昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.53 | 40.70 | 48.02 | 51.60 | 44.54 | 38.98 | 57.02 | 45.56 |
交易性金融资产 | 7.89 | 4.95 | 8.43 | 5.88 | 5.85 | 3.33 | 7.79 | 8.02 |
应收票据 | 1.31 | 1.09 | 1.55 | 2.04 | 1.77 | 1.48 | 1.39 | 1.63 |
应收账款 | 38.09 | 38.97 | 33.92 | 33.34 | 35.68 | 31.88 | 31.15 | 31.10 |
预付款项 | 4.19 | 2.67 | 4.15 | 4.91 | 2.60 | 2.15 | 4.49 | 3.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.85 | 0.04 | 0.04 | -- | 1.75 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.60 | -- | -- | -- | 2.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.91 | 16.87 | 21.58 | 18.25 | 19.00 | 14.99 | 22.39 | 26.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.01 |
其他流动资产 | 20.77 | 21.40 | 14.05 | 11.44 | 11.41 | 10.09 | 8.55 | 7.83 |
流动资产合计 | 159.47 | 153.94 | 160.09 | 155.12 | 150.69 | 145.93 | 163.85 | 148.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.40 | 0.40 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.40 | 0.40 |
长期股权投资 | 56.67 | 56.02 | 55.29 | 55.95 | 54.10 | 52.43 | 49.97 | 51.60 |
投资性房地产 | 2.12 | 2.15 | 2.17 | 2.19 | 2.22 | 2.24 | 2.26 | 2.27 |
固定资产 | 374.40 | 345.68 | 256.44 | 236.73 | 238.21 | 228.82 | 213.48 | 211.98 |
在建工程 | -- | -- | -- | 68.63 | -- | -- | -- | 42.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.64 | 22.88 | 22.33 | 22.33 | 22.60 | 22.31 | 21.41 | 20.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.09 | 15.09 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 13.30 | 12.63 | 12.63 |
长期待摊费用 | 1.53 | 1.43 | 1.02 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | 0.54 | 0.49 |
递延所得税资产 | 9.68 | 9.73 | 9.14 | 9.02 | 9.26 | 8.85 | 7.91 | 8.03 |
其他非流动资产 | 21.49 | 20.63 | 21.32 | 20.21 | 19.94 | 19.94 | 14.65 | 15.07 |
非流动资产合计 | 596.94 | 586.20 | 519.84 | 499.59 | 492.90 | 473.70 | 433.14 | 427.96 |
资产总计 | 756.41 | 740.14 | 679.93 | 654.71 | 643.60 | 619.64 | 596.99 | 576.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 27.22 | 25.31 | 16.86 | 22.09 | 30.05 | 30.45 | 18.35 | 25.06 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.23 | 8.05 | 10.89 | 16.20 | 18.86 | 19.06 | 23.76 | 19.48 |
应付账款 | 66.27 | 64.32 | 50.53 | 43.12 | 45.51 | 39.99 | 40.20 | 39.21 |
预收账款 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | -- | 0.02 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.66 | 7.07 | 7.77 | 4.36 | 2.83 | 3.63 | 4.48 | 2.69 |
应交税费 | 2.31 | 2.21 | 2.49 | 2.31 | 2.23 | 2.34 | 3.15 | 1.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.16 | 0.16 | 0.46 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 6.06 | -- | -- | -- | 4.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 62.32 | 62.83 | 11.21 | 14.88 | 37.80 | 37.59 | 18.80 | 43.30 |
其他流动负债 | 3.48 | 3.63 | 2.43 | 2.28 | 2.53 | 23.16 | 23.45 | 13.65 |
流动负债合计 | 193.43 | 191.14 | 121.08 | 120.14 | 155.42 | 172.18 | 149.10 | 157.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 229.97 | 222.43 | 186.92 | 172.67 | 123.71 | 87.61 | 75.50 | 63.98 |
应付债券 | 25.30 | 25.30 | 60.30 | 60.30 | 63.80 | 63.80 | 78.50 | 63.50 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.53 | 7.07 | 6.39 | 6.23 | 6.30 | 5.98 | 6.33 | 6.43 |
其他非流动负债 | 3.48 | 3.63 | 2.43 | 2.28 | 2.53 | 23.16 | 23.45 | 13.65 |
非流动负债合计 | 274.89 | 267.46 | 279.42 | 263.60 | 218.51 | 181.89 | 179.29 | 154.71 |
负债合计 | 468.32 | 458.61 | 400.50 | 383.74 | 373.93 | 354.08 | 328.38 | 312.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 |
资本公积 | 88.26 | 88.22 | 88.97 | 90.83 | 90.73 | 90.69 | 85.63 | 85.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 28.95 | 28.95 |
未分配利润 | 94.53 | 90.05 | 88.95 | 84.84 | 84.72 | 80.68 | 83.41 | 78.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 288.09 | 281.53 | 279.43 | 270.97 | 269.66 | 265.56 | 268.60 | 264.28 |
少数股东权益 | 28.51 | 28.20 | 27.19 | 23.81 | 22.92 | 23.18 | 27.72 | 28.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 259.58 | 253.33 | 252.24 | 247.16 | 246.75 | 242.38 | 240.89 | 235.97 |
负债和股东权益合计 | 756.41 | 740.14 | 679.93 | 654.71 | 643.60 | 619.64 | 596.99 | 576.54 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 40.70 | 38.98 | 58.86 | 12.11 | 10.47 | 10.95 | 13.25 | 20.34 |
交易性金融资产 | 4.95 | 3.33 | 7.95 | 5.07 | 0.33 | 0.25 | 0.20 | -- |
应收票据 | 1.09 | 1.48 | 2.19 | 1.95 | 0.06 | 2.36 | 2.37 | 2.46 |
应收账款 | 38.97 | 31.88 | 26.00 | 20.27 | 16.57 | 13.65 | 11.12 | 10.69 |
预付款项 | 2.67 | 2.15 | 2.96 | 2.15 | 2.18 | 2.72 | 3.05 | 1.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.29 | 0.04 |
应收股利 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.73 | -- | 0.75 | 0.67 | 3.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.87 | 14.99 | 16.68 | 24.61 | 21.90 | 16.19 | 16.52 | 17.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.08 | 0.02 | 0.82 | 0.45 | 0.59 | 0.35 | -- |
其他流动资产 | 21.40 | 10.09 | 11.76 | 6.25 | 4.86 | 2.84 | 2.38 | 1.34 |
流动资产合计 | 153.94 | 145.93 | 167.29 | 95.50 | 99.88 | 97.89 | 105.32 | 80.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.17 | 34.90 | 26.75 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 |
长期应收款 | 0.40 | 2.33 | 0.40 | 2.66 | 3.26 | 2.75 | 1.76 | -- |
长期股权投资 | 56.02 | 52.43 | 51.61 | 53.58 | 54.29 | 60.79 | 61.19 | 61.61 |
投资性房地产 | 2.15 | 2.24 | 2.31 | 2.41 | 2.53 | 2.08 | 4.42 | 4.57 |
固定资产 | 345.68 | 228.82 | 202.11 | 176.92 | -- | 154.98 | -- | 159.28 |
在建工程 | -- | -- | -- | 17.15 | -- | 9.36 | 7.47 | 7.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.88 | 22.31 | 21.39 | 21.16 | 21.81 | 8.35 | 8.29 | 7.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.09 | 13.30 | 11.65 | 4.95 | 4.28 | 0.51 | 0.56 | 0.05 |
长期待摊费用 | 1.43 | 0.76 | 0.36 | 0.81 | 0.61 | 0.41 | 0.37 | 0.36 |
递延所得税资产 | 9.73 | 8.85 | 7.72 | 1.97 | 1.92 | 1.83 | 1.63 | 2.58 |
其他非流动资产 | 20.63 | 19.94 | 17.13 | 14.36 | 10.65 | 12.47 | 2.78 | 2.78 |
非流动资产合计 | 586.20 | 473.70 | 414.01 | 338.50 | 323.98 | 286.74 | 280.17 | 273.14 |
资产总计 | 740.14 | 619.64 | 581.30 | 434.01 | 423.85 | 384.62 | 385.49 | 353.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.31 | 30.45 | 11.21 | 9.29 | 14.83 | 40.52 | 36.00 | 43.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.05 | 19.06 | 14.69 | 6.44 | 4.26 | 0.20 | -- | -- |
应付账款 | 64.32 | 39.99 | 36.11 | 34.91 | 26.81 | 18.46 | 21.49 | 23.88 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 13.60 | 5.93 | 8.04 | 5.48 |
应付职工薪酬 | 7.07 | 3.63 | 4.60 | 4.49 | 3.45 | 3.02 | 3.20 | 3.93 |
应交税费 | 2.21 | 2.34 | 1.68 | 2.10 | 0.77 | 1.25 | 0.96 | 1.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 1.52 | 1.21 |
应付股利 | 0.16 | 0.16 | 0.83 | 0.26 | -- | -- | -- | 0.54 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 3.83 | -- | 2.85 | 4.51 | 3.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 62.83 | 37.59 | 54.05 | 8.70 | 3.51 | 23.71 | 1.56 | 29.50 |
其他流动负债 | 3.63 | 23.16 | 13.45 | 3.27 | 1.37 | 0.68 | 0.40 | 0.39 |
流动负债合计 | 191.14 | 172.18 | 151.22 | 83.87 | 80.28 | 105.41 | 84.63 | 117.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 222.43 | 87.61 | 56.05 | 39.58 | 52.84 | 38.34 | 43.54 | 45.69 |
应付债券 | 25.30 | 63.80 | 75.00 | 89.00 | 74.00 | 39.00 | 57.91 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.69 | -- | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.07 | 5.98 | 6.48 | 5.11 | 4.68 | 2.74 | 3.11 | 0.98 |
其他非流动负债 | 3.63 | 23.16 | 13.45 | 3.27 | 1.37 | 0.68 | 0.40 | -- |
非流动负债合计 | 267.46 | 181.89 | 168.73 | 139.62 | 138.28 | 83.83 | 108.36 | 50.70 |
负债合计 | 458.61 | 354.08 | 319.95 | 223.48 | 218.56 | 189.24 | 192.98 | 168.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 35.07 | 35.44 | 35.44 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |
资本公积 | 88.22 | 90.69 | 85.36 | 41.66 | 39.55 | 39.48 | 39.47 | 38.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.22 | 29.22 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.59 |
未分配利润 | 90.05 | 80.68 | 74.74 | 77.24 | 69.53 | 61.53 | 57.24 | 54.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 281.53 | 265.56 | 261.34 | 210.52 | 205.30 | 195.38 | 192.51 | 149.11 |
少数股东权益 | 28.20 | 23.18 | 29.40 | 30.93 | 33.87 | 32.30 | 32.28 | 35.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 253.33 | 242.38 | 231.94 | 179.59 | 171.43 | 163.08 | 160.23 | 184.53 |
负债和股东权益合计 | 740.14 | 619.64 | 581.30 | 434.01 | 423.85 | 384.62 | 385.49 | 353.17 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 106.94 | 467.97 | 328.48 | 217.51 | 100.81 | 479.10 | 355.40 | 207.39 |
营业成本 | 101.88 | 443.89 | 311.31 | 204.42 | 96.08 | 466.85 | 345.51 | 202.77 |
营业税金及附加 | 0.25 | 1.38 | 0.97 | 0.62 | 0.32 | 1.40 | 0.96 | 0.57 |
销售费用 | 0.57 | 2.72 | 2.04 | 1.21 | 0.59 | 2.19 | 1.72 | 1.07 |
管理费用 | 2.09 | 9.04 | 7.28 | 4.16 | 1.79 | 8.10 | 5.77 | 3.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.38 | 7.08 | 5.14 | 3.30 | 1.85 | 6.84 | 5.16 | 3.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.09 | -0.08 | 0.03 | -- | 0.11 | -- | -- |
投资收益 | 0.69 | 1.11 | 4.50 | 2.53 | 0.68 | 1.76 | 2.60 | 2.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.65 | -1.36 | 2.14 | 1.51 | 0.62 | -0.68 | 0.51 | 0.24 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.89 | 23.46 | 20.82 | 14.82 | 5.56 | 15.01 | 13.08 | 6.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 1.06 | 0.41 | 0.29 | 0.03 | 0.46 | 0.40 | 0.33 |
营业外支出 | 0.17 | 1.35 | 0.77 | 0.65 | 0.33 | 0.71 | 0.13 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.80 | 23.17 | 20.45 | 14.45 | 5.27 | 14.76 | 13.35 | 7.18 |
所得税费用 | 1.18 | 4.52 | 3.64 | 2.83 | 1.14 | 3.05 | 2.57 | 1.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.62 | 18.65 | 16.81 | 11.63 | 4.13 | 11.71 | 10.79 | 6.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.47 | 16.38 | 15.28 | 11.16 | 4.04 | 13.54 | 12.18 | 7.17 |
少数股东损益 | 0.14 | 2.27 | 1.53 | 0.46 | 0.09 | -1.83 | -1.40 | -1.15 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 467.97 | 479.10 | 379.65 | 317.10 | 296.43 | 261.65 | 246.52 | 220.08 |
营业成本 | 443.89 | 466.85 | 387.18 | 306.84 | 287.97 | 253.18 | 219.65 | 189.25 |
营业税金及附加 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.25 | 1.40 | 1.24 | 1.50 | 1.48 |
销售费用 | 2.72 | 2.19 | 2.44 | 2.41 | 2.91 | 2.70 | 2.70 | 3.21 |
管理费用 | 9.04 | 8.10 | 6.75 | 6.16 | 5.82 | 5.38 | 5.97 | 5.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.08 | 6.84 | 7.85 | 5.64 | 6.56 | 6.61 | 5.78 | 5.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.58 | 3.79 |
公允价值变动净收益 | -0.09 | 0.11 | 0.71 | 0.36 | 0.34 | 0.03 | -0.03 | -- |
投资收益 | 1.11 | 1.76 | 2.50 | 5.45 | 3.05 | 2.01 | 0.65 | 2.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.36 | -0.68 | 0.03 | 3.15 | 1.27 | 0.40 | -1.10 | 0.69 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 23.46 | 15.01 | -3.54 | 13.18 | 11.54 | 10.95 | 13.26 | 14.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.06 | 0.46 | 0.56 | 0.60 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.32 |
营业外支出 | 1.35 | 0.71 | 0.22 | 0.30 | 0.11 | 0.78 | 0.38 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 23.17 | 14.76 | -3.21 | 13.47 | 11.61 | 10.39 | 13.14 | 14.84 |
所得税费用 | 4.52 | 3.05 | -2.49 | 2.55 | 2.00 | 2.45 | -- | 4.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.65 | 11.71 | -0.72 | 10.92 | 9.61 | 7.94 | 8.94 | 10.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.38 | 13.54 | 2.03 | 9.03 | 8.06 | 7.01 | 6.79 | 6.69 |
少数股东损益 | 2.27 | -1.83 | -2.74 | 1.89 | 1.56 | 0.93 | 2.16 | 3.43 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122.64 | 541.61 | 367.29 | 238.12 | 108.38 | 559.11 | 419.05 | 244.88 |
收到的税费返还 | 0.18 | 1.87 | 1.51 | 1.47 | 0.43 | 7.53 | 7.08 | 6.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.06 | 7.44 | 5.35 | 3.60 | 1.51 | 8.67 | 6.74 | 4.58 |
经营活动现金流入小计 | 124.96 | 551.37 | 374.44 | 243.39 | 110.57 | 575.17 | 431.15 | 254.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.08 | 484.42 | 320.60 | 211.44 | 93.93 | 502.70 | 373.32 | 230.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.43 | 17.97 | 12.52 | 8.62 | 5.37 | 17.32 | 12.13 | 9.02 |
支付的各项税费 | 2.50 | 13.53 | 9.73 | 6.41 | 3.17 | 11.05 | 6.75 | 4.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.96 | 7.52 | 5.05 | 3.03 | 1.65 | 6.82 | 5.39 | 2.31 |
经营活动现金流出小计 | 117.88 | 522.74 | 347.30 | 228.74 | 103.22 | 537.77 | 397.89 | 245.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.08 | 28.63 | 27.15 | 14.65 | 7.34 | 37.40 | 33.26 | 9.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5.96 | 22.45 | 15.83 | 8.90 | 34.24 | 7.48 | 2.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 3.83 | 3.72 | 0.45 | 0.12 | 3.67 | 3.73 | 0.46 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.70 | 0.39 | 0.34 |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 9.80 | 26.33 | 16.32 | 9.09 | 38.63 | 12.50 | 3.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.27 | 43.17 | 29.06 | 18.95 | 10.72 | 46.86 | 25.49 | 16.03 |
投资所支付的现金 | 3.03 | 24.15 | 32.42 | 22.43 | 13.91 | 34.98 | 9.45 | 5.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.47 | 4.34 | 5.65 | 4.38 | 4.33 | 4.47 | 3.35 | 1.53 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 3.30 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 6.19 | 0.34 | 0.37 |
投资活动现金流出小计 | 11.82 | 74.96 | 67.19 | 45.77 | 28.99 | 92.50 | 38.63 | 23.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.77 | -65.17 | -40.86 | -29.45 | -19.89 | -53.87 | -26.13 | -19.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.13 | 3.84 | 3.82 | 0.52 | 0.03 | 0.24 | 0.15 | 0.15 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.13 | 3.84 | 3.82 | 0.52 | 0.03 | 0.24 | 0.15 | 0.15 |
取得借款收到的现金 | 16.71 | 154.26 | 123.23 | 96.12 | 38.55 | 151.15 | 70.94 | 52.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.06 | 0.95 | -- | -- | 1.09 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16.84 | 160.16 | 128.00 | 96.64 | 38.59 | 152.47 | 126.09 | 72.50 |
偿还债务支付的现金 | 11.87 | 109.94 | 97.29 | 70.68 | 30.17 | 135.09 | 133.38 | 84.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.08 | 17.57 | 15.84 | 12.87 | 2.58 | 12.03 | 11.67 | 9.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.40 | 1.40 | 0.40 | 0.40 | 1.27 | 0.76 | 0.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.38 | 4.29 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 13.75 | 0.18 | 0.08 |
筹资活动现金流出小计 | 14.33 | 131.80 | 113.24 | 83.66 | 32.81 | 160.87 | 145.22 | 93.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.51 | 28.36 | 14.77 | 12.98 | 5.78 | -8.40 | -19.13 | -21.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | -0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.19 | -8.01 | 1.28 | -1.51 | -6.84 | -24.76 | -11.82 | -31.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 61.33 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 94.10 | 91.78 | 91.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 59.13 | 61.33 | 70.62 | 67.83 | 62.50 | 69.34 | 79.96 | 59.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 18.65 | -- | 11.63 | -- | 11.71 | -- | 6.01 |
加:资产减值准备 | -- | 0.84 | -- | 0.23 | -- | 0.01 | -- | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16.27 | -- | 8.46 | -- | 13.82 | -- | 7.24 |
无形资产摊销 | -- | 1.04 | -- | 0.54 | -- | 1.04 | -- | 0.56 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.39 | -- | 0.16 | -- | 0.24 | -- | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -0.02 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.09 | -- | -0.03 | -- | -0.11 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 8.27 | -- | 3.73 | -- | 7.83 | -- | 4.08 |
投资损失 | -- | -1.11 | -- | -2.53 | -- | -1.76 | -- | -2.22 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.57 | -- | 0.14 | -- | -0.65 | -- | -0.31 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.20 | -- | -0.14 | -- | -0.08 | -- | -0.08 |
存货的减少 | -- | -1.99 | -- | -3.26 | -- | 2.42 | -- | -9.64 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.82 | -- | -6.34 | -- | -2.78 | -- | -1.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12.39 | -- | 0.50 | -- | 4.62 | -- | 4.47 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61.33 | -- | 67.83 | -- | 69.34 | -- | 59.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 69.34 | -- | 69.34 | -- | 94.10 | -- | 91.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541.61 | 559.11 | 464.86 | 354.32 | 334.88 | 294.92 | 282.26 | 246.83 |
收到的税费返还 | 1.87 | 7.53 | 0.68 | 0.71 | 0.05 | 0.33 | 0.31 | 0.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.44 | 8.67 | 9.16 | 4.04 | 2.95 | 1.87 | 2.54 | 2.86 |
经营活动现金流入小计 | 551.37 | 575.17 | 474.82 | 354.63 | 340.77 | 300.04 | 287.98 | 255.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 484.42 | 502.70 | 419.60 | 306.33 | 276.15 | 257.36 | 234.73 | 196.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.97 | 17.32 | 15.17 | 13.13 | 12.17 | 12.09 | 11.48 | 11.53 |
支付的各项税费 | 13.53 | 11.05 | 9.73 | 7.89 | 8.89 | 9.95 | 12.05 | 15.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.52 | 6.82 | 9.79 | 5.33 | 6.37 | 3.71 | 3.31 | 5.03 |
经营活动现金流出小计 | 522.74 | 537.77 | 454.63 | 331.79 | 304.40 | 283.20 | 264.40 | 230.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28.63 | 37.40 | 20.19 | 22.84 | 36.36 | 16.84 | 23.58 | 24.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.96 | 34.24 | 23.16 | 4.46 | 0.54 | 0.85 | 1.00 | 1.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.83 | 3.67 | 4.58 | 4.09 | 2.66 | 2.62 | 2.97 | 4.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.51 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.70 | 2.78 | 1.13 | 8.66 | 0.78 | 0.27 | 0.33 |
投资活动现金流入小计 | 9.80 | 38.63 | 30.56 | 9.69 | 11.92 | 4.43 | 4.75 | 5.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.17 | 46.86 | 31.53 | 19.64 | 24.64 | 9.93 | 9.83 | 7.36 |
投资所支付的现金 | 24.15 | 34.98 | 25.71 | 14.72 | 5.13 | 10.95 | 2.83 | 21.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.34 | 4.47 | 12.73 | 3.17 | 16.33 | 1.28 | -- | 0.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.30 | 6.19 | 4.62 | 1.82 | 0.85 | 0.77 | 0.37 | 0.32 |
投资活动现金流出小计 | 74.96 | 92.50 | 74.60 | 39.36 | 46.94 | 22.93 | 13.04 | 29.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65.17 | -53.87 | -44.03 | -29.67 | -35.02 | -18.50 | -8.28 | -23.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.84 | 0.24 | 56.25 | 0.58 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.84 | 0.24 | 1.14 | 0.58 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
取得借款收到的现金 | 154.26 | 151.15 | 108.43 | 61.12 | 93.22 | 66.79 | 110.19 | 93.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.06 | 1.09 | 1.62 | 1.11 | 0.23 | 0.02 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 160.16 | 152.47 | 166.30 | 62.81 | 93.89 | 66.87 | 110.23 | 93.80 |
偿还债务支付的现金 | 109.94 | 135.09 | 62.90 | 58.87 | 91.34 | 64.22 | 89.65 | 84.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.57 | 12.03 | 13.14 | 8.42 | 9.55 | 10.33 | 11.08 | 15.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.40 | 1.27 | 1.00 | 1.46 | 0.56 | 0.93 | 2.97 | 6.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.29 | 13.75 | 1.51 | 5.40 | 4.80 | 0.04 | 1.79 | 0.19 |
筹资活动现金流出小计 | 131.80 | 160.87 | 77.55 | 72.69 | 105.70 | 74.59 | 102.53 | 100.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.36 | -8.40 | 88.75 | -9.88 | -11.81 | -7.73 | 7.71 | -6.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.16 | 0.10 | 0.01 | -0.02 | -- | -- | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.01 | -24.76 | 64.91 | -16.73 | -10.47 | -9.38 | 23.00 | -6.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 69.34 | 94.10 | 26.86 | 43.59 | 54.05 | 63.44 | 40.44 | 46.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 61.33 | 69.34 | 91.78 | 26.86 | 43.59 | 54.05 | 63.44 | 40.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.65 | 11.71 | -0.72 | 10.92 | 9.61 | 7.94 | 8.94 | 10.12 |
加:资产减值准备 | 0.84 | 0.01 | 0.77 | 3.09 | 0.80 | 0.47 | 0.58 | 3.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16.27 | 13.82 | 12.96 | 11.77 | 11.28 | 10.26 | 10.07 | 11.12 |
无形资产摊销 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 0.43 | 0.40 | 0.30 | 0.35 |
长期待摊费用摊销 | 0.39 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.03 | -0.54 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.71 | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | 0.09 | -0.11 | -0.71 | -0.36 | -0.34 | -0.03 | 0.03 | -- |
财务费用1 | 8.27 | 7.83 | 8.03 | 5.71 | 6.47 | 6.51 | 5.80 | 5.66 |
投资损失 | -1.11 | -1.76 | -2.50 | -5.45 | -3.05 | -2.01 | -0.65 | -2.82 |
递延所得税资产减少 | -0.57 | -0.65 | -5.28 | -0.04 | -0.10 | -0.20 | 0.95 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.20 | -0.08 | 0.49 | 0.35 | 0.32 | 0.10 | 0.24 | 0.02 |
存货的减少 | -1.99 | 2.42 | 7.20 | -2.74 | -5.52 | 0.10 | 1.24 | -5.10 |
经营性应收项目的减少 | -3.82 | -2.78 | -12.01 | -2.76 | -4.66 | -3.97 | -1.33 | 9.26 |
经营性应付项目的增加 | -12.39 | 4.62 | 9.72 | 0.96 | 20.98 | -3.54 | -2.18 | -7.72 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 61.33 | 69.34 | 91.78 | 26.86 | 43.59 | 54.05 | 63.44 | 40.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 69.34 | 94.10 | 26.86 | 43.59 | 54.05 | 63.44 | 40.44 | 46.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |