昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 57.22 | 315.43 | 208.76 | 454.26 | 184.72 | 201.78 | 312.37 | 495.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 1,017.71 | 1,239.77 | 1,136.13 | 832.89 | 440.56 | 412.20 | 564.68 |
应收账款 | 1,246.59 | 351.93 | 359.97 | 388.62 | 319.75 | 321.07 | 248.57 | 233.78 |
预付款项 | 918.59 | 1,082.85 | 309.18 | 964.12 | 587.05 | 350.86 | 383.17 | 853.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 371.87 | -- | 401.79 | -- | -- | 431.56 | 430.04 | 411.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 129.91 | 174.75 | 201.12 | 230.98 | 225.82 | 305.58 | 313.52 | 266.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 18.00 | 18.00 | 18.00 | -- |
其他流动资产 | 0.81 | 1.05 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 9.33 | 1.79 | 5.74 |
流动资产合计 | 2,731.88 | 3,350.41 | 2,721.25 | 3,607.61 | 2,681.89 | 2,078.75 | 2,119.68 | 2,831.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 170.63 | 176.08 | 167.21 | 105.58 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.73 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | -- | -- | 18.00 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 4.93 | 5.04 | 5.07 | 5.11 | 5.14 | 5.18 | 5.21 | 16.19 |
固定资产 | 1,187.46 | -- | 1,451.68 | -- | -- | 1,542.42 | 1,573.45 | -- |
在建工程 | 11.86 | -- | 8.55 | -- | -- | 10.39 | 7.07 | 2.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 153.11 | 155.14 | 156.11 | 157.10 | 158.07 | 159.04 | 159.98 | 160.95 |
开发支出 | -- | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -- | 1.49 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1.02 | 1.17 | 1.31 |
递延所得税资产 | -- | 43.44 | 43.44 | 43.59 | 43.59 | 47.65 | 47.65 | 47.62 |
其他非流动资产 | 24.88 | 23.60 | 23.80 | 17.32 | 15.12 | 25.60 | 23.61 | 23.79 |
非流动资产合计 | 1,429.09 | 1,835.07 | 1,864.38 | 1,889.29 | 1,921.40 | 1,968.87 | 1,985.38 | 1,970.87 |
资产总计 | 4,160.97 | 5,185.48 | 4,585.63 | 5,496.89 | 4,603.29 | 4,047.62 | 4,105.06 | 4,802.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 573.00 | 772.05 | 620.86 | 587.34 | 620.01 | 525.25 | 686.51 | 758.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 148.00 | 1,668.46 | 1,328.45 | -- | -- | -- | 420.52 | 715.43 |
应付账款 | 1,628.09 | 361.62 | 352.20 | -- | -- | -- | 361.06 | 306.00 |
预收账款 | -- | 151.16 | 39.25 | 367.80 | 131.35 | 155.53 | 168.67 | 536.29 |
应付职工薪酬 | 29.94 | 11.60 | 5.66 | 4.88 | 4.78 | 4.64 | 4.34 | 4.69 |
应交税费 | 22.52 | 12.77 | 10.61 | 18.00 | 38.82 | 13.18 | 25.18 | 36.90 |
应付利息 | 18.28 | 11.40 | 7.80 | 3.90 | 0.40 | -- | 7.85 | 4.05 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 214.70 | -- | 104.26 | -- | -- | 218.04 | 74.79 | 73.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 203.90 | 3.90 | 3.78 | 3.61 | 32.60 | 46.89 | 61.20 | 63.50 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,878.58 | 3,127.02 | 2,472.88 | 3,331.46 | 2,414.39 | 1,751.41 | 1,810.12 | 2,498.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 124.56 | 326.41 | 326.51 | 291.62 | 262.46 | 261.26 | 262.24 | 261.36 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 140.65 | 333.93 | 334.33 | 299.74 | 270.87 | 269.99 | 271.31 | 282.79 |
负债合计 | 3,019.23 | 3,460.95 | 2,807.21 | 3,631.20 | 2,685.26 | 2,021.40 | 2,081.43 | 2,780.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,623.83 | 1,623.83 | 1,623.83 | 1,623.83 | 1,623.83 | 1,623.83 | 1,623.83 | 1,249.10 |
资本公积 | 1,498.08 | 1,498.08 | 1,498.08 | 1,498.08 | 1,498.08 | 1,498.08 | 1,498.08 | 1,872.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 |
未分配利润 | -1,930.86 | -1,358.22 | -1,305.68 | -1,221.94 | -1,174.67 | -1,071.51 | -1,076.81 | -1,080.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,141.74 | 1,724.53 | 1,778.42 | 1,865.69 | 1,918.03 | 2,026.22 | 2,023.63 | 2,021.32 |
少数股东权益 | -122.95 | -112.79 | -111.45 | -107.92 | -102.85 | -97.82 | -95.11 | -93.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,264.69 | 1,837.32 | 1,889.87 | 1,973.61 | 2,020.88 | 2,124.04 | 2,118.74 | 2,114.71 |
负债和股东权益合计 | 4,160.97 | 5,185.48 | 4,585.63 | 5,496.89 | 4,603.29 | 4,047.62 | 4,105.06 | 4,802.16 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 184.72 | 605.08 | 931.39 | 878.76 | 937.93 | 1,033.37 | 953.97 | 678.09 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 832.89 | 205.48 | 28.08 | 127.16 | 68.24 | 48.86 | 160.18 | 255.38 |
应收账款 | 319.75 | 169.52 | 179.87 | 253.53 | 280.30 | 344.86 | 411.33 | 319.00 |
预付款项 | 587.05 | 153.01 | 72.94 | 127.57 | 94.31 | 151.50 | 313.62 | 752.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 600.68 | 7.76 | 7.11 | 10.27 | 11.65 | 17.48 | 17.99 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 225.82 | 264.77 | 257.14 | 270.91 | 359.11 | 407.31 | 512.51 | 524.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 18.00 | -- | -- | 9.40 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.68 | 4.76 | 32.97 | -- | 319.38 | 325.40 | 6.66 | 1.68 |
流动资产合计 | 2,681.89 | 2,003.30 | 1,510.16 | 1,674.44 | 2,069.54 | 2,322.95 | 2,375.75 | 2,549.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 170.63 | 105.58 | 49.58 | 49.72 | 84.59 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.09 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 27.40 | 9.40 | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 144.62 | 144.62 | 156.17 |
投资性房地产 | 5.14 | 16.31 | 26.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 2,466.60 | 2,096.37 | 2,304.97 | 2,669.01 | 2,814.05 | 2,265.22 |
在建工程 | -- | 0.68 | 30.86 | 517.61 | 547.45 | 621.35 | 733.30 | 427.57 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.33 | 0.46 | 8.13 | 0.38 |
固定资产清理 | -- | 0.03 | 0.03 | 27.79 | 52.28 | 3.93 | -- | 5.98 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 158.07 | 161.92 | 207.83 | 212.84 | 238.48 | 244.23 | 244.28 | 124.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 |
长期待摊费用 | 0.87 | 1.46 | 9.42 | 11.15 | 15.00 | 15.41 | 18.30 | 5.21 |
递延所得税资产 | 43.59 | 47.62 | 49.95 | 151.32 | 223.72 | 59.87 | 85.02 | 92.31 |
其他非流动资产 | 15.12 | 22.08 | 289.35 | 316.07 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,921.40 | 2,001.92 | 3,148.22 | 3,401.09 | 3,494.21 | 3,768.34 | 4,047.79 | 3,077.01 |
资产总计 | 4,603.29 | 4,005.22 | 4,658.38 | 5,075.53 | 5,563.75 | 6,091.29 | 6,423.54 | 5,626.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 620.01 | 677.05 | 170.00 | 489.25 | 1,191.73 | 1,216.78 | 884.77 | 962.33 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 438.84 | 880.00 | 435.23 | 1,329.99 | 1,227.91 | 1,277.25 | 731.63 |
应付账款 | -- | 274.62 | 224.61 | 286.25 | 425.81 | 422.92 | 519.61 | 447.79 |
预收账款 | 131.35 | 123.16 | 38.58 | 29.69 | 29.33 | 47.70 | 48.76 | 56.68 |
应付职工薪酬 | 4.78 | 4.03 | 6.87 | 7.40 | 69.25 | 8.15 | 33.41 | 8.63 |
应交税费 | 38.82 | 27.82 | 21.73 | -37.93 | -74.98 | -85.15 | -86.36 | -57.34 |
应付利息 | 0.40 | 0.61 | 0.52 | 2.82 | 5.53 | 4.62 | 1.87 | 4.94 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 78.46 | 93.20 | 104.36 | 151.25 | 211.72 | 357.20 | 315.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32.60 | 63.43 | 63.53 | 284.19 | 144.77 | 203.43 | 106.61 | 253.16 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.31 | 0.10 | 0.22 | 1.18 | 0.02 |
流动负债合计 | 2,414.39 | 1,688.02 | 1,499.03 | 1,601.56 | 3,272.79 | 3,258.29 | 3,144.28 | 2,723.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 262.46 | 261.85 | 926.70 | 748.39 | 307.51 | 118.72 | 448.77 | 273.33 |
应付债券 | -- | -- | 92.37 | 92.37 | 747.60 | 745.32 | 743.21 | 741.24 |
长期应付款 | -- | 26.37 | 92.60 | 150.03 | 226.69 | 185.05 | 8.79 | 8.79 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 83.14 | 98.95 | 187.51 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |
其他非流动负债 | -- | -- | 45.00 | 45.00 | -- | 35.18 | 39.44 | 38.10 |
非流动负债合计 | 270.87 | 297.98 | 1,191.47 | 1,072.65 | 1,403.68 | 1,201.71 | 1,446.19 | 1,079.95 |
负债合计 | 2,685.26 | 1,986.00 | 2,690.51 | 2,674.21 | 4,676.46 | 4,460.00 | 4,590.48 | 3,803.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,623.83 | 1,249.10 | 1,249.10 | 1,249.10 | 825.37 | 825.37 | 825.37 | 825.37 |
资本公积 | 1,498.08 | 1,872.81 | 1,839.92 | 1,839.92 | 769.61 | 769.61 | 756.65 | 756.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 |
未分配利润 | -1,174.67 | -1,085.99 | -1,141.58 | -742.20 | -789.01 | -92.48 | 186.16 | 169.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,918.03 | 2,019.22 | 2,021.08 | 2,420.46 | 879.61 | 1,576.14 | 1,841.82 | 1,825.63 |
少数股东权益 | -102.85 | -90.34 | -53.21 | -19.14 | 7.68 | 55.15 | -8.76 | -2.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,020.88 | 2,109.56 | 1,967.87 | 2,401.31 | 887.29 | 1,631.29 | 1,833.06 | 1,822.99 |
负债和股东权益合计 | 4,603.29 | 4,005.22 | 4,658.38 | 5,075.53 | 5,563.75 | 6,091.29 | 6,423.54 | 5,626.12 |
利润表(单位:百万元) | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 424.96 | 1,577.12 | 1,087.16 | 520.39 | 2,835.17 | 2,151.43 | 1,406.16 | 665.87 |
营业成本 | 556.50 | 1,797.83 | 1,243.98 | 581.82 | 3,051.64 | 2,217.74 | 1,286.26 | 608.57 |
营业税金及附加 | 10.44 | 23.71 | 16.21 | 8.51 | 45.30 | 32.58 | 22.32 | 10.67 |
销售费用 | 18.75 | 58.50 | 41.34 | 20.49 | 85.63 | 65.06 | 42.00 | 19.58 |
管理费用 | 82.77 | 78.13 | 53.20 | 27.44 | 120.28 | 92.83 | 63.05 | 29.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 42.94 | 48.50 | 33.87 | 14.94 | 73.89 | 51.42 | 35.14 | 18.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 39.50 | -0.79 | -0.45 | -0.56 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | 11.34 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -123.82 | -193.67 | -139.86 | -52.34 | -105.65 | 2.57 | 0.25 | -1.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.57 | 0.54 | 0.14 | 10.85 | 4.58 | 4.30 | 4.07 |
营业外支出 | 0.53 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 2.35 | 0.17 | 0.17 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -124.31 | -193.35 | -139.46 | -52.34 | -97.16 | 6.97 | 4.38 | 2.10 |
所得税费用 | -- | 0.15 | 0.15 | -- | 4.03 | -0.03 | -0.03 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -124.31 | -193.50 | -139.61 | -52.34 | -101.19 | 7.00 | 4.41 | 2.10 |
净利润(不含少数股东损益) | -115.97 | -183.56 | -131.01 | -47.27 | -88.68 | 14.48 | 9.18 | 5.15 |
少数股东损益 | -8.34 | -9.94 | -8.60 | -5.07 | -12.51 | -7.47 | -4.77 | -3.04 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,835.17 | 2,937.37 | 2,342.88 | 2,820.24 | 3,005.24 | 3,514.96 | 3,392.59 | 3,628.61 |
营业成本 | 3,051.64 | 2,672.18 | 2,170.74 | 2,675.92 | 2,844.64 | 3,239.50 | 3,203.23 | 3,493.76 |
营业税金及附加 | 45.30 | 39.53 | 24.22 | 7.54 | 5.74 | 8.16 | 6.95 | 13.35 |
销售费用 | 85.63 | 89.63 | 101.70 | 101.02 | 134.98 | 140.42 | 103.94 | 97.54 |
管理费用 | 120.28 | 129.10 | 168.53 | 125.24 | 404.62 | 266.30 | 230.66 | 192.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 73.89 | 66.26 | 129.77 | 158.13 | 224.28 | 136.32 | 178.72 | 133.04 |
资产减值损失 | 39.50 | 6.86 | 126.69 | 60.54 | 336.69 | 12.81 | -0.45 | 19.16 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 11.34 | -- | 5.72 | -- | 16.60 | -0.09 | -7.32 | 6.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.88 | 0.42 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -105.65 | 6.80 | -373.05 | -308.15 | -929.11 | -288.64 | -337.80 | -314.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 10.85 | 6.51 | 45.52 | 411.02 | 30.34 | 15.98 | 368.11 | 30.21 |
营业外支出 | 2.35 | 1.81 | 4.53 | 11.17 | 8.94 | 3.64 | 4.95 | 6.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 1.16 | 6.09 | -- | 0.09 | 4.81 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -97.16 | 11.50 | -332.07 | 91.70 | -907.71 | -276.30 | 25.36 | -291.15 |
所得税费用 | 4.03 | -- | 101.37 | 71.75 | -163.71 | 25.48 | 14.76 | -65.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -101.19 | 12.31 | -433.44 | 19.95 | -744.00 | -301.77 | 10.60 | -225.46 |
净利润(不含少数股东损益) | -88.68 | 55.59 | -399.38 | 46.78 | -696.52 | -278.65 | 16.50 | -215.81 |
少数股东损益 | -12.51 | -43.28 | -34.07 | -26.82 | -47.48 | -23.13 | -5.90 | -9.65 |
现金流量(单位:百万元) | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389.46 | 1,336.41 | 969.89 | 594.80 | 1,989.06 | 1,405.76 | 923.50 | 475.66 |
收到的税费返还 | 3.48 | 37.67 | 31.65 | 18.14 | 81.64 | 65.75 | 33.70 | 23.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.97 | 26.20 | 19.34 | 3.19 | 11.98 | 7.23 | 4.02 | 2.32 |
经营活动现金流入小计 | 397.91 | 1,400.28 | 1,020.89 | 616.13 | 2,082.68 | 1,478.74 | 961.22 | 501.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 329.19 | 1,160.88 | 868.83 | 354.06 | 1,994.90 | 1,538.94 | 1,161.85 | 780.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.49 | 102.23 | 72.21 | 36.66 | 154.20 | 117.95 | 81.43 | 44.96 |
支付的各项税费 | 14.64 | 120.75 | 94.50 | 59.59 | 236.50 | 188.49 | 124.62 | 56.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.45 | 25.64 | 17.05 | 10.74 | 54.28 | 40.84 | 26.43 | 20.79 |
经营活动现金流出小计 | 416.78 | 1,409.49 | 1,052.59 | 461.05 | 2,439.88 | 1,886.23 | 1,394.34 | 902.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18.87 | -9.21 | -31.70 | 155.07 | -357.20 | -407.49 | -433.12 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.20 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 0.83 | 0.69 | 0.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.79 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 13.06 | 0.83 | 0.69 | 0.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.74 | 2.54 | 1.11 | 1.04 | 2.67 | 2.26 | 1.24 | 0.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 70.50 | 70.50 | 61.63 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.74 | 2.54 | 1.11 | 1.04 | 73.17 | 72.76 | 62.87 | 0.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.74 | -2.54 | -1.11 | -1.04 | -60.10 | -71.93 | -62.19 | 0.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 405.00 | 539.77 | 394.32 | 278.96 | 608.60 | 329.22 | 329.22 | 276.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.01 | 18.49 | 48.75 | 151.74 | 432.23 | 565.34 | 383.63 | 280.04 |
筹资活动现金流入小计 | 480.01 | 558.26 | 443.07 | 430.69 | 1,040.83 | 894.56 | 712.85 | 556.15 |
偿还债务支付的现金 | 462.94 | 373.70 | 371.82 | 316.82 | 750.00 | 545.00 | 361.75 | 216.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.84 | 17.90 | 11.37 | 5.48 | 39.16 | 19.50 | 13.15 | 6.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.71 | 151.57 | 1.21 | 1.08 | 2.18 | 2.02 | 1.95 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 482.49 | 543.18 | 384.40 | 323.38 | 791.34 | 566.52 | 376.86 | 223.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.48 | 15.08 | 58.67 | 107.31 | 249.49 | 328.04 | 336.00 | 333.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.29 | 0.18 | 0.09 | -0.10 | -0.14 | -0.25 | -0.41 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.07 | 3.62 | 26.04 | 261.44 | -167.90 | -151.52 | -159.56 | -68.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.87 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 199.11 | 199.11 | 199.11 | 199.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.81 | 34.83 | 57.25 | 292.65 | 31.21 | 47.59 | 39.55 | 130.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -124.31 | -- | -139.61 | -- | -101.19 | -- | 4.41 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -0.46 | -- | 39.50 | -- | -0.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 56.60 | -- | 66.94 | -- | 136.34 | -- | 68.67 | -- |
无形资产摊销 | 1.99 | -- | 1.96 | -- | 3.89 | -- | 1.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.29 | -- | 0.29 | -- | 0.59 | -- | 0.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.24 | -- | -0.08 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 42.94 | -- | 33.87 | -- | 91.15 | -- | 35.14 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -11.34 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 0.15 | -- | 4.03 | -- | -0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 22.02 | -- | 24.70 | -- | 38.95 | -- | -47.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | 55.31 | -- | 348.85 | -- | -1,123.99 | -- | -532.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -74.16 | -- | -368.39 | -- | 565.12 | -- | 36.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6.81 | -- | 57.25 | -- | 31.21 | -- | 39.55 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 35.87 | -- | 31.21 | -- | 199.11 | -- | 199.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,989.06 | 1,844.77 | 1,665.20 | 1,789.38 | 1,520.38 | 1,745.63 | 1,959.67 | 2,264.05 |
收到的税费返还 | 81.64 | 51.78 | 40.81 | 10.56 | -- | -- | -- | 9.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.98 | 15.86 | 22.13 | 256.56 | 31.66 | 36.92 | 376.08 | 51.23 |
经营活动现金流入小计 | 2,082.68 | 1,912.42 | 1,728.14 | 2,056.50 | 1,552.04 | 1,782.56 | 2,335.75 | 2,324.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,994.90 | 1,205.73 | 1,007.28 | 1,597.55 | 1,043.13 | 1,407.02 | 1,715.71 | 2,290.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154.20 | 183.37 | 190.36 | 211.40 | 358.01 | 338.43 | 282.95 | 219.72 |
支付的各项税费 | 236.50 | 211.12 | 120.02 | 88.60 | 87.14 | 98.75 | 100.84 | 174.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54.28 | 67.54 | 67.50 | 74.31 | 66.39 | 57.99 | 128.13 | 97.39 |
经营活动现金流出小计 | 2,439.88 | 1,667.76 | 1,385.17 | 1,971.85 | 1,554.67 | 1,902.20 | 2,227.64 | 2,782.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -357.20 | 244.66 | 342.97 | 84.65 | -2.63 | -119.64 | 108.12 | -458.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.20 | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 5.72 | -- | 16.60 | -- | 4.56 | 5.96 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.07 | 280.69 | -- | 236.06 | 0.01 | 0.13 | 199.54 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.79 | -- | -- | -- | -- | 42.28 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13.06 | 280.69 | 5.73 | 241.06 | 16.61 | 42.41 | 204.10 | 6.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.67 | 6.19 | 2.39 | 1.50 | 16.15 | 24.81 | 247.77 | 451.40 |
投资所支付的现金 | 70.50 | 56.00 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 1.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73.17 | 78.16 | 2.39 | 1.50 | 16.15 | 24.81 | 248.27 | 453.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60.10 | 202.53 | 3.33 | 239.56 | 0.46 | 17.61 | -44.17 | -447.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,494.04 | -- | 100.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 608.60 | 877.05 | 594.35 | 1,979.84 | 1,929.87 | 1,865.80 | 1,948.72 | 1,273.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 432.23 | 227.78 | 211.24 | 20.20 | 22.44 | 19.35 | 358.18 | 508.39 |
筹资活动现金流入小计 | 1,040.83 | 1,104.83 | 805.59 | 3,494.07 | 1,952.31 | 1,985.15 | 2,306.91 | 1,781.49 |
偿还债务支付的现金 | 750.00 | 1,156.37 | 1,059.70 | 2,803.06 | 1,766.22 | 1,554.82 | 1,958.38 | 1,784.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.16 | 65.77 | 86.45 | 156.00 | 157.73 | 139.71 | 163.25 | 141.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.18 | 476.25 | 36.79 | 639.94 | 121.68 | 87.68 | 262.43 | 39.25 |
筹资活动现金流出小计 | 791.34 | 1,698.38 | 1,182.94 | 3,599.01 | 2,045.63 | 1,782.20 | 2,384.05 | 1,965.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 249.49 | -593.56 | -377.35 | -104.93 | -93.32 | 202.95 | -77.14 | -184.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.10 | -0.89 | 9.05 | -0.81 | -0.01 | -0.41 | -0.05 | 3.76 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -167.90 | -147.26 | -22.00 | 218.47 | -95.49 | 100.51 | -13.25 | -1,085.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 199.11 | 346.38 | 368.37 | 149.90 | 245.39 | 144.88 | 158.13 | 1,243.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 31.21 | 199.11 | 346.38 | 368.37 | 149.90 | 245.39 | 144.88 | 158.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -101.19 | 12.31 | -433.44 | 19.95 | -- | -301.77 | 10.60 | -225.46 |
加:资产减值准备 | 39.50 | 6.86 | 126.69 | 60.54 | -- | 12.81 | -0.45 | 19.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 136.34 | 185.08 | 169.12 | 171.54 | -- | 211.76 | 202.65 | 182.43 |
无形资产摊销 | 3.89 | 4.89 | 5.01 | 5.34 | -- | 6.37 | 5.38 | 3.40 |
长期待摊费用摊销 | 0.59 | 1.88 | 1.73 | 2.52 | -- | 3.44 | 1.41 | 6.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -2.45 | 0.92 | -169.52 | -- | -0.03 | 4.78 | 4.79 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 91.15 | 97.94 | 88.58 | 158.81 | -- | 143.21 | 163.25 | 143.65 |
投资损失 | -11.34 | -- | -5.72 | -- | -- | 0.09 | 7.32 | -6.38 |
递延所得税资产减少 | 4.03 | 1.67 | 101.37 | 72.40 | -- | 25.15 | 7.29 | -69.98 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.02 |
存货的减少 | 38.95 | -51.61 | -27.55 | 98.59 | -- | 111.35 | 12.01 | 16.09 |
经营性应收项目的减少 | -1,123.99 | -261.94 | 215.18 | -59.53 | -- | 10.42 | -137.04 | -644.10 |
经营性应付项目的增加 | 565.12 | 252.92 | 101.08 | -275.98 | -- | -342.44 | -169.08 | 112.94 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 426.23 | 681.49 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31.21 | 199.11 | 346.38 | 368.37 | 149.90 | 245.39 | 144.88 | 158.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 199.11 | 346.38 | 368.37 | 149.90 | 245.39 | 144.88 | 158.13 | 1,243.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |