昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,101.63 | 1,967.04 | 1,291.93 | 1,109.51 | 1,138.61 | 1,577.64 | 1,015.53 | 812.28 |
交易性金融资产 | 679.73 | -- | 452.95 | 331.52 | 310.57 | -- | 353.16 | 452.64 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 29.69 | 28.45 | 46.19 | 37.52 | 22.59 | 17.52 | 27.23 | 10.57 |
预付款项 | 33.81 | 15.07 | 21.25 | 18.53 | 20.39 | 20.69 | 22.91 | 25.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 18.35 | -- | -- | -- | 21.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 470.10 | 453.45 | 433.69 | 414.14 | 386.08 | 381.97 | 335.37 | 317.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 97.02 | 28.37 | 287.20 | 328.03 | 174.66 | 21.45 | 384.53 | 323.23 |
流动资产合计 | 2,457.55 | 2,513.32 | 2,553.17 | 2,257.61 | 2,071.12 | 2,034.50 | 2,159.04 | 1,962.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 166.03 | 166.90 | 172.74 | 174.02 | 174.34 | 175.77 | 170.08 | 166.83 |
投资性房地产 | 5.51 | 5.55 | 5.79 | 6.22 | 6.65 | 7.08 | -- | -- |
固定资产 | 1,516.28 | 1,505.65 | 1,564.40 | 1,596.14 | 1,625.17 | 1,654.71 | 1,640.93 | 1,670.96 |
在建工程 | -- | -- | -- | 232.44 | -- | -- | -- | 249.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 157.15 | 159.30 | 159.63 | 162.00 | 164.36 | 166.27 | 168.18 | 170.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 55.01 | 55.01 | 54.27 | 54.27 | 53.12 | 53.12 | 54.45 | 54.45 |
长期待摊费用 | 215.17 | 223.55 | 162.58 | 167.24 | 165.58 | 154.89 | 129.01 | 126.34 |
递延所得税资产 | 14.60 | 14.60 | 35.10 | 34.35 | 32.97 | 32.17 | 28.92 | 28.92 |
其他非流动资产 | 12.32 | 8.51 | 5.24 | 5.24 | 9.33 | 10.38 | 6.67 | 7.19 |
非流动资产合计 | 3,196.92 | 3,140.97 | 3,124.24 | 3,140.97 | 3,169.15 | 3,176.77 | 3,071.40 | 3,102.55 |
资产总计 | 5,654.46 | 5,654.29 | 5,677.41 | 5,398.57 | 5,240.27 | 5,211.26 | 5,230.44 | 5,065.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 4.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 182.21 | 213.11 | 176.39 | 167.32 | 157.49 | 235.19 | 157.07 | 142.89 |
预收账款 | 0.96 | 1.00 | 1.13 | 1.10 | 1.31 | 1.10 | 0.99 | 0.79 |
应付职工薪酬 | 69.55 | 95.60 | 47.87 | 61.98 | 52.14 | 66.02 | 41.39 | 31.80 |
应交税费 | 31.35 | 49.57 | 79.70 | 38.04 | 26.30 | 16.25 | 18.45 | 8.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 8.85 | 10.41 | 42.87 | 47.12 | 37.84 | 32.15 | 33.06 | 49.88 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 110.10 | -- | -- | -- | 67.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 178.11 | 169.25 | 27.90 | 28.69 | 25.39 | 27.80 | 25.69 | 20.85 |
其他流动负债 | 1.66 | 1.24 | 1.86 | 1.38 | 1.23 | 1.17 | 0.93 | 0.94 |
流动负债合计 | 589.56 | 637.28 | 550.53 | 484.94 | 436.64 | 482.44 | 399.86 | 347.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.93 | 1.93 | 143.91 | 143.91 | 143.22 | 143.91 | 144.61 | 144.61 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 40.37 | -- | -- | -- | 40.80 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 39.45 | 40.16 | 19.74 | 19.42 | 19.69 | 19.67 | 43.53 | 43.53 |
其他非流动负债 | 1.66 | 1.24 | 1.86 | 1.38 | 1.23 | 1.17 | 0.93 | 0.94 |
非流动负债合计 | 351.77 | 325.29 | 447.19 | 448.56 | 444.31 | 436.15 | 459.17 | 463.52 |
负债合计 | 941.33 | 962.57 | 997.72 | 933.50 | 880.95 | 918.59 | 859.03 | 811.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 729.38 | 729.38 | 729.38 | 729.38 | 729.38 | 729.38 | 729.38 | 729.38 |
资本公积 | 343.82 | 343.82 | 353.10 | 353.10 | 367.33 | 367.33 | 367.33 | 367.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 375.68 | 375.68 | 375.68 | 375.68 | 375.68 | 375.68 | 375.68 | 375.68 |
未分配利润 | 3,053.43 | 3,027.93 | 3,013.66 | 2,805.58 | 2,670.36 | 2,605.79 | 2,672.31 | 2,561.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,713.14 | 4,691.72 | 4,679.69 | 4,465.07 | 4,359.33 | 4,292.67 | 4,371.41 | 4,254.23 |
少数股东权益 | 203.19 | 205.23 | 198.67 | 193.10 | 207.18 | 206.76 | 219.34 | 213.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,509.95 | 4,486.49 | 4,481.03 | 4,271.98 | 4,152.14 | 4,085.91 | 4,152.07 | 4,040.91 |
负债和股东权益合计 | 5,654.46 | 5,654.29 | 5,677.41 | 5,398.57 | 5,240.27 | 5,211.26 | 5,230.44 | 5,065.35 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,967.04 | 1,577.64 | 1,833.58 | 1,972.69 | 1,801.36 | 1,785.01 | 659.18 | 1,031.82 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.06 |
应收账款 | 28.45 | 17.52 | 11.49 | 15.15 | 41.18 | 57.67 | 62.41 | 39.25 |
预付款项 | 15.07 | 20.69 | 18.55 | 20.37 | 24.72 | 17.06 | 21.93 | 21.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 15.14 | -- | -- | 637.49 | 26.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 453.45 | 381.97 | 35.10 | 29.18 | 29.39 | 25.81 | 22.22 | 784.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.37 | 21.45 | 33.79 | 29.41 | 297.58 | 318.88 | 829.82 | 41.24 |
流动资产合计 | 2,513.32 | 2,034.50 | 1,950.31 | 2,082.11 | 2,210.39 | 2,236.76 | 2,233.06 | 1,944.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 456.07 | 676.85 | 1,277.55 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 262.17 | 133.46 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 166.90 | 175.77 | 251.42 | 55.82 | 41.48 | 35.91 | 11.05 | 8.92 |
投资性房地产 | 5.55 | 7.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,505.65 | 1,654.71 | 1,726.67 | 1,536.28 | -- | -- | -- | 1,754.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | 275.58 | -- | -- | 24.09 | 11.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 159.30 | 166.27 | 174.93 | 171.79 | 177.15 | 182.95 | 70.74 | 74.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 55.01 | 53.12 | 20.34 | 20.34 | 7.50 | 7.50 | -- | -- |
长期待摊费用 | 223.55 | 154.89 | 146.47 | 107.69 | 94.90 | 76.86 | 44.48 | 57.56 |
递延所得税资产 | 14.60 | 32.17 | 28.75 | 26.80 | 20.48 | 14.26 | 20.53 | 19.31 |
其他非流动资产 | 8.51 | 10.38 | 8.78 | 34.42 | 34.19 | 9.62 | 8.37 | 5.67 |
非流动资产合计 | 3,140.97 | 3,176.77 | 3,199.77 | 2,811.75 | 2,757.39 | 2,466.56 | 2,545.32 | 3,209.49 |
资产总计 | 5,654.29 | 5,211.26 | 5,150.08 | 4,893.86 | 4,967.78 | 4,703.32 | 4,778.38 | 5,154.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 0.90 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 213.11 | 235.19 | 170.68 | 111.58 | 93.33 | -- | 99.66 | 132.96 |
预收账款 | 1.00 | 1.10 | 1.16 | 1.23 | 21.63 | 25.00 | 20.02 | 176.80 |
应付职工薪酬 | 95.60 | 66.02 | 49.83 | 39.67 | 53.12 | 55.02 | 72.14 | 66.88 |
应交税费 | 49.57 | 16.25 | 20.12 | 65.09 | 55.76 | 129.29 | 93.06 | 101.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 10.41 | 32.15 | 27.50 | 20.45 | 14.01 | 6.91 | 23.57 | 21.70 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 99.59 | -- | -- | 94.39 | 115.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 169.25 | 27.80 | 20.23 | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.24 | 1.17 | 0.87 | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 637.28 | 482.44 | 380.01 | 358.99 | 342.98 | 406.10 | 402.84 | 615.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.93 | 143.91 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.57 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 40.16 | 19.67 | 33.60 | 20.87 | 65.54 | 39.87 | 141.08 | 288.75 |
其他非流动负债 | 1.24 | 1.17 | 0.87 | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 325.29 | 436.15 | 256.39 | 69.10 | 101.63 | 69.34 | 172.36 | 318.11 |
负债合计 | 962.57 | 918.59 | 636.40 | 428.09 | 444.61 | 475.45 | 575.20 | 933.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 729.38 | 729.38 | 729.38 | 729.38 | 729.38 | 747.30 | 747.30 | 747.30 |
资本公积 | 343.82 | 367.33 | 367.33 | 367.10 | 367.10 | 502.52 | 502.34 | 344.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 375.68 | 375.68 | 375.68 | 375.68 | 375.68 | 375.68 | 347.53 | 307.96 |
未分配利润 | 3,027.93 | 2,605.79 | 2,809.38 | 2,765.91 | 2,691.16 | 2,447.41 | 2,072.40 | 1,839.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,691.72 | 4,292.67 | 4,513.68 | 4,465.76 | 4,523.17 | 4,227.87 | 4,203.18 | 4,157.27 |
少数股东权益 | 205.23 | 206.76 | 218.51 | 203.11 | 164.09 | 145.38 | 64.20 | 63.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,486.49 | 4,085.91 | 4,295.17 | 4,262.65 | 4,359.08 | 4,082.50 | 4,138.98 | 4,220.67 |
负债和股东权益合计 | 5,654.29 | 5,211.26 | 5,150.08 | 4,893.86 | 4,967.78 | 4,703.32 | 4,778.38 | 5,154.11 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 336.45 | 1,929.44 | 1,434.52 | 837.33 | 337.92 | 799.90 | 600.38 | 214.10 |
营业成本 | 287.01 | 1,313.18 | 881.55 | 574.36 | 257.61 | 1,019.09 | 689.89 | 426.11 |
营业税金及附加 | 6.18 | 17.00 | 10.45 | 3.34 | 4.31 | 13.98 | 9.08 | 10.65 |
销售费用 | 7.74 | 51.53 | 26.16 | 15.76 | 5.94 | 48.52 | 28.61 | 16.97 |
管理费用 | 70.16 | 358.31 | 233.70 | 158.76 | 71.82 | 320.32 | 196.38 | 131.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.27 | -1.43 | 0.50 | 0.26 | -1.05 | -0.80 | -0.89 | -1.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.73 | 20.80 | -6.48 | -7.91 | 0.57 | 12.85 | -7.81 | -8.99 |
投资收益 | -2.65 | 5.33 | 2.79 | 2.70 | -0.35 | 56.13 | 42.31 | 37.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.87 | -8.37 | -2.44 | -1.34 | -1.42 | 15.17 | 7.41 | 6.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 50.47 | 650.94 | 554.03 | 260.54 | 82.61 | -142.32 | -48.50 | -181.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.89 | 2.74 | 0.85 | 0.34 | 0.06 | 3.77 | 2.66 | 2.21 |
营业外支出 | 0.53 | 4.44 | 0.43 | 0.33 | 0.05 | 2.28 | 1.48 | 1.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 50.83 | 649.24 | 554.44 | 260.55 | 82.62 | -140.83 | -47.32 | -180.74 |
所得税费用 | 21.80 | 193.12 | 111.53 | 42.00 | 11.94 | -2.95 | 10.70 | -0.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 29.04 | 456.12 | 442.91 | 218.55 | 70.68 | -137.88 | -58.02 | -180.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 25.50 | 422.91 | 407.87 | 199.79 | 64.58 | -131.97 | -61.04 | -172.20 |
少数股东损益 | 3.54 | 33.22 | 35.04 | 18.76 | 6.11 | -5.90 | 3.02 | -8.23 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,929.44 | 799.90 | 895.21 | 740.84 | 1,606.74 | 1,620.95 | 1,783.91 | 1,669.34 |
营业成本 | 1,313.18 | 1,019.09 | 938.22 | 833.59 | 1,134.08 | 1,124.98 | 880.66 | 825.90 |
营业税金及附加 | 17.00 | 13.98 | 22.25 | 11.41 | 26.20 | 27.39 | 35.58 | 41.22 |
销售费用 | 51.53 | 48.52 | 42.60 | 48.38 | 104.73 | 108.98 | 27.51 | 19.46 |
管理费用 | 358.31 | 320.32 | 296.85 | 297.03 | 303.63 | 262.63 | 309.74 | 286.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.43 | -0.80 | 0.28 | -13.59 | -7.91 | 1.78 | -4.73 | 6.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -19.18 | 25.72 | 5.71 |
公允价值变动净收益 | 20.80 | 12.85 | 87.39 | 33.85 | -2.36 | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.33 | 56.13 | 19.47 | 32.85 | 36.60 | 306.50 | 87.88 | 23.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -8.37 | 15.17 | -10.90 | -9.02 | -5.19 | 0.05 | 0.55 | -0.89 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 650.94 | -142.32 | 76.28 | -24.35 | 512.08 | 824.69 | 604.72 | 507.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.74 | 3.77 | 8.29 | 11.06 | 1.67 | 2.00 | 4.04 | 10.65 |
营业外支出 | 4.44 | 2.28 | 3.07 | 12.59 | 2.87 | 11.46 | 11.01 | 7.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 649.24 | -140.83 | 81.50 | -25.88 | 510.88 | 815.24 | 597.75 | 510.38 |
所得税费用 | 193.12 | -2.95 | 39.68 | 24.23 | 147.23 | 210.10 | -- | 135.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 456.12 | -137.88 | 41.82 | -50.11 | 363.65 | 605.13 | 438.43 | 375.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 422.91 | -131.97 | 43.47 | -46.37 | 340.19 | 582.51 | 414.06 | 352.11 |
少数股东损益 | 33.22 | -5.90 | -1.65 | -3.74 | 23.46 | 22.62 | 24.37 | 23.03 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 345.17 | 2,037.01 | 1,466.51 | 858.56 | 351.64 | 850.11 | 601.78 | 219.61 |
收到的税费返还 | 0.21 | 9.79 | 8.54 | 4.92 | -- | 16.84 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 65.87 | 424.74 | 313.12 | 182.62 | 79.63 | 133.25 | 99.33 | 40.53 |
经营活动现金流入小计 | 411.25 | 2,471.55 | 1,788.17 | 1,046.10 | 431.27 | 1,000.19 | 701.11 | 260.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127.78 | 557.93 | 321.75 | 226.45 | 106.55 | 338.22 | 180.78 | 100.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122.95 | 475.41 | 329.15 | 212.10 | 104.80 | 368.51 | 246.72 | 175.99 |
支付的各项税费 | 67.54 | 196.55 | 105.18 | 51.09 | 13.89 | 58.68 | 35.39 | 25.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 116.92 | 518.77 | 365.22 | 213.26 | 74.63 | 213.44 | 152.45 | 81.38 |
经营活动现金流出小计 | 435.19 | 1,748.66 | 1,121.31 | 702.90 | 299.86 | 978.86 | 615.34 | 383.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23.94 | 722.89 | 666.87 | 343.20 | 131.41 | 21.34 | 85.77 | -123.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,593.37 | 853.00 | 813.00 | 615.00 | 1,133.38 | 570.00 | 350.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 16.32 | 3.94 | 3.52 | 0.94 | 22.64 | 5.16 | 3.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.02 | -- | 4.63 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 3.38 | 3.38 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.91 | 16.80 | 10.84 | 7.17 | 4.31 | 57.28 | 159.40 | 156.31 |
投资活动现金流入小计 | 4.95 | 1,626.95 | 867.98 | 823.71 | 620.25 | 1,217.93 | 737.97 | 512.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.42 | 214.54 | 158.09 | 120.42 | 83.17 | 156.36 | 104.23 | 89.38 |
投资所支付的现金 | 730.00 | 1,605.69 | 1,613.29 | 1,493.29 | 1,090.61 | 1,237.34 | 1,337.15 | 1,155.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6.36 | 6.30 | 5.00 | 5.00 | 37.44 | 138.48 | 138.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 784.42 | 1,826.59 | 1,777.69 | 1,618.71 | 1,178.78 | 1,431.14 | 1,579.85 | 1,383.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -779.47 | -199.64 | -909.70 | -795.00 | -558.53 | -213.21 | -841.89 | -870.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.40 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | 0.29 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.40 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | 0.29 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 44.87 | 38.87 | 38.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.40 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1.50 | 45.16 | 38.87 | 38.87 |
偿还债务支付的现金 | -- | 7.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.65 | 58.41 | 21.10 | 3.15 | 1.59 | 76.71 | 79.56 | 55.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.14 | 50.69 | 14.97 | -- | -- | -- | 1.63 | 1.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.76 | 75.45 | 26.28 | 17.68 | 8.83 | 28.02 | 21.24 | 11.18 |
筹资活动现金流出小计 | 62.41 | 141.36 | 50.38 | 23.83 | 13.41 | 109.23 | 100.80 | 67.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62.01 | -133.86 | -42.88 | -16.33 | -11.91 | -64.07 | -61.93 | -28.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -865.42 | 389.40 | -285.72 | -468.14 | -439.03 | -255.94 | -818.05 | -1,021.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,967.04 | 1,577.64 | 1,577.64 | 1,577.64 | 1,577.64 | 1,833.58 | 1,833.58 | 1,833.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,101.63 | 1,967.04 | 1,291.93 | 1,109.51 | 1,138.61 | 1,577.64 | 1,015.53 | 812.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 456.12 | -- | 218.55 | -- | -137.88 | -- | -180.43 |
加:资产减值准备 | -- | 4.64 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 135.49 | -- | 71.75 | -- | 146.79 | -- | 70.60 |
无形资产摊销 | -- | 11.96 | -- | 4.85 | -- | 9.36 | -- | 4.65 |
长期待摊费用摊销 | -- | 63.05 | -- | 31.38 | -- | 71.81 | -- | 35.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.04 | -- | 0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.98 | -- | 0.08 | -- | 0.17 | -- | 0.09 |
公允价值变动损失 | -- | -20.80 | -- | 7.91 | -- | -12.85 | -- | 8.99 |
财务费用1 | -- | -3.94 | -- | -4.02 | -- | -2.19 | -- | -1.63 |
投资损失 | -- | -5.33 | -- | -2.70 | -- | -56.13 | -- | -37.28 |
递延所得税资产减少 | -- | 31.61 | -- | -3.87 | -- | -31.82 | -- | -0.17 |
递延所得税负债增加 | -- | 5.02 | -- | -0.26 | -- | 4.39 | -- | 9.93 |
存货的减少 | -- | -71.49 | -- | -32.17 | -- | -67.54 | -- | -1.16 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11.90 | -- | -21.25 | -- | 9.56 | -- | -9.24 |
经营性应付项目的增加 | -- | 89.44 | -- | 54.72 | -- | 53.52 | -- | -40.13 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,967.04 | -- | 1,109.51 | -- | 1,577.64 | -- | 812.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,577.64 | -- | 1,577.64 | -- | 1,833.58 | -- | 1,833.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,037.01 | 850.11 | 948.44 | 775.09 | 1,697.50 | 1,703.16 | 1,910.43 | 1,855.52 |
收到的税费返还 | 9.79 | 16.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 424.74 | 133.25 | 192.50 | 185.32 | 393.69 | 373.19 | 376.62 | 365.32 |
经营活动现金流入小计 | 2,471.55 | 1,000.19 | 1,140.94 | 960.41 | 2,091.19 | 2,076.35 | 2,287.05 | 2,220.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 557.93 | 338.22 | 299.05 | 265.66 | 454.70 | 495.27 | 593.26 | 638.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 475.41 | 368.51 | 347.06 | 339.02 | 371.46 | 359.78 | 322.10 | 305.32 |
支付的各项税费 | 196.55 | 58.68 | 118.47 | 80.14 | 292.76 | 236.85 | 249.93 | 217.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 518.77 | 213.44 | 282.52 | 276.62 | 546.14 | 526.83 | 510.38 | 571.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,748.66 | 978.86 | 1,047.11 | 961.44 | 1,665.06 | 1,618.73 | 1,675.66 | 1,733.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 722.89 | 21.34 | 93.83 | -1.04 | 426.13 | 457.62 | 611.39 | 486.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,593.37 | 1,133.38 | 2,153.01 | 1,776.16 | 2,125.51 | 3,218.51 | 1,563.03 | 271.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.32 | 22.64 | 36.18 | 34.12 | 34.98 | 43.52 | 17.22 | 24.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.46 | 4.63 | 3.47 | 0.39 | 22.31 | 0.16 | 0.08 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.31 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.80 | 57.28 | 284.23 | 14.52 | 11.53 | 648.59 | 8.29 | 5.26 |
投资活动现金流入小计 | 1,626.95 | 1,217.93 | 2,476.89 | 1,825.19 | 2,194.32 | 3,910.78 | 1,608.93 | 300.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214.54 | 156.36 | 277.71 | 208.73 | 232.59 | 89.87 | 137.28 | 52.49 |
投资所支付的现金 | 1,605.69 | 1,237.34 | 2,417.45 | 1,245.10 | 2,119.00 | 2,694.90 | 2,292.45 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.36 | 37.44 | 0.43 | 18.31 | -- | 110.03 | -- | 1.60 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.99 | 115.00 | 130.00 | 0.01 | -- | 0.30 |
投资活动现金流出小计 | 1,826.59 | 1,431.14 | 2,696.57 | 1,587.14 | 2,481.59 | 2,894.80 | 2,429.73 | 54.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199.64 | -213.21 | -219.68 | 238.05 | -287.27 | 1,015.98 | -820.80 | 246.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.00 | 0.29 | 22.95 | 9.40 | 18.20 | 0.49 | -- | 30.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 6.00 | 0.29 | 22.95 | 9.40 | 18.20 | -- | -- | 30.00 |
取得借款收到的现金 | 1.50 | 44.87 | 5.80 | 7.00 | 0.90 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7.50 | 45.16 | 28.75 | 16.40 | 19.10 | 0.49 | -- | 30.00 |
偿还债务支付的现金 | 7.50 | 4.50 | 5.00 | 2.90 | -- | -- | -- | 300.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58.41 | 76.71 | 0.20 | 79.18 | 116.56 | 222.39 | 163.22 | 141.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 50.69 | -- | -- | -- | 20.27 | 40.85 | 21.70 | 40.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.45 | 28.02 | 36.82 | -- | 25.06 | 125.85 | -- | 6.86 |
筹资活动现金流出小计 | 141.36 | 109.23 | 42.01 | 82.09 | 141.62 | 348.24 | 163.22 | 448.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -133.86 | -64.07 | -13.26 | -65.69 | -122.52 | -347.75 | -163.22 | -418.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 389.40 | -255.94 | -139.11 | 171.33 | 16.35 | 1,125.83 | -372.64 | 314.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,577.64 | 1,833.58 | 1,972.69 | 1,801.36 | 1,785.01 | 659.18 | 1,031.82 | 716.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,967.04 | 1,577.64 | 1,833.58 | 1,972.69 | 1,801.36 | 1,785.01 | 659.18 | 1,031.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 456.12 | -137.88 | 41.82 | -50.11 | 363.65 | 605.13 | 438.43 | 375.13 |
加:资产减值准备 | 4.64 | 0.06 | 0.07 | 5.51 | 0.87 | -19.18 | 25.72 | 5.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 135.49 | 146.79 | 118.43 | 107.63 | 119.47 | 125.65 | 134.83 | 137.29 |
无形资产摊销 | 11.96 | 9.36 | 8.34 | 7.96 | 8.18 | 5.77 | 3.81 | 3.82 |
长期待摊费用摊销 | 63.05 | 71.81 | 46.60 | 39.38 | 33.43 | 25.32 | 20.66 | 23.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | 0.04 | -0.17 | 0.03 | -0.05 | -18.77 | -0.05 | 3.28 |
固定资产报废损失 | 3.98 | 0.17 | -1.15 | 7.21 | 1.67 | 8.86 | 0.37 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -20.80 | -12.85 | -87.39 | -33.85 | 2.36 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -3.94 | -2.19 | -1.30 | -14.46 | -11.51 | -2.13 | -8.06 | 3.25 |
投资损失 | -5.33 | -56.13 | -19.47 | -32.85 | -36.60 | -306.50 | -87.88 | -23.50 |
递延所得税资产减少 | 31.61 | -31.82 | -1.95 | -6.32 | -6.08 | 6.26 | -5.63 | 7.59 |
递延所得税负债增加 | 5.02 | 4.39 | 16.45 | -45.67 | 25.67 | -0.07 | -- | -- |
存货的减少 | -71.49 | -67.54 | -5.99 | 0.19 | -4.45 | -3.59 | 54.53 | -14.02 |
经营性应收项目的减少 | -11.90 | 9.56 | 2.17 | 24.01 | 12.45 | 657.25 | -1.88 | 95.34 |
经营性应付项目的增加 | 89.44 | 53.52 | -45.68 | -12.77 | -63.81 | -634.76 | 34.81 | -130.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -20.18 | 8.38 | 1.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,967.04 | 1,577.64 | 1,833.58 | 1,972.69 | 1,801.36 | 1,785.01 | 659.18 | 1,031.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,577.64 | 1,833.58 | 1,972.69 | 1,801.36 | 1,785.01 | 659.18 | 1,031.82 | 716.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |