昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 257.41 | 289.54 | 289.67 | 147.61 | 116.96 | 155.77 | 91.46 | 219.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 47.95 | 168.88 | 139.68 | 89.03 | 156.13 | 135.87 | 66.74 | 115.68 |
预付款项 | -- | -- | 33.35 | -- | 35.00 | -- | 158.96 | 3.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.52 | -- | 0.94 | -- | 0.19 | -- | 46.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,971.44 | 1,976.89 | 2,115.65 | 2,116.22 | 2,118.26 | 2,124.70 | 2,186.89 | 2,187.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.17 | 3.20 | 6.36 | 6.65 | 12.36 | 9.06 | 1.23 | 1.45 |
流动资产合计 | 2,311.97 | 2,442.04 | 2,616.12 | 2,360.45 | 2,456.86 | 2,452.58 | 2,551.78 | 2,573.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 315.77 | 282.79 | 250.19 | 252.22 | 248.48 | 245.82 | 97.60 | 98.46 |
固定资产 | 0.90 | 0.82 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.67 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
递延所得税资产 | 51.28 | 51.45 | 46.43 | 46.43 | 46.34 | 46.58 | 44.51 | 44.57 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 525.21 | 492.34 | 347.39 | 349.50 | 345.79 | 343.46 | 142.96 | 143.97 |
资产总计 | 2,837.19 | 2,934.37 | 2,963.51 | 2,709.95 | 2,802.64 | 2,796.04 | 2,694.74 | 2,717.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 625.51 | 642.74 | 621.74 | 410.38 | 514.05 | 499.30 | 445.00 | 425.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 48.32 | 50.52 | 127.74 | 78.95 | 145.65 | 52.69 | 52.04 | 104.08 |
预收账款 | 3.30 | 1.52 | 2.41 | 2.52 | 5.33 | 3.81 | 1.10 | 2.44 |
应付职工薪酬 | 1.84 | 1.87 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 1.76 | 1.64 | 1.62 |
应交税费 | 155.93 | 199.43 | 168.76 | 167.90 | 167.91 | 186.14 | 159.62 | 158.87 |
应付利息 | 1.59 | 1.44 | 1.10 | 0.84 | 0.80 | 0.38 | 0.58 | 0.45 |
应付股利 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |
其他应付款 | -- | 20.61 | -- | 18.44 | -- | 38.84 | -- | 14.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 98.12 | 96.68 | 98.62 | 99.13 | 51.62 | 118.71 | 158.89 | 190.24 |
其他流动负债 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- |
流动负债合计 | 966.82 | 1,028.00 | 1,081.74 | 791.06 | 925.46 | 930.10 | 867.79 | 930.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 52.08 | 52.08 | 62.47 | 62.47 | 68.47 | 70.01 | 86.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 76.57 | -- | 109.07 | -- | 30.90 | -- | 52.18 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.28 | 4.28 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- |
非流动负债合计 | 114.91 | 136.05 | 159.60 | 178.94 | 122.17 | 108.31 | 115.13 | 63.87 |
负债合计 | 1,081.73 | 1,164.05 | 1,241.34 | 970.00 | 1,047.63 | 1,038.41 | 982.92 | 994.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 646.12 | 646.12 | 646.12 | 646.12 | 646.12 | 646.12 | 646.12 | 646.12 |
资本公积 | 412.59 | 412.59 | 412.59 | 412.59 | 412.59 | 412.59 | 412.59 | 412.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 111.80 | 111.80 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 |
未分配利润 | 584.95 | 599.82 | 553.26 | 571.04 | 586.11 | 588.73 | 542.91 | 554.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,755.46 | 1,770.32 | 1,722.16 | 1,739.95 | 1,755.02 | 1,757.63 | 1,711.82 | 1,723.29 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,755.46 | 1,770.32 | 1,722.16 | 1,739.95 | 1,755.02 | 1,757.63 | 1,711.82 | 1,723.29 |
负债和股东权益合计 | 2,837.19 | 2,934.37 | 2,963.51 | 2,709.95 | 2,802.64 | 2,796.04 | 2,694.74 | 2,717.60 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 289.54 | 155.77 | 305.79 | 211.82 | 83.78 | 544.95 | 458.98 | 188.17 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
应收账款 | 168.88 | 135.87 | 66.23 | 6.07 | 20.71 | 0.94 | 0.43 | 3.98 |
预付款项 | -- | -- | -- | 140.50 | -- | 0.93 | 1.53 | 0.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.52 | 0.19 | -- | 333.99 | -- | 7.30 | 2.04 | 2.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,976.89 | 2,124.70 | 2,186.34 | 2,251.59 | 2,646.07 | 2,869.88 | 3,009.25 | 3,054.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.20 | 9.06 | 0.35 | 0.54 | 1.28 | 1.82 | -- | 20.00 |
流动资产合计 | 2,442.04 | 2,452.58 | 2,665.00 | 2,944.50 | 2,760.33 | 3,425.81 | 3,492.23 | 3,269.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 282.79 | 245.82 | 100.18 | 109.85 | 113.69 | 62.10 | 64.47 | 66.95 |
固定资产 | 0.82 | 0.57 | 0.63 | 3.18 | -- | 4.12 | -- | 38.83 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.01 | 0.15 | 0.26 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | -- | 0.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.06 | 0.08 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 51.45 | 46.58 | 44.77 | 41.83 | 38.29 | 41.46 | 31.67 | 27.89 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 45.58 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 492.34 | 343.46 | 145.92 | 201.21 | 156.05 | 108.05 | 100.41 | 133.71 |
资产总计 | 2,934.37 | 2,796.04 | 2,810.92 | 3,145.71 | 2,916.38 | 3,533.86 | 3,592.64 | 3,403.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 642.74 | 499.30 | 417.00 | 484.00 | 462.00 | 720.00 | 564.00 | 650.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 50.52 | 52.69 | 54.25 | 78.06 | 131.66 | 192.89 | 223.64 | 267.50 |
预收账款 | 1.52 | 3.81 | 3.05 | 0.38 | 3.22 | 96.99 | 0.91 | 1.26 |
应付职工薪酬 | 1.87 | 1.76 | 1.57 | 2.51 | 2.16 | 2.14 | 1.16 | 1.22 |
应交税费 | 199.43 | 186.14 | 172.12 | 167.31 | 138.54 | 135.23 | 111.49 | 83.41 |
应付利息 | 1.44 | 0.38 | 0.75 | 0.86 | 0.95 | 12.99 | 19.40 | 15.21 |
应付股利 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.65 | 8.68 | 8.69 | 8.70 | 9.06 |
其他应付款 | 20.61 | 38.84 | -- | 16.98 | -- | 28.66 | 367.74 | 33.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 96.68 | 118.71 | 217.59 | 210.05 | 153.63 | 296.93 | 342.89 | 81.63 |
其他流动负债 | 0.10 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,028.00 | 930.10 | 914.78 | 1,107.17 | 916.47 | 1,494.52 | 1,639.92 | 1,143.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 52.08 | 70.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.37 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 400.00 |
长期应付款 | 76.57 | 30.90 | -- | 286.74 | -- | 336.08 | 57.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 4.84 | 0.54 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.10 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 136.05 | 108.31 | 148.68 | 294.68 | 289.07 | 343.48 | 264.40 | 586.25 |
负债合计 | 1,164.05 | 1,038.41 | 1,063.45 | 1,401.85 | 1,205.54 | 1,837.99 | 1,904.32 | 1,729.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 646.12 | 646.12 | 646.12 | 646.12 | 646.12 | 646.12 | 646.12 | 646.12 |
资本公积 | 412.59 | 412.59 | 412.59 | 412.59 | 412.59 | 412.59 | 412.59 | 412.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 111.80 | 110.20 | 110.20 | 108.31 | 105.51 | 103.53 | 103.51 | 100.49 |
未分配利润 | 599.82 | 588.73 | 578.56 | 576.84 | 546.63 | 533.63 | 526.10 | 514.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,770.32 | 1,757.63 | 1,747.47 | 1,743.86 | 1,710.85 | 1,695.87 | 1,688.32 | 1,674.04 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,770.32 | 1,757.63 | 1,747.47 | 1,743.86 | 1,710.85 | 1,695.87 | 1,688.32 | 1,674.04 |
负债和股东权益合计 | 2,934.37 | 2,796.04 | 2,810.92 | 3,145.71 | 2,916.38 | 3,533.86 | 3,592.64 | 3,403.58 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 12.00 | 461.46 | 376.35 | 238.18 | 22.18 | 493.39 | 306.32 | 228.17 |
营业成本 | 27.30 | 438.07 | 412.17 | 256.14 | 25.68 | 473.78 | 341.28 | 251.43 |
营业税金及附加 | 0.78 | 21.08 | 3.13 | 2.67 | 1.32 | 13.36 | 1.09 | 0.75 |
销售费用 | 1.26 | 8.87 | 3.12 | 1.80 | 0.64 | 8.30 | 2.25 | 1.44 |
管理费用 | 3.14 | 15.90 | 7.84 | 5.16 | 2.42 | 12.20 | 6.89 | 4.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.24 | 57.05 | 41.82 | 26.61 | 12.02 | 50.29 | 34.54 | 23.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -14.70 | 16.50 | -35.06 | -17.20 | -2.35 | 18.66 | -35.51 | -24.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.58 | 0.57 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 |
营业外支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25 | 0.06 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -14.69 | 17.09 | -34.49 | -17.19 | -2.34 | 16.41 | -35.48 | -24.12 |
所得税费用 | 0.17 | 4.39 | 0.98 | 0.50 | 0.28 | 6.25 | 0.17 | 0.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -14.87 | 12.69 | -35.47 | -17.69 | -2.62 | 10.17 | -35.65 | -24.18 |
净利润(不含少数股东损益) | -14.87 | 12.69 | -35.47 | -17.69 | -2.62 | 10.17 | -35.65 | -24.18 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 461.46 | 493.39 | 911.55 | 458.10 | 677.64 | 781.44 | 511.97 | 700.72 |
营业成本 | 438.07 | 473.78 | 902.97 | 535.14 | 652.80 | 775.41 | 472.42 | 678.67 |
营业税金及附加 | 21.08 | 13.36 | 20.58 | 9.36 | 24.60 | 37.08 | 14.06 | 6.23 |
销售费用 | 8.87 | 8.30 | 7.03 | 19.20 | 20.24 | 19.68 | 19.24 | 8.92 |
管理费用 | 15.90 | 12.20 | 10.26 | 12.59 | 10.84 | 12.36 | 13.10 | 16.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 57.05 | 50.29 | 66.25 | 77.11 | 81.19 | 87.88 | 74.22 | 67.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -1.65 | 3.42 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.76 | -- | -- | 127.71 | 0.70 | 0.09 | 0.13 | 1.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.50 | 18.66 | 19.19 | 43.89 | 26.37 | 6.12 | -5.96 | -80.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.58 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.39 | 10.66 | 20.59 | 1.44 |
营业外支出 | -- | 2.25 | 4.28 | -0.09 | 2.36 | 2.32 | 2.89 | 2.93 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.09 | 16.41 | 15.03 | 43.99 | 24.40 | 14.46 | 11.74 | -81.82 |
所得税费用 | 4.39 | 6.25 | 4.96 | 10.98 | 9.42 | -0.20 | -- | 0.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.69 | 10.17 | 10.07 | 33.02 | 14.98 | 14.66 | 14.28 | -82.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.69 | 10.17 | 10.07 | 33.02 | 14.98 | 14.66 | 14.28 | -82.08 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180.44 | 1,284.50 | 1,014.38 | 616.30 | 241.51 | 881.81 | 335.22 | 198.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.54 | 7.10 | 70.48 | 9.59 | 29.97 | 7.08 | 65.34 | 64.15 |
经营活动现金流入小计 | 213.98 | 1,291.60 | 1,084.86 | 625.89 | 271.48 | 888.89 | 400.86 | 262.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.58 | 753.89 | 885.63 | 502.55 | 204.38 | 530.41 | 478.84 | 188.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.53 | 14.83 | 8.81 | 5.94 | 3.23 | 14.10 | 8.02 | 5.10 |
支付的各项税费 | 49.63 | 33.88 | 29.77 | 28.30 | 24.97 | 18.47 | 17.00 | 16.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.19 | 34.29 | 37.81 | 34.99 | 22.19 | 9.57 | 8.70 | 5.67 |
经营活动现金流出小计 | 145.92 | 836.89 | 962.02 | 571.79 | 254.78 | 572.56 | 512.56 | 215.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68.06 | 454.71 | 122.84 | 54.10 | 16.70 | 316.34 | -111.69 | 47.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 46.99 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 46.99 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.77 | 5.12 | 0.35 | -- | -- | 156.69 | 0.15 | 0.15 |
投资所支付的现金 | -- | 106.98 | -- | -- | -- | 50.28 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30.77 | 115.51 | 0.35 | -- | -- | 206.98 | 0.15 | 0.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.77 | -114.76 | 0.40 | 0.76 | 0.76 | -159.99 | -0.15 | -0.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60.00 | 527.40 | 417.50 | 282.00 | 124.50 | 492.75 | 321.50 | 215.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.60 | 15.60 | 15.60 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60.00 | 543.00 | 433.10 | 297.60 | 124.50 | 492.75 | 321.50 | 215.50 |
偿还债务支付的现金 | 119.76 | 663.42 | 360.51 | 312.97 | 162.01 | 733.32 | 383.46 | 318.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.66 | 71.67 | 48.33 | 34.04 | 16.81 | 65.80 | 40.53 | 30.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64.10 | 13.60 | 13.60 | 1.96 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 129.42 | 799.18 | 422.44 | 360.62 | 180.77 | 799.12 | 423.99 | 348.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69.42 | -256.18 | 10.66 | -63.02 | -56.27 | -306.37 | -102.49 | -132.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -32.14 | 83.77 | 133.90 | -8.16 | -38.81 | -150.02 | -214.33 | -86.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 239.54 | 155.77 | 155.77 | 155.77 | 155.77 | 305.79 | 305.79 | 305.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 207.41 | 239.54 | 289.67 | 147.61 | 116.96 | 155.77 | 91.46 | 219.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.69 | -- | -17.69 | -- | 10.17 | -- | -24.18 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.69 | -- | 0.10 | -- | 3.64 | -- | 0.10 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 58.32 | -- | 27.06 | -- | 52.78 | -- | 24.90 |
投资损失 | -- | -0.76 | -- | -0.76 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4.87 | -- | 0.15 | -- | -1.82 | -- | 0.20 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 113.26 | -- | 2.08 | -- | 61.64 | -- | 0.72 |
经营性应收项目的减少 | -- | 324.76 | -- | -19.43 | -- | 185.90 | -- | 122.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | -65.32 | -- | 62.48 | -- | 2.73 | -- | -77.84 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 239.54 | -- | 147.61 | -- | 155.77 | -- | 219.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 155.77 | -- | 155.77 | -- | 305.79 | -- | 305.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284.50 | 881.81 | 770.64 | 654.84 | 613.41 | 961.28 | 577.79 | 774.22 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.10 | 7.08 | 15.59 | 19.75 | 15.88 | 26.97 | 55.79 | 26.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,291.60 | 888.89 | 786.23 | 674.59 | 629.29 | 988.25 | 633.58 | 800.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 753.89 | 530.41 | 692.83 | 601.41 | 453.33 | 591.70 | 532.52 | 820.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.83 | 14.10 | 16.39 | 17.52 | 15.54 | 13.66 | 14.21 | 15.67 |
支付的各项税费 | 33.88 | 18.47 | 20.94 | 13.52 | 37.89 | 46.26 | 15.37 | 8.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34.29 | 9.57 | 15.22 | 19.36 | 35.86 | 36.18 | 30.09 | 24.33 |
经营活动现金流出小计 | 836.89 | 572.56 | 745.37 | 651.81 | 542.63 | 687.80 | 592.19 | 869.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 454.71 | 316.34 | 40.85 | 22.78 | 86.66 | 300.45 | 41.39 | -69.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 173.00 | 20.00 | 20.00 | 141.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.76 | -- | -- | -- | 0.70 | 0.09 | 0.13 | 1.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.43 | 0.46 | 0.15 | 0.01 | 126.63 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 46.99 | 338.00 | 99.96 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.76 | 46.99 | 338.43 | 100.42 | 173.85 | 20.11 | 146.76 | 142.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.12 | 156.69 | 0.11 | 0.69 | 0.26 | 0.91 | 0.10 | 0.01 |
投资所支付的现金 | 106.98 | 50.28 | -- | -- | 173.00 | 20.00 | -- | 155.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 115.51 | 206.98 | 0.11 | 0.69 | 173.26 | 20.91 | 0.10 | 155.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114.76 | -159.99 | 338.32 | 99.73 | 0.60 | -0.81 | 146.66 | -12.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 527.40 | 492.75 | 627.00 | 752.00 | 968.00 | 1,460.60 | 1,204.00 | 1,398.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.60 | -- | 7.20 | 16.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 543.00 | 492.75 | 634.20 | 768.00 | 968.00 | 1,460.60 | 1,204.00 | 1,398.10 |
偿还债务支付的现金 | 663.42 | 733.32 | 835.53 | 666.64 | 1,421.39 | 1,575.03 | 1,049.11 | 1,527.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.67 | 65.80 | 73.74 | 77.45 | 88.53 | 97.68 | 72.07 | 73.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.10 | -- | 8.41 | 18.21 | 8.40 | 0.72 | 0.90 | 0.53 |
筹资活动现金流出小计 | 799.18 | 799.12 | 917.68 | 762.30 | 1,518.32 | 1,673.43 | 1,122.08 | 1,601.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -256.18 | -306.37 | -283.48 | 5.70 | -550.32 | -212.83 | 81.92 | -203.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 83.77 | -150.02 | 95.70 | 128.21 | -463.07 | 86.81 | 269.97 | -285.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 155.77 | 305.79 | 210.09 | 81.88 | 544.95 | 458.13 | 188.17 | 473.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 239.54 | 155.77 | 305.79 | 210.09 | 81.88 | 544.95 | 458.13 | 188.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.69 | 10.17 | 10.07 | 33.02 | 14.98 | 14.66 | 14.28 | -82.08 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -1.65 | 3.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.69 | 3.64 | 4.14 | 4.18 | 2.88 | 2.91 | 4.25 | 4.29 |
无形资产摊销 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.07 | -0.19 | -0.09 | -- | -73.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 58.32 | 52.78 | 67.30 | 77.67 | 82.56 | 88.39 | 76.80 | 68.84 |
投资损失 | -0.76 | -- | -- | -127.71 | -0.70 | -0.09 | -0.13 | -1.01 |
递延所得税资产减少 | -4.87 | -1.82 | -2.93 | -3.56 | 3.16 | -9.78 | -3.79 | -0.38 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 113.26 | 61.64 | 65.25 | 37.27 | 169.85 | 139.37 | 45.64 | -105.23 |
经营性应收项目的减少 | 324.76 | 185.90 | 24.28 | -123.36 | -20.58 | 12.56 | -15.55 | -1.02 |
经营性应付项目的增加 | -65.32 | 2.73 | -127.92 | 113.59 | -162.86 | 51.10 | -4.37 | 44.03 |
其他 | -- | -- | 10.42 | 0.18 | -1.90 | 0.84 | -0.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 239.54 | 155.77 | 305.79 | 210.09 | 81.88 | 544.95 | 458.13 | 188.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 155.77 | 305.79 | 210.09 | 81.88 | 544.95 | 458.13 | 188.17 | 473.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |