昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,033.69 | 3,437.25 | 2,802.56 | 2,720.60 | 3,056.92 | 3,241.42 | 2,427.71 | 2,667.86 |
交易性金融资产 | 310.00 | 3.59 | 506.01 | 565.42 | 250.42 | 100.37 | 800.00 | 533.88 |
应收票据 | -- | -- | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 268.53 | 268.70 | 310.90 | 323.31 | 332.89 | 312.18 | 244.64 | 213.55 |
预付款项 | 51.22 | 31.28 | 81.88 | 61.06 | 63.33 | 73.31 | 76.75 | 61.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 24.66 | -- | 32.61 | -- | -- | -- | 40.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 335.16 | 377.80 | 341.43 | 349.69 | 320.66 | 266.62 | 266.64 | 241.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 202.31 | 221.04 | 133.30 | 161.11 | 213.21 | 245.78 | 146.77 | 187.18 |
其他流动资产 | 37.48 | 38.40 | 2.40 | 3.56 | 3.95 | 2.75 | 1.89 | 1.67 |
流动资产合计 | 4,273.76 | 4,403.87 | 4,225.14 | 4,217.87 | 4,273.36 | 4,266.34 | 4,013.85 | 3,949.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 108.65 | 84.55 | 195.33 | 182.58 | 125.71 | 114.53 | 238.09 | 204.67 |
长期股权投资 | 16.43 | 16.40 | 17.53 | 17.58 | 17.80 | 18.05 | 18.47 | 18.41 |
投资性房地产 | 185.46 | 187.44 | 189.41 | 191.39 | 193.36 | 195.34 | 197.31 | 198.36 |
固定资产 | 173.32 | 176.50 | 165.17 | 167.08 | 166.82 | 170.85 | 164.54 | 165.12 |
在建工程 | -- | 2.82 | -- | 2.38 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.95 | 12.43 | 14.08 | 16.06 | 18.04 | 20.05 | 20.08 | 22.05 |
开发支出 | 14.66 | 14.66 | -- | -- | -- | -- | 5.70 | 5.70 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 17.61 | 17.56 | 18.34 | 19.16 | 20.00 | 21.47 | 17.63 | 18.42 |
递延所得税资产 | 71.70 | 71.63 | 75.26 | 75.26 | 77.58 | 77.58 | 62.26 | 62.26 |
其他非流动资产 | 48.35 | 49.58 | 47.03 | 47.03 | 48.26 | 48.26 | 46.14 | 46.14 |
非流动资产合计 | 1,012.43 | 992.46 | 1,051.11 | 1,045.09 | 997.42 | 996.26 | 1,100.28 | 1,062.58 |
资产总计 | 5,286.18 | 5,396.33 | 5,276.25 | 5,262.96 | 5,270.78 | 5,262.60 | 5,114.13 | 5,011.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 55.34 | 71.35 | 72.97 | 75.36 | 76.98 | 30.85 | 54.98 | 32.44 |
应付账款 | 139.56 | 202.66 | 216.00 | 241.55 | 219.89 | 258.00 | 210.20 | 173.11 |
预收账款 | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 35.81 | 43.79 | 32.75 | 32.64 | 30.51 | 30.84 | 31.24 | 30.00 |
应交税费 | 2.84 | 10.47 | 12.46 | 5.95 | 6.63 | 34.02 | 10.04 | 5.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.96 |
其他应付款 | -- | 27.07 | -- | 28.86 | -- | -- | -- | 29.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.35 | 5.33 | 1.07 | 1.42 | 4.67 | 6.26 | 2.81 | 3.57 |
其他流动负债 | 22.24 | 35.35 | 18.03 | 21.60 | 23.98 | 35.72 | 14.44 | 13.87 |
流动负债合计 | 382.87 | 525.54 | 466.14 | 494.03 | 470.58 | 492.08 | 412.50 | 362.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.23 | 0.23 |
其他非流动负债 | 22.24 | 35.35 | 18.03 | 21.60 | 23.98 | 35.72 | 14.44 | 13.87 |
非流动负债合计 | 48.51 | 50.16 | 53.39 | 58.39 | 59.90 | 59.90 | 65.06 | 56.70 |
负债合计 | 431.39 | 575.70 | 519.53 | 552.42 | 530.49 | 551.98 | 477.56 | 418.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 703.06 | 703.06 | 703.06 | 703.06 | 703.06 | 703.06 | 703.06 | 703.06 |
资本公积 | 2,778.39 | 2,778.39 | 2,781.78 | 2,781.78 | 2,775.14 | 2,775.14 | 2,769.66 | 2,769.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 225.22 | 225.22 | 208.52 | 208.52 | 208.52 | 208.52 | 192.67 | 192.67 |
未分配利润 | 1,041.12 | 1,007.86 | 956.22 | 912.08 | 950.84 | 920.40 | 864.00 | 820.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,854.80 | 4,820.62 | 4,756.72 | 4,710.54 | 4,740.29 | 4,710.62 | 4,636.57 | 4,592.84 |
少数股东权益 | 110.07 | 109.15 | 108.85 | 106.82 | 104.45 | 105.21 | 108.21 | 108.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,744.73 | 4,711.47 | 4,647.87 | 4,603.72 | 4,635.84 | 4,605.40 | 4,528.36 | 4,484.55 |
负债和股东权益合计 | 5,286.18 | 5,396.33 | 5,276.25 | 5,262.96 | 5,270.78 | 5,262.60 | 5,114.13 | 5,011.78 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,437.25 | 3,241.42 | 885.88 | 715.90 | 502.61 | 349.85 | 538.27 | 750.54 |
交易性金融资产 | 3.59 | 100.37 | 246.49 | 450.16 | 233.55 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.49 | -- | -- | -- | 6.14 |
应收账款 | 268.70 | 312.18 | 200.55 | 155.37 | 258.53 | 285.82 | 295.18 | 166.59 |
预付款项 | 31.28 | 73.31 | 46.02 | 26.26 | 24.59 | 26.44 | 19.07 | 12.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.89 | 0.99 | 0.99 |
其他应收款 | 24.66 | -- | -- | 14.79 | -- | -- | 32.15 | 15.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 377.80 | 266.62 | 192.29 | 245.90 | 188.33 | 191.79 | 175.22 | 135.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 221.04 | 245.78 | 253.71 | 250.36 | 256.19 | 203.97 | 180.89 | 202.96 |
其他流动资产 | 38.40 | 2.75 | 1.67 | 3.39 | 4.15 | 351.53 | 349.61 | 261.00 |
流动资产合计 | 4,403.87 | 4,266.34 | 1,860.95 | 1,865.08 | 1,485.52 | 1,456.73 | 1,591.38 | 1,552.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 229.25 | 23.25 | 0.32 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 84.55 | 114.53 | 135.73 | 173.68 | 281.39 | 215.92 | 187.73 | 154.88 |
长期股权投资 | 16.40 | 18.05 | 18.25 | 17.85 | 14.58 | 14.34 | 14.24 | 14.69 |
投资性房地产 | 187.44 | 195.34 | 202.31 | 210.20 | 63.93 | 55.74 | 47.34 | 1.65 |
固定资产 | 176.50 | 170.85 | 174.62 | 176.48 | -- | -- | -- | 211.68 |
在建工程 | 2.82 | -- | -- | 5.11 | -- | -- | 15.66 | 0.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.43 | 20.05 | 26.02 | 27.56 | 30.52 | 44.01 | 55.81 | 75.14 |
开发支出 | 14.66 | -- | 5.70 | 19.18 | 30.97 | 14.55 | 13.77 | 9.03 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 17.56 | 21.47 | 20.53 | 21.24 | 10.45 | 10.25 | 0.95 | 0.99 |
递延所得税资产 | 71.63 | 77.58 | 62.34 | 56.65 | 47.45 | 43.04 | 33.35 | 26.20 |
其他非流动资产 | 49.58 | 48.26 | 46.14 | 34.54 | 180.10 | 154.57 | 172.50 | 156.45 |
非流动资产合计 | 992.46 | 996.26 | 1,015.03 | 994.68 | 1,080.74 | 982.67 | 730.36 | 651.08 |
资产总计 | 5,396.33 | 5,262.60 | 2,875.98 | 2,859.76 | 2,566.26 | 2,439.39 | 2,321.74 | 2,203.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 71.35 | 30.85 | 73.90 | 65.75 | 69.89 | -- | 65.64 | 22.73 |
应付账款 | 202.66 | 258.00 | 92.39 | 120.67 | 144.59 | -- | 165.81 | 150.19 |
预收账款 | -- | 0.13 | -- | -- | 53.47 | 63.64 | 69.97 | 49.90 |
应付职工薪酬 | 43.79 | 30.84 | 29.48 | 24.47 | 18.88 | 16.12 | 17.02 | 14.42 |
应交税费 | 10.47 | 34.02 | 21.82 | 47.07 | 20.93 | 34.10 | 29.06 | 32.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 |
其他应付款 | 27.07 | -- | -- | 61.26 | -- | -- | 45.47 | 38.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.33 | 6.26 | 4.14 | 0.34 | 0.43 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 35.35 | 35.72 | 25.60 | 14.07 | -- | -- | 0.29 | -- |
流动负债合计 | 525.54 | 492.08 | 328.35 | 447.83 | 354.78 | 386.79 | 393.26 | 308.54 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.50 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.17 | 0.40 | 0.92 | 0.55 | 0.23 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 35.35 | 35.72 | 25.60 | 14.07 | -- | -- | 0.29 | -- |
非流动负债合计 | 50.16 | 59.90 | 44.57 | 32.42 | 27.81 | 35.06 | 26.71 | 37.01 |
负债合计 | 575.70 | 551.98 | 372.92 | 480.25 | 382.59 | 421.85 | 419.97 | 345.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 703.06 | 703.06 | 540.82 | 540.82 | 540.82 | 540.82 | 540.82 | 386.30 |
资本公积 | 2,778.39 | 2,775.14 | 883.32 | 883.32 | 883.32 | 822.34 | 822.34 | 976.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 225.22 | 208.52 | 192.67 | 170.70 | 145.89 | 125.85 | 108.59 | 95.13 |
未分配利润 | 1,007.86 | 920.40 | 831.18 | 740.41 | 571.35 | 480.76 | 371.74 | 334.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,820.62 | 4,710.62 | 2,503.06 | 2,379.51 | 2,183.67 | 2,017.54 | 1,901.77 | 1,792.18 |
少数股东权益 | 109.15 | 105.21 | 107.04 | 96.70 | 94.67 | 53.02 | 57.38 | 65.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,711.47 | 4,605.40 | 2,396.01 | 2,282.82 | 2,089.00 | 1,964.52 | 1,844.39 | 1,857.57 |
负债和股东权益合计 | 5,396.33 | 5,262.60 | 2,875.98 | 2,859.76 | 2,566.26 | 2,439.39 | 2,321.74 | 2,203.12 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 308.50 | 1,236.67 | 925.79 | 594.33 | 255.08 | 1,121.20 | 732.66 | 456.52 |
营业成本 | 277.82 | 1,106.02 | 825.71 | 528.91 | 232.59 | 951.61 | 624.90 | 398.68 |
营业税金及附加 | 0.76 | 11.86 | 7.35 | 5.87 | 1.54 | 15.02 | 7.97 | 5.91 |
销售费用 | 49.63 | 223.26 | 163.75 | 106.16 | 47.73 | 174.46 | 117.83 | 78.92 |
管理费用 | 17.95 | 80.77 | 58.29 | 40.55 | 18.63 | 67.69 | 50.96 | 34.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -18.66 | -80.01 | -54.21 | -40.50 | -17.19 | -69.92 | -43.61 | -24.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 34.59 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -3.47 | -6.11 | -5.23 |
投资收益 | 0.13 | 8.29 | 5.24 | 1.69 | 0.57 | 21.39 | 14.29 | 9.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | -2.05 | -0.93 | -0.48 | -0.26 | -0.20 | 0.22 | 0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 37.56 | 213.33 | 146.28 | 94.01 | 35.46 | 192.55 | 132.74 | 70.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.87 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.86 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 37.54 | 213.33 | 145.77 | 93.99 | 35.45 | 192.44 | 132.74 | 70.98 |
所得税费用 | 3.37 | 22.52 | 23.94 | 16.34 | 5.78 | 20.40 | 29.45 | 11.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 34.17 | 190.81 | 121.82 | 77.64 | 29.67 | 172.04 | 103.29 | 59.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 33.26 | 188.54 | 120.18 | 76.04 | 30.44 | 175.37 | 103.13 | 59.31 |
少数股东损益 | 0.92 | 2.27 | 1.64 | 1.60 | -0.76 | -3.33 | 0.17 | 0.25 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,236.67 | 1,121.20 | 1,156.17 | 1,131.90 | 982.37 | 954.53 | 883.96 | 813.40 |
营业成本 | 1,106.02 | 951.61 | 986.59 | 857.20 | 800.51 | 841.03 | 518.50 | 492.52 |
营业税金及附加 | 11.86 | 15.02 | 14.95 | 17.18 | 13.81 | 13.11 | 11.39 | 9.96 |
销售费用 | 223.26 | 174.46 | 185.46 | 144.58 | 145.36 | 148.93 | 153.70 | 147.06 |
管理费用 | 80.77 | 67.69 | 70.55 | 63.41 | 70.30 | 69.59 | 135.72 | 124.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -80.01 | -69.92 | -22.24 | -16.12 | -21.05 | -20.01 | -14.63 | -18.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.17 | 24.78 | 20.52 |
公允价值变动净收益 | 34.59 | -3.47 | -2.14 | -26.55 | 2.05 | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.29 | 21.39 | 20.99 | 18.92 | 16.87 | 14.37 | 24.40 | 11.73 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.05 | -0.20 | 0.39 | 0.27 | 0.24 | 0.10 | -0.30 | -0.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 213.33 | 192.55 | 208.74 | 263.96 | 188.85 | 177.16 | 116.84 | 49.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.87 | 0.02 | -- | 0.01 | 4.21 | 0.01 | 3.12 | 35.67 |
营业外支出 | 0.86 | 0.13 | 1.52 | 0.20 | 1.91 | 4.04 | 1.21 | 3.73 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.44 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 213.33 | 192.44 | 207.22 | 263.76 | 191.16 | 173.12 | 118.75 | 81.01 |
所得税费用 | 22.52 | 20.40 | 26.96 | 45.49 | 26.13 | 23.91 | -- | 12.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 190.81 | 172.04 | 180.26 | 218.27 | 165.02 | 149.21 | 101.10 | 68.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 188.54 | 175.37 | 183.19 | 220.67 | 168.88 | 153.33 | 109.12 | 71.54 |
少数股东损益 | 2.27 | -3.33 | -2.93 | -2.40 | -3.86 | -4.12 | -8.01 | -3.16 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293.08 | 1,500.13 | 1,044.63 | 676.96 | 298.29 | 1,118.85 | 740.99 | 459.09 |
收到的税费返还 | 5.45 | 51.24 | 30.61 | 23.05 | 13.97 | 33.21 | 36.45 | 20.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36.20 | 162.39 | 108.05 | 81.11 | 28.36 | 132.96 | 130.05 | 106.72 |
经营活动现金流入小计 | 334.73 | 1,713.76 | 1,183.30 | 781.12 | 340.62 | 1,285.02 | 907.50 | 586.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 235.71 | 889.94 | 645.98 | 398.79 | 191.73 | 612.89 | 406.49 | 259.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113.54 | 344.92 | 234.34 | 163.55 | 92.69 | 297.46 | 207.43 | 143.09 |
支付的各项税费 | 13.06 | 107.59 | 87.31 | 71.86 | 42.46 | 104.76 | 83.78 | 63.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47.95 | 163.09 | 168.86 | 123.72 | 58.36 | 84.50 | 137.06 | 98.63 |
经营活动现金流出小计 | 410.26 | 1,505.54 | 1,136.49 | 757.92 | 385.24 | 1,099.61 | 834.76 | 565.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75.54 | 208.22 | 46.81 | 23.21 | -44.62 | 185.41 | 72.73 | 20.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 43.59 | 1,445.41 | 844.41 | 310.00 | 50.00 | 1,954.39 | 924.89 | 391.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 10.34 | 6.17 | 2.17 | 0.83 | 21.88 | 14.59 | 9.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.74 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.97 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43.70 | 1,456.50 | 850.59 | 312.18 | 50.83 | 1,978.24 | 939.49 | 401.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.10 | 17.13 | 13.94 | 9.81 | 3.87 | 14.05 | 10.99 | 7.72 |
投资所支付的现金 | 350.00 | 1,379.40 | 1,250.40 | 775.00 | 200.00 | 1,814.00 | 1,483.00 | 683.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 366.10 | 1,396.53 | 1,264.34 | 784.81 | 203.87 | 1,828.05 | 1,493.99 | 690.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -322.41 | 59.97 | -413.75 | -472.63 | -153.04 | 150.20 | -554.51 | -289.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- | 2,050.76 | 2,050.26 | 2,050.26 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.96 | 50.96 | 50.96 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- | 2,101.72 | 2,101.22 | 2,101.22 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 84.37 | 84.37 | 84.37 | -- | 70.31 | 70.31 | 38.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.88 | 4.42 | 2.82 | 1.21 | 0.64 | 6.45 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.88 | 88.78 | 87.19 | 85.58 | 0.64 | 76.76 | 70.31 | 38.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.88 | -86.78 | -85.19 | -85.58 | -0.64 | 2,024.96 | 2,030.92 | 2,062.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 1.66 | -- | -- | -- | 7.44 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -398.82 | 183.06 | -452.12 | -535.00 | -198.30 | 2,368.01 | 1,549.14 | 1,794.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,414.53 | 3,231.47 | 3,231.47 | 3,231.47 | 3,231.47 | 863.46 | 863.46 | 863.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,015.71 | 3,414.53 | 2,779.35 | 2,696.47 | 3,033.17 | 3,231.47 | 2,412.60 | 2,658.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 190.81 | -- | 77.64 | -- | 172.04 | -- | 59.56 |
加:资产减值准备 | -- | 2.11 | -- | -- | -- | 4.70 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20.25 | -- | 10.49 | -- | 18.21 | -- | 9.51 |
无形资产摊销 | -- | 12.82 | -- | 6.59 | -- | 13.07 | -- | 6.53 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.93 | -- | 1.69 | -- | 4.26 | -- | 1.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.30 | -- | -0.04 | -- | 1.79 | -- | 0.22 |
固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -34.59 | -- | -0.05 | -- | 3.47 | -- | 5.23 |
财务费用1 | -- | -0.40 | -- | 0.39 | -- | -5.97 | -- | 0.35 |
投资损失 | -- | -8.29 | -- | -1.69 | -- | -21.39 | -- | -9.48 |
递延所得税资产减少 | -- | 6.18 | -- | 2.32 | -- | -15.12 | -- | 0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.23 | -- | -0.05 | -- | -0.52 | -- | -0.68 |
存货的减少 | -- | -121.08 | -- | -83.06 | -- | -84.70 | -- | -48.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 128.31 | -- | 11.28 | -- | -132.26 | -- | -46.47 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.01 | -- | -1.33 | -- | 193.54 | -- | 34.23 |
其他 | -- | 2.92 | -- | -- | -- | 7.75 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,414.53 | -- | 2,696.47 | -- | 3,231.47 | -- | 2,658.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 3,231.47 | -- | 3,231.47 | -- | 863.46 | -- | 863.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,500.13 | 1,118.85 | 1,181.30 | 1,500.13 | 974.19 | 1,016.93 | 927.75 | 854.94 |
收到的税费返还 | 51.24 | 33.21 | 46.99 | 38.02 | 42.48 | 46.37 | 36.37 | 36.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 162.39 | 132.96 | 44.12 | 29.30 | 53.21 | 55.05 | 47.50 | 50.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,713.76 | 1,285.02 | 1,272.42 | 1,567.45 | 1,069.87 | 1,118.35 | 1,011.61 | 942.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 889.94 | 612.89 | 657.53 | 588.90 | 546.32 | 610.45 | 585.75 | 456.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 344.92 | 297.46 | 257.30 | 180.29 | 167.76 | 171.64 | 171.46 | 166.66 |
支付的各项税费 | 107.59 | 104.76 | 134.55 | 123.12 | 128.78 | 104.21 | 99.29 | 77.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 163.09 | 84.50 | 133.32 | 155.12 | 132.24 | 156.52 | 232.81 | 139.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,505.54 | 1,099.61 | 1,182.70 | 1,047.42 | 975.09 | 1,042.82 | 1,089.31 | 840.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 208.22 | 185.41 | 89.72 | 520.03 | 94.78 | 75.53 | -77.70 | 102.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,445.41 | 1,954.39 | 855.79 | 656.27 | 616.54 | 1,455.81 | 1,974.70 | 1,614.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.34 | 21.88 | 20.45 | 14.48 | -- | -- | -- | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.74 | 1.97 | 0.20 | 0.98 | 0.21 | -- | 0.47 | 7.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,456.50 | 1,978.24 | 876.44 | 671.73 | 616.75 | 1,456.70 | 1,976.66 | 1,621.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.13 | 14.05 | 11.85 | 23.11 | 41.41 | 42.60 | 50.85 | 21.38 |
投资所支付的现金 | 1,379.40 | 1,814.00 | 709.50 | 920.68 | 485.00 | 1,656.07 | 2,062.93 | 1,857.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
投资活动现金流出小计 | 1,396.53 | 1,828.05 | 721.35 | 943.80 | 526.41 | 1,698.67 | 2,113.78 | 1,879.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59.97 | 150.20 | 155.10 | -272.06 | 90.34 | -241.97 | -137.13 | -258.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.00 | 2,050.76 | 9.57 | 2.25 | 108.50 | -- | -- | 1,094.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.00 | 1.50 | 9.57 | 2.25 | 108.50 | -- | -- | 225.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 132.22 | -- | -- | -- | 9.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.96 | -- | -- | -- | -- | 2.23 | 2.05 |
筹资活动现金流入小计 | 2.00 | 2,101.72 | 9.57 | 134.47 | 108.50 | -- | 2.23 | 1,105.75 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 132.22 | -- | -- | -- | 229.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84.37 | 70.31 | 69.66 | 28.12 | 53.95 | 27.04 | 58.39 | 24.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.42 | 6.45 | 3.66 | -- | 51.38 | -- | 9.73 | 37.89 |
筹资活动现金流出小计 | 88.78 | 76.76 | 73.32 | 160.34 | 105.33 | 27.04 | 68.13 | 292.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86.78 | 2,024.96 | -63.75 | -25.87 | 3.17 | -27.04 | -65.89 | 813.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.66 | 7.44 | -1.12 | -1.24 | 0.31 | 0.06 | 1.49 | -0.32 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 183.06 | 2,368.01 | 179.95 | 220.85 | 188.60 | -193.43 | -279.23 | 657.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,231.47 | 863.46 | 683.51 | 462.66 | 274.05 | 467.48 | 746.71 | 88.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,414.53 | 3,231.47 | 863.46 | 683.51 | 462.66 | 274.05 | 467.48 | 746.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 190.81 | 172.04 | 180.26 | 218.27 | 165.02 | 149.21 | 101.10 | 68.39 |
加:资产减值准备 | 2.11 | 4.70 | 6.87 | 12.49 | 53.06 | 29.17 | 24.78 | 20.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.25 | 18.21 | 18.57 | 17.46 | 18.13 | 18.13 | 15.70 | 16.16 |
无形资产摊销 | 12.82 | 13.07 | 15.94 | 21.07 | 20.91 | 19.84 | 19.57 | 15.46 |
长期待摊费用摊销 | 3.93 | 4.26 | 3.02 | 2.32 | 1.81 | 1.10 | 0.33 | 1.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.30 | 1.79 | 0.24 | -0.35 | 0.19 | 0.30 | -0.30 | 1.11 |
固定资产报废损失 | 0.36 | 0.13 | 0.01 | -- | -- | 3.84 | 0.45 | -- |
公允价值变动损失 | -34.59 | 3.47 | 2.14 | 26.55 | -2.05 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.40 | -5.97 | 2.62 | 2.59 | -0.28 | -0.06 | -1.46 | 1.62 |
投资损失 | -8.29 | -21.39 | -20.99 | -18.92 | -16.87 | -14.37 | -24.40 | -11.73 |
递延所得税资产减少 | 6.18 | -15.12 | -5.77 | -9.22 | -4.32 | -8.96 | -7.15 | -3.11 |
递延所得税负债增加 | -0.23 | -0.52 | 0.37 | 0.32 | 0.23 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -121.08 | -84.70 | 46.75 | -70.10 | -0.09 | -22.97 | -45.64 | 39.15 |
经营性应收项目的减少 | 128.31 | -132.26 | -61.33 | 168.74 | -94.61 | 81.19 | -205.46 | -46.70 |
经营性应付项目的增加 | -6.01 | 193.54 | -118.93 | 117.22 | -42.17 | -171.82 | 44.43 | 0.24 |
其他 | 2.92 | 7.75 | -- | -- | -4.20 | -9.08 | 0.35 | 0.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,414.53 | 3,231.47 | 863.46 | 683.51 | 462.66 | 274.05 | 467.48 | 746.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3,231.47 | 863.46 | 683.51 | 462.66 | 274.05 | 467.48 | 746.71 | 88.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |