昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 231.69 | 259.66 | 370.16 | 365.79 | 217.67 | 241.50 | 247.51 | 302.07 |
交易性金融资产 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 25.67 | 27.75 | 34.19 | 33.93 |
应收票据 | 69.79 | 90.86 | 76.43 | 88.95 | 70.72 | 104.35 | 119.01 | 115.37 |
应收账款 | 165.42 | 141.97 | 162.36 | 164.40 | 157.96 | 156.84 | 154.71 | 168.22 |
预付款项 | 51.96 | 34.17 | 80.72 | 62.00 | 90.58 | 83.58 | 93.07 | 94.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 4.20 |
其他应收款 | -- | 8.08 | -- | 12.36 | -- | 13.04 | -- | 19.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 458.86 | 447.16 | 458.94 | 455.98 | 533.27 | 460.10 | 494.49 | 572.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.53 | 0.53 | 3.78 | 3.78 | 3.97 | 4.47 | -- | -- |
其他流动资产 | 276.09 | 271.34 | 252.91 | 265.27 | 486.34 | 509.94 | 367.47 | 391.75 |
流动资产合计 | 1,377.99 | 1,366.35 | 1,564.93 | 1,532.94 | 1,733.39 | 1,748.89 | 1,707.76 | 1,863.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 45.01 | 45.01 | -- | -- | -- | -- | 3.25 | 3.25 |
长期应收款 | 2.10 | 2.27 | 2.36 | 2.45 | 8.32 | 9.46 | 7.74 | 8.63 |
长期股权投资 | 440.92 | 440.46 | 320.62 | 315.49 | 277.74 | 278.77 | 273.98 | 270.19 |
投资性房地产 | 4.83 | 4.94 | 5.06 | 5.18 | 5.62 | 5.73 | 5.81 | 5.92 |
固定资产 | 1,503.26 | 1,508.34 | 1,496.87 | 1,513.86 | 1,505.28 | 1,482.59 | 1,469.57 | 1,462.90 |
在建工程 | -- | 132.07 | -- | 126.81 | -- | 137.22 | -- | 112.92 |
工程物资 | -- | 0.83 | -- | 0.36 | -- | 0.30 | -- | 0.25 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 117.73 | 119.21 | 117.19 | 118.31 | 119.94 | 120.80 | 121.21 | 121.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.13 | 5.59 | 5.41 | 5.60 | 5.35 | 5.30 | 5.01 | 5.02 |
长期待摊费用 | 22.89 | 23.38 | 21.13 | 22.02 | 22.14 | 22.68 | 19.02 | 19.33 |
递延所得税资产 | 27.10 | 27.94 | 32.17 | 35.06 | 36.14 | 38.59 | 36.93 | 36.98 |
其他非流动资产 | 14.42 | 12.55 | 15.08 | 16.89 | 12.11 | 23.83 | 18.45 | 14.26 |
非流动资产合计 | 2,375.27 | 2,394.17 | 2,218.21 | 2,236.04 | 2,202.36 | 2,233.60 | 2,286.57 | 2,211.18 |
资产总计 | 3,753.25 | 3,760.51 | 3,783.14 | 3,768.98 | 3,935.75 | 3,982.49 | 3,994.32 | 4,074.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 32.51 | 36.58 | 50.32 | 47.86 | 41.38 | 46.00 | 44.50 | 36.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 65.87 | 90.78 | 80.39 | 91.45 | 97.49 | 102.13 | 82.10 | 72.46 |
应付账款 | 517.75 | 537.48 | 552.14 | 556.08 | 552.47 | 518.34 | 503.27 | 537.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14.94 | 16.50 | 27.53 | 22.51 | 17.09 | 16.64 | 27.37 | 20.97 |
应交税费 | 9.06 | 14.73 | 16.36 | 16.04 | 12.98 | 20.67 | 18.35 | 21.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.17 | 24.63 | 0.44 | 0.15 | 0.02 | 0.69 | 2.26 |
其他应付款 | -- | 83.22 | -- | 31.81 | -- | 29.73 | -- | 31.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 98.14 | 100.62 | 103.30 | 54.50 | 87.05 | 99.79 | 39.21 | 49.58 |
其他流动负债 | 74.84 | 25.77 | 30.93 | 58.25 | 26.74 | 29.03 | 82.68 | 119.84 |
流动负债合计 | 1,101.11 | 1,139.61 | 1,161.10 | 1,111.69 | 1,355.55 | 1,439.88 | 1,369.73 | 1,445.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 326.42 | 311.49 | 329.04 | 327.62 | 261.63 | 215.73 | 291.48 | 306.99 |
应付债券 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
长期应付款 | -- | 16.54 | -- | 19.85 | -- | 18.54 | -- | 21.29 |
专项应付款 | -- | 2.62 | -- | 2.62 | -- | 2.62 | -- | 2.62 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.43 | 4.14 | 12.76 | 13.10 | 14.84 | 14.38 | 15.24 | 14.53 |
其他非流动负债 | 74.84 | 25.77 | 30.93 | 58.25 | 26.74 | 29.03 | 82.68 | 119.84 |
非流动负债合计 | 431.41 | 419.53 | 442.98 | 498.15 | 398.73 | 383.85 | 462.36 | 482.93 |
负债合计 | 1,532.52 | 1,559.14 | 1,604.09 | 1,609.84 | 1,754.28 | 1,823.73 | 1,832.08 | 1,927.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 221.20 | 221.20 | 222.62 | 222.62 | 222.62 | 222.68 | 222.68 | 222.68 |
资本公积 | 497.56 | 496.79 | 502.78 | 501.08 | 501.93 | 501.94 | 502.05 | 500.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 427.77 | 427.77 | 410.64 | 410.64 | 410.64 | 410.64 | 382.40 | 382.40 |
未分配利润 | 915.82 | 896.56 | 877.06 | 863.46 | 858.50 | 840.06 | 880.94 | 864.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,220.73 | 2,201.38 | 2,179.05 | 2,159.13 | 2,181.47 | 2,158.76 | 2,162.24 | 2,146.34 |
少数股东权益 | 203.00 | 198.12 | 193.62 | 186.97 | 216.17 | 212.53 | 204.99 | 210.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,017.74 | 2,003.25 | 1,985.43 | 1,972.17 | 1,965.30 | 1,946.23 | 1,957.25 | 1,935.45 |
负债和股东权益合计 | 3,753.25 | 3,760.51 | 3,783.14 | 3,768.98 | 3,935.75 | 3,982.49 | 3,994.32 | 4,074.30 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 259.66 | 241.50 | 200.46 | 168.89 | 134.39 | 169.59 | 178.57 | 104.77 |
交易性金融资产 | 0.08 | 27.75 | 35.19 | 28.28 | 8.32 | 20.25 | 17.26 | 11.23 |
应收票据 | 90.86 | 104.35 | 149.70 | 10.55 | 6.27 | 291.30 | 318.57 | 102.17 |
应收账款 | 141.97 | 156.84 | 122.46 | 96.31 | 108.78 | 126.96 | 120.79 | 104.15 |
预付款项 | 34.17 | 83.58 | 58.19 | 50.63 | 50.02 | 63.28 | 80.18 | 78.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 1.40 |
应收股利 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 3.85 | 0.01 | 0.16 | 0.45 | 0.24 |
其他应收款 | 8.08 | 13.04 | -- | 20.66 | -- | -- | 27.01 | 17.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 447.16 | 460.10 | 494.90 | 393.57 | 403.00 | 415.05 | 394.88 | 357.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.53 | 4.47 | 2.53 | 26.72 | -- | -- | 5.48 | 48.25 |
其他流动资产 | 271.34 | 509.94 | 283.09 | 265.13 | 266.57 | 77.68 | 153.74 | 196.61 |
流动资产合计 | 1,366.35 | 1,748.89 | 1,493.55 | 1,464.12 | 1,305.64 | 1,200.89 | 1,332.93 | 1,022.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 126.37 | 130.17 | 131.20 |
持有至到期投资 | 45.01 | -- | 3.25 | 2.43 | 7.63 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.27 | 9.46 | 8.77 | 2.26 | 2.65 | 3.02 | 3.23 | 2.19 |
长期股权投资 | 440.46 | 278.77 | 259.20 | 207.68 | 193.93 | 189.85 | 172.86 | 53.10 |
投资性房地产 | 4.94 | 5.73 | 6.06 | 5.07 | 5.47 | 4.67 | 4.38 | 3.64 |
固定资产 | 1,508.34 | 1,482.59 | 1,461.61 | 1,402.04 | -- | -- | -- | 1,181.02 |
在建工程 | 132.07 | 137.22 | -- | 177.31 | -- | -- | 99.75 | 93.10 |
工程物资 | 0.83 | 0.30 | -- | 0.21 | -- | -- | 1.20 | 0.46 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 119.21 | 120.80 | 120.82 | 120.19 | 118.87 | 123.14 | 123.84 | 116.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.59 | 5.30 | 5.16 | 5.61 | 5.22 | 5.24 | 5.21 | -- |
长期待摊费用 | 23.38 | 22.68 | 20.27 | 19.99 | 15.09 | 13.93 | 13.31 | 11.31 |
递延所得税资产 | 27.94 | 38.59 | 33.37 | 30.40 | 32.19 | 28.97 | 24.14 | 13.75 |
其他非流动资产 | 12.55 | 23.83 | 11.99 | 16.38 | 24.27 | 14.68 | 9.69 | 18.30 |
非流动资产合计 | 2,394.17 | 2,233.60 | 2,310.43 | 2,098.13 | 2,090.69 | 2,150.52 | 2,169.42 | 1,657.73 |
资产总计 | 3,760.51 | 3,982.49 | 3,803.98 | 3,562.25 | 3,396.33 | 3,351.41 | 3,502.35 | 2,679.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.58 | 46.00 | 109.33 | 124.50 | 130.68 | 383.24 | 602.82 | 277.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 3.72 | 0.35 |
应付票据 | 90.78 | 102.13 | 112.52 | 103.55 | 141.63 | -- | 105.17 | 77.68 |
应付账款 | 537.48 | 518.34 | 474.65 | 342.91 | 294.23 | -- | 291.56 | 262.11 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 223.72 | 198.53 | 237.45 | 217.45 |
应付职工薪酬 | 16.50 | 16.64 | 17.48 | 14.95 | 25.44 | 26.83 | 23.66 | 17.94 |
应交税费 | 14.73 | 20.67 | 27.47 | 22.33 | 19.23 | 44.31 | 46.99 | 37.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.59 | 5.82 | 3.47 |
应付股利 | 0.17 | 0.02 | 1.06 | 9.04 | 0.61 | 0.01 | 0.51 | 0.28 |
其他应付款 | 83.22 | 29.73 | -- | 29.89 | -- | -- | 19.75 | 28.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 100.62 | 99.79 | 113.31 | 13.71 | 36.43 | 51.62 | 204.07 | 1.55 |
其他流动负债 | 25.77 | 29.03 | 27.92 | 226.99 | 342.13 | 60.77 | 0.53 | 180.54 |
流动负债合计 | 1,139.61 | 1,439.88 | 1,374.04 | 1,290.89 | 1,325.87 | 1,333.03 | 1,632.07 | 1,198.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 311.49 | 215.73 | 147.73 | 103.63 | 20.08 | 56.10 | 4.13 | 2.96 |
应付债券 | 5.00 | 55.00 | 80.00 | 120.00 | 90.00 | 30.00 | 85.53 | 140.77 |
长期应付款 | 16.54 | 18.54 | -- | 7.17 | -- | -- | 7.12 | 0.50 |
专项应付款 | 2.62 | 2.62 | -- | 2.62 | -- | -- | 2.62 | 2.62 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
递延所得税负债 | 4.14 | 14.38 | 13.73 | 10.41 | 8.85 | 8.41 | 7.15 | 6.56 |
其他非流动负债 | 25.77 | 29.03 | 27.92 | 226.99 | 342.13 | 60.77 | 0.53 | -- |
非流动负债合计 | 419.53 | 383.85 | 322.73 | 273.94 | 158.30 | 125.92 | 125.56 | 166.72 |
负债合计 | 1,559.14 | 1,823.73 | 1,696.77 | 1,564.82 | 1,484.17 | 1,458.96 | 1,757.62 | 1,365.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 221.20 | 222.68 | 222.68 | 222.69 | 222.74 | 222.68 | 222.68 | 164.50 |
资本公积 | 496.79 | 501.94 | 510.28 | 504.66 | 499.78 | 495.82 | 487.15 | 337.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 427.77 | 410.64 | 382.40 | 363.35 | 342.08 | 326.29 | 297.75 | 278.94 |
未分配利润 | 896.56 | 840.06 | 841.70 | 767.03 | 731.36 | 732.60 | 645.70 | 432.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,201.38 | 2,158.76 | 2,107.21 | 1,997.43 | 1,912.16 | 1,892.45 | 1,744.72 | 1,212.66 |
少数股东权益 | 198.12 | 212.53 | 197.87 | 153.71 | 131.63 | 124.83 | 100.40 | 101.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,003.25 | 1,946.23 | 1,909.34 | 1,843.71 | 1,780.53 | 1,767.63 | 1,644.33 | 1,314.21 |
负债和股东权益合计 | 3,760.51 | 3,982.49 | 3,803.98 | 3,562.25 | 3,396.33 | 3,351.41 | 3,502.35 | 2,679.83 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 808.14 | 3,448.68 | 2,553.84 | 1,702.22 | 788.86 | 3,690.58 | 2,791.99 | 1,842.58 |
营业成本 | 793.63 | 3,351.15 | 2,476.07 | 1,666.71 | 773.96 | 3,590.79 | 2,695.64 | 1,755.26 |
营业税金及附加 | 3.20 | 13.56 | 9.13 | 5.37 | 2.52 | 13.72 | 10.25 | 7.50 |
销售费用 | 4.05 | 17.82 | 13.05 | 8.63 | 4.30 | 17.89 | 12.14 | 7.63 |
管理费用 | 8.33 | 42.67 | 29.98 | 20.63 | 10.97 | 43.51 | 30.35 | 19.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.58 | 9.94 | 6.69 | 3.77 | 2.91 | 15.46 | 11.41 | 8.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.01 | 1.63 | 1.57 | 2.81 | 2.60 | 0.43 | 2.87 | 1.42 |
投资收益 | 1.01 | 44.21 | 31.43 | 20.37 | 2.06 | 51.12 | 39.99 | 27.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.46 | 27.57 | 17.98 | 11.15 | 1.34 | 25.48 | 18.38 | 12.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.43 | 159.84 | 124.41 | 69.04 | 29.61 | 156.04 | 135.54 | 111.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 2.16 | 1.16 | 0.51 | 0.18 | 2.71 | 1.47 | 0.60 |
营业外支出 | 0.66 | 11.14 | 6.52 | 4.39 | 1.66 | 8.31 | 5.54 | 3.89 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 27.88 | 150.86 | 119.05 | 65.16 | 28.14 | 150.44 | 131.48 | 108.58 |
所得税费用 | 5.01 | 13.45 | 22.36 | 12.86 | 6.32 | 10.15 | 21.61 | 18.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.87 | 137.41 | 96.69 | 52.30 | 21.81 | 140.29 | 109.87 | 90.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.26 | 119.44 | 83.50 | 45.52 | 18.45 | 121.87 | 94.64 | 77.91 |
少数股东损益 | 3.61 | 17.97 | 13.18 | 6.78 | 3.36 | 18.42 | 15.24 | 12.40 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,448.68 | 3,690.58 | 3,653.42 | 2,844.36 | 2,920.57 | 3,052.05 | 2,890.93 | 1,854.59 |
营业成本 | 3,351.15 | 3,590.79 | 3,371.63 | 2,719.92 | 2,816.09 | 2,819.29 | 2,484.25 | 1,618.51 |
营业税金及附加 | 13.56 | 13.72 | 14.32 | 12.81 | 12.66 | 16.23 | 18.80 | 5.23 |
销售费用 | 17.82 | 17.89 | 17.20 | 29.33 | 33.81 | 34.93 | 33.66 | 22.68 |
管理费用 | 42.67 | 43.51 | 43.96 | 43.45 | 55.82 | 59.27 | 96.32 | 75.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.94 | 15.46 | 17.88 | 14.62 | 24.60 | 43.66 | 33.70 | 21.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31 | 11.25 | 9.81 |
公允价值变动净收益 | 1.63 | 0.43 | -1.77 | -0.63 | 2.57 | 1.90 | -1.84 | 1.03 |
投资收益 | 44.21 | 51.12 | 39.75 | 31.40 | 37.00 | 41.23 | 30.42 | 13.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 27.57 | 25.48 | 23.83 | 12.81 | 13.01 | 13.59 | 6.73 | 3.32 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 159.84 | 156.04 | 325.63 | 169.55 | 155.15 | 281.83 | 249.24 | 115.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.16 | 2.71 | 1.90 | 1.63 | 2.13 | 3.12 | 2.75 | 4.39 |
营业外支出 | 11.14 | 8.31 | 20.45 | 10.96 | 7.34 | 6.79 | 11.64 | 5.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.72 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 150.86 | 150.44 | 307.08 | 160.22 | 149.94 | 278.16 | 240.35 | 115.20 |
所得税费用 | 13.45 | 10.15 | 42.53 | 20.36 | 15.25 | 45.38 | -- | 23.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 137.41 | 140.29 | 264.55 | 139.85 | 134.69 | 232.78 | 204.03 | 92.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 119.44 | 121.87 | 236.32 | 126.77 | 124.23 | 215.65 | 191.70 | 89.66 |
少数股东损益 | 17.97 | 18.42 | 28.23 | 13.09 | 10.46 | 17.13 | 12.33 | 2.40 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 872.80 | 3,883.38 | 2,848.43 | 1,903.70 | 908.68 | 4,103.65 | 3,099.87 | 2,039.55 |
收到的税费返还 | 1.43 | 6.79 | 6.80 | 6.18 | 1.14 | 17.76 | 17.92 | 5.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.12 | 41.53 | 12.56 | 8.67 | 3.86 | 19.02 | 12.21 | 7.03 |
经营活动现金流入小计 | 877.35 | 3,940.06 | 2,876.14 | 1,926.90 | 939.67 | 4,255.67 | 3,176.79 | 2,136.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 837.78 | 3,325.53 | 2,463.49 | 1,645.72 | 806.91 | 3,501.88 | 2,655.31 | 1,783.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.55 | 162.02 | 111.25 | 76.18 | 42.16 | 161.22 | 107.89 | 73.56 |
支付的各项税费 | 19.25 | 79.45 | 58.02 | 36.30 | 21.77 | 94.02 | 89.59 | 65.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.87 | 24.00 | 7.48 | 2.98 | 13.52 | 28.84 | 62.41 | 40.08 |
经营活动现金流出小计 | 907.45 | 3,687.03 | 2,743.59 | 1,864.52 | 992.91 | 3,808.48 | 2,938.19 | 1,991.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30.10 | 253.02 | 132.55 | 62.38 | -53.23 | 447.19 | 238.61 | 145.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.00 | 482.75 | 373.40 | 237.40 | 125.19 | 649.52 | 504.93 | 347.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.45 | 20.87 | 19.56 | 13.11 | 5.87 | 24.17 | 19.89 | 9.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.22 | 7.53 | 7.88 | 2.51 | 0.96 | 9.85 | 2.82 | 1.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.32 | -- | -- | -- | -0.26 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | 108.04 | 104.48 | 103.39 | 0.49 | 3.39 | 2.08 | 0.91 |
投资活动现金流入小计 | 21.49 | 619.19 | 505.32 | 356.40 | 132.26 | 686.93 | 529.72 | 359.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.51 | 210.29 | 154.49 | 108.73 | 46.87 | 224.23 | 157.00 | 95.82 |
投资所支付的现金 | 18.09 | 503.62 | 294.85 | 164.85 | 54.85 | 723.60 | 531.65 | 342.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.33 | -0.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 63.34 | 64.60 | 64.27 | -- | 0.49 | 0.54 | 0.32 |
投资活动现金流出小计 | 69.68 | 777.24 | 513.94 | 337.84 | 101.71 | 948.84 | 689.52 | 438.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48.19 | -158.06 | -8.61 | 18.56 | 30.54 | -261.91 | -159.80 | -78.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.12 | 7.46 | 7.32 | 7.13 | 5.36 | 26.83 | 23.37 | 23.37 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.12 | 5.91 | 5.78 | 5.58 | 5.36 | 10.78 | 7.32 | 7.32 |
取得借款收到的现金 | 76.67 | 281.07 | 233.52 | 211.07 | 57.43 | 400.57 | 375.67 | 333.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.37 | 0.76 | 0.76 | -- | 1.62 | 0.52 | 0.52 |
筹资活动现金流入小计 | 126.79 | 329.90 | 271.61 | 248.95 | 62.79 | 644.03 | 614.56 | 532.64 |
偿还债务支付的现金 | 62.56 | 282.22 | 194.54 | 145.50 | 53.96 | 646.21 | 557.85 | 419.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.34 | 69.38 | 41.86 | 37.08 | 2.92 | 127.16 | 84.55 | 69.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.11 | 10.16 | 9.29 | 9.29 | -- | 16.28 | 13.86 | 6.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.36 | 35.11 | 10.60 | 3.46 | 0.38 | 8.06 | 5.55 | 1.22 |
筹资活动现金流出小计 | 74.26 | 386.71 | 247.00 | 186.04 | 57.25 | 781.43 | 647.96 | 490.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52.53 | -56.81 | 24.61 | 62.91 | 5.53 | -137.40 | -33.40 | 42.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.73 | -0.35 | 0.53 | 1.11 | -0.31 | -0.72 | 0.43 | -0.17 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -27.49 | 37.80 | 149.08 | 144.96 | -17.46 | 47.16 | 45.84 | 108.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 255.64 | 217.84 | 217.84 | 217.84 | 217.84 | 170.68 | 170.68 | 170.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 228.15 | 255.64 | 366.92 | 362.80 | 200.38 | 217.84 | 216.52 | 279.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 137.41 | -- | 52.30 | -- | 140.29 | -- | 90.31 |
加:资产减值准备 | -- | 1.65 | -- | -6.17 | -- | 10.84 | -- | 7.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.72 |
无形资产摊销 | -- | 4.64 | -- | 2.22 | -- | 4.73 | -- | 2.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.02 | -- | 1.09 | -- | 2.03 | -- | 0.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.78 | -- | -1.25 | -- | -7.52 | -- | 0.19 |
固定资产报废损失 | -- | 9.61 | -- | 3.30 | -- | 5.15 | -- | 2.67 |
公允价值变动损失 | -- | -1.36 | -- | -2.54 | -- | -0.52 | -- | -1.41 |
财务费用1 | -- | 9.17 | -- | 3.41 | -- | 14.87 | -- | 8.61 |
投资损失 | -- | -44.08 | -- | -20.24 | -- | -50.24 | -- | -27.08 |
递延所得税资产减少 | -- | 9.96 | -- | 2.45 | -- | -5.78 | -- | -3.57 |
递延所得税负债增加 | -- | -10.11 | -- | -1.11 | -- | 0.61 | -- | 0.75 |
存货的减少 | -- | 14.57 | -- | 12.23 | -- | 27.67 | -- | -84.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | 45.52 | -- | -100.62 | -- | -15.38 | -- | -76.03 |
经营性应付项目的增加 | -- | -109.15 | -- | 21.16 | -- | 127.81 | -- | 127.48 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 255.64 | -- | 362.80 | -- | 217.84 | -- | 279.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 217.84 | -- | 217.84 | -- | 170.68 | -- | 170.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,883.38 | 4,103.65 | 4,108.21 | 3,203.20 | 3,397.87 | 3,502.39 | 3,191.17 | 2,202.01 |
收到的税费返还 | 6.79 | 17.76 | 2.87 | 5.58 | 8.16 | 6.98 | 7.82 | 2.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41.53 | 19.02 | 90.18 | 8.92 | 14.72 | 15.23 | 22.51 | 21.12 |
经营活动现金流入小计 | 3,940.06 | 4,255.67 | 4,297.51 | 3,238.22 | 3,430.57 | 3,533.73 | 3,229.59 | 2,229.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,325.53 | 3,501.88 | 3,366.25 | 2,591.40 | 2,800.19 | 2,719.28 | 2,531.33 | 1,844.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162.02 | 161.22 | 167.16 | 156.96 | 156.21 | 154.27 | 144.66 | 95.73 |
支付的各项税费 | 79.45 | 94.02 | 95.85 | 65.27 | 114.81 | 138.98 | 141.95 | 67.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.00 | 28.84 | 38.13 | 108.90 | 55.25 | 43.69 | 58.69 | 35.43 |
经营活动现金流出小计 | 3,687.03 | 3,808.48 | 3,698.82 | 2,957.38 | 3,135.52 | 3,077.66 | 2,898.82 | 2,065.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253.02 | 447.19 | 598.69 | 280.84 | 295.04 | 456.06 | 330.77 | 163.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 482.75 | 649.52 | 434.50 | 282.89 | 224.08 | 788.07 | 1,026.82 | 652.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 20.87 | 24.17 | 22.12 | 23.87 | 29.60 | 29.49 | 18.65 | 11.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.53 | 9.85 | 24.35 | 11.62 | 7.26 | 0.80 | 3.68 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.64 | 0.60 | 2.84 | -- | -- | 0.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 108.04 | 3.39 | 2.05 | 2.10 | 2.71 | 2.96 | 48.10 | 49.51 |
投资活动现金流入小计 | 619.19 | 686.93 | 483.65 | 321.08 | 266.50 | 821.32 | 1,097.25 | 714.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210.29 | 224.23 | 239.22 | 195.73 | 176.24 | 127.60 | 132.77 | 115.40 |
投资所支付的现金 | 503.62 | 723.60 | 513.69 | 253.85 | 312.45 | 729.26 | 1,064.46 | 774.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.51 | 0.47 | 4.09 | -- | -- | 15.44 | 0.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 63.34 | 0.49 | 0.61 | 1.30 | 0.10 | 0.59 | 1.83 | 1.83 |
投资活动现金流出小计 | 777.24 | 948.84 | 753.99 | 454.96 | 488.79 | 863.19 | 1,214.49 | 891.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158.06 | -261.91 | -270.34 | -133.88 | -222.29 | -41.86 | -117.24 | -177.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 7.46 | 26.83 | 20.42 | 7.24 | 2.15 | 4.26 | 15.90 | 7.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.91 | 10.78 | 20.42 | 7.24 | 1.76 | 4.09 | 9.24 | 7.20 |
取得借款收到的现金 | 281.07 | 400.57 | 451.93 | 943.54 | 871.65 | 815.75 | 995.03 | 836.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.37 | 1.62 | 3.00 | -- | -- | -- | 0.78 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 329.90 | 644.03 | 1,170.35 | 1,615.79 | 1,593.79 | 1,126.89 | 1,078.82 | 1,174.18 |
偿还债务支付的现金 | 282.22 | 646.21 | 1,262.36 | 1,675.51 | 1,562.26 | 1,400.91 | 1,133.59 | 1,121.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.38 | 127.16 | 176.06 | 77.03 | 140.87 | 137.18 | 84.05 | 36.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 10.16 | 16.28 | 8.70 | 4.94 | 7.39 | 4.08 | 3.13 | 1.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.11 | 8.06 | 45.37 | 0.27 | 5.51 | 40.41 | 5.00 | 0.36 |
筹资活动现金流出小计 | 386.71 | 781.43 | 1,483.79 | 1,752.81 | 1,708.64 | 1,578.50 | 1,222.64 | 1,158.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56.81 | -137.40 | -313.44 | -137.02 | -114.85 | -451.61 | -143.82 | 15.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.35 | -0.72 | -0.22 | 2.09 | -0.42 | -1.04 | -0.81 | 1.77 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 37.80 | 47.16 | 14.68 | 12.04 | -42.52 | -38.45 | 68.91 | 3.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 217.84 | 170.68 | 155.99 | 138.58 | 162.18 | 199.12 | 130.22 | 91.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 255.64 | 217.84 | 170.68 | 150.62 | 119.66 | 160.67 | 199.12 | 94.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 137.41 | 140.29 | 264.55 | 139.85 | 134.69 | 232.78 | 204.03 | 92.05 |
加:资产减值准备 | 1.65 | 10.84 | 14.48 | -8.07 | -2.81 | 2.31 | 11.25 | 9.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 183.90 | 179.02 | 185.05 | 185.49 | 177.22 | 118.48 |
无形资产摊销 | 4.64 | 4.73 | 4.01 | 3.83 | 4.05 | 4.62 | 5.02 | 3.79 |
长期待摊费用摊销 | 2.02 | 2.03 | 1.86 | 1.67 | 1.31 | 1.67 | 1.29 | 0.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.78 | -7.52 | -14.09 | -1.20 | -2.55 | -- | 8.46 | 4.39 |
固定资产报废损失 | 9.61 | 5.15 | 16.97 | 7.18 | 4.67 | 3.50 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.36 | -0.52 | 1.99 | 0.64 | -2.53 | -1.90 | 1.84 | -1.03 |
财务费用1 | 9.17 | 14.87 | 17.13 | 13.94 | 23.07 | 42.89 | 33.07 | 21.17 |
投资损失 | -44.08 | -50.24 | -38.30 | -31.12 | -36.72 | -41.23 | -30.42 | -13.77 |
递延所得税资产减少 | 9.96 | -5.78 | -3.26 | 1.53 | -2.23 | -5.07 | -1.49 | 1.93 |
递延所得税负债增加 | -10.11 | 0.61 | 3.32 | 1.56 | 0.36 | 2.03 | -0.07 | 1.23 |
存货的减少 | 14.57 | 27.67 | -99.88 | 28.91 | 13.29 | -18.80 | 67.35 | -124.05 |
经营性应收项目的减少 | 45.52 | -15.38 | 80.54 | -82.85 | -9.65 | 32.67 | -136.87 | -115.62 |
经营性应付项目的增加 | -109.15 | 127.81 | 161.78 | 25.96 | -14.96 | 15.09 | -9.91 | 164.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 255.64 | 217.84 | 170.68 | 150.62 | 119.66 | 155.67 | 163.28 | 94.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 217.84 | 170.68 | 155.99 | 138.58 | 157.18 | 163.28 | 130.22 | 69.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 35.84 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 35.84 | -- | 21.40 |