昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6.14 | 4.83 | 9.22 | 24.40 | 6.65 | 9.61 | 7.22 | 13.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9.56 | 7.04 | 6.90 | 5.76 | 4.46 | 2.66 | 3.57 | 2.91 |
预付款项 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.14 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.48 | -- | -- | -- | 1.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48.60 | 48.19 | 47.70 | 47.15 | 47.63 | 47.65 | 49.46 | 49.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.86 | 0.80 | 0.66 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.56 | 1.33 |
流动资产合计 | 66.21 | 61.86 | 65.90 | 79.50 | 60.68 | 61.79 | 62.52 | 68.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 51.01 | 51.02 | 51.56 | 50.66 | 55.01 | 54.40 | 54.90 | 55.02 |
投资性房地产 | 6.70 | 6.76 | 6.82 | 6.88 | 6.51 | 6.57 | 6.63 | 6.69 |
固定资产 | 108.64 | 110.38 | 111.62 | 113.45 | 115.25 | 117.03 | 117.46 | 119.54 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 0.44 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.04 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 253.37 | 253.87 | 247.50 | 247.67 | 248.36 | 249.08 | 248.87 | 239.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
递延所得税资产 | 2.95 | 2.88 | 2.63 | 2.54 | 3.59 | 3.57 | 1.94 | 1.91 |
其他非流动资产 | 10.69 | 10.38 | 8.26 | 5.75 | 3.89 | 1.10 | 0.16 | 0.10 |
非流动资产合计 | 437.04 | 438.75 | 432.00 | 430.58 | 436.35 | 435.51 | 433.98 | 426.45 |
资产总计 | 503.24 | 500.61 | 497.91 | 510.08 | 497.03 | 497.30 | 496.50 | 494.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.01 | 14.01 | 18.01 | 35.77 | 39.78 | 32.78 | 28.88 | 18.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3.09 | 9.46 | 5.27 | 3.95 | 5.28 | 5.87 | 6.32 | 5.18 |
预收账款 | 0.24 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.45 | 0.31 |
应付职工薪酬 | 1.37 | 2.37 | 0.78 | 0.75 | 0.67 | 1.70 | 1.12 | 1.05 |
应交税费 | 2.59 | 2.20 | 2.72 | 2.20 | 2.18 | 2.21 | 1.95 | 1.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.09 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.02 | -- | -- | -- | 7.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.90 | 34.60 | 40.10 | 40.59 | 41.49 | 40.63 | 37.30 | 51.09 |
其他流动负债 | -- | 10.01 | -- | -- | -- | 5.01 | 5.05 | 13.06 |
流动负债合计 | 55.88 | 77.38 | 71.70 | 87.78 | 96.80 | 95.44 | 90.60 | 100.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 275.91 | 254.55 | 256.92 | 255.67 | 234.83 | 250.61 | 244.42 | 243.27 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 11.59 | 11.16 | 10.58 | 10.25 | 9.83 | 9.44 | 8.67 | 8.27 |
其他非流动负债 | -- | 10.01 | -- | -- | -- | 5.01 | 5.05 | 13.06 |
非流动负债合计 | 297.24 | 275.60 | 277.55 | 276.14 | 260.01 | 275.56 | 268.86 | 267.37 |
负债合计 | 353.12 | 352.97 | 349.25 | 363.91 | 356.81 | 371.00 | 359.45 | 367.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 |
资本公积 | 13.34 | 13.34 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.49 | 13.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17.03 | 17.03 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 15.80 | 15.80 |
未分配利润 | 61.09 | 58.56 | 60.67 | 58.08 | 56.50 | 52.84 | 55.93 | 57.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 150.12 | 147.63 | 148.66 | 146.16 | 140.22 | 126.30 | 137.05 | 126.96 |
少数股东权益 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 150.13 | 147.64 | 148.67 | 146.17 | 139.91 | 125.99 | 136.73 | 126.64 |
负债和股东权益合计 | 503.24 | 500.61 | 497.91 | 510.08 | 497.03 | 497.30 | 496.50 | 494.91 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4.83 | 9.61 | 11.93 | 9.54 | 12.74 | 27.16 | 19.19 | 17.30 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 7.04 | 2.66 | 1.71 | 2.58 | 2.51 | 2.09 | 2.14 | 1.27 |
预付款项 | 0.05 | 0.06 | 5.49 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.81 | -- | 2.90 | 0.61 | 0.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48.19 | 47.65 | 38.69 | 37.65 | 35.34 | 25.55 | 11.14 | 14.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- |
其他流动资产 | 0.80 | 0.41 | 1.68 | 1.06 | 1.52 | 1.19 | 0.15 | 0.96 |
流动资产合计 | 61.86 | 61.79 | 61.35 | 53.73 | 55.58 | 58.95 | 33.89 | 34.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.31 | 6.84 | 4.68 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
长期股权投资 | 51.02 | 54.40 | 52.49 | 51.79 | 50.09 | 43.37 | 52.20 | 35.76 |
投资性房地产 | 6.76 | 6.57 | 6.09 | 6.31 | 6.53 | 6.73 | 1.55 | 1.12 |
固定资产 | 110.38 | 117.03 | 123.01 | 132.19 | -- | 147.83 | -- | 190.03 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | 1.84 | 1.67 | 30.81 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 253.87 | 249.08 | 219.20 | 224.32 | 227.48 | 230.94 | 221.38 | 181.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 1.56 | 1.68 | 1.82 | 1.96 | 2.10 |
递延所得税资产 | 2.88 | 3.57 | 1.84 | 2.35 | 1.39 | 1.76 | 1.42 | 1.44 |
其他非流动资产 | 10.38 | 1.10 | 0.08 | 0.05 | 0.33 | 3.86 | 3.92 | 1.15 |
非流动资产合计 | 438.75 | 435.51 | 406.82 | 421.04 | 432.55 | 442.53 | 468.52 | 449.15 |
资产总计 | 500.61 | 497.30 | 468.17 | 474.76 | 488.13 | 501.48 | 502.41 | 483.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.01 | 32.78 | 10.86 | 48.11 | 18.87 | 17.50 | 18.20 | 21.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 9.46 | 5.87 | 7.87 | 6.09 | 12.33 | 16.07 | 22.11 | 35.56 |
预收账款 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 13.67 | 12.31 | 1.49 | 10.90 |
应付职工薪酬 | 2.37 | 1.70 | 1.68 | 1.13 | 1.34 | 0.74 | 0.82 | 0.84 |
应交税费 | 2.20 | 2.21 | 2.28 | 2.53 | 2.69 | 4.25 | 3.67 | 3.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39 | 2.73 | 2.58 |
应付股利 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.46 | -- | 5.48 | 4.64 | 4.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 34.60 | 40.63 | 41.11 | 49.49 | 69.34 | 29.96 | 44.72 | 12.37 |
其他流动负债 | 10.01 | 5.01 | -- | -- | 10.20 | 26.00 | 22.00 | 45.00 |
流动负债合计 | 77.38 | 95.44 | 69.39 | 116.99 | 132.04 | 114.70 | 120.39 | 136.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 254.55 | 250.61 | 240.60 | 206.82 | 188.79 | 209.40 | 199.24 | 162.93 |
应付债券 | -- | 5.00 | 15.44 | 13.46 | 27.96 | 47.90 | 33.88 | 49.78 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.08 | -- |
递延所得税负债 | 11.16 | 9.44 | 7.56 | 6.82 | 6.34 | 6.02 | 6.31 | 4.92 |
其他非流动负债 | 10.01 | 5.01 | -- | -- | 10.20 | 26.00 | 22.00 | -- |
非流动负债合计 | 275.60 | 275.56 | 274.76 | 238.16 | 234.08 | 274.67 | 248.90 | 224.59 |
负债合计 | 352.97 | 371.00 | 344.16 | 355.15 | 366.11 | 389.37 | 369.29 | 360.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 |
资本公积 | 13.34 | 13.42 | 13.49 | 13.50 | 13.62 | 13.43 | 17.74 | 17.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17.03 | 16.08 | 15.80 | 15.26 | 15.50 | 14.23 | 13.16 | 12.25 |
未分配利润 | 58.56 | 52.84 | 54.88 | 50.10 | 52.24 | 42.16 | 41.71 | 35.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 147.63 | 126.30 | 124.02 | 119.61 | 122.02 | 112.11 | 133.12 | 122.58 |
少数股东权益 | -- | 0.31 | 0.51 | 0.83 | 0.85 | 0.94 | 0.47 | 0.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 147.64 | 125.99 | 123.51 | 118.78 | 121.17 | 111.17 | 132.65 | 122.88 |
负债和股东权益合计 | 500.61 | 497.30 | 468.17 | 474.76 | 488.13 | 501.48 | 502.41 | 483.58 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10.95 | 57.03 | 38.53 | 24.57 | 12.04 | 74.11 | 63.91 | 41.18 |
营业成本 | 7.44 | 46.88 | 28.43 | 17.25 | 8.59 | 73.52 | 60.83 | 39.05 |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.52 | 0.34 | 0.24 | 0.08 | 0.60 | 0.33 | 0.23 |
销售费用 | 0.03 | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.33 | 0.17 | 0.12 |
管理费用 | 0.29 | 2.15 | 0.93 | 0.61 | 0.31 | 1.55 | 0.92 | 0.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.34 | 10.78 | 8.22 | 5.65 | 2.91 | 12.10 | 9.47 | 6.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.32 | 1.28 | 1.67 | 0.66 | 0.73 | 1.78 | 1.73 | 1.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.33 | 1.33 | 1.68 | 0.67 | 0.73 | 1.80 | 1.74 | 1.69 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.69 | 10.93 | 11.69 | 8.10 | 4.24 | 1.83 | 5.11 | 4.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
营业外支出 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.08 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.69 | 11.03 | 11.75 | 8.15 | 4.25 | 1.79 | 5.11 | 4.03 |
所得税费用 | 0.85 | 2.75 | 2.63 | 1.94 | 0.39 | 0.39 | 1.08 | 0.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.84 | 8.29 | 9.12 | 6.22 | 3.86 | 1.40 | 4.03 | 3.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.84 | 8.28 | 9.12 | 6.22 | 3.86 | 1.40 | 4.04 | 3.33 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 57.03 | 74.11 | 56.07 | 50.77 | 63.86 | 57.76 | 58.47 | 39.34 |
营业成本 | 46.88 | 73.52 | 49.58 | 51.51 | 47.59 | 47.92 | 30.30 | 17.98 |
营业税金及附加 | 0.52 | 0.60 | 0.96 | 1.45 | 1.87 | 1.27 | 1.76 | 0.98 |
销售费用 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.18 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
管理费用 | 2.15 | 1.55 | 1.93 | 1.43 | 1.46 | 1.15 | 0.69 | 0.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.78 | 12.10 | 13.43 | 14.11 | 15.37 | 17.19 | 14.29 | 13.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.23 | 0.03 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.28 | 1.78 | 2.59 | 2.41 | 2.53 | 0.68 | 3.52 | 3.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.33 | 1.80 | 2.58 | 2.47 | 2.34 | 0.41 | 3.51 | 3.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.93 | 1.83 | 9.84 | 2.86 | 19.11 | 11.33 | 14.85 | 9.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.08 | 0.22 | 0.35 |
营业外支出 | 0.11 | 0.16 | 0.55 | 0.14 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.03 | 1.79 | 9.43 | 2.87 | 19.24 | 11.22 | 14.84 | 9.35 |
所得税费用 | 2.75 | 0.39 | 2.00 | 0.42 | 4.56 | 3.18 | 2.92 | 1.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.29 | 1.40 | 7.43 | 2.45 | 14.68 | 8.04 | 11.92 | 7.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.28 | 1.40 | 7.43 | 2.42 | 14.60 | 7.99 | 11.73 | 7.48 |
少数股东损益 | -- | -0.01 | -- | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.19 | 0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.50 | 45.44 | 34.16 | 21.53 | 10.47 | 38.60 | 30.14 | 18.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.65 | 0.68 | 0.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.46 | 1.56 | 0.87 | 0.90 | 0.73 | 7.56 | 5.79 | 5.89 |
经营活动现金流入小计 | 8.96 | 47.00 | 35.04 | 22.43 | 11.20 | 46.81 | 36.61 | 24.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.53 | 10.46 | 5.91 | 3.59 | 1.60 | 15.61 | 11.88 | 9.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56 | 7.59 | 5.60 | 4.07 | 2.61 | 7.35 | 5.27 | 3.75 |
支付的各项税费 | 0.52 | 2.62 | 1.63 | 1.06 | 0.50 | 2.25 | 1.88 | 1.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.47 | 1.01 | 0.97 | 0.98 | 0.63 | 1.78 | 0.59 | 1.50 |
经营活动现金流出小计 | 5.08 | 21.68 | 14.12 | 9.71 | 5.33 | 26.99 | 19.61 | 16.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.88 | 25.32 | 20.92 | 12.73 | 5.86 | 19.83 | 16.99 | 8.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.43 | 0.20 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.54 | 0.53 | 0.38 | 0.18 | 0.71 | 0.71 | 0.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | 0.03 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.43 | 1.25 | 1.21 | 0.97 | 0.19 | 0.98 | 0.95 | 0.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.52 | 12.00 | 8.32 | 4.90 | 2.90 | 35.44 | 33.03 | 21.68 |
投资所支付的现金 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 1.86 | 1.85 | 1.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.59 | 12.03 | 8.35 | 4.92 | 2.90 | 37.32 | 34.87 | 23.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.16 | -10.79 | -7.14 | -3.95 | -2.71 | -36.35 | -33.93 | -22.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 10.00 | 21.98 | 21.98 | 9.99 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 93.09 | 103.74 | 70.73 | 61.85 | 20.00 | 117.34 | 80.84 | 58.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 93.09 | 118.65 | 85.64 | 76.76 | 30.00 | 139.32 | 102.82 | 68.08 |
偿还债务支付的现金 | 86.44 | 124.23 | 89.25 | 63.39 | 32.76 | 91.18 | 67.92 | 35.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.02 | 13.31 | 10.53 | 7.30 | 3.30 | 15.79 | 12.98 | 7.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 17.83 | 9.79 | 9.76 |
筹资活动现金流出小计 | 89.49 | 137.69 | 99.89 | 70.77 | 36.10 | 124.80 | 90.69 | 52.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.60 | -19.04 | -14.25 | 5.99 | -6.10 | 14.52 | 12.13 | 15.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.32 | -4.51 | -0.47 | 14.77 | -2.95 | -2.00 | -4.80 | 1.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.66 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 11.16 | 11.16 | 11.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.98 | 4.66 | 8.70 | 23.94 | 6.21 | 9.17 | 6.36 | 12.49 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.29 | -- | 6.22 | -- | 1.40 | -- | 3.33 |
加:资产减值准备 | -- | 0.32 | -- | 0.01 | -- | 0.89 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.62 | -- | 3.78 | -- | 7.45 | -- | 3.72 |
无形资产摊销 | -- | 3.93 | -- | 1.96 | -- | 3.57 | -- | 1.83 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.03 | -- | 0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 10.88 | -- | 5.67 | -- | 12.22 | -- | 6.51 |
投资损失 | -- | -1.28 | -- | -0.66 | -- | -1.78 | -- | -1.68 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.83 | -- | 1.11 | -- | -1.45 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.70 | -- | 0.81 | -- | 1.74 | -- | 0.71 |
存货的减少 | -- | -0.69 | -- | 0.50 | -- | -10.17 | -- | -10.80 |
经营性应收项目的减少 | -- | -59.35 | -- | -49.65 | -- | 6.07 | -- | 14.27 |
经营性应付项目的增加 | -- | 52.19 | -- | 42.76 | -- | -0.69 | -- | -9.75 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4.66 | -- | 23.94 | -- | 9.17 | -- | 12.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 9.17 | -- | 9.17 | -- | 11.16 | -- | 11.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.44 | 38.60 | 53.29 | 43.53 | 66.42 | 61.53 | 48.44 | 45.43 |
收到的税费返还 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.56 | 7.56 | 2.86 | 6.01 | 2.65 | 6.50 | 1.56 | 5.06 |
经营活动现金流入小计 | 47.00 | 46.81 | 56.15 | 49.54 | 69.07 | 68.03 | 50.00 | 50.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.46 | 15.61 | 14.83 | 14.17 | 17.87 | 7.86 | 10.05 | 4.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.59 | 7.35 | 7.25 | 6.99 | 6.30 | 6.26 | 4.82 | 4.37 |
支付的各项税费 | 2.62 | 2.25 | 3.85 | 3.77 | 9.10 | 5.62 | 4.24 | 3.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.01 | 1.78 | 1.85 | 1.91 | 3.43 | 2.19 | 1.74 | 4.33 |
经营活动现金流出小计 | 21.68 | 26.99 | 27.77 | 26.84 | 36.71 | 21.93 | 20.84 | 16.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.32 | 19.83 | 28.38 | 22.70 | 32.36 | 46.10 | 29.16 | 33.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.20 | 0.24 | 0.69 | 0.31 | 0.15 | 4.46 | 11.08 | 42.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.54 | 0.71 | 1.05 | 1.26 | 0.95 | 1.91 | 1.29 | 1.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.08 | 0.02 | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 6.08 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 0.03 | 1.18 | -- | 0.02 | 3.29 | 0.20 | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 1.25 | 0.98 | 2.93 | 1.62 | 1.29 | 15.76 | 12.57 | 44.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.00 | 35.44 | 3.51 | 9.58 | 10.07 | 11.54 | 21.35 | 28.07 |
投资所支付的现金 | 0.03 | 1.86 | 0.04 | 2.15 | 0.48 | 0.96 | 27.70 | 48.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.18 | 0.16 | 1.06 | 0.21 | 0.24 | 0.79 |
投资活动现金流出小计 | 12.03 | 37.32 | 3.73 | 11.88 | 11.60 | 12.71 | 49.29 | 76.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.79 | -36.35 | -0.80 | -10.26 | -10.32 | 3.05 | -36.71 | -32.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 14.91 | 21.98 | -- | -- | 17.50 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 103.74 | 117.34 | 89.46 | 127.16 | 61.07 | 69.73 | 80.00 | 61.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 2.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 118.65 | 139.32 | 89.46 | 127.16 | 78.57 | 131.24 | 134.37 | 106.32 |
偿还债务支付的现金 | 124.23 | 91.18 | 98.69 | 124.06 | 78.92 | 132.22 | 105.39 | 95.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.31 | 15.79 | 16.11 | 17.20 | 19.91 | 24.71 | 19.57 | 21.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | 17.83 | 0.26 | 0.07 | 17.14 | 17.47 | 0.02 | 3.79 |
筹资活动现金流出小计 | 137.69 | 124.80 | 115.06 | 141.33 | 115.97 | 174.40 | 124.97 | 120.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.04 | 14.52 | -25.60 | -14.17 | -37.40 | -43.15 | 9.40 | -14.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.51 | -2.00 | 1.98 | -1.73 | -15.35 | 5.99 | 1.85 | -13.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.17 | 11.16 | 9.19 | 10.92 | 26.27 | 20.28 | 17.18 | 30.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.66 | 9.17 | 11.16 | 9.19 | 10.92 | 26.27 | 19.02 | 17.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.29 | 1.40 | 7.43 | 2.45 | 14.68 | 8.04 | 11.92 | 7.51 |
加:资产减值准备 | 0.32 | 0.89 | 0.07 | 0.05 | 0.34 | 0.12 | 0.23 | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.62 | 7.45 | 10.18 | 10.82 | 9.53 | 8.98 | 8.74 | 6.80 |
无形资产摊销 | 3.93 | 3.57 | 5.37 | 6.21 | 4.90 | 4.66 | 3.32 | 2.70 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | 0.02 | -0.18 | -0.02 | 0.22 | -0.31 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.88 | 12.22 | 13.58 | 14.30 | 15.61 | 17.44 | 14.50 | 13.96 |
投资损失 | -1.28 | -1.78 | -2.59 | -2.41 | -2.53 | -0.68 | -3.52 | -3.48 |
递延所得税资产减少 | 0.83 | -1.45 | 0.65 | -0.89 | 0.50 | -0.32 | -- | -0.01 |
递延所得税负债增加 | 1.70 | 1.74 | 0.74 | 0.48 | 0.65 | 0.97 | 0.88 | 1.38 |
存货的减少 | -0.69 | -10.17 | -1.05 | -2.29 | -9.87 | -0.40 | 2.51 | -0.17 |
经营性应收项目的减少 | -59.35 | 6.07 | -6.41 | -0.18 | -2.41 | 2.03 | -0.64 | -1.30 |
经营性应付项目的增加 | 52.19 | -0.69 | 0.25 | -5.80 | 0.60 | 5.43 | -8.91 | 6.15 |
其他 | -- | 0.02 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4.66 | 9.17 | 11.16 | 9.19 | 10.92 | 26.27 | 19.02 | 17.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.17 | 11.16 | 9.19 | 10.92 | 26.27 | 20.28 | 17.18 | 30.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |