昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 900.13 | 1,005.42 | 1,021.02 | 988.72 | 1,063.35 | 1,100.26 | 1,397.66 | 1,602.86 |
交易性金融资产 | 14.44 | 13.03 | 11.96 | 73.67 | 95.73 | 113.85 | 117.62 | 77.14 |
应收票据 | -- | 0.42 | 4.75 | 13.30 | 28.60 | 47.82 | 42.82 | 32.37 |
应收账款 | 91.28 | 107.58 | 87.96 | 105.44 | 82.80 | 80.06 | 17.46 | 33.23 |
预付款项 | 15.14 | 7.39 | 20.89 | 13.18 | 16.38 | 6.38 | 25.26 | 5.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 |
其他应收款 | -- | 31.19 | -- | 45.91 | -- | 44.86 | -- | 19.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.70 | 23.63 | 31.29 | 19.48 | 35.33 | 21.10 | 22.43 | 21.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.48 | 1.65 | 1.77 | 0.97 | 1.27 | 1.22 | -- | -- |
其他流动资产 | 16.44 | 15.76 | 9.45 | 8.26 | 9.20 | 9.14 | 0.81 | 0.55 |
流动资产合计 | 1,238.02 | 1,289.99 | 1,316.42 | 1,352.53 | 1,418.87 | 1,474.80 | 1,911.32 | 1,842.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.63 | 4.09 | 4.99 | 5.95 | 5.96 | 7.15 | -- | -- |
长期股权投资 | 589.46 | 592.66 | 532.37 | 532.56 | 531.53 | 531.51 | 680.74 | 687.07 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 554.50 | 550.09 | 385.89 | 389.35 | 396.90 | 412.13 | 89.36 | 94.42 |
在建工程 | -- | 20.67 | -- | 41.64 | -- | 24.61 | -- | 1.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 96.10 | 98.57 | 91.80 | 94.63 | 98.39 | 100.76 | 12.37 | 12.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 251.54 | 251.54 | 251.72 | 251.54 | 251.54 | 251.54 | 109.90 | 109.90 |
长期待摊费用 | 1.10 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.79 | 0.37 | 1.44 |
递延所得税资产 | 7.46 | 7.33 | 6.50 | 13.48 | 16.15 | 17.70 | 8.57 | 8.55 |
其他非流动资产 | 45.73 | 57.88 | 148.53 | 147.89 | 122.60 | 123.97 | 115.66 | 115.66 |
非流动资产合计 | 2,255.11 | 2,180.30 | 2,146.13 | 2,141.20 | 2,038.79 | 2,062.97 | 1,621.71 | 1,672.92 |
资产总计 | 3,493.13 | 3,470.29 | 3,462.54 | 3,493.73 | 3,457.66 | 3,537.78 | 3,533.03 | 3,515.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 64.03 | 68.18 | 55.48 | 48.46 | 63.60 | 55.52 | 30.03 | 17.22 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.06 | 12.23 | 8.10 | 1.00 | -- | 6.75 | 6.75 | -- |
应付账款 | 65.73 | 69.76 | 62.39 | 56.93 | 58.00 | 61.71 | 18.52 | 20.61 |
预收账款 | 0.85 | 0.31 | 0.04 | 0.17 | 0.35 | 0.34 | 0.13 | 0.25 |
应付职工薪酬 | 5.13 | 9.94 | 5.12 | 5.28 | 5.27 | 7.95 | 3.66 | 4.01 |
应交税费 | 10.76 | 18.50 | 8.96 | 6.77 | 30.67 | 33.98 | 28.84 | 7.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
其他应付款 | -- | 7.91 | -- | 12.34 | -- | 25.56 | -- | 4.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.14 | 20.40 | 29.55 | 34.34 | 40.15 | 48.82 | 26.06 | 28.69 |
其他流动负债 | 0.60 | 0.71 | 1.04 | 2.27 | 0.74 | 0.88 | -- | 0.04 |
流动负债合计 | 195.25 | 224.62 | 210.02 | 212.87 | 225.56 | 262.84 | 127.11 | 94.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 13.62 | 21.90 | 26.65 | 17.59 | 24.10 | 26.51 | 21.02 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 4.00 | -- | 9.32 | -- | 16.15 | -- | 4.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 122.89 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | -- | -- |
递延所得税负债 | 108.66 | 82.67 | 80.34 | 86.30 | 87.80 | 94.45 | 65.69 | 80.02 |
其他非流动负债 | 0.60 | 0.71 | 1.04 | 2.27 | 0.74 | 0.88 | -- | 0.04 |
非流动负债合计 | 253.68 | 277.69 | 284.93 | 285.77 | 300.14 | 316.72 | 109.07 | 107.48 |
负债合计 | 448.93 | 502.31 | 494.95 | 498.64 | 525.71 | 579.56 | 236.19 | 201.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 844.19 | 844.19 | 844.19 | 844.19 | 844.19 | 844.19 | 844.19 | 844.19 |
资本公积 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 85.08 | 85.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 385.06 | 385.06 | 382.87 | 384.84 | 384.96 | 385.74 | 386.58 | 386.58 |
未分配利润 | 1,956.38 | 1,885.02 | 1,834.97 | 1,847.75 | 1,783.54 | 1,803.95 | 2,045.87 | 2,007.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,044.20 | 2,967.98 | 2,967.59 | 2,995.08 | 2,931.95 | 2,958.21 | 3,296.84 | 3,314.14 |
少数股东权益 | 16.27 | 11.42 | 13.27 | 26.01 | 26.96 | 32.03 | 65.09 | 63.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,027.93 | 2,956.57 | 2,954.32 | 2,969.07 | 2,904.99 | 2,926.18 | 3,231.76 | 3,250.24 |
负债和股东权益合计 | 3,493.13 | 3,470.29 | 3,462.54 | 3,493.73 | 3,457.66 | 3,537.78 | 3,533.03 | 3,515.71 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,005.42 | 1,100.26 | 1,632.21 | 2,242.52 | 2,068.35 | 1,082.48 | 898.33 | 242.69 |
交易性金融资产 | 13.03 | 113.85 | 74.84 | 9.30 | 3.10 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.42 | 47.82 | 8.55 | 15.73 | 11.65 | -- | -- | -- |
应收账款 | 107.58 | 80.06 | 66.90 | 50.92 | 88.38 | 189.16 | 74.18 | 222.01 |
预付款项 | 7.39 | 6.38 | 2.57 | 5.91 | 21.94 | 50.76 | 92.10 | 98.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 83.59 | 50.12 | 45.52 | 18.78 | 4.26 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 31.19 | 44.86 | -- | 26.40 | -- | -- | 268.96 | 288.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23.63 | 21.10 | 22.19 | 71.40 | 59.62 | 30.66 | 2,236.07 | 2,122.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.65 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.76 | 9.14 | 1.02 | 0.75 | 0.47 | 4.31 | 65.16 | 31.41 |
流动资产合计 | 1,289.99 | 1,474.80 | 1,925.61 | 2,516.45 | 2,626.71 | 5,518.30 | 3,634.81 | 3,005.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 614.81 | 590.86 | 571.17 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.09 | 7.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 592.66 | 531.51 | 685.65 | 684.00 | 735.28 | 713.10 | 567.08 | 485.14 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.91 | -- |
固定资产 | 550.09 | 412.13 | 83.34 | 2.68 | -- | -- | -- | 203.91 |
在建工程 | 20.67 | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 98.57 | 100.76 | 13.91 | 0.19 | 0.25 | 0.12 | 8.45 | 8.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 251.54 | 251.54 | 109.90 | 20.67 | 20.67 | 132.65 | 182.76 | 182.76 |
长期待摊费用 | 0.53 | 0.79 | 1.78 | 4.66 | 5.14 | -- | 4.05 | 7.30 |
递延所得税资产 | 7.33 | 17.70 | 9.05 | 9.09 | 8.92 | 6.09 | 54.92 | 27.34 |
其他非流动资产 | 57.88 | 123.97 | 115.80 | -- | -- | 0.88 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,180.30 | 2,062.97 | 1,709.51 | 1,344.59 | 1,502.59 | 1,469.54 | 1,640.69 | 1,486.44 |
资产总计 | 3,470.29 | 3,537.78 | 3,635.12 | 3,861.04 | 4,129.31 | 6,987.85 | 5,275.49 | 4,491.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 68.18 | 55.52 | 15.03 | -- | -- | -- | 262.00 | 314.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.23 | 6.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 69.76 | 61.71 | 16.36 | 21.63 | 27.25 | -- | 226.37 | 262.09 |
预收账款 | 0.31 | 0.34 | 0.68 | -- | 5.82 | 4.95 | 1,405.55 | 708.73 |
应付职工薪酬 | 9.94 | 7.95 | 6.99 | 2.10 | 2.28 | 1.62 | 2.02 | 2.08 |
应交税费 | 18.50 | 33.98 | 20.45 | 316.43 | 343.52 | 216.47 | 343.17 | 481.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 7.42 | 1.33 |
应付股利 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7.91 | 25.56 | -- | 24.69 | -- | -- | 60.26 | 571.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.40 | 48.82 | 33.09 | -- | -- | 80.00 | 100.00 | -- |
其他流动负债 | 0.71 | 0.88 | 0.17 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 224.62 | 262.84 | 106.93 | 368.80 | 391.92 | 4,532.38 | 2,406.79 | 2,340.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.90 | 26.51 | -- | -- | -- | -- | 555.00 | 100.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 4.00 | 16.15 | -- | 4.00 | -- | -- | 4.00 | 4.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 164.00 | 164.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 82.67 | 94.45 | 87.81 | 108.27 | 127.92 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.71 | 0.88 | 0.17 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 277.69 | 316.72 | 130.78 | 112.27 | 131.92 | 4.00 | 559.00 | 104.00 |
负债合计 | 502.31 | 579.56 | 237.71 | 481.07 | 523.83 | 4,536.38 | 2,965.79 | 2,444.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 844.19 | 844.19 | 844.19 | 844.19 | 871.79 | 871.79 | 871.79 | 871.79 |
资本公积 | 22.25 | 22.25 | 85.08 | 85.08 | 157.54 | 157.54 | 157.54 | 103.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 385.06 | 385.74 | 386.58 | 383.38 | 383.38 | 228.23 | 228.23 | 219.66 |
未分配利润 | 1,885.02 | 1,803.95 | 2,024.04 | 2,067.31 | 2,196.82 | 819.66 | 701.84 | 521.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,967.98 | 2,958.21 | 3,397.40 | 3,379.97 | 3,605.47 | 2,451.47 | 2,309.70 | 2,047.20 |
少数股东权益 | 11.42 | 32.03 | 57.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,956.57 | 2,926.18 | 3,339.92 | 3,379.97 | 3,605.47 | 2,451.47 | 2,309.70 | 2,047.20 |
负债和股东权益合计 | 3,470.29 | 3,537.78 | 3,635.12 | 3,861.04 | 4,129.31 | 6,987.85 | 5,275.49 | 4,491.52 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 67.39 | 408.21 | 230.95 | 176.69 | 59.99 | 219.78 | 99.25 | 79.62 |
营业成本 | 70.54 | 310.77 | 194.65 | 143.70 | 62.24 | 176.08 | 88.66 | 74.47 |
营业税金及附加 | 0.42 | 1.79 | 1.01 | 0.95 | 0.28 | 1.20 | 0.64 | 0.09 |
销售费用 | 1.75 | 7.51 | 5.36 | 3.57 | 1.35 | 7.32 | 4.57 | 3.88 |
管理费用 | 13.08 | 50.28 | 36.44 | 23.88 | 11.38 | 56.78 | 38.52 | 30.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.47 | -21.32 | -14.66 | -8.15 | -3.85 | -28.23 | -21.88 | -12.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 99.70 | -35.84 | -41.28 | -25.01 | -18.48 | -91.84 | -83.30 | -26.69 |
投资收益 | -1.82 | 64.73 | 63.84 | 41.27 | 0.22 | -55.54 | 12.37 | 6.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.86 | 0.56 | 2.06 | 1.88 | 0.02 | -41.62 | 1.17 | 1.42 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 97.04 | 125.89 | 63.64 | 51.93 | -18.19 | -24.18 | 36.81 | -11.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
营业外支出 | 0.11 | 0.93 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 164.59 | 0.40 | 0.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 96.93 | 125.37 | 63.46 | 51.81 | -18.28 | -188.75 | 36.42 | -11.53 |
所得税费用 | 26.30 | 10.25 | 6.49 | -1.22 | -4.47 | 11.37 | 8.05 | -1.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 70.64 | 115.13 | 56.97 | 53.02 | -13.82 | -200.12 | 28.37 | -9.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 71.37 | 113.27 | 56.88 | 51.93 | -13.38 | -212.51 | 21.83 | -16.25 |
少数股东损益 | -0.73 | 1.86 | 0.09 | 1.09 | -0.43 | 12.38 | 6.54 | 6.43 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 408.21 | 219.78 | 233.46 | 186.44 | 101.42 | 808.56 | 821.63 | 1,739.92 |
营业成本 | 310.77 | 176.08 | 231.14 | 140.31 | 151.37 | 834.57 | 594.50 | 1,384.56 |
营业税金及附加 | 1.79 | 1.20 | 1.33 | 0.62 | 72.15 | 16.91 | 25.57 | 252.27 |
销售费用 | 7.51 | 7.32 | 37.57 | 31.79 | 27.58 | 50.88 | 71.80 | 99.73 |
管理费用 | 50.28 | 56.78 | 43.16 | 26.48 | 42.86 | 62.05 | 67.32 | 63.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -21.32 | -28.23 | -32.42 | -57.72 | -20.51 | -3.60 | 12.79 | 24.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 96.12 | 18.68 | 89.77 |
公允价值变动净收益 | -35.84 | -91.84 | -79.85 | -106.34 | 114.83 | -- | -- | -- |
投资收益 | 64.73 | -55.54 | 29.84 | 9.25 | 1,497.34 | 141.76 | 109.83 | 477.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.56 | -41.62 | 2.91 | -31.28 | 22.17 | 146.02 | 81.94 | -23.80 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 125.89 | -24.18 | -98.38 | -44.48 | 1,424.17 | 120.40 | 145.17 | 303.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.41 | 0.02 | 10.86 | 5.60 | 0.03 | 0.59 | 24.76 | 46.95 |
营业外支出 | 0.93 | 164.59 | 4.46 | 19.59 | 0.34 | 1.41 | 1.43 | 1.98 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 125.37 | -188.75 | -91.97 | -58.46 | 1,423.86 | 119.59 | 168.51 | 348.59 |
所得税费用 | 10.25 | 11.37 | -62.40 | -11.63 | 198.68 | 1.77 | -- | -8.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 115.13 | -200.12 | -29.57 | -46.83 | 1,225.19 | 117.82 | 188.59 | 357.48 |
净利润(不含少数股东损益) | 113.27 | -212.51 | -40.00 | -46.83 | 1,225.19 | 117.82 | 188.59 | 357.48 |
少数股东损益 | 1.86 | 12.38 | 10.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.61 | 411.28 | 267.76 | 203.29 | 75.79 | 270.75 | 158.91 | 138.98 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61 | 1.85 | 1.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.31 | 37.98 | 34.34 | 24.69 | 14.29 | 45.56 | 34.01 | 20.52 |
经营活动现金流入小计 | 93.91 | 449.26 | 302.11 | 227.98 | 90.08 | 317.92 | 194.77 | 161.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.46 | 115.06 | 78.21 | 49.04 | 30.46 | 80.22 | 45.62 | 23.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.84 | 55.80 | 40.17 | 27.25 | 14.41 | 52.36 | 36.86 | 30.45 |
支付的各项税费 | 6.76 | 45.09 | 42.30 | 38.13 | 5.61 | 26.47 | 25.64 | 18.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.25 | 28.49 | 24.12 | 17.24 | 15.99 | 29.58 | 18.84 | 10.02 |
经营活动现金流出小计 | 73.32 | 244.44 | 184.80 | 131.67 | 66.47 | 188.63 | 126.96 | 81.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.60 | 204.82 | 117.30 | 96.31 | 23.61 | 129.29 | 67.81 | 79.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 157.66 | 128.37 | 65.50 | 45.50 | 36.25 | 3.01 | 3.55 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.55 | 27.35 | 5.61 | 0.21 | 9.55 | 6.09 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.81 | 6.03 | 4.72 | 3.89 | -- | 96.74 | 96.23 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.78 | 6.78 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.52 | 63.23 | 2.08 | 1.50 | -- | 217.78 | 0.18 | 0.18 |
投资活动现金流入小计 | 14.34 | 236.47 | 162.52 | 76.50 | 45.71 | 367.10 | 112.30 | 3.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.06 | 92.24 | 79.06 | 34.42 | 23.94 | 56.93 | 32.97 | 14.93 |
投资所支付的现金 | 1.41 | 184.43 | 140.64 | 141.07 | 41.79 | 91.56 | 45.00 | 5.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7.99 | 23.11 | 15.13 | 13.37 | 401.15 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 91.61 | 105.49 | 25.00 | 25.00 | -- | 222.50 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 121.07 | 390.15 | 267.82 | 215.61 | 79.09 | 772.14 | 77.97 | 19.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106.73 | -153.68 | -105.30 | -139.12 | -33.38 | -405.04 | 34.33 | -16.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 86.08 | 76.08 | 10.64 | 10.64 | 64.00 | 69.00 | 26.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 659.52 | 360.30 | 360.30 |
筹资活动现金流入小计 | 5.58 | 86.08 | 76.08 | 10.64 | 10.64 | 723.52 | 429.30 | 386.50 |
偿还债务支付的现金 | 13.44 | 76.42 | 75.92 | 26.58 | 4.00 | 38.13 | 34.02 | 24.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.92 | 3.76 | 2.81 | 1.99 | 1.01 | 1.79 | 0.65 | 0.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.79 | 153.89 | 88.54 | 48.08 | 29.47 | 582.26 | 370.22 | 93.41 |
筹资活动现金流出小计 | 23.15 | 234.08 | 167.28 | 76.65 | 34.47 | 622.19 | 404.89 | 117.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17.57 | -148.00 | -91.20 | -66.02 | -23.83 | 101.33 | 24.41 | 268.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -103.71 | -96.86 | -79.20 | -108.83 | -33.60 | -174.41 | 126.55 | 331.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 999.84 | 1,096.70 | 1,096.70 | 1,096.70 | 1,096.70 | 1,271.11 | 1,271.11 | 1,271.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 896.13 | 999.84 | 1,017.50 | 987.87 | 1,063.10 | 1,096.70 | 1,397.66 | 1,602.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 115.13 | -- | 53.02 | -- | -200.12 | -- | -9.81 |
加:资产减值准备 | -- | 3.23 | -- | -- | -- | 17.69 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86.23 | -- | 41.06 | -- | 30.84 | -- | 7.76 |
无形资产摊销 | -- | 7.68 | -- | 4.61 | -- | 3.40 | -- | 1.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.29 | -- | 0.19 | -- | 0.55 | -- | 0.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.08 | -- | -0.05 | -- | -89.87 | -- | 0.15 |
固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 35.84 | -- | 25.01 | -- | 91.84 | -- | 26.69 |
财务费用1 | -- | 7.67 | -- | 4.51 | -- | 7.72 | -- | 3.34 |
投资损失 | -- | -64.73 | -- | -41.27 | -- | 55.54 | -- | -6.03 |
递延所得税资产减少 | -- | 11.00 | -- | 4.22 | -- | 3.62 | -- | 0.50 |
递延所得税负债增加 | -- | -12.57 | -- | -8.15 | -- | -24.22 | -- | -7.79 |
存货的减少 | -- | -2.63 | -- | 1.61 | -- | -7.03 | -- | 0.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.77 | -- | 1.70 | -- | 33.18 | -- | 58.95 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.98 | -- | 3.08 | -- | 188.94 | -- | -5.00 |
其他 | -- | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 999.84 | -- | 987.87 | -- | 1,096.70 | -- | 1,602.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,096.70 | -- | 1,096.70 | -- | 1,271.11 | -- | 1,271.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411.28 | 270.75 | 270.39 | 180.85 | 1,320.48 | 1,379.67 | 1,705.50 | 1,972.70 |
收到的税费返还 | -- | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.98 | 45.56 | 39.17 | 43.17 | 35.60 | 31.89 | 15.52 | 48.88 |
经营活动现金流入小计 | 449.26 | 317.92 | 309.56 | 224.02 | 1,356.07 | 1,411.56 | 1,721.02 | 2,021.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115.06 | 80.22 | 119.42 | 127.94 | 302.54 | 937.50 | 748.50 | 623.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.80 | 52.36 | 35.49 | 18.31 | 28.90 | 50.89 | 48.34 | 51.68 |
支付的各项税费 | 45.09 | 26.47 | 267.73 | 39.33 | 88.22 | 180.11 | 207.77 | 79.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.49 | 29.58 | 70.41 | 59.59 | 43.17 | 80.28 | 92.24 | 113.73 |
经营活动现金流出小计 | 244.44 | 188.63 | 493.06 | 245.16 | 462.82 | 1,248.78 | 1,096.85 | 868.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 204.82 | 129.29 | -183.50 | -21.14 | 893.25 | 162.78 | 624.17 | 1,153.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 157.66 | 36.25 | 11.32 | 0.80 | 1.05 | 133.85 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 9.55 | 9.55 | 1.45 | 46.10 | 0.10 | 30.09 | 27.89 | 24.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.03 | 96.74 | 0.35 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6.78 | -- | -- | -- | 287.52 | -- | 259.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63.23 | 217.78 | 7.00 | 313.73 | 170.05 | 1,796.22 | 95.44 | 96.51 |
投资活动现金流入小计 | 236.47 | 367.10 | 20.12 | 360.64 | 171.20 | 2,247.68 | 123.33 | 380.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92.24 | 56.93 | 135.92 | 2.08 | 63.45 | 3.33 | 5.92 | 9.35 |
投资所支付的现金 | 184.43 | 91.56 | 138.36 | 7.00 | -- | 135.00 | 3.00 | 47.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.99 | 401.15 | 155.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 105.49 | 222.50 | -- | -- | 723.74 | 891.01 | 0.28 | 0.28 |
投资活动现金流出小计 | 390.15 | 772.14 | 429.96 | 9.08 | 787.19 | 1,029.34 | 9.20 | 57.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153.68 | -405.04 | -409.84 | 351.56 | -615.99 | 1,218.34 | 114.14 | 323.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 86.08 | 64.00 | 1.00 | -- | 240.00 | 640.50 | 817.00 | 991.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 659.52 | 1,592.52 | 648.15 | 13.65 | 149.11 | -- | 363.01 |
筹资活动现金流入小计 | 86.08 | 723.52 | 1,593.52 | 648.15 | 253.65 | 789.61 | 817.00 | 1,354.11 |
偿还债务支付的现金 | 76.42 | 38.13 | 4.78 | -- | 630.00 | 577.50 | 314.00 | 1,970.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.76 | 1.79 | 0.34 | 81.88 | 89.39 | 48.40 | 49.68 | 127.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.89 | 582.26 | 13.95 | 791.99 | 1,894.27 | 174.90 | 535.99 | 538.74 |
筹资活动现金流出小计 | 234.08 | 622.19 | 19.07 | 873.87 | 2,613.66 | 800.80 | 899.67 | 2,636.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -148.00 | 101.33 | 1,574.45 | -225.72 | -2,360.01 | -11.19 | -82.67 | -1,282.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -96.86 | -174.41 | 981.11 | 104.70 | -2,082.75 | 1,369.93 | 655.64 | 194.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,096.70 | 1,271.11 | 290.00 | 185.30 | 2,268.05 | 898.12 | 242.48 | 48.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 999.84 | 1,096.70 | 1,271.11 | 290.00 | 185.30 | 2,268.05 | 898.12 | 242.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 115.13 | -200.12 | -29.57 | -46.83 | 1,225.19 | 117.82 | 188.59 | 357.48 |
加:资产减值准备 | 3.23 | 17.69 | 51.88 | -1.17 | 144.13 | 96.12 | 18.68 | 89.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86.23 | 30.84 | 5.53 | 0.41 | 3.55 | 8.85 | 8.37 | 7.85 |
无形资产摊销 | 7.68 | 3.40 | 0.71 | 0.06 | 0.16 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
长期待摊费用摊销 | 0.29 | 0.55 | 0.62 | 1.50 | 1.20 | 3.30 | 3.25 | 2.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -89.87 | 0.52 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.14 |
固定资产报废损失 | -0.02 | -- | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 35.84 | 91.84 | 79.85 | 106.34 | -114.83 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 7.67 | 7.72 | 2.97 | -- | 1.63 | 6.07 | 13.76 | 51.85 |
投资损失 | -64.73 | 55.54 | -29.84 | -9.25 | -1,497.34 | -141.76 | -109.83 | -477.84 |
递延所得税资产减少 | 11.00 | 3.62 | 1.40 | -0.17 | -45.94 | -28.73 | -27.58 | -11.87 |
递延所得税负债增加 | -12.57 | -24.22 | -24.67 | -19.65 | 127.92 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.63 | -7.03 | 37.88 | -11.78 | -257.10 | -270.28 | -90.16 | 820.60 |
经营性应收项目的减少 | 0.77 | 33.18 | 32.26 | 2.55 | 6.88 | -199.56 | 115.71 | -252.90 |
经营性应付项目的增加 | 4.98 | 188.94 | -321.72 | -43.21 | 1,297.77 | 570.46 | 503.00 | 565.41 |
其他 | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 999.84 | 1,096.70 | 1,271.11 | 290.00 | 185.30 | 2,268.05 | 898.12 | 242.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,096.70 | 1,271.11 | 290.00 | 185.30 | 2,268.05 | 898.12 | 242.48 | 48.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |