昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 968.05 | 861.89 | 997.84 | 932.99 | 943.12 | 863.93 | 992.12 | 932.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.61 | 0.18 | 8.30 | 8.99 | 6.25 | -- | 2.95 | -- |
应收账款 | 53.30 | 38.90 | 58.27 | 62.66 | 35.63 | 40.89 | 54.54 | 41.72 |
预付款项 | 2.48 | 5.10 | 10.28 | 5.59 | 8.10 | 3.47 | 9.43 | 10.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 27.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.75 | -- | 81.82 | -- | -- | -- | 27.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.37 | 21.04 | 32.25 | 35.51 | 39.99 | 26.92 | 115.75 | 61.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 7.00 | 18.00 | 11.00 | -- | -- |
其他流动资产 | 19.57 | 17.09 | 11.94 | 14.31 | 10.17 | 21.50 | 9.50 | 14.49 |
流动资产合计 | 1,192.48 | 1,059.85 | 1,351.46 | 1,262.63 | 1,249.28 | 1,169.14 | 1,341.16 | 1,157.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 222.49 | 220.01 | 207.41 | 229.63 | 222.40 | 216.46 | 203.13 | 228.74 |
投资性房地产 | 9.29 | 10.07 | 10.16 | 9.30 | 9.39 | 9.47 | 9.56 | 9.64 |
固定资产 | 2,120.95 | 2,153.63 | 2,051.77 | 2,062.78 | 1,899.15 | 1,933.43 | 1,819.37 | 1,902.30 |
在建工程 | -- | 188.96 | -- | 224.71 | -- | -- | -- | 350.89 |
工程物资 | -- | 0.62 | -- | 1.07 | -- | -- | -- | 5.26 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 225.28 | 224.45 | 224.77 | 212.53 | 207.45 | 208.88 | 205.58 | 205.24 |
开发支出 | 1.79 | 2.49 | 2.30 | 3.75 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 28.11 | 28.10 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 20.40 | 17.11 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.00 | 11.00 |
非流动资产合计 | 2,852.63 | 2,834.76 | 2,751.14 | 2,776.07 | 2,656.23 | 2,642.15 | 2,585.67 | 2,736.05 |
资产总计 | 4,045.11 | 3,894.61 | 4,102.60 | 4,038.70 | 3,905.51 | 3,811.29 | 3,926.84 | 3,893.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 432.25 | 360.38 | 470.14 | 510.62 | 348.24 | 351.40 | 455.97 | 429.92 |
预收账款 | 0.36 | 0.35 | 0.09 | 0.25 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.67 |
应付职工薪酬 | 17.96 | 16.60 | 23.31 | 21.49 | 19.32 | 16.71 | 23.42 | 20.43 |
应交税费 | 24.56 | 18.32 | 24.32 | 15.86 | 33.90 | 20.83 | 28.16 | 12.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 33.78 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 10.66 |
其他应付款 | -- | 123.81 | -- | 134.85 | -- | -- | -- | 226.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.00 | 51.90 | 0.47 | 0.33 | 30.00 | 30.28 | -- | 0.20 |
其他流动负债 | 18.74 | 18.66 | 22.81 | 22.90 | 25.35 | 26.61 | 25.42 | 26.17 |
流动负债合计 | 844.02 | 784.93 | 945.64 | 993.09 | 868.23 | 838.74 | 946.88 | 972.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.00 | 30.00 | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 80.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 154.32 | -- | 155.14 | -- | -- | -- | 156.08 |
专项应付款 | -- | 43.76 | -- | 43.76 | -- | -- | -- | 53.35 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.09 |
其他非流动负债 | 18.74 | 18.66 | 22.81 | 22.90 | 25.35 | 26.61 | 25.42 | 26.17 |
非流动负债合计 | 304.42 | 290.90 | 334.94 | 304.65 | 310.10 | 306.54 | 337.39 | 336.66 |
负债合计 | 1,148.44 | 1,075.83 | 1,280.59 | 1,297.75 | 1,178.33 | 1,145.27 | 1,284.26 | 1,308.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 421.43 | 421.43 | 421.43 | 421.43 | 421.43 | 421.43 | 421.43 | 421.43 |
资本公积 | 526.16 | 518.16 | 510.81 | 510.81 | 510.81 | 510.81 | 509.72 | 509.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 186.58 | 186.58 | 172.22 | 172.22 | 172.22 | 172.22 | 159.02 | 159.02 |
未分配利润 | 1,728.45 | 1,658.65 | 1,677.96 | 1,595.28 | 1,585.32 | 1,527.37 | 1,529.39 | 1,460.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,896.66 | 2,818.78 | 2,822.01 | 2,740.95 | 2,727.18 | 2,666.02 | 2,642.57 | 2,584.45 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,896.66 | 2,818.78 | 2,822.01 | 2,740.95 | 2,727.18 | 2,666.02 | 2,642.57 | 2,574.64 |
负债和股东权益合计 | 4,045.11 | 3,894.61 | 4,102.60 | 4,038.70 | 3,905.51 | 3,811.29 | 3,926.84 | 3,893.40 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 861.89 | 863.93 | 884.30 | 814.74 | 709.75 | 494.14 | 492.09 | 247.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.18 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 0.10 |
应收账款 | 38.90 | 40.89 | 23.74 | 13.94 | 14.29 | 4.61 | 20.54 | 3.90 |
预付款项 | 5.10 | 3.47 | 3.57 | 1.11 | 4.40 | 143.98 | 0.59 | 1.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7.75 | -- | -- | 12.03 | -- | -- | 20.27 | 27.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.04 | 26.92 | 26.21 | 35.27 | 51.06 | 40.81 | 31.64 | 80.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.09 | 21.50 | 11.06 | 13.64 | 11.34 | 1.41 | 7.06 | 1.42 |
流动资产合计 | 1,059.85 | 1,169.14 | 1,026.10 | 921.90 | 806.58 | 698.98 | 572.18 | 361.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 220.01 | 216.46 | 218.02 | 215.54 | 210.57 | 205.31 | 202.87 | 200.43 |
投资性房地产 | 10.07 | 9.47 | 9.81 | 10.15 | 7.83 | 8.10 | 8.36 | 9.77 |
固定资产 | 2,153.63 | 1,933.43 | 1,961.19 | 1,895.41 | -- | -- | -- | 1,967.95 |
在建工程 | 188.96 | -- | -- | 150.05 | -- | -- | 64.83 | 78.76 |
工程物资 | 0.62 | -- | -- | 4.73 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 224.45 | 208.88 | 184.54 | 174.26 | 176.52 | 166.31 | 169.68 | 171.88 |
开发支出 | 2.49 | -- | -- | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 28.10 | 26.40 | 17.11 | 16.99 | 16.63 | 18.36 | 25.35 | 23.02 |
其他非流动资产 | -- | -- | 11.00 | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,834.76 | 2,642.15 | 2,555.98 | 2,479.49 | 2,485.86 | 2,461.57 | 2,437.87 | 2,457.41 |
资产总计 | 3,894.61 | 3,811.29 | 3,582.08 | 3,401.39 | 3,292.44 | 3,160.55 | 3,010.05 | 2,819.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 360.38 | 351.40 | 265.08 | 238.52 | 226.46 | -- | 181.78 | 136.90 |
预收账款 | 0.35 | 0.46 | 1.32 | 1.14 | 194.50 | 183.77 | 184.05 | 164.12 |
应付职工薪酬 | 16.60 | 16.71 | 16.73 | 20.49 | 13.53 | 12.72 | 20.94 | 18.51 |
应交税费 | 18.32 | 20.83 | 15.94 | 16.16 | 15.01 | 21.50 | 15.25 | 17.34 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
其他应付款 | 123.81 | -- | -- | 133.32 | -- | -- | 209.75 | 202.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 51.90 | 30.28 | 0.33 | 81.00 | -- | 2.98 | 2.98 | 2.82 |
其他流动负债 | 18.66 | 26.61 | 22.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 784.93 | 838.74 | 729.48 | 721.09 | 609.98 | 599.83 | 614.80 | 542.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 30.00 | 50.00 | 80.00 | 30.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 90.28 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 154.32 | -- | -- | 140.86 | -- | -- | 140.86 | 140.86 |
专项应付款 | 43.76 | -- | -- | 60.10 | -- | -- | 58.96 | 43.68 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 13.13 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 1.33 | 1.10 | 0.10 | -- | -- |
其他非流动负债 | 18.66 | 26.61 | 22.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 290.90 | 306.54 | 313.69 | 248.88 | 327.03 | 324.86 | 305.83 | 290.46 |
负债合计 | 1,075.83 | 1,145.27 | 1,043.17 | 969.97 | 937.02 | 924.69 | 920.63 | 833.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 421.43 | 421.43 | 421.43 | 421.43 | 421.43 | 324.18 | 324.18 | 324.18 |
资本公积 | 518.16 | 510.81 | 509.72 | 506.89 | 488.58 | 550.84 | 487.12 | 470.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 186.58 | 172.22 | 159.02 | 143.76 | 141.02 | 134.46 | 124.99 | 116.30 |
未分配利润 | 1,658.65 | 1,527.37 | 1,415.11 | 1,328.16 | 1,281.95 | 1,205.04 | 1,128.93 | 1,055.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,818.78 | 2,666.02 | 2,538.91 | 2,431.41 | 2,355.42 | 2,235.86 | 2,089.42 | 1,977.88 |
少数股东权益 | -- | -- | 10.01 | 9.17 | 3.07 | 4.05 | 9.46 | 8.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,818.78 | 2,666.02 | 2,528.90 | 2,422.24 | 2,352.35 | 2,231.81 | 2,079.95 | 1,986.21 |
负债和股东权益合计 | 3,894.61 | 3,811.29 | 3,582.08 | 3,401.39 | 3,292.44 | 3,160.55 | 3,010.05 | 2,819.30 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 697.58 | 2,666.27 | 2,012.35 | 1,296.22 | 651.57 | 2,377.11 | 1,711.84 | 1,064.96 |
营业成本 | 623.68 | 2,487.49 | 1,815.25 | 1,188.72 | 589.78 | 2,194.09 | 1,543.12 | 983.30 |
营业税金及附加 | 4.41 | 20.45 | 16.83 | 11.98 | 4.22 | 24.45 | 16.88 | 10.79 |
销售费用 | 2.27 | 8.73 | 5.96 | 3.83 | 2.03 | 7.27 | 5.54 | 3.68 |
管理费用 | 19.90 | 88.61 | 59.32 | 42.14 | 19.93 | 74.42 | 49.30 | 35.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.38 | -4.08 | -11.16 | -7.44 | -3.44 | -13.44 | -9.97 | -6.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.48 | 25.91 | 18.50 | 13.16 | 5.93 | 25.82 | 13.58 | 10.72 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.48 | 25.91 | 18.50 | 13.16 | 5.93 | 27.56 | 15.32 | 10.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 77.02 | 219.89 | 220.92 | 123.26 | 68.47 | 186.53 | 169.07 | 94.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 2.00 | 1.40 | 0.48 | 0.07 | 2.43 | 2.71 | 0.28 |
营业外支出 | 0.20 | 6.30 | 3.29 | 2.98 | 0.11 | 3.87 | 1.63 | 0.74 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 77.02 | 215.60 | 219.02 | 120.76 | 68.43 | 185.09 | 170.15 | 93.81 |
所得税费用 | 7.21 | 36.26 | 34.71 | 19.14 | 10.49 | 26.93 | 23.16 | 15.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 69.80 | 179.34 | 184.31 | 101.62 | 57.95 | 158.17 | 146.99 | 78.79 |
净利润(不含少数股东损益) | 69.80 | 179.34 | 184.31 | 101.62 | 57.95 | 159.18 | 148.00 | 78.98 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.01 | -1.01 | -0.20 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,666.27 | 2,377.11 | 1,928.06 | 1,668.23 | 1,607.70 | 1,599.93 | 1,513.19 | 1,383.78 |
营业成本 | 2,487.49 | 2,194.09 | 1,808.22 | 1,608.31 | 1,513.78 | 1,533.47 | 1,300.77 | 1,166.66 |
营业税金及附加 | 20.45 | 24.45 | 25.87 | 22.16 | 23.39 | 22.61 | 16.96 | 18.39 |
销售费用 | 8.73 | 7.27 | 7.35 | 6.60 | 7.45 | 8.76 | 9.81 | 14.32 |
管理费用 | 88.61 | 74.42 | 78.38 | 70.03 | 75.44 | 103.57 | 103.63 | 110.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.08 | -13.44 | -12.17 | -10.66 | -12.81 | -3.91 | -1.47 | 3.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.18 | 5.26 | 12.31 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 25.91 | 25.82 | 29.63 | 28.78 | 33.75 | 48.79 | 28.96 | 26.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 25.91 | 27.56 | 29.63 | 28.78 | 27.25 | 25.55 | 24.76 | 26.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 219.89 | 186.53 | 153.35 | 92.01 | 122.28 | 119.34 | 110.52 | 84.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.00 | 2.43 | 2.83 | 3.73 | 2.66 | 1.95 | 5.48 | 10.65 |
营业外支出 | 6.30 | 3.87 | 4.83 | 5.89 | 8.79 | 3.00 | 2.59 | 6.84 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.89 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 215.60 | 185.09 | 151.35 | 89.84 | 116.15 | 118.28 | 113.42 | 88.25 |
所得税费用 | 36.26 | 26.93 | 27.24 | 13.72 | 15.41 | 21.87 | -- | 11.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 179.34 | 158.17 | 124.11 | 76.12 | 100.73 | 96.41 | 99.29 | 76.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 179.34 | 159.18 | 123.28 | 70.02 | 99.69 | 101.78 | 98.10 | 83.54 |
少数股东损益 | -- | -1.01 | 0.84 | 6.10 | 1.05 | -5.37 | 1.18 | -7.13 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 752.66 | 2,858.48 | 2,268.28 | 1,379.51 | 743.83 | 2,656.13 | 1,878.90 | 1,176.94 |
收到的税费返还 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 5.41 | 5.41 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 65.40 | 389.01 | 489.68 | 148.67 | 69.15 | 279.02 | 244.49 | 148.19 |
经营活动现金流入小计 | 818.11 | 3,247.48 | 2,757.96 | 1,528.18 | 812.98 | 2,940.56 | 2,128.80 | 1,325.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466.63 | 2,140.09 | 1,593.60 | 900.27 | 512.03 | 1,872.18 | 1,279.79 | 731.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106.74 | 412.97 | 256.09 | 178.62 | 95.10 | 366.24 | 249.44 | 177.79 |
支付的各项税费 | 33.86 | 152.48 | 128.34 | 90.92 | 23.01 | 152.08 | 100.75 | 73.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.18 | 229.71 | 373.28 | 99.04 | 48.92 | 218.01 | 140.26 | 91.52 |
经营活动现金流出小计 | 651.41 | 2,935.24 | 2,351.31 | 1,268.86 | 679.06 | 2,608.51 | 1,770.25 | 1,073.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166.70 | 312.24 | 406.65 | 259.32 | 133.92 | 332.05 | 358.55 | 251.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 27.56 | -- | -- | -- | 30.22 | 30.22 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.93 | 2.84 | 2.84 | -- | 0.26 | 0.13 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 30.48 | 2.84 | 2.84 | -- | 30.48 | 30.35 | 0.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.75 | 307.50 | 239.57 | 154.48 | 46.92 | 338.15 | 239.31 | 180.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.22 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59.75 | 307.50 | 239.57 | 154.48 | 46.92 | 340.37 | 239.31 | 180.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59.75 | -277.01 | -236.74 | -151.64 | -46.92 | -309.89 | -208.97 | -180.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20.00 | 30.00 | 50.20 | 20.20 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 30.00 | 50.20 | 20.20 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 20.00 | 30.00 | 50.20 | 50.20 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.78 | 36.77 | 35.99 | 1.61 | 0.80 | 37.14 | 36.01 | 24.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.50 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 2.89 | 0.07 | 0.07 |
筹资活动现金流出小计 | 20.79 | 67.27 | 86.22 | 51.82 | 0.82 | 40.03 | 36.08 | 24.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.79 | -37.27 | -36.02 | -31.62 | -0.82 | -40.03 | -36.08 | -24.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 106.16 | -2.04 | 133.90 | 76.05 | 86.18 | -17.87 | 113.50 | 46.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 860.97 | 863.01 | 863.01 | 863.01 | 863.93 | 880.88 | 878.61 | 880.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 967.13 | 860.97 | 996.91 | 939.06 | 950.12 | 863.01 | 992.11 | 927.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 179.34 | -- | 101.62 | -- | 158.17 | -- | 78.79 |
加:资产减值准备 | -- | -13.42 | -- | -- | -- | 1.95 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 151.54 | -- | 74.64 | -- | 138.81 | -- | 72.19 |
无形资产摊销 | -- | 11.27 | -- | 5.13 | -- | 9.29 | -- | 4.52 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.37 | -- | -2.72 | -- | 0.05 | -- | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 4.94 | -- | -- | -- | 2.53 | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.12 | -- | -7.44 | -- | 4.45 | -- | -6.55 |
投资损失 | -- | -25.91 | -- | -13.16 | -- | -25.82 | -- | -10.72 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.70 | -- | -- | -- | -9.29 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5.75 | -- | -8.59 | -- | -0.98 | -- | -34.89 |
经营性应收项目的减少 | -- | 108.08 | -- | -31.36 | -- | -27.96 | -- | -43.86 |
经营性应付项目的增加 | -- | -130.95 | -- | 141.08 | -- | 55.21 | -- | 191.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 860.97 | -- | 939.06 | -- | 863.01 | -- | 927.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 863.01 | -- | 863.01 | -- | 880.88 | -- | 880.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,858.48 | 2,656.13 | 2,077.88 | 1,844.02 | 1,781.91 | 1,778.32 | 1,772.97 | 1,551.44 |
收到的税费返还 | -- | 5.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 389.01 | 279.02 | 200.54 | 126.63 | 246.28 | 179.32 | 156.14 | 114.03 |
经营活动现金流入小计 | 3,247.48 | 2,940.56 | 2,278.42 | 1,970.65 | 2,028.20 | 1,957.64 | 1,929.11 | 1,665.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,140.09 | 1,872.18 | 1,378.68 | 1,228.86 | 1,025.97 | 1,277.88 | 1,058.48 | 948.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 412.97 | 366.24 | 347.06 | 297.39 | 300.84 | 310.20 | 278.46 | 270.75 |
支付的各项税费 | 152.48 | 152.08 | 134.53 | 99.29 | 120.13 | 111.88 | 134.34 | 123.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 229.71 | 218.01 | 200.84 | 179.85 | 199.62 | 178.14 | 151.26 | 154.31 |
经营活动现金流出小计 | 2,935.24 | 2,608.51 | 2,061.10 | 1,805.39 | 1,646.55 | 1,878.10 | 1,622.55 | 1,496.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 312.24 | 332.05 | 217.32 | 165.26 | 381.64 | 79.54 | 306.57 | 168.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 27.56 | 30.22 | 27.54 | 24.03 | 22.11 | 21.30 | 23.16 | 21.90 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.93 | 0.26 | 0.31 | 0.07 | 0.34 | 0.59 | 0.05 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.44 | 9.12 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11.93 | 9.83 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30.48 | 30.48 | 39.78 | 33.93 | 22.45 | 33.34 | 33.48 | 22.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 307.50 | 338.15 | 216.83 | 97.68 | 173.34 | 91.78 | 78.38 | 136.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 307.50 | 340.37 | 216.83 | 97.68 | 173.37 | 91.78 | 78.38 | 136.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -277.01 | -309.89 | -177.05 | -63.75 | -150.92 | -58.44 | -44.90 | -114.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30.00 | -- | 50.00 | 30.00 | -- | -- | 9.28 | 90.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30.00 | -- | 50.00 | 30.00 | -- | -- | 9.28 | 90.28 |
偿还债务支付的现金 | 30.00 | -- | -- | 1.07 | 1.81 | 4.84 | 9.28 | 90.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.77 | 37.14 | 23.22 | 21.45 | 16.21 | 16.21 | 17.04 | 20.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 67.27 | 40.03 | 23.22 | 22.52 | 18.02 | 21.05 | 26.32 | 110.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37.27 | -40.03 | 26.78 | 7.48 | -18.02 | -21.05 | -17.04 | -20.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.04 | -17.87 | 67.05 | 108.99 | 212.71 | 0.05 | 244.63 | 34.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 863.01 | 880.88 | 813.84 | 704.85 | 492.14 | 492.09 | 247.46 | 213.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 860.97 | 863.01 | 880.88 | 813.84 | 704.85 | 492.14 | 492.09 | 247.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 179.34 | 158.17 | 124.11 | 76.12 | 100.73 | 96.41 | 99.29 | 76.41 |
加:资产减值准备 | -13.42 | 1.95 | 2.37 | 0.16 | -- | 28.18 | 5.26 | 12.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 151.54 | 138.81 | 155.81 | 168.79 | 175.97 | 153.92 | 104.21 | 105.72 |
无形资产摊销 | 11.27 | 9.29 | 7.56 | 6.86 | 7.73 | 5.89 | 5.24 | 4.46 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.37 | 0.05 | -- | -- | -0.11 | -16.30 | -4.20 | -0.38 |
固定资产报废损失 | 4.94 | 2.53 | 3.29 | 4.21 | 6.09 | 1.96 | 1.30 | 2.84 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.12 | 4.45 | -9.88 | -8.48 | 0.22 | 0.32 | 0.84 | 4.88 |
投资损失 | -25.91 | -25.82 | -29.63 | -28.78 | -33.75 | -32.60 | -24.76 | -26.06 |
递延所得税资产减少 | -1.70 | -9.29 | -0.12 | -0.37 | 1.73 | 7.00 | -2.33 | -2.23 |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -0.06 | -0.24 | 0.23 | 1.00 | 0.10 | -- | -- |
存货的减少 | 5.75 | -0.98 | 9.06 | 18.54 | -9.70 | -9.72 | 48.38 | 14.83 |
经营性应收项目的减少 | 108.08 | -27.96 | -51.90 | -21.48 | 145.72 | -127.26 | -8.32 | 19.96 |
经营性应付项目的增加 | -130.95 | 55.21 | 6.41 | -51.14 | -23.55 | -28.36 | 81.68 | -44.14 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 860.97 | 863.01 | 880.88 | 813.84 | 704.85 | 492.14 | 492.09 | 247.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 863.01 | 880.88 | 813.84 | 704.85 | 492.14 | 492.09 | 247.46 | 213.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |