昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 42.92 | 43.62 | 51.51 | 61.30 | 71.46 | 76.84 | 77.23 | 85.14 |
交易性金融资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.85 | 0.94 | 1.13 | 1.12 | 0.76 | 1.26 | 0.83 | 0.79 |
预付款项 | 0.48 | 0.41 | 0.73 | 0.94 | 0.60 | 0.39 | 0.70 | 0.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 19.23 | -- | 22.10 | -- | -- | -- | 17.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 254.79 | 252.69 | 264.80 | 265.99 | 294.30 | 303.72 | 316.42 | 314.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.73 | 16.16 | 16.44 | 16.82 | 19.19 | 17.28 | 18.07 | 18.15 |
流动资产合计 | 335.02 | 333.06 | 356.17 | 368.37 | 409.69 | 425.38 | 430.07 | 436.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 28.44 | 26.87 | 26.39 | 26.19 | 25.15 | 32.02 | 35.88 | 35.59 |
投资性房地产 | 3.05 | 3.07 | 3.18 | 3.20 | 3.21 | 3.23 | 3.88 | 3.92 |
固定资产 | 3.06 | 3.11 | 3.10 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | -- | 0.44 |
在建工程 | -- | 4.31 | -- | 7.81 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
递延所得税资产 | 3.90 | 3.90 | 4.35 | 4.26 | 4.71 | 4.63 | 5.31 | 5.15 |
其他非流动资产 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
非流动资产合计 | 44.57 | 43.07 | 43.15 | 43.80 | 41.20 | 48.03 | 45.80 | 45.42 |
资产总计 | 379.59 | 376.13 | 399.31 | 412.17 | 450.90 | 473.42 | 475.87 | 481.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.46 | 1.27 | 2.70 | 2.70 | 1.92 | 1.83 | 0.18 | 1.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.72 | 1.62 | 2.62 | 2.79 |
应付账款 | 31.65 | 32.51 | 30.94 | 29.13 | 31.37 | 32.84 | 22.04 | 17.83 |
预收账款 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
应付职工薪酬 | 0.22 | 0.30 | 0.17 | 0.30 | 0.31 | 0.58 | 0.05 | 0.10 |
应交税费 | 3.05 | 2.60 | 2.56 | 3.05 | 3.74 | 1.64 | 1.94 | 2.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 63.64 | -- | 74.46 | -- | -- | -- | 98.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.00 | 14.66 | 17.57 | 8.82 | 21.47 | 20.31 | 20.23 | 19.61 |
其他流动负债 | 26.46 | 26.16 | 26.34 | 26.78 | 28.66 | 29.04 | 28.80 | 28.72 |
流动负债合计 | 304.91 | 299.49 | 310.44 | 314.79 | 358.54 | 370.73 | 358.57 | 357.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.78 | 23.72 | 23.68 | 30.13 | 33.95 | 44.74 | 53.61 | 58.52 |
应付债券 | 0.92 | 2.46 | 1.98 | 2.10 | 2.06 | 2.01 | 2.01 | 2.14 |
长期应付款 | -- | 0.12 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | 0.90 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 22.93 | 22.93 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 26.46 | 26.16 | 26.34 | 26.78 | 28.66 | 29.04 | 28.80 | 28.72 |
非流动负债合计 | 55.48 | 56.87 | 33.88 | 40.87 | 37.78 | 48.66 | 60.85 | 65.87 |
负债合计 | 360.39 | 356.35 | 344.32 | 355.66 | 396.33 | 419.39 | 419.42 | 423.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |
资本公积 | 4.55 | 4.55 | 4.44 | 4.44 | 4.17 | 4.27 | 4.16 | 4.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.28 | 3.28 |
未分配利润 | -11.21 | -10.59 | 23.58 | 25.13 | 24.93 | 25.05 | 29.67 | 30.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 19.21 | 19.78 | 55.00 | 56.51 | 54.57 | 54.03 | 56.46 | 58.63 |
少数股东权益 | 12.08 | 12.04 | 13.17 | 13.14 | 11.69 | 10.84 | 8.84 | 10.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7.12 | 7.74 | 41.83 | 43.37 | 42.88 | 43.18 | 47.62 | 48.25 |
负债和股东权益合计 | 379.59 | 376.13 | 399.31 | 412.17 | 450.90 | 473.42 | 475.87 | 481.92 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.62 | 76.84 | 72.70 | 66.66 | 36.86 | 20.07 | 15.00 | 9.43 |
交易性金融资产 | 0.02 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.94 | 1.26 | 0.52 | 0.91 | 0.20 | 0.05 | -- | 0.09 |
预付款项 | 0.41 | 0.39 | 0.67 | 0.53 | 0.13 | 0.07 | 5.54 | 0.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 19.23 | -- | 16.65 | 13.29 | 22.96 | 22.05 | 5.55 | 13.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 252.69 | 303.72 | 284.68 | 247.61 | 145.04 | 105.27 | 59.64 | 106.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.16 | 17.28 | 13.56 | 12.40 | 6.45 | 4.56 | 3.44 | 2.98 |
流动资产合计 | 333.06 | 425.38 | 388.78 | 341.40 | 211.64 | 152.06 | 89.16 | 133.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 3.67 | 1.55 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 26.87 | 32.02 | 34.04 | 30.44 | 24.57 | 17.86 | 1.44 | 1.72 |
投资性房地产 | 3.07 | 3.23 | 1.38 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 |
固定资产 | 3.11 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.60 | -- | 0.59 | 0.54 |
在建工程 | 4.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.90 | 4.63 | 5.15 | 3.75 | 3.20 | 2.07 | 2.09 | 1.85 |
其他非流动资产 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产合计 | 43.07 | 48.03 | 41.39 | 35.50 | 28.81 | 24.60 | 6.02 | 4.50 |
资产总计 | 376.13 | 473.42 | 430.17 | 376.91 | 240.45 | 176.66 | 95.18 | 137.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.27 | 1.83 | 3.17 | 5.02 | 3.00 | 11.00 | 5.00 | 0.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 1.62 | 1.73 | 2.09 | 1.00 | 0.01 | -- | -- |
应付账款 | 32.51 | 32.84 | 20.22 | 17.69 | 13.57 | 7.34 | 4.89 | 7.08 |
预收账款 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | 157.23 | 95.98 | 54.76 | 17.66 | 34.47 |
应付职工薪酬 | 0.30 | 0.58 | 0.50 | 0.47 | 0.35 | 0.21 | 0.12 | 0.10 |
应交税费 | 2.60 | 1.64 | 2.08 | 2.30 | 3.57 | 1.52 | 1.65 | 0.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.43 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 63.64 | -- | 72.37 | 59.61 | 27.43 | 10.94 | 3.37 | 6.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.66 | 20.31 | 22.53 | 5.78 | 11.14 | 11.27 | 2.00 | 14.28 |
其他流动负债 | 26.16 | 29.04 | 26.52 | 10.98 | 9.52 | 5.99 | 5.35 | 4.45 |
流动负债合计 | 299.49 | 370.73 | 313.15 | 261.18 | 165.79 | 103.19 | 40.15 | 68.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.72 | 44.74 | 44.68 | 48.79 | 27.02 | 33.73 | 17.53 | 29.51 |
应付债券 | 2.46 | 2.01 | 13.60 | 10.40 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.12 | -- | 0.98 | 1.30 | 1.27 | 0.43 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 22.93 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.24 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 26.16 | 29.04 | 26.52 | 10.98 | 9.52 | 5.99 | -- | -- |
非流动负债合计 | 56.87 | 48.66 | 59.81 | 60.49 | 28.29 | 34.16 | 17.53 | 29.51 |
负债合计 | 356.35 | 419.39 | 372.95 | 321.67 | 194.08 | 137.35 | 57.68 | 98.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 7.81 | 4.81 |
资本公积 | 4.55 | 4.27 | 4.17 | 4.17 | 4.07 | 4.07 | 9.67 | 12.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.35 | 3.35 | 3.28 | 2.39 | 2.09 | 1.81 | 1.09 | 1.03 |
未分配利润 | -10.59 | 25.05 | 29.19 | 26.82 | 21.65 | 18.02 | 17.18 | 19.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 19.78 | 54.03 | 57.22 | 55.24 | 46.37 | 39.30 | 35.74 | 37.82 |
少数股东权益 | 12.04 | 10.84 | 10.06 | 8.75 | 5.17 | 2.01 | 1.76 | 1.52 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7.74 | 43.18 | 47.16 | 46.49 | 41.20 | 37.30 | 37.50 | 39.34 |
负债和股东权益合计 | 376.13 | 473.42 | 430.17 | 376.91 | 240.45 | 176.66 | 95.18 | 137.68 |
利润表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4.40 | 79.92 | 68.13 | 53.83 | 17.33 | 74.98 | 47.04 | 29.88 |
营业成本 | 5.31 | 77.74 | 64.68 | 50.95 | 17.19 | 75.87 | 47.02 | 29.50 |
营业税金及附加 | 0.21 | 1.03 | 0.63 | 0.45 | 0.27 | 2.09 | 1.60 | 1.17 |
销售费用 | 0.25 | 1.97 | 1.33 | 0.99 | 0.23 | 2.93 | 1.57 | 1.00 |
管理费用 | 0.45 | 2.64 | 1.54 | 1.04 | 0.54 | 5.30 | 3.25 | 1.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.04 | 3.29 | 2.02 | 1.35 | 0.77 | 4.50 | 3.10 | 1.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.06 |
投资收益 | 1.06 | 0.93 | 0.30 | -0.07 | -0.10 | 2.03 | 1.87 | 1.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.06 | 0.61 | 0.05 | -0.11 | -0.10 | 1.75 | 1.85 | 1.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.06 | -30.84 | 2.97 | 3.04 | 0.06 | -0.98 | 1.90 | 1.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.53 | 2.16 | 1.19 | 0.46 | 0.01 | 0.91 | 0.71 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.43 | -32.89 | 1.83 | 2.59 | 0.06 | -1.86 | 1.21 | 1.74 |
所得税费用 | 0.14 | 2.08 | 1.47 | 1.05 | 0.18 | 2.63 | 1.19 | 0.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.57 | -34.98 | 0.36 | 1.54 | -0.12 | -4.49 | 0.02 | 0.88 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.61 | -35.64 | -1.47 | 0.09 | -0.12 | -3.94 | 0.61 | 1.11 |
少数股东损益 | 0.04 | 0.67 | 1.83 | 1.45 | -- | -0.54 | -0.59 | -0.23 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 79.92 | 74.98 | 71.61 | 41.67 | 45.92 | 27.49 | 77.64 | 34.73 |
营业成本 | 77.74 | 75.87 | 67.65 | 34.69 | 38.13 | 18.36 | 69.13 | 28.46 |
营业税金及附加 | 1.03 | 2.09 | 2.20 | 2.71 | 5.17 | 1.90 | 4.87 | 2.43 |
销售费用 | 1.97 | 2.93 | 3.07 | 3.58 | 2.00 | 1.63 | 1.41 | 1.17 |
管理费用 | 2.64 | 5.30 | 3.51 | 2.93 | 1.85 | 1.12 | 1.07 | 0.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.29 | 4.50 | 3.13 | 0.85 | 2.14 | 0.92 | 1.48 | 0.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.36 | 0.42 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | -0.07 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.93 | 2.03 | 3.73 | 1.16 | -0.45 | -0.17 | 0.39 | -0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.61 | 1.75 | 3.53 | 0.88 | -0.60 | -0.29 | 0.18 | -0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -30.84 | -0.98 | 7.67 | 8.30 | 7.39 | 3.04 | -0.36 | 1.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
营业外支出 | 2.16 | 0.91 | 2.84 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -32.89 | -1.86 | 4.86 | 8.37 | 7.33 | 3.02 | -0.37 | 1.25 |
所得税费用 | 2.08 | 2.63 | 1.65 | 2.52 | 3.34 | -- | 1.50 | 0.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -34.98 | -4.49 | 3.21 | 5.86 | 4.00 | 1.58 | -1.87 | 0.82 |
净利润(不含少数股东损益) | -35.64 | -3.94 | 3.52 | 5.88 | 4.11 | 1.56 | -1.99 | 0.78 |
少数股东损益 | 0.67 | -0.54 | -0.32 | -0.03 | -0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.05 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.36 | 65.81 | 43.63 | 34.32 | 18.86 | 109.85 | 80.40 | 56.91 |
收到的税费返还 | -- | 3.31 | 2.70 | 2.10 | 0.88 | 2.20 | 1.59 | 0.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.67 | 18.72 | 13.66 | 13.15 | 9.37 | 74.84 | 22.69 | 15.88 |
经营活动现金流入小计 | 11.04 | 87.84 | 60.00 | 49.57 | 29.11 | 186.89 | 104.68 | 73.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.27 | 49.42 | 26.57 | 18.23 | 8.53 | 66.05 | 59.24 | 49.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.44 | 2.41 | 1.87 | 1.33 | 0.85 | 3.63 | 2.69 | 1.93 |
支付的各项税费 | 0.29 | 6.51 | 6.04 | 4.64 | 3.48 | 11.83 | 9.90 | 7.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.16 | 13.44 | 12.51 | 7.47 | 3.68 | 77.41 | 24.48 | 15.80 |
经营活动现金流出小计 | 9.16 | 71.78 | 46.99 | 31.67 | 16.54 | 158.93 | 96.31 | 74.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.88 | 16.06 | 13.00 | 17.90 | 12.57 | 27.97 | 8.37 | -0.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.90 | 4.08 | 3.67 | 2.71 | 6.37 | 4.91 | 3.73 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.41 | 0.49 | 0.33 | 0.23 | 0.64 | 0.17 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 1.75 | 0.60 | 0.52 |
投资活动现金流入小计 | -- | 5.35 | 4.57 | 4.00 | 2.94 | 8.77 | 5.68 | 4.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.01 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | -- | 0.14 | 0.06 | 0.05 |
投资所支付的现金 | 2.02 | 1.41 | 1.26 | 1.16 | -- | 5.15 | 5.12 | 3.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.27 | -- | -- | -- | 7.98 | 0.24 | 0.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 2.25 | 2.25 |
投资活动现金流出小计 | 2.03 | 3.87 | 1.38 | 1.19 | 0.02 | 13.50 | 7.66 | 6.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.03 | 1.48 | 3.19 | 2.81 | 2.92 | -4.73 | -1.99 | -2.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.17 | 0.93 | 0.93 | 0.65 | 1.17 | 0.09 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.90 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 1.17 | 0.09 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 1.34 | 14.65 | 13.61 | 8.54 | 3.10 | 34.08 | 25.44 | 20.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 26.81 | 11.38 | 9.11 | 1.37 | 70.46 | 32.59 | 25.71 |
筹资活动现金流入小计 | 1.38 | 42.63 | 25.92 | 18.58 | 5.12 | 105.71 | 60.12 | 46.72 |
偿还债务支付的现金 | 1.24 | 46.18 | 40.55 | 33.52 | 12.70 | 49.04 | 33.44 | 22.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.83 | 5.35 | 3.60 | 2.41 | 1.24 | 6.81 | 5.60 | 3.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 34.48 | 19.66 | 17.08 | 11.00 | 65.26 | 22.46 | 8.77 |
筹资活动现金流出小计 | 2.11 | 86.01 | 63.80 | 53.01 | 24.93 | 121.11 | 61.50 | 34.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.73 | -43.38 | -37.88 | -34.43 | -19.81 | -15.40 | -1.38 | 11.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -0.01 | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.88 | -25.83 | -21.68 | -13.72 | -4.32 | 7.82 | 5.00 | 8.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.82 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 32.82 | 32.82 | 32.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.94 | 14.82 | 18.97 | 26.92 | 36.32 | 40.64 | 37.82 | 41.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -34.98 | -- | 1.54 | -- | -4.49 | -- | 0.88 |
加:资产减值准备 | -- | 10.50 | -- | -- | -- | 2.31 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.31 | -- | 0.08 | -- | 0.16 | -- | 0.14 |
无形资产摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.07 | -- | -0.02 | -- | -0.33 | -- | -0.06 |
财务费用1 | -- | 3.60 | -- | 1.57 | -- | 5.13 | -- | 2.16 |
投资损失 | -- | 0.93 | -- | -0.07 | -- | -2.03 | -- | -1.52 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.72 | -- | 0.37 | -- | 0.52 | -- | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | 0.20 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | 43.73 | -- | 39.76 | -- | -14.21 | -- | -29.53 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.27 | -- | 3.09 | -- | -14.00 | -- | -5.51 |
经营性应付项目的增加 | -- | -29.00 | -- | -28.57 | -- | 54.40 | -- | 32.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.82 | -- | 26.92 | -- | 40.64 | -- | 41.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 40.64 | -- | 40.64 | -- | 32.82 | -- | 32.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.81 | 109.85 | 99.98 | 102.60 | 94.81 | 65.12 | 61.38 | 45.56 |
收到的税费返还 | 3.31 | 2.20 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.72 | 74.84 | 57.98 | 43.30 | 32.41 | 21.30 | 3.50 | 1.79 |
经营活动现金流入小计 | 87.84 | 186.89 | 159.04 | 145.90 | 127.23 | 86.42 | 64.88 | 47.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.42 | 66.05 | 86.66 | 112.31 | 60.80 | 56.25 | 28.08 | 18.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.41 | 3.63 | 3.09 | 2.76 | 1.93 | 1.32 | 1.42 | 1.22 |
支付的各项税费 | 6.51 | 11.83 | 7.84 | 11.48 | 8.25 | 3.92 | 6.44 | 3.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.44 | 77.41 | 59.52 | 24.55 | 20.47 | 24.84 | 3.09 | 3.36 |
经营活动现金流出小计 | 71.78 | 158.93 | 157.11 | 151.09 | 91.45 | 86.34 | 39.03 | 26.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.06 | 27.97 | 1.93 | -5.19 | 35.78 | 0.08 | 25.85 | 21.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.90 | 6.37 | 1.31 | 0.95 | 7.31 | 0.10 | 1.50 | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.41 | 0.64 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.27 | 0.12 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 1.75 | 1.56 | 11.46 | 7.49 | 6.13 | 0.76 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.35 | 8.77 | 3.03 | 12.72 | 14.87 | 6.49 | 2.42 | 0.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 | 0.14 | 1.34 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
投资所支付的现金 | 1.41 | 5.15 | 4.90 | 8.00 | 9.60 | 18.58 | 2.70 | 0.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.27 | 7.98 | -- | -- | 1.80 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.24 | 3.33 | 5.04 | 6.40 | 10.16 | 0.70 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.87 | 13.50 | 9.58 | 13.18 | 17.91 | 28.90 | 3.42 | 0.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.48 | -4.73 | -6.55 | -0.45 | -3.04 | -22.40 | -1.00 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.17 | 1.17 | 1.67 | 5.16 | 1.31 | 0.42 | 0.11 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.90 | 1.17 | 1.67 | 5.16 | 1.31 | 0.42 | 0.11 | -- |
取得借款收到的现金 | 14.65 | 34.08 | 61.49 | 59.31 | 27.93 | 44.85 | 20.60 | 33.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.81 | 70.46 | 144.02 | 38.11 | 29.86 | 5.95 | 1.66 | 14.97 |
筹资活动现金流入小计 | 42.63 | 105.71 | 207.17 | 102.58 | 59.10 | 51.22 | 22.36 | 48.34 |
偿还债务支付的现金 | 46.18 | 49.04 | 47.71 | 31.09 | 44.14 | 13.38 | 30.39 | 48.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.35 | 6.81 | 8.72 | 6.40 | 4.58 | 2.52 | 3.54 | 6.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.31 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.48 | 65.26 | 130.49 | 52.14 | 41.63 | 17.78 | 6.16 | 21.55 |
筹资活动现金流出小计 | 86.01 | 121.11 | 186.92 | 89.63 | 90.36 | 33.68 | 40.09 | 75.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43.38 | -15.40 | 20.25 | 12.95 | -31.26 | 17.54 | -17.73 | -27.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -25.83 | 7.82 | 15.61 | 7.30 | 1.45 | -4.78 | 7.13 | -6.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 40.64 | 32.82 | 17.21 | 9.88 | 8.43 | 13.22 | 6.09 | 12.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.82 | 40.64 | 32.82 | 17.18 | 9.88 | 8.43 | 13.22 | 6.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -34.98 | -4.49 | 3.21 | 5.86 | 4.00 | 1.58 | -1.87 | 0.82 |
加:资产减值准备 | 10.50 | 2.31 | -- | 0.06 | 0.67 | 0.36 | 0.42 | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.31 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
无形资产摊销 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.07 | -0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.60 | 5.13 | 4.51 | 2.61 | 1.56 | 0.51 | 1.51 | 0.55 |
投资损失 | 0.93 | -2.03 | -3.67 | -1.16 | 0.45 | 0.17 | -0.39 | 0.16 |
递延所得税资产减少 | 0.72 | 0.52 | -1.39 | -0.49 | -1.07 | 0.02 | -0.24 | -0.51 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | 0.20 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 43.73 | -14.21 | -28.61 | -88.19 | -34.89 | -44.29 | 48.36 | 9.45 |
经营性应收项目的减少 | -3.27 | -14.00 | -0.52 | 17.10 | 3.54 | -9.71 | -4.73 | -1.02 |
经营性应付项目的增加 | -29.00 | 54.40 | 28.23 | 58.97 | 61.38 | 51.33 | -17.33 | 11.47 |
其他 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.82 | 40.64 | 32.82 | 17.18 | 9.88 | 8.43 | 13.22 | 6.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 40.64 | 32.82 | 17.21 | 9.88 | 8.43 | 13.22 | 6.09 | 12.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |