昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 66.54 | 72.31 | 66.05 | 19.12 | 9.67 | 12.78 | 9.75 | 14.92 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.35 | 0.11 | 0.57 | 0.27 | 0.22 |
应收账款 | 121.35 | 119.12 | 105.48 | 6.11 | 5.33 | 4.18 | 7.99 | 6.20 |
预付款项 | 1.74 | 1.76 | 21.69 | 1.34 | 1.89 | 0.96 | 3.34 | 5.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 53.71 | 45.49 | 66.28 | 11.82 | 14.01 | 12.95 | 17.60 | 14.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.58 | 0.59 | 1.28 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | -- | -- |
其他流动资产 | 7.12 | 6.22 | 10.53 | 0.87 | 1.04 | 0.92 | 0.85 | 0.90 |
流动资产合计 | 279.69 | 274.59 | 306.62 | 56.77 | 55.88 | 52.97 | 52.95 | 54.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 3.56 | 3.71 | 3.51 | 3.28 | 3.90 | 3.85 |
长期股权投资 | 10.72 | 10.35 | 10.19 | 1.31 | 1.38 | 1.80 | 1.77 | 2.05 |
投资性房地产 | 4.18 | 3.97 | 3.80 | 4.03 | 4.38 | 4.44 | 4.25 | 4.15 |
固定资产 | 63.90 | 57.68 | 71.33 | 8.35 | 8.12 | 8.08 | 8.37 | 8.57 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.75 | 4.90 | 4.36 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
开发支出 | 4.27 | 3.61 | 3.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.80 | 0.71 | 0.53 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.07 |
递延所得税资产 | 5.14 | 6.46 | 5.02 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
其他非流动资产 | 43.85 | 41.56 | 34.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 208.66 | 206.21 | 178.85 | 19.30 | 22.35 | 22.32 | 24.08 | 21.43 |
资产总计 | 488.35 | 480.81 | 485.47 | 76.07 | 78.24 | 75.29 | 77.03 | 75.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.23 | 11.64 | 22.31 | -- | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付票据 | 33.09 | 38.01 | 42.65 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | -- |
应付账款 | 108.70 | 102.42 | 93.63 | 15.91 | 13.53 | 14.32 | 13.12 | 13.41 |
预收账款 | -- | -- | 3.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.71 | 0.14 | 1.66 | 0.99 | 0.66 | 0.08 | 1.43 | 1.02 |
应交税费 | 1.19 | 2.07 | 0.64 | 0.16 | 0.12 | 0.31 | 0.09 | 0.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.44 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.12 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31.49 | 25.68 | 1.75 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -- | 1.50 |
其他流动负债 | 7.30 | 6.77 | 9.67 | 0.53 | 0.14 | 0.83 | 0.18 | 0.91 |
流动负债合计 | 212.93 | 203.42 | 202.69 | 26.65 | 28.62 | 27.01 | 29.82 | 29.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 146.08 | 146.12 | 151.65 | 4.85 | 4.98 | 3.98 | 3.37 | 2.38 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.61 | 7.67 | 5.71 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.06 | 0.06 |
递延所得税负债 | 1.15 | 1.53 | 0.80 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
其他非流动负债 | 7.30 | 6.77 | 9.67 | 0.53 | 0.14 | 0.83 | 0.18 | 0.91 |
非流动负债合计 | 162.44 | 163.75 | 168.71 | 5.74 | 5.96 | 4.79 | 4.24 | 3.23 |
负债合计 | 375.37 | 367.17 | 371.40 | 32.38 | 34.58 | 31.81 | 34.06 | 32.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
资本公积 | 81.49 | 81.49 | 82.33 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.76 | 2.76 | 2.73 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.37 | 2.37 |
未分配利润 | 8.01 | 8.98 | 8.77 | 5.86 | 5.85 | 5.68 | 5.24 | 5.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 112.97 | 113.64 | 114.07 | 43.69 | 43.65 | 43.48 | 42.97 | 42.83 |
少数股东权益 | 4.75 | 4.70 | 4.46 | 3.27 | 3.27 | 3.28 | 3.28 | 3.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 108.22 | 108.94 | 109.61 | 40.42 | 40.38 | 40.21 | 39.69 | 39.56 |
负债和股东权益合计 | 488.35 | 480.81 | 485.47 | 76.07 | 78.24 | 75.29 | 77.03 | 75.79 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 72.31 | 12.78 | 21.96 | 23.63 | 23.54 | 12.87 | 14.72 | 24.39 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.79 | 0.57 | 0.40 | 1.40 | 0.83 | 0.65 | 0.17 | 0.54 |
应收账款 | 119.12 | 4.18 | 4.88 | 7.21 | 10.20 | 13.87 | 11.83 | 15.28 |
预付款项 | 1.76 | 0.96 | 4.48 | 2.63 | 2.11 | 10.65 | 9.59 | 7.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.50 | 0.27 |
应收股利 | 0.11 | 0.01 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.47 | -- | 0.61 | 0.61 | 0.81 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 45.49 | 12.95 | 12.36 | 10.57 | 7.34 | 12.93 | 14.14 | 12.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.59 | 1.04 | -- | 5.87 | 5.01 | 5.70 | 5.97 | 5.96 |
其他流动资产 | 6.22 | 0.92 | 1.18 | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.48 | 0.52 |
流动资产合计 | 274.59 | 52.97 | 56.69 | 67.01 | 50.24 | 57.98 | 58.01 | 67.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.51 | 0.61 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 3.28 | 4.06 | 3.75 | 16.44 | 23.46 | 28.25 | 24.98 |
长期股权投资 | 10.35 | 1.80 | 2.03 | 2.11 | 1.98 | 1.94 | 1.94 | 2.34 |
投资性房地产 | 3.97 | 4.44 | 4.22 | 4.29 | 1.20 | 0.67 | 0.72 | 0.08 |
固定资产 | 57.68 | 8.08 | 8.79 | 11.07 | -- | 3.80 | -- | 4.33 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.76 | 8.71 | 8.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.90 | 0.55 | 0.57 | 0.83 | 0.85 | 1.07 | 1.11 | 1.74 |
开发支出 | 3.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.71 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | -- |
递延所得税资产 | 6.46 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.35 |
其他非流动资产 | 41.56 | -- | -- | -- | 5.66 | 5.80 | 5.97 | 2.00 |
非流动资产合计 | 206.21 | 22.32 | 21.85 | 23.51 | 41.72 | 47.29 | 51.44 | 44.51 |
资产总计 | 480.81 | 75.29 | 78.54 | 90.52 | 91.96 | 105.28 | 109.45 | 111.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.64 | 2.50 | -- | 3.10 | 9.21 | 10.80 | 20.96 | 15.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 38.01 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.11 | 2.18 | 1.28 | 0.29 |
应付账款 | 102.42 | 14.32 | 12.24 | 16.07 | 12.48 | 8.31 | 12.08 | 14.47 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.52 | 1.85 | 2.86 | 3.75 |
应付职工薪酬 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
应交税费 | 2.07 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.31 | 0.47 | 0.66 | 1.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.08 | -- | 8.63 | 4.65 | 4.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.68 | 0.27 | 8.11 | 5.00 | 2.01 | 9.50 | -- | 4.00 |
其他流动负债 | 6.77 | 0.83 | 0.92 | 0.13 | 0.69 | 1.44 | 1.28 | 2.47 |
流动负债合计 | 203.42 | 27.01 | 32.72 | 34.28 | 30.10 | 43.37 | 43.92 | 46.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 146.12 | 3.98 | 2.13 | 12.82 | 21.13 | 12.60 | 22.10 | 24.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.34 | 2.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.67 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | -- |
递延所得税负债 | 1.53 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
其他非流动负债 | 6.77 | 0.83 | 0.92 | 0.13 | 0.69 | 1.44 | 1.28 | -- |
非流动负债合计 | 163.75 | 4.79 | 2.97 | 13.72 | 21.88 | 19.76 | 24.90 | 25.10 |
负债合计 | 367.17 | 31.81 | 35.69 | 48.00 | 51.98 | 63.13 | 68.82 | 71.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.07 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
资本公积 | 81.49 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.60 | 24.40 | 24.39 | 24.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.76 | 2.42 | 2.37 | 2.31 | 2.25 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
未分配利润 | 8.98 | 5.68 | 5.07 | 4.70 | 4.19 | 3.29 | 2.66 | 2.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 113.64 | 43.48 | 42.85 | 42.52 | 39.98 | 42.15 | 40.63 | 36.25 |
少数股东权益 | 4.70 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 1.15 | 4.96 | 4.10 | 4.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 108.94 | 40.21 | 39.56 | 39.24 | 38.83 | 37.18 | 36.53 | 40.33 |
负债和股东权益合计 | 480.81 | 75.29 | 78.54 | 90.52 | 91.96 | 105.28 | 109.45 | 111.78 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8.06 | 144.86 | 80.46 | 18.18 | 6.70 | 33.49 | 22.24 | 14.15 |
营业成本 | 10.02 | 146.66 | 80.40 | 17.65 | 6.58 | 32.58 | 21.74 | 13.76 |
营业税金及附加 | 0.19 | 0.89 | 0.55 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
销售费用 | 0.94 | 8.38 | 3.67 | 0.20 | 0.10 | 0.24 | 0.19 | 0.12 |
管理费用 | 1.42 | 6.40 | 4.14 | 0.91 | 0.41 | 1.66 | 1.21 | 0.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.70 | 3.70 | 2.45 | -0.05 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | 0.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
投资收益 | 0.37 | 5.55 | 1.16 | 0.08 | 0.07 | 0.20 | 0.09 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.33 | 1.44 | 1.04 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.80 | 1.90 | 1.17 | 0.51 | 0.18 | 1.29 | 0.65 | 0.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 0.01 | 0.34 | 0.03 | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.81 | 1.60 | 1.17 | 0.51 | 0.19 | 1.18 | 0.68 | 0.47 |
所得税费用 | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.95 | 1.42 | 1.11 | 0.50 | 0.17 | 1.09 | 0.59 | 0.42 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.98 | 1.62 | 1.35 | 0.51 | 0.17 | 1.10 | 0.61 | 0.44 |
少数股东损益 | 0.02 | -0.20 | -0.23 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 144.86 | 33.49 | 24.09 | 18.75 | 33.28 | 32.64 | 42.64 | 53.04 |
营业成本 | 146.66 | 32.58 | 23.79 | 19.51 | 34.44 | 34.34 | 38.28 | 49.65 |
营业税金及附加 | 0.89 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.51 |
销售费用 | 8.38 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.28 |
管理费用 | 6.40 | 1.66 | 2.02 | 1.99 | 2.00 | 1.81 | 2.34 | 2.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.70 | -0.05 | -0.07 | 0.41 | 0.54 | 1.74 | 1.92 | 0.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.21 | 0.54 |
公允价值变动净收益 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.55 | 0.20 | -0.14 | 1.82 | 1.88 | 1.91 | 1.02 | 1.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.44 | 0.14 | 0.38 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | 0.36 | 0.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.90 | 1.29 | 0.95 | 1.70 | 1.24 | 0.45 | 0.60 | -0.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.31 |
营业外支出 | 0.34 | 0.12 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.60 | 1.18 | 0.96 | 1.66 | 1.19 | 0.50 | 0.69 | -0.16 |
所得税费用 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.09 | 0.30 | -- | 0.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.42 | 1.09 | 0.81 | 1.40 | 1.10 | 0.20 | 0.43 | -0.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.62 | 1.10 | 0.80 | 1.43 | 1.38 | 0.65 | 0.30 | -0.43 |
少数股东损益 | -0.20 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.28 | -0.45 | 0.12 | 0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.19 | 131.37 | 82.49 | 22.99 | 5.69 | 29.48 | 19.30 | 11.32 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | -- | -- | 0.74 | -- | 0.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.86 | 5.90 | 10.60 | 0.85 | 0.40 | 1.80 | 2.07 | 0.85 |
经营活动现金流入小计 | 26.08 | 137.32 | 93.25 | 23.85 | 6.08 | 32.02 | 21.37 | 12.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.55 | 122.57 | 111.22 | 14.20 | 8.63 | 26.31 | 21.52 | 13.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.22 | 15.85 | 9.21 | 2.55 | 1.21 | 5.95 | 3.25 | 2.13 |
支付的各项税费 | 1.71 | 5.84 | 4.89 | 1.01 | 0.31 | 0.56 | 0.38 | 0.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.62 | 12.50 | 32.66 | 1.81 | 0.62 | 1.85 | 0.99 | 0.51 |
经营活动现金流出小计 | 46.08 | 156.76 | 157.99 | 19.57 | 10.77 | 34.67 | 26.15 | 16.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20.00 | -19.43 | -64.74 | 4.28 | -4.68 | -2.65 | -4.77 | -4.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.33 | 3.06 | 3.00 | -- | 1.70 | 1.75 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.14 | 1.23 | 0.01 | -- | 0.21 | 0.17 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.01 | -- | -- | 0.53 | 0.52 | 0.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11.32 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.24 | 6.19 | 7.31 | 3.23 | 2.11 | 11.99 | 3.09 | 6.75 |
投资活动现金流入小计 | 0.24 | 22.19 | 11.85 | 6.24 | 2.11 | 14.43 | 5.53 | 7.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.48 | 71.12 | 17.05 | 0.08 | 0.02 | 0.25 | 0.16 | 0.51 |
投资所支付的现金 | 0.12 | 0.11 | -- | -- | 0.49 | 4.50 | 4.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.88 | 13.96 | 12.09 | 10.48 | 0.15 | 7.75 | 0.92 | 6.51 |
投资活动现金流出小计 | 6.48 | 85.19 | 33.69 | 10.56 | 0.66 | 12.49 | 5.58 | 7.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.25 | -63.00 | -21.84 | -4.32 | 1.45 | 1.94 | -0.05 | 0.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.13 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23.50 | 127.85 | 108.62 | 1.00 | 1.00 | 4.88 | 3.88 | 2.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 | 7.70 | 0.81 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 1.23 |
筹资活动现金流入小计 | 23.86 | 135.68 | 110.13 | 1.09 | 1.07 | 4.99 | 3.92 | 4.11 |
偿还债务支付的现金 | 2.70 | 56.04 | 41.73 | 2.69 | -- | 8.36 | 8.20 | 6.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.00 | 5.82 | 4.93 | 0.39 | 0.06 | 0.83 | 0.82 | 0.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 | 12.26 | 1.25 | 0.13 | 0.01 | 0.22 | 0.03 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 4.05 | 74.12 | 47.91 | 3.20 | 0.07 | 9.42 | 9.05 | 7.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.81 | 61.55 | 62.22 | -2.11 | 1.00 | -4.42 | -5.13 | -2.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.44 | -20.85 | -24.33 | -2.12 | -2.23 | -5.10 | -9.92 | -6.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 51.48 | 72.33 | 72.33 | 7.02 | 7.02 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 45.04 | 51.48 | 48.00 | 4.90 | 4.79 | 7.02 | 2.19 | 5.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.42 | -- | 0.50 | -- | 1.09 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | -0.11 | -- | -0.03 | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.70 | -- | 0.32 | -- | 0.62 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.39 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.06 | -- | -0.04 | -- | -0.01 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.07 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -5.55 | -- | -0.08 | -- | -0.20 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1.40 | -- | -0.03 | -- | -0.03 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 12.44 | -- | 1.31 | -- | -0.59 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32.19 | -- | 1.42 | -- | -3.04 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8.86 | -- | 0.71 | -- | -0.64 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51.48 | -- | 4.90 | -- | 7.02 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 72.33 | -- | 7.02 | -- | 12.11 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131.37 | 29.48 | 38.10 | 44.30 | 39.32 | 34.28 | 31.34 | 41.86 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.74 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.90 | 1.80 | 2.16 | 3.18 | 3.29 | 2.70 | 2.27 | 3.19 |
经营活动现金流入小计 | 137.32 | 32.02 | 40.26 | 47.48 | 42.63 | 37.00 | 33.63 | 45.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.57 | 26.31 | 28.15 | 31.15 | 30.52 | 29.46 | 36.03 | 41.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.85 | 5.95 | 5.88 | 5.23 | 5.38 | 5.17 | 5.31 | 6.72 |
支付的各项税费 | 5.84 | 0.56 | 0.87 | 0.69 | 1.18 | 1.58 | 1.06 | 1.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.50 | 1.85 | 2.09 | 3.85 | 2.98 | 4.13 | 1.78 | 2.17 |
经营活动现金流出小计 | 156.76 | 34.67 | 36.98 | 40.92 | 40.07 | 40.34 | 44.18 | 52.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19.43 | -2.65 | 3.28 | 6.56 | 2.56 | -3.34 | -10.55 | -7.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.33 | 1.70 | 2.72 | 0.11 | 0.06 | 1.49 | 7.14 | 2.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.21 | 0.44 | 0.61 | 0.27 | 2.49 | 0.93 | 1.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.53 | -- | -- | 1.23 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.32 | -- | 1.52 | -- | 4.04 | -- | -- | 5.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.19 | 11.99 | 9.26 | 16.25 | 13.91 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22.19 | 14.43 | 13.94 | 16.97 | 19.52 | 4.11 | 8.13 | 8.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.12 | 0.25 | 1.23 | 1.00 | 1.81 | 1.21 | 1.17 | 9.27 |
投资所支付的现金 | 0.11 | 4.50 | 2.90 | -- | 0.01 | -- | 9.38 | 4.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13.96 | 7.75 | 2.29 | 9.23 | 16.69 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 85.19 | 12.49 | 6.42 | 10.23 | 18.51 | 1.21 | 10.56 | 13.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63.00 | 1.94 | 7.53 | 6.74 | 1.01 | 2.90 | -2.43 | -4.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.13 | -- | -- | 0.19 | -- | 0.11 | -- | 16.26 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -0.14 |
取得借款收到的现金 | 127.85 | 4.88 | 1.53 | 13.64 | 17.01 | 19.91 | 24.14 | 37.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.70 | 0.12 | 0.31 | 0.33 | 1.32 | 9.70 | 5.60 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 135.68 | 4.99 | 1.84 | 14.15 | 18.33 | 29.72 | 29.74 | 53.62 |
偿还债务支付的现金 | 56.04 | 8.36 | 12.21 | 25.03 | 17.80 | 29.76 | 25.01 | 31.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.82 | 0.83 | 1.16 | 1.80 | 1.84 | 2.53 | 2.11 | 2.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.26 | 0.22 | 0.51 | 0.02 | -- | -- | 0.22 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 74.12 | 9.42 | 13.88 | 26.85 | 19.64 | 32.29 | 27.33 | 33.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61.55 | -4.42 | -12.04 | -12.70 | -1.31 | -2.57 | 2.40 | 20.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -20.85 | -5.10 | -1.25 | 0.60 | 2.26 | -3.00 | -10.61 | 8.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 72.33 | 12.11 | 13.36 | 12.77 | 10.50 | 13.50 | 24.11 | 15.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 51.48 | 7.02 | 12.11 | 13.36 | 12.77 | 10.50 | 13.50 | 24.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.42 | 1.09 | 0.81 | 1.40 | 1.10 | 0.20 | 0.43 | -0.40 |
加:资产减值准备 | -0.11 | 0.01 | -0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.07 | 0.21 | 0.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.70 | 0.62 | 0.69 | 0.58 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.58 |
无形资产摊销 | 0.32 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.39 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | -0.47 | -- | -0.61 | -0.09 | 0.03 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.06 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.07 | -- | 0.79 | 1.38 | 1.53 | 1.97 | 2.51 | 1.87 |
投资损失 | -5.55 | -0.20 | 0.14 | -1.82 | -1.88 | -1.91 | -1.02 | -1.34 |
递延所得税资产减少 | -1.40 | -0.03 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -- | 0.08 | -0.14 |
递延所得税负债增加 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | 12.44 | -0.59 | -1.79 | -4.20 | 5.61 | 1.12 | -1.54 | 9.61 |
经营性应收项目的减少 | -32.19 | -3.04 | 4.36 | 6.19 | 4.15 | 4.97 | -0.37 | -18.65 |
经营性应付项目的增加 | -8.86 | -0.64 | -1.28 | 3.06 | -7.94 | -10.06 | -11.25 | 0.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | 1.40 | -- | 1.23 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51.48 | 7.02 | 12.11 | 13.36 | 12.77 | 10.50 | 13.50 | 24.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 72.33 | 12.11 | 13.36 | 12.77 | 10.50 | 13.50 | 24.11 | 15.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |