昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 66.73 | 59.56 | 53.46 | 70.35 | 41.02 | 28.41 | 32.62 | 56.31 |
交易性金融资产 | 25.88 | 11.09 | 14.09 | -- | 2.42 | 2.07 | 13.22 | 3.88 |
应收票据 | 1.82 | 1.64 | 2.28 | 2.67 | 1.83 | 0.81 | 1.61 | 1.61 |
应收账款 | 34.05 | 37.22 | 30.83 | 40.90 | 39.46 | 41.70 | 48.13 | 55.31 |
预付款项 | 7.91 | 8.00 | 7.63 | 6.73 | 5.00 | 4.83 | 4.77 | 4.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.53 | -- | -- | -- | 12.00 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43.34 | 46.88 | 50.43 | 48.94 | 58.70 | 56.82 | 59.68 | 61.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.36 | 4.88 | 5.57 | 3.68 | 3.36 | 5.36 | 3.84 | 3.98 |
其他流动资产 | 2.33 | 3.29 | 2.63 | 1.65 | 1.58 | 1.61 | 3.02 | 3.89 |
流动资产合计 | 198.98 | 185.26 | 181.03 | 189.98 | 168.19 | 159.44 | 181.37 | 207.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.33 | 2.03 | 1.88 | 3.92 | 3.84 | 2.82 | 4.35 | 4.31 |
长期应收款 | 0.50 | 0.53 | 0.64 | 0.81 | 1.19 | 1.88 | 2.26 | 2.39 |
长期股权投资 | 10.47 | 10.47 | 9.97 | 9.97 | 9.75 | 9.50 | 8.96 | 8.97 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 39.38 | 40.05 | 40.56 | 41.61 | 42.86 | 43.37 | 42.25 | 40.81 |
在建工程 | -- | 2.87 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.54 | 15.44 | 15.54 | 15.65 | 11.95 | 11.96 | 12.03 | 12.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 16.01 | 16.03 | 16.56 | 16.55 | 16.70 | 16.32 | 15.78 | 14.60 |
其他非流动资产 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.09 | 3.08 | 0.89 | 0.24 | 0.27 |
非流动资产合计 | 108.77 | 111.75 | 113.01 | 109.99 | 112.20 | 111.22 | 114.47 | 114.10 |
资产总计 | 307.76 | 297.01 | 294.03 | 299.98 | 280.39 | 270.66 | 295.85 | 321.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.26 | 1.86 | 0.60 | 0.46 | 1.04 | 0.16 | -- | -- |
应付票据 | 33.82 | 26.93 | 23.06 | 23.04 | 20.79 | 21.99 | 27.63 | 32.42 |
应付账款 | 55.04 | 54.77 | 42.99 | 51.97 | 45.69 | 44.07 | 41.28 | 50.26 |
预收账款 | 0.12 | 0.63 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 10.15 | 9.30 | 8.52 | 8.36 | 6.90 | 5.54 | 7.19 | 8.10 |
应交税费 | 1.44 | 1.83 | 1.00 | 2.05 | 1.14 | 0.83 | 1.42 | 2.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 20.54 | -- | -- | -- | 17.46 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
其他流动负债 | 3.74 | 3.86 | 4.24 | 4.86 | 4.24 | 2.82 | 3.84 | 3.68 |
流动负债合计 | 142.79 | 138.14 | 117.70 | 125.80 | 113.15 | 105.08 | 117.84 | 139.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 23.60 | 22.15 | 20.63 | 19.90 | 18.41 | 18.88 | 18.84 | 19.13 |
递延所得税负债 | 1.62 | 1.71 | 1.62 | 1.58 | 1.44 | 1.41 | 1.47 | 1.62 |
其他非流动负债 | 3.74 | 3.86 | 4.24 | 4.86 | 4.24 | 2.82 | 3.84 | 3.68 |
非流动负债合计 | 30.59 | 29.59 | 28.49 | 28.21 | 26.90 | 28.25 | 28.24 | 28.92 |
负债合计 | 173.37 | 167.73 | 146.18 | 154.02 | 140.05 | 133.33 | 146.08 | 168.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.63 | 22.63 |
资本公积 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 17.88 | 17.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 |
未分配利润 | 63.07 | 57.25 | 75.87 | 74.67 | 69.33 | 66.52 | 77.05 | 78.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 134.38 | 129.28 | 147.85 | 145.96 | 140.34 | 137.33 | 149.77 | 153.43 |
少数股东权益 | 1.28 | 1.20 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.12 | 1.22 | 1.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 133.11 | 128.08 | 146.56 | 144.73 | 139.17 | 136.22 | 148.54 | 152.19 |
负债和股东权益合计 | 307.76 | 297.01 | 294.03 | 299.98 | 280.39 | 270.66 | 295.85 | 321.66 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 70.35 | 56.31 | 61.51 | 47.19 | 29.12 | 24.88 | 56.16 | 66.99 |
交易性金融资产 | -- | 3.88 | 9.13 | 25.06 | 0.08 | 1.59 | 3.58 | 13.08 |
应收票据 | 2.67 | 1.61 | 1.02 | 2.41 | 12.19 | 14.85 | 11.35 | 14.14 |
应收账款 | 40.90 | 55.31 | 89.52 | 138.62 | 172.73 | 173.88 | 150.49 | 99.49 |
预付款项 | 6.73 | 4.42 | 2.81 | 2.41 | 6.69 | 3.00 | 2.27 | 4.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 9.10 | -- | -- | 7.53 | 5.13 | 2.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48.94 | 61.06 | 50.17 | 43.77 | 38.33 | 30.74 | 19.23 | 15.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.68 | 3.98 | -- | 0.01 | 0.14 | 0.38 | 0.41 | 0.40 |
其他流动资产 | 1.65 | 3.89 | 2.23 | 1.58 | 6.89 | 17.46 | 20.48 | 13.37 |
流动资产合计 | 189.98 | 207.56 | 229.46 | 273.88 | 279.68 | 274.31 | 269.11 | 229.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 14.89 | 13.30 | 10.09 | 3.79 |
持有至到期投资 | 3.92 | 4.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.81 | 2.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.97 | 8.97 | 8.06 | 7.45 | 6.74 | 6.64 | 3.22 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 41.61 | 40.81 | 41.23 | -- | -- | -- | 45.38 | 40.72 |
在建工程 | -- | -- | 7.74 | -- | -- | 2.97 | 0.91 | 5.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.65 | 12.14 | 12.41 | 12.72 | 11.81 | 14.27 | 14.58 | 14.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
递延所得税资产 | 16.55 | 14.60 | 11.66 | 9.49 | 9.45 | 8.81 | 7.75 | 5.61 |
其他非流动资产 | 0.09 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.43 | 1.37 | 0.40 | 0.85 |
非流动资产合计 | 109.99 | 114.10 | 103.66 | 92.31 | 88.31 | 87.34 | 82.43 | 71.56 |
资产总计 | 299.98 | 321.66 | 333.12 | 366.19 | 367.99 | 361.65 | 351.54 | 301.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 0.75 | -- | 0.05 | 7.70 | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.46 | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.06 |
应付票据 | 23.04 | 32.42 | 38.88 | 50.99 | -- | 58.88 | 53.90 | 43.23 |
应付账款 | 51.97 | 50.26 | 55.81 | 65.41 | -- | 81.75 | 103.71 | 78.68 |
预收账款 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 18.37 | 10.20 | 10.27 | 11.83 | 19.34 |
应付职工薪酬 | 8.36 | 8.10 | 6.80 | 7.03 | 7.42 | 10.11 | 11.27 | 7.04 |
应交税费 | 2.05 | 2.02 | 1.75 | 4.25 | 4.00 | 4.01 | 5.59 | 2.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 19.27 | -- | -- | 13.57 | 12.91 | 12.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | 0.19 | 0.23 | -- | -- |
其他流动负债 | 4.86 | 3.68 | 3.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 125.80 | 139.30 | 150.15 | 164.37 | 177.75 | 186.52 | 199.21 | 163.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.21 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 19.90 | 19.13 | 18.30 | 17.43 | 16.21 | 15.75 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.58 | 1.62 | 1.37 | 0.21 | -- | 0.19 | 0.01 | -- |
其他非流动负债 | 4.86 | 3.68 | 3.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 28.21 | 28.92 | 28.54 | 25.17 | 22.68 | 19.07 | 15.54 | 8.83 |
负债合计 | 154.02 | 168.23 | 178.69 | 189.54 | 200.43 | 205.60 | 214.75 | 172.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.14 | 22.63 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 |
资本公积 | 14.94 | 17.88 | 12.71 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30.38 | 29.49 | 28.10 | 27.35 | 25.54 | 22.74 | 19.51 | 15.55 |
未分配利润 | 74.67 | 78.03 | 83.97 | 102.11 | 95.91 | 87.31 | 81.39 | 78.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 145.96 | 153.43 | 154.43 | 176.66 | 167.56 | 156.06 | 135.84 | 128.61 |
少数股东权益 | 1.23 | 1.24 | 1.09 | 1.25 | 1.15 | 1.06 | 0.95 | 0.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 144.73 | 152.19 | 153.34 | 175.40 | 166.41 | 155.00 | 136.79 | 129.39 |
负债和股东权益合计 | 299.98 | 321.66 | 333.12 | 366.19 | 367.99 | 361.65 | 351.54 | 301.39 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 189.50 | 111.14 | 35.76 | 217.99 | 131.13 | 82.59 | 35.26 | 232.33 |
营业成本 | 178.87 | 105.85 | 36.01 | 211.49 | 130.43 | 85.02 | 39.29 | 232.01 |
营业税金及附加 | 2.62 | 1.32 | 0.38 | 2.25 | 1.75 | 1.23 | 0.27 | 2.72 |
销售费用 | 14.67 | 8.95 | 3.05 | 16.39 | 9.41 | 6.42 | 3.35 | 16.95 |
管理费用 | 5.32 | 3.60 | 1.72 | 8.46 | 5.95 | 4.22 | 2.43 | 8.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.56 | -0.69 | -0.14 | -0.78 | -2.47 | -1.46 | -0.59 | -1.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.08 | -0.17 | 0.09 | -0.17 | -1.66 | -0.74 | -0.07 | 0.41 |
投资收益 | 0.44 | 0.39 | 0.05 | 1.53 | 1.88 | 1.65 | 0.81 | 1.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.50 | 0.50 | -- | 1.00 | 0.79 | 0.54 | -- | 0.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.08 | 5.86 | 1.48 | 7.06 | 0.22 | -1.50 | -2.01 | 5.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.29 | 0.16 | 0.06 | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 0.51 |
营业外支出 | 0.11 | 0.05 | -- | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.04 | 0.42 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.26 | 5.97 | 1.54 | 7.08 | 0.14 | -1.55 | -2.01 | 5.43 |
所得税费用 | 1.63 | 1.18 | 0.28 | -0.60 | -1.19 | -0.87 | -0.83 | -0.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.63 | 4.79 | 1.26 | 7.68 | 1.34 | -0.68 | -1.18 | 6.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.51 | 4.70 | 1.21 | 7.59 | 1.31 | -0.65 | -1.16 | 6.14 |
少数股东损益 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.12 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 217.99 | 232.33 | 217.05 | 304.79 | 317.46 | 332.22 | 358.50 | 312.11 |
营业成本 | 211.49 | 232.01 | 221.07 | 289.13 | 295.72 | 244.79 | 258.76 | 233.06 |
营业税金及附加 | 2.25 | 2.72 | 1.82 | 2.43 | 1.95 | 1.86 | 1.61 | 1.52 |
销售费用 | 16.39 | 16.95 | 15.53 | 27.96 | 25.12 | 23.53 | 29.27 | 20.34 |
管理费用 | 8.46 | 8.94 | 8.35 | 8.30 | 7.72 | 20.51 | 18.26 | 18.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.78 | -1.21 | 0.73 | 2.12 | 3.25 | 4.92 | 2.75 | -1.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 5.60 | 4.38 | 2.41 |
公允价值变动净收益 | -0.17 | 0.41 | 0.94 | -0.20 | -1.51 | 1.21 | 0.58 | -0.41 |
投资收益 | 1.53 | 1.25 | 0.89 | 1.08 | 1.11 | 0.86 | -0.13 | 0.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.72 | 0.07 | 0.33 | 0.29 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.06 | 5.35 | 3.04 | 20.18 | 24.68 | 36.02 | 43.93 | 38.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.51 | 0.62 | 0.78 | 0.99 | 0.51 | 4.23 | 3.32 |
营业外支出 | 0.31 | 0.42 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.35 | 0.56 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.08 | 5.43 | 3.48 | 20.84 | 25.47 | 36.36 | 47.82 | 41.04 |
所得税费用 | -0.60 | -0.82 | -1.70 | 1.23 | 2.18 | -- | 6.80 | 5.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.68 | 6.26 | 5.18 | 19.61 | 23.28 | 31.68 | 41.02 | 35.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.59 | 6.14 | 5.16 | 19.40 | 23.01 | 31.29 | 40.44 | 35.35 |
少数股东损益 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.27 | 0.39 | 0.59 | 0.52 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216.20 | 132.70 | 55.83 | 246.71 | 159.74 | 96.95 | 47.43 | 266.62 |
收到的税费返还 | 2.62 | 1.32 | 0.24 | 4.09 | 3.95 | 3.47 | 1.74 | 1.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.97 | 5.37 | 2.18 | 10.92 | 7.08 | 5.44 | 3.57 | 8.82 |
经营活动现金流入小计 | 227.79 | 139.39 | 58.24 | 261.72 | 170.77 | 105.86 | 52.74 | 276.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126.78 | 78.76 | 39.21 | 170.12 | 117.55 | 80.17 | 41.41 | 212.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.57 | 11.81 | 6.45 | 26.95 | 22.98 | 15.61 | 8.72 | 29.57 |
支付的各项税费 | 7.38 | 4.20 | 1.97 | 6.98 | 5.04 | 3.57 | 1.30 | 6.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.29 | 15.45 | 6.50 | 25.13 | 20.86 | 15.99 | 8.67 | 21.27 |
经营活动现金流出小计 | 176.02 | 110.22 | 54.13 | 229.18 | 166.43 | 115.34 | 60.10 | 269.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.77 | 29.17 | 4.11 | 32.54 | 4.34 | -9.48 | -7.37 | 7.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 54.89 | 38.16 | 6.06 | 25.30 | 21.62 | 16.49 | 5.83 | 118.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.13 | 0.01 | 0.51 | 1.21 | 0.34 | 0.18 | 0.69 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.04 | 0.74 | 0.10 | 1.20 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 56.03 | 39.02 | 6.17 | 27.36 | 23.47 | 17.45 | 6.63 | 119.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.32 | 3.30 | 2.06 | 9.76 | 7.89 | 3.73 | 1.66 | 6.92 |
投资所支付的现金 | 84.55 | 53.27 | 25.02 | 21.60 | 21.37 | 18.36 | 18.33 | 116.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 88.87 | 56.58 | 27.08 | 31.35 | 29.26 | 22.09 | 19.99 | 123.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.85 | -17.55 | -20.90 | -3.99 | -5.80 | -4.64 | -13.35 | -4.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.39 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 |
筹资活动现金流入小计 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.26 | 22.19 | -- | 11.17 | 11.17 | 11.12 | -- | 11.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.12 | 0.05 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.05 | -- | 0.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.20 | 3.14 | 3.13 | 3.12 | 0.09 |
筹资活动现金流出小计 | 22.26 | 22.20 | -- | 14.37 | 14.31 | 14.25 | 3.12 | 11.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.23 | -22.20 | -- | -14.37 | -14.31 | -14.25 | -3.12 | -7.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.33 | -0.26 | -0.11 | -0.10 | 0.49 | 0.45 | 0.10 | 0.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.63 | -10.84 | -16.90 | 14.08 | -15.27 | -27.92 | -23.74 | -4.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 56.19 | 56.19 | 56.19 | 56.19 | 60.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 66.64 | 59.43 | 53.37 | 70.27 | 40.92 | 28.27 | 32.45 | 56.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.79 | -- | 7.68 | -- | -0.68 | -- | 6.26 |
加:资产减值准备 | -- | 0.94 | -- | 1.26 | -- | 1.63 | -- | -0.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.30 | -- | 8.24 | -- | 4.33 | -- | 7.76 |
无形资产摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.43 | -- | 0.20 | -- | 0.41 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.31 | -- | -0.54 | -- | -0.19 | -- | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.17 | -- | 0.17 | -- | 0.74 | -- | -0.41 |
财务费用1 | -- | 0.26 | -- | 0.69 | -- | 0.03 | -- | -0.17 |
投资损失 | -- | -0.39 | -- | -1.99 | -- | -1.65 | -- | -1.25 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.43 | -- | -1.31 | -- | -1.18 | -- | -2.15 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.05 | -- | 0.09 | -- | -0.01 | -- | 0.18 |
存货的减少 | -- | 1.65 | -- | 11.06 | -- | 3.52 | -- | -11.92 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.19 | -- | 12.02 | -- | 14.15 | -- | 23.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | 12.41 | -- | -9.75 | -- | -31.34 | -- | -15.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59.43 | -- | 70.27 | -- | 28.27 | -- | 56.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 70.27 | -- | 56.19 | -- | 56.19 | -- | 60.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246.71 | 266.62 | 281.74 | 377.33 | 313.86 | 290.18 | 298.25 | 318.49 |
收到的税费返还 | 4.09 | 1.54 | 2.19 | 3.41 | 4.60 | 4.43 | 5.67 | 4.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.92 | 8.82 | 9.56 | 7.93 | 10.79 | 4.48 | 3.98 | 6.20 |
经营活动现金流入小计 | 261.72 | 276.98 | 293.49 | 388.68 | 329.25 | 299.08 | 307.90 | 329.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170.12 | 212.41 | 199.14 | 256.11 | 229.68 | 248.80 | 213.33 | 210.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.95 | 29.57 | 28.34 | 29.27 | 27.56 | 26.93 | 24.78 | 22.22 |
支付的各项税费 | 6.98 | 6.56 | 8.70 | 10.63 | 9.29 | 12.51 | 10.87 | 15.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.13 | 21.27 | 21.62 | 39.26 | 36.95 | 28.34 | 23.59 | 21.13 |
经营活动现金流出小计 | 229.18 | 269.82 | 257.80 | 335.27 | 303.47 | 316.57 | 272.58 | 269.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.54 | 7.16 | 35.68 | 53.40 | 25.78 | -17.49 | 35.32 | 60.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 25.30 | 118.18 | 91.78 | 92.10 | 198.76 | 126.13 | 77.39 | 138.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.51 | 0.69 | 0.36 | 0.37 | 0.64 | 0.47 | 0.49 | 0.40 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.20 | 0.25 | 2.10 | 5.31 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27.36 | 119.12 | 94.25 | 97.78 | 199.44 | 126.64 | 78.11 | 138.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.76 | 6.92 | 9.57 | 9.26 | 10.58 | 7.30 | 4.45 | 13.02 |
投资所支付的现金 | 21.60 | 116.75 | 74.01 | 111.62 | 190.39 | 127.52 | 83.75 | 163.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31.35 | 123.67 | 83.73 | 120.88 | 200.97 | 134.82 | 88.19 | 176.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.99 | -4.54 | 10.52 | -23.09 | -1.53 | -8.19 | -10.08 | -37.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.39 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.09 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 0.75 | 35.10 | 61.66 | 63.85 | 3.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.75 | 2.21 | -- | 5.39 | 10.19 | 0.14 | 1.44 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4.14 | 2.98 | 35.10 | 82.04 | 84.04 | 3.14 | 1.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 35.53 | 84.37 | 65.70 | 3.00 | 0.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.17 | 11.13 | 22.78 | 11.80 | 13.21 | 23.68 | 34.52 | 16.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.42 | 0.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.20 | 0.09 | 10.86 | 2.22 | -- | 5.39 | 0.19 | 0.22 |
筹资活动现金流出小计 | 14.37 | 11.21 | 33.64 | 49.54 | 97.58 | 94.77 | 37.70 | 16.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.37 | -7.07 | -30.66 | -14.44 | -15.54 | -10.73 | -34.56 | -14.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.10 | 0.21 | -0.27 | -0.02 | 0.92 | -0.09 | -1.55 | 0.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.08 | -4.25 | 15.27 | 15.85 | 9.63 | -36.49 | -10.87 | 8.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 56.19 | 60.44 | 45.16 | 28.94 | 19.31 | 55.80 | 66.67 | 58.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 70.27 | 56.19 | 60.44 | 44.79 | 28.94 | 19.31 | 55.80 | 66.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.68 | 6.26 | 5.18 | 19.61 | 23.28 | 31.68 | 41.02 | 35.88 |
加:资产减值准备 | 1.26 | -0.31 | 0.88 | 1.06 | 2.00 | 5.60 | 4.38 | 2.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.24 | 7.76 | 6.16 | 6.19 | 6.17 | 6.59 | 6.62 | 6.91 |
无形资产摊销 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.54 | -0.08 | -1.08 | -1.23 | -0.54 | -0.01 | -0.14 | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.17 | -0.41 | -0.94 | 0.20 | 1.51 | -1.21 | -0.58 | 0.41 |
财务费用1 | 0.69 | -0.17 | 0.27 | 0.41 | 1.40 | 3.41 | 2.43 | 0.32 |
投资损失 | -1.99 | -1.25 | -0.89 | -1.08 | -1.11 | -0.86 | 0.13 | -0.62 |
递延所得税资产减少 | -1.31 | -2.15 | -2.14 | -0.04 | -0.64 | -1.06 | -2.14 | -1.54 |
递延所得税负债增加 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | -- | -0.18 | 0.18 | 0.01 | -0.03 |
存货的减少 | 11.06 | -11.92 | -7.14 | -6.51 | -8.68 | -11.89 | -4.41 | -4.66 |
经营性应收项目的减少 | 12.02 | 23.55 | 50.69 | 45.31 | 26.77 | -31.71 | -47.07 | -14.44 |
经营性应付项目的增加 | -9.75 | -15.93 | -14.65 | -9.71 | -24.71 | -18.82 | 34.56 | 34.90 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 70.27 | 56.19 | 60.44 | 44.79 | 28.94 | 19.31 | 55.80 | 66.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 56.19 | 60.44 | 45.16 | 28.94 | 19.31 | 55.80 | 66.67 | 58.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |