昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.36 | 22.89 | 28.85 | 45.03 | 48.32 | 36.00 | 34.65 | 12.02 |
交易性金融资产 | 5.31 | 7.23 | 7.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.87 | 0.62 | 0.58 | 0.72 | 1.94 | 2.17 | 1.74 | 2.01 |
预付款项 | 0.62 | 2.08 | 2.25 | 5.25 | 1.37 | 5.34 | 2.28 | 2.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.02 | -- | 2.83 | -- | 0.33 | -- | 0.29 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.12 | 7.56 | 9.40 | 9.64 | 10.93 | 11.28 | 12.15 | 10.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.70 | 1.06 | 1.34 | 0.38 | 0.45 | 0.09 | 0.20 | 0.50 |
流动资产合计 | 45.99 | 56.95 | 65.49 | 72.07 | 79.12 | 78.24 | 75.74 | 42.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.29 | 12.60 | 13.13 | 13.70 | 13.63 | 13.98 | 14.14 | 14.12 |
投资性房地产 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
固定资产 | 117.92 | 115.61 | 115.17 | 89.80 | 91.32 | 91.43 | 92.64 | 93.75 |
在建工程 | 17.95 | -- | 7.51 | -- | 4.69 | -- | 2.57 | -- |
工程物资 | 0.18 | -- | 0.23 | -- | 0.12 | -- | 0.12 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.32 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.90 | 10.97 | 10.88 | 7.40 | 7.49 | 7.55 | 7.60 | 7.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.71 | 0.65 | 0.69 | 0.29 | 0.40 | 0.38 | 0.45 | 0.53 |
递延所得税资产 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
其他非流动资产 | 4.55 | 6.73 | 5.45 | 0.65 | 2.66 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
非流动资产合计 | 164.67 | 158.76 | 153.21 | 117.55 | 121.39 | 119.08 | 119.33 | 119.79 |
资产总计 | 210.65 | 215.71 | 218.70 | 189.62 | 200.51 | 197.31 | 195.07 | 162.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.60 | 14.40 | 18.40 | 6.65 | 10.05 | 11.12 | 11.59 | 10.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 2.42 | 2.72 | 0.30 | 0.26 | 1.46 | 1.20 | -- |
应付账款 | 26.36 | 23.07 | 21.07 | 16.25 | 18.37 | 17.26 | 18.07 | 17.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.70 | 0.79 | 0.73 | 0.80 | 0.95 |
应交税费 | 0.35 | 0.53 | 0.45 | 0.92 | 0.68 | 1.28 | 1.51 | 1.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | 0.95 | -- | 1.68 | -- | 5.89 | -- | 4.81 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.99 | 6.83 | 0.73 | 0.23 | 0.86 | 1.06 | 6.06 | 8.20 |
其他流动负债 | 0.53 | 0.67 | 0.57 | 0.51 | 0.65 | 0.57 | 0.52 | 0.53 |
流动负债合计 | 55.93 | 55.99 | 51.01 | 31.93 | 42.80 | 43.52 | 48.68 | 48.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.25 | 36.62 | 42.97 | 22.49 | 18.96 | 15.94 | 9.99 | 9.00 |
应付债券 | 27.81 | 27.49 | 27.19 | 26.96 | 26.69 | 24.98 | 24.73 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
其他非流动负债 | 0.53 | 0.67 | 0.57 | 0.51 | 0.65 | 0.57 | 0.52 | 0.53 |
非流动负债合计 | 62.14 | 66.32 | 72.35 | 51.66 | 48.45 | 42.73 | 36.54 | 10.83 |
负债合计 | 118.07 | 122.31 | 123.36 | 83.59 | 91.25 | 86.24 | 85.22 | 59.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |
资本公积 | 16.51 | 18.13 | 18.13 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.86 | 13.09 | 13.09 | 9.29 | 9.29 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |
未分配利润 | 43.60 | 41.53 | 43.46 | 56.85 | 57.24 | 58.05 | 56.77 | 54.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 92.58 | 93.40 | 95.34 | 106.03 | 109.27 | 111.07 | 109.85 | 102.25 |
少数股东权益 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 2.93 | 3.20 | 3.31 | 3.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 92.52 | 93.33 | 95.27 | 105.90 | 106.33 | 107.87 | 106.54 | 98.86 |
负债和股东权益合计 | 210.65 | 215.71 | 218.70 | 189.62 | 200.51 | 197.31 | 195.07 | 162.05 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.36 | 48.32 | 16.24 | 6.96 | 4.44 | 2.24 | 2.87 | 2.04 |
交易性金融资产 | 5.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.42 | 4.34 | 5.87 |
应收账款 | 0.87 | 1.94 | 1.75 | 1.90 | 2.27 | 2.38 | 7.79 | 6.23 |
预付款项 | 0.62 | 1.37 | 0.74 | 0.31 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.02 | 0.33 | -- | 0.30 | -- | 0.20 | 0.47 | 0.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.12 | 10.93 | 9.52 | 8.06 | 6.92 | 8.54 | 9.26 | 8.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.70 | 0.45 | 0.43 | 0.33 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.13 |
流动资产合计 | 45.99 | 79.12 | 46.83 | 37.17 | 15.53 | 19.17 | 25.18 | 23.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.29 | 13.63 | 8.76 | 7.53 | 7.57 | 7.58 | 3.09 | 0.07 |
投资性房地产 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
固定资产 | 117.92 | 91.32 | 94.81 | 86.02 | -- | 53.12 | -- | 55.40 |
在建工程 | 17.95 | 4.69 | -- | 1.42 | -- | 0.70 | 0.42 | 0.16 |
工程物资 | 0.18 | 0.12 | -- | 0.10 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.09 | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.90 | 7.49 | 7.45 | 8.08 | 5.10 | 5.20 | 5.33 | 5.46 |
开发支出 | -- | 0.11 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.71 | 0.40 | 0.59 | 0.41 | 0.25 | 0.30 | 0.21 | 0.05 |
递延所得税资产 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
其他非流动资产 | 4.55 | 2.66 | 0.78 | 0.80 | -- | 0.02 | -- | -- |
非流动资产合计 | 164.67 | 121.39 | 115.37 | 110.57 | 65.15 | 67.40 | 63.78 | 61.53 |
资产总计 | 210.65 | 200.51 | 162.20 | 147.74 | 80.68 | 86.57 | 88.97 | 85.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.60 | 10.05 | 10.44 | 4.53 | 7.39 | 8.28 | 7.60 | 10.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.26 | -- | 5.85 | -- | -- | 0.70 | -- |
应付账款 | 26.36 | 18.37 | 19.27 | 13.90 | 7.29 | 7.55 | 13.06 | 11.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 1.27 |
应付职工薪酬 | 1.00 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 0.57 | 0.53 | 0.44 | 0.46 |
应交税费 | 0.35 | 0.68 | 1.21 | 1.42 | 0.25 | 0.58 | 1.12 | 1.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | 0.95 | 5.89 | -- | 6.43 | -- | 4.89 | 8.22 | 10.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.99 | 0.86 | 13.03 | 14.20 | 1.46 | 5.81 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.53 | 0.65 | 0.32 | 0.19 | 0.09 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 55.93 | 42.80 | 55.98 | 49.17 | 19.33 | 28.46 | 32.55 | 35.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.25 | 18.96 | 4.90 | 9.96 | 9.49 | 4.00 | 3.45 | -- |
应付债券 | 27.81 | 26.69 | 0.41 | 11.69 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | 5.08 | 6.51 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.53 | 0.65 | 0.32 | 0.19 | 0.09 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 62.14 | 48.45 | 7.12 | 23.01 | 10.50 | 6.27 | 8.75 | 6.74 |
负债合计 | 118.07 | 91.25 | 63.09 | 72.18 | 29.83 | 34.73 | 41.30 | 42.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.07 | 17.07 | 16.98 | 14.20 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 6.95 |
资本公积 | 16.51 | 19.10 | 18.69 | 8.72 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 16.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.86 | 9.29 | 8.47 | 7.36 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
未分配利润 | 43.60 | 57.24 | 51.25 | 38.04 | 21.61 | 22.29 | 17.84 | 13.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 92.58 | 109.27 | 99.11 | 75.56 | 50.86 | 51.85 | 47.67 | 38.69 |
少数股东权益 | 0.07 | 2.93 | 3.45 | 3.72 | 3.52 | 3.88 | 4.28 | 4.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 92.52 | 106.33 | 95.66 | 71.84 | 47.34 | 47.96 | 43.39 | 42.94 |
负债和股东权益合计 | 210.65 | 200.51 | 162.20 | 147.74 | 80.68 | 86.57 | 88.97 | 85.27 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 114.65 | 86.27 | 59.22 | 25.07 | 116.46 | 94.01 | 63.23 | 29.63 |
营业成本 | 121.78 | 92.94 | 63.82 | 25.50 | 105.84 | 83.90 | 54.66 | 26.16 |
营业税金及附加 | 1.32 | 1.06 | 0.74 | 0.26 | 1.13 | 0.89 | 0.57 | 0.27 |
销售费用 | 1.53 | 2.79 | 1.84 | 0.91 | 3.04 | 2.50 | 1.66 | 0.84 |
管理费用 | 4.71 | 3.54 | 2.43 | 0.85 | 2.92 | 2.23 | 1.50 | 0.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.86 | 2.04 | 1.23 | 0.44 | 1.61 | 1.10 | 0.58 | 0.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.11 | -0.74 | -0.27 | 0.17 | -0.78 | -0.43 | -0.27 | -0.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.45 | -1.01 | -0.48 | 0.17 | -0.78 | -0.43 | -0.27 | -0.28 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.24 | -7.51 | -5.67 | -0.21 | 9.82 | 10.04 | 8.52 | 3.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | -- | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.19 | -7.44 | -5.69 | -0.21 | 9.92 | 10.08 | 8.54 | 3.30 |
所得税费用 | 0.42 | 0.36 | 0.19 | 0.18 | 1.89 | 1.83 | 1.45 | 0.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.62 | -7.81 | -5.88 | -0.39 | 8.02 | 8.26 | 7.09 | 2.71 |
净利润(不含少数股东损益) | -7.75 | -7.81 | -5.88 | -0.39 | 8.53 | 8.51 | 7.23 | 2.78 |
少数股东损益 | -0.86 | -- | -- | -- | -0.51 | -0.25 | -0.14 | -0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 114.65 | 116.46 | 120.15 | 89.93 | 45.04 | 48.28 | 49.77 | 55.97 |
营业成本 | 121.78 | 105.84 | 101.20 | 78.90 | 43.86 | 43.65 | 34.51 | 42.47 |
营业税金及附加 | 1.32 | 1.13 | 1.35 | 1.24 | 0.56 | 0.60 | 0.69 | 0.58 |
销售费用 | 1.53 | 3.04 | 2.94 | 7.37 | 3.50 | 3.48 | 2.75 | 1.96 |
管理费用 | 4.71 | 2.92 | 3.05 | 2.51 | 1.96 | 1.90 | 3.10 | 2.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.86 | 1.61 | 2.01 | 1.59 | 1.13 | 1.17 | 1.08 | 1.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 1.13 | 1.06 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.11 | -0.78 | 0.23 | -0.40 | -0.09 | 0.73 | -0.03 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.45 | -0.78 | 0.23 | -- | -- | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.24 | 9.82 | 18.92 | 10.67 | 0.70 | 5.52 | 6.55 | 5.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.17 |
营业外支出 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.19 | 9.92 | 18.99 | 10.69 | 0.59 | 5.54 | 6.58 | 6.01 |
所得税费用 | 0.42 | 1.89 | 2.99 | 1.75 | 0.67 | 0.91 | -- | 1.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.62 | 8.02 | 15.99 | 8.94 | -0.08 | 4.63 | 5.37 | 4.42 |
净利润(不含少数股东损益) | -7.75 | 8.53 | 16.38 | 8.87 | 0.29 | 4.94 | 5.39 | 4.89 |
少数股东损益 | -0.86 | -0.51 | -0.39 | 0.07 | -0.37 | -0.31 | -0.02 | -0.47 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.85 | 101.68 | 67.03 | 33.53 | 76.52 | 111.44 | 65.46 | 39.11 |
收到的税费返还 | 2.82 | 1.62 | 0.58 | 0.22 | 1.01 | 0.93 | 0.66 | 0.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.50 | 2.55 | 2.27 | 0.46 | 2.37 | 9.72 | 7.20 | 0.70 |
经营活动现金流入小计 | 104.17 | 105.85 | 69.88 | 34.21 | 79.91 | 122.08 | 73.32 | 40.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.88 | 77.12 | 50.47 | 28.00 | 41.57 | 99.62 | 60.45 | 30.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.13 | 10.46 | 7.10 | 2.60 | 10.64 | 7.35 | 4.95 | 2.35 |
支付的各项税费 | 7.63 | 6.24 | 4.23 | 0.94 | 8.08 | 6.58 | 4.34 | 2.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.68 | 6.06 | 3.51 | 1.28 | 6.77 | 5.28 | 2.78 | 1.06 |
经营活动现金流出小计 | 85.31 | 99.88 | 65.32 | 32.83 | 67.06 | 118.83 | 72.53 | 35.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.86 | 5.97 | 4.57 | 1.38 | 12.85 | 3.25 | 0.80 | 4.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.73 | 2.50 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.89 | 1.89 | 1.89 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.87 | 7.26 | 3.90 | 1.89 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.03 | 12.18 | 6.24 | 3.02 | 3.47 | 3.34 | 1.77 | 0.50 |
投资所支付的现金 | 16.18 | 9.73 | 9.73 | -- | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.48 | -- | -- | 0.05 | 0.51 | 0.19 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48.53 | 21.91 | 15.97 | 3.07 | 9.63 | 9.18 | 7.42 | 6.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.65 | -14.65 | -12.07 | -1.18 | -9.56 | -9.13 | -7.37 | -6.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40.17 | 32.52 | 32.07 | 4.02 | 27.61 | 20.66 | 11.63 | 7.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 31.65 | 29.68 | 29.68 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40.17 | 32.52 | 32.07 | 4.02 | 59.26 | 50.34 | 41.31 | 7.93 |
偿还债务支付的现金 | 31.25 | 19.61 | 14.90 | 3.83 | 26.09 | 20.89 | 12.34 | 8.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.36 | 3.17 | 2.65 | 0.29 | 2.94 | 2.54 | 2.27 | 0.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.57 | 26.34 | 26.34 | 3.50 | 1.58 | 1.72 | 1.71 | 1.16 |
筹资活动现金流出小计 | 44.17 | 49.11 | 43.89 | 7.63 | 30.61 | 25.16 | 16.32 | 10.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.00 | -16.59 | -11.82 | -3.61 | 28.66 | 25.19 | 24.99 | -2.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -22.80 | -25.28 | -19.32 | -3.40 | 31.94 | 19.31 | 18.42 | -4.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.13 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.36 | 22.88 | 28.84 | 44.73 | 48.13 | 35.50 | 34.60 | 11.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -8.62 | -- | -5.88 | -- | 8.02 | -- | 7.09 | -- |
加:资产减值准备 | 1.20 | -- | 0.81 | -- | 0.70 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.42 | -- | 3.66 | -- | 5.33 | -- | 2.65 | -- |
无形资产摊销 | 0.32 | -- | 0.16 | -- | 0.22 | -- | 0.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.37 | -- | 0.18 | -- | 0.30 | -- | 0.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.06 | -- | -0.03 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.08 | -- | 1.39 | -- | 1.81 | -- | 0.58 | -- |
投资损失 | 1.11 | -- | 0.27 | -- | 0.78 | -- | 0.27 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -0.03 | -- | 0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.48 | -- | -5.13 | -- | -2.12 | -- | -2.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | 36.60 | -- | 15.73 | -- | 1.10 | -- | -8.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -25.24 | -- | -6.67 | -- | -3.32 | -- | 0.69 | -- |
其他 | -- | -- | -0.12 | -- | -0.07 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25.36 | -- | 28.84 | -- | 48.13 | -- | 34.60 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 48.16 | -- | 48.16 | -- | 16.19 | -- | 16.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.85 | 76.52 | 114.28 | 68.13 | 58.07 | 47.19 | 49.76 | 59.99 |
收到的税费返还 | 2.82 | 1.01 | 0.77 | 0.43 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.50 | 2.37 | 1.45 | 1.11 | 0.63 | 1.17 | 0.71 | 0.98 |
经营活动现金流入小计 | 104.17 | 79.91 | 116.51 | 69.67 | 58.84 | 48.48 | 50.58 | 61.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.88 | 41.57 | 63.83 | 34.65 | 33.96 | 30.03 | 25.41 | 40.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.13 | 10.64 | 9.96 | 8.26 | 4.80 | 4.56 | 4.84 | 5.38 |
支付的各项税费 | 7.63 | 8.08 | 9.65 | 6.65 | 3.54 | 4.35 | 5.13 | 5.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.68 | 6.77 | 7.14 | 8.98 | 5.30 | 4.77 | 2.34 | 2.48 |
经营活动现金流出小计 | 85.31 | 67.06 | 90.59 | 58.54 | 47.61 | 43.71 | 37.71 | 53.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.86 | 12.85 | 25.92 | 11.12 | 11.23 | 4.77 | 12.87 | 7.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.73 | -- | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.07 | 0.66 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 1.72 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 1.24 | -- | 0.18 |
投资活动现金流入小计 | 10.87 | 0.07 | 0.73 | 0.16 | 0.08 | 2.99 | 0.01 | 0.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.03 | 3.47 | 4.77 | 3.96 | 1.77 | 3.43 | 5.49 | 7.30 |
投资所支付的现金 | 16.18 | 5.65 | 0.98 | 0.01 | -- | 4.50 | 3.05 | 6.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.84 | -- | -- | 25.45 | -- | 0.08 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.48 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 48.53 | 9.63 | 5.75 | 29.42 | 1.77 | 8.01 | 8.54 | 13.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.65 | -9.56 | -5.02 | -29.26 | -1.68 | -5.02 | -8.53 | -13.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.05 | 17.68 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 40.17 | 27.61 | 15.44 | 15.83 | 12.88 | 14.28 | 12.10 | 10.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31.65 | 0.02 | 21.31 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40.17 | 59.26 | 15.52 | 37.15 | 12.88 | 14.32 | 12.15 | 27.68 |
偿还债务支付的现金 | 31.25 | 26.09 | 16.10 | 8.75 | 16.87 | 8.85 | 14.09 | 29.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.36 | 2.94 | 4.43 | 1.48 | 2.07 | 1.48 | 1.98 | 1.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.57 | 1.58 | 6.58 | 9.54 | 1.47 | 3.96 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 44.17 | 30.61 | 27.10 | 19.76 | 20.41 | 14.29 | 16.07 | 31.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.00 | 28.66 | -11.58 | 17.39 | -7.53 | 0.03 | -3.92 | -3.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -22.80 | 31.94 | 9.32 | -0.74 | 2.02 | -0.22 | 0.43 | -9.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.16 | 16.19 | 6.87 | 7.60 | 2.23 | 2.45 | 2.02 | 11.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.36 | 48.13 | 16.19 | 6.86 | 4.25 | 2.23 | 2.45 | 2.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -8.62 | 8.02 | 15.99 | 8.94 | -0.08 | 4.63 | 5.37 | 4.42 |
加:资产减值准备 | 1.20 | 0.70 | 0.85 | 0.47 | 0.51 | 0.20 | 1.13 | 1.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.42 | 5.33 | 5.21 | 5.09 | 3.14 | 3.21 | 3.24 | 3.33 |
无形资产摊销 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.08 | 1.81 | 2.04 | 1.58 | 1.11 | 1.18 | 1.09 | 1.81 |
投资损失 | 1.11 | 0.78 | -0.23 | 0.40 | 0.09 | -0.73 | 0.03 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -- | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.48 | -2.12 | -1.36 | 1.64 | 1.36 | -1.33 | -0.18 | 3.39 |
经营性应收项目的减少 | 36.60 | 1.10 | -0.06 | -16.95 | 1.49 | -3.50 | -0.83 | -5.79 |
经营性应付项目的增加 | -25.24 | -3.32 | 2.68 | 8.91 | 3.31 | 0.83 | 2.86 | -0.62 |
其他 | -- | -0.07 | -0.09 | -0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25.36 | 48.13 | 16.19 | 6.86 | 4.25 | 2.23 | 2.45 | 2.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 48.16 | 16.19 | 6.87 | 4.25 | 2.23 | 2.45 | 2.02 | 11.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 3.34 | -- | -- | -- | -- |