昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 9.67 | 15.68 | 14.57 | 7.99 | 9.69 | 12.74 | 10.52 | 14.12 |
交易性金融资产 | 0.67 | 0.74 | 0.78 | 0.89 | 0.84 | 1.05 | 0.91 | 1.14 |
应收票据 | -- | -- | 0.01 | 0.06 | -- | -- | 0.05 | -- |
应收账款 | 29.53 | 30.64 | 35.22 | 34.29 | 33.62 | 33.47 | 36.95 | 37.70 |
预付款项 | 0.13 | 0.09 | 0.87 | 0.88 | 1.13 | 0.16 | 1.76 | 1.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.01 | 0.10 | -- | -- | 0.01 | 0.12 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- | 0.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 93.94 | 99.99 | 119.49 | 109.83 | 114.51 | 118.53 | 116.79 | 118.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.46 | 10.60 | 11.72 | 12.02 | 11.21 | 11.22 | 11.64 | 11.92 |
流动资产合计 | 151.30 | 163.07 | 187.37 | 170.25 | 175.41 | 180.46 | 182.86 | 190.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
长期股权投资 | 7.30 | 7.32 | 7.63 | 7.60 | 6.45 | 6.57 | 6.18 | 6.29 |
投资性房地产 | 2.78 | 2.80 | 2.81 | 2.83 | 2.83 | 1.54 | 1.63 | 1.64 |
固定资产 | 18.28 | 18.57 | 18.18 | 18.38 | 18.36 | 18.57 | 18.53 | 18.67 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.65 | -- | -- | -- | 0.51 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.96 | 4.00 | 4.03 | 4.07 | 4.10 | 4.14 | 4.17 | 4.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.34 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.08 | 0.06 |
递延所得税资产 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
其他非流动资产 | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.20 | 0.27 | 0.20 |
非流动资产合计 | 54.90 | 55.17 | 55.39 | 55.54 | 54.45 | 53.35 | 52.94 | 53.05 |
资产总计 | 206.20 | 218.25 | 242.75 | 225.79 | 229.87 | 233.81 | 235.80 | 243.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.03 | 20.67 | 24.88 | 25.60 | 25.46 | 26.55 | 24.99 | 9.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.42 | 2.48 | 2.49 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 3.51 |
应付账款 | 17.43 | 19.02 | 20.10 | 20.70 | 20.71 | 20.91 | 21.88 | 21.29 |
预收账款 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.74 |
应付职工薪酬 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
应交税费 | 31.22 | 31.84 | 29.37 | 29.21 | 28.86 | 29.05 | 29.84 | 29.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.21 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 20.80 | -- | -- | -- | 22.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.85 | 9.81 | 11.69 | 13.75 | 13.20 | 13.83 | 11.40 | 31.48 |
其他流动负债 | 1.99 | 1.96 | 2.45 | 1.84 | 2.20 | 2.11 | 1.78 | 2.50 |
流动负债合计 | 115.31 | 126.89 | 146.33 | 129.45 | 131.57 | 135.48 | 133.41 | 140.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.29 | 9.83 | 12.23 | 11.52 | 12.77 | 12.70 | 17.35 | 17.63 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税负债 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.19 | 0.19 |
其他非流动负债 | 1.99 | 1.96 | 2.45 | 1.84 | 2.20 | 2.11 | 1.78 | 2.50 |
非流动负债合计 | 12.48 | 12.03 | 14.37 | 13.66 | 14.92 | 14.87 | 19.39 | 19.68 |
负债合计 | 127.79 | 138.93 | 160.69 | 143.12 | 146.49 | 150.35 | 152.80 | 159.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
资本公积 | 9.30 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.27 | 6.27 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 5.55 | 5.55 |
未分配利润 | 36.19 | 36.01 | 39.28 | 40.02 | 40.56 | 40.67 | 40.76 | 41.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 78.41 | 79.32 | 82.06 | 82.67 | 83.38 | 83.46 | 83.00 | 83.36 |
少数股东权益 | 12.77 | 13.38 | 13.08 | 13.04 | 13.20 | 13.09 | 12.79 | 12.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.64 | 65.94 | 68.98 | 69.63 | 70.18 | 70.38 | 70.20 | 70.71 |
负债和股东权益合计 | 206.20 | 218.25 | 242.75 | 225.79 | 229.87 | 233.81 | 235.80 | 243.05 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.68 | 12.74 | 15.51 | 8.98 | 17.01 | 34.64 | 25.41 | 40.35 |
交易性金融资产 | 0.74 | 1.05 | 1.10 | 1.54 | 0.74 | 0.57 | 1.75 | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.30 | 0.02 | 0.16 | 2.55 | 2.33 | 0.74 |
应收账款 | 30.64 | 33.47 | 11.35 | 8.65 | 7.26 | 5.80 | 6.64 | 6.48 |
预付款项 | 0.09 | 0.16 | 0.28 | 3.67 | 1.87 | 1.56 | 3.50 | 3.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.12 | -- | 0.84 | 4.89 | 0.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 99.99 | 118.53 | 141.92 | 154.66 | 154.16 | 135.63 | 114.35 | 92.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.60 | 11.22 | 10.86 | 9.26 | 7.10 | 3.42 | 3.21 | 1.64 |
流动资产合计 | 163.07 | 180.46 | 183.69 | 190.47 | 192.07 | 185.02 | 162.09 | 146.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.23 | 15.74 | 17.52 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.90 | 1.89 | 1.89 |
长期股权投资 | 7.32 | 6.57 | 6.55 | 10.12 | 10.69 | 8.90 | 6.19 | 5.89 |
投资性房地产 | 2.80 | 1.54 | 1.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 18.57 | 18.57 | 19.16 | 13.13 | -- | 15.47 | -- | 13.63 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.92 | -- | -- | 3.02 | 0.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.00 | 4.14 | 4.28 | 4.42 | 4.55 | 4.68 | 4.78 | 4.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.24 | 0.43 | 1.08 |
长期待摊费用 | 0.36 | 0.28 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.14 |
递延所得税资产 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.31 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
其他非流动资产 | 0.17 | 0.20 | 1.74 | 0.82 | 5.57 | 6.92 | 1.79 | 6.76 |
非流动资产合计 | 55.17 | 53.35 | 55.23 | 54.65 | 61.36 | 58.88 | 47.19 | 52.37 |
资产总计 | 218.25 | 233.81 | 238.92 | 245.12 | 253.43 | 243.90 | 209.28 | 198.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.67 | 26.55 | 9.16 | 10.91 | 11.82 | 11.92 | 8.53 | 9.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.48 | 2.81 | 3.77 | 1.18 | 1.40 | 0.82 | 0.43 | 0.96 |
应付账款 | 19.02 | 20.91 | 21.86 | 17.90 | 14.64 | 14.42 | 12.09 | 14.55 |
预收账款 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 36.35 | 22.72 | 35.71 | 32.52 |
应付职工薪酬 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.29 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
应交税费 | 31.84 | 29.05 | 29.34 | 30.34 | 25.03 | 25.76 | 16.60 | 11.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.70 | 0.53 |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 12.63 | -- | 9.51 | 11.64 | 13.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.81 | 13.83 | 33.54 | 17.98 | 42.38 | 7.68 | 2.23 | 1.60 |
其他流动负债 | 1.96 | 2.11 | 2.76 | 0.99 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 126.89 | 135.48 | 135.53 | 106.25 | 142.23 | 93.74 | 88.22 | 84.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.83 | 12.70 | 19.20 | 26.41 | 19.16 | 34.30 | 8.40 | 7.21 |
应付债券 | -- | -- | -- | 17.28 | -- | 23.52 | 27.73 | 27.64 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.32 | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | 1.96 | 2.11 | 2.76 | 0.99 | -- | -- | -- | 1.74 |
非流动负债合计 | 12.03 | 14.87 | 21.30 | 45.77 | 21.13 | 59.60 | 37.89 | 36.61 |
负债合计 | 138.93 | 150.35 | 156.83 | 152.02 | 163.36 | 153.34 | 126.11 | 121.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.92 | 13.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |
资本公积 | 9.62 | 9.62 | 13.61 | 13.78 | 13.78 | 12.27 | 12.22 | 12.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.27 | 6.05 | 5.55 | 5.31 | 5.07 | 4.39 | 3.92 | 3.71 |
未分配利润 | 36.01 | 40.67 | 40.48 | 51.44 | 48.49 | 46.47 | 41.13 | 36.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 79.32 | 83.46 | 82.09 | 93.09 | 90.07 | 90.56 | 83.17 | 68.16 |
少数股东权益 | 13.38 | 13.09 | 12.55 | 12.73 | 12.45 | 12.18 | 10.70 | 9.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.94 | 70.38 | 69.54 | 80.36 | 77.62 | 78.38 | 72.48 | 77.34 |
负债和股东权益合计 | 218.25 | 233.81 | 238.92 | 245.12 | 253.43 | 243.90 | 209.28 | 198.74 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 24.11 | 97.21 | 58.27 | 41.28 | 19.48 | 111.40 | 90.40 | 70.53 |
营业成本 | 23.14 | 99.02 | 59.87 | 42.40 | 19.00 | 105.82 | 86.72 | 66.50 |
营业税金及附加 | 0.54 | 4.17 | 1.74 | 1.42 | 0.71 | 3.80 | 2.00 | 1.60 |
销售费用 | 0.21 | 1.79 | 1.11 | 0.83 | 0.39 | 1.49 | 1.05 | 0.66 |
管理费用 | 0.63 | 2.53 | 1.95 | 1.37 | 0.72 | 2.66 | 2.09 | 1.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.47 | 2.77 | 2.01 | 1.19 | 0.50 | 2.79 | 2.20 | 1.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -0.20 | -0.21 | -0.11 | -0.14 | -0.12 | -0.17 | -0.07 |
投资收益 | -0.01 | 1.28 | 1.57 | 1.25 | -0.02 | 0.26 | -0.16 | -0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | 1.05 | 1.35 | 1.12 | -0.03 | 0.12 | -0.30 | -0.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.99 | -2.70 | -0.59 | -0.08 | 0.30 | 3.16 | 2.63 | 3.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.00 | -2.74 | -0.59 | -0.08 | 0.30 | 3.19 | 2.66 | 3.13 |
所得税费用 | 0.49 | 1.20 | 0.61 | 0.41 | 0.29 | 1.67 | 1.85 | 1.79 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.50 | -3.94 | -1.20 | -0.50 | -- | 1.52 | 0.80 | 1.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.19 | -4.45 | -1.39 | -0.65 | -0.11 | 0.70 | 0.28 | 0.96 |
少数股东损益 | 0.32 | 0.51 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.82 | 0.52 | 0.38 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 97.21 | 111.40 | 94.57 | 88.92 | 77.87 | 81.09 | 68.97 | 61.29 |
营业成本 | 99.02 | 105.82 | 93.82 | 79.23 | 68.63 | 68.66 | 48.76 | 46.35 |
营业税金及附加 | 4.17 | 3.80 | 3.96 | 7.24 | 9.13 | 11.30 | 7.36 | 4.48 |
销售费用 | 1.79 | 1.49 | 2.15 | 1.80 | 1.99 | 1.51 | 1.38 | 1.43 |
管理费用 | 2.53 | 2.66 | 3.07 | 2.90 | 2.70 | 2.25 | 2.26 | 2.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.77 | 2.79 | 3.16 | 2.52 | 2.32 | 2.33 | 1.68 | 1.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.03 | 0.31 |
公允价值变动净收益 | -0.20 | -0.12 | -0.09 | -0.17 | -- | 0.07 | -0.06 | -- |
投资收益 | 1.28 | 0.26 | 0.81 | 0.57 | 0.61 | 0.44 | 3.34 | 1.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.05 | 0.12 | -0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.20 | 0.30 | 0.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.70 | 3.16 | -8.15 | 7.48 | 9.16 | 13.07 | 11.06 | 5.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.22 |
营业外支出 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.74 | 3.19 | -8.18 | 7.47 | 9.17 | 13.15 | 11.03 | 5.97 |
所得税费用 | 1.20 | 1.67 | 1.24 | 3.94 | 3.82 | 4.44 | -- | 2.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.94 | 1.52 | -9.42 | 3.53 | 5.35 | 8.71 | 7.32 | 3.64 |
净利润(不含少数股东损益) | -4.45 | 0.70 | -9.76 | 3.12 | 4.19 | 7.59 | 5.95 | 3.22 |
少数股东损益 | 0.51 | 0.82 | 0.34 | 0.41 | 1.16 | 1.12 | 1.37 | 0.43 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.82 | 107.88 | 76.37 | 37.92 | 18.55 | 89.01 | 62.41 | 41.66 |
收到的税费返还 | 0.17 | 0.61 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 1.27 | 1.17 | 0.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.14 | 0.84 | 0.78 | 0.63 | 0.23 | 13.83 | 13.67 | 13.47 |
经营活动现金流入小计 | 16.13 | 109.33 | 77.29 | 38.67 | 18.88 | 104.11 | 77.25 | 55.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.72 | 75.68 | 57.82 | 32.60 | 15.78 | 74.06 | 55.86 | 40.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 | 2.71 | 2.06 | 1.41 | 0.72 | 2.86 | 2.23 | 1.61 |
支付的各项税费 | 1.58 | 5.48 | 4.26 | 3.22 | 1.48 | 8.27 | 5.92 | 5.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.50 | 3.22 | 2.72 | 2.15 | 1.27 | 5.12 | 4.57 | 3.05 |
经营活动现金流出小计 | 19.52 | 87.09 | 66.86 | 39.38 | 19.24 | 90.31 | 68.58 | 50.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.39 | 22.24 | 10.44 | -0.71 | -0.37 | 13.80 | 8.66 | 5.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.12 | 0.66 | 0.54 | 0.20 | 0.20 | 0.96 | 0.93 | 0.72 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.21 | 0.20 | 0.02 | -- | 0.33 | 0.30 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.12 | 0.87 | 0.74 | 0.22 | 0.20 | 1.30 | 1.24 | 0.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 | 1.43 | 1.13 | 0.69 | 0.42 | 2.25 | 1.75 | 1.35 |
投资所支付的现金 | 0.03 | 0.29 | 0.22 | 0.06 | 0.03 | 0.97 | 0.88 | 0.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.40 | 1.72 | 1.35 | 0.74 | 0.45 | 3.22 | 2.63 | 2.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.28 | -0.85 | -0.61 | -0.52 | -0.25 | -1.93 | -1.39 | -1.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.45 | 15.35 | 11.14 | 9.50 | 3.51 | 18.88 | 13.69 | 12.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | 0.77 | 0.39 | 0.29 | 0.03 | 0.69 | 0.16 | 0.13 |
筹资活动现金流入小计 | 5.56 | 16.12 | 11.53 | 9.80 | 3.54 | 19.57 | 13.85 | 12.85 |
偿还债务支付的现金 | 6.12 | 30.00 | 16.08 | 11.04 | 5.06 | 29.58 | 23.15 | 17.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.57 | 3.69 | 2.85 | 1.79 | 0.90 | 4.55 | 3.50 | 1.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.22 | 0.21 | 0.04 | 0.01 | 0.28 | 0.14 | 0.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.09 | 0.79 | 0.33 | 0.22 | 0.09 | 0.64 | 0.09 | 0.15 |
筹资活动现金流出小计 | 7.78 | 34.48 | 19.26 | 13.05 | 6.04 | 34.78 | 26.74 | 18.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.22 | -18.36 | -7.73 | -3.25 | -2.51 | -15.21 | -12.89 | -5.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.89 | 3.05 | 2.12 | -4.46 | -3.14 | -3.24 | -5.53 | -1.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.34 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.45 | 14.34 | 13.40 | 6.83 | 8.15 | 11.29 | 9.00 | 13.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -3.94 | -- | -0.50 | -- | 1.52 | -- | 1.34 |
加:资产减值准备 | -- | 1.87 | -- | 0.11 | -- | 2.64 | -- | 0.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.27 | -- | 0.62 | -- | 1.22 | -- | 0.61 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.07 | -- | 0.14 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.20 | -- | 0.11 | -- | 0.12 | -- | 0.07 |
财务费用1 | -- | 2.80 | -- | 1.19 | -- | 2.77 | -- | 1.55 |
投资损失 | -- | -1.28 | -- | -1.25 | -- | -0.26 | -- | 0.07 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.04 | -- | -0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.02 | -- | -0.04 | -- | 0.08 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | 16.01 | -- | 7.62 | -- | 21.79 | -- | 22.92 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.07 | -- | -3.30 | -- | -21.09 | -- | -29.21 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.86 | -- | -5.43 | -- | 4.75 | -- | 7.59 |
其他 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.34 | -- | 6.83 | -- | 11.29 | -- | 13.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.29 | -- | 11.29 | -- | 14.53 | -- | 14.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107.88 | 89.01 | 107.20 | 71.94 | 89.80 | 75.07 | 74.02 | 75.31 |
收到的税费返还 | 0.61 | 1.27 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.41 | 0.04 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.84 | 13.83 | 5.41 | 6.54 | 3.84 | 3.20 | 5.67 | 5.69 |
经营活动现金流入小计 | 109.33 | 104.11 | 112.72 | 78.57 | 93.70 | 78.67 | 79.73 | 81.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.68 | 74.06 | 72.24 | 60.98 | 62.08 | 67.25 | 68.66 | 39.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.71 | 2.86 | 2.90 | 2.77 | 2.85 | 2.54 | 2.19 | 2.04 |
支付的各项税费 | 5.48 | 8.27 | 9.59 | 10.00 | 18.28 | 8.71 | 9.23 | 11.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.22 | 5.12 | 6.13 | 3.53 | 9.43 | 7.97 | 6.29 | 4.38 |
经营活动现金流出小计 | 87.09 | 90.31 | 90.86 | 77.28 | 92.64 | 86.47 | 86.38 | 57.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.24 | 13.80 | 21.86 | 1.29 | 1.06 | -7.79 | -6.64 | 23.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.66 | 0.96 | 4.29 | 2.17 | 4.63 | 3.91 | 3.28 | 6.14 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 0.33 | 0.84 | 0.05 | 0.33 | 0.34 | 0.54 | 0.67 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.53 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.09 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.88 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.08 |
投资活动现金流入小计 | 0.87 | 1.30 | 6.25 | 2.23 | 4.96 | 4.27 | 4.43 | 7.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.43 | 2.25 | 1.52 | 0.73 | 3.04 | 2.79 | 2.57 | 1.29 |
投资所支付的现金 | 0.29 | 0.97 | 1.39 | 2.19 | 2.84 | 9.80 | 7.10 | 16.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.13 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.72 | 3.22 | 2.91 | 2.92 | 7.01 | 12.58 | 9.67 | 18.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 | -1.93 | 3.34 | -0.69 | -2.05 | -8.31 | -5.24 | -10.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.29 | 0.55 | 0.39 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.29 | 0.55 | 0.13 |
取得借款收到的现金 | 15.35 | 18.88 | 24.70 | 54.45 | 27.63 | 52.34 | 19.99 | 17.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.77 | 0.69 | 0.31 | 0.67 | 2.00 | 0.35 | 0.16 | 0.22 |
筹资活动现金流入小计 | 16.12 | 19.57 | 25.01 | 55.12 | 29.79 | 58.96 | 20.70 | 17.77 |
偿还债务支付的现金 | 30.00 | 29.58 | 36.35 | 56.66 | 32.34 | 27.94 | 18.86 | 24.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.69 | 4.55 | 6.75 | 5.13 | 6.54 | 5.50 | 3.82 | 4.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.22 | 0.28 | 0.69 | 0.19 | 0.43 | 0.24 | 0.15 | 0.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.79 | 0.64 | 1.07 | 1.47 | 8.12 | 0.38 | 0.38 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 34.48 | 34.78 | 44.17 | 63.26 | 47.00 | 33.81 | 23.06 | 29.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.36 | -15.21 | -19.17 | -8.14 | -17.21 | 25.15 | -2.36 | -11.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.10 | -0.05 | -0.08 | 0.03 | 0.11 | -0.20 | 0.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.05 | -3.24 | 5.98 | -7.63 | -18.17 | 9.15 | -14.44 | 2.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.29 | 14.53 | 8.55 | 16.17 | 34.34 | 25.19 | 39.64 | 37.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.34 | 11.29 | 14.53 | 8.55 | 16.17 | 34.34 | 25.19 | 39.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -3.94 | 1.52 | -9.42 | 3.53 | 5.35 | 8.71 | 7.32 | 3.64 |
加:资产减值准备 | 1.87 | 2.64 | 9.07 | 2.83 | 0.76 | 0.37 | 0.03 | 0.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.27 | 1.22 | 1.13 | 1.23 | 1.23 | 1.04 | 0.96 | 0.83 |
无形资产摊销 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -0.28 | 0.08 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | -- | -0.07 | 0.06 | -- |
财务费用1 | 2.80 | 2.77 | 3.16 | 2.87 | 3.02 | 2.66 | 2.55 | 3.04 |
投资损失 | -1.28 | -0.26 | -0.81 | -0.58 | -0.61 | -0.44 | -3.34 | -1.23 |
递延所得税资产减少 | -0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.14 | -0.15 | -0.05 | -0.01 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | -- | -- |
存货的减少 | 16.01 | 21.79 | 4.26 | -0.63 | -14.34 | -19.37 | -19.70 | 8.87 |
经营性应收项目的减少 | 1.07 | -21.09 | -6.21 | -5.76 | -3.36 | 2.37 | -4.44 | -1.16 |
经营性应付项目的增加 | 3.86 | 4.75 | 19.60 | -2.88 | 8.89 | -3.23 | 9.92 | 9.01 |
其他 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.34 | 11.29 | 14.53 | 8.55 | 16.17 | 34.34 | 25.19 | 39.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.29 | 14.53 | 8.55 | 16.17 | 34.34 | 25.19 | 39.64 | 37.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |