昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.15 | 19.72 | 23.47 | 25.25 | 27.62 | 23.30 | 28.88 | 26.91 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.06 | 16.04 | 2.21 | 0.97 | 3.43 | 4.05 | 2.21 | 1.04 |
应收账款 | 98.14 | 79.31 | 119.61 | 114.69 | 100.50 | 86.78 | 96.52 | 100.95 |
预付款项 | 30.66 | 21.30 | 34.30 | 29.91 | 37.88 | 27.87 | 41.06 | 37.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 16.12 | -- | -- | -- | 19.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 65.26 | 27.46 | 41.08 | 42.65 | 55.61 | 33.83 | 56.90 | 55.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | -- | -- |
其他流动资产 | 5.04 | 2.53 | 3.33 | 3.09 | 3.78 | 3.84 | 5.03 | 5.72 |
流动资产合计 | 279.30 | 196.67 | 263.99 | 242.54 | 253.09 | 197.53 | 258.21 | 254.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 1.20 | 1.19 |
长期股权投资 | 1.71 | 1.89 | 1.81 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 2.58 | 2.60 |
投资性房地产 | 2.20 | 2.02 | 1.73 | 1.75 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.76 |
固定资产 | 10.15 | 10.36 | 10.79 | 8.85 | 9.02 | 9.20 | 9.28 | 9.45 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.07 | -- | -- | -- | 0.96 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.59 | 4.56 | 5.69 | 5.47 | 5.53 | 5.59 | 5.59 | 5.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
递延所得税资产 | 6.22 | 5.62 | 6.88 | 6.71 | 6.44 | 6.55 | 7.27 | 6.94 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
非流动资产合计 | 30.29 | 30.70 | 33.52 | 31.45 | 30.87 | 30.73 | 33.43 | 33.20 |
资产总计 | 309.60 | 227.36 | 297.51 | 273.99 | 283.96 | 228.26 | 291.64 | 287.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 68.76 | 8.16 | 25.02 | 31.68 | 44.53 | 31.70 | 35.90 | 46.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 63.44 | 62.29 | 61.59 | 54.57 | 53.71 | 51.53 | 53.95 | 53.94 |
应付账款 | 24.13 | 29.07 | 31.94 | 27.87 | 27.78 | 23.56 | 36.96 | 36.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.66 | 3.22 | 3.35 | 2.34 | 2.11 | 3.35 | 3.28 | 2.97 |
应交税费 | 1.76 | 2.52 | 1.69 | 1.79 | 1.56 | 2.44 | 2.48 | 2.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 34.75 | -- | -- | -- | 38.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.60 | 4.63 | 10.89 | 13.83 | 5.77 | 5.65 | 5.64 | 0.50 |
其他流动负债 | 15.10 | 9.09 | 5.04 | 5.30 | 5.59 | 4.64 | 1.21 | 1.31 |
流动负债合计 | 231.85 | 148.00 | 217.71 | 193.67 | 205.09 | 166.26 | 210.84 | 200.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.42 | 0.37 | 1.37 | 1.40 | 13.46 | 7.31 | 0.41 | 5.42 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.15 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.47 |
预计负债 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.75 | 3.70 | 3.58 | 3.54 |
递延所得税负债 | 0.90 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.51 | 0.64 | 0.47 | 0.45 |
其他非流动负债 | 15.10 | 9.09 | 5.04 | 5.30 | 5.59 | 4.64 | 1.21 | 1.31 |
非流动负债合计 | 2.69 | 2.79 | 3.58 | 3.79 | 18.76 | 12.22 | 5.25 | 10.39 |
负债合计 | 234.54 | 150.79 | 221.29 | 197.45 | 223.86 | 178.48 | 216.09 | 211.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |
资本公积 | 42.20 | 42.19 | 41.89 | 41.89 | 41.91 | 41.92 | 41.95 | 41.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 |
未分配利润 | -14.82 | -13.46 | -12.97 | -12.48 | -13.85 | -14.17 | -13.14 | -12.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 75.06 | 76.58 | 76.22 | 76.53 | 60.10 | 49.77 | 75.56 | 75.94 |
少数股东权益 | 1.37 | 1.37 | 1.52 | 1.73 | 1.66 | 1.63 | 1.28 | 1.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 73.69 | 75.21 | 74.70 | 74.80 | 58.44 | 48.14 | 74.28 | 74.49 |
负债和股东权益合计 | 309.60 | 227.36 | 297.51 | 273.99 | 283.96 | 228.26 | 291.64 | 287.27 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.72 | 23.30 | 28.52 | 16.19 | 21.66 | 28.51 | 26.76 | 33.78 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 16.04 | 4.05 | 3.13 | 15.23 | 19.38 | 20.99 | 23.26 | 24.20 |
应收账款 | 79.31 | 86.78 | 72.26 | 58.98 | 55.03 | 55.99 | 47.61 | 48.09 |
预付款项 | 21.30 | 27.87 | 26.41 | 30.81 | 29.20 | 28.10 | 32.51 | 33.06 |
应收利息 | -- | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | -- | -- | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | -- | 12.50 | 28.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.46 | 33.83 | 43.06 | 40.00 | 38.70 | 33.72 | 34.69 | 37.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.39 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.53 | 3.84 | 5.44 | 3.76 | 2.78 | 1.09 | 0.99 | 1.40 |
流动资产合计 | 196.67 | 197.53 | 197.50 | 183.44 | 173.30 | 173.89 | 178.33 | 206.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 1.36 | 4.30 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.89 | 0.85 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.89 | 1.92 | 1.17 | 1.59 | 1.70 | 2.59 | 3.07 | 3.75 |
投资性房地产 | 2.02 | 1.72 | 1.75 | 1.84 | 0.02 | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
固定资产 | 10.36 | 9.20 | 9.79 | 10.31 | -- | -- | -- | 13.41 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | -- | 1.43 | 3.72 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.56 | 5.59 | 5.65 | 6.14 | 5.65 | 6.36 | 6.89 | 7.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.04 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.36 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.29 |
递延所得税资产 | 5.62 | 6.55 | 6.75 | 8.44 | 9.41 | 9.83 | 9.84 | 10.51 |
其他非流动资产 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.18 |
非流动资产合计 | 30.70 | 30.73 | 33.32 | 34.63 | 33.47 | 34.83 | 36.66 | 44.08 |
资产总计 | 227.36 | 228.26 | 230.82 | 218.07 | 206.77 | 208.72 | 214.98 | 250.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.16 | 31.70 | 28.49 | 26.42 | 33.50 | 52.36 | 41.38 | 53.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 62.29 | 51.53 | 33.37 | 20.65 | 18.35 | -- | 2.26 | 21.42 |
应付账款 | 29.07 | 23.56 | 32.71 | 38.85 | 42.43 | -- | 47.65 | 37.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 20.05 | 19.28 | 26.02 | 30.34 |
应付职工薪酬 | 3.22 | 3.35 | 3.29 | 2.36 | 1.93 | 1.86 | 1.83 | 1.62 |
应交税费 | 2.52 | 2.44 | 2.31 | 2.95 | 1.53 | 2.81 | 3.05 | 4.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.47 | 0.13 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 23.82 | -- | -- | 11.52 | 26.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.63 | 5.65 | 0.52 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 20.42 |
其他流动负债 | 9.09 | 4.64 | 1.92 | 5.26 | 0.73 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 148.00 | 166.26 | 147.86 | 139.90 | 134.97 | 137.04 | 134.39 | 194.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.37 | 7.31 | 5.26 | 5.44 | 0.62 | 0.78 | 2.34 | 2.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 0.17 | 0.26 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- | 0.38 | -- |
预计负债 | 0.07 | 3.70 | 3.48 | 3.24 | 3.39 | 3.33 | 0.57 | -- |
递延所得税负债 | 0.82 | 0.64 | 0.40 | 0.13 | -- | -- | -- | 0.01 |
其他非流动负债 | 9.09 | 4.64 | 1.92 | 5.26 | 0.73 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2.79 | 12.22 | 10.15 | 9.43 | 4.24 | 4.55 | 3.73 | 4.04 |
负债合计 | 150.79 | 178.48 | 158.01 | 149.33 | 139.21 | 141.59 | 138.11 | 199.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |
资本公积 | 42.19 | 41.92 | 41.95 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 41.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 |
未分配利润 | -13.46 | -14.17 | -16.41 | -19.70 | -20.87 | -21.43 | -11.93 | -12.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 76.58 | 49.77 | 72.81 | 68.74 | 67.55 | 67.13 | 76.87 | 50.01 |
少数股东权益 | 1.37 | 1.63 | 1.37 | 1.28 | 1.23 | 1.31 | 1.52 | 1.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 75.21 | 48.14 | 71.44 | 67.46 | 66.33 | 65.82 | 75.35 | 51.83 |
负债和股东权益合计 | 227.36 | 228.26 | 230.82 | 218.07 | 206.77 | 208.72 | 214.98 | 250.86 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 144.76 | 789.96 | 586.75 | 379.99 | 172.94 | 786.46 | 577.15 | 388.02 |
营业成本 | 144.05 | 783.74 | 582.49 | 375.69 | 171.54 | 776.86 | 569.34 | 381.31 |
营业税金及附加 | 0.27 | 1.29 | 0.83 | 0.53 | 0.27 | 0.97 | 0.65 | 0.48 |
销售费用 | 0.20 | 0.76 | 0.66 | 0.40 | 0.13 | 0.84 | 0.57 | 0.38 |
管理费用 | 2.15 | 12.35 | 8.49 | 4.96 | 2.66 | 11.74 | 8.14 | 5.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.82 | 3.39 | 2.60 | 1.54 | 0.55 | 5.35 | 4.05 | 2.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.28 | -0.25 | 0.22 | 0.16 | -0.02 | 0.89 | 0.67 | 0.57 |
投资收益 | -0.53 | -1.00 | -2.20 | -1.49 | -0.71 | -2.84 | -1.81 | -1.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.12 | -- | 0.01 | 0.05 | -- | -0.14 | 0.18 | 0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.42 | 4.44 | 2.66 | 3.04 | 0.75 | 5.64 | 4.80 | 5.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.37 | 0.15 |
营业外支出 | 0.01 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.32 | 0.19 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.36 | 4.30 | 2.50 | 2.87 | 0.70 | 5.62 | 4.98 | 5.01 |
所得税费用 | -0.28 | 2.49 | 0.75 | 0.80 | 0.35 | 2.12 | 1.37 | 1.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.08 | 1.81 | 1.76 | 2.08 | 0.35 | 3.50 | 3.60 | 3.81 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.08 | 1.99 | 1.79 | 1.99 | 0.32 | 3.40 | 3.55 | 3.73 |
少数股东损益 | -- | -0.18 | -0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 789.96 | 786.46 | 875.11 | 673.22 | 622.54 | 565.34 | 590.20 | 407.27 |
营业成本 | 783.74 | 776.86 | 864.04 | 666.63 | 620.09 | 572.74 | 569.04 | 384.96 |
营业税金及附加 | 1.29 | 0.97 | 1.14 | 1.02 | 0.69 | 0.87 | 0.92 | 1.36 |
销售费用 | 0.76 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 3.11 | 3.64 | 4.17 | 3.71 |
管理费用 | 12.35 | 11.74 | 12.07 | 10.43 | 10.09 | 9.90 | 10.25 | 9.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.39 | 5.35 | 2.08 | -0.93 | 2.47 | 4.77 | 2.88 | 6.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.80 | 5.37 | 2.21 |
公允价值变动净收益 | -0.25 | 0.89 | 1.12 | 0.14 | 0.23 | -0.17 | -0.01 | -- |
投资收益 | -1.00 | -2.84 | -4.05 | -1.50 | -0.82 | 2.07 | 2.00 | 1.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.14 | -0.39 | -0.09 | -0.35 | -0.56 | -0.69 | -0.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.44 | 5.64 | 8.10 | 4.37 | 2.19 | -4.73 | 0.31 | -0.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.30 | 0.15 | 0.62 | 1.26 | 0.75 | 0.45 | 1.70 |
营业外支出 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.79 | 3.22 | 0.43 | 1.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.30 | 5.62 | 7.86 | 4.54 | 2.66 | -7.21 | 0.34 | 0.18 |
所得税费用 | 2.49 | 2.12 | 2.98 | 1.89 | 0.96 | 1.00 | -- | 0.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.81 | 3.50 | 4.88 | 2.65 | 1.70 | -8.21 | 0.32 | 0.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.99 | 3.40 | 4.79 | 2.69 | 1.74 | -8.04 | 0.35 | 0.29 |
少数股东损益 | -0.18 | 0.11 | 0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.17 | -0.02 | -0.13 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170.38 | 834.77 | 632.09 | 405.56 | 192.11 | 834.50 | 605.70 | 395.31 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.36 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 1.39 | 1.35 | 0.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61.57 | 270.64 | 149.45 | 86.24 | 43.47 | 190.72 | 164.33 | 107.96 |
经营活动现金流入小计 | 231.98 | 1,105.76 | 781.70 | 491.95 | 235.70 | 1,026.61 | 771.38 | 504.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205.36 | 769.12 | 584.52 | 397.88 | 211.01 | 787.58 | 594.26 | 402.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.25 | 9.78 | 6.83 | 5.14 | 3.48 | 9.93 | 6.66 | 4.85 |
支付的各项税费 | 2.44 | 7.70 | 4.72 | 3.37 | 2.06 | 6.02 | 4.34 | 3.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 79.59 | 317.32 | 204.77 | 113.07 | 45.44 | 214.44 | 173.89 | 112.55 |
经营活动现金流出小计 | 290.63 | 1,102.72 | 799.67 | 518.41 | 261.35 | 1,016.43 | 779.30 | 523.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58.65 | 3.04 | -17.97 | -26.47 | -25.65 | 10.18 | -7.92 | -19.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.05 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.15 | 0.14 | 0.03 | -- | 0.51 | 0.27 | 0.23 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.24 | 0.30 | 0.21 | 0.04 | -- | 0.59 | 0.28 | 0.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 | 0.66 | 0.44 | 0.27 | 0.04 | 0.35 | 0.15 | 0.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.12 | 0.66 | 0.44 | 0.27 | 0.04 | 0.35 | 0.15 | 0.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.11 | -0.36 | -0.22 | -0.23 | -0.04 | 0.24 | 0.13 | 0.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 9.99 | 0.30 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 101.80 | 125.57 | 83.77 | 69.03 | 45.86 | 90.58 | 70.01 | 54.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 101.80 | 150.54 | 108.74 | 94.00 | 55.85 | 90.88 | 70.01 | 54.88 |
偿还债务支付的现金 | 35.74 | 154.91 | 89.67 | 65.94 | 25.82 | 78.79 | 61.89 | 36.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.79 | 1.69 | 1.17 | 0.82 | 0.47 | 3.29 | 2.13 | 1.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.08 | 0.05 | -- | -- | 0.14 | 0.12 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | 1.86 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 25.19 | 0.15 | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 36.84 | 158.46 | 91.03 | 66.87 | 26.36 | 107.27 | 64.16 | 38.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64.96 | -7.92 | 17.71 | 27.13 | 29.48 | -16.39 | 5.85 | 16.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | -0.17 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.38 | -5.41 | -0.45 | 0.48 | 3.78 | -5.87 | -1.83 | -2.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.99 | 23.40 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 27.03 | 27.03 | 27.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.37 | 17.99 | 20.71 | 21.64 | 24.94 | 21.16 | 25.21 | 24.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.81 | -- | 2.08 | -- | 3.50 | -- | 3.81 |
加:资产减值准备 | -- | 2.05 | -- | 0.26 | -- | 1.88 | -- | 0.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.84 | -- | 0.41 | -- | 0.82 | -- | 0.43 |
无形资产摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.12 | -- | 0.25 | -- | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.25 | -- | -0.16 | -- | -0.89 | -- | -0.57 |
财务费用1 | -- | 3.05 | -- | 1.56 | -- | 3.07 | -- | 1.63 |
投资损失 | -- | 1.00 | -- | 1.49 | -- | 2.84 | -- | 1.10 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.13 | -- | 0.03 | -- | 0.24 | -- | -0.20 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | 0.02 | -- | 0.23 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | 7.94 | -- | -8.21 | -- | 8.73 | -- | -12.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.30 | -- | -50.57 | -- | -15.39 | -- | -79.51 |
经营性应付项目的增加 | -- | -7.24 | -- | 26.23 | -- | 3.86 | -- | 64.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17.99 | -- | 21.64 | -- | 21.16 | -- | 24.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 23.40 | -- | 21.16 | -- | 27.03 | -- | 27.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 834.77 | 834.50 | 890.18 | 696.62 | 660.05 | 574.93 | 582.97 | 466.01 |
收到的税费返还 | 0.36 | 1.39 | 0.39 | 0.50 | 0.63 | 1.08 | 1.25 | 2.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 270.64 | 190.72 | 284.32 | 112.10 | 16.69 | 20.00 | 24.69 | 114.94 |
经营活动现金流入小计 | 1,105.76 | 1,026.61 | 1,174.88 | 809.22 | 677.37 | 596.02 | 608.92 | 583.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 769.12 | 787.58 | 858.57 | 670.43 | 612.01 | 554.59 | 566.53 | 442.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.78 | 9.93 | 8.87 | 8.31 | 8.56 | 8.19 | 7.25 | 7.05 |
支付的各项税费 | 7.70 | 6.02 | 6.34 | 3.89 | 6.08 | 5.52 | 5.59 | 6.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 317.32 | 214.44 | 291.67 | 127.83 | 36.18 | 30.03 | 25.71 | 17.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,102.72 | 1,016.43 | 1,165.55 | 810.61 | 662.82 | 598.33 | 605.08 | 473.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.04 | 10.18 | 9.33 | -1.38 | 14.55 | -2.31 | 3.84 | 109.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 1.68 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 0.51 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.08 | 0.67 | 0.04 | 0.21 | 0.61 | 0.64 | 0.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.14 | 0.01 | 0.23 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.30 | 0.59 | 0.80 | 0.12 | 1.39 | 0.63 | 2.56 | 0.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.66 | 0.35 | 0.16 | 0.30 | 0.52 | 0.95 | 1.44 | 1.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.08 | -- | 2.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
投资活动现金流出小计 | 0.66 | 0.35 | 0.19 | 0.30 | 0.52 | 1.13 | 1.54 | 3.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.36 | 0.24 | 0.61 | -0.18 | 0.86 | -0.50 | 1.02 | -3.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 24.97 | 0.30 | 0.08 | 0.12 | -- | -- | 25.03 | 0.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.30 | 0.08 | 0.12 | -- | -- | 0.03 | 0.12 |
取得借款收到的现金 | 125.57 | 90.58 | 96.20 | 85.41 | 57.05 | 94.89 | 145.74 | 152.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 150.54 | 90.88 | 96.28 | 85.53 | 57.05 | 94.89 | 170.79 | 152.63 |
偿还债务支付的现金 | 154.91 | 78.79 | 90.94 | 85.81 | 76.71 | 86.16 | 177.73 | 250.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.69 | 3.29 | 3.16 | 2.78 | 3.13 | 5.32 | 3.17 | 5.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.86 | 25.19 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 158.46 | 107.27 | 94.20 | 88.59 | 79.84 | 91.48 | 180.90 | 255.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.92 | -16.39 | 2.08 | -3.06 | -22.79 | 3.41 | -10.11 | -103.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.17 | 0.10 | -0.01 | -0.06 | -0.03 | -- | -0.31 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.41 | -5.87 | 12.01 | -4.68 | -7.40 | 0.60 | -5.57 | 3.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.40 | 27.03 | 15.02 | 19.71 | 27.11 | 26.51 | 32.07 | 28.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.99 | 21.16 | 27.03 | 15.02 | 19.71 | 27.11 | 26.51 | 32.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.81 | 3.50 | 4.88 | 2.65 | 1.70 | -8.21 | 0.32 | 0.16 |
加:资产减值准备 | 2.05 | 1.88 | 1.00 | 0.37 | 0.53 | 8.80 | 5.37 | 2.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.01 |
无形资产摊销 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -0.17 | -0.02 | -0.55 | -0.47 | -0.43 | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.25 | -0.89 | -1.12 | -0.14 | -0.23 | 0.17 | 0.01 | -- |
财务费用1 | 3.05 | 3.07 | 3.15 | 2.20 | 2.60 | 3.82 | 3.32 | 5.42 |
投资损失 | 1.00 | 2.84 | 0.28 | 1.50 | 0.82 | -2.07 | -2.00 | -1.24 |
递延所得税资产减少 | 1.13 | 0.24 | 1.64 | 0.97 | 0.14 | 0.01 | -1.02 | -0.66 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 7.94 | 8.73 | -2.96 | -7.59 | -5.13 | 0.79 | 1.96 | 3.88 |
经营性应收项目的减少 | -8.30 | -15.39 | 15.09 | -8.16 | 8.48 | -1.73 | -9.23 | 73.51 |
经营性应付项目的增加 | -7.24 | 3.86 | -13.78 | 4.66 | 4.98 | -7.44 | 2.90 | 25.40 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.76 | 1.42 | 0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.99 | 21.16 | 27.03 | 15.02 | 19.71 | 27.11 | 26.51 | 32.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.40 | 27.03 | 15.02 | 19.71 | 27.11 | 26.51 | 32.07 | 28.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |