昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.31 | 38.67 | 30.29 | 36.44 | 30.38 | 42.60 | 20.94 | 21.29 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.73 | 3.11 | 3.81 | 4.98 | 3.24 | 3.45 | 1.90 | 1.66 |
应收账款 | 152.18 | 138.38 | 155.20 | 159.70 | 154.41 | 131.54 | 138.14 | 123.38 |
预付款项 | 10.62 | 8.48 | 9.34 | 10.19 | 11.39 | 12.24 | 8.21 | 7.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 11.00 | -- | 10.43 | -- | 11.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 59.73 | 62.32 | 69.11 | 72.17 | 76.21 | 60.83 | 59.95 | 57.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.78 | 1.05 | 0.83 | 0.77 | 1.05 | 1.10 | 1.75 | 1.50 |
其他流动资产 | 8.63 | 9.27 | 4.55 | 4.42 | 5.05 | 2.28 | 1.41 | 2.06 |
流动资产合计 | 285.22 | 285.26 | 290.70 | 303.59 | 297.50 | 269.35 | 247.37 | 230.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 |
长期应收款 | 0.18 | 0.05 | 0.61 | 0.88 | 0.80 | 1.33 | 0.66 | 1.45 |
长期股权投资 | 26.60 | 26.49 | 26.36 | 26.28 | 25.91 | 25.71 | 25.56 | 25.18 |
投资性房地产 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1.04 |
固定资产 | 23.11 | 23.16 | 22.48 | 22.85 | 23.20 | 23.40 | 22.28 | 22.48 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.41 | -- | 1.97 | -- | 3.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- | 0.04 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.04 | 6.04 | 5.50 | 4.88 | 4.74 | 4.86 | 4.40 | 4.28 |
开发支出 | 4.60 | 3.89 | 4.58 | 4.59 | 4.33 | 4.08 | 4.29 | 4.14 |
商誉 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 13.13 | 13.13 |
长期待摊费用 | 1.54 | 1.58 | 1.33 | 1.16 | 1.23 | 1.18 | 1.09 | 1.16 |
递延所得税资产 | 6.66 | 6.63 | 6.61 | 6.68 | 6.75 | 6.60 | 6.08 | 6.14 |
其他非流动资产 | 2.91 | 3.17 | 4.85 | 5.05 | 4.43 | 5.32 | 2.12 | 2.08 |
非流动资产合计 | 89.03 | 88.84 | 91.16 | 90.98 | 88.60 | 89.64 | 87.29 | 87.58 |
资产总计 | 374.25 | 374.10 | 381.86 | 394.57 | 386.10 | 358.99 | 334.66 | 318.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.92 | 22.50 | 20.54 | 20.72 | 18.36 | 9.98 | 10.66 | 13.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.22 | 13.37 | 11.81 | 11.27 | 13.00 | 11.87 | 8.77 | 8.83 |
应付账款 | 84.21 | 85.57 | 94.79 | 99.73 | 101.07 | 75.84 | 67.52 | 62.24 |
预收账款 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
应付职工薪酬 | 2.65 | 3.77 | 2.80 | 2.79 | 2.87 | 3.39 | 2.43 | 2.33 |
应交税费 | 1.50 | 1.99 | 1.39 | 1.62 | 1.86 | 2.25 | 1.86 | 2.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.90 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 39.39 | -- | 33.15 | -- | 27.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.77 | 6.02 | 0.73 | 1.10 | 0.58 | 19.46 | 4.63 | 0.44 |
其他流动负债 | 2.41 | 2.89 | 3.38 | 3.76 | 2.37 | 3.64 | 1.42 | 1.57 |
流动负债合计 | 185.22 | 180.03 | 190.38 | 198.34 | 192.45 | 180.13 | 146.65 | 132.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.28 | 25.08 | 30.23 | 35.68 | 35.68 | 22.50 | 33.80 | 34.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 20.62 | -- | -- | -- | 18.73 |
预计负债 | 5.44 | 6.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
其他非流动负债 | 2.41 | 2.89 | 3.38 | 3.76 | 2.37 | 3.64 | 1.42 | 1.57 |
非流动负债合计 | 48.12 | 55.19 | 54.59 | 59.84 | 58.71 | 47.13 | 55.76 | 56.17 |
负债合计 | 233.33 | 235.22 | 244.98 | 258.18 | 251.16 | 227.26 | 202.42 | 188.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
资本公积 | 20.12 | 20.12 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.44 | 20.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.04 | 6.04 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.49 | 5.49 |
未分配利润 | 75.93 | 74.47 | 70.37 | 69.86 | 69.32 | 66.63 | 67.24 | 65.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 140.92 | 138.88 | 136.88 | 136.39 | 134.94 | 131.73 | 132.24 | 130.18 |
少数股东权益 | 23.84 | 23.27 | 24.98 | 24.99 | 24.09 | 23.57 | 23.94 | 23.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 117.08 | 115.61 | 111.90 | 111.40 | 110.85 | 108.16 | 108.31 | 106.80 |
负债和股东权益合计 | 374.25 | 374.10 | 381.86 | 394.57 | 386.10 | 358.99 | 334.66 | 318.38 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.67 | 42.60 | 27.99 | 35.55 | 26.59 | 37.30 | 33.38 | 30.89 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.16 | 1.69 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.11 | 3.45 | 0.98 | 0.79 | 1.50 | 8.13 | 5.61 | 6.63 |
应收账款 | 138.38 | 131.54 | 111.66 | 111.40 | 110.79 | 94.64 | 75.58 | 65.28 |
预付款项 | 8.48 | 12.24 | 5.80 | 10.35 | 7.91 | 6.84 | 4.96 | 5.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.15 | -- |
其他应收款 | -- | 10.43 | -- | 13.48 | -- | -- | 6.84 | 3.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 62.32 | 60.83 | 56.57 | 68.49 | 60.24 | 51.81 | 44.68 | 46.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.05 | 1.10 | 1.18 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.27 | 2.28 | 2.25 | 4.08 | 3.05 | 2.37 | 2.35 | 2.71 |
流动资产合计 | 285.26 | 269.35 | 221.89 | 250.63 | 225.14 | 207.52 | 173.54 | 160.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 5.58 | 5.75 |
持有至到期投资 | -- | -- | 0.40 | 0.70 | 0.90 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.05 | 1.33 | 2.14 | 0.07 | 0.12 | 0.26 | -- | 0.46 |
长期股权投资 | 26.49 | 25.71 | 24.64 | 23.50 | 22.65 | 0.04 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.90 | 0.97 | 1.04 | 1.03 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | 0.15 |
固定资产 | 23.16 | 23.40 | 22.15 | 15.00 | -- | -- | -- | 14.01 |
在建工程 | -- | 1.97 | -- | 9.54 | -- | -- | 1.96 | 2.70 |
工程物资 | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.13 | 0.12 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.04 | 4.86 | 4.25 | 3.76 | 3.28 | 3.31 | 2.85 | 2.62 |
开发支出 | 3.89 | 4.08 | 3.83 | 3.33 | 2.81 | 2.06 | 1.18 | 1.37 |
商誉 | 11.24 | 11.24 | 13.13 | 13.80 | 15.01 | 14.80 | 6.08 | 6.08 |
长期待摊费用 | 1.58 | 1.18 | 0.83 | 0.84 | 0.57 | 0.42 | 0.30 | 0.29 |
递延所得税资产 | 6.63 | 6.60 | 6.37 | 5.43 | 3.44 | 3.55 | 3.67 | 0.99 |
其他非流动资产 | 3.17 | 5.32 | 3.73 | 3.65 | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 0.08 |
非流动资产合计 | 88.84 | 89.64 | 89.21 | 81.29 | 73.19 | 45.92 | 38.32 | 34.62 |
资产总计 | 374.10 | 358.99 | 311.11 | 331.92 | 298.33 | 253.44 | 211.86 | 195.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.50 | 9.98 | 14.90 | 26.07 | 27.56 | 8.14 | 6.70 | 6.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.37 | 11.87 | 10.66 | 12.42 | 14.33 | -- | 4.42 | 2.43 |
应付账款 | 85.57 | 75.84 | 54.38 | 55.39 | 59.09 | -- | 60.16 | 55.74 |
预收账款 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 16.52 | 14.66 | 12.64 | 19.74 |
应付职工薪酬 | 3.77 | 3.39 | 2.99 | 3.21 | 2.61 | 2.48 | 1.49 | 1.41 |
应交税费 | 1.99 | 2.25 | 1.76 | 4.53 | 2.51 | 3.92 | 4.69 | 1.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.43 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | 33.15 | -- | 32.43 | -- | -- | 13.80 | 11.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.02 | 19.46 | 0.55 | -- | 1.02 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.89 | 3.64 | 1.79 | 1.62 | 0.04 | 0.13 | -- | -- |
流动负债合计 | 180.03 | 180.13 | 134.97 | 171.33 | 158.40 | 128.07 | 103.91 | 99.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.08 | 22.50 | 29.82 | 18.80 | 11.22 | 5.54 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 18.73 | -- | -- | 17.69 | 17.74 |
预计负债 | 6.74 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.92 | 0.91 |
其他非流动负债 | 2.89 | 3.64 | 1.79 | 1.62 | 0.04 | 0.13 | -- | -- |
非流动负债合计 | 55.19 | 47.13 | 51.04 | 38.41 | 29.82 | 24.00 | 19.11 | 19.17 |
负债合计 | 235.22 | 227.26 | 186.01 | 209.74 | 188.22 | 152.07 | 123.02 | 118.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.96 | 14.96 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |
资本公积 | 20.12 | 20.53 | 20.45 | 20.45 | 20.47 | 20.45 | 22.78 | 24.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.04 | 5.79 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.18 | 4.16 | 3.53 |
未分配利润 | 74.47 | 66.63 | 65.77 | 63.23 | 53.08 | 48.19 | 37.21 | 27.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 138.88 | 131.73 | 125.09 | 122.18 | 110.11 | 101.37 | 88.84 | 68.79 |
少数股东权益 | 23.27 | 23.57 | 22.51 | 22.13 | 20.16 | 16.85 | 11.24 | 8.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 115.61 | 108.16 | 102.58 | 100.05 | 89.95 | 84.52 | 77.59 | 76.83 |
负债和股东权益合计 | 374.10 | 358.99 | 311.11 | 331.92 | 298.33 | 253.44 | 211.86 | 195.23 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 87.75 | 388.24 | 297.97 | 216.25 | 125.31 | 375.93 | 269.17 | 176.51 |
营业成本 | 85.14 | 375.02 | 286.85 | 207.21 | 120.94 | 361.38 | 257.91 | 167.63 |
营业税金及附加 | 0.23 | 1.27 | 0.96 | 0.68 | 0.32 | 1.15 | 0.86 | 0.60 |
销售费用 | 3.03 | 16.11 | 12.10 | 8.68 | 4.63 | 19.51 | 13.78 | 8.95 |
管理费用 | 2.41 | 10.95 | 7.43 | 4.86 | 2.30 | 10.11 | 6.81 | 4.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.44 | 1.12 | 0.67 | 0.24 | 0.43 | 1.38 | 1.22 | 0.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
投资收益 | 0.04 | -0.16 | 0.28 | 0.31 | 0.15 | 0.51 | 0.51 | 0.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.11 | 0.77 | 0.66 | 0.58 | 0.21 | 0.93 | 0.92 | 0.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.76 | 16.72 | 11.05 | 8.73 | 4.07 | 12.00 | 12.29 | 9.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | -- | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
营业外支出 | 0.03 | 0.57 | 0.11 | 0.06 | -- | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.74 | 16.41 | 11.09 | 8.74 | 4.07 | 11.96 | 12.35 | 9.62 |
所得税费用 | 0.71 | 3.98 | 3.25 | 1.98 | 0.86 | 3.08 | 2.97 | 2.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.03 | 12.42 | 7.84 | 6.77 | 3.21 | 8.88 | 9.38 | 7.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.46 | 10.48 | 5.94 | 5.44 | 2.69 | 7.36 | 7.67 | 6.16 |
少数股东损益 | 0.57 | 1.94 | 1.90 | 1.33 | 0.52 | 1.52 | 1.71 | 1.16 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 388.24 | 375.93 | 362.34 | 393.12 | 352.85 | 310.06 | 301.02 | 257.38 |
营业成本 | 375.02 | 361.38 | 344.81 | 363.86 | 334.95 | 293.53 | 257.91 | 227.03 |
营业税金及附加 | 1.27 | 1.15 | 0.99 | 1.17 | 1.14 | 1.34 | 1.02 | 0.73 |
销售费用 | 16.11 | 19.51 | 22.00 | 24.85 | 34.39 | 35.14 | 15.91 | 8.58 |
管理费用 | 10.95 | 10.11 | 8.85 | 9.31 | 8.70 | 7.56 | 6.42 | 6.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.12 | 1.38 | 2.22 | 2.57 | 1.54 | 1.35 | 0.93 | 0.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17 | 1.14 | 0.63 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.16 | 0.51 | 0.44 | 0.38 | -0.53 | 5.76 | 2.05 | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.77 | 0.93 | 1.14 | 0.88 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.72 | 12.00 | 9.37 | 19.39 | 16.89 | 22.91 | 20.05 | 13.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.14 | 1.08 | 0.05 | 0.58 |
营业外支出 | 0.57 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.11 | 0.66 | 0.13 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.41 | 11.96 | 9.40 | 19.25 | 16.93 | 23.33 | 19.98 | 14.39 |
所得税费用 | 3.98 | 3.08 | 2.26 | 5.39 | 4.38 | 5.12 | -- | 3.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.42 | 8.88 | 7.14 | 13.86 | 12.55 | 18.21 | 15.43 | 11.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.48 | 7.36 | 6.47 | 13.11 | 9.81 | 15.45 | 12.99 | 9.48 |
少数股东损益 | 1.94 | 1.52 | 0.67 | 0.75 | 2.74 | 2.76 | 2.44 | 1.71 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.81 | 402.29 | 298.18 | 204.52 | 109.49 | 386.40 | 264.30 | 169.39 |
收到的税费返还 | 0.48 | 1.79 | 1.87 | 1.47 | 0.82 | 2.62 | 2.23 | 1.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.51 | 13.39 | 11.89 | 8.39 | 4.17 | 18.26 | 8.61 | 5.72 |
经营活动现金流入小计 | 83.80 | 417.47 | 311.94 | 214.38 | 114.48 | 407.28 | 275.14 | 176.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.52 | 346.14 | 268.05 | 187.20 | 112.76 | 332.26 | 231.09 | 146.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.36 | 14.36 | 10.75 | 7.01 | 3.57 | 13.21 | 9.63 | 6.74 |
支付的各项税费 | 3.18 | 20.35 | 10.58 | 7.67 | 3.62 | 12.23 | 9.58 | 5.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.81 | 28.03 | 25.90 | 18.56 | 9.45 | 33.13 | 22.98 | 16.14 |
经营活动现金流出小计 | 95.87 | 408.88 | 315.28 | 220.44 | 129.40 | 390.82 | 273.29 | 174.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.07 | 8.59 | -3.34 | -6.06 | -14.92 | 16.46 | 1.85 | 1.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1.85 | 1.85 | 1.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.36 | -- | 0.30 | -- | 0.40 | 0.10 | 0.10 |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.46 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 2.92 | 1.98 | 1.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.87 | 3.63 | 2.62 | 1.48 | 0.69 | 2.29 | 1.37 | 0.67 |
投资所支付的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 0.88 | 3.63 | 2.63 | 1.48 | 0.69 | 2.70 | 1.48 | 0.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.88 | -3.16 | -2.28 | -1.13 | -0.64 | 0.22 | 0.50 | 1.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.18 | 0.14 | 0.09 | -- | 0.06 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.18 | 0.14 | 0.09 | -- | 0.06 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26.21 | 38.66 | 35.79 | 32.99 | 30.07 | 32.71 | 28.26 | 23.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.65 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | -- | 7.73 | 2.00 | 0.14 |
筹资活动现金流入小计 | 26.85 | 38.98 | 36.00 | 33.15 | 30.07 | 40.50 | 30.26 | 24.00 |
偿还债务支付的现金 | 23.73 | 37.47 | 36.13 | 27.85 | 27.38 | 25.62 | 25.33 | 21.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.35 | 4.33 | 3.72 | 3.03 | 0.51 | 4.16 | 3.51 | 2.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.65 | 0.53 | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.39 | 4.45 | 1.17 | 1.14 | 0.36 | 10.75 | 7.06 | 5.83 |
筹资活动现金流出小计 | 24.48 | 46.24 | 41.02 | 32.02 | 28.24 | 40.52 | 35.91 | 29.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.37 | -7.26 | -5.03 | 1.12 | 1.83 | -0.02 | -5.65 | -5.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | -- | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.44 | -1.81 | -10.61 | -6.11 | -13.73 | 16.77 | -3.24 | -3.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 33.30 | 35.11 | 35.11 | 35.11 | 35.11 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.86 | 33.30 | 24.50 | 29.00 | 21.38 | 35.11 | 15.11 | 15.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.42 | -- | 6.77 | -- | 8.88 | -- | 7.32 |
加:资产减值准备 | -- | 0.14 | -- | 0.02 | -- | 2.81 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.38 | -- | 1.19 | -- | 2.27 | -- | 1.12 |
无形资产摊销 | -- | 0.64 | -- | 0.26 | -- | 0.45 | -- | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.52 | -- | 0.26 | -- | 0.61 | -- | 0.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.37 | -- | -0.03 | -- | -0.16 | -- | -0.16 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.35 | -- | 0.74 | -- | 1.62 | -- | 0.59 |
投资损失 | -- | -0.77 | -- | -0.62 | -- | -1.45 | -- | -0.38 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | -0.07 | -- | -0.21 | -- | 0.22 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.70 | -- | -10.99 | -- | -3.98 | -- | -0.73 |
经营性应收项目的减少 | -- | -12.38 | -- | -23.96 | -- | -27.82 | -- | -14.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.73 | -- | 18.89 | -- | 31.69 | -- | 7.11 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33.30 | -- | 29.00 | -- | 35.11 | -- | 15.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 35.11 | -- | 35.11 | -- | 18.34 | -- | 18.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 402.29 | 386.40 | 346.16 | 420.91 | 348.65 | 309.93 | 290.54 | 252.68 |
收到的税费返还 | 1.79 | 2.62 | 2.58 | 6.81 | 1.06 | 2.20 | 1.04 | 1.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.39 | 18.26 | 17.23 | 19.66 | 15.61 | 9.56 | 4.59 | 4.48 |
经营活动现金流入小计 | 417.47 | 407.28 | 365.98 | 447.37 | 365.32 | 321.69 | 296.17 | 258.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 346.14 | 332.26 | 301.10 | 364.12 | 296.56 | 255.43 | 254.94 | 224.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.36 | 13.21 | 13.14 | 11.57 | 12.16 | 10.79 | 8.59 | 6.52 |
支付的各项税费 | 20.35 | 12.23 | 12.69 | 13.87 | 12.31 | 16.10 | 11.04 | 9.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.03 | 33.13 | 37.55 | 42.22 | 44.82 | 39.36 | 16.51 | 7.92 |
经营活动现金流出小计 | 408.88 | 390.82 | 364.49 | 431.78 | 365.86 | 321.68 | 291.08 | 248.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.59 | 16.46 | 1.48 | 15.59 | -0.54 | -- | 5.09 | 10.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.17 | 3.02 | 2.37 | 6.63 | 2.06 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 1.85 | 0.15 | -- | -- | 1.12 | 0.02 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.62 | -- | -- | -- | 0.97 | 0.07 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.36 | 0.40 | 1.36 | 0.40 | -- | 0.51 | 0.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.46 | 2.92 | 1.71 | 3.46 | 2.43 | 9.34 | 2.29 | 0.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.63 | 2.29 | 2.86 | 3.18 | 2.80 | 2.62 | 1.09 | 1.54 |
投资所支付的现金 | -- | 0.09 | -- | 1.50 | 26.66 | 0.04 | -- | 0.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.31 | -- | 1.83 | 1.46 | 12.54 | -- | 2.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.40 | 0.23 | 2.57 | 1.73 | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 3.63 | 2.70 | 4.26 | 6.74 | 33.49 | 16.93 | 1.09 | 4.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.16 | 0.22 | -2.54 | -3.28 | -31.06 | -7.59 | 1.21 | -4.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.72 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 7.51 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.72 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.61 |
取得借款收到的现金 | 38.66 | 32.71 | 27.22 | 84.17 | 37.90 | 26.51 | 7.33 | 4.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | 7.73 | 2.07 | 10.10 | 2.19 | 10.09 | 3.16 | 1.00 |
筹资活动现金流入小计 | 38.98 | 40.50 | 29.34 | 94.99 | 40.33 | 36.77 | 10.66 | 13.40 |
偿还债务支付的现金 | 37.47 | 25.62 | 27.37 | 79.14 | 11.77 | 19.98 | 8.58 | 8.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.33 | 4.16 | 5.82 | 5.30 | 6.03 | 6.09 | 3.46 | 2.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.65 | 0.30 | 0.33 | 0.49 | 0.50 | 1.62 | 0.30 | 0.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.45 | 10.75 | 3.44 | 14.20 | 2.75 | 5.08 | 3.66 | 8.41 |
筹资活动现金流出小计 | 46.24 | 40.52 | 36.63 | 98.65 | 20.56 | 31.15 | 15.70 | 19.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.26 | -0.02 | -7.29 | -3.66 | 19.77 | 5.62 | -5.04 | -5.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.11 | -0.04 | -0.10 | 0.05 | 0.10 | -0.16 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.81 | 16.77 | -8.39 | 8.56 | -11.77 | -1.87 | 1.10 | 0.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.11 | 18.34 | 26.74 | 18.18 | 29.95 | 31.83 | 30.41 | 29.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.30 | 35.11 | 18.34 | 26.74 | 18.18 | 29.95 | 31.51 | 29.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.42 | 8.88 | 7.14 | 13.86 | 12.55 | 18.21 | 15.43 | 11.19 |
加:资产减值准备 | 0.14 | 2.81 | 5.75 | 6.83 | 1.88 | 2.17 | 1.14 | 0.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.38 | 2.27 | 1.70 | 1.92 | 2.01 | 1.91 | 1.64 | 1.26 |
无形资产摊销 | 0.64 | 0.45 | 0.41 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.52 | 0.61 | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.37 | -0.16 | -0.12 | -0.01 | -- | -0.08 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.51 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.35 | 1.62 | 2.45 | 2.79 | 1.59 | 1.14 | 0.38 | 0.51 |
投资损失 | -0.77 | -1.45 | -0.44 | -0.38 | 0.53 | -5.76 | -2.05 | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -0.02 | -0.21 | -0.95 | -1.99 | 0.11 | 0.30 | -2.52 | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.70 | -3.98 | 7.76 | -12.45 | -9.38 | -1.64 | 1.98 | -5.28 |
经营性应收项目的减少 | -12.38 | -27.82 | 3.26 | -13.44 | -18.27 | -14.21 | -12.23 | -15.28 |
经营性应付项目的增加 | 5.73 | 31.69 | -30.15 | 12.97 | 8.00 | -2.87 | 1.05 | 17.06 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33.30 | 35.11 | 18.34 | 26.74 | 18.18 | 29.95 | 31.51 | 29.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 35.11 | 18.34 | 26.74 | 18.18 | 29.95 | 31.83 | 30.41 | 29.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |