昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 240.80 | 258.63 | 186.76 | 166.95 | 138.23 | 220.83 | 149.38 | 198.95 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 38.84 | 54.89 | 22.74 | 19.74 | 18.71 | 26.68 | 28.85 | 28.53 |
应收账款 | 147.98 | 160.52 | 143.97 | 138.95 | 131.00 | 148.12 | 154.37 | 158.54 |
预付款项 | 83.76 | 67.14 | 110.94 | 96.52 | 101.21 | 84.74 | 91.70 | 82.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.14 | 0.14 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 104.09 | -- | 91.52 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 544.02 | 533.15 | 532.11 | 537.40 | 541.52 | 534.59 | 523.71 | 521.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8.48 | 8.63 | 9.29 | 9.39 | 9.06 | 9.57 | 12.07 | 11.42 |
其他流动资产 | 45.24 | 41.40 | 43.83 | 40.76 | 37.69 | 37.55 | 36.79 | 33.01 |
流动资产合计 | 1,466.77 | 1,445.00 | 1,410.25 | 1,303.60 | 1,262.18 | 1,340.39 | 1,301.59 | 1,352.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 140.65 | 141.34 | 148.51 | 146.14 | 143.44 | 156.06 | 165.85 | 166.08 |
长期股权投资 | 275.13 | 263.94 | 246.90 | 224.97 | 215.64 | 208.10 | 187.55 | 156.35 |
投资性房地产 | 1.70 | 1.71 | 1.90 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 0.53 | 0.53 |
固定资产 | -- | 181.42 | -- | 166.81 | -- | -- | -- | 166.95 |
在建工程 | -- | 14.64 | -- | 272.13 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.18 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 419.61 | 407.02 | 134.18 | 121.73 | 121.49 | 122.55 | 164.13 | 164.84 |
开发支出 | 0.82 | 1.19 | 2.27 | 2.06 | 1.98 | 1.92 | 2.40 | 2.26 |
商誉 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
长期待摊费用 | 4.71 | 5.04 | 4.64 | 4.75 | 4.11 | 4.25 | 4.76 | 4.63 |
递延所得税资产 | 10.37 | 10.52 | 9.54 | 9.08 | 8.52 | 8.39 | 8.51 | 7.96 |
其他非流动资产 | 21.91 | 22.03 | 3.04 | 2.66 | 2.70 | 2.62 | 2.83 | 2.02 |
非流动资产合计 | 1,168.93 | 1,149.04 | 1,095.92 | 1,040.48 | 1,001.04 | 1,004.24 | 1,010.17 | 952.03 |
资产总计 | 2,635.71 | 2,594.05 | 2,506.17 | 2,344.08 | 2,263.22 | 2,344.63 | 2,311.76 | 2,304.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 221.00 | 183.18 | 178.47 | 108.90 | 163.57 | 171.94 | 265.57 | 258.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 40.48 | 54.79 | 59.12 | 42.80 | 49.36 | 68.97 | 44.41 | 48.17 |
应付账款 | 360.54 | 413.40 | 348.36 | 341.70 | 299.58 | 373.80 | 319.79 | 355.11 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.39 | 2.71 | 3.65 | 3.49 | 3.50 | 2.80 | 3.23 | 3.55 |
应交税费 | 31.73 | 40.35 | 29.99 | 23.34 | 25.58 | 29.03 | 18.30 | 18.15 |
应付利息 | 6.10 | 7.16 | 9.22 | 9.82 | 10.31 | 13.94 | 11.50 | 12.36 |
应付股利 | 8.95 | 5.61 | 4.82 | 5.62 | 6.94 | 4.81 | 2.96 | 5.70 |
其他应付款 | -- | 194.75 | -- | 213.40 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 97.51 | 143.33 | 143.51 | 152.24 | 60.52 | 50.66 | 68.99 | 77.35 |
其他流动负债 | 43.54 | 44.50 | 60.38 | 60.01 | 0.12 | 0.07 | -- | 0.13 |
流动负债合计 | 1,275.94 | 1,313.26 | 1,284.84 | 1,183.06 | 1,058.31 | 1,124.69 | 1,137.31 | 1,117.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 445.59 | 407.02 | 413.78 | 393.11 | 382.69 | 392.84 | 408.04 | 387.34 |
应付债券 | 40.00 | 40.00 | 54.00 | 54.00 | 124.00 | 124.00 | 125.50 | 125.50 |
长期应付款 | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
递延所得税负债 | 12.32 | 12.57 | 11.04 | 10.67 | 10.39 | 10.55 | 12.02 | 11.85 |
其他非流动负债 | 43.54 | 44.50 | 60.38 | 60.01 | 0.12 | 0.07 | -- | 0.13 |
非流动负债合计 | 525.04 | 487.37 | 509.27 | 488.64 | 546.63 | 557.62 | 579.86 | 558.81 |
负债合计 | 1,800.98 | 1,800.63 | 1,794.11 | 1,671.70 | 1,604.94 | 1,682.32 | 1,717.17 | 1,676.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 |
资本公积 | 77.30 | 77.30 | 76.94 | 76.57 | 76.31 | 76.15 | 76.27 | 76.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.03 | 24.03 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 15.83 | 15.83 |
未分配利润 | 195.31 | 191.29 | 183.98 | 179.86 | 174.47 | 172.55 | 152.43 | 151.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 834.73 | 793.42 | 712.06 | 672.38 | 658.28 | 662.32 | 594.58 | 627.79 |
少数股东权益 | 160.40 | 171.31 | 165.06 | 139.80 | 137.76 | 136.97 | 139.92 | 129.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 674.33 | 622.10 | 547.01 | 532.59 | 520.52 | 525.34 | 454.66 | 498.39 |
负债和股东权益合计 | 2,635.71 | 2,594.05 | 2,506.17 | 2,344.08 | 2,263.22 | 2,344.63 | 2,311.76 | 2,304.41 |
资产负债表(单位:亿元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 258.63 | 220.83 | 195.48 | 189.81 | 214.24 | 173.61 | 107.44 | 83.62 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 1.58 | 2.02 |
应收票据 | 54.89 | 26.68 | 34.75 | 27.08 | 24.37 | 18.13 | 12.63 | 14.07 |
应收账款 | 160.52 | 148.12 | 152.71 | 164.86 | 105.99 | 101.49 | 119.34 | 39.52 |
预付款项 | 67.14 | 84.74 | 78.70 | 69.86 | 187.91 | 148.12 | 48.42 | 51.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.14 | 0.12 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 104.09 | -- | 107.02 | 116.40 | 70.55 | 48.38 | 54.31 | 87.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 533.15 | 534.59 | 521.98 | 641.17 | 388.54 | 285.43 | 267.63 | 245.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8.63 | 9.57 | 10.72 | 8.49 | 5.18 | 3.89 | 3.29 | -- |
其他流动资产 | 41.40 | 37.55 | 25.79 | 13.82 | 8.59 | 16.08 | 11.85 | -- |
流动资产合计 | 1,445.00 | 1,340.39 | 1,297.77 | 1,231.89 | 1,005.36 | 795.77 | 626.48 | 523.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 56.15 | 52.04 | 49.33 | 51.81 | 10.61 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 141.34 | 156.06 | 152.75 | 86.13 | 55.09 | 81.36 | 59.49 | 17.48 |
长期股权投资 | 263.94 | 208.10 | 141.60 | 69.59 | 54.28 | 28.77 | 10.50 | 26.36 |
投资性房地产 | 1.71 | 1.94 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.56 | 0.58 | 0.47 |
固定资产 | 181.42 | -- | 170.94 | -- | 139.09 | 118.29 | 116.44 | 103.69 |
在建工程 | 14.64 | -- | 160.90 | 99.57 | 26.89 | 14.63 | 5.21 | 15.97 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.18 | -- | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 407.02 | 122.55 | 166.83 | 153.16 | 153.52 | 155.49 | 155.80 | 152.98 |
开发支出 | 1.19 | 1.92 | 2.02 | 1.85 | 1.55 | 0.69 | 0.47 | 0.07 |
商誉 | 18.96 | 15.40 | 15.40 | 13.38 | 12.50 | 7.42 | 0.18 | 0.12 |
长期待摊费用 | 5.04 | 4.25 | 6.00 | 5.03 | 2.53 | 2.22 | 2.54 | 2.23 |
递延所得税资产 | 10.52 | 8.39 | 7.32 | 5.46 | 3.62 | 2.45 | 1.77 | 1.31 |
其他非流动资产 | 22.03 | 2.62 | 0.93 | 3.71 | 5.39 | 19.13 | 17.69 | 3.25 |
非流动资产合计 | 1,149.04 | 1,004.24 | 884.32 | 637.35 | 506.93 | 480.53 | 422.52 | 334.59 |
资产总计 | 2,594.05 | 2,344.63 | 2,182.09 | 1,869.24 | 1,512.29 | 1,276.30 | 1,049.00 | 858.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 183.18 | 171.94 | 296.14 | 144.20 | 71.27 | 177.71 | 82.18 | 51.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 54.79 | 68.97 | 27.17 | 3.80 | 7.95 | 7.40 | 3.59 | 4.22 |
应付账款 | 413.40 | 373.80 | 359.20 | 355.19 | 225.20 | 164.54 | 153.35 | 113.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | 100.12 | 84.41 | 65.03 | 93.48 | 118.48 |
应付职工薪酬 | 2.71 | 2.80 | 2.58 | 3.36 | 3.44 | 3.51 | 3.58 | 3.29 |
应交税费 | 40.35 | 29.03 | 25.30 | 27.24 | 19.11 | 12.31 | 9.99 | 1.80 |
应付利息 | 7.16 | 13.94 | 13.04 | 2.91 | 2.62 | 1.95 | 1.53 | 0.44 |
应付股利 | 5.61 | 4.81 | 3.55 | 2.56 | 2.54 | 0.16 | 0.18 | 0.05 |
其他应付款 | 194.75 | -- | 184.94 | 165.82 | 124.97 | 94.01 | 79.98 | 58.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 143.33 | 50.66 | 121.96 | 94.90 | 54.37 | 65.32 | 48.68 | 30.09 |
其他流动负债 | 44.50 | 0.07 | 0.19 | 13.55 | -- | 105.47 | 66.46 | 56.76 |
流动负债合计 | 1,313.26 | 1,124.69 | 1,179.64 | 913.64 | 595.89 | 697.41 | 543.00 | 438.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 407.02 | 392.84 | 317.83 | 277.82 | 261.53 | 239.97 | 212.30 | 217.84 |
应付债券 | 40.00 | 124.00 | 91.50 | 116.50 | 118.00 | 11.50 | 16.50 | 16.55 |
长期应付款 | 0.48 | -- | 6.55 | 21.71 | 17.91 | 14.92 | 2.86 | 0.02 |
专项应付款 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 1.31 |
预计负债 | 0.41 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.57 | 10.55 | 10.62 | 8.20 | 8.74 | 10.33 | 9.46 | 4.30 |
其他非流动负债 | 44.50 | 0.07 | 0.19 | 13.55 | -- | -- | -- | 0.99 |
非流动负债合计 | 487.37 | 557.62 | 451.61 | 444.65 | 427.05 | 297.88 | 242.84 | 241.02 |
负债合计 | 1,800.63 | 1,682.32 | 1,631.25 | 1,358.28 | 1,022.93 | 995.29 | 785.84 | 679.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 34.87 |
资本公积 | 77.30 | 76.15 | 75.11 | 76.16 | 75.85 | 75.13 | 58.21 | 35.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.03 | 16.52 | 15.83 | 14.89 | 12.02 | 9.17 | 8.45 | 6.27 |
未分配利润 | 191.29 | 172.55 | 133.91 | 107.60 | 78.87 | 58.17 | 75.25 | 59.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 793.42 | 662.32 | 550.85 | 510.95 | 385.22 | 202.41 | 207.40 | 136.50 |
少数股东权益 | 171.31 | 136.97 | 122.81 | 100.64 | 104.13 | 78.60 | 55.77 | 41.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 622.10 | 525.34 | 428.04 | 410.32 | 489.36 | 281.01 | 263.17 | 178.32 |
负债和股东权益合计 | 2,594.05 | 2,344.63 | 2,182.09 | 1,869.24 | 1,512.29 | 1,276.30 | 1,049.00 | 858.25 |
利润表(单位:亿元) | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 217.13 | 1,126.11 | 752.04 | 434.79 | 149.74 | 1,099.46 | 729.77 | 497.99 |
营业成本 | 203.44 | 1,051.51 | 706.66 | 413.63 | 143.74 | 1,047.13 | 692.44 | 471.37 |
营业税金及附加 | 1.17 | 11.55 | 7.36 | 3.58 | 1.78 | 11.49 | 7.83 | 5.56 |
销售费用 | 2.70 | 10.45 | 6.67 | 4.30 | 1.82 | 13.80 | 9.33 | 6.97 |
管理费用 | 15.68 | 46.90 | 32.04 | 20.52 | 10.37 | 46.87 | 30.58 | 19.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.08 | 22.85 | 17.19 | 9.68 | 4.22 | 27.65 | 19.67 | 12.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 5.46 | -0.49 | -0.49 | -- | 0.44 | -- | -- |
投资收益 | -1.22 | 2.48 | 0.80 | 1.22 | 0.28 | 32.38 | 8.11 | 4.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.80 | 2.28 | 0.14 | 0.96 | 0.26 | 8.07 | 6.61 | 4.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.71 | 79.25 | 49.07 | 22.79 | 7.54 | 87.78 | 54.66 | 38.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.70 | 0.82 | 0.44 | 0.20 | 0.57 | 0.38 | 0.22 |
营业外支出 | 0.19 | 3.03 | 0.52 | 0.20 | 0.03 | 0.47 | 0.32 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.66 | 76.92 | 49.36 | 23.03 | 7.72 | 87.88 | 54.72 | 38.53 |
所得税费用 | 3.93 | 23.99 | 14.21 | 7.38 | 2.47 | 22.24 | 11.27 | 9.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.73 | 52.93 | 35.15 | 15.66 | 5.26 | 65.64 | 43.45 | 29.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.87 | 42.82 | 25.14 | 11.59 | 4.06 | 54.42 | 31.98 | 21.24 |
少数股东损益 | 2.85 | 10.11 | 10.01 | 4.06 | 1.20 | 11.22 | 11.47 | 8.10 |
利润表(单位:亿元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,126.11 | 1,099.46 | 1,006.26 | 1,068.07 | 1,002.54 | 822.75 | 716.05 | 595.28 |
营业成本 | 1,051.51 | 1,047.13 | 960.90 | 928.43 | 871.67 | 707.45 | 613.89 | 516.18 |
营业税金及附加 | 11.55 | 11.49 | 11.17 | 12.27 | 12.10 | 19.11 | 19.27 | 14.23 |
销售费用 | 10.45 | 13.80 | 13.01 | 10.65 | 10.13 | 6.81 | 6.05 | 5.35 |
管理费用 | 46.90 | 46.87 | 44.55 | 54.26 | 43.90 | 37.98 | 31.24 | 23.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.85 | 27.65 | 24.88 | 20.79 | 20.98 | 14.02 | 12.85 | 12.60 |
资产减值损失 | -- | -- | 4.53 | 0.51 | -- | 0.14 | 0.67 | 0.44 |
公允价值变动净收益 | 5.46 | 0.44 | 4.18 | -- | -0.05 | -0.42 | 0.86 | 0.25 |
投资收益 | 2.48 | 32.38 | 11.41 | 13.53 | 1.91 | 3.13 | 2.48 | 0.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.28 | 8.07 | 9.79 | 5.10 | -0.87 | -0.74 | -0.08 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 79.25 | 87.78 | 77.09 | 72.87 | 45.61 | 39.96 | 35.42 | 23.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.70 | 0.57 | 0.86 | 2.55 | 11.95 | 4.44 | 4.21 | 2.77 |
营业外支出 | 3.03 | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.84 | 0.41 | 0.58 | 0.45 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 0.27 | 0.42 | 0.35 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 76.92 | 87.88 | 77.44 | 74.86 | 56.73 | 43.98 | 39.05 | 25.94 |
所得税费用 | 23.99 | 22.24 | 17.85 | 16.38 | 11.94 | 9.67 | 9.45 | 6.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 52.93 | 65.64 | 59.60 | 58.47 | 44.79 | 34.31 | 29.60 | 19.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 42.82 | 54.42 | 46.58 | 46.84 | 33.95 | 26.83 | 22.87 | 15.85 |
少数股东损益 | 10.11 | 11.22 | 13.02 | 11.64 | 10.84 | 7.48 | 6.73 | 3.71 |
现金流量(单位:亿元) | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267.07 | 1,100.05 | 763.01 | 451.83 | 194.58 | 1,128.77 | 816.35 | 516.00 |
收到的税费返还 | 0.90 | 6.97 | 5.89 | 4.26 | 1.40 | 13.90 | 10.67 | 9.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.70 | 179.85 | 138.58 | 104.60 | 69.79 | 189.73 | 177.76 | 136.47 |
经营活动现金流入小计 | 313.67 | 1,286.87 | 907.48 | 560.69 | 265.77 | 1,332.40 | 1,004.77 | 661.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232.08 | 856.24 | 604.25 | 395.74 | 219.16 | 906.02 | 684.41 | 420.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.31 | 76.85 | 51.85 | 34.46 | 17.55 | 76.50 | 51.91 | 35.39 |
支付的各项税费 | 18.93 | 65.50 | 47.16 | 32.89 | 13.56 | 68.98 | 61.27 | 47.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72.74 | 224.63 | 208.16 | 108.19 | 49.27 | 220.19 | 186.28 | 140.85 |
经营活动现金流出小计 | 351.07 | 1,223.23 | 911.41 | 571.29 | 299.55 | 1,271.69 | 983.87 | 644.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37.40 | 63.64 | -3.93 | -10.60 | -33.78 | 60.70 | 20.90 | 17.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.04 | 4.66 | 1.67 | 1.67 | 0.76 | 6.78 | 1.84 | 0.95 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.80 | 1.43 | 0.80 | 0.02 | 1.05 | 0.89 | 0.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.62 | 0.56 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.65 | 0.45 | 0.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.24 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 4.09 | 3.92 | 3.03 |
投资活动现金流入小计 | 1.13 | 23.32 | 3.92 | 2.80 | 0.94 | 46.71 | 7.18 | 4.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.03 | 82.22 | 61.31 | 36.39 | 18.54 | 62.86 | 58.18 | 39.60 |
投资所支付的现金 | 13.08 | 69.02 | 63.24 | 21.27 | 9.70 | 35.31 | 13.16 | 11.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.33 | 0.33 | -- | -- | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.44 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35.11 | 155.02 | 125.42 | 57.66 | 28.23 | 99.52 | 72.69 | 52.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.98 | -131.70 | -121.50 | -54.86 | -27.30 | -52.81 | -65.52 | -47.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 50.01 | 114.18 | 32.76 | 0.27 | -- | 120.14 | 70.12 | 50.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 44.18 | 32.76 | 0.27 | -- | 20.14 | 20.12 | 0.09 |
取得借款收到的现金 | 121.01 | 543.30 | 424.52 | 252.48 | 98.98 | 491.07 | 457.06 | 353.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | 22.97 | 11.13 | 10.09 | 1.13 | 73.79 | 9.20 | 1.35 |
筹资活动现金流入小计 | 171.24 | 680.45 | 468.40 | 262.84 | 100.12 | 685.00 | 536.37 | 405.31 |
偿还债务支付的现金 | 89.56 | 472.07 | 301.84 | 213.88 | 99.50 | 525.11 | 416.57 | 331.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.65 | 71.49 | 50.62 | 28.12 | 13.28 | 69.77 | 52.42 | 27.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.05 | 13.05 | 3.37 | 0.01 | 0.02 | 8.14 | 6.02 | 3.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.23 | 31.83 | 22.60 | 9.60 | 7.96 | 69.76 | 67.34 | 9.97 |
筹资活动现金流出小计 | 117.44 | 575.38 | 375.06 | 251.60 | 120.75 | 664.64 | 536.34 | 368.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53.81 | 105.07 | 93.34 | 11.24 | -20.63 | 20.36 | 0.04 | 37.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.05 | -2.29 | -1.73 | -0.93 | -0.44 | -0.44 | 0.40 | -0.78 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -17.62 | 34.73 | -33.82 | -55.15 | -82.14 | 27.82 | -44.18 | 6.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 250.93 | 216.21 | 216.21 | 216.21 | 216.21 | 188.39 | 188.39 | 188.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 233.32 | 250.93 | 182.39 | 161.06 | 134.06 | 216.21 | 144.21 | 194.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 52.93 | -- | 15.66 | -- | 65.64 | -- | 29.34 |
加:资产减值准备 | -- | 1.44 | -- | -- | -- | 8.39 | -- | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.46 | -- | 7.03 | -- | 14.67 | -- | 7.03 |
无形资产摊销 | -- | 4.72 | -- | 2.39 | -- | 5.96 | -- | 2.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.36 | -- | 0.64 | -- | 1.88 | -- | 1.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.87 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | 0.08 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5.46 | -- | 0.49 | -- | -0.44 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 22.88 | -- | 10.39 | -- | 28.77 | -- | 12.89 |
投资损失 | -- | -2.48 | -- | -1.22 | -- | -32.38 | -- | -4.88 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.12 | -- | -0.69 | -- | -1.07 | -- | -0.63 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.07 | -- | 0.50 | -- | 1.44 | -- | 0.69 |
存货的减少 | -- | -13.36 | -- | -2.72 | -- | -13.85 | -- | 0.03 |
经营性应收项目的减少 | -- | -63.26 | -- | -1.57 | -- | 182.24 | -- | -8.05 |
经营性应付项目的增加 | -- | 42.57 | -- | -44.32 | -- | -200.80 | -- | -23.20 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 250.93 | -- | 161.06 | -- | 216.21 | -- | 194.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 216.21 | -- | 216.21 | -- | 188.39 | -- | 188.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,100.05 | 1,128.77 | 1,051.43 | 955.46 | 848.10 | 658.51 | 605.55 | 553.61 |
收到的税费返还 | 6.97 | 13.90 | 16.13 | 17.33 | 5.60 | 1.98 | 2.39 | 1.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 179.85 | 189.73 | 171.56 | 171.74 | 86.86 | 78.85 | 53.28 | 48.29 |
经营活动现金流入小计 | 1,286.87 | 1,332.40 | 1,239.11 | 1,144.52 | 940.56 | 739.35 | 661.22 | 603.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 856.24 | 906.02 | 854.57 | 868.15 | 783.10 | 602.64 | 505.78 | 435.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76.85 | 76.50 | 67.12 | 64.50 | 56.58 | 51.90 | 46.02 | 41.71 |
支付的各项税费 | 65.50 | 68.98 | 83.72 | 79.05 | 49.36 | 46.87 | 33.78 | 30.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 224.63 | 220.19 | 220.92 | 141.06 | 85.80 | 85.44 | 64.18 | 48.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,223.23 | 1,271.69 | 1,226.33 | 1,152.76 | 974.84 | 786.84 | 649.76 | 556.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63.64 | 60.70 | 12.78 | -8.24 | -34.28 | -47.50 | 11.46 | 46.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.66 | 6.78 | 5.37 | 11.38 | 31.44 | 22.16 | 2.51 | 0.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.80 | 1.05 | 1.78 | 1.39 | 1.49 | 1.54 | 1.45 | 0.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.62 | 0.13 | 0.51 | 0.07 | 0.30 | 0.21 | 0.11 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 34.65 | 0.01 | 0.28 | 5.98 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.24 | 4.09 | 4.62 | 4.87 | 15.44 | 4.20 | 3.33 | 1.89 |
投资活动现金流入小计 | 23.32 | 46.71 | 12.29 | 18.00 | 54.64 | 28.10 | 7.40 | 3.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82.22 | 62.86 | 90.88 | 85.57 | 30.03 | 37.06 | 27.98 | 30.08 |
投资所支付的现金 | 69.02 | 35.31 | 43.39 | 22.28 | 31.06 | 34.39 | 24.94 | 2.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.33 | 1.35 | 11.65 | 1.75 | 5.41 | 4.94 | -- | 0.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.44 | -- | 5.32 | -- | 0.90 | 1.43 | 0.12 | 0.05 |
投资活动现金流出小计 | 155.02 | 99.52 | 151.24 | 109.60 | 67.40 | 77.82 | 53.04 | 32.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131.70 | -52.81 | -138.94 | -91.60 | -12.76 | -49.72 | -45.64 | -29.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 114.18 | 120.14 | 14.49 | 26.41 | 196.06 | 23.09 | 40.91 | 16.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 44.18 | 20.14 | 14.49 | 26.41 | 36.06 | 23.09 | 1.19 | 16.04 |
取得借款收到的现金 | 543.30 | 491.07 | 567.68 | 288.79 | 165.79 | 321.28 | 176.23 | 163.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.97 | 73.79 | 37.40 | 47.46 | 44.41 | 60.58 | 6.53 | 25.11 |
筹资活动现金流入小计 | 680.45 | 685.00 | 631.57 | 362.66 | 514.25 | 474.95 | 279.18 | 250.43 |
偿还债务支付的现金 | 472.07 | 525.11 | 389.04 | 209.91 | 364.16 | 261.07 | 173.48 | 187.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.49 | 69.77 | 67.67 | 55.16 | 36.39 | 30.95 | 30.47 | 26.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 13.05 | 8.14 | 5.84 | 9.42 | 4.79 | 3.86 | 3.02 | 2.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.83 | 69.76 | 45.38 | 22.99 | 27.56 | 20.22 | 18.60 | 35.52 |
筹资活动现金流出小计 | 575.38 | 664.64 | 502.09 | 288.07 | 428.11 | 312.24 | 222.55 | 249.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105.07 | 20.36 | 129.49 | 74.59 | 86.14 | 162.71 | 56.63 | 1.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.29 | -0.44 | -1.16 | -0.59 | 0.79 | 1.24 | -0.21 | -0.93 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 34.73 | 27.82 | 2.17 | -25.84 | 39.89 | 66.74 | 22.24 | 17.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 216.21 | 188.39 | 186.22 | 212.06 | 172.17 | 105.44 | 83.20 | 65.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 250.93 | 216.21 | 188.39 | 186.22 | 212.06 | 172.17 | 105.44 | 83.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 52.93 | 65.64 | 59.60 | 58.47 | 44.79 | 34.31 | 29.60 | 19.55 |
加:资产减值准备 | 1.44 | 8.39 | 5.56 | 0.51 | -- | 0.14 | 0.67 | 0.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.46 | 14.67 | 13.77 | 12.15 | 11.64 | 12.14 | 11.72 | 10.79 |
无形资产摊销 | 4.72 | 5.96 | 5.17 | 4.27 | 3.89 | 3.55 | 3.24 | 2.87 |
长期待摊费用摊销 | 1.36 | 1.88 | 2.11 | 1.60 | 1.34 | 1.02 | 0.83 | 0.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | 0.25 | -0.48 | -0.06 | -0.32 | 0.09 | -1.13 | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5.46 | -0.44 | -4.18 | -- | 0.05 | 0.42 | -0.86 | -0.25 |
财务费用1 | 22.88 | 28.77 | 27.07 | 20.48 | 20.53 | 15.04 | 12.32 | 11.85 |
投资损失 | -2.48 | -32.38 | -11.41 | -13.53 | -1.91 | -3.13 | -2.48 | -0.58 |
递延所得税资产减少 | -2.12 | -1.07 | -1.80 | -1.84 | -1.23 | -0.68 | -0.45 | -0.41 |
递延所得税负债增加 | 2.07 | 1.44 | 1.63 | 0.74 | 0.63 | 1.04 | 0.62 | 0.47 |
存货的减少 | -13.36 | -13.85 | -51.95 | -252.65 | -102.86 | -17.80 | -22.58 | -22.45 |
经营性应收项目的减少 | -63.26 | 182.24 | 189.77 | 10.39 | -72.45 | -81.64 | -60.04 | -31.84 |
经营性应付项目的增加 | 42.57 | -200.80 | -222.20 | 151.24 | 61.61 | -12.01 | 40.02 | 55.70 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 250.93 | 216.21 | 188.39 | 186.22 | 212.06 | 172.17 | 105.44 | 83.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 216.21 | 188.39 | 186.22 | 212.06 | 172.17 | 105.44 | 83.20 | 65.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |