昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,027.92 | 2,870.95 | 3,480.23 | 3,307.99 | 3,162.34 | 3,535.30 | 3,991.58 | 3,750.51 |
交易性金融资产 | 6,250.47 | 6,568.00 | 5,880.49 | 6,312.31 | 5,309.23 | 5,394.28 | 5,560.44 | 5,361.28 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 679.24 | 646.43 | 738.14 | 690.69 | 575.23 | 574.50 | 615.24 | 609.85 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 96.50 | 97.62 | 99.68 | 96.54 | 96.49 | 88.01 | 87.52 | 90.62 |
投资性房地产 | 9.05 | 9.35 | 9.49 | 9.48 | 9.54 | 9.57 | 9.31 | 9.44 |
固定资产 | 67.57 | 66.54 | 66.96 | 66.55 | 67.02 | 66.58 | 65.63 | 65.38 |
在建工程 | 20.51 | 19.63 | 18.26 | 17.93 | 15.80 | 16.14 | 14.86 | 13.32 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.52 | 32.43 | 32.74 | 33.43 | 34.21 | 34.02 | 34.48 | 34.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 84.40 | 84.47 | 84.50 | 84.24 | 84.32 | 87.56 | 87.10 | 86.66 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 66.94 | 95.89 | 104.65 | 101.10 | 115.70 | 114.13 | 84.45 | 85.64 |
其他非流动资产 | 47.66 | 38.37 | 27.53 | 30.66 | 34.98 | 41.43 | 43.20 | 65.22 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 14,533.59 | 14,128.21 | 14,259.39 | 14,401.77 | 13,086.03 | 13,352.53 | 14,031.87 | 13,621.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 76.14 | 21.96 | 103.91 | 95.90 | 98.01 | 74.86 | 71.14 | 54.98 |
交易性金融负债 | 864.62 | 980.45 | 923.46 | 977.87 | 911.16 | 848.00 | 950.69 | 725.03 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,980.61 | 1,988.38 | 2,235.93 | 2,086.19 | 2,052.87 | 2,156.71 | 2,073.02 | 1,958.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 197.80 | 195.09 | 216.93 | 214.86 | 198.20 | 197.51 | 192.94 | 200.90 |
应交税费 | 25.03 | 25.48 | 34.29 | 53.10 | 55.76 | 53.28 | 29.90 | 46.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.61 | 10.81 | 5.29 | 5.28 | 3.88 | 5.85 | 5.82 | 4.30 |
应付债券 | 1,438.09 | 1,247.55 | 1,254.32 | 1,341.42 | 1,273.28 | 1,535.53 | 1,593.89 | 1,728.66 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.68 | 8.68 | 9.02 | 8.96 | 9.49 | 8.60 | 8.45 | 8.89 |
递延所得税负债 | 1.70 | 32.38 | 25.84 | 20.39 | 34.91 | 37.38 | 37.17 | 28.34 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 11,791.60 | 11,451.62 | 11,630.82 | 11,769.79 | 10,502.31 | 10,814.41 | 11,556.99 | 11,133.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 148.21 | 148.21 | 148.21 | 148.21 | 148.21 | 148.21 | 148.21 | 148.21 |
资本公积 | 908.25 | 909.28 | 909.27 | 909.34 | 909.36 | 909.38 | 909.38 | 909.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 116.40 | 112.94 | 112.94 | 112.94 | 112.94 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
未分配利润 | 934.50 | 937.10 | 888.37 | 904.21 | 852.29 | 855.22 | 804.03 | 826.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,741.99 | 2,676.60 | 2,628.57 | 2,631.98 | 2,583.72 | 2,538.12 | 2,474.88 | 2,487.34 |
少数股东权益 | 53.60 | 52.01 | 49.97 | 47.41 | 52.54 | 50.18 | 46.74 | 44.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,688.40 | 2,624.58 | 2,578.60 | 2,584.58 | 2,531.18 | 2,487.94 | 2,428.14 | 2,443.20 |
负债和股东权益合计 | 14,533.59 | 14,128.21 | 14,259.39 | 14,401.77 | 13,086.03 | 13,352.53 | 14,031.87 | 13,621.31 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,027.92 | 3,162.34 | 2,795.51 | 2,336.93 | 1,501.52 | 1,197.25 | 988.16 | 1,328.57 |
交易性金融资产 | 6,250.47 | 5,309.23 | 5,453.34 | 4,199.81 | 3,553.48 | 2,474.37 | 1,781.54 | 1,596.19 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 679.24 | 575.23 | 346.94 | 393.53 | 290.68 | 297.18 | 216.62 | 231.23 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.68 | 41.26 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 592.27 | 848.79 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 96.50 | 96.49 | 91.28 | 88.77 | 90.01 | 90.38 | 85.86 | 39.74 |
投资性房地产 | 9.05 | 9.54 | 9.57 | 10.60 | 12.55 | 13.33 | 8.72 | 0.68 |
固定资产 | 67.57 | 67.02 | 66.22 | 70.48 | 74.67 | 77.30 | -- | 36.59 |
在建工程 | 20.51 | 15.80 | 11.79 | 4.82 | 2.94 | 3.17 | 3.62 | 2.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.52 | 34.21 | 35.92 | 28.55 | 30.73 | 32.69 | 34.47 | 38.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 84.40 | 84.32 | 86.76 | 107.77 | 100.23 | 105.07 | 102.81 | 104.06 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 66.94 | 115.70 | 94.93 | 96.62 | 52.41 | 42.23 | 33.85 | 28.11 |
其他非流动资产 | 47.66 | 34.98 | 60.74 | 144.35 | 80.34 | 59.84 | 61.92 | 45.24 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 14,533.59 | 13,086.03 | 12,786.65 | 10,529.62 | 7,917.22 | 6,531.33 | 6,255.75 | 5,974.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 76.14 | 98.01 | 72.62 | 50.10 | 74.05 | 56.57 | 59.91 | 34.79 |
交易性金融负债 | 864.62 | 911.16 | 756.44 | 584.09 | 577.17 | 476.46 | 464.52 | 312.18 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,980.61 | 2,052.87 | 1,759.05 | 1,189.48 | 422.08 | 379.42 | 214.32 | 264.67 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 197.80 | 198.20 | 189.45 | 175.84 | 146.08 | 120.94 | 115.99 | 95.37 |
应交税费 | 25.03 | 55.76 | 50.67 | 73.82 | 28.85 | 28.73 | 17.93 | 24.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.32 | 24.23 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.61 | 3.88 | 4.58 | 8.94 | 3.83 | 14.90 | 11.22 | 11.21 |
应付债券 | 1,438.09 | 1,273.28 | 1,814.03 | 1,719.88 | 1,260.11 | 1,165.92 | 1,062.20 | 705.52 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.68 | 9.49 | 9.54 | 3.06 | 0.23 | 0.06 | 4.42 | -- |
递延所得税负债 | 1.70 | 34.91 | 31.88 | 31.76 | 28.44 | 19.68 | 26.32 | 15.66 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.99 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 11,791.60 | 10,502.31 | 10,648.57 | 8,670.80 | 6,262.73 | 4,963.01 | 4,724.32 | 4,516.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 148.21 | 148.21 | 129.27 | 129.27 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 |
资本公积 | 908.25 | 909.36 | 656.26 | 656.28 | 541.52 | 544.23 | 544.46 | 544.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 116.40 | 112.94 | 99.85 | 94.38 | 86.83 | 84.10 | 81.65 | 78.13 |
未分配利润 | 934.50 | 852.29 | 776.61 | 647.67 | 601.04 | 551.98 | 520.07 | 471.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,741.99 | 2,583.72 | 2,138.08 | 1,858.83 | 1,654.50 | 1,568.31 | 1,531.43 | 1,426.96 |
少数股东权益 | 53.60 | 52.54 | 46.36 | 41.71 | 38.25 | 36.91 | 33.44 | 30.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,688.40 | 2,531.18 | 2,091.71 | 1,817.12 | 1,616.25 | 1,531.41 | 1,497.99 | 1,457.89 |
负债和股东权益合计 | 14,533.59 | 13,086.03 | 12,786.65 | 10,529.62 | 7,917.22 | 6,531.33 | 6,255.75 | 5,974.39 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 600.68 | 458.07 | 315.00 | 153.48 | 651.09 | 498.21 | 348.85 | 152.16 |
营业成本 | 339.54 | 239.94 | 163.75 | 80.18 | 362.98 | 274.20 | 196.45 | 81.25 |
营业税金及附加 | 3.58 | 2.86 | 2.02 | 1.00 | 3.75 | 2.84 | 1.88 | 0.94 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 35.74 | 46.55 | 17.10 | 9.08 | -136.60 | -108.52 | 20.43 | 3.54 |
投资收益 | 189.14 | 116.31 | 101.95 | 58.20 | 319.70 | 231.52 | 71.89 | 30.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.41 | 5.06 | 3.65 | 1.15 | 6.73 | -1.08 | -2.29 | 0.73 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 261.14 | 218.13 | 151.25 | 73.31 | 288.10 | 224.01 | 152.41 | 70.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.74 | 0.52 | 0.09 | 0.03 | 2.86 | 2.54 | 2.10 | 0.06 |
营业外支出 | 1.02 | 0.40 | 0.37 | -0.03 | 1.46 | 0.49 | 0.50 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 261.85 | 218.25 | 150.98 | 73.37 | 289.50 | 226.06 | 154.01 | 70.81 |
所得税费用 | 56.46 | 47.57 | 33.46 | 17.07 | 67.81 | 54.08 | 37.90 | 16.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 205.39 | 170.68 | 117.52 | 56.30 | 221.69 | 171.99 | 116.11 | 54.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 197.21 | 164.14 | 113.06 | 54.17 | 213.17 | 165.68 | 111.96 | 52.29 |
少数股东损益 | 8.19 | 6.54 | 4.46 | 2.13 | 8.51 | 6.31 | 4.14 | 1.90 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 600.68 | 651.09 | 765.24 | 543.83 | 431.40 | 372.21 | 432.92 | 380.02 |
营业成本 | 339.54 | 362.98 | 440.98 | 337.44 | 261.29 | 251.85 | 270.43 | 238.00 |
营业税金及附加 | 3.58 | 3.75 | 4.23 | 3.98 | 2.93 | 2.55 | 2.56 | 7.97 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.72 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.21 | 19.35 |
公允价值变动净收益 | 35.74 | -136.60 | 53.07 | -63.91 | -20.55 | 17.06 | 8.43 | -14.13 |
投资收益 | 189.14 | 319.70 | 182.66 | 248.84 | 187.48 | 70.71 | 124.75 | 100.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.41 | 6.73 | 8.90 | 5.86 | 8.01 | 7.32 | 6.04 | 3.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 261.14 | 288.10 | 324.25 | 206.38 | 170.11 | 120.35 | 162.48 | 142.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.74 | 2.86 | 0.76 | 0.79 | 0.36 | 4.72 | 1.62 | 1.98 |
营业外支出 | 1.02 | 1.46 | 6.08 | 2.47 | 0.53 | 0.42 | 2.37 | 1.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 261.85 | 289.50 | 318.94 | 204.70 | 169.95 | 124.66 | 161.74 | 142.63 |
所得税费用 | 56.46 | 67.81 | 78.89 | 49.54 | 43.46 | 25.89 | -- | 32.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 205.39 | 221.69 | 240.05 | 155.17 | 126.48 | 98.76 | 119.77 | 109.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 197.21 | 213.17 | 231.00 | 149.02 | 122.29 | 93.90 | 114.33 | 103.65 |
少数股东损益 | 8.19 | 8.51 | 9.05 | 6.14 | 4.20 | 4.87 | 5.44 | 6.16 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 253.76 | 578.64 | 261.06 | 124.46 | 656.90 | 474.08 | 406.20 | 256.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,507.02 | 1,709.25 | 1,241.30 | 1,258.56 | 2,142.45 | 1,035.84 | 1,788.71 | 1,123.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208.52 | 167.80 | 88.76 | 48.38 | 198.00 | 148.71 | 99.37 | 39.51 |
支付的各项税费 | 109.45 | 84.11 | 68.17 | 18.43 | 113.81 | 87.51 | 61.32 | 19.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 460.94 | 751.74 | 381.49 | 299.52 | 616.54 | 469.95 | 492.03 | 400.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,915.39 | 2,252.21 | 1,135.21 | 1,280.62 | 1,357.22 | 418.35 | 756.15 | 349.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -408.37 | -542.96 | 106.09 | -22.05 | 785.23 | 617.49 | 1,032.56 | 774.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.94 | 149.38 | 6.85 | 7.75 | 6.78 | 301.67 | 180.96 | 70.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.03 | 1.00 | -- | 0.88 | 2.55 | 1.65 | 0.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.62 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.31 | 0.60 | 0.33 | 0.31 |
投资活动现金流入小计 | 11.59 | 150.49 | 6.87 | 8.64 | 9.65 | 303.91 | 181.33 | 70.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.80 | 9.33 | 5.90 | 3.70 | 13.04 | 8.29 | 4.78 | 2.45 |
投资所支付的现金 | 175.37 | 10.12 | 0.31 | 0.02 | 4.53 | 3.29 | 4.61 | 5.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.40 | 1.20 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 193.57 | 20.65 | 7.42 | 3.72 | 17.57 | 11.58 | 9.38 | 7.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181.98 | 129.84 | -0.54 | 4.92 | -7.92 | 292.33 | 171.95 | 63.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | 301.57 | 301.57 | 301.57 | 301.57 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,076.72 | 842.09 | 615.13 | 269.07 | 101.94 | 192.19 | 149.97 | 12.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.08 | 0.27 | 7.54 | 3.91 | 0.62 |
筹资活动现金流入小计 | 3,453.08 | 2,517.35 | 1,630.66 | 775.29 | 1,080.94 | 1,013.52 | 771.04 | 469.32 |
偿还债务支付的现金 | 2,814.36 | 2,245.03 | 1,345.07 | 519.84 | 1,332.02 | 1,051.56 | 728.15 | 299.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142.97 | 134.84 | 39.96 | 17.94 | 155.16 | 141.28 | 39.88 | 15.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.87 | 4.89 | 4.89 | 0.09 | 4.49 | 4.34 | 4.34 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.94 | 9.96 | 6.67 | 2.19 | 12.36 | 5.58 | 3.66 | 1.79 |
筹资活动现金流出小计 | 2,970.27 | 2,389.83 | 1,391.70 | 539.98 | 1,499.54 | 1,198.43 | 771.69 | 316.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 482.81 | 127.52 | 238.96 | 235.31 | -418.60 | -184.90 | -0.65 | 153.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.99 | 2.56 | 7.07 | -3.66 | 5.57 | 20.56 | -2.97 | -4.50 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -103.55 | -283.04 | 351.58 | 214.52 | 364.28 | 745.49 | 1,200.89 | 986.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,489.52 | 3,489.52 | 3,489.52 | 3,489.52 | 3,125.24 | 3,125.24 | 3,125.24 | 3,125.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,385.97 | 3,206.48 | 3,841.09 | 3,704.03 | 3,489.52 | 3,870.72 | 4,326.13 | 4,111.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 205.39 | -- | 117.52 | -- | 221.69 | -- | 116.11 | -- |
加:资产减值准备 | -3.57 | -- | 3.83 | -- | -1.84 | -- | 1.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.65 | -- | 7.32 | -- | 13.50 | -- | 6.51 | -- |
无形资产摊销 | 2.66 | -- | 1.54 | -- | 2.90 | -- | 1.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.37 | -- | 0.64 | -- | 0.99 | -- | 0.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -35.74 | -- | -17.10 | -- | 136.60 | -- | -20.43 | -- |
财务费用1 | 62.46 | -- | 31.53 | -- | 63.79 | -- | 33.30 | -- |
投资损失 | -38.12 | -- | -16.79 | -- | -24.42 | -- | -7.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 10.60 | -- | -17.75 | -- | 10.70 | -- |
递延所得税负债增加 | 16.17 | -- | -8.08 | -- | 0.02 | -- | 4.95 | -- |
存货的减少 | -7.20 | -- | 3.23 | -- | 15.92 | -- | 9.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -745.51 | -- | -269.41 | -- | 499.92 | -- | 362.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,046.09 | -- | 637.17 | -- | -262.21 | -- | 401.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,385.97 | -- | 3,841.09 | -- | 3,489.52 | -- | 4,326.13 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3,489.52 | -- | 3,489.52 | -- | 3,125.24 | -- | 3,125.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 253.76 | 656.90 | 575.47 | 789.22 | 185.62 | 287.94 | 211.34 | 120.12 |
经营活动现金流入小计 | 1,507.02 | 2,142.45 | 2,346.22 | 2,448.16 | 1,492.96 | 1,421.76 | 728.87 | 609.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208.52 | 198.00 | 188.61 | 118.81 | 97.55 | 101.57 | 74.00 | 112.89 |
支付的各项税费 | 109.45 | 113.81 | 134.03 | 72.33 | 66.48 | 43.78 | 59.46 | 78.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 460.94 | 616.54 | 406.81 | 226.81 | 165.98 | 174.31 | 302.05 | 263.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,915.39 | 1,357.22 | 2,061.63 | 1,429.91 | 1,273.19 | 845.23 | 1,770.80 | 1,103.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -408.37 | 785.23 | 284.58 | 1,018.25 | 219.76 | 576.54 | -1,041.93 | -493.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.94 | 6.78 | 5.07 | 31.96 | 158.62 | 0.33 | 302.86 | 106.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.03 | 2.55 | 11.77 | 2.82 | 12.69 | 3.74 | 0.44 | 2.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.15 | 137.42 | 0.79 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.62 | 0.31 | 2.52 | 13.99 | 0.06 | 0.09 | 0.51 | 0.23 |
投资活动现金流入小计 | 11.59 | 9.65 | 19.52 | 186.19 | 171.37 | 4.16 | 303.82 | 108.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.80 | 13.04 | 7.20 | 6.09 | 4.29 | 4.59 | 4.43 | 5.97 |
投资所支付的现金 | 175.37 | 4.53 | 81.48 | 248.66 | 3.82 | 206.55 | 12.93 | 3.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 3.74 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.40 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 193.57 | 17.57 | 88.68 | 254.79 | 8.89 | 212.11 | 21.09 | 9.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181.98 | -7.92 | -69.16 | -68.60 | 162.48 | -207.95 | 282.73 | 99.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 30.00 | 301.57 | 108.00 | -- | -- | 0.01 | 0.09 | 17.78 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.09 | 0.25 |
取得借款收到的现金 | 1,076.72 | 101.94 | 240.35 | 334.84 | 154.08 | 203.55 | 75.16 | 44.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.27 | 6.15 | 4.49 | 0.75 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,453.08 | 1,080.94 | 1,418.25 | 2,576.49 | 1,178.72 | 1,399.43 | 1,606.62 | 897.66 |
偿还债务支付的现金 | 2,814.36 | 1,332.02 | 1,184.50 | 2,270.23 | 1,066.66 | 1,488.78 | 1,117.52 | 868.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142.97 | 155.16 | 125.01 | 139.19 | 103.22 | 117.40 | 84.94 | 108.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.87 | 4.49 | 4.09 | 1.97 | 1.88 | 1.93 | 1.53 | 1.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.94 | 12.36 | 11.62 | 47.09 | 10.43 | 10.76 | 29.30 | 0.44 |
筹资活动现金流出小计 | 2,970.27 | 1,499.54 | 1,321.12 | 2,456.50 | 1,180.31 | 1,616.95 | 1,231.77 | 977.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 482.81 | -418.60 | 97.13 | 119.98 | -1.59 | -217.51 | 374.85 | -79.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.99 | 5.57 | -15.89 | -19.30 | -2.39 | 15.63 | -13.47 | 13.36 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -103.55 | 364.28 | 296.67 | 1,050.34 | 378.27 | 166.71 | -397.82 | -461.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,489.52 | 3,125.24 | 2,828.57 | 1,778.23 | 1,399.96 | 1,233.25 | 1,631.07 | 2,092.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,385.97 | 3,489.52 | 3,125.24 | 2,828.57 | 1,778.23 | 1,399.96 | 1,233.25 | 1,631.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 205.39 | 221.69 | 240.05 | 155.17 | 126.48 | 98.76 | 119.77 | 109.81 |
加:资产减值准备 | -3.57 | -1.84 | 35.04 | 70.76 | 25.90 | 22.11 | 17.21 | 19.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.65 | 13.50 | 12.72 | 12.11 | 11.46 | 5.33 | 5.22 | 4.16 |
无形资产摊销 | 2.66 | 2.90 | 2.71 | 2.96 | 2.86 | 3.39 | 3.80 | 3.75 |
长期待摊费用摊销 | 1.37 | 0.99 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | 0.94 | 0.98 | 1.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.01 | -0.39 | 0.76 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -35.74 | 136.60 | -53.07 | 63.91 | 20.55 | -17.06 | -8.43 | 14.13 |
财务费用1 | 62.46 | 63.79 | 74.16 | 59.11 | 64.18 | 65.16 | 57.44 | 41.55 |
投资损失 | -38.12 | -24.42 | -37.35 | -8.90 | -36.05 | -29.73 | -86.16 | -71.29 |
递延所得税资产减少 | -- | -17.75 | 1.97 | -37.63 | -11.19 | -6.48 | -5.42 | 6.00 |
递延所得税负债增加 | 16.17 | 0.02 | 1.99 | 3.03 | 7.51 | -3.81 | 11.24 | -8.03 |
存货的减少 | -7.20 | 15.92 | 24.84 | -8.38 | -19.82 | 5.70 | -10.84 | -13.04 |
经营性应收项目的减少 | -745.51 | 499.92 | -726.90 | -903.01 | -72.94 | 585.04 | -566.17 | -197.71 |
经营性应付项目的增加 | 1,046.09 | -262.21 | 1,888.53 | 2,096.70 | 954.97 | 324.62 | -494.97 | -277.51 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,385.97 | 3,489.52 | 3,125.24 | 2,828.57 | 1,778.23 | 1,399.96 | 1,233.25 | 1,631.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3,489.52 | 3,125.24 | 2,828.57 | 1,778.23 | 1,399.96 | 1,233.25 | 1,631.07 | 2,092.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |