昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 218.83 | 256.95 | 246.34 | 233.91 | 208.72 | 316.33 | 237.65 | 190.33 |
交易性金融资产 | 328.00 | 333.05 | 355.35 | 313.55 | 248.00 | 232.94 | 327.69 | 269.64 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.16 | 5.18 | 2.98 | 2.70 | 1.32 | 1.35 | 1.10 | 1.15 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.75 | 4.89 | 4.87 | 4.85 | 5.39 | 5.40 | 5.47 | 5.44 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1.07 | 1.01 | 1.04 | 1.13 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 1.04 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.33 | 1.28 | 1.20 | 1.29 | 0.76 | 0.66 | 0.66 | 0.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 7.02 | 7.16 | 7.31 | 7.74 | 6.81 | 6.13 | 6.42 | 5.44 |
其他非流动资产 | 2.60 | 2.30 | 2.39 | 2.05 | 1.97 | 1.72 | 1.96 | 1.62 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 1,055.93 | 1,093.35 | 1,110.99 | 1,021.80 | 913.86 | 944.80 | 973.97 | 883.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.76 | 2.77 | 2.71 | 2.50 | 2.04 | 2.48 | 2.19 | 2.37 |
交易性金融负债 | 22.67 | 32.92 | 38.64 | 47.74 | 50.27 | 43.45 | 43.20 | 24.36 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 11.90 | 16.45 | 15.06 | 13.05 | 9.04 | 19.38 | 10.17 | 6.29 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 28.46 | 26.00 | 24.30 | 31.24 | 27.29 | 24.95 | 22.04 | 31.82 |
应交税费 | 1.36 | 1.14 | 4.05 | 4.18 | 4.75 | 3.25 | 6.13 | 5.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 115.80 | 105.16 | 85.42 | 89.53 | 79.35 | 78.96 | 99.92 | 104.81 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.21 | 1.59 | 1.89 | 1.15 | 1.12 | 1.22 | 1.39 | 1.82 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 731.80 | 772.17 | 791.71 | 708.48 | 605.22 | 639.34 | 727.68 | 638.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 30.24 | 30.24 |
资本公积 | 129.25 | 129.25 | 129.25 | 129.25 | 129.17 | 129.17 | 78.53 | 78.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 |
未分配利润 | 106.63 | 103.08 | 101.84 | 95.90 | 96.77 | 93.97 | 92.39 | 91.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 324.13 | 321.18 | 319.28 | 313.32 | 308.64 | 305.46 | 246.28 | 245.04 |
少数股东权益 | 2.39 | 2.12 | 2.08 | 2.03 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 321.74 | 319.06 | 317.20 | 311.29 | 307.72 | 304.58 | 245.43 | 244.21 |
负债和股东权益合计 | 1,055.93 | 1,093.35 | 1,110.99 | 1,021.80 | 913.86 | 944.80 | 973.97 | 883.13 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 233.91 | 190.33 | 159.66 | 139.07 | 123.25 | 113.07 | 181.88 | 265.89 |
交易性金融资产 | 313.55 | 269.64 | 188.73 | 134.74 | 116.67 | 77.06 | 63.18 | 59.68 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.70 | 1.15 | 0.91 | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.41 | 0.29 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 3.93 | 2.93 | 2.52 | 2.78 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 56.23 | 44.39 | 50.71 | 46.85 |
持有至到期投资 | -- | 0.16 | 1.70 | 1.53 | 4.77 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.85 | 5.44 | 5.72 | 5.75 | 6.64 | 6.99 | 7.07 | 7.50 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1.13 | 1.04 | 1.07 | 0.82 | 0.60 | -- | 1.28 | 1.26 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.29 | 0.73 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.53 | 0.53 | 0.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.80 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 7.74 | 5.44 | 4.21 | 3.08 | 3.63 | 3.57 | 3.51 | 2.34 |
其他非流动资产 | 2.05 | 1.62 | 1.48 | 1.59 | 1.80 | 3.19 | 3.72 | 1.44 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 1,021.80 | 883.13 | 676.30 | 501.51 | 466.67 | 420.93 | 479.61 | 563.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.50 | 2.37 | 2.53 | 2.47 | 2.37 | 1.92 | 0.49 | -- |
交易性金融负债 | 47.74 | 24.36 | 19.99 | 22.07 | 18.00 | 6.76 | 26.76 | 30.12 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 13.05 | 6.29 | 6.30 | 5.13 | 3.16 | 6.26 | 2.41 | 4.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 31.24 | 31.82 | 26.90 | 18.49 | 15.20 | 18.09 | 19.08 | 19.06 |
应交税费 | 4.18 | 5.69 | 4.54 | 1.57 | 2.32 | 2.30 | 3.79 | 5.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 1.08 | 1.29 | 1.58 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 89.53 | 104.81 | 66.74 | 41.55 | 44.08 | 40.56 | 30.00 | 44.60 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.15 | 1.82 | 1.08 | 0.86 | 0.21 | 0.67 | 0.02 | 0.35 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49 | 0.93 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 708.48 | 638.08 | 450.90 | 293.63 | 271.07 | 232.06 | 304.07 | 398.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 37.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |
资本公积 | 129.25 | 78.53 | 78.52 | 78.52 | 78.52 | 78.43 | 78.42 | 78.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.19 | 15.06 | 12.98 | 11.19 | 9.97 | 9.03 | 7.87 | 6.55 |
未分配利润 | 95.90 | 91.15 | 76.33 | 64.60 | 56.40 | 50.64 | 43.62 | 37.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 313.32 | 245.04 | 225.40 | 207.88 | 195.61 | 188.87 | 174.97 | 164.79 |
少数股东权益 | 2.03 | 0.83 | 0.75 | 0.66 | 0.71 | 0.51 | 0.57 | 0.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 311.29 | 244.21 | 224.65 | 207.23 | 194.90 | 188.37 | 175.54 | 165.15 |
负债和股东权益合计 | 1,021.80 | 883.13 | 676.30 | 501.51 | 466.67 | 420.93 | 479.61 | 563.52 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 50.28 | 33.27 | 19.52 | 57.33 | 40.74 | 25.02 | 9.12 | 71.27 |
营业成本 | 34.77 | 22.32 | 11.82 | 43.53 | 30.32 | 18.01 | 7.67 | 42.04 |
营业税金及附加 | 0.28 | 0.17 | 0.09 | 0.38 | 0.28 | 0.18 | 0.09 | 0.40 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.35 | 3.40 | 4.39 | -10.43 | -7.68 | -4.47 | -5.74 | 4.03 |
投资收益 | 9.69 | 6.44 | 2.81 | 13.25 | 8.64 | 5.74 | 3.14 | 13.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.63 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | -0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.51 | 10.95 | 7.70 | 13.80 | 10.43 | 7.01 | 1.46 | 29.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.49 | 0.09 | -- | 0.67 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.50 | 10.94 | 7.70 | 13.80 | 10.88 | 7.09 | 1.46 | 29.86 |
所得税费用 | 2.78 | 2.11 | 1.68 | 1.75 | 2.60 | 1.62 | 0.19 | 6.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.72 | 8.83 | 6.02 | 12.05 | 8.28 | 5.47 | 1.27 | 23.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.36 | 8.74 | 5.97 | 11.98 | 8.23 | 5.43 | 1.24 | 23.17 |
少数股东损益 | 0.36 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 57.33 | 71.27 | 60.63 | 43.50 | 37.66 | 43.91 | 46.71 | 67.48 |
营业成本 | 43.53 | 42.04 | 37.22 | 26.97 | 25.02 | 28.86 | 30.34 | 36.49 |
营业税金及附加 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 1.16 | 3.83 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.05 | 32.41 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.83 | 0.26 | 0.13 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | -10.43 | 4.03 | 0.71 | 2.45 | 1.69 | -1.34 | -1.27 | 0.35 |
投资收益 | 13.25 | 13.94 | 13.40 | 9.94 | 8.46 | 5.85 | 5.29 | 9.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.63 | -0.12 | 0.15 | -0.02 | -0.43 | -0.17 | 0.25 | 0.61 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.80 | 29.23 | 23.41 | 16.52 | 12.64 | 15.04 | 16.37 | 30.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.67 | 0.92 | 0.58 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 0.31 |
营业外支出 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.80 | 29.86 | 24.24 | 17.06 | 13.61 | 16.03 | 17.23 | 31.28 |
所得税费用 | 1.75 | 6.58 | 5.51 | 4.08 | 3.38 | -- | 4.30 | 7.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.05 | 23.28 | 18.74 | 12.98 | 10.23 | 12.02 | 12.94 | 23.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.98 | 23.17 | 18.63 | 12.99 | 10.10 | 12.01 | 12.99 | 23.60 |
少数股东损益 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | -- | 0.13 | 0.01 | -0.05 | -0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.57 | 13.14 | 3.05 | 34.09 | 35.67 | 36.14 | 22.62 | 8.08 |
经营活动现金流入小计 | 76.45 | 86.91 | 83.78 | 181.92 | 137.82 | 164.90 | 136.94 | 137.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.92 | 22.23 | 16.56 | 32.86 | 26.96 | 20.34 | 14.01 | 28.14 |
支付的各项税费 | 8.67 | 6.49 | 2.07 | 11.26 | 8.92 | 6.75 | 3.04 | 10.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38.69 | 25.51 | 15.43 | 11.48 | 8.96 | 3.99 | 3.14 | 10.09 |
经营活动现金流出小计 | 145.11 | 97.66 | 94.98 | 115.29 | 94.63 | 53.14 | 84.00 | 173.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68.66 | -10.76 | -11.19 | 66.63 | 43.19 | 111.76 | 52.94 | -36.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.22 | 8.57 | 2.83 | 12.17 | 7.39 | 4.05 | 0.74 | 21.14 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.40 | 0.91 | 0.31 | 1.02 | 0.34 | 0.20 | 0.03 | 2.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.64 | 9.49 | 3.14 | 13.20 | 7.73 | 4.26 | 0.77 | 23.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 | 0.52 | 0.14 | 1.61 | 0.76 | 0.31 | 0.10 | 1.24 |
投资所支付的现金 | 3.80 | 2.87 | 2.38 | 48.64 | 45.77 | 18.28 | 3.20 | 22.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.87 | 3.39 | 2.52 | 50.25 | 46.53 | 18.59 | 3.30 | 23.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.77 | 6.10 | 0.63 | -37.05 | -38.80 | -14.34 | -2.53 | -0.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 57.67 | 57.67 | 57.63 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.57 | 2.12 | 1.13 | 2.85 | 1.74 | 1.74 | 1.16 | 12.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 254.45 | 176.00 | 92.39 | 231.90 | 179.08 | 137.32 | 45.64 | 321.55 |
偿还债务支付的现金 | 192.53 | 128.67 | 61.32 | 209.15 | 157.96 | 106.24 | 47.47 | 239.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.18 | 4.86 | 1.45 | 9.44 | 7.90 | 3.78 | 1.24 | 7.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.01 | 0.76 | 0.35 | 1.32 | 0.83 | 0.53 | 0.22 | 0.75 |
筹资活动现金流出小计 | 200.72 | 134.30 | 63.13 | 219.91 | 166.70 | 110.55 | 48.94 | 247.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53.73 | 41.70 | 29.26 | 11.98 | 12.38 | 26.77 | -3.30 | 73.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | 0.14 | -0.09 | 0.43 | 0.48 | 0.18 | -0.03 | -0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.06 | 37.18 | 18.61 | 41.99 | 17.25 | 124.38 | 47.09 | 37.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 270.31 | 270.31 | 270.31 | 228.32 | 228.29 | 228.29 | 228.29 | 191.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 263.25 | 307.49 | 288.92 | 270.31 | 245.54 | 352.67 | 275.38 | 228.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.83 | -- | 12.05 | -- | 5.47 | -- | 23.28 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.29 | -- | 0.57 | -- | 0.27 | -- | 0.50 |
无形资产摊销 | -- | 0.29 | -- | 0.47 | -- | 0.19 | -- | 0.41 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.15 | -- | 0.07 | -- | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -3.28 | -- | 10.60 | -- | 4.83 | -- | -4.37 |
财务费用1 | -- | 2.58 | -- | 5.39 | -- | 3.16 | -- | 5.21 |
投资损失 | -- | -0.12 | -- | -0.64 | -- | -0.08 | -- | -1.31 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.50 | -- | -2.25 | -- | -0.62 | -- | -1.00 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.42 | -- | -0.65 | -- | -0.60 | -- | 1.00 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17.22 | -- | -8.64 | -- | 42.47 | -- | -90.57 |
经营性应付项目的增加 | -- | 12.55 | -- | 101.77 | -- | 23.57 | -- | 97.23 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 307.49 | -- | 270.31 | -- | 352.67 | -- | 228.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 270.31 | -- | 228.32 | -- | 228.29 | -- | 191.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34.09 | 8.08 | 7.29 | 10.36 | 16.08 | 7.99 | 13.03 | 24.20 |
经营活动现金流入小计 | 181.92 | 137.11 | 115.02 | 89.46 | 118.31 | 60.07 | 88.22 | 226.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.86 | 28.14 | 19.98 | 16.67 | 19.02 | 22.36 | 22.31 | 13.55 |
支付的各项税费 | 11.26 | 10.59 | 7.14 | 5.95 | 4.96 | 8.54 | 10.59 | 9.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.48 | 10.09 | 16.30 | 11.43 | 12.14 | 37.99 | 16.16 | 8.00 |
经营活动现金流出小计 | 115.29 | 173.30 | 149.17 | 108.20 | 92.34 | 165.15 | 157.99 | 90.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66.63 | -36.19 | -34.15 | -18.74 | 25.98 | -105.08 | -69.77 | 136.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.17 | 21.14 | 8.40 | 16.21 | 49.88 | 31.80 | 13.52 | 22.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.02 | 2.09 | 0.46 | 2.51 | 2.95 | 0.34 | 0.55 | 0.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.13 | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 |
投资活动现金流入小计 | 13.20 | 23.35 | 8.89 | 18.72 | 52.86 | 32.14 | 14.09 | 29.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | 0.63 | 0.64 | 0.93 | 1.13 |
投资所支付的现金 | 48.64 | 22.48 | 10.73 | 8.00 | 70.16 | 20.80 | 16.91 | 59.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
投资活动现金流出小计 | 50.25 | 23.72 | 11.85 | 8.93 | 70.79 | 21.44 | 17.85 | 60.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.05 | -0.37 | -2.96 | 9.80 | -17.92 | 10.70 | -3.75 | -31.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 57.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 44.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.27 |
取得借款收到的现金 | 2.85 | 12.01 | 2.62 | 3.14 | 5.16 | 1.43 | 0.49 | 0.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 231.90 | 321.55 | 212.53 | 72.26 | 60.51 | 21.64 | 1.29 | 116.90 |
偿还债务支付的现金 | 209.15 | 239.54 | 140.69 | 44.67 | 62.13 | 2.69 | 14.98 | 27.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.44 | 7.56 | 5.31 | 4.32 | 4.23 | 3.25 | 5.37 | 1.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.32 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 219.91 | 247.86 | 146.00 | 48.99 | 66.36 | 5.93 | 20.35 | 29.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.98 | 73.69 | 66.53 | 23.28 | -5.85 | 15.70 | -19.06 | 87.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.43 | -0.07 | -0.24 | 0.10 | 0.25 | -0.08 | 0.12 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 41.99 | 37.07 | 29.17 | 14.43 | 2.45 | -78.76 | -92.47 | 191.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 228.32 | 191.22 | 162.05 | 147.61 | 145.17 | 223.93 | 316.40 | 124.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 270.31 | 228.29 | 191.22 | 162.05 | 147.61 | 145.17 | 223.93 | 316.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.05 | 23.28 | 18.74 | 12.98 | 10.23 | 12.02 | 12.94 | 23.58 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.36 | 1.83 | 0.26 | 0.13 | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.57 | 0.50 | 0.40 | 0.31 | 0.73 | 0.38 | 0.36 | 0.25 |
无形资产摊销 | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 10.60 | -4.37 | -0.15 | -2.33 | -1.67 | 1.33 | 1.12 | -0.24 |
财务费用1 | 5.39 | 5.21 | 3.84 | 2.57 | 3.58 | 1.94 | 2.41 | 2.11 |
投资损失 | -0.64 | -1.31 | -0.17 | -1.41 | -3.09 | -0.90 | -0.74 | -4.10 |
递延所得税资产减少 | -2.25 | -1.00 | -1.15 | 0.49 | 0.19 | -0.40 | -1.03 | -1.20 |
递延所得税负债增加 | -0.65 | 1.00 | 0.09 | 0.55 | 0.06 | -0.01 | -0.33 | 0.15 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -8.64 | -90.57 | -87.81 | -29.39 | 10.91 | -13.74 | -1.73 | -43.19 |
经营性应付项目的增加 | 101.77 | 97.23 | 84.66 | -8.80 | 40.68 | -91.02 | -78.51 | 180.33 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 270.31 | 228.29 | 191.22 | 162.05 | 147.61 | 145.17 | 223.93 | 316.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 228.32 | 191.22 | 162.05 | 147.61 | 145.17 | 223.93 | 316.40 | 124.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |