昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 848.38 | 972.60 | 646.32 | 967.13 | 1,049.88 | 1,113.34 | 517.17 | 402.65 |
交易性金融资产 | 1,495.30 | 1,506.39 | 1,564.13 | 1,129.10 | 1,144.51 | 1,159.64 | 1,631.26 | 1,656.26 |
应收票据 | 16.96 | 12.83 | 1.73 | 1.48 | 3.21 | -- | 1.08 | 1.53 |
应收账款 | 227.35 | 131.25 | 227.97 | 290.90 | 326.20 | 103.12 | 277.93 | 320.00 |
预付款项 | 12.03 | 11.61 | 51.99 | 45.06 | 36.25 | 33.91 | 50.22 | 49.18 |
应收利息 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 26.84 | -- | -- | -- | 24.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 551.36 | 530.73 | 540.13 | 560.88 | 535.03 | 599.13 | 588.10 | 493.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 43.28 | 40.01 | 9.25 | 7.77 | 4.07 | 5.43 | 5.04 | 8.08 |
流动资产合计 | 3,816.78 | 3,814.76 | 3,598.54 | 3,585.27 | 3,676.28 | 3,603.16 | 3,598.86 | 3,437.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 76.43 | 76.01 | 76.01 | 75.57 | 74.76 | 74.48 | 73.45 | 73.35 |
投资性房地产 | 13.21 | 13.37 | 13.53 | 13.69 | 13.86 | 14.02 | 14.18 | 14.35 |
固定资产 | 1,162.47 | 1,192.24 | 1,179.87 | 1,203.51 | 1,225.40 | 1,258.37 | 1,281.61 | 1,312.34 |
在建工程 | -- | -- | -- | 97.41 | -- | -- | -- | 23.17 |
工程物资 | -- | -- | -- | 4.24 | -- | -- | -- | 3.73 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 182.87 | 172.99 | 176.91 | 180.54 | 184.00 | 187.90 | 196.63 | 200.19 |
开发支出 | 1.83 | 6.17 | 4.55 | -- | -- | -- | 11.05 | 11.05 |
商誉 | 9.15 | 9.54 | 9.92 | 10.31 | 10.69 | 11.08 | 11.47 | 11.86 |
长期待摊费用 | 6.68 | 7.27 | 7.67 | 8.25 | 8.75 | 9.33 | 9.57 | 9.93 |
递延所得税资产 | 105.46 | 105.30 | 102.73 | 101.87 | 100.62 | 100.62 | 96.65 | 96.05 |
其他非流动资产 | 309.94 | 307.45 | 508.32 | 498.21 | 500.71 | 499.66 | 304.04 | 303.33 |
非流动资产合计 | 2,433.87 | 2,352.26 | 2,220.47 | 2,219.53 | 2,190.24 | 2,220.66 | 2,058.23 | 2,087.99 |
资产总计 | 6,250.65 | 6,167.02 | 5,819.01 | 5,804.81 | 5,866.52 | 5,823.83 | 5,657.08 | 5,525.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 800.53 | 730.52 | 574.18 | 492.04 | 412.05 | 432.11 | 395.21 | 328.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 463.82 | 443.61 | 323.05 | 287.11 | 377.95 | 466.28 | 295.46 | 293.03 |
应付账款 | 276.90 | 311.39 | 224.94 | 254.45 | 339.76 | 278.04 | 326.00 | 294.02 |
预收账款 | 3.61 | 3.61 | 6.15 | 5.65 | 5.85 | 4.49 | 5.59 | 5.58 |
应付职工薪酬 | 57.09 | 51.46 | 93.26 | 82.45 | 61.22 | 54.20 | 73.37 | 81.75 |
应交税费 | 15.07 | 7.42 | 28.36 | 21.73 | 57.58 | 48.26 | 55.24 | 72.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 116.13 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 58.10 | -- | -- | -- | 65.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 104.77 | 144.36 | 56.77 | 37.18 | 22.66 | 22.64 | 18.92 | 23.15 |
其他流动负债 | 21.52 | 13.62 | 19.72 | 40.74 | 18.49 | 8.20 | 41.75 | 35.14 |
流动负债合计 | 1,883.82 | 1,823.05 | 1,433.15 | 1,428.23 | 1,379.79 | 1,427.40 | 1,333.15 | 1,241.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 35.00 | 35.00 | 146.50 | 151.70 | 171.36 | 141.56 | 96.24 | 101.79 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 82.02 | 82.49 | 76.46 | 76.94 | 77.41 | 77.87 | 76.90 | 77.32 |
其他非流动负债 | 21.52 | 13.62 | 19.72 | 40.74 | 18.49 | 8.20 | 41.75 | 35.14 |
非流动负债合计 | 122.29 | 124.16 | 230.77 | 238.06 | 259.29 | 232.40 | 188.08 | 195.43 |
负债合计 | 2,006.11 | 1,947.21 | 1,663.92 | 1,666.29 | 1,639.07 | 1,659.80 | 1,521.23 | 1,436.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,305.82 | 2,305.82 | 2,305.82 | 2,305.82 | 2,305.82 | 2,305.82 | 2,305.82 | 2,305.82 |
资本公积 | 825.97 | 825.97 | 825.97 | 825.97 | 825.97 | 825.97 | 825.97 | 825.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 248.03 | 248.03 | 236.33 | 236.33 | 236.33 | 236.33 | 216.31 | 216.31 |
未分配利润 | 719.79 | 698.12 | 678.74 | 665.39 | 758.15 | 698.53 | 686.82 | 640.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,244.54 | 4,219.81 | 4,155.09 | 4,138.52 | 4,227.45 | 4,164.03 | 4,135.85 | 4,089.43 |
少数股东权益 | 347.96 | 344.28 | 310.77 | 307.31 | 303.43 | 299.42 | 303.33 | 303.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,896.58 | 3,875.53 | 3,844.32 | 3,831.21 | 3,924.02 | 3,864.61 | 3,832.52 | 3,785.82 |
负债和股东权益合计 | 6,250.65 | 6,167.02 | 5,819.01 | 5,804.81 | 5,866.52 | 5,823.83 | 5,657.08 | 5,525.87 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 972.60 | 1,113.34 | 404.53 | 478.10 | 568.95 | 944.58 | 783.72 | 628.66 |
交易性金融资产 | 1,506.39 | 1,159.64 | 1,560.00 | 1,575.00 | 1,420.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 12.83 | -- | 3.38 | -- | -- | 267.41 | 402.49 | 291.60 |
应收账款 | 131.25 | 103.12 | 134.79 | 123.11 | 154.36 | 140.08 | 161.22 | 177.54 |
预付款项 | 11.61 | 33.91 | 6.38 | 3.61 | 11.07 | 40.73 | 26.50 | 23.29 |
应收利息 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 22.99 | -- | 11.91 | 16.42 | 10.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 530.73 | 599.13 | 582.00 | 557.87 | 814.09 | 632.91 | 550.78 | 568.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 40.01 | 5.43 | 14.76 | 27.75 | 25.44 | 1,113.26 | 936.78 | 1,223.38 |
流动资产合计 | 3,814.76 | 3,603.16 | 3,271.19 | 3,287.90 | 3,397.76 | 3,150.88 | 2,877.91 | 2,923.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 76.01 | 74.48 | 38.37 | 39.01 | 0.45 | 1.89 | 10.46 | 10.46 |
投资性房地产 | 13.37 | 14.02 | 14.67 | 15.32 | 42.82 | 45.31 | 47.79 | 37.30 |
固定资产 | 1,192.24 | 1,258.37 | 1,368.57 | 1,425.84 | -- | 1,397.84 | -- | 1,418.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | 38.48 | -- | 45.27 | 10.64 | 17.31 |
工程物资 | -- | -- | -- | 5.55 | -- | 3.47 | 2.72 | 1.39 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 172.99 | 187.90 | 207.82 | 221.02 | 431.55 | 347.78 | 385.57 | 408.74 |
开发支出 | 6.17 | -- | 11.05 | 9.45 | 1.72 | -- | -- | -- |
商誉 | 9.54 | 11.08 | 12.63 | 14.18 | 16.78 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
长期待摊费用 | 7.27 | 9.33 | 1.85 | 2.25 | 1.10 | 1.81 | 2.18 | 2.41 |
递延所得税资产 | 105.30 | 100.62 | 96.78 | 102.67 | 55.90 | 56.95 | 49.50 | 47.19 |
其他非流动资产 | 307.45 | 499.66 | 304.95 | 308.38 | 37.77 | 31.52 | 30.96 | -- |
非流动资产合计 | 2,352.26 | 2,220.66 | 2,119.60 | 2,204.97 | 2,130.41 | 1,956.50 | 1,913.46 | 1,968.28 |
资产总计 | 6,167.02 | 5,823.83 | 5,390.79 | 5,492.87 | 5,528.17 | 5,107.38 | 4,791.37 | 4,891.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 730.52 | 432.11 | 333.31 | 676.66 | 597.17 | 396.95 | 556.95 | 432.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 443.61 | 466.28 | 196.38 | 83.40 | 339.08 | 227.95 | 0.01 | -- |
应付账款 | 311.39 | 278.04 | 328.11 | 271.40 | 301.23 | 334.35 | 261.13 | 376.69 |
预收账款 | 3.61 | 4.49 | 5.42 | 5.07 | 26.12 | 46.44 | 47.22 | 29.22 |
应付职工薪酬 | 51.46 | 54.20 | 47.47 | 52.81 | 46.40 | 53.21 | 51.16 | 56.36 |
应交税费 | 7.42 | 48.26 | 20.99 | 17.09 | 8.35 | 11.40 | 16.71 | 9.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.37 | 8.61 |
应付股利 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.83 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 76.41 | -- | 56.27 | 69.55 | 62.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 144.36 | 22.64 | 162.93 | 43.16 | 63.74 | 147.94 | 41.63 | 347.30 |
其他流动负债 | 13.62 | 8.20 | 14.65 | 8.11 | 2.65 | 8.43 | 7.30 | 3.18 |
流动负债合计 | 1,823.05 | 1,427.40 | 1,251.97 | 1,286.59 | 1,463.11 | 1,288.89 | 1,057.54 | 1,331.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 35.00 | 141.56 | 93.76 | 188.41 | 151.56 | 65.89 | 212.15 | 139.07 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 7.81 | -- | -- | 16.11 | 28.67 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.32 | -- | -- |
递延所得税负债 | 82.49 | 77.87 | 78.17 | 79.86 | 17.35 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
其他非流动负债 | 13.62 | 8.20 | 14.65 | 8.11 | 2.65 | 8.43 | 7.30 | -- |
非流动负债合计 | 124.16 | 232.40 | 191.62 | 296.67 | 215.71 | 124.32 | 248.85 | 190.91 |
负债合计 | 1,947.21 | 1,659.80 | 1,443.59 | 1,583.27 | 1,678.82 | 1,413.21 | 1,306.39 | 1,522.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,305.82 | 2,305.82 | 2,305.82 | 2,305.82 | 2,305.82 | 1,773.71 | 1,773.71 | 1,773.71 |
资本公积 | 825.97 | 825.97 | 825.97 | 825.97 | 815.24 | 1,347.36 | 1,347.36 | 1,347.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 248.03 | 236.33 | 216.31 | 204.30 | 204.30 | 204.30 | 204.30 | 204.30 |
未分配利润 | 698.12 | 698.53 | 510.81 | 332.53 | 256.00 | 128.54 | -26.25 | -131.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,219.81 | 4,164.03 | 3,947.20 | 3,909.61 | 3,849.35 | 3,694.17 | 3,484.98 | 3,193.72 |
少数股东权益 | 344.28 | 299.42 | 290.86 | 278.96 | 267.99 | 240.27 | 185.87 | 175.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,875.53 | 3,864.61 | 3,656.34 | 3,630.65 | 3,581.36 | 3,453.90 | 3,299.11 | 3,369.17 |
负债和股东权益合计 | 6,167.02 | 5,823.83 | 5,390.79 | 5,492.87 | 5,528.17 | 5,107.38 | 4,791.37 | 4,891.64 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 666.85 | 2,672.85 | 1,906.95 | 1,346.02 | 703.35 | 2,920.98 | 2,287.38 | 1,585.05 |
营业成本 | 650.33 | 2,575.94 | 1,828.73 | 1,269.81 | 632.24 | 2,701.38 | 2,075.49 | 1,424.23 |
营业税金及附加 | 3.03 | 19.43 | 14.62 | 10.25 | 5.62 | 24.28 | 18.76 | 14.49 |
销售费用 | 18.28 | 70.96 | 50.09 | 32.96 | 17.78 | 65.09 | 64.02 | 47.72 |
管理费用 | 52.66 | 206.17 | 165.12 | 113.74 | 55.77 | 239.21 | 163.62 | 107.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.08 | 4.65 | 6.53 | 2.93 | 2.27 | 2.22 | 2.09 | 3.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 10.42 | 29.63 | 19.49 | 11.46 | 4.87 | 4.64 | -- | -- |
投资收益 | 1.46 | 13.18 | 14.63 | 11.51 | 6.35 | 47.68 | 27.97 | 22.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.41 | 1.53 | 1.52 | 1.09 | 0.27 | 1.12 | 0.08 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.05 | 141.43 | 118.23 | 100.11 | 80.52 | 271.62 | 247.04 | 183.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.57 | 8.30 | 5.98 | 4.01 | 1.54 | 9.10 | 5.03 | 3.46 |
营业外支出 | 0.07 | 4.06 | 1.19 | 0.16 | 0.37 | 7.21 | 0.24 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.55 | 145.67 | 123.02 | 103.96 | 81.69 | 273.51 | 251.83 | 187.16 |
所得税费用 | 5.10 | 14.65 | 20.48 | 18.41 | 17.91 | 54.28 | 60.48 | 44.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.45 | 131.02 | 102.54 | 85.55 | 63.78 | 219.23 | 191.35 | 142.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.67 | 121.90 | 90.83 | 77.47 | 59.62 | 207.74 | 176.01 | 129.51 |
少数股东损益 | 3.78 | 9.12 | 11.71 | 8.07 | 4.16 | 11.50 | 15.34 | 12.76 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,672.85 | 2,920.98 | 2,867.29 | 2,495.38 | 2,670.26 | 2,860.51 | 2,655.54 | 2,277.75 |
营业成本 | 2,575.94 | 2,701.38 | 2,685.28 | 2,545.32 | 2,557.84 | 2,696.32 | 2,142.14 | 1,859.35 |
营业税金及附加 | 19.43 | 24.28 | 26.38 | 22.54 | 19.20 | 21.65 | 23.45 | 22.46 |
销售费用 | 70.96 | 65.09 | 65.34 | 48.85 | 82.14 | 88.95 | 92.01 | 76.42 |
管理费用 | 206.17 | 239.21 | 228.04 | 246.40 | 204.94 | 211.64 | 228.27 | 179.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.65 | 2.22 | 24.86 | 29.80 | 18.03 | 7.85 | 36.29 | 57.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 47.54 | 18.37 | 9.53 |
公允价值变动净收益 | 29.63 | 4.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 13.18 | 47.68 | 50.65 | 46.82 | 53.73 | 41.78 | 36.09 | 0.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.53 | 1.12 | -0.64 | -1.44 | -0.10 | -0.09 | -- | -0.26 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 141.43 | 271.62 | 238.15 | 107.46 | 152.87 | 215.51 | 158.52 | 73.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.30 | 9.10 | 7.74 | 13.72 | 0.62 | 3.29 | 5.42 | 10.19 |
营业外支出 | 4.06 | 7.21 | 5.09 | 1.98 | -5.42 | 22.65 | 7.84 | 3.46 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 145.67 | 273.51 | 240.80 | 119.21 | 158.91 | 196.15 | 156.10 | 80.07 |
所得税费用 | 14.65 | 54.28 | 34.26 | 30.85 | 13.94 | 19.60 | -- | 18.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 131.02 | 219.23 | 206.55 | 88.36 | 144.97 | 176.55 | 128.02 | 61.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 121.90 | 207.74 | 190.29 | 76.53 | 127.53 | 154.79 | 105.39 | 44.99 |
少数股东损益 | 9.12 | 11.50 | 16.25 | 11.82 | 17.44 | 21.76 | 22.63 | 16.19 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 518.19 | 2,587.53 | 1,713.85 | 1,079.47 | 433.91 | 2,661.33 | 1,938.78 | 1,277.58 |
收到的税费返还 | 1.68 | 3.99 | 2.37 | 1.70 | 0.92 | 23.48 | 20.51 | 14.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.75 | 86.31 | 60.67 | 34.96 | 15.19 | 60.74 | 32.73 | 22.03 |
经营活动现金流入小计 | 539.62 | 2,677.83 | 1,776.89 | 1,116.13 | 450.02 | 2,745.54 | 1,992.02 | 1,313.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 432.95 | 1,284.59 | 1,196.49 | 847.46 | 367.88 | 1,561.22 | 1,147.31 | 693.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92.02 | 388.52 | 252.62 | 163.74 | 89.49 | 445.68 | 283.32 | 170.72 |
支付的各项税费 | 7.98 | 146.40 | 126.68 | 104.60 | 46.34 | 164.97 | 135.55 | 86.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.64 | 202.76 | 93.92 | 59.11 | 29.49 | 187.39 | 126.19 | 102.04 |
经营活动现金流出小计 | 561.59 | 2,022.26 | 1,669.70 | 1,174.92 | 533.19 | 2,359.27 | 1,692.37 | 1,052.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21.96 | 655.56 | 107.19 | -58.79 | -83.18 | 386.27 | 299.66 | 261.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 166.12 | 2,216.67 | 1,947.53 | 1,880.93 | 1,006.15 | 5,419.33 | 3,768.81 | 2,927.66 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.90 | 0.90 | 0.04 | 0.04 | 6.11 | 6.11 | 6.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 166.12 | 2,217.58 | 1,948.43 | 1,880.97 | 1,006.19 | 5,425.44 | 3,774.92 | 2,933.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147.86 | 779.26 | 249.97 | 215.53 | 9.60 | 97.48 | 22.51 | 15.76 |
投资所支付的现金 | 143.17 | 2,520.11 | 2,318.00 | 1,828.00 | 980.00 | 5,001.26 | 3,846.26 | 3,036.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 291.03 | 3,299.37 | 2,567.97 | 2,043.53 | 989.60 | 5,098.74 | 3,868.77 | 3,052.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124.91 | -1,081.80 | -619.55 | -162.56 | 16.59 | 326.70 | -93.84 | -118.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.98 | 42.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.98 | 42.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 120.00 | 890.00 | 555.00 | 230.00 | 100.00 | 756.80 | 480.00 | 270.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 120.98 | 932.00 | 555.00 | 230.00 | 100.00 | 756.80 | 480.00 | 270.00 |
偿还债务支付的现金 | 90.00 | 574.56 | 372.26 | 144.26 | 90.20 | 750.28 | 558.65 | 406.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.31 | 133.98 | 123.80 | 8.89 | 4.47 | 20.55 | 16.50 | 10.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.64 | 6.00 | -- | -- | -- | 3.32 | 3.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 | 3.03 | 2.14 | 0.76 | 0.38 | 2.23 | 1.51 | 1.06 |
筹资活动现金流出小计 | 96.78 | 711.57 | 498.20 | 153.92 | 95.05 | 773.06 | 576.65 | 417.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.20 | 220.43 | 56.80 | 76.08 | 4.95 | -16.26 | -96.65 | -147.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.16 | -0.06 | -1.98 | 0.43 | -0.62 | 2.25 | 2.48 | 0.63 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -122.83 | -205.87 | -457.54 | -144.84 | -62.26 | 698.97 | 111.64 | -3.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 897.74 | 1,101.48 | 1,101.48 | 1,101.48 | 1,101.48 | 402.51 | 402.51 | 402.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 774.91 | 895.61 | 643.94 | 956.64 | 1,039.22 | 1,101.48 | 514.15 | 398.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 131.02 | -- | 85.55 | -- | 219.23 | -- | 142.26 |
加:资产减值准备 | -- | 3.11 | -- | 1.27 | -- | 16.92 | -- | 0.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 132.14 | -- | 68.03 | -- | 137.29 | -- | 69.01 |
无形资产摊销 | -- | 15.78 | -- | 7.90 | -- | 16.34 | -- | 8.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.88 | -- | 0.94 | -- | 1.42 | -- | 0.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -5.12 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.66 | -- | 0.02 | -- | 4.25 | -- | -0.23 |
公允价值变动损失 | -- | -29.63 | -- | -11.46 | -- | -4.64 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 18.45 | -- | 8.72 | -- | 15.65 | -- | 9.31 |
投资损失 | -- | -13.18 | -- | -11.51 | -- | -47.68 | -- | -22.24 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.67 | -- | -1.26 | -- | -3.84 | -- | 0.73 |
递延所得税负债增加 | -- | 4.63 | -- | -0.93 | -- | -0.30 | -- | -0.84 |
存货的减少 | -- | 66.61 | -- | 39.19 | -- | -24.47 | -- | 89.11 |
经营性应收项目的减少 | -- | -116.16 | -- | -237.42 | -- | -59.67 | -- | -247.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | 433.89 | -- | -11.41 | -- | 113.11 | -- | 207.25 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 895.61 | -- | 956.64 | -- | 1,101.48 | -- | 398.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,101.48 | -- | 1,101.48 | -- | 402.51 | -- | 402.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,587.53 | 2,661.33 | 2,410.49 | 2,078.63 | 2,062.17 | 2,224.05 | 2,963.01 | 2,635.30 |
收到的税费返还 | 3.99 | 23.48 | 38.45 | 12.14 | 13.28 | 26.69 | 17.00 | 11.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 86.31 | 60.74 | 48.29 | 54.82 | 58.09 | 77.71 | 32.04 | 88.07 |
经营活动现金流入小计 | 2,677.83 | 2,745.54 | 2,497.23 | 2,145.60 | 2,133.54 | 2,328.45 | 3,012.04 | 2,735.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,284.59 | 1,561.22 | 1,283.22 | 1,444.30 | 1,450.11 | 1,090.49 | 2,169.14 | 1,870.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 388.52 | 445.68 | 450.65 | 360.84 | 362.34 | 343.04 | 342.30 | 303.10 |
支付的各项税费 | 146.40 | 164.97 | 166.18 | 129.83 | 94.72 | 150.75 | 166.15 | 164.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 202.76 | 187.39 | 135.78 | 131.95 | 142.30 | 134.73 | 140.70 | 93.65 |
经营活动现金流出小计 | 2,022.26 | 2,359.27 | 2,035.82 | 2,066.92 | 2,049.46 | 1,719.02 | 2,818.29 | 2,432.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 655.56 | 386.27 | 461.41 | 78.67 | 84.09 | 609.43 | 193.76 | 302.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,216.67 | 5,419.33 | 5,517.21 | 5,668.60 | 5,522.00 | 3,872.00 | 3,775.00 | 45.25 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.50 | 54.17 | 44.22 | 41.07 | 0.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.90 | 6.11 | 4.58 | 27.07 | 0.78 | 1.35 | 0.40 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,217.58 | 5,425.44 | 5,521.79 | 5,697.17 | 5,576.96 | 3,917.57 | 3,816.47 | 45.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 779.26 | 97.48 | 77.16 | 74.63 | 200.56 | 92.30 | 192.41 | 364.68 |
投资所支付的现金 | 2,520.11 | 5,001.26 | 5,450.00 | 5,815.00 | 5,844.00 | 4,040.00 | 3,485.00 | 1,265.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 9.00 | -- | 124.05 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,299.37 | 5,098.74 | 5,536.16 | 5,889.63 | 6,168.61 | 4,132.30 | 3,677.41 | 1,629.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,081.80 | 326.70 | -14.37 | -192.46 | -591.65 | -214.73 | 139.06 | -1,583.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 42.00 | -- | -- | 3.21 | -- | 2.00 | 3.00 | 2,135.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 42.00 | -- | -- | 3.21 | -- | 2.00 | 3.00 | 35.80 |
取得借款收到的现金 | 890.00 | 756.80 | 558.10 | 981.95 | 775.31 | 489.95 | 953.45 | 722.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.16 |
筹资活动现金流入小计 | 932.00 | 756.80 | 558.10 | 985.16 | 775.31 | 491.95 | 956.45 | 2,977.91 |
偿还债务支付的现金 | 574.56 | 750.28 | 879.45 | 886.79 | 607.12 | 691.83 | 1,058.91 | 1,047.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133.98 | 20.55 | 32.11 | 35.33 | 34.19 | 37.72 | 71.97 | 83.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 6.00 | 3.32 | 3.96 | 3.00 | 3.96 | 3.00 | 15.20 | 14.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.03 | 2.23 | 166.17 | 36.91 | -- | -- | 1.90 | 51.45 |
筹资活动现金流出小计 | 711.57 | 773.06 | 1,077.73 | 959.03 | 641.30 | 729.55 | 1,132.77 | 1,182.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 220.43 | -16.26 | -519.63 | 26.13 | 134.01 | -237.60 | -176.32 | 1,795.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | 2.25 | -1.81 | -4.38 | -0.28 | 2.49 | -1.50 | 0.84 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -205.87 | 698.97 | -74.40 | -92.04 | -373.84 | 159.59 | 155.00 | 515.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,101.48 | 402.51 | 476.91 | 568.95 | 942.79 | 783.20 | 628.20 | 112.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 895.61 | 1,101.48 | 402.51 | 476.91 | 568.95 | 942.79 | 783.20 | 628.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 131.02 | 219.23 | 206.55 | 88.36 | 144.97 | 176.55 | 128.02 | 61.18 |
加:资产减值准备 | 3.11 | 16.92 | 10.30 | 172.94 | 26.84 | 47.54 | 18.37 | 9.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 132.14 | 137.29 | 141.29 | 141.69 | 138.66 | 130.76 | 130.16 | 110.91 |
无形资产摊销 | 15.78 | 16.34 | 15.59 | 33.35 | 29.87 | 24.46 | 23.95 | 23.99 |
长期待摊费用摊销 | 1.88 | 1.42 | 0.57 | 0.34 | 1.04 | 0.72 | 0.56 | 0.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -5.12 | -3.63 | -259.05 | -0.04 | 0.14 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.66 | 4.25 | 0.39 | 0.20 | -0.02 | 1.12 | 2.16 | 0.62 |
公允价值变动损失 | -29.63 | -4.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 18.45 | 15.65 | 28.95 | 34.35 | 30.15 | 33.41 | 46.59 | 68.28 |
投资损失 | -13.18 | -47.68 | -50.65 | -46.82 | -53.73 | -41.78 | -36.09 | -0.27 |
递延所得税资产减少 | -4.67 | -3.84 | 5.89 | -46.77 | 1.07 | -7.45 | -2.31 | 0.36 |
递延所得税负债增加 | 4.63 | -0.30 | -1.69 | 62.51 | -0.21 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 66.61 | -24.47 | -33.64 | 250.76 | -199.30 | -82.21 | 16.61 | 17.96 |
经营性应收项目的减少 | -116.16 | -59.67 | -38.70 | -55.93 | -194.72 | 80.80 | -100.81 | 30.83 |
经营性应付项目的增加 | 433.89 | 113.11 | 174.49 | -296.35 | 159.50 | 245.37 | -33.46 | -21.16 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 895.61 | 1,101.48 | 402.51 | 476.91 | 568.95 | 942.79 | 783.20 | 628.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,101.48 | 402.51 | 476.91 | 568.95 | 942.79 | 783.20 | 628.20 | 112.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |