昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,455.44 | 1,832.81 | 1,303.62 | 1,246.36 | 1,148.23 | 1,200.83 | 1,054.94 | 1,039.88 |
交易性金融资产 | 27.41 | 1.67 | 94.61 | 97.20 | 102.96 | 18.93 | 8.21 | 8.53 |
应收票据 | 54.20 | 93.71 | 34.92 | 13.22 | 72.83 | 14.97 | 7.56 | 3.91 |
应收账款 | 1,105.59 | 1,057.41 | 1,039.03 | 1,038.11 | 942.76 | 1,049.50 | 1,206.79 | 1,175.45 |
预付款项 | 100.46 | 78.00 | 119.63 | 212.13 | 319.97 | 181.38 | 373.31 | 347.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 6.91 | -- | -- | -- | 5.00 | 16.00 |
其他应收款 | -- | 96.56 | -- | 137.65 | -- | -- | -- | 184.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 730.72 | 699.58 | 702.14 | 606.16 | 603.74 | 582.88 | 606.67 | 594.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 57.17 | 48.15 | 30.65 | 49.74 | 21.02 | 20.16 | 28.51 | 62.46 |
流动资产合计 | 3,829.36 | 4,105.79 | 3,873.20 | 3,790.71 | 3,842.45 | 3,700.33 | 3,816.34 | 3,699.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,289.02 | 1,267.71 | 1,491.30 | 1,509.18 | 1,499.68 | 1,474.56 | 1,462.85 | 1,447.58 |
投资性房地产 | 36.69 | 38.55 | 37.10 | 38.51 | 39.12 | 39.72 | 103.81 | 96.02 |
固定资产 | 1,841.56 | 1,866.73 | 1,802.59 | 1,823.05 | 1,808.06 | 1,151.40 | 1,030.84 | 970.31 |
在建工程 | -- | 294.60 | -- | 261.57 | -- | -- | -- | 789.23 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 215.72 | 218.38 | 228.04 | 225.06 | 211.15 | 195.01 | 188.35 | 190.53 |
开发支出 | 16.33 | 9.02 | 17.35 | 3.30 | 11.80 | 26.90 | 15.74 | 4.74 |
商誉 | 146.06 | 146.06 | 146.06 | 146.06 | 146.06 | 146.06 | 160.52 | 160.52 |
长期待摊费用 | 14.90 | 15.56 | 31.56 | 31.43 | 29.42 | 16.36 | 18.28 | 19.38 |
递延所得税资产 | 133.17 | 132.76 | 100.50 | 100.14 | 100.28 | 99.82 | 60.33 | 59.99 |
其他非流动资产 | 263.85 | 242.25 | 108.06 | 74.43 | 232.29 | 226.89 | 58.13 | 57.25 |
非流动资产合计 | 4,334.43 | 4,282.73 | 4,339.87 | 4,259.18 | 4,294.28 | 4,239.95 | 3,911.25 | 3,821.28 |
资产总计 | 8,163.80 | 8,388.51 | 8,213.07 | 8,049.89 | 8,136.73 | 7,940.28 | 7,727.60 | 7,521.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,021.99 | 2,087.67 | 1,473.89 | 1,503.82 | 1,573.19 | 1,494.62 | 1,564.71 | 1,499.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 201.65 | 202.83 | 805.54 | 619.45 | 536.74 | 450.77 | 408.44 | 409.02 |
应付账款 | 1,151.36 | 1,042.20 | 788.41 | 807.81 | 748.56 | 785.78 | 939.71 | 800.54 |
预收账款 | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 41.23 | 48.37 | 35.11 | 32.12 | 44.88 | 59.54 | 68.70 | 53.61 |
应交税费 | 61.57 | 59.54 | 51.28 | 50.60 | 49.62 | 64.76 | 59.41 | 64.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
其他应付款 | -- | 93.40 | -- | 238.95 | -- | -- | -- | 330.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 112.65 | 211.74 | 201.03 | 134.37 | 30.47 | 20.45 | 10.81 | 9.50 |
其他流动负债 | 50.07 | 57.84 | 0.83 | 1.14 | 1.34 | 1.95 | -- | -- |
流动负债合计 | 4,042.36 | 4,300.64 | 3,992.74 | 3,843.33 | 3,851.39 | 3,687.22 | 3,974.72 | 3,873.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 620.77 | 593.86 | 555.81 | 604.03 | 710.66 | 652.99 | 337.40 | 289.80 |
应付债券 | 251.60 | 249.67 | 247.71 | 245.93 | 244.63 | 242.57 | 240.45 | 239.15 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.93 | 7.85 | 8.45 | 6.57 | 6.73 | 6.84 | 1.82 | 1.73 |
递延所得税负债 | 2.68 | 2.68 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 7.14 | 7.23 |
其他非流动负债 | 50.07 | 57.84 | 0.83 | 1.14 | 1.34 | 1.95 | -- | -- |
非流动负债合计 | 997.91 | 967.03 | 908.77 | 946.12 | 1,053.04 | 995.33 | 667.33 | 618.76 |
负债合计 | 5,040.28 | 5,267.67 | 4,901.51 | 4,789.44 | 4,904.43 | 4,682.55 | 4,642.05 | 4,492.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,404.54 | 1,404.52 | 1,404.59 | 1,404.54 | 1,405.15 | 1,405.15 | 1,403.49 | 1,403.49 |
资本公积 | 1,049.70 | 1,049.63 | 1,058.79 | 1,058.60 | 1,058.71 | 1,080.73 | 1,064.67 | 1,063.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 279.70 | 279.70 | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 296.29 | 296.29 |
未分配利润 | 105.53 | 78.21 | 311.39 | 264.62 | 248.54 | 224.39 | 84.22 | 33.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,123.52 | 3,120.84 | 3,311.56 | 3,260.45 | 3,232.30 | 3,257.72 | 3,085.54 | 3,028.94 |
少数股东权益 | 282.09 | 306.89 | 237.59 | 233.71 | 224.74 | 249.71 | 233.43 | 230.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,841.44 | 2,813.95 | 3,073.97 | 3,026.74 | 3,007.57 | 3,008.02 | 2,852.11 | 2,797.96 |
负债和股东权益合计 | 8,163.80 | 8,388.51 | 8,213.07 | 8,049.89 | 8,136.73 | 7,940.28 | 7,727.60 | 7,521.07 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,832.81 | 1,200.83 | 1,304.78 | 2,021.12 | 757.51 | 436.54 | 685.40 | 630.00 |
交易性金融资产 | 1.67 | 18.93 | 28.49 | 41.52 | 136.51 | -- | -- | -- |
应收票据 | 93.71 | 14.97 | 8.20 | 16.76 | 28.76 | 43.52 | 74.11 | 67.84 |
应收账款 | 1,057.41 | 1,049.50 | 1,037.94 | 953.40 | 983.27 | 1,182.18 | 1,125.44 | 779.25 |
预付款项 | 78.00 | 181.38 | 130.85 | 77.00 | 261.07 | 150.79 | 86.25 | 105.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 16.16 |
其他应收款 | 96.56 | -- | -- | 62.93 | 40.54 | -- | 52.08 | 43.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 699.58 | 582.88 | 588.56 | 468.77 | 580.54 | 789.37 | 570.89 | 290.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 48.15 | 20.16 | 82.79 | 84.80 | 257.00 | 69.61 | 31.91 | 163.49 |
流动资产合计 | 4,105.79 | 3,700.33 | 3,664.39 | 4,027.23 | 3,094.89 | 2,740.29 | 2,646.09 | 2,095.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.00 | 12.00 | 5.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,267.71 | 1,474.56 | 1,435.73 | 1,332.60 | 1,254.30 | 1,138.49 | 1,040.72 | 1,044.76 |
投资性房地产 | 38.55 | 39.72 | 42.15 | 40.80 | 43.74 | 13.99 | 4.11 | 5.13 |
固定资产 | 1,866.73 | 1,151.40 | 986.98 | 736.05 | 644.13 | -- | -- | 532.36 |
在建工程 | 294.60 | -- | -- | 737.58 | 652.60 | -- | 44.40 | 0.52 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 218.38 | 195.01 | 166.30 | 171.98 | 113.02 | 114.35 | 85.84 | 96.71 |
开发支出 | 9.02 | 26.90 | 27.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 146.06 | 146.06 | 160.52 | 160.52 | 298.00 | 309.58 | 325.53 | 325.53 |
长期待摊费用 | 15.56 | 16.36 | 18.93 | 12.20 | 12.29 | 8.73 | 6.50 | 3.87 |
递延所得税资产 | 132.76 | 99.82 | 60.37 | 36.86 | 58.68 | 25.73 | 17.39 | 13.94 |
其他非流动资产 | 242.25 | 226.89 | 60.28 | 84.41 | 31.21 | 31.11 | 3.71 | 0.69 |
非流动资产合计 | 4,282.73 | 4,239.95 | 3,773.92 | 3,343.51 | 3,130.52 | 2,723.85 | 2,065.84 | 2,028.51 |
资产总计 | 8,388.51 | 7,940.28 | 7,438.31 | 7,370.73 | 6,225.41 | 5,464.14 | 4,711.94 | 4,124.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,087.67 | 1,494.62 | 990.24 | 884.46 | 569.66 | 658.00 | 200.00 | 196.33 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- |
应付票据 | 202.83 | 450.77 | 358.78 | 301.04 | 187.24 | -- | 155.15 | 113.16 |
应付账款 | 1,042.20 | 785.78 | 792.66 | 736.21 | 625.11 | -- | 525.46 | 325.44 |
预收账款 | 0.55 | -- | -- | -- | 376.09 | 308.13 | 307.57 | 228.24 |
应付职工薪酬 | 48.37 | 59.54 | 76.92 | 56.92 | 36.93 | 35.46 | 32.84 | 25.84 |
应交税费 | 59.54 | 64.76 | 44.95 | 21.03 | 54.12 | 60.19 | 93.40 | 52.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 0.55 | 0.51 |
应付股利 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 5.23 | 22.37 | 2.05 | 2.05 |
其他应付款 | 93.40 | -- | -- | 171.65 | 152.07 | -- | 140.03 | 47.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 211.74 | 20.45 | 281.13 | 73.51 | 73.67 | 69.54 | 26.66 | 25.43 |
其他流动负债 | 57.84 | 1.95 | -- | 2.59 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 4,300.64 | 3,687.22 | 3,625.95 | 3,711.52 | 2,080.13 | 2,094.58 | 1,483.71 | 1,017.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 593.86 | 652.99 | 288.31 | 303.07 | 86.74 | 153.17 | 170.91 | 197.57 |
应付债券 | 249.67 | 242.57 | 233.98 | 224.84 | 806.17 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.85 | 6.84 | 1.59 | 0.48 | 2.52 | 4.78 | 5.29 | -- |
递延所得税负债 | 2.68 | 2.46 | 7.42 | 8.48 | 10.23 | 11.98 | 13.51 | 15.03 |
其他非流动负债 | 57.84 | 1.95 | -- | 2.59 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 967.03 | 995.33 | 617.98 | 611.35 | 975.76 | 220.73 | 240.80 | 264.01 |
负债合计 | 5,267.67 | 4,682.55 | 4,243.93 | 4,322.87 | 3,055.89 | 2,315.31 | 1,724.51 | 1,281.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,404.52 | 1,405.15 | 1,411.05 | 1,380.85 | 1,245.45 | 1,252.95 | 963.89 | 944.99 |
资本公积 | 1,049.63 | 1,080.73 | 1,144.38 | 1,107.63 | 516.91 | 541.66 | 530.71 | 557.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 279.70 | 300.75 | 296.29 | 289.83 | 289.83 | 288.22 | 271.01 | 253.98 |
未分配利润 | 78.21 | 224.39 | 2.78 | -114.72 | 515.77 | 733.50 | 954.82 | 774.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,120.84 | 3,257.72 | 3,194.38 | 3,047.87 | 3,169.52 | 3,148.83 | 2,987.43 | 2,531.25 |
少数股东权益 | 306.89 | 249.71 | 357.14 | 336.32 | 436.98 | 374.31 | 342.28 | 312.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,813.95 | 3,008.02 | 2,837.24 | 2,711.55 | 2,732.54 | 2,774.52 | 2,645.15 | 2,843.29 |
负债和股东权益合计 | 8,388.51 | 7,940.28 | 7,438.31 | 7,370.73 | 6,225.41 | 5,464.14 | 4,711.94 | 4,124.38 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 816.24 | 4,345.06 | 2,945.47 | 1,876.23 | 935.49 | 4,227.60 | 3,089.95 | 1,841.21 |
营业成本 | 823.00 | 4,257.42 | 2,934.26 | 1,890.86 | 946.69 | 4,233.16 | 3,063.31 | 1,843.72 |
营业税金及附加 | 3.90 | 20.75 | 15.34 | 10.00 | 5.03 | 21.22 | 15.59 | 9.93 |
销售费用 | 18.50 | 69.98 | 53.42 | 33.73 | 16.72 | 64.72 | 46.60 | 28.09 |
管理费用 | 50.68 | 226.25 | 164.37 | 106.92 | 55.29 | 238.62 | 151.95 | 107.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.26 | 106.08 | 83.74 | 40.01 | 35.13 | 61.91 | 28.08 | 28.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.66 | 0.44 | 0.79 | 0.38 | 0.88 | 2.50 | 0.10 | 1.65 |
投资收益 | 25.52 | 60.79 | 59.34 | 42.30 | 31.06 | 234.39 | 52.21 | 38.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 25.40 | 60.09 | 58.24 | 41.15 | 30.38 | 102.34 | 50.73 | 36.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 37.17 | 116.79 | 110.57 | 55.68 | 34.39 | 215.18 | 107.17 | 53.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 1.39 | 0.97 | 0.76 | 0.37 | 1.79 | 1.56 | 1.36 |
营业外支出 | 3.04 | 2.83 | 1.68 | 0.56 | 0.42 | 5.85 | 1.80 | 1.69 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 34.21 | 115.35 | 109.85 | 55.88 | 34.35 | 211.11 | 106.93 | 53.04 |
所得税费用 | 2.43 | 1.53 | 10.98 | 7.89 | 4.53 | -28.23 | 12.16 | 9.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.77 | 113.82 | 98.87 | 47.99 | 29.82 | 239.34 | 94.77 | 43.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 27.32 | 43.25 | 87.00 | 40.23 | 24.15 | 226.07 | 81.44 | 30.39 |
少数股东损益 | 4.45 | 70.57 | 11.87 | 7.76 | 5.67 | 13.27 | 13.33 | 12.82 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,345.06 | 4,227.60 | 3,909.73 | 3,285.36 | 3,371.00 | 3,221.25 | 2,869.21 | 2,578.58 |
营业成本 | 4,257.42 | 4,233.16 | 4,038.01 | 3,809.19 | 3,516.54 | 3,241.60 | 2,335.74 | 2,164.80 |
营业税金及附加 | 20.75 | 21.22 | 8.81 | 8.35 | 6.56 | 8.00 | 13.79 | 11.92 |
销售费用 | 69.98 | 64.72 | 72.02 | 107.55 | 108.64 | 108.38 | 91.28 | 76.27 |
管理费用 | 226.25 | 238.62 | 198.55 | 202.16 | 143.92 | 160.27 | 245.02 | 154.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 106.08 | 61.91 | 82.82 | 79.95 | 41.32 | 24.48 | 46.76 | -0.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.99 | 12.93 | 14.43 |
公允价值变动净收益 | 0.44 | 2.50 | -1.19 | 5.83 | 8.33 | -0.77 | -- | -- |
投资收益 | 60.79 | 234.39 | 272.06 | 128.11 | 170.13 | 188.52 | 202.84 | 139.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 60.09 | 102.34 | 140.25 | 127.10 | 164.65 | 182.11 | 200.01 | 139.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 116.79 | 215.18 | 137.20 | -549.07 | 76.37 | 200.00 | 344.72 | 296.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.39 | 1.79 | 7.23 | 3.20 | 2.87 | 57.13 | 24.33 | 29.06 |
营业外支出 | 2.83 | 5.85 | 5.38 | 7.60 | 3.18 | 3.67 | 4.03 | 2.56 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 115.35 | 211.11 | 139.04 | -553.47 | 76.06 | 253.45 | 365.03 | 323.04 |
所得税费用 | 1.53 | -28.23 | -7.48 | 23.88 | -4.14 | 8.64 | -- | 28.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 113.82 | 239.34 | 146.52 | -577.35 | 80.20 | 244.82 | 335.77 | 294.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 43.25 | 226.07 | 120.66 | -559.59 | 21.64 | 193.52 | 291.52 | 250.53 |
少数股东损益 | 70.57 | 13.27 | 25.87 | -17.76 | 58.56 | 51.30 | 44.25 | 44.40 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 563.95 | 3,820.51 | 2,232.23 | 1,402.33 | 759.59 | 3,550.49 | 2,327.21 | 1,395.77 |
收到的税费返还 | 13.51 | 101.87 | 77.29 | 32.39 | 21.54 | 142.03 | 109.72 | 49.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 50.08 | 99.31 | 314.08 | 184.31 | 60.87 | 84.09 | 152.42 | 73.45 |
经营活动现金流入小计 | 627.53 | 4,021.69 | 2,623.60 | 1,619.04 | 842.00 | 3,776.61 | 2,589.34 | 1,518.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 654.62 | 2,906.27 | 1,813.91 | 1,084.77 | 575.77 | 3,200.44 | 2,301.60 | 1,556.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127.34 | 527.81 | 383.11 | 259.29 | 128.78 | 602.39 | 445.95 | 292.50 |
支付的各项税费 | 16.04 | 86.69 | 84.15 | 61.50 | 34.95 | 102.26 | 75.68 | 37.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84.05 | 213.53 | 264.35 | 164.37 | 40.33 | 367.01 | 246.85 | 132.07 |
经营活动现金流出小计 | 882.06 | 3,734.30 | 2,545.52 | 1,569.92 | 779.83 | 4,272.09 | 3,070.07 | 2,019.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -254.52 | 287.38 | 78.08 | 49.11 | 62.17 | -495.48 | -480.72 | -500.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.10 | 25.39 | 19.69 | 17.69 | 3.00 | 78.15 | 38.94 | 29.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 53.71 | 35.48 | 5.01 | 2.96 | 28.32 | 21.69 | 10.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 11.85 | 12.20 | 9.79 | 1.70 | 16.03 | 7.07 | 5.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 123.56 | 123.56 | 123.56 | 55.56 | 11.87 | 0.58 | 0.58 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 70.30 | 55.90 | 23.30 |
投资活动现金流入小计 | 8.31 | 214.51 | 190.93 | 156.05 | 63.24 | 204.68 | 124.18 | 69.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.30 | 318.71 | 209.74 | 138.15 | 82.73 | 339.42 | 155.04 | 84.51 |
投资所支付的现金 | 29.08 | 5.37 | 134.21 | 105.21 | 105.37 | 201.65 | 159.31 | 81.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77.38 | 324.08 | 343.95 | 243.37 | 188.24 | 541.07 | 314.35 | 165.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69.07 | -109.57 | -153.02 | -87.32 | -124.99 | -336.39 | -190.17 | -95.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.68 | 1.48 | 1.48 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.68 | 1.48 | 1.48 |
取得借款收到的现金 | 1,109.67 | 2,637.89 | 1,816.64 | 1,303.41 | 831.10 | 2,323.04 | 1,687.37 | 1,141.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 367.97 | 240.82 | -- | 4.64 | 138.61 | 153.81 |
筹资活动现金流入小计 | 1,109.75 | 2,638.89 | 2,185.61 | 1,545.22 | 832.10 | 2,329.35 | 1,827.46 | 1,297.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,050.69 | 1,917.74 | 1,671.90 | 1,210.02 | 668.76 | 1,658.72 | 1,332.41 | 911.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.57 | 150.85 | 120.99 | 100.97 | 74.05 | 116.13 | 92.03 | 73.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 29.40 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 26.76 | 26.76 | 26.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 205.05 | 305.05 | 134.11 | -- | 17.79 | 15.97 | 15.97 |
筹资活动现金流出小计 | 1,105.26 | 2,273.63 | 2,097.94 | 1,445.10 | 742.81 | 1,792.64 | 1,440.41 | 1,001.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.49 | 365.26 | 87.67 | 100.12 | 89.29 | 536.71 | 387.05 | 295.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.97 | 10.77 | 14.24 | 16.94 | -3.50 | 23.31 | 27.65 | 15.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -317.13 | 553.85 | 26.97 | 78.85 | 22.96 | -271.85 | -256.20 | -285.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,445.56 | 891.72 | 891.72 | 891.72 | 891.72 | 1,163.57 | 1,163.57 | 1,163.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,128.44 | 1,445.56 | 918.69 | 970.57 | 914.68 | 891.72 | 907.37 | 878.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 113.82 | -- | 47.99 | -- | 239.34 | -- | 43.21 |
加:资产减值准备 | -- | 11.85 | -- | -2.05 | -- | 31.98 | -- | 0.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 137.50 | -- | 62.57 | -- | 106.19 | -- | 42.70 |
无形资产摊销 | -- | 12.49 | -- | 6.16 | -- | 8.91 | -- | 4.58 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.08 | -- | 4.31 | -- | 6.36 | -- | 2.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.99 | -- | -4.61 | -- | -12.43 | -- | -5.26 |
固定资产报废损失 | -- | 0.39 | -- | 0.25 | -- | 0.01 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -0.44 | -- | -0.38 | -- | -2.50 | -- | -1.65 |
财务费用1 | -- | 112.94 | -- | 31.67 | -- | 77.54 | -- | 31.81 |
投资损失 | -- | -60.79 | -- | -42.30 | -- | -234.39 | -- | -38.85 |
递延所得税资产减少 | -- | -32.94 | -- | -0.32 | -- | -39.46 | -- | 0.38 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -4.95 | -- | -0.18 |
存货的减少 | -- | -115.45 | -- | -21.42 | -- | 7.17 | -- | 32.09 |
经营性应收项目的减少 | -- | 111.05 | -- | 128.15 | -- | -478.10 | -- | -373.39 |
经营性应付项目的增加 | -- | -95.33 | -- | -150.30 | -- | -244.22 | -- | -244.60 |
其他 | -- | 4.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,445.56 | -- | 970.57 | -- | 891.72 | -- | 878.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 891.72 | -- | 891.72 | -- | 1,163.57 | -- | 1,163.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,820.51 | 3,550.49 | 4,175.65 | 4,405.75 | 3,349.16 | 3,297.39 | 3,025.36 | 2,833.13 |
收到的税费返还 | 101.87 | 142.03 | 56.39 | 57.59 | 32.25 | 29.57 | 27.87 | 30.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 99.31 | 84.09 | 155.57 | 124.33 | 135.33 | 106.12 | 77.31 | 168.91 |
经营活动现金流入小计 | 4,021.69 | 3,776.61 | 4,387.61 | 4,587.66 | 3,516.73 | 3,433.08 | 3,130.53 | 3,032.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,906.27 | 3,200.44 | 4,271.08 | 2,684.31 | 2,253.99 | 2,692.98 | 2,486.40 | 2,396.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 527.81 | 602.39 | 539.46 | 478.03 | 502.27 | 469.13 | 330.66 | 217.59 |
支付的各项税费 | 86.69 | 102.26 | 52.83 | 55.87 | 55.34 | 85.88 | 90.79 | 77.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 213.53 | 367.01 | 309.33 | 339.14 | 262.48 | 321.26 | 250.36 | 284.21 |
经营活动现金流出小计 | 3,734.30 | 4,272.09 | 5,172.70 | 3,557.35 | 3,074.07 | 3,569.25 | 3,158.22 | 2,976.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 287.38 | -495.48 | -785.10 | 1,030.31 | 442.66 | -136.17 | -27.69 | 56.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 25.39 | 78.15 | 309.42 | 553.30 | 4.14 | 73.65 | 359.95 | 66.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 53.71 | 28.32 | 121.37 | 70.70 | 53.62 | 99.67 | 59.84 | 8.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 11.85 | 16.03 | 10.17 | 1.20 | 4.66 | 9.18 | 0.41 | 17.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 123.56 | 11.87 | 25.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.30 | 3.04 | -- | 14.86 | -- | 8.85 | 49.24 |
投资活动现金流入小计 | 214.51 | 204.68 | 469.21 | 625.19 | 77.27 | 182.50 | 429.05 | 140.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 318.71 | 339.42 | 387.19 | 368.38 | 425.02 | 525.70 | 93.98 | 80.56 |
投资所支付的现金 | 5.37 | 201.65 | 239.72 | 300.45 | 320.21 | 121.83 | 209.00 | 265.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14.05 | 0.19 | 1.52 | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 324.08 | 541.07 | 640.96 | 669.02 | 746.76 | 647.55 | 306.54 | 345.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109.57 | -336.39 | -171.75 | -43.83 | -669.49 | -465.05 | 122.51 | -204.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.00 | 1.68 | 57.29 | 5.70 | 15.65 | 2.50 | 75.54 | 3.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.00 | 0.68 | 8.92 | 5.70 | 15.65 | 2.50 | 0.88 | 3.00 |
取得借款收到的现金 | 2,637.89 | 2,323.04 | 1,522.57 | 1,753.68 | 2,120.70 | 1,025.15 | 200.00 | 652.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.64 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,638.89 | 2,329.35 | 1,579.86 | 1,759.38 | 2,136.36 | 1,028.05 | 275.54 | 655.97 |
偿还债务支付的现金 | 1,917.74 | 1,658.72 | 1,026.38 | 1,221.54 | 1,309.88 | 542.01 | 222.26 | 368.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150.85 | 116.13 | 168.60 | 138.66 | 251.91 | 142.07 | 129.55 | 28.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 48.11 | 26.76 | 23.06 | 18.45 | -- | 16.93 | 16.93 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.05 | 17.79 | 147.23 | 98.36 | 24.65 | 1.98 | -- | 119.70 |
筹资活动现金流出小计 | 2,273.63 | 1,792.64 | 1,342.20 | 1,458.57 | 1,586.44 | 686.06 | 351.81 | 516.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 365.26 | 536.71 | 237.66 | 300.81 | 549.92 | 341.99 | -76.27 | 139.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 10.77 | 23.31 | -5.58 | -26.40 | 12.95 | 5.35 | 2.94 | 11.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 553.85 | -271.85 | -724.76 | 1,260.89 | 336.04 | -253.88 | 21.50 | 2.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 891.72 | 1,163.57 | 1,888.33 | 627.44 | 291.40 | 545.28 | 522.45 | 520.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,445.56 | 891.72 | 1,163.57 | 1,888.33 | 627.44 | 291.40 | 543.94 | 522.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 113.82 | 239.34 | 146.52 | -577.35 | 80.20 | 244.82 | 335.77 | 294.93 |
加:资产减值准备 | 11.85 | 31.98 | 31.37 | 222.87 | 4.81 | 25.99 | 12.93 | 14.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 137.50 | 106.19 | 89.58 | 88.54 | 79.81 | 69.44 | 59.46 | 53.30 |
无形资产摊销 | 12.49 | 8.91 | 10.46 | 14.16 | 12.57 | 11.96 | 11.49 | 7.35 |
长期待摊费用摊销 | 6.08 | 6.36 | 5.13 | 4.22 | 2.92 | 2.39 | 1.47 | 3.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.99 | -12.43 | -- | -- | -0.09 | -4.65 | -- | -0.90 |
固定资产报废损失 | 0.39 | 0.01 | 1.54 | 3.21 | -- | 0.69 | 0.65 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -0.44 | -2.50 | 1.19 | -5.83 | -8.33 | 0.77 | -- | -- |
财务费用1 | 112.94 | 77.54 | 60.05 | 74.82 | 41.72 | 37.71 | 16.24 | -1.38 |
投资损失 | -60.79 | -234.39 | -272.06 | -128.11 | -170.75 | -188.52 | -202.84 | -139.48 |
递延所得税资产减少 | -32.94 | -39.46 | -23.51 | 21.82 | -23.00 | -8.34 | -3.45 | -1.51 |
递延所得税负债增加 | 0.22 | -4.95 | -1.06 | -1.75 | -1.76 | -1.52 | -1.52 | -1.04 |
存货的减少 | -115.45 | 7.17 | -119.80 | -91.11 | 196.74 | -227.54 | -288.63 | 103.65 |
经营性应收项目的减少 | 111.05 | -478.10 | -283.48 | 477.32 | -46.56 | -296.30 | -443.40 | -148.80 |
经营性应付项目的增加 | -95.33 | -244.22 | -463.87 | 923.16 | 284.70 | 166.73 | 465.48 | -123.68 |
其他 | 4.19 | -- | -- | 4.34 | -10.32 | 30.22 | 8.68 | -3.61 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,445.56 | 891.72 | 1,163.57 | 1,888.33 | 627.44 | 291.40 | 543.94 | 522.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 891.72 | 1,163.57 | 1,888.33 | 627.44 | 291.40 | 545.28 | 522.45 | 520.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |