昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.60 | 16.31 | 22.74 | 22.39 | 28.64 | 18.87 | 17.40 | 10.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.32 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.52 |
应收账款 | 2.34 | 2.64 | 3.04 | 4.61 | 4.33 | 3.84 | 4.29 | 4.76 |
预付款项 | 0.24 | 0.23 | 0.76 | 0.51 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.26 |
应收利息 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 0.13 | -- | 0.22 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.77 | 0.65 | 0.65 | 0.29 | 0.59 | 0.47 | 0.94 | 0.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.66 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.51 | 0.51 | 0.64 | 0.58 |
流动资产合计 | 30.45 | 20.90 | 28.09 | 28.61 | 34.65 | 24.14 | 24.09 | 17.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- |
长期股权投资 | 2.68 | 2.68 | 2.60 | 2.50 | 2.54 | 2.54 | 2.65 | 2.66 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 7.83 | 7.98 | 7.09 | 7.13 | 7.40 | 7.60 | 6.47 | 6.20 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.44 | -- | 1.25 | -- | 1.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 146.15 | 147.92 | 137.55 | 139.11 | 140.51 | 142.23 | 143.49 | 143.85 |
开发支出 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
递延所得税资产 | 0.45 | 0.44 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
其他非流动资产 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
非流动资产合计 | 173.89 | 174.57 | 160.45 | 159.57 | 154.52 | 156.26 | 156.11 | 157.20 |
资产总计 | 204.34 | 195.47 | 188.54 | 188.18 | 189.17 | 180.40 | 180.20 | 174.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 23.82 | 13.21 | 15.71 | 20.71 | 24.72 | 14.01 | 15.01 | 7.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.50 | 0.53 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
应付账款 | 2.57 | 4.69 | 4.05 | 3.42 | 3.38 | 4.92 | 4.03 | 2.97 |
预收账款 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
应交税费 | 1.20 | 1.49 | 0.85 | 0.77 | 1.04 | 1.19 | 0.77 | 0.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.61 | -- | 1.24 | -- | 1.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.20 | 18.41 | 7.76 | 7.87 | 5.47 | 6.83 | 5.31 | 3.10 |
其他流动负债 | 7.52 | 12.07 | 9.02 | 12.02 | 6.01 | 5.02 | 5.02 | 13.89 |
流动负债合计 | 49.31 | 54.23 | 39.36 | 46.84 | 42.62 | 33.56 | 32.11 | 29.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 45.09 | 34.08 | 41.97 | 42.10 | 46.45 | 44.27 | 47.02 | 50.78 |
应付债券 | 5.00 | 5.00 | 9.99 | 5.00 | 5.03 | 10.98 | 10.98 | 5.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.44 | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
其他非流动负债 | 7.52 | 12.07 | 9.02 | 12.02 | 6.01 | 5.02 | 5.02 | 13.89 |
非流动负债合计 | 56.72 | 45.92 | 57.89 | 53.21 | 58.45 | 62.42 | 64.57 | 63.40 |
负债合计 | 106.03 | 100.15 | 97.25 | 100.04 | 101.07 | 95.99 | 96.67 | 93.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |
资本公积 | 11.07 | 11.07 | 10.98 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.29 | 16.29 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 13.46 | 13.46 |
未分配利润 | 41.31 | 38.50 | 38.84 | 36.64 | 36.59 | 33.05 | 33.29 | 31.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 98.30 | 95.32 | 91.29 | 88.14 | 88.11 | 84.41 | 83.53 | 81.62 |
少数股东权益 | 13.58 | 13.41 | 10.71 | 9.66 | 9.64 | 9.51 | 9.48 | 9.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 84.72 | 81.91 | 80.59 | 78.48 | 78.46 | 74.90 | 74.04 | 72.16 |
负债和股东权益合计 | 204.34 | 195.47 | 188.54 | 188.18 | 189.17 | 180.40 | 180.20 | 174.83 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.31 | 18.87 | 8.43 | 7.22 | 8.70 | 8.26 | 5.91 | 4.55 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.04 | 1.04 | 0.14 | -- |
应收票据 | 0.04 | 0.02 | 0.53 | 0.18 | 0.40 | 1.21 | 0.23 | 0.01 |
应收账款 | 2.64 | 3.84 | 4.07 | 4.89 | 9.35 | 4.24 | 3.92 | 0.75 |
预付款项 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.40 | 1.03 | 0.35 | 0.17 |
应收利息 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.13 | -- | 0.14 | -- | -- | 0.80 | 0.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.65 | 0.47 | 1.34 | 2.10 | 2.35 | 3.11 | 1.20 | 0.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.56 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.90 | 1.44 | 0.01 |
流动资产合计 | 20.90 | 24.14 | 15.46 | 15.38 | 26.28 | 20.37 | 14.00 | 5.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 | 1.45 | 1.70 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.68 | 2.54 | 2.66 | 2.65 | 2.65 | 2.40 | 1.78 | 0.93 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 7.98 | 7.60 | 6.88 | 7.31 | -- | -- | -- | 5.18 |
在建工程 | -- | 1.25 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.05 | 0.53 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 147.92 | 142.23 | 146.66 | 129.98 | 69.77 | 71.09 | 73.39 | 74.21 |
开发支出 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 6.41 | 8.85 | -- |
长期待摊费用 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
递延所得税资产 | 0.44 | 0.19 | 0.13 | 0.51 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.46 |
其他非流动资产 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | -- | 25.93 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 174.57 | 156.26 | 160.06 | 142.76 | 109.08 | 88.60 | 92.35 | 83.25 |
资产总计 | 195.47 | 180.40 | 175.52 | 158.14 | 135.36 | 108.97 | 106.35 | 88.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.21 | 14.01 | 15.08 | 14.17 | 14.25 | 10.10 | 5.04 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.53 | -- | 0.37 | 0.20 | -- | -- | 0.63 | -- |
应付账款 | 4.69 | 4.92 | 4.97 | 5.28 | 4.74 | -- | 3.88 | 1.51 |
预收账款 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.34 | 0.86 | 0.18 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.50 | 0.64 | 0.67 | 0.60 | 0.29 |
应交税费 | 1.49 | 1.19 | 1.65 | 1.96 | 2.45 | 0.84 | 0.85 | 0.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.46 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.24 | -- | 1.00 | -- | -- | 0.93 | 2.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.41 | 6.83 | 9.37 | 3.80 | 10.01 | 6.48 | 4.37 | 1.19 |
其他流动负债 | 12.07 | 5.02 | 5.33 | 10.18 | -- | -- | -- | 5.00 |
流动负债合计 | 54.23 | 33.56 | 38.88 | 37.70 | 33.65 | 23.70 | 16.89 | 10.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 34.08 | 44.27 | 38.18 | 30.85 | 23.99 | 12.44 | 13.30 | 19.87 |
应付债券 | 5.00 | 10.98 | 11.96 | 11.94 | 5.97 | 5.98 | 11.95 | 11.93 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.44 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.79 | 0.31 | 0.10 | -- |
其他非流动负债 | 12.07 | 5.02 | 5.33 | 10.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 45.92 | 62.42 | 57.39 | 47.94 | 35.35 | 22.95 | 29.19 | 34.61 |
负债合计 | 100.15 | 95.99 | 96.27 | 85.63 | 68.99 | 46.65 | 46.08 | 45.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.93 | 17.28 | 17.31 | 14.53 |
资本公积 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.06 | 12.72 | 13.56 | 13.63 | 3.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.29 | 14.58 | 13.46 | 12.25 | 10.53 | 10.53 | 9.33 | 8.27 |
未分配利润 | 38.50 | 33.05 | 29.20 | 24.13 | 26.10 | 20.84 | 19.85 | 16.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 95.32 | 84.41 | 79.24 | 72.51 | 66.37 | 62.33 | 60.27 | 43.27 |
少数股东权益 | 13.41 | 9.51 | 9.26 | 8.90 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 81.91 | 74.90 | 69.98 | 63.60 | 66.30 | 62.22 | 60.12 | 43.45 |
负债和股东权益合计 | 195.47 | 180.40 | 175.52 | 158.14 | 135.36 | 108.97 | 106.35 | 88.87 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 9.81 | 31.96 | 22.65 | 14.91 | 7.64 | 29.17 | 22.05 | 14.40 |
营业成本 | 6.09 | 21.32 | 13.59 | 8.69 | 3.76 | 18.78 | 13.60 | 8.31 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
销售费用 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
管理费用 | 0.26 | 1.41 | 0.99 | 0.63 | 0.30 | 1.39 | 0.94 | 0.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.56 | 2.25 | 1.67 | 1.14 | 0.60 | 2.75 | 2.15 | 1.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.08 | 0.16 | 0.05 | -- | -- | -0.04 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.04 | -0.04 | -- | -0.12 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.95 | 12.69 | 10.72 | 7.63 | 4.68 | 10.21 | 8.79 | 6.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.95 | 12.75 | 10.77 | 7.64 | 4.69 | 10.21 | 8.80 | 6.22 |
所得税费用 | 0.97 | 3.13 | 2.53 | 1.64 | 1.01 | 2.75 | 2.24 | 1.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.98 | 9.61 | 8.24 | 6.00 | 3.68 | 7.47 | 6.57 | 4.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.81 | 9.42 | 8.05 | 5.85 | 3.54 | 7.23 | 6.35 | 4.40 |
少数股东损益 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 31.96 | 29.17 | 32.64 | 24.87 | -- | 30.70 | 26.88 | 12.73 |
营业成本 | 21.32 | 18.78 | 21.05 | 18.75 | -- | 25.66 | 16.65 | 4.45 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | -- | 0.13 | 0.14 | 0.24 |
销售费用 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | -- | 0.12 | 0.11 | 0.02 |
管理费用 | 1.41 | 1.39 | 1.24 | 1.01 | -- | 1.02 | 1.40 | 0.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.25 | 2.75 | 2.85 | 3.25 | -- | 1.75 | 1.96 | 2.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42 | 0.09 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 0.14 | -- |
投资收益 | 0.16 | -0.04 | 0.01 | -0.20 | -- | 0.02 | 0.62 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.12 | 0.01 | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.69 | 10.21 | 11.19 | 4.84 | -- | 6.33 | 7.49 | 5.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
营业外支出 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.75 | 10.21 | 11.20 | 4.86 | -- | 6.34 | 7.49 | 5.36 |
所得税费用 | 3.13 | 2.75 | 3.47 | 1.42 | -- | 1.93 | -- | 1.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.61 | 7.47 | 7.73 | 3.44 | -- | 4.41 | 5.72 | 3.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.42 | 7.23 | 7.40 | 3.24 | -- | 4.44 | 5.76 | 3.90 |
少数股东损益 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.19 | -- | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.80 | 34.90 | 25.50 | 15.89 | 8.41 | 30.36 | 23.12 | 14.43 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.30 | 0.92 | 0.92 | 0.52 | 0.29 | 0.78 | 0.38 | 0.41 |
经营活动现金流入小计 | 9.10 | 35.84 | 26.43 | 16.41 | 8.70 | 31.16 | 23.50 | 14.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.20 | 7.26 | 5.33 | 3.22 | 1.59 | 6.58 | 5.29 | 3.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.61 | 3.39 | 2.35 | 1.52 | 0.73 | 3.19 | 2.17 | 1.35 |
支付的各项税费 | 1.55 | 3.92 | 3.79 | 2.73 | 1.49 | 3.71 | 4.04 | 3.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 0.86 | 0.64 | 0.46 | 0.17 | 0.63 | 0.57 | 0.38 |
经营活动现金流出小计 | 5.35 | 15.43 | 12.11 | 7.93 | 3.99 | 14.11 | 12.07 | 8.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.75 | 20.41 | 14.32 | 8.48 | 4.71 | 17.05 | 11.42 | 6.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.51 | 0.49 | 0.34 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.09 | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.40 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.53 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.67 | 0.89 | 0.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.10 | 14.37 | 1.43 | 0.95 | 0.54 | 1.86 | 1.47 | 1.13 |
投资所支付的现金 | -- | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.34 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.67 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.21 | 11.36 | 8.03 | 6.50 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.31 | 26.95 | 10.00 | 7.99 | 0.89 | 2.56 | 1.66 | 1.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.30 | -25.42 | -9.94 | -7.93 | -0.82 | -1.89 | -0.77 | -0.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.71 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.71 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40.10 | 63.55 | 21.06 | 35.06 | 20.86 | 57.10 | 47.99 | 28.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.34 | 32.00 | -- | -- | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 40.10 | 69.60 | 54.06 | 35.06 | 20.86 | 57.16 | 48.04 | 29.04 |
偿还债务支付的现金 | 29.28 | 61.91 | 47.45 | 28.31 | 14.11 | 54.81 | 43.98 | 28.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.60 | 5.02 | 6.49 | 3.72 | 0.81 | 5.45 | 5.71 | 4.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.34 | 0.22 | 0.60 | -- | -- | 1.65 | 0.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 32.22 | 67.16 | 54.54 | 32.04 | 14.92 | 61.91 | 49.71 | 32.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.88 | 2.44 | -0.48 | 3.02 | 5.93 | -4.74 | -1.67 | -3.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.33 | -2.56 | 3.90 | 3.57 | 9.82 | 10.44 | 8.99 | 2.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.26 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.58 | 16.26 | 22.72 | 22.38 | 28.63 | 18.82 | 17.37 | 10.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.61 | -- | 6.00 | -- | 7.47 | -- | 4.59 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.89 | -- | 0.42 | -- | 0.77 | -- | 0.38 |
无形资产摊销 | -- | 6.42 | -- | 3.13 | -- | 5.53 | -- | 2.74 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.73 | -- | 1.14 | -- | 3.12 | -- | 1.69 |
投资损失 | -- | -0.16 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.23 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -0.15 | -- | 0.18 | -- | 0.76 | -- | -0.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.14 | -- | -1.57 | -- | 0.32 | -- | -0.24 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.04 | -- | -2.00 | -- | -1.52 | -- | -1.97 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16.26 | -- | 22.38 | -- | 18.82 | -- | 10.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 18.82 | -- | 18.82 | -- | 8.38 | -- | 8.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.90 | 30.36 | 32.25 | 26.28 | -- | 34.62 | 25.20 | 13.08 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | -- | 1.35 | 1.32 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.92 | 0.78 | 0.81 | 1.08 | -- | 0.27 | 0.30 | 0.10 |
经营活动现金流入小计 | 35.84 | 31.16 | 33.12 | 27.51 | -- | 36.24 | 26.83 | 13.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.26 | 6.58 | 8.70 | 7.76 | -- | 24.88 | 12.15 | 1.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.39 | 3.19 | 3.38 | 2.60 | -- | 2.19 | 2.07 | 1.40 |
支付的各项税费 | 3.92 | 3.71 | 4.48 | 3.38 | -- | 2.47 | 2.25 | 1.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.86 | 0.63 | 0.50 | 0.78 | -- | 0.68 | 2.02 | 0.36 |
经营活动现金流出小计 | 15.43 | 14.11 | 17.07 | 14.53 | -- | 30.21 | 18.49 | 4.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.41 | 17.05 | 16.05 | 12.98 | -- | 6.02 | 8.34 | 8.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.10 | 0.51 | 0.24 | -- | -- | 2.17 | 1.70 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.08 | -- | 0.13 | -- | 0.03 | 0.62 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.09 | -- | 3.80 | -- | 0.40 | 0.68 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.40 | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.53 | 0.67 | 0.24 | 4.39 | -- | 2.60 | 3.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.37 | 1.86 | 0.63 | 1.19 | -- | 0.64 | 1.87 | 1.73 |
投资所支付的现金 | 0.55 | 0.20 | -- | 0.17 | -- | 2.22 | 3.08 | 0.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.67 | 0.50 | 4.20 | -- | -- | -- | 2.34 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.95 | 2.56 | 4.83 | 1.36 | -- | 2.86 | 7.29 | 2.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.42 | -1.89 | -4.59 | 3.03 | -- | -0.26 | -4.29 | -2.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.71 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 3.85 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.71 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 63.55 | 57.10 | 33.69 | 30.36 | -- | 12.33 | 6.80 | 3.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.34 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.62 | 1.14 | 0.75 |
筹资活动现金流入小计 | 69.60 | 57.16 | 33.71 | 30.36 | -- | 12.95 | 11.79 | 8.95 |
偿还债务支付的现金 | 61.91 | 54.81 | 39.34 | 36.64 | -- | 12.02 | 10.60 | 10.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.02 | 5.45 | 4.19 | 6.00 | -- | 4.08 | 3.73 | 3.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | 1.65 | 0.48 | 5.21 | -- | -- | 0.38 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 67.16 | 61.91 | 44.01 | 47.84 | -- | 16.11 | 14.72 | 13.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.44 | -4.74 | -10.30 | -17.49 | -- | -3.16 | -2.92 | -4.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -0.03 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.56 | 10.44 | 1.16 | -1.49 | -- | 2.62 | 1.09 | 1.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.82 | 8.38 | 7.22 | 8.70 | -- | 5.64 | 4.55 | 3.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.26 | 18.82 | 8.38 | 7.22 | -- | 8.26 | 5.64 | 4.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.61 | 7.47 | 7.73 | 3.44 | -- | 4.41 | 5.72 | 3.87 |
加:资产减值准备 | -- | 0.15 | 0.21 | 1.11 | -- | 2.42 | 0.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | -- | 0.59 | 0.56 | 0.54 |
无形资产摊销 | 6.42 | 5.53 | 4.71 | 3.69 | -- | 2.31 | 2.41 | 1.93 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.73 | 3.12 | 2.94 | 3.23 | -- | 1.82 | 1.93 | 2.03 |
投资损失 | -0.16 | 0.04 | -0.01 | 0.20 | -- | -1.06 | -0.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.16 | -0.06 | 0.38 | -0.07 | -- | 0.18 | 0.02 | 0.23 |
递延所得税负债增加 | 0.23 | -- | -- | -0.71 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.15 | 0.76 | 0.56 | 0.03 | -- | -1.88 | 0.02 | 0.01 |
经营性应收项目的减少 | 2.14 | 0.32 | -0.14 | 0.72 | -- | -0.43 | -5.63 | -0.72 |
经营性应付项目的增加 | 0.04 | -1.52 | -1.73 | 0.23 | -- | -2.49 | 3.89 | 0.84 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16.26 | 18.82 | 8.38 | 7.22 | -- | 8.26 | 5.64 | 4.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 18.82 | 8.38 | 7.22 | 8.70 | -- | 5.64 | 4.55 | 3.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |