昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 53.06 | 59.99 | 61.33 | 62.32 | 64.99 | 68.06 | 76.77 | 76.84 |
交易性金融资产 | 12.16 | 11.01 | 13.28 | 17.75 | 20.99 | 13.69 | 11.41 | 13.76 |
应收票据 | 1.25 | 1.42 | 0.75 | 1.06 | 1.04 | 0.89 | 0.93 | 1.24 |
应收账款 | 61.67 | 65.02 | 67.64 | 61.23 | 65.35 | 62.86 | 57.91 | 53.53 |
预付款项 | 9.46 | 7.40 | 12.82 | 11.32 | 11.29 | 8.11 | 10.73 | 11.30 |
应收利息 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
应收股利 | 2.98 | 2.98 | 3.13 | 3.32 | 3.23 | 3.23 | 3.39 | 4.64 |
其他应收款 | -- | 10.07 | -- | 13.76 | -- | 13.56 | -- | 10.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 84.35 | 77.24 | 114.48 | 103.09 | 101.35 | 94.85 | 104.79 | 100.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.19 |
其他流动资产 | 2.86 | 2.35 | 3.79 | 3.51 | 3.71 | 3.10 | 3.12 | 2.59 |
流动资产合计 | 259.81 | 308.88 | 307.65 | 298.81 | 304.39 | 285.38 | 291.14 | 291.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.39 | 5.22 | 5.84 | 6.24 | 5.59 | 6.09 | 5.57 | 5.98 |
长期股权投资 | 134.48 | 134.20 | 137.95 | 138.70 | 139.68 | 138.51 | 146.64 | 158.08 |
投资性房地产 | 1.47 | 1.47 | 1.28 | 1.29 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.69 |
固定资产 | 30.32 | 30.91 | 35.50 | 36.08 | 36.69 | 37.46 | 37.77 | 38.22 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.83 | 19.01 | 15.95 | 17.20 | 17.81 | 18.00 | 16.97 | 16.18 |
开发支出 | 8.41 | 7.78 | 13.76 | 13.46 | 12.47 | 11.82 | 14.44 | 14.13 |
商誉 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.94 |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.29 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.49 |
递延所得税资产 | 15.33 | 15.88 | 13.20 | 12.23 | 12.00 | 13.18 | 13.49 | 13.24 |
其他非流动资产 | 9.20 | 9.15 | 12.29 | 13.72 | 11.28 | 10.64 | 13.55 | 13.05 |
非流动资产合计 | 241.51 | 241.96 | 253.87 | 257.60 | 255.12 | 255.97 | 268.15 | 279.11 |
资产总计 | 501.32 | 550.84 | 561.52 | 556.40 | 559.51 | 541.35 | 559.29 | 570.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 58.21 | 89.16 | 114.51 | 118.52 | 137.90 | 122.68 | 131.45 | 136.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.97 | 0.73 | 1.96 | 1.27 | 1.83 | 2.43 | 1.39 | 1.34 |
应付账款 | 75.61 | 76.21 | 90.09 | 79.07 | 76.99 | 76.60 | 69.47 | 65.61 |
预收账款 | 0.70 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.18 | 1.08 | 1.12 |
应付职工薪酬 | 6.89 | 9.96 | 7.46 | 7.85 | 7.86 | 10.28 | 7.20 | 6.41 |
应交税费 | 3.67 | 4.72 | 7.35 | 4.55 | 4.80 | 7.19 | 4.53 | 5.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- |
其他应付款 | -- | 9.69 | -- | 6.69 | -- | 7.25 | -- | 10.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.60 | 8.52 | 9.30 | 7.48 | 33.19 | 42.33 | 62.85 | 79.67 |
其他流动负债 | 0.64 | 0.82 | 1.74 | 1.26 | 1.19 | 1.15 | 1.33 | 1.24 |
流动负债合计 | 193.27 | 273.28 | 283.49 | 265.26 | 307.80 | 304.43 | 323.47 | 342.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 79.25 | 63.32 | 67.31 | 69.74 | 31.41 | 18.70 | 15.62 | 9.02 |
应付债券 | 20.14 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 0.17 | -- | 0.21 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
预计负债 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
递延所得税负债 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.90 | 1.35 |
其他非流动负债 | 0.64 | 0.82 | 1.74 | 1.26 | 1.19 | 1.15 | 1.33 | 1.24 |
非流动负债合计 | 114.85 | 85.04 | 83.47 | 88.51 | 50.29 | 37.25 | 36.59 | 30.15 |
负债合计 | 308.12 | 358.32 | 366.96 | 353.77 | 358.10 | 341.68 | 360.07 | 372.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |
资本公积 | 108.75 | 108.80 | 109.27 | 109.27 | 110.56 | 110.53 | 111.05 | 112.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.36 | 13.36 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |
未分配利润 | -5.18 | -3.59 | -2.03 | 5.21 | 6.84 | 4.07 | 3.75 | 7.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 193.20 | 192.53 | 194.56 | 202.64 | 201.41 | 199.68 | 199.22 | 197.94 |
少数股东权益 | 47.84 | 49.84 | 49.55 | 50.01 | 49.70 | 50.64 | 48.62 | 41.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 145.36 | 142.68 | 145.01 | 152.62 | 151.71 | 149.04 | 150.60 | 156.04 |
负债和股东权益合计 | 501.32 | 550.84 | 561.52 | 556.40 | 559.51 | 541.35 | 559.29 | 570.45 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 59.99 | 68.06 | 110.36 | 99.30 | 103.09 | 94.87 | 97.66 | 109.58 |
交易性金融资产 | 11.01 | 13.69 | 16.18 | 17.25 | 29.35 | 5.14 | 5.82 | 8.65 |
应收票据 | 1.42 | 0.89 | 1.55 | 1.99 | 1.71 | 1.64 | 1.18 | 0.89 |
应收账款 | 65.02 | 62.86 | 54.38 | 60.98 | 68.37 | 81.47 | 71.50 | 71.16 |
预付款项 | 7.40 | 8.11 | 11.10 | 8.72 | 8.39 | 8.77 | 10.38 | 10.51 |
应收利息 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | 0.09 | -- |
应收股利 | 2.98 | 3.23 | 3.39 | 3.66 | 3.39 | -- | -- | 0.22 |
其他应收款 | 10.07 | 13.56 | -- | 16.30 | 9.75 | -- | 8.61 | 12.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 77.24 | 94.85 | 92.03 | 91.42 | 90.57 | 91.21 | 93.13 | 92.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4.08 | -- | -- | 0.08 | 0.90 | -- |
其他流动资产 | 2.35 | 3.10 | 4.18 | 4.48 | 4.12 | 22.87 | 21.44 | 30.97 |
流动资产合计 | 308.88 | 285.38 | 314.83 | 314.21 | 319.05 | 324.13 | 310.71 | 337.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.60 | 50.51 | 30.21 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.22 | 6.09 | 17.38 | 26.51 | 19.64 | 18.52 | 14.95 | 9.08 |
长期股权投资 | 134.20 | 138.51 | 153.99 | 169.33 | 169.37 | 165.16 | 173.50 | 121.57 |
投资性房地产 | 1.47 | 0.74 | 0.67 | 0.74 | 8.74 | 7.73 | 0.14 | 0.15 |
固定资产 | 30.91 | 37.46 | 38.94 | 40.97 | 36.73 | 38.14 | -- | 32.92 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 5.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.01 | 18.00 | 18.22 | 15.17 | 14.30 | 12.62 | 13.71 | 13.32 |
开发支出 | 7.78 | 11.82 | 11.05 | 12.58 | 10.69 | 9.54 | 7.92 | 7.40 |
商誉 | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 2.04 | 2.43 | 1.51 | 11.75 | 10.60 |
长期待摊费用 | 0.29 | 0.49 | 0.68 | 0.98 | 0.89 | 0.61 | 0.47 | 0.45 |
递延所得税资产 | 15.88 | 13.18 | 13.43 | 11.28 | 10.27 | 8.88 | 4.61 | 2.07 |
其他非流动资产 | 9.15 | 10.64 | 27.14 | 6.27 | 1.40 | 8.76 | 6.58 | 5.16 |
非流动资产合计 | 241.96 | 255.97 | 303.02 | 309.06 | 300.42 | 311.96 | 325.25 | 238.87 |
资产总计 | 550.84 | 541.35 | 617.85 | 623.28 | 619.48 | 636.10 | 635.95 | 576.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 89.16 | 122.68 | 102.90 | 74.27 | 62.41 | 85.60 | 90.35 | 79.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.73 | 2.43 | 2.26 | 2.25 | 8.95 | -- | 5.41 | 4.33 |
应付账款 | 76.21 | 76.60 | 71.94 | 79.55 | 75.57 | -- | 69.89 | 72.38 |
预收账款 | 0.19 | 0.18 | 0.41 | 1.12 | 52.25 | 50.77 | 46.65 | 48.15 |
应付职工薪酬 | 9.96 | 10.28 | 9.05 | 7.12 | 8.29 | 6.79 | 6.11 | 4.77 |
应交税费 | 4.72 | 7.19 | 6.23 | 6.76 | 5.96 | 6.05 | 3.09 | 4.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36 | 1.14 |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | 0.29 | 0.18 | 0.12 | -- | 0.14 | 0.14 |
其他应付款 | 9.69 | 7.25 | -- | 7.53 | 8.08 | -- | 8.59 | 8.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.52 | 42.33 | 69.04 | 46.46 | 17.99 | 15.10 | 9.67 | 10.71 |
其他流动负债 | 0.82 | 1.15 | 2.31 | 0.95 | 28.59 | 40.45 | 62.19 | 50.38 |
流动负债合计 | 273.28 | 304.43 | 311.28 | 264.77 | 268.21 | 296.64 | 303.44 | 285.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 63.32 | 18.70 | 25.28 | 43.90 | 25.70 | 52.13 | 42.69 | 10.67 |
应付债券 | 8.00 | -- | 60.30 | 92.73 | 113.80 | 84.32 | 35.00 | 28.00 |
长期应付款 | -- | 0.17 | -- | 1.10 | 0.02 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 |
预计负债 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -- |
递延所得税负债 | 0.54 | 0.41 | 2.31 | 2.11 | 2.71 | 1.17 | 3.59 | 2.82 |
其他非流动负债 | 0.82 | 1.15 | 2.31 | 0.95 | 28.59 | 40.45 | 62.19 | -- |
非流动负债合计 | 85.04 | 37.25 | 103.05 | 152.98 | 145.27 | 140.52 | 84.84 | 45.47 |
负债合计 | 358.32 | 341.68 | 414.33 | 417.75 | 413.48 | 437.16 | 388.28 | 330.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 |
资本公积 | 108.80 | 110.53 | 112.92 | 92.01 | 91.93 | 92.76 | 91.90 | 93.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.36 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.15 |
未分配利润 | -3.59 | 4.07 | 11.22 | 36.05 | 36.27 | 33.26 | 72.50 | 78.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 192.53 | 199.68 | 203.52 | 205.53 | 206.00 | 198.93 | 247.67 | 217.90 |
少数股东权益 | 49.84 | 50.64 | 44.49 | 44.67 | 42.88 | 39.02 | 34.97 | 27.66 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 142.68 | 149.04 | 159.04 | 160.86 | 163.12 | 159.91 | 212.71 | 245.56 |
负债和股东权益合计 | 550.84 | 541.35 | 617.85 | 623.28 | 619.48 | 636.10 | 635.95 | 576.12 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 29.35 | 288.33 | 180.83 | 104.93 | 43.59 | 237.61 | 137.43 | 86.42 |
营业成本 | 34.57 | 290.12 | 186.39 | 109.95 | 48.86 | 242.21 | 148.73 | 95.40 |
营业税金及附加 | 0.47 | 1.70 | 1.09 | 0.81 | 0.32 | 1.44 | 0.93 | 0.67 |
销售费用 | 4.27 | 20.39 | 13.70 | 9.15 | 4.43 | 20.59 | 14.23 | 9.52 |
管理费用 | 3.11 | 13.79 | 9.33 | 5.73 | 2.76 | 12.73 | 8.99 | 5.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.81 | 6.21 | 5.04 | 3.25 | 1.83 | 7.87 | 5.91 | 4.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.18 | 2.05 | 4.46 | 8.91 | 7.30 | -2.47 | -4.73 | -2.37 |
投资收益 | 2.26 | -1.40 | -1.03 | -0.51 | 0.94 | 7.12 | 9.16 | 9.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.11 | -3.03 | -1.97 | -1.03 | 0.92 | 1.21 | 3.20 | 3.89 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.59 | -6.84 | -3.07 | 1.96 | 3.35 | -5.50 | -9.34 | -4.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.58 | 0.27 | 0.17 | 0.01 | 0.71 | 0.24 | 0.09 |
营业外支出 | 0.03 | 1.15 | 0.60 | 0.08 | 0.02 | 0.89 | 0.08 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.59 | -7.41 | -3.40 | 2.04 | 3.34 | -5.68 | -9.18 | -4.54 |
所得税费用 | 0.65 | 0.07 | 3.28 | 1.66 | 1.38 | 0.94 | 0.04 | 0.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.25 | -7.49 | -6.67 | 0.38 | 1.96 | -6.62 | -9.22 | -5.02 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.59 | -7.65 | -6.22 | 1.01 | 2.76 | -7.72 | -8.23 | -4.01 |
少数股东损益 | -0.66 | 0.16 | -0.46 | -0.63 | -0.81 | 1.09 | -0.98 | -1.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 288.33 | 237.61 | 284.56 | 259.07 | 230.40 | 248.33 | 259.89 | 271.74 |
营业成本 | 290.12 | 242.21 | 290.95 | 262.09 | 243.62 | 293.15 | 204.50 | 223.19 |
营业税金及附加 | 1.70 | 1.44 | 1.42 | 1.52 | 1.70 | 1.61 | 1.86 | 1.42 |
销售费用 | 20.39 | 20.59 | 20.92 | 19.89 | 23.52 | 21.36 | 20.55 | 20.83 |
管理费用 | 13.79 | 12.73 | 13.52 | 12.45 | 14.86 | 16.60 | 22.89 | 23.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.21 | 7.87 | 12.11 | 13.58 | 12.15 | 11.72 | 7.83 | 6.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.95 | 7.51 | 4.54 |
公允价值变动净收益 | 2.05 | -2.47 | -0.05 | -4.86 | 9.42 | -1.32 | -2.55 | -3.71 |
投资收益 | -1.40 | 7.12 | -0.69 | 14.43 | 15.20 | 6.41 | 11.60 | 62.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.03 | 1.21 | -3.05 | 6.08 | 6.00 | 4.20 | 8.39 | 7.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -6.84 | -5.50 | -18.60 | 3.45 | 8.11 | -34.60 | 6.66 | 50.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.58 | 0.71 | 0.45 | 0.56 | 0.33 | 0.42 | 0.57 | 4.90 |
营业外支出 | 1.15 | 0.89 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 0.37 | 0.80 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -7.41 | -5.68 | -18.65 | 3.81 | 7.98 | -34.42 | 6.86 | 54.72 |
所得税费用 | 0.07 | 0.94 | 0.05 | 0.69 | 2.60 | 0.54 | -- | 7.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -7.49 | -6.62 | -18.70 | 3.13 | 5.38 | -34.96 | 5.30 | 47.01 |
净利润(不含少数股东损益) | -7.65 | -7.72 | -18.79 | 1.03 | 2.98 | -38.80 | 1.04 | 43.02 |
少数股东损益 | 0.16 | 1.09 | 0.08 | 2.10 | 2.40 | 3.84 | 4.26 | 3.98 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.25 | 290.12 | 184.64 | 110.28 | 45.49 | 232.15 | 142.14 | 89.97 |
收到的税费返还 | 0.29 | 3.43 | 2.17 | 1.26 | 0.43 | 3.76 | 2.68 | 2.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.90 | 7.77 | 5.05 | 3.29 | 1.60 | 7.16 | 6.39 | 3.34 |
经营活动现金流入小计 | 39.45 | 301.32 | 191.86 | 114.83 | 47.52 | 243.07 | 151.21 | 95.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.46 | 220.37 | 151.51 | 91.55 | 43.55 | 171.17 | 120.17 | 81.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.43 | 42.99 | 33.05 | 22.92 | 13.10 | 42.37 | 32.38 | 23.84 |
支付的各项税费 | 2.62 | 13.59 | 7.89 | 6.38 | 3.84 | 8.74 | 6.10 | 4.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.33 | 22.93 | 15.35 | 9.26 | 4.19 | 20.31 | 14.05 | 8.87 |
经营活动现金流出小计 | 52.83 | 299.87 | 207.80 | 130.11 | 64.67 | 242.59 | 172.70 | 118.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13.38 | 1.45 | -15.94 | -15.28 | -17.15 | 0.48 | -21.48 | -22.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.21 | 8.98 | 6.00 | 5.80 | 0.18 | 23.22 | 23.00 | 1.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.97 | 0.40 | 0.19 | 0.02 | 1.85 | 1.61 | 0.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.44 | 0.43 | 0.30 | 0.10 | 0.48 | 0.07 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.23 | 5.99 | 6.98 | -- | -- | 12.33 | 12.28 | 12.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 0.70 | 0.71 | -- |
投资活动现金流入小计 | 13.47 | 16.62 | 13.81 | 6.29 | 0.30 | 38.58 | 37.68 | 13.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.18 | 7.06 | 4.37 | 3.20 | 1.53 | 7.95 | 6.70 | 4.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.02 | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.16 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.18 | 7.14 | 4.37 | 3.20 | 1.53 | 8.42 | 6.88 | 4.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.29 | 9.49 | 9.43 | 3.09 | -1.24 | 30.16 | 30.80 | 9.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41.08 | 239.77 | 190.26 | 171.83 | 82.97 | 162.34 | 125.64 | 93.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.36 | 0.09 | 3.12 | 2.45 | 0.65 | 1.04 | 1.18 | 0.89 |
筹资活动现金流入小计 | 55.43 | 239.96 | 193.48 | 174.39 | 83.72 | 163.41 | 126.82 | 94.34 |
偿还债务支付的现金 | 60.91 | 235.84 | 181.89 | 159.01 | 65.17 | 218.14 | 154.75 | 105.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.34 | 9.17 | 7.50 | 5.80 | 2.04 | 12.48 | 10.74 | 8.68 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.60 | 0.53 | 0.53 | -- | 1.07 | 1.07 | 0.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.96 | 2.73 | 1.60 | 1.44 | 0.40 | 9.05 | 5.80 | 0.74 |
筹资活动现金流出小计 | 70.21 | 247.74 | 190.98 | 166.25 | 67.61 | 239.66 | 171.29 | 115.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.77 | -7.78 | 2.50 | 8.14 | 16.11 | -76.25 | -44.47 | -20.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -0.14 | 0.09 | 0.40 | -0.16 | 1.49 | 2.18 | 0.84 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -15.89 | 3.02 | -3.91 | -3.66 | -2.43 | -44.12 | -32.98 | -33.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 67.26 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 108.36 | 108.36 | 108.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 51.37 | 67.26 | 60.33 | 60.59 | 61.81 | 64.24 | 75.38 | 75.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -7.49 | -- | 0.38 | -- | -6.62 | -- | -5.02 |
加:资产减值准备 | -- | 5.39 | -- | 0.77 | -- | 5.14 | -- | 2.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.39 | -- | 1.77 | -- | 3.78 | -- | 1.84 |
无形资产摊销 | -- | 3.21 | -- | 1.53 | -- | 3.22 | -- | 1.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.21 | -- | 0.11 | -- | 0.29 | -- | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | -0.07 | -- | -0.28 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -2.05 | -- | -8.91 | -- | 2.47 | -- | 2.37 |
财务费用1 | -- | 7.34 | -- | 4.08 | -- | 8.85 | -- | 5.19 |
投资损失 | -- | 1.40 | -- | 0.51 | -- | -7.12 | -- | -9.49 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.19 | -- | 0.05 | -- | 0.26 | -- | 0.29 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.06 | -- | 0.96 | -- | -1.04 | -- | -0.26 |
存货的减少 | -- | -8.18 | -- | -10.29 | -- | -4.48 | -- | -12.42 |
经营性应收项目的减少 | -- | -31.24 | -- | -4.82 | -- | -13.53 | -- | -6.41 |
经营性应付项目的增加 | -- | 30.27 | -- | -3.10 | -- | 6.02 | -- | -4.69 |
其他 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 67.26 | -- | 60.59 | -- | 64.24 | -- | 75.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 64.24 | -- | 64.24 | -- | 108.36 | -- | 108.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290.12 | 232.15 | 285.41 | 260.89 | 254.58 | 258.64 | 266.46 | 281.60 |
收到的税费返还 | 3.43 | 3.76 | 1.96 | 2.13 | 2.46 | 3.25 | 5.55 | 5.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.77 | 7.16 | 8.27 | 12.76 | 13.57 | 8.53 | 8.70 | 11.14 |
经营活动现金流入小计 | 301.32 | 243.07 | 295.63 | 275.78 | 270.61 | 270.41 | 280.71 | 298.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220.37 | 171.17 | 225.02 | 205.14 | 170.80 | 197.07 | 205.65 | 243.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.99 | 42.37 | 42.02 | 40.52 | 39.35 | 36.98 | 31.68 | 30.73 |
支付的各项税费 | 13.59 | 8.74 | 8.22 | 8.15 | 9.95 | 10.21 | 9.79 | 16.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.93 | 20.31 | 26.48 | 30.68 | 30.06 | 31.41 | 29.05 | 28.90 |
经营活动现金流出小计 | 299.87 | 242.59 | 301.74 | 284.49 | 250.17 | 275.67 | 276.18 | 319.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.45 | 0.48 | -6.11 | -8.71 | 20.44 | -5.25 | 4.53 | -21.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.98 | 23.22 | 5.57 | 15.30 | 36.53 | 26.92 | 28.95 | 1.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.97 | 1.85 | 1.58 | 0.70 | 4.64 | 1.91 | 5.67 | 1.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.26 | 2.50 | 0.40 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.99 | 12.33 | 4.57 | 1.92 | -- | 0.54 | 2.84 | 62.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.24 | 0.70 | 4.32 | 1.63 | 0.83 | 1.84 | 4.51 | 0.22 |
投资活动现金流入小计 | 16.62 | 38.58 | 16.51 | 20.09 | 42.26 | 33.70 | 42.37 | 65.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.06 | 7.95 | 9.09 | 9.26 | 10.47 | 14.40 | 9.40 | 9.83 |
投资所支付的现金 | -- | 0.24 | 0.56 | 1.20 | 2.18 | 32.74 | 90.79 | 57.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 1.02 | -- | 1.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 5.21 | 4.11 | 0.11 |
投资活动现金流出小计 | 7.14 | 8.42 | 9.65 | 10.47 | 12.65 | 53.37 | 104.31 | 68.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.49 | 30.16 | 6.86 | 9.63 | 29.60 | -19.66 | -61.94 | -2.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 0.03 | 25.10 | 0.81 | 1.76 | 0.13 | 1.59 | 0.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.81 | 1.76 | -- | 1.59 | 0.70 |
取得借款收到的现金 | 239.77 | 162.34 | 146.35 | 138.57 | 157.91 | 263.36 | 247.46 | 128.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | 1.04 | 3.67 | 4.82 | 17.95 | 4.46 | 2.97 | 3.05 |
筹资活动现金流入小计 | 239.96 | 163.41 | 175.11 | 144.20 | 177.62 | 267.96 | 252.03 | 222.16 |
偿还债务支付的现金 | 235.84 | 218.14 | 145.29 | 125.95 | 191.79 | 228.98 | 186.24 | 169.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.17 | 12.48 | 13.70 | 13.77 | 13.18 | 12.08 | 15.23 | 12.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.60 | 1.07 | 0.99 | 0.54 | 0.15 | 0.18 | 0.52 | 1.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.73 | 9.05 | 3.13 | 7.14 | 16.24 | 6.33 | 4.83 | 7.89 |
筹资活动现金流出小计 | 247.74 | 239.66 | 162.12 | 146.86 | 221.21 | 247.40 | 206.30 | 189.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.78 | -76.25 | 12.99 | -2.66 | -43.59 | 20.56 | 45.73 | 32.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.14 | 1.49 | -0.96 | -1.17 | 0.34 | 0.88 | -0.98 | 1.77 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.02 | -44.12 | 12.78 | -2.92 | 6.79 | -3.47 | -12.66 | 10.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 64.24 | 108.36 | 95.58 | 98.50 | 91.71 | 95.18 | 107.84 | 96.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 67.26 | 64.24 | 108.36 | 95.58 | 98.50 | 91.71 | 95.18 | 107.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -7.49 | -6.62 | -18.70 | 3.13 | 5.38 | -34.96 | 5.30 | 47.01 |
加:资产减值准备 | 5.39 | 5.14 | 7.30 | 3.48 | 6.16 | 35.95 | 7.51 | 4.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.39 | 3.78 | 3.78 | 3.45 | 3.31 | 3.34 | 2.99 | 5.19 |
无形资产摊销 | 3.21 | 3.22 | 3.51 | 3.14 | 2.70 | 2.99 | 2.54 | 3.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.21 | 0.29 | 0.54 | 0.62 | 0.40 | 0.29 | 0.23 | 0.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -0.28 | 0.02 | -1.75 | -0.14 | -1.98 | -0.12 | 0.53 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -2.05 | 2.47 | 0.05 | 4.86 | -9.42 | 1.32 | 2.55 | 3.71 |
财务费用1 | 7.34 | 8.85 | 12.08 | 12.85 | 14.38 | 11.28 | 7.63 | 7.69 |
投资损失 | 1.40 | -7.12 | 0.69 | -14.43 | -15.20 | -6.41 | -11.60 | -62.49 |
递延所得税资产减少 | -4.19 | 0.26 | -2.40 | -0.83 | -1.39 | -4.00 | -2.55 | 0.12 |
递延所得税负债增加 | -0.06 | -1.04 | 0.31 | -0.42 | 1.54 | 0.78 | -0.86 | 0.92 |
存货的减少 | -8.18 | -4.48 | 2.74 | -8.36 | -1.36 | -4.75 | -2.60 | -15.54 |
经营性应收项目的减少 | -31.24 | -13.53 | -12.82 | -7.68 | 33.66 | -21.25 | -9.82 | -9.32 |
经营性应付项目的增加 | 30.27 | 6.02 | -10.59 | -10.96 | -19.68 | 11.89 | 3.28 | -6.82 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.02 | 0.06 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 67.26 | 64.24 | 108.36 | 95.58 | 98.50 | 91.71 | 95.18 | 107.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 64.24 | 108.36 | 95.58 | 98.50 | 91.71 | 95.18 | 107.84 | 96.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |