昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 99.24 | 144.35 | 133.42 | 192.69 | 202.40 | 151.95 | 232.94 | 200.48 |
交易性金融资产 | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 33.22 | 42.70 | 42.17 | 34.40 | 26.56 | 44.99 | 43.20 | 31.16 |
预付款项 | 6.95 | 7.44 | 5.74 | 7.57 | 6.19 | 6.07 | 5.92 | 6.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.04 | 0.10 | 0.80 | -- | -- | 0.11 | 1.08 | 0.04 |
其他应收款 | 17.70 | -- | 18.29 | -- | -- | -- | 12.65 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.65 | 17.91 | 15.52 | 15.35 | 13.87 | 17.51 | 19.06 | 18.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.80 | 1.53 | 1.62 | 1.47 | 1.52 | 1.37 | 1.37 | 1.12 |
其他流动资产 | 72.52 | 63.81 | 66.75 | 57.23 | 57.46 | 50.17 | 55.48 | 75.21 |
流动资产合计 | 277.41 | 299.82 | 284.35 | 328.36 | 327.71 | 296.08 | 380.29 | 354.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.59 | 6.05 | 6.49 | 6.99 | 7.44 | 5.41 | 5.75 | 6.44 |
长期股权投资 | 67.18 | 65.73 | 63.29 | 62.90 | 62.05 | 60.84 | 60.43 | 60.44 |
投资性房地产 | 5.24 | 5.24 | 4.35 | 3.72 | 3.41 | 3.49 | 3.96 | 2.89 |
固定资产 | 930.76 | 932.60 | 929.94 | 909.39 | 908.10 | 886.79 | 888.11 | 917.89 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 66.29 | 63.68 | 64.00 | 64.49 | 65.47 | 63.98 | 65.00 | 66.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.17 | 4.85 | 5.61 | 6.05 | 6.24 | 6.50 | 6.85 | 7.19 |
递延所得税资产 | 122.80 | 121.76 | 123.22 | 124.73 | 124.73 | 169.03 | 169.76 | 147.76 |
其他非流动资产 | 7.97 | 9.18 | 5.34 | 9.53 | 9.65 | 16.31 | 14.13 | 15.21 |
非流动资产合计 | 2,814.85 | 2,762.19 | 2,765.19 | 2,759.24 | 2,792.30 | 2,801.86 | 2,831.23 | 2,843.93 |
资产总计 | 3,092.26 | 3,062.01 | 3,049.54 | 3,087.60 | 3,120.01 | 3,097.94 | 3,211.52 | 3,198.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 513.62 | 440.80 | 523.33 | 571.93 | 536.74 | 449.95 | 390.30 | 358.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.99 | -- |
应付账款 | 197.22 | 214.68 | 193.06 | 180.31 | 143.51 | 146.40 | 152.79 | 135.79 |
预收账款 | -- | 81.17 | -- | 45.15 | 33.83 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 49.68 | 53.21 | 41.09 | 34.67 | 45.64 | 39.15 | 33.22 | 26.09 |
应交税费 | 8.02 | 7.30 | 6.03 | 5.00 | 6.40 | 7.85 | 7.27 | 7.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.01 | 8.75 | -- |
其他应付款 | 89.68 | -- | 88.15 | -- | -- | -- | 85.64 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 337.82 | 369.24 | 362.34 | 329.85 | 411.67 | 328.67 | 335.44 | 301.22 |
其他流动负债 | -- | 65.46 | 79.50 | 117.64 | 125.36 | 113.92 | 186.58 | 211.79 |
流动负债合计 | 1,294.36 | 1,341.24 | 1,386.59 | 1,402.15 | 1,414.58 | 1,203.45 | 1,274.08 | 1,179.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 381.30 | 224.65 | 170.06 | 180.70 | 153.16 | 229.66 | 203.97 | 160.06 |
应付债券 | 123.92 | 153.29 | 192.61 | 191.94 | 191.28 | 190.59 | 189.95 | 194.28 |
长期应付款 | -- | -- | 1.92 | -- | -- | -- | 4.10 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
其他非流动负债 | -- | 65.46 | 79.50 | 117.64 | 125.36 | 113.92 | 186.58 | 211.79 |
非流动负债合计 | 1,277.93 | 1,142.15 | 1,136.52 | 1,151.55 | 1,154.29 | 1,233.61 | 1,223.56 | 1,221.74 |
负债合计 | 2,572.29 | 2,483.39 | 2,523.11 | 2,553.70 | 2,568.87 | 2,437.06 | 2,497.64 | 2,401.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 181.21 | 173.17 | 169.48 | 169.48 |
资本公积 | 527.56 | 527.57 | 527.75 | 527.75 | 527.75 | 490.82 | 479.02 | 478.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 |
未分配利润 | -368.88 | -313.59 | -355.54 | -345.77 | -326.79 | -175.44 | -114.45 | -44.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 519.97 | 578.62 | 526.43 | 533.90 | 551.14 | 660.88 | 713.88 | 797.06 |
少数股东权益 | 152.13 | 155.48 | 145.06 | 142.31 | 140.57 | 144.93 | 152.45 | 165.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 367.84 | 423.14 | 381.37 | 391.59 | 410.57 | 515.95 | 561.43 | 631.20 |
负债和股东权益合计 | 3,092.26 | 3,062.01 | 3,049.54 | 3,087.60 | 3,120.01 | 3,097.94 | 3,211.52 | 3,198.20 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 99.24 | 202.40 | 218.41 | 258.23 | 19.94 | 73.08 | 72.50 | 48.55 |
交易性金融资产 | 31.57 | -- | -- | -- | -- | 4.40 | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.12 | 0.01 | -- | 0.18 | -- |
应收账款 | 33.22 | 26.56 | 28.94 | 25.44 | 31.97 | -- | 26.72 | 30.09 |
预付款项 | 6.95 | 6.19 | 7.36 | 7.32 | 15.91 | 36.95 | 13.58 | 14.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.35 | 0.08 | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.04 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.07 | -- | 0.04 | -- |
其他应收款 | 17.70 | -- | 12.70 | 19.16 | -- | 23.38 | 11.56 | 14.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.65 | 13.87 | 16.52 | 17.60 | 18.93 | 16.99 | 16.22 | 15.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.80 | 1.52 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 72.52 | 57.46 | 80.34 | 61.59 | 54.86 | 54.39 | 37.96 | 14.15 |
流动资产合计 | 277.41 | 327.71 | 378.66 | 389.85 | 167.38 | 240.72 | 178.84 | 137.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.25 | 6.02 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.59 | 7.44 | 6.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 67.18 | 62.05 | 59.77 | 56.73 | 64.45 | 59.92 | 40.45 | 41.32 |
投资性房地产 | 5.24 | 3.41 | 3.05 | 3.12 | 3.04 | 4.99 | 5.24 | 4.40 |
固定资产 | 930.76 | 908.10 | 908.17 | 857.54 | -- | 1,700.39 | -- | 1,463.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 301.93 | 289.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 66.29 | 65.47 | 65.64 | 61.55 | 37.09 | 33.49 | 33.34 | 31.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.17 | 6.24 | 7.68 | 8.87 | 6.52 | 7.32 | 6.10 | 5.68 |
递延所得税资产 | 122.80 | 124.73 | 128.31 | 77.49 | 26.97 | 15.74 | 16.98 | 17.21 |
其他非流动资产 | 7.97 | 9.65 | 16.02 | 13.69 | 12.87 | 6.65 | 10.61 | -- |
非流动资产合计 | 2,814.85 | 2,792.30 | 2,850.82 | 2,871.30 | 2,899.08 | 2,225.83 | 2,004.45 | 1,866.97 |
资产总计 | 3,092.26 | 3,120.01 | 3,229.48 | 3,261.15 | 3,066.46 | 2,466.55 | 2,183.29 | 2,004.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 513.62 | 536.74 | 251.16 | 252.86 | 122.50 | 207.39 | 206.26 | 41.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.36 | -- | -- | 2.78 | -- | -- | -- | 4.00 |
应付账款 | 197.22 | 143.51 | 121.83 | 119.74 | 137.97 | -- | 134.32 | 130.21 |
预收账款 | -- | 33.83 | -- | -- | 103.03 | -- | 78.53 | -- |
应付职工薪酬 | 49.68 | 45.64 | 44.57 | 43.28 | 39.76 | 32.14 | 33.66 | 28.58 |
应交税费 | 8.02 | 6.40 | 11.40 | 6.80 | 7.60 | 5.54 | 11.82 | 8.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | 5.23 | 3.45 | -- | 7.40 | 8.44 |
应付股利 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.31 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | 89.68 | -- | 79.11 | 80.86 | -- | 72.21 | 55.28 | 47.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 337.82 | 411.67 | 289.90 | 248.38 | 227.94 | 235.57 | 167.85 | 105.59 |
其他流动负债 | -- | 125.36 | 247.10 | 109.99 | 224.97 | 40.00 | -- | 219.86 |
流动负债合计 | 1,294.36 | 1,414.58 | 1,109.90 | 956.81 | 954.90 | 836.87 | 695.77 | 679.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 381.30 | 153.16 | 153.89 | 88.11 | 23.91 | 94.22 | 60.23 | 10.69 |
应付债券 | 123.92 | 191.28 | 229.65 | 293.23 | 112.46 | 62.54 | 146.96 | 176.89 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.85 | -- | -- | 595.83 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.80 | 2.32 | 6.68 | 5.72 | 8.41 |
其他非流动负债 | -- | 125.36 | 247.10 | 109.99 | 224.97 | 40.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,277.93 | 1,154.29 | 1,277.13 | 1,455.71 | 1,341.02 | 847.85 | 865.87 | 778.21 |
负债合计 | 2,572.29 | 2,568.87 | 2,387.03 | 2,412.52 | 2,295.92 | 1,684.72 | 1,561.64 | 1,457.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 181.21 | 181.21 | 169.48 | 153.29 | 122.67 | 122.67 | 100.88 | 98.18 |
资本公积 | 527.56 | 527.75 | 478.87 | 390.50 | 256.23 | 255.89 | 151.15 | 139.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 26.70 | 24.49 | 19.57 |
未分配利润 | -368.88 | -326.79 | 0.43 | 121.46 | 229.88 | 239.83 | 216.64 | 172.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 519.97 | 551.14 | 842.45 | 848.63 | 770.54 | 781.83 | 621.65 | 431.81 |
少数股东权益 | 152.13 | 140.57 | 166.29 | 155.17 | 131.91 | 131.80 | 125.71 | 115.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 367.84 | 410.57 | 676.16 | 693.46 | 638.63 | 650.03 | 495.94 | 547.08 |
负债和股东权益合计 | 3,092.26 | 3,120.01 | 3,229.48 | 3,261.15 | 3,066.46 | 2,466.55 | 2,183.29 | 2,004.61 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,599.29 | 1,194.91 | 718.30 | 340.55 | 870.59 | 701.61 | 408.17 | 214.71 |
营业成本 | 1,654.25 | 1,199.54 | 763.08 | 365.69 | 1,238.46 | 946.01 | 581.35 | 280.55 |
营业税金及附加 | 5.31 | 3.70 | 2.46 | 1.43 | 2.40 | 1.96 | 1.23 | 0.75 |
销售费用 | 66.29 | 47.91 | 29.73 | 13.29 | 45.55 | 29.96 | 19.25 | 10.45 |
管理费用 | 37.79 | 27.44 | 17.95 | 8.72 | 35.60 | 24.55 | 16.46 | 7.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 63.93 | 53.16 | 41.64 | 8.17 | 92.40 | 84.70 | 48.23 | 11.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 8.74 | 5.74 | 6.04 | 0.21 | -3.88 | 1.64 | 0.27 | 0.24 |
投资收益 | -16.88 | 4.63 | 3.02 | 0.89 | 5.55 | 4.79 | 2.05 | 0.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -16.98 | 4.49 | 2.97 | 0.89 | 2.91 | 2.15 | 1.56 | 0.67 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -21.42 | 36.44 | -19.42 | -14.67 | -321.99 | -211.40 | -154.44 | -59.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.81 | 3.85 | 2.16 | 0.85 | 7.10 | 5.53 | 3.34 | 0.61 |
营业外支出 | 0.84 | 0.63 | 0.35 | 0.21 | 0.37 | 0.22 | 0.16 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -16.45 | 39.66 | -17.61 | -14.03 | -315.26 | -206.09 | -151.26 | -58.51 |
所得税费用 | 14.37 | 11.96 | 7.18 | 3.21 | 21.72 | -24.74 | -31.43 | -13.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -30.82 | 27.70 | -24.79 | -17.24 | -336.98 | -181.35 | -119.83 | -45.39 |
净利润(不含少数股东损益) | -42.09 | 13.20 | -28.75 | -18.98 | -326.82 | -175.87 | -114.88 | -44.96 |
少数股东损益 | 11.27 | 14.50 | 3.96 | 1.74 | -10.16 | -5.48 | -4.95 | -0.43 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,599.29 | 870.59 | 1,016.44 | 925.61 | 1,543.22 | 1,436.23 | 1,274.89 | 1,147.92 |
营业成本 | 1,654.25 | 1,238.46 | 1,176.71 | 1,078.30 | 1,557.91 | 1,450.51 | 1,116.87 | 963.59 |
营业税金及附加 | 5.31 | 2.40 | 3.65 | 3.30 | 3.48 | 2.72 | 2.17 | 2.45 |
销售费用 | 66.29 | 45.55 | 49.93 | 52.48 | 79.23 | 70.86 | 69.67 | 64.02 |
管理费用 | 37.79 | 35.60 | 36.78 | 39.89 | 40.40 | 37.36 | 35.99 | 30.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 63.93 | 92.40 | 40.25 | 29.93 | 74.60 | 51.08 | 11.21 | 58.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 4.42 | 1.30 |
公允价值变动净收益 | 8.74 | -3.88 | -3.09 | 0.53 | 2.65 | 0.12 | -0.64 | -- |
投资收益 | -16.88 | 5.55 | 2.84 | -4.01 | 2.25 | 4.83 | 6.25 | 7.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -16.98 | 2.91 | 2.80 | -4.67 | 2.00 | 4.63 | 5.19 | 6.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -21.42 | -321.99 | -143.02 | -156.41 | 32.02 | 40.09 | 80.81 | 34.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.81 | 7.10 | 6.60 | 6.52 | 9.24 | 8.49 | 8.86 | 42.62 |
营业外支出 | 0.84 | 0.37 | 2.61 | 1.97 | 0.56 | 3.71 | 1.69 | 0.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -16.45 | -315.26 | -139.03 | -151.86 | 40.70 | 44.87 | 87.98 | 76.47 |
所得税费用 | 14.37 | 21.72 | -28.92 | -33.66 | 9.75 | 10.31 | -- | 17.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -30.82 | -336.98 | -110.11 | -118.20 | 30.95 | 34.56 | 68.33 | 58.88 |
净利润(不含少数股东损益) | -42.09 | -326.82 | -121.03 | -108.42 | 26.51 | 29.83 | 59.14 | 50.55 |
少数股东损益 | 11.27 | -10.16 | 10.92 | -9.78 | 4.44 | 4.73 | 9.19 | 8.33 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,792.17 | 1,363.23 | 810.50 | 380.51 | 961.02 | 750.35 | 443.62 | 232.11 |
收到的税费返还 | 9.44 | 2.74 | 1.44 | 0.39 | 60.05 | 56.00 | 40.67 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.24 | 22.48 | 17.24 | 8.56 | 43.03 | 32.66 | 22.49 | 6.62 |
经营活动现金流入小计 | 1,844.85 | 1,388.45 | 829.18 | 389.46 | 1,064.10 | 839.01 | 506.78 | 238.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,099.62 | 764.15 | 462.03 | 206.31 | 723.53 | 540.57 | 298.01 | 150.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 290.76 | 216.49 | 145.60 | 86.05 | 257.84 | 188.20 | 136.82 | 73.98 |
支付的各项税费 | 41.72 | 32.33 | 20.56 | 7.37 | 40.09 | 31.47 | 22.74 | 12.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.41 | 5.69 | 3.24 | 1.65 | 7.99 | 5.77 | 3.63 | 2.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,443.51 | 1,018.66 | 631.43 | 301.38 | 1,029.45 | 766.01 | 461.20 | 238.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 401.34 | 369.79 | 197.75 | 88.08 | 34.65 | 73.00 | 45.58 | 0.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.60 | 0.93 | 0.93 | -- | 8.31 | 5.97 | 1.10 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.06 | 2.62 | 1.56 | 0.04 | 1.39 | 1.29 | 0.06 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 17.36 | 12.41 | 10.64 | 8.52 | 47.99 | 38.31 | 36.14 | 5.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 7.24 | 1.90 | 0.43 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.87 | 3.40 | 2.48 | 1.31 | 4.44 | 3.21 | 2.20 | 0.90 |
投资活动现金流入小计 | 26.89 | 19.36 | 15.61 | 9.87 | 69.37 | 50.68 | 39.93 | 6.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113.69 | 85.02 | 58.15 | 25.36 | 116.96 | 72.09 | 53.13 | 34.41 |
投资所支付的现金 | 88.31 | 0.67 | 0.03 | -- | 6.48 | 5.30 | 4.70 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 202.00 | 85.69 | 58.18 | 25.36 | 123.44 | 77.39 | 57.83 | 34.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175.11 | -66.33 | -42.57 | -15.49 | -54.07 | -26.71 | -17.90 | -28.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | -- | 61.62 | 16.65 | 1.16 | 0.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | -- | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.20 |
取得借款收到的现金 | 709.78 | 334.86 | 205.64 | 82.00 | 754.29 | 577.26 | 374.53 | 144.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 | 107.14 | -- | 42.00 | 0.13 | 199.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 847.42 | 452.17 | 300.81 | 124.00 | 1,130.04 | 792.91 | 574.69 | 289.10 |
偿还债务支付的现金 | 1,103.08 | 757.36 | 483.33 | 191.41 | 1,054.19 | 851.16 | 560.56 | 262.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.58 | 54.68 | 40.92 | 14.25 | 72.68 | 54.40 | 31.52 | 15.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.14 | 9.32 | 9.00 | -- | 9.09 | 9.02 | 0.28 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.52 | 0.82 | 0.37 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,177.48 | 812.86 | 524.62 | 205.76 | 1,127.05 | 905.70 | 592.22 | 278.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -330.06 | -360.69 | -223.81 | -81.76 | 2.99 | -112.79 | -17.53 | 10.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | -0.24 | 0.76 | 0.80 | 0.36 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -103.58 | -56.98 | -68.13 | -9.41 | -15.67 | -65.70 | 10.51 | -17.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 198.89 | 198.89 | 198.89 | 198.89 | 214.56 | 214.56 | 214.56 | 214.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 95.31 | 141.91 | 130.76 | 189.48 | 198.89 | 148.86 | 225.07 | 197.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -30.82 | -- | -24.79 | -- | -336.98 | -- | -119.83 | -- |
加:资产减值准备 | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 4.16 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101.15 | -- | 48.57 | -- | 86.34 | -- | 43.13 | -- |
无形资产摊销 | 5.31 | -- | 2.21 | -- | 5.15 | -- | 2.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.70 | -- | 0.77 | -- | 1.98 | -- | 1.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.78 | -- | -1.80 | -- | -3.18 | -- | -0.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -8.74 | -- | -6.04 | -- | 3.88 | -- | -0.27 | -- |
财务费用1 | 61.31 | -- | 41.51 | -- | 90.45 | -- | 47.15 | -- |
投资损失 | 16.88 | -- | -3.02 | -- | -5.55 | -- | -2.05 | -- |
递延所得税资产减少 | 2.21 | -- | 1.79 | -- | 3.22 | -- | -41.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- |
存货的减少 | -1.86 | -- | -1.66 | -- | 0.54 | -- | -2.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -17.70 | -- | -22.51 | -- | 14.34 | -- | 11.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | 75.81 | -- | 54.55 | -- | 26.41 | -- | 32.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 95.31 | -- | 130.76 | -- | 198.89 | -- | 225.07 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 198.89 | -- | 198.89 | -- | 214.56 | -- | 214.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,792.17 | 961.02 | 1,111.89 | 948.33 | 1,715.35 | 1,591.44 | 1,392.19 | 1,253.35 |
收到的税费返还 | 9.44 | 60.05 | 6.60 | 3.62 | 1.87 | 2.42 | 4.59 | 6.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.24 | 43.03 | 45.19 | 51.52 | 45.31 | 40.90 | 36.29 | 35.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,844.85 | 1,064.10 | 1,163.68 | 1,003.47 | 1,762.53 | 1,634.76 | 1,433.07 | 1,295.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,099.62 | 723.53 | 721.78 | 635.90 | 1,070.54 | 1,136.11 | 940.17 | 779.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 290.76 | 257.84 | 264.78 | 239.32 | 268.16 | 252.45 | 230.07 | 204.27 |
支付的各项税费 | 41.72 | 40.09 | 36.10 | 28.04 | 30.91 | 32.47 | 38.54 | 30.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.41 | 7.99 | 7.31 | 9.72 | 11.70 | 17.88 | 10.25 | 16.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,443.51 | 1,029.45 | 1,029.97 | 912.98 | 1,381.31 | 1,438.91 | 1,219.03 | 1,031.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 401.34 | 34.65 | 133.71 | 90.49 | 381.22 | 195.85 | 214.04 | 263.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.60 | 8.31 | 1.20 | 6.54 | 4.92 | -- | 0.07 | 0.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.06 | 1.39 | 2.70 | 4.08 | 2.83 | 1.39 | 2.22 | 1.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 17.36 | 47.99 | 9.90 | 28.48 | 8.14 | 35.50 | 59.22 | 31.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7.24 | -- | -- | 1.76 | 0.06 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.87 | 4.44 | 6.71 | 2.95 | 2.12 | 2.70 | 1.19 | 1.18 |
投资活动现金流入小计 | 26.89 | 69.37 | 20.51 | 42.05 | 19.77 | 39.65 | 62.70 | 34.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113.69 | 116.96 | 171.37 | 110.61 | 156.22 | 240.33 | 138.46 | 189.74 |
投资所支付的现金 | 88.31 | 6.48 | 0.63 | 8.98 | 9.79 | 4.40 | 1.85 | 0.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.84 | 4.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 202.00 | 123.44 | 172.00 | 119.59 | 166.01 | 244.73 | 147.15 | 194.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175.11 | -54.07 | -151.49 | -77.54 | -146.24 | -205.08 | -84.45 | -160.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 10.17 | 61.62 | 11.28 | 197.53 | -- | 109.80 | 17.25 | 2.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.17 | 1.16 | 11.28 | 38.02 | -- | 0.72 | 4.04 | 2.60 |
取得借款收到的现金 | 709.78 | 754.29 | 769.10 | 718.41 | 339.85 | 343.85 | 428.54 | 175.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 | 0.13 | 0.34 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 847.42 | 1,130.04 | 1,695.72 | 1,649.63 | 849.71 | 528.65 | 455.79 | 663.74 |
偿还债务支付的现金 | 1,103.08 | 1,054.19 | 1,646.99 | 1,357.26 | 1,061.09 | 465.38 | 511.32 | 735.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.58 | 72.68 | 70.41 | 66.78 | 77.09 | 53.62 | 50.01 | 36.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.14 | 9.09 | 6.87 | 0.32 | 0.82 | 0.98 | 2.61 | 2.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.52 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,177.48 | 1,127.05 | 1,717.40 | 1,426.64 | 1,138.18 | 519.00 | 561.33 | 774.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -330.06 | 2.99 | -21.68 | 222.99 | -288.47 | 9.65 | -105.54 | -111.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 0.76 | -0.17 | -0.24 | 0.06 | 0.11 | -0.26 | 0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -103.58 | -15.67 | -39.63 | 235.70 | -53.43 | 0.53 | 23.79 | -7.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 198.89 | 214.56 | 254.19 | 18.49 | 71.92 | 71.39 | 47.60 | 54.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 95.31 | 198.89 | 214.56 | 254.19 | 18.49 | 71.92 | 71.39 | 47.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -30.82 | -336.98 | -110.11 | -118.20 | 30.95 | 34.56 | 68.33 | 58.88 |
加:资产减值准备 | 0.03 | 4.16 | 9.94 | 32.79 | 0.18 | -- | 3.24 | 0.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101.15 | 86.34 | 88.12 | 240.46 | 241.46 | 139.30 | 129.24 | 124.29 |
无形资产摊销 | 5.31 | 5.15 | 4.77 | 3.61 | 2.66 | 2.99 | 2.80 | 2.50 |
长期待摊费用摊销 | 1.70 | 1.98 | 1.99 | 1.51 | 1.69 | 1.08 | 0.80 | 0.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.78 | -3.18 | -3.63 | -0.57 | -1.40 | -6.01 | -9.44 | -4.87 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -8.74 | 3.88 | 3.09 | -0.53 | -2.65 | -0.12 | 0.64 | -- |
财务费用1 | 61.31 | 90.45 | 40.53 | 31.77 | 70.05 | 47.43 | 7.68 | 53.45 |
投资损失 | 16.88 | -5.55 | -2.84 | 4.01 | -2.25 | -4.83 | -6.25 | -7.17 |
递延所得税资产减少 | 2.21 | 3.22 | -50.32 | -50.52 | -4.06 | 0.92 | 0.23 | -3.10 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -0.02 | -0.54 | -0.78 | -2.40 | 0.11 | -3.06 | -1.89 |
存货的减少 | -1.86 | 0.54 | 0.91 | 0.77 | -1.99 | -0.86 | -1.39 | -0.28 |
经营性应收项目的减少 | -17.70 | 14.34 | -14.81 | 13.09 | 10.73 | -51.68 | -17.30 | 3.89 |
经营性应付项目的增加 | 75.81 | 26.41 | 3.41 | -12.03 | 1.75 | 8.56 | 9.39 | 8.95 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 172.83 | 104.87 |
现金的期末余额 | 95.31 | 198.89 | 214.56 | 254.19 | 18.49 | 71.92 | 71.39 | 47.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 198.89 | 214.56 | 254.19 | 18.49 | 71.92 | 71.39 | 47.60 | 54.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |