昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.62 | 11.49 | 11.56 | 10.92 | 8.84 | 7.88 | 11.15 | 15.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8.97 | 7.31 | 7.97 | 7.53 | 8.48 | 6.26 | 5.65 | 5.24 |
预付款项 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.85 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
流动资产合计 | 24.77 | 19.94 | 20.66 | 19.58 | 18.48 | 15.28 | 18.07 | 21.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.94 | 0.97 | 1.06 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.34 | 1.36 |
投资性房地产 | 2.32 | 2.16 | 2.17 | 2.19 | 2.21 | 2.23 | 1.87 | 1.89 |
固定资产 | 117.88 | 120.30 | 115.55 | 117.91 | 120.13 | 122.28 | 122.26 | 124.36 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.02 | -- | 1.18 | -- | 0.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.04 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
开发支出 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.05 |
递延所得税资产 | 2.01 | 1.94 | 1.89 | 2.02 | 1.74 | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
其他非流动资产 | 0.10 | 0.14 | 0.39 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | -- | -- |
非流动资产合计 | 145.15 | 147.59 | 145.37 | 146.84 | 149.26 | 150.71 | 150.30 | 152.66 |
资产总计 | 169.92 | 167.54 | 166.03 | 166.42 | 167.74 | 165.99 | 168.37 | 174.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.17 | 7.06 | 5.03 | 5.24 | 4.79 | 5.76 | 5.03 | 5.11 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
应交税费 | 2.55 | 2.30 | 2.41 | 1.88 | 2.17 | 2.02 | 1.95 | 1.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 2.63 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.20 | -- | 0.94 | -- | 1.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.43 | 0.36 | 1.53 | 2.85 | 4.08 | 4.89 | 4.64 | 9.97 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 10.40 | 10.95 | 10.25 | 13.89 | 12.09 | 13.76 | 13.65 | 19.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 9.96 | 5.66 |
应付债券 | 9.98 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.96 | 9.96 | -- | 9.95 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.19 | 6.20 | 6.24 | 6.36 | 6.40 | 5.73 | 5.51 | 5.89 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 20.76 | 20.75 | 20.79 | 21.13 | 21.17 | 20.47 | 24.40 | 26.16 |
负债合计 | 31.16 | 31.71 | 31.04 | 35.02 | 33.25 | 34.23 | 38.06 | 46.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 |
资本公积 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.00 | 13.00 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 11.34 | 11.34 |
未分配利润 | 58.39 | 55.95 | 55.69 | 53.05 | 54.18 | 51.86 | 51.63 | 49.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 138.76 | 135.83 | 134.99 | 131.40 | 134.48 | 131.76 | 130.32 | 128.45 |
少数股东权益 | 25.16 | 24.49 | 24.11 | 23.37 | 24.54 | 23.90 | 23.58 | 22.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 113.60 | 111.34 | 110.88 | 108.03 | 109.94 | 107.86 | 106.74 | 105.53 |
负债和股东权益合计 | 169.92 | 167.54 | 166.03 | 166.42 | 167.74 | 165.99 | 168.37 | 174.49 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.49 | 7.88 | 3.67 | 3.47 | 11.34 | 9.93 | 7.42 | 6.69 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 7.31 | 6.26 | 5.24 | 6.63 | 7.61 | 4.70 | 3.92 | 3.89 |
预付款项 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.91 | 0.91 | 1.10 | 0.96 | 0.47 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.04 | -- | 0.30 | -- | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.10 | 0.04 | 0.36 | 0.04 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
流动资产合计 | 19.94 | 15.28 | 10.55 | 11.61 | 19.87 | 15.03 | 11.72 | 10.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.97 | 1.21 | 1.42 | 1.95 | 2.21 | 2.99 | 3.86 | 4.80 |
投资性房地产 | 2.16 | 2.23 | 0.93 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | -- | -- |
固定资产 | 120.30 | 122.28 | 129.11 | 128.99 | -- | 143.56 | -- | 153.15 |
在建工程 | -- | 1.18 | -- | 4.38 | -- | 0.06 | -- | 0.36 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | 0.19 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.29 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.94 | 0.96 | 0.79 | 0.78 | 0.62 | 0.59 | 0.46 | 0.30 |
其他非流动资产 | 0.14 | 0.18 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 0.04 |
非流动资产合计 | 147.59 | 150.71 | 156.41 | 150.20 | 151.85 | 157.96 | 164.64 | 168.67 |
资产总计 | 167.54 | 165.99 | 166.96 | 161.81 | 171.72 | 172.99 | 176.35 | 179.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 1.65 | -- | -- | -- | -- | 1.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7.06 | 5.76 | 5.37 | 6.74 | 6.86 | 6.89 | 7.70 | 7.28 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.45 |
应交税费 | 2.30 | 2.02 | 2.60 | 1.86 | 2.40 | 2.45 | 1.71 | 1.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.32 | 0.36 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.94 | -- | 0.94 | -- | 2.03 | 1.21 | 0.32 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.36 | 4.89 | 8.67 | 5.24 | 22.31 | 4.20 | 25.24 | 4.69 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 10.95 | 13.76 | 18.92 | 14.91 | 32.63 | 16.05 | 36.37 | 16.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 0.10 | 8.87 | 12.53 | 16.08 | 23.55 | 29.55 | 36.61 |
应付债券 | 9.97 | 9.96 | -- | 5.98 | -- | 17.42 | -- | 19.94 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.20 | 5.73 | 5.84 | 5.78 | 5.67 | 5.33 | 4.94 | 4.50 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 20.75 | 20.47 | 19.39 | 24.64 | 21.75 | 46.30 | 34.50 | 61.05 |
负债合计 | 31.71 | 34.23 | 38.31 | 39.55 | 54.38 | 62.36 | 70.87 | 77.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 |
资本公积 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.58 | 16.58 | 16.61 | 16.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.00 | 12.19 | 11.34 | 10.57 | 10.29 | 9.93 | 9.33 | 8.76 |
未分配利润 | 55.95 | 51.86 | 48.42 | 43.64 | 40.77 | 36.97 | 33.53 | 31.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 135.83 | 131.76 | 128.65 | 122.26 | 117.35 | 110.63 | 105.48 | 84.46 |
少数股东权益 | 24.49 | 23.90 | 23.93 | 23.50 | 22.24 | 19.71 | 18.57 | 17.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 111.34 | 107.86 | 104.71 | 98.76 | 95.11 | 90.92 | 86.91 | 102.07 |
负债和股东权益合计 | 167.54 | 165.99 | 166.96 | 161.81 | 171.72 | 172.99 | 176.35 | 179.63 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7.47 | 30.50 | 22.81 | 14.65 | 7.12 | 26.72 | 20.54 | 13.10 |
营业成本 | 3.29 | 15.09 | 10.02 | 6.51 | 3.15 | 13.37 | 9.33 | 5.91 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.24 | 1.07 | 0.71 | 0.47 | 0.23 | 0.96 | 0.64 | 0.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.08 | 0.41 | 0.34 | 0.24 | 0.13 | 0.75 | 0.59 | 0.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.04 | 0.45 | 0.40 | 0.49 | -0.03 | 0.57 | 0.63 | 0.64 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.25 | -0.15 | -0.05 | -0.03 | -0.18 | -0.06 | 0.64 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.15 | 15.90 | 13.23 | 8.67 | 3.96 | 14.01 | 11.92 | 7.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.05 | 0.07 | -- | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
营业外支出 | 0.03 | 0.41 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.13 | 15.52 | 13.28 | 8.74 | 3.94 | 14.07 | 12.01 | 8.02 |
所得税费用 | 1.02 | 4.06 | 3.27 | 2.12 | 0.98 | 3.48 | 2.83 | 1.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.10 | 11.46 | 10.01 | 6.62 | 2.96 | 10.59 | 9.18 | 6.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.44 | 9.02 | 7.95 | 5.31 | 2.32 | 8.40 | 7.32 | 4.98 |
少数股东损益 | 0.66 | 2.44 | 2.06 | 1.31 | 0.64 | 2.18 | 1.86 | 1.20 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 30.50 | 26.72 | 29.77 | 23.26 | 29.04 | 26.63 | 24.74 | 25.28 |
营业成本 | 15.09 | 13.37 | 14.28 | 13.62 | 13.62 | 13.32 | 9.75 | 8.60 |
营业税金及附加 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.34 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.72 | 0.78 | 0.70 | 0.66 | 0.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.41 | 0.75 | 0.95 | 1.24 | 1.88 | 2.13 | 2.48 | 2.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.45 | 0.57 | -0.38 | 0.22 | -0.31 | -0.41 | -0.17 | -0.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.25 | -0.18 | -0.53 | -0.27 | -0.78 | -0.87 | -0.95 | -0.71 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.90 | 14.01 | 15.18 | 9.94 | 15.13 | 12.94 | 11.64 | 12.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
营业外支出 | 0.41 | 0.02 | 0.77 | 2.15 | 0.59 | -- | 0.11 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.52 | 14.07 | 14.48 | 7.88 | 14.58 | 13.01 | 11.65 | 12.11 |
所得税费用 | 4.06 | 3.48 | 3.90 | 2.10 | 3.77 | 3.43 | -- | 3.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.46 | 10.59 | 10.57 | 5.78 | 10.81 | 9.58 | 8.63 | 8.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.02 | 8.40 | 8.29 | 4.52 | 8.28 | 7.34 | 6.56 | 6.71 |
少数股东损益 | 2.44 | 2.18 | 2.28 | 1.26 | 2.53 | 2.25 | 2.07 | 2.16 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.96 | 30.13 | 21.63 | 13.69 | 5.04 | 26.21 | 20.46 | 13.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.04 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.02 | 0.40 | 0.51 | 0.36 |
经营活动现金流入小计 | 6.00 | 30.48 | 21.92 | 13.89 | 5.07 | 26.90 | 21.24 | 13.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.53 | 1.67 | 0.98 | 0.67 | 0.34 | 1.43 | 0.86 | 0.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.57 | 2.62 | 1.52 | 1.05 | 0.52 | 2.62 | 1.57 | 1.00 |
支付的各项税费 | 1.05 | 4.93 | 3.83 | 2.83 | 1.12 | 4.94 | 4.21 | 3.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.02 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.27 | 0.24 | 0.17 |
经营活动现金流出小计 | 2.18 | 9.48 | 6.48 | 4.65 | 2.03 | 9.27 | 6.89 | 5.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.82 | 21.00 | 15.43 | 9.25 | 3.04 | 17.62 | 14.36 | 8.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.70 | 0.55 | 0.55 | -- | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.70 | 0.55 | 0.55 | -- | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.70 | 7.09 | 2.56 | 1.31 | 1.03 | 3.28 | 1.96 | 0.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.70 | 7.09 | 2.56 | 1.31 | 1.03 | 3.28 | 1.96 | 0.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.68 | -6.39 | -2.02 | -0.76 | -1.03 | -2.33 | -1.01 | 0.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.96 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.96 | 9.96 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.96 | 9.96 | 9.96 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4.63 | 3.38 | 1.98 | 1.00 | 14.28 | 9.38 | 2.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 6.09 | 6.08 | 3.44 | 0.05 | 6.48 | 6.41 | 5.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.55 | 1.55 | 1.55 | -- | 1.72 | 0.10 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.28 | 0.27 | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 0.02 | 11.00 | 9.73 | 5.45 | 1.05 | 21.04 | 15.81 | 7.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.02 | -11.00 | -9.73 | -5.45 | -1.05 | -11.08 | -5.85 | 2.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.13 | 3.61 | 3.69 | 3.04 | 0.96 | 4.21 | 7.49 | 11.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.49 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.62 | 11.49 | 11.56 | 10.92 | 8.84 | 7.88 | 11.15 | 15.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 11.46 | -- | 6.62 | -- | 10.59 | -- | 6.18 |
加:资产减值准备 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.24 | -- | 4.45 | -- | 7.78 | -- | 3.81 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.57 | -- | 0.32 | -- | 0.92 | -- | 0.47 |
投资损失 | -- | -0.45 | -- | -0.49 | -- | -0.57 | -- | -0.64 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.19 | -- | -0.74 | -- | -0.08 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.23 | -- | 0.65 | -- | 0.17 | -- | 0.06 |
存货的减少 | -- | 0.01 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.06 | -- | -1.28 | -- | -0.72 | -- | -0.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.50 | -- | -0.43 | -- | -0.81 | -- | -1.08 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11.49 | -- | 10.92 | -- | 7.88 | -- | 15.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7.88 | -- | 7.88 | -- | 3.67 | -- | 3.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.13 | 26.21 | 31.94 | 24.70 | 26.87 | 26.29 | 25.23 | 25.29 |
收到的税费返还 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.78 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.30 |
经营活动现金流入小计 | 30.48 | 26.90 | 32.38 | 25.47 | 27.18 | 26.69 | 25.59 | 25.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.67 | 1.43 | 1.44 | 1.81 | 2.30 | 1.79 | 2.18 | 1.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62 | 2.62 | 2.49 | 2.11 | 2.16 | 2.20 | 2.11 | 1.81 |
支付的各项税费 | 4.93 | 4.94 | 4.49 | 3.71 | 4.56 | 3.33 | 3.48 | 3.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.36 |
经营活动现金流出小计 | 9.48 | 9.27 | 8.69 | 7.88 | 9.28 | 7.57 | 8.00 | 7.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.00 | 17.62 | 23.69 | 17.60 | 17.90 | 19.12 | 17.59 | 18.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 0.94 | -- | -- | -- | 0.43 | 0.78 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.70 | 0.95 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.43 | 0.78 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.09 | 3.28 | 4.61 | 6.22 | 2.14 | 1.64 | 2.43 | 0.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 8.00 | 1.80 | -- | -- | -- | 2.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.09 | 3.28 | 12.61 | 8.02 | 2.14 | 1.64 | 2.43 | 3.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.39 | -2.33 | -12.58 | -8.00 | -2.13 | -1.21 | -1.65 | -3.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 9.96 | 1.65 | 11.97 | -- | -- | -- | 2.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 9.96 | 1.65 | 11.97 | -- | -- | -- | 2.00 |
偿还债务支付的现金 | 4.63 | 14.28 | 6.38 | 26.38 | 7.15 | 9.64 | 8.28 | 9.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.09 | 6.48 | 5.93 | 3.05 | 7.21 | 5.76 | 6.92 | 7.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.55 | 1.72 | 2.30 | -- | -- | -- | 0.26 | 2.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11.00 | 21.04 | 12.57 | 29.43 | 14.36 | 15.41 | 15.21 | 17.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.00 | -11.08 | -10.92 | -17.46 | -14.36 | -15.41 | -15.21 | -15.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.61 | 4.21 | 0.19 | -7.86 | 1.41 | 2.51 | 0.73 | -0.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.88 | 3.67 | 3.47 | 11.34 | 9.93 | 7.42 | 6.69 | 6.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.49 | 7.88 | 3.67 | 3.47 | 11.34 | 9.93 | 7.42 | 6.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.46 | 10.59 | 10.57 | 5.78 | 10.81 | 9.58 | 8.63 | 8.87 |
加:资产减值准备 | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.24 | 7.78 | 8.33 | 7.73 | 6.82 | 6.42 | 5.90 | 5.54 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | 0.09 |
固定资产报废损失 | 0.40 | 0.01 | 0.71 | 2.09 | 0.56 | -- | 0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.57 | 0.92 | 1.04 | 1.43 | 2.00 | 2.25 | 2.55 | 2.97 |
投资损失 | -0.45 | -0.57 | 0.38 | -0.22 | 0.31 | 0.41 | 0.17 | 0.71 |
递延所得税资产减少 | 0.19 | -0.08 | -0.01 | -0.16 | -0.03 | -0.13 | -0.16 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.23 | 0.17 | -0.07 | -0.05 | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.56 |
存货的减少 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.02 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
经营性应收项目的减少 | -1.06 | -0.72 | 1.66 | 0.91 | -3.08 | -0.91 | -0.07 | -0.32 |
经营性应付项目的增加 | 0.50 | -0.81 | 0.72 | 0.07 | 0.29 | 1.08 | 0.07 | -0.17 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11.49 | 7.88 | 3.67 | 3.47 | 11.34 | 9.93 | 7.42 | 6.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.88 | 3.67 | 3.47 | 11.34 | 9.93 | 7.42 | 6.69 | 6.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |