.01 | 9.21 | 8.92 | 6.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.79 | 9.95 | 9.48 | 7.16 | 3.02 | 9.17 | 8.93 | 6.16 |
所得税费用 | 0.65 | 2.38 | 1.77 | 1.44 | 0.53 | 1.86 | 1.58 | 1.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.14 | 7.57 | 7.71 | 5.72 | 2.49 | 7.31 | 7.35 | 5.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.84 | 6.41 | 6.81 | 5.12 | 2.20 | 6.31 | 6.49 | 4.46 |
少数股东损益 | 0.30 | 1.16 | 0.90 | 0.60 | 0.29 | 1.00 | 0.86 | 0.58 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 81.57 | 74.97 | 65.05 | 57.67 | 52.46 | 51.30 | 48.04 | 42.77 |
营业成本 | 73.29 | 66.41 | 55.28 | 48.75 | 44.46 | 42.23 | 37.70 | 35.56 |
营业税金及附加 | 0.61 | 0.34 | 0.30 | 0.13 | 0.31 | 0.37 | 0.26 | 0.22 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 3.84 | 4.21 | 3.37 | 2.80 | 1.93 | 1.83 | 1.39 | 1.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.45 | 3.87 | 3.92 | 2.93 | 2.87 | 2.72 | 2.46 | 2.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -0.09 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.32 | 0.36 | 0.71 | 0.55 | 0.72 | 0.24 | -0.39 | -0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.32 | 0.36 | 0.66 | 0.55 | 0.26 | 0.24 | -0.39 | -0.41 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.00 | 9.21 | 10.32 | 9.39 | 9.37 | 9.46 | 6.00 | 3.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
营业外支出 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.95 | 9.17 | 10.31 | 9.37 | 9.38 | 9.46 | 6.00 | 3.14 |
所得税费用 | 2.38 | 1.86 | 2.11 | 2.03 | 2.23 | 2.10 | -- | 0.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.57 | 7.31 | 8.20 | 7.34 | 7.14 | 7.35 | 4.47 | 2.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.41 | 6.31 | 7.37 | 6.40 | 6.31 | 6.44 | 3.69 | 1.76 |
少数股东损益 | 1.16 | 1.00 | 0.83 | 0.94 | 0.83 | 0.91 | 0.78 | 0.52 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.00 | 78.82 | 55.00 | 36.21 | 16.09 | 69.95 | 51.61 | 34.97 |
收到的税费返还 | -- | 0.86 | 0.68 | 0.66 | 0.17 | 1.92 | 1.50 | 1.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.58 | 3.30 | 4.28 | 3.58 | 0.96 | 1.01 | 0.95 | 0.57 |
经营活动现金流入小计 | 17.58 | 82.98 | 59.96 | 40.45 | 17.22 | 72.88 | 54.06 | 36.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.95 | 30.94 | 21.41 | 14.42 | 6.76 | 27.56 | 19.86 | 12.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.39 | 19.13 | 13.53 | 9.35 | 4.64 | 17.61 | 12.33 | 7.88 |
支付的各项税费 | 1.16 | 3.50 | 2.66 | 1.46 | 0.52 | 2.54 | 1.98 | 1.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.48 | 2.00 | 0.82 | 0.37 | 0.17 | 0.78 | 0.46 | 0.33 |
经营活动现金流出小计 | 13.99 | 55.56 | 38.42 | 25.61 | 12.09 | 48.49 | 34.64 | 22.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.59 | 27.42 | 21.54 | 14.84 | 5.13 | 24.39 | 19.42 | 14.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.42 | 0.42 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.98 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 1.25 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | -- | 0.01 | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 0.21 | 2.66 | 1.63 | 1.16 | 0.95 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.87 | 34.13 | 24.57 | 18.15 | 7.15 | 26.11 | 15.87 | 9.72 |
投资所支付的现金 | -- | 0.09 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 27.98 | 27.98 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | -- | 0.24 |
投资活动现金流出小计 | 5.87 | 34.22 | 52.58 | 46.13 | 7.15 | 26.54 | 15.87 | 9.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.66 | -31.57 | -50.94 | -44.97 | -6.21 | -26.43 | -15.76 | -9.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14.28 | 83.86 | 63.97 | 57.95 | 11.67 | 44.04 | 22.46 | 23.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.09 | 17.10 | 17.00 | 0.01 | -- | 5.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14.28 | 103.20 | 81.06 | 74.95 | 11.67 | 49.04 | 27.46 | 23.73 |
偿还债务支付的现金 | 7.36 | 53.92 | 41.07 | 37.61 | 7.97 | 32.25 | 19.51 | 18.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.04 | 6.23 | 4.93 | 3.56 | 0.82 | 5.13 | 3.61 | 2.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.22 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.71 | 38.83 | 5.99 | 3.40 | 1.57 | 6.55 | 5.25 | 2.98 |
筹资活动现金流出小计 | 10.11 | 98.97 | 51.98 | 44.57 | 10.36 | 43.93 | 28.37 | 24.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.16 | 4.23 | 29.08 | 30.38 | 1.31 | 5.11 | -0.92 | -0.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.10 | 0.08 | -0.32 | 0.25 | 0.23 | 3.06 | 2.74 | 4.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.38 | 14.30 | 13.89 | 13.67 | 12.89 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.48 | 14.38 | 13.57 | 13.92 | 13.12 | 12.89 | 12.56 | 14.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.57 | -- | 5.72 | -- | 7.31 | -- | 5.03 |
加:资产减值准备 | -- | 0.13 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.68 | -- | 4.50 | -- | 6.75 | -- | 3.31 |
无形资产摊销 | -- | 1.39 | -- | 0.39 | -- | 0.77 | -- | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | -0.10 | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.07 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.61 | -- | 2.68 | -- | 4.03 | -- | 3.20 |
投资损失 | -- | -0.32 | -- | -0.24 | -- | -0.36 | -- | -0.20 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.44 | -- | 0.46 | -- | -0.19 | -- | 0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.89 | -- | -0.58 | -- | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.32 | -- | 0.19 | -- | 0.08 | -- | -0.11 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.54 | -- | -0.28 | -- | -2.67 | -- | -0.66 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.10 | -- | -0.38 | -- | 4.34 | -- | 1.81 |
其他 | -- | -0.12 | -- | -0.02 | -- | -0.17 | -- | -0.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.38 | -- | 13.92 | -- | 12.89 | -- | 14.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 14.30 | -- | 13.67 | -- | 9.82 | -- | 9.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.82 | 69.95 | 58.46 | 46.44 | 46.57 | 46.13 | 41.37 | 35.29 |
收到的税费返还 | 0.86 | 1.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.30 | 1.01 | 1.37 | 0.83 | 0.92 | 0.44 | 1.13 | 0.15 |
经营活动现金流入小计 | 82.98 | 72.88 | 59.83 | 47.27 | 47.49 | 46.56 | 42.50 | 35.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.94 | 27.56 | 18.95 | 16.78 | 22.57 | 18.85 | 17.50 | 14.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.13 | 17.61 | 15.35 | 13.03 | 9.95 | 9.28 | 8.63 | 8.57 |
支付的各项税费 | 3.50 | 2.54 | 2.15 | 2.71 | 2.70 | 2.80 | 2.19 | 1.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.00 | 0.78 | 0.94 | 1.29 | 0.76 | 0.79 | 0.34 | 0.42 |
经营活动现金流出小计 | 55.56 | 48.49 | 37.39 | 33.82 | 35.97 | 31.71 | 28.66 | 25.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.42 | 24.39 | 22.44 | 13.45 | 11.52 | 14.85 | 13.84 | 9.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | 0.08 | 1.11 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.98 | 0.03 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.25 | -- | 0.14 | 0.20 | 1.41 | -- | 18.26 | 1.30 |
投资活动现金流入小计 | 2.66 | 0.11 | 1.42 | 0.45 | 2.08 | 0.13 | 18.33 | 1.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.13 | 26.11 | 14.51 | 19.66 | 18.98 | 13.94 | 29.42 | 8.14 |
投资所支付的现金 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 4.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.43 | 0.01 | -- | -- | 1.28 | 0.30 | -- |
投资活动现金流出小计 | 34.22 | 26.54 | 14.53 | 19.66 | 18.99 | 18.16 | 29.72 | 12.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.57 | -26.43 | -13.11 | -19.21 | -16.91 | -18.03 | -11.39 | -10.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.25 | -- | -- | -- | 5.86 | 1.27 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.25 | -- | -- | -- | 5.86 | 1.27 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 83.86 | 44.04 | 26.28 | 58.78 | 39.66 | 41.12 | 35.95 | 26.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.09 | -- | -- | -- | 10.00 | -- | 2.20 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 103.20 | 49.04 | 31.28 | 58.78 | 55.52 | 48.39 | 52.15 | 26.90 |
偿还债务支付的现金 | 53.92 | 32.25 | 30.73 | 45.22 | 44.24 | 40.75 | 52.38 | 19.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.23 | 5.13 | 4.63 | 4.53 | 4.42 | 4.31 | 3.58 | 3.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.22 | 0.20 | -- | 0.20 | 0.63 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.83 | 6.55 | 3.73 | 4.67 | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 98.97 | 43.93 | 39.09 | 54.42 | 48.90 | 45.10 | 56.06 | 23.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.23 | 5.11 | -7.81 | 4.36 | 6.62 | 3.29 | -3.91 | 3.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.08 | 3.06 | 1.52 | -1.41 | 1.23 | 0.11 | -1.46 | 2.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.30 | 9.82 | 8.31 | 9.71 | 8.49 | 8.38 | 9.84 | 6.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.38 | 12.89 | 9.82 | 8.31 | 9.71 | 8.49 | 8.38 | 9.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.57 | 7.31 | 8.20 | 7.34 | 7.14 | 7.35 | 4.47 | 2.28 |
加:资产减值准备 | 0.13 | 0.06 | 0.30 | 0.13 | -0.02 | 0.10 | -0.09 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.68 | 6.75 | 6.38 | 5.57 | 5.20 | 5.04 | 7.92 | 7.88 |
无形资产摊销 | 1.39 | 0.77 | 0.79 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.51 | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | 0.01 | -- | -0.04 | -0.45 | -0.09 | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.61 | 4.03 | 4.01 | 2.99 | 2.93 | 2.76 | 2.53 | 2.18 |
投资损失 | -0.32 | -0.36 | -0.71 | -0.55 | -0.72 | -0.24 | 0.39 | 0.40 |
递延所得税资产减少 | 0.44 | -0.19 | -0.04 | -0.10 | 0.01 | -0.03 | 0.11 | 0.09 |
递延所得税负债增加 | -0.89 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.07 | -- | -- |
存货的减少 | -0.32 | 0.08 | 0.39 | 0.20 | -0.20 | -0.03 | 0.01 | 0.10 |
经营性应收项目的减少 | 0.54 | -2.67 | -0.77 | -3.57 | -1.82 | -2.36 | -3.60 | -3.14 |
经营性应付项目的增加 | -1.10 | 4.34 | 1.47 | 0.52 | -1.44 | 1.52 | 1.60 | -0.16 |
其他 | -0.12 | -0.17 | -0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | -- | -0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 12.63 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.38 | 12.89 | 9.82 | 8.31 | 9.71 | 8.49 | 8.38 | 9.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.30 | 9.82 | 8.31 | 9.71 | 8.49 | 8.38 | 9.84 | 6.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |