昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 86.49 | 67.72 | 92.46 | 89.72 | 136.71 | 74.68 | 87.70 | 101.82 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.16 | 4.06 | 0.35 | 0.50 | 1.93 | 6.65 | 0.39 | 0.95 |
应收账款 | 234.01 | 196.80 | 212.62 | 198.14 | 185.33 | 148.86 | 174.08 | 157.88 |
预付款项 | 19.55 | 9.60 | 16.24 | 17.88 | 19.75 | 8.79 | 16.85 | 14.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.77 | 1.87 | 6.46 | 4.08 | 4.03 | 4.11 | 3.99 | 5.18 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 12.74 | -- | -- | -- | 10.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.98 | 10.29 | 7.51 | 10.38 | 7.64 | 12.44 | 10.39 | 10.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | -- | 0.82 | -- | 0.82 | -- | 2.24 | 2.24 |
其他流动资产 | 8.88 | 15.06 | 13.62 | 16.78 | 13.02 | 13.10 | 7.28 | 10.63 |
流动资产合计 | 379.97 | 318.06 | 363.97 | 352.90 | 384.26 | 280.83 | 315.68 | 316.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 179.10 | 177.35 | 166.40 | 165.68 | 160.76 | 159.43 | 154.92 | 152.35 |
投资性房地产 | 1.52 | 1.52 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.31 |
固定资产 | 948.83 | 961.32 | 964.08 | 950.51 | 936.98 | 939.88 | 911.84 | 909.09 |
在建工程 | -- | -- | -- | 70.51 | -- | -- | -- | 102.57 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.06 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 58.03 | 59.12 | 49.73 | 50.06 | 47.59 | 48.15 | 41.80 | 42.39 |
开发支出 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
长期待摊费用 | 6.15 | 6.20 | 2.83 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 5.04 | 5.04 |
递延所得税资产 | 3.69 | 2.78 | 3.41 | 2.84 | 1.87 | 1.89 | 3.13 | 2.26 |
其他非流动资产 | 37.76 | 46.39 | 39.94 | 41.26 | 40.21 | 51.31 | 49.09 | 49.92 |
非流动资产合计 | 1,356.06 | 1,367.67 | 1,325.91 | 1,325.06 | 1,310.60 | 1,329.02 | 1,304.88 | 1,300.14 |
资产总计 | 1,736.03 | 1,685.72 | 1,689.88 | 1,677.97 | 1,694.86 | 1,609.85 | 1,620.55 | 1,616.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 215.13 | 195.77 | 176.24 | 173.50 | 186.12 | 155.71 | 166.71 | 191.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.35 | 2.10 | 0.98 | 0.89 | 0.15 | 0.25 | 10.09 | 12.06 |
应付账款 | 84.95 | 75.75 | 86.00 | 88.56 | 94.26 | 90.70 | 116.46 | 110.98 |
预收账款 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 4.37 | 4.96 | 1.92 | 1.78 | 1.68 | 1.67 | 1.84 | 1.66 |
应交税费 | 4.78 | 3.82 | 4.74 | 6.91 | 4.91 | 5.27 | 2.66 | 3.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 5.18 | 5.23 | 7.26 | 6.18 | 3.59 | 3.64 | 4.41 | 5.48 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 31.46 | -- | -- | -- | 28.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 48.65 | 90.71 | 55.46 | 49.49 | 36.42 | 77.72 | 40.82 | 37.31 |
其他流动负债 | 72.02 | 72.96 | 72.25 | 72.24 | 63.71 | 62.32 | 54.51 | 77.53 |
流动负债合计 | 469.72 | 478.29 | 438.75 | 433.25 | 428.23 | 428.38 | 434.27 | 471.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 508.49 | 480.56 | 515.38 | 528.36 | 553.06 | 512.81 | 555.73 | 530.05 |
应付债券 | 82.50 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 99.99 | -- | -- | -- | 116.50 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | -- | 0.27 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.69 | 5.03 | 4.53 | 4.08 | 3.80 | 3.83 | 4.01 | 2.97 |
其他非流动负债 | 72.02 | 72.96 | 72.25 | 72.24 | 63.71 | 62.32 | 54.51 | 77.53 |
非流动负债合计 | 744.32 | 701.83 | 738.59 | 750.60 | 785.44 | 740.87 | 781.69 | 760.21 |
负债合计 | 1,214.05 | 1,180.12 | 1,177.35 | 1,183.85 | 1,213.67 | 1,169.26 | 1,215.96 | 1,231.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 26.17 |
资本公积 | 82.71 | 82.71 | 85.81 | 86.16 | 76.67 | 76.74 | 76.70 | 66.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.02 | 11.02 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
未分配利润 | 66.75 | 60.41 | 60.37 | 53.99 | 50.38 | 47.03 | 47.34 | 44.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 521.98 | 505.60 | 512.53 | 494.12 | 481.19 | 440.59 | 404.59 | 384.39 |
少数股东权益 | 236.84 | 227.80 | 269.53 | 261.64 | 265.03 | 227.76 | 212.77 | 207.51 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 285.14 | 277.80 | 243.00 | 232.48 | 216.16 | 212.84 | 191.82 | 176.88 |
负债和股东权益合计 | 1,736.03 | 1,685.72 | 1,689.88 | 1,677.97 | 1,694.86 | 1,609.85 | 1,620.55 | 1,616.19 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 67.72 | 74.68 | 58.89 | 57.97 | 65.20 | 42.56 | 42.42 | 32.95 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.06 | 6.65 | 5.60 | 0.13 | 0.47 | 0.46 | 0.14 | 0.09 |
应收账款 | 196.80 | 148.86 | 138.65 | 94.54 | 78.27 | 44.77 | 39.14 | 26.52 |
预付款项 | 9.60 | 8.79 | 9.78 | 3.21 | 6.92 | 4.18 | 3.18 | 2.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
应收股利 | 1.87 | 4.11 | 1.59 | 3.19 | 1.38 | 0.18 | 0.45 | 0.44 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 9.11 | -- | -- | 2.35 | 3.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.29 | 12.44 | 12.96 | 3.38 | 3.95 | 5.04 | 4.11 | 5.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.06 | 13.10 | 15.48 | 10.28 | 11.61 | 13.32 | 10.47 | 2.99 |
流动资产合计 | 318.06 | 280.83 | 254.40 | 182.02 | 180.21 | 120.16 | 102.56 | 74.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.05 | 6.46 | 8.85 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 177.35 | 159.43 | 151.30 | 144.61 | 125.44 | 118.21 | 91.52 | 80.25 |
投资性房地产 | 1.52 | 1.33 | 1.31 | 1.27 | 1.24 | 0.68 | 0.60 | 0.53 |
固定资产 | 961.32 | 939.88 | 819.22 | 654.47 | -- | -- | -- | 300.95 |
在建工程 | -- | -- | -- | 192.86 | -- | -- | 78.69 | 51.43 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 59.12 | 48.15 | 44.70 | 30.82 | 30.95 | 31.04 | 21.23 | 13.21 |
开发支出 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.02 |
长期待摊费用 | 6.20 | 1.15 | 2.27 | 3.83 | 3.47 | 3.44 | 2.50 | 0.74 |
递延所得税资产 | 2.78 | 1.89 | 2.50 | 1.91 | 1.87 | 1.15 | 1.34 | 1.27 |
其他非流动资产 | 46.39 | 51.31 | 61.91 | 68.91 | 60.36 | 42.05 | 35.33 | 23.38 |
非流动资产合计 | 1,367.67 | 1,329.02 | 1,312.69 | 1,107.45 | 930.02 | 866.53 | 706.58 | 480.64 |
资产总计 | 1,685.72 | 1,609.85 | 1,567.09 | 1,289.47 | 1,110.23 | 986.70 | 809.14 | 555.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 195.77 | 155.71 | 172.37 | 137.71 | 161.28 | 88.61 | 169.90 | 30.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.10 | 0.25 | 9.99 | 16.09 | 5.85 | -- | 3.00 | 2.28 |
应付账款 | 75.75 | 90.70 | 108.42 | 45.28 | 49.50 | -- | 48.25 | 19.16 |
预收账款 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 4.23 | 1.30 | 0.15 | 0.31 |
应付职工薪酬 | 4.96 | 1.67 | 1.38 | 1.24 | 1.26 | 1.16 | 0.88 | 0.86 |
应交税费 | 3.82 | 5.27 | 5.81 | 4.59 | 4.21 | 5.02 | 4.12 | 4.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3.73 | 2.67 | 1.93 | 2.51 |
应付股利 | 5.23 | 3.64 | 2.40 | 1.42 | 2.88 | 0.45 | 0.05 | 0.04 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 20.01 | -- | -- | 17.38 | 4.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 90.71 | 77.72 | 64.81 | 84.93 | 77.31 | 77.67 | 56.62 | 20.54 |
其他流动负债 | 72.96 | 62.32 | 148.01 | 125.00 | 117.00 | 108.00 | -- | 83.01 |
流动负债合计 | 478.29 | 428.38 | 537.37 | 437.88 | 452.50 | 382.20 | 304.50 | 168.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 480.56 | 512.81 | 479.50 | 389.64 | 245.09 | 209.93 | 160.16 | 104.47 |
应付债券 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | 22.00 | 34.19 | 64.92 | 81.82 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 96.76 | -- | -- | 77.45 | 38.86 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | 0.33 | 0.38 |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.28 | -- |
递延所得税负债 | 5.03 | 3.83 | 3.33 | 1.06 | 1.09 | 0.49 | 0.61 | 0.81 |
其他非流动负债 | 72.96 | 62.32 | 148.01 | 125.00 | 117.00 | 108.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 701.83 | 740.87 | 651.64 | 504.82 | 357.04 | 341.25 | 312.35 | 228.44 |
负债合计 | 1,180.12 | 1,169.26 | 1,189.01 | 942.70 | 809.54 | 723.45 | 616.85 | 397.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 28.17 | 28.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 24.10 | 21.40 |
资本公积 | 82.71 | 76.74 | 66.27 | 62.74 | 62.23 | 64.90 | 55.61 | 39.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.02 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.25 | 9.97 | 8.22 | 7.88 |
未分配利润 | 60.41 | 47.03 | 44.21 | 67.37 | 63.73 | 65.53 | 43.86 | 36.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 505.60 | 440.59 | 378.07 | 346.77 | 300.69 | 263.25 | 192.29 | 102.90 |
少数股东权益 | 227.80 | 227.76 | 201.74 | 150.66 | 110.10 | 104.23 | 64.80 | 55.63 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 277.80 | 212.84 | 176.33 | 196.11 | 190.58 | 159.02 | 127.49 | 158.53 |
负债和股东权益合计 | 1,685.72 | 1,609.85 | 1,567.09 | 1,289.47 | 1,110.23 | 986.70 | 809.14 | 555.53 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 106.08 | 424.02 | 314.47 | 202.46 | 103.42 | 391.61 | 278.28 | 161.50 |
营业成本 | 92.68 | 394.45 | 284.47 | 183.25 | 93.65 | 376.51 | 268.24 | 158.77 |
营业税金及附加 | 0.71 | 3.79 | 2.69 | 1.63 | 0.64 | 2.31 | 1.64 | 1.13 |
销售费用 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 3.86 | 22.71 | 12.52 | 8.21 | 3.27 | 17.08 | 8.74 | 6.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.98 | 34.84 | 26.60 | 17.56 | 8.21 | 38.69 | 31.13 | 20.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
投资收益 | 2.39 | 12.51 | 7.27 | 4.43 | 1.24 | 6.87 | 7.02 | 4.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.37 | 12.29 | 7.25 | 4.39 | 1.24 | 6.51 | 6.84 | 4.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.20 | 44.30 | 38.67 | 24.42 | 11.35 | 24.81 | 19.51 | 9.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 1.21 | 0.39 | 0.22 | 0.07 | 1.09 | 0.33 | 0.23 |
营业外支出 | 0.26 | 1.47 | 0.56 | 0.14 | 0.01 | 0.43 | 0.17 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.97 | 44.04 | 38.50 | 24.49 | 11.40 | 25.46 | 19.66 | 9.43 |
所得税费用 | 2.67 | 8.36 | 7.02 | 5.36 | 2.75 | 9.60 | 7.11 | 3.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.30 | 35.68 | 31.48 | 19.13 | 8.65 | 15.87 | 12.55 | 5.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.34 | 15.93 | 14.69 | 7.88 | 3.35 | 3.21 | 2.21 | -0.47 |
少数股东损益 | 6.96 | 19.75 | 16.79 | 11.25 | 5.30 | 12.66 | 10.34 | 5.99 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 424.02 | 391.61 | 306.31 | 242.03 | 236.90 | 225.79 | 188.44 | 160.46 |
营业成本 | 394.45 | 376.51 | 314.28 | 218.60 | 220.79 | 214.53 | 151.45 | 123.87 |
营业税金及附加 | 3.79 | 2.31 | 2.00 | 1.82 | 2.04 | 1.86 | 1.38 | 1.33 |
销售费用 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
管理费用 | 22.71 | 17.08 | 17.59 | 15.84 | 13.53 | 12.79 | 11.45 | 10.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 34.84 | 38.69 | 32.60 | 23.19 | 25.16 | 21.50 | 16.51 | 11.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | 0.10 | 0.52 |
公允价值变动净收益 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | -- |
投资收益 | 12.51 | 6.87 | 3.74 | 6.60 | 6.65 | 27.37 | 10.21 | 7.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 12.29 | 6.51 | 4.70 | 7.13 | 5.46 | 6.36 | 5.49 | 6.97 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 44.30 | 24.81 | -10.17 | 24.96 | 24.88 | 39.50 | 18.34 | 20.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.21 | 1.09 | 0.66 | 0.83 | 1.08 | 1.09 | 0.57 | 1.47 |
营业外支出 | 1.47 | 0.43 | 1.47 | 0.77 | 0.63 | 0.56 | 0.15 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 44.04 | 25.46 | -10.98 | 25.03 | 25.33 | 40.03 | 18.76 | 21.63 |
所得税费用 | 8.36 | 9.60 | 5.84 | 5.91 | 5.15 | 5.90 | -- | 5.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 35.68 | 15.87 | -16.81 | 19.11 | 20.18 | 34.13 | 14.29 | 16.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.93 | 3.21 | -18.93 | 8.89 | 9.62 | 27.69 | 9.28 | 9.16 |
少数股东损益 | 19.75 | 12.66 | 2.12 | 10.22 | 10.55 | 6.44 | 5.01 | 7.37 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.17 | 431.28 | 296.68 | 184.10 | 87.35 | 434.20 | 296.49 | 176.18 |
收到的税费返还 | 0.40 | 3.63 | 3.44 | 3.13 | 1.02 | 15.87 | 11.36 | 12.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.66 | 8.02 | 9.68 | 4.63 | 5.19 | 21.03 | 20.74 | 6.27 |
经营活动现金流入小计 | 92.23 | 442.93 | 309.80 | 191.87 | 93.56 | 471.10 | 328.59 | 194.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.66 | 272.36 | 204.82 | 127.65 | 60.40 | 271.04 | 184.38 | 104.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.23 | 33.09 | 19.26 | 11.46 | 7.06 | 29.74 | 16.06 | 10.98 |
支付的各项税费 | 5.94 | 35.61 | 27.65 | 17.26 | 6.46 | 27.42 | 19.15 | 12.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.86 | 27.81 | 16.96 | 8.53 | 6.46 | 21.49 | 26.31 | 5.62 |
经营活动现金流出小计 | 73.69 | 368.87 | 268.69 | 164.90 | 80.38 | 349.68 | 245.91 | 134.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.53 | 74.06 | 41.12 | 26.97 | 13.18 | 121.42 | 82.67 | 60.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.27 | 0.55 | 0.15 | -- | 2.56 | 1.01 | 0.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.63 | 9.07 | 2.89 | 0.63 | 0.51 | 2.69 | 2.08 | 0.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 1.46 | 0.11 | 0.01 | -- | 2.24 | 0.83 | 0.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.26 | 1.81 | 2.03 | 0.57 | 0.06 | 0.38 | 0.18 |
投资活动现金流入小计 | 0.64 | 13.07 | 5.35 | 2.83 | 1.08 | 7.56 | 4.30 | 2.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.42 | 80.67 | 45.02 | 28.86 | 12.93 | 86.33 | 46.47 | 30.28 |
投资所支付的现金 | 0.47 | 38.39 | 25.80 | 25.92 | 21.80 | 9.72 | 5.48 | 4.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.29 | 7.30 | 3.02 | 2.67 | -- | 2.71 | -- | 0.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 0.32 | 0.43 | 1.39 | 1.19 | 2.07 | 0.08 | 0.06 |
投资活动现金流出小计 | 18.28 | 126.67 | 74.28 | 58.84 | 35.92 | 100.83 | 52.03 | 34.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.64 | -113.61 | -68.93 | -56.01 | -34.84 | -93.27 | -47.73 | -32.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.52 | 115.49 | 70.03 | 57.58 | 51.89 | 86.27 | 18.93 | 3.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.52 | 59.49 | 62.81 | 55.35 | 51.89 | 10.50 | 18.93 | 3.10 |
取得借款收到的现金 | 153.19 | 894.34 | 650.20 | 417.90 | 208.72 | 744.23 | 564.91 | 426.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.79 | 8.75 | 5.02 | 1.51 | 0.56 | 22.01 | 16.50 | 11.73 |
筹资活动现金流入小计 | 159.50 | 1,018.59 | 725.25 | 477.00 | 261.16 | 852.51 | 600.34 | 441.34 |
偿还债务支付的现金 | 125.59 | 861.97 | 610.81 | 399.26 | 165.64 | 740.93 | 545.00 | 385.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.33 | 50.97 | 36.08 | 23.85 | 8.84 | 42.74 | 35.97 | 16.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 15.33 | 3.75 | 3.13 | -- | 9.07 | 5.15 | 2.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.56 | 73.70 | 31.60 | 9.68 | 1.90 | 81.10 | 24.53 | 24.90 |
筹资活动现金流出小计 | 141.49 | 986.64 | 678.49 | 432.79 | 176.38 | 864.77 | 605.50 | 427.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.01 | 31.95 | 46.75 | 44.20 | 84.78 | -12.26 | -5.16 | 14.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.05 | 0.24 | -0.08 | 0.46 | -0.09 | 0.25 | -0.22 | -0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.86 | -7.37 | 18.86 | 15.62 | 63.03 | 16.14 | 29.57 | 42.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 66.94 | 74.31 | 73.50 | 73.21 | 73.15 | 57.01 | 57.01 | 57.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 85.80 | 66.94 | 92.37 | 88.82 | 136.18 | 73.15 | 86.58 | 99.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 35.68 | -- | 19.13 | -- | 15.87 | -- | 5.52 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62.48 | -- | 30.45 | -- | 55.42 | -- | 27.01 |
无形资产摊销 | -- | 2.14 | -- | 0.91 | -- | 1.43 | -- | 0.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.27 | -- | 0.09 | -- | 1.25 | -- | 0.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.28 | -- | -0.13 | -- | -0.91 | -- | -1.04 |
固定资产报废损失 | -- | 1.13 | -- | 0.10 | -- | -0.23 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -0.15 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 35.62 | -- | 17.89 | -- | 38.36 | -- | 17.18 |
投资损失 | -- | -12.51 | -- | -4.43 | -- | -6.87 | -- | -4.67 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.74 | -- | -0.78 | -- | 0.61 | -- | 0.24 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.23 | -- | 0.03 | -- | 0.60 | -- | -0.13 |
存货的减少 | -- | 2.16 | -- | 2.07 | -- | 0.53 | -- | 2.05 |
经营性应收项目的减少 | -- | -47.92 | -- | -58.78 | -- | 3.46 | -- | -19.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.68 | -- | 19.55 | -- | 10.66 | -- | 32.29 |
其他 | -- | 0.74 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 |
现金的期末余额 | -- | 66.94 | -- | 88.82 | -- | 73.15 | -- | 99.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 74.31 | -- | 73.21 | -- | 57.01 | -- | 57.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431.28 | 434.20 | 321.46 | 251.38 | 239.99 | 253.96 | 207.95 | 184.06 |
收到的税费返还 | 3.63 | 15.87 | 3.02 | 2.30 | 1.48 | 1.13 | 0.67 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.02 | 21.03 | 8.08 | 6.38 | 7.55 | 3.42 | 1.95 | 3.26 |
经营活动现金流入小计 | 442.93 | 471.10 | 332.56 | 260.06 | 249.03 | 258.51 | 210.56 | 187.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272.36 | 271.04 | 258.61 | 133.41 | 139.26 | 152.23 | 129.95 | 106.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.09 | 29.74 | 27.18 | 24.33 | 22.80 | 19.37 | 17.59 | 17.68 |
支付的各项税费 | 35.61 | 27.42 | 15.67 | 17.11 | 17.61 | 16.02 | 14.42 | 16.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27.81 | 21.49 | 15.53 | 12.48 | 10.06 | 7.38 | 7.09 | 6.85 |
经营活动现金流出小计 | 368.87 | 349.68 | 316.99 | 187.33 | 189.73 | 195.00 | 169.04 | 147.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74.06 | 121.42 | 15.57 | 72.73 | 59.30 | 63.51 | 41.52 | 40.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.27 | 2.56 | 0.08 | 0.22 | 4.76 | 0.80 | 1.46 | 1.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.07 | 2.69 | 5.42 | 2.74 | 4.76 | 3.02 | 5.13 | 5.95 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.46 | 2.24 | 0.03 | 1.03 | 1.07 | 0.11 | 1.09 | 3.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.57 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.26 | 0.06 | 0.13 | 2.08 | 0.90 | 0.38 | 1.83 | 0.42 |
投资活动现金流入小计 | 13.07 | 7.56 | 5.66 | 6.06 | 13.07 | 4.31 | 9.51 | 11.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.67 | 86.33 | 115.33 | 145.22 | 79.52 | 99.74 | 66.49 | 19.40 |
投资所支付的现金 | 38.39 | 9.72 | 15.64 | 19.94 | 15.95 | 11.87 | 3.62 | 7.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.30 | 2.71 | 14.21 | 0.12 | 2.92 | 1.62 | 0.74 | 0.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.32 | 2.07 | 8.35 | 0.13 | 0.11 | 0.86 | 1.39 | 0.27 |
投资活动现金流出小计 | 126.67 | 100.83 | 153.53 | 165.41 | 98.50 | 114.09 | 72.24 | 26.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113.61 | -93.27 | -147.87 | -159.35 | -85.44 | -109.79 | -62.73 | -15.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 115.49 | 86.27 | 63.34 | 44.35 | 32.77 | 50.46 | 2.73 | 1.77 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 59.49 | 10.50 | 63.34 | 44.35 | 0.77 | 36.44 | 2.73 | 1.77 |
取得借款收到的现金 | 894.34 | 744.23 | 832.78 | 922.30 | 627.51 | 483.65 | 293.73 | 338.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.75 | 22.01 | 36.46 | 8.46 | 8.89 | 13.70 | 18.42 | 1.95 |
筹资活动现金流入小计 | 1,018.59 | 852.51 | 932.57 | 975.11 | 669.17 | 547.81 | 314.88 | 342.68 |
偿还债务支付的现金 | 861.97 | 740.93 | 701.51 | 808.90 | 523.12 | 439.88 | 242.79 | 325.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.97 | 42.74 | 43.79 | 37.73 | 36.62 | 31.06 | 28.07 | 26.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 15.33 | 9.07 | 10.38 | 10.39 | 6.59 | 4.01 | 4.59 | 6.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.70 | 81.10 | 53.59 | 48.59 | 63.01 | 31.98 | 14.27 | 26.31 |
筹资活动现金流出小计 | 986.64 | 864.77 | 798.89 | 895.21 | 622.74 | 502.93 | 285.13 | 377.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31.95 | -12.26 | 133.68 | 79.90 | 46.42 | 44.87 | 29.75 | -35.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | 0.25 | -1.18 | -0.29 | 1.49 | 0.40 | -0.57 | 1.27 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.37 | 16.14 | 0.19 | -7.02 | 21.78 | -1.00 | 7.97 | -9.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 74.31 | 57.01 | 56.82 | 63.79 | 42.01 | 41.91 | 33.17 | 40.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 66.94 | 73.15 | 57.01 | 56.78 | 63.79 | 40.91 | 41.14 | 31.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 35.68 | 15.87 | -16.81 | 19.11 | 20.18 | 34.13 | 14.29 | 16.54 |
加:资产减值准备 | -- | -- | 5.98 | 5.24 | 1.99 | 0.81 | 0.10 | 0.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62.48 | 55.42 | 46.40 | 40.61 | 37.61 | 32.80 | 25.78 | 19.97 |
无形资产摊销 | 2.14 | 1.43 | 1.23 | 1.13 | 0.96 | 0.96 | 0.49 | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | 0.27 | 1.25 | 0.45 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -0.91 | -0.01 | -0.01 | -1.98 | -0.04 | -0.24 | 0.07 |
固定资产报废损失 | 1.13 | -0.23 | 1.06 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -0.15 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- |
财务费用1 | 35.62 | 38.36 | 30.85 | 24.29 | 26.63 | 23.81 | 17.10 | 11.62 |
投资损失 | -12.51 | -6.87 | -3.74 | -6.60 | -6.65 | -27.37 | -10.21 | -7.27 |
递延所得税资产减少 | -0.74 | 0.61 | -0.59 | -0.04 | -0.23 | 0.19 | -0.07 | -0.18 |
递延所得税负债增加 | 0.23 | 0.60 | 0.15 | -0.04 | -0.03 | -0.11 | 0.03 | -0.01 |
存货的减少 | 2.16 | 0.53 | -9.58 | 0.57 | 1.15 | -0.93 | 1.88 | -2.33 |
经营性应收项目的减少 | -47.92 | 3.46 | -42.66 | -19.80 | -29.03 | -6.63 | -11.03 | -2.47 |
经营性应付项目的增加 | -6.68 | 10.66 | 0.02 | 5.89 | 7.98 | 4.99 | 3.00 | 3.23 |
其他 | 0.74 | -0.05 | -0.24 | -0.05 | -0.24 | -0.14 | -0.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 22.21 | 11.24 | 2.03 | 17.99 | 27.58 | 18.23 |
现金的期末余额 | 66.94 | 73.15 | 57.01 | 56.78 | 63.79 | 40.91 | 41.14 | 31.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 74.31 | 57.01 | 56.82 | 63.79 | 42.01 | 41.91 | 33.17 | 40.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |