昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.77 | 29.52 | 35.27 | 40.51 | 46.17 | 50.29 | 44.60 | 40.87 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | 2.00 | -- |
应收票据 | 0.10 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.49 | 0.07 | 0.02 |
应收账款 | 13.65 | 18.30 | 15.33 | 14.13 | 13.21 | 13.23 | 14.91 | 18.52 |
预付款项 | 0.19 | 0.51 | 1.25 | 0.74 | 0.37 | 0.59 | 1.14 | 0.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | 0.55 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.92 | 9.47 | 10.12 | 9.14 | 10.31 | 10.28 | 7.70 | 7.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.17 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.09 | 3.27 | 3.64 | 2.78 | 1.92 | 1.02 | 0.82 | 0.78 |
流动资产合计 | 62.73 | 67.50 | 67.69 | 69.76 | 77.62 | 80.22 | 79.67 | 71.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.05 | 0.02 |
长期股权投资 | 4.84 | 4.86 | 4.85 | 4.85 | 4.84 | 4.85 | 4.87 | 6.67 |
投资性房地产 | 0.79 | 0.80 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.30 | 0.31 |
固定资产 | 33.50 | 33.61 | 33.12 | 32.28 | 34.03 | 34.55 | 28.53 | 27.64 |
在建工程 | -- | -- | -- | 19.95 | -- | -- | -- | 7.31 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.97 | 5.08 | 4.78 | 4.61 | 4.42 | 4.28 | 3.38 | 3.09 |
开发支出 | 0.88 | 0.40 | 0.42 | 0.56 | 0.66 | 0.53 | 0.32 | 0.17 |
商誉 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | -- |
长期待摊费用 | 0.26 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.05 | 0.02 |
递延所得税资产 | 0.55 | 0.56 | 0.41 | 0.40 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.31 |
其他非流动资产 | 2.55 | 2.94 | 1.53 | 3.09 | 5.67 | 6.76 | 3.20 | 0.63 |
非流动资产合计 | 87.45 | 84.89 | 80.12 | 71.35 | 64.20 | 59.50 | 52.39 | 46.27 |
资产总计 | 150.19 | 152.39 | 147.81 | 141.11 | 141.82 | 139.72 | 132.05 | 118.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.44 | 24.56 | 26.78 | 28.95 | 29.25 | 26.84 | 31.08 | 25.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.22 | 2.22 | 1.42 | 1.39 | 1.47 | 1.98 | 4.47 | 8.72 |
应付账款 | 10.72 | 10.65 | 8.59 | 4.63 | 3.56 | 4.16 | 2.78 | 2.65 |
预收账款 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 0.05 |
应交税费 | 0.28 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.56 | 0.68 | 0.40 | 0.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.59 | -- | -- | -- | 0.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.74 | 7.79 | 5.47 | 4.74 | 4.56 | 6.81 | 6.50 | 5.00 |
其他流动负债 | 0.90 | 0.47 | 0.89 | 0.41 | 0.50 | 0.17 | 0.64 | 0.36 |
流动负债合计 | 44.99 | 46.85 | 44.25 | 41.19 | 41.81 | 42.46 | 46.28 | 44.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.45 | 23.28 | 23.45 | 18.21 | 17.97 | 15.41 | 7.89 | 8.02 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.63 | -- | -- | -- | 2.21 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | -- |
其他非流动负债 | 0.90 | 0.47 | 0.89 | 0.41 | 0.50 | 0.17 | 0.64 | 0.36 |
非流动负债合计 | 30.25 | 29.13 | 26.09 | 20.84 | 21.52 | 19.79 | 12.50 | 11.26 |
负债合计 | 75.24 | 75.98 | 70.34 | 62.03 | 63.32 | 62.25 | 58.79 | 55.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.44 |
资本公积 | 38.76 | 38.76 | 38.93 | 38.90 | 38.89 | 38.86 | 38.78 | 38.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
未分配利润 | 4.50 | 5.44 | 5.60 | 7.84 | 7.49 | 7.18 | 6.46 | 5.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 74.94 | 76.41 | 77.47 | 79.08 | 78.50 | 77.48 | 73.27 | 62.57 |
少数股东权益 | 15.25 | 15.26 | 15.18 | 15.15 | 14.89 | 14.73 | 9.50 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 59.69 | 61.15 | 62.29 | 63.93 | 63.61 | 62.75 | 63.76 | 62.57 |
负债和股东权益合计 | 150.19 | 152.39 | 147.81 | 141.11 | 141.82 | 139.72 | 132.05 | 118.19 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.52 | 50.29 | 17.94 | 22.11 | 12.19 | 12.80 | 7.63 | 8.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.16 | 0.49 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 2.22 | 2.25 | 1.33 |
应收账款 | 18.30 | 13.23 | 15.43 | 12.14 | 6.78 | 6.18 | 6.13 | 3.45 |
预付款项 | 0.51 | 0.59 | 2.03 | 1.86 | 1.63 | 0.16 | 0.25 | 1.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- | 0.33 | 3.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.47 | 10.28 | 4.80 | 3.85 | 2.74 | 5.14 | 4.98 | 2.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.18 | -- | -- | -- | 0.22 | 7.74 | 5.83 | 4.98 |
其他流动资产 | 3.27 | 1.02 | 0.62 | 0.93 | 1.11 | 1.28 | 0.76 | 0.60 |
流动资产合计 | 67.50 | 80.22 | 43.59 | 42.40 | 40.00 | 35.95 | 28.20 | 26.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.14 | 0.17 | 0.02 | -- | -- | 7.34 | 7.02 | 3.71 |
长期股权投资 | 4.86 | 4.85 | 6.66 | 6.65 | 2.22 | 0.73 | 0.56 | 0.57 |
投资性房地产 | 0.80 | 0.85 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | -- |
固定资产 | 33.61 | 34.55 | 22.99 | 24.44 | -- | -- | -- | 18.35 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | 3.10 | 1.68 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 |
无形资产 | 5.08 | 4.28 | 2.87 | 2.66 | 2.72 | 2.31 | 2.44 | 2.60 |
开发支出 | 0.40 | 0.53 | 0.09 | 0.03 | 0.35 | 0.50 | 0.16 | 0.18 |
商誉 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.21 | -- | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税资产 | 0.56 | 0.34 | 0.25 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
其他非流动资产 | 2.94 | 6.76 | 5.91 | 3.37 | 0.17 | 0.14 | 1.62 | 2.89 |
非流动资产合计 | 84.89 | 59.50 | 43.46 | 37.76 | 30.50 | 36.87 | 33.97 | 30.58 |
资产总计 | 152.39 | 139.72 | 87.05 | 80.16 | 70.50 | 72.83 | 62.17 | 56.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.56 | 26.84 | 20.66 | 17.59 | 24.90 | 27.67 | 20.96 | 16.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.22 | 1.98 | 8.87 | 5.05 | 0.34 | -- | 1.50 | 1.98 |
应付账款 | 10.65 | 4.16 | 2.92 | 2.68 | 2.24 | -- | 2.07 | 1.58 |
预收账款 | -- | 0.01 | -- | -- | 1.08 | 0.03 | 0.05 | 0.24 |
应付职工薪酬 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | 0.19 | 0.10 |
应交税费 | 0.38 | 0.68 | 0.45 | 0.40 | 0.28 | 0.50 | 0.53 | 0.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.08 | 0.36 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | 1.46 | 1.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.79 | 6.81 | 3.33 | 5.16 | 4.34 | 2.14 | 3.20 | 6.72 |
其他流动负债 | 0.47 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.15 | 0.10 | -- |
流动负债合计 | 46.85 | 42.46 | 36.76 | 31.51 | 37.91 | 37.34 | 30.14 | 29.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.28 | 15.41 | 8.34 | 4.40 | 6.28 | 6.87 | 4.19 | 2.28 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 9.69 | -- | -- | 3.78 | 1.47 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.20 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.47 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.15 | 0.10 | -- |
非流动负债合计 | 29.13 | 19.79 | 11.89 | 14.53 | 9.00 | 10.93 | 8.43 | 4.48 |
负债合计 | 75.98 | 62.25 | 48.65 | 46.04 | 46.91 | 48.27 | 38.57 | 33.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.46 | 17.46 | 13.97 | 13.97 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
资本公积 | 38.76 | 38.86 | 18.76 | 18.51 | 6.98 | 6.98 | 6.79 | 6.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.28 | 1.03 | 1.03 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
未分配利润 | 5.44 | 7.18 | 4.70 | 0.96 | 0.91 | 2.13 | 1.61 | -0.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 76.41 | 77.48 | 38.40 | 34.12 | 23.59 | 24.56 | 23.61 | 18.74 |
少数股东权益 | 15.26 | 14.73 | -- | -- | 3.42 | 3.20 | 2.94 | 4.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.15 | 62.75 | 38.40 | 34.12 | 20.17 | 21.36 | 20.67 | 22.82 |
负债和股东权益合计 | 152.39 | 139.72 | 87.05 | 80.16 | 70.50 | 72.83 | 62.17 | 56.76 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10.49 | 45.72 | 36.85 | 22.40 | 11.51 | 47.09 | 32.90 | 20.53 |
营业成本 | 11.59 | 46.58 | 37.21 | 22.17 | 11.06 | 43.05 | 30.12 | 18.34 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.34 | 0.21 | 0.13 |
销售费用 | 0.09 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.33 | 0.23 | 0.14 |
管理费用 | 0.52 | 1.41 | 1.06 | 0.70 | 0.40 | 1.51 | 1.08 | 0.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.69 | 2.03 | 1.47 | 0.90 | 0.37 | 1.78 | 1.10 | 0.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | -0.29 | 0.08 | 0.02 |
投资收益 | 0.01 | 0.81 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.39 | 0.11 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.94 | 0.94 | 0.58 | 1.07 | 0.99 | 4.25 | 3.07 | 2.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.04 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 0.06 | 0.35 | 0.14 |
营业外支出 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.17 | 0.15 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.47 | 1.00 | 4.14 | 3.27 | 2.38 |
所得税费用 | 0.01 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.33 | 0.61 | 0.47 | 0.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.95 | 0.49 | 0.54 | 1.05 | 0.67 | 3.53 | 2.80 | 2.03 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.94 | 0.27 | 0.34 | 0.86 | 0.50 | 3.52 | 2.80 | 2.03 |
少数股东损益 | -0.01 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.01 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 45.72 | 47.09 | 44.46 | 21.55 | 21.50 | 23.21 | 25.38 | 20.02 |
营业成本 | 46.58 | 43.05 | 39.67 | 21.83 | 20.75 | 21.91 | 18.01 | 14.93 |
营业税金及附加 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.08 |
销售费用 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.25 | 0.57 | 0.46 | 0.50 | 0.53 |
管理费用 | 1.41 | 1.51 | 1.78 | 1.39 | 1.26 | 1.16 | 1.80 | 2.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.03 | 1.78 | 2.19 | 2.12 | 2.36 | 2.18 | 2.09 | 1.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.06 | -0.23 |
公允价值变动净收益 | 0.04 | -0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.81 | 0.39 | 0.09 | 0.18 | -- | 0.24 | -0.08 | -0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -- | -0.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.94 | 4.25 | 4.43 | 0.29 | -0.69 | 1.66 | 2.77 | 0.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.27 |
营业外支出 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.04 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.96 | 4.14 | 4.43 | 0.29 | -0.67 | 1.67 | 2.88 | 0.91 |
所得税费用 | 0.47 | 0.61 | 0.38 | 0.15 | 0.30 | 0.41 | -- | 0.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.49 | 3.53 | 4.05 | 0.14 | -0.97 | 1.26 | 2.16 | 0.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.27 | 3.52 | 4.05 | 0.05 | -1.22 | 0.97 | 1.90 | 0.26 |
少数股东损益 | 0.21 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.22 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.11 | 132.55 | 98.76 | 64.39 | 35.11 | 133.78 | 93.76 | 54.64 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.40 | 0.36 | 0.18 | 0.08 | 2.11 | 2.04 | 1.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.93 | 5.08 | 3.12 | 3.01 | 1.63 | 2.80 | 3.42 | 2.17 |
经营活动现金流入小计 | 39.07 | 138.03 | 102.25 | 67.58 | 36.83 | 138.69 | 99.22 | 58.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.82 | 141.35 | 101.25 | 65.50 | 34.43 | 123.71 | 85.60 | 52.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 | 2.70 | 2.01 | 1.34 | 0.74 | 2.54 | 1.93 | 1.26 |
支付的各项税费 | 0.20 | 1.70 | 1.48 | 1.33 | 0.66 | 1.79 | 1.29 | 0.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.36 | 2.99 | 1.87 | 1.57 | 0.66 | 2.70 | 2.20 | 1.09 |
经营活动现金流出小计 | 37.20 | 148.74 | 106.61 | 69.73 | 36.48 | 130.74 | 91.01 | 56.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.87 | -10.71 | -4.37 | -2.16 | 0.34 | 7.95 | 8.21 | 2.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.38 | 3.44 | 2.91 | 2.66 | 0.37 | 12.96 | 2.09 | 0.37 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.28 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.38 | 3.47 | 2.94 | 2.69 | 0.38 | 13.24 | 2.10 | 0.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.23 | 11.52 | 10.32 | 7.59 | 2.81 | 12.27 | 7.69 | 3.77 |
投资所支付的现金 | 0.19 | 3.25 | 2.89 | 2.81 | 2.55 | 16.55 | 8.04 | 0.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.37 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.42 | 14.77 | 13.21 | 10.39 | 5.35 | 29.04 | 16.10 | 4.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.04 | -11.30 | -10.27 | -7.71 | -4.98 | -15.80 | -14.00 | -3.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.48 | 0.39 | 0.36 | 0.02 | 38.12 | 32.87 | 23.23 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.46 | 0.34 | 0.34 | -- | 14.71 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.49 | 38.32 | 32.07 | 16.56 | 8.90 | 37.65 | 23.81 | 12.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.75 | 3.81 | 1.51 | 0.50 | 2.79 | 5.41 | 1.32 |
筹资活动现金流入小计 | 9.53 | 48.55 | 36.26 | 18.43 | 9.42 | 78.56 | 62.09 | 37.39 |
偿还债务支付的现金 | 9.52 | 37.04 | 28.22 | 14.94 | 7.31 | 29.57 | 22.70 | 10.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.55 | 3.72 | 3.19 | 1.01 | 0.51 | 2.80 | 2.22 | 0.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 2.37 | 1.89 | 0.54 | 0.31 | 5.38 | 5.19 | 1.73 |
筹资活动现金流出小计 | 10.13 | 43.13 | 33.30 | 16.49 | 8.13 | 37.75 | 30.11 | 13.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.60 | 5.42 | 2.97 | 1.94 | 1.29 | 40.81 | 31.98 | 24.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -0.05 | -- | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.76 | -16.64 | -11.67 | -7.94 | -3.36 | 32.96 | 26.21 | 22.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.08 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 28.32 | 29.08 | 34.05 | 37.79 | 42.37 | 45.73 | 38.98 | 35.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.49 | -- | 1.05 | -- | 3.53 | -- | 2.03 |
加:资产减值准备 | -- | 0.13 | -- | 0.02 | -- | 0.07 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.02 | -- | 0.96 | -- | 2.01 | -- | 0.86 |
无形资产摊销 | -- | 0.39 | -- | 0.21 | -- | 0.35 | -- | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.04 | -- | -0.02 | -- | 0.29 | -- | -0.02 |
财务费用1 | -- | 2.17 | -- | 0.11 | -- | 1.95 | -- | 0.08 |
投资损失 | -- | -0.81 | -- | -0.09 | -- | -0.39 | -- | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.21 | -- | -0.06 | -- | -0.09 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.29 | -- | 1.14 | -- | -5.49 | -- | -3.16 |
经营性应收项目的减少 | -- | -16.82 | -- | -1.85 | -- | -5.17 | -- | -1.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.45 | -- | -3.73 | -- | 10.32 | -- | 4.06 |
其他 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29.08 | -- | 37.79 | -- | 45.73 | -- | 35.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 45.73 | -- | 45.73 | -- | 12.77 | -- | 12.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132.55 | 133.78 | 101.80 | 55.96 | 52.50 | 43.59 | 45.24 | 27.80 |
收到的税费返还 | 0.40 | 2.11 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.08 | 2.80 | 2.16 | 8.32 | 1.67 | 1.89 | 9.31 | 4.03 |
经营活动现金流入小计 | 138.03 | 138.69 | 104.19 | 64.40 | 54.29 | 45.65 | 54.76 | 32.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141.35 | 123.71 | 86.26 | 49.71 | 44.64 | 36.25 | 45.61 | 23.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.70 | 2.54 | 2.29 | 1.60 | 1.79 | 1.45 | 1.41 | 1.35 |
支付的各项税费 | 1.70 | 1.79 | 1.54 | 0.47 | 1.41 | 1.57 | 1.24 | 1.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.99 | 2.70 | 3.66 | 7.45 | 3.17 | 3.23 | 4.25 | 1.58 |
经营活动现金流出小计 | 148.74 | 130.74 | 93.76 | 59.23 | 51.02 | 42.50 | 52.51 | 27.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.71 | 7.95 | 10.43 | 5.17 | 3.27 | 3.15 | 2.25 | 4.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.44 | 12.96 | 1.31 | -- | -- | 0.20 | 1.15 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | 0.01 | 0.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 0.53 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.63 | 2.05 | 0.37 | 0.49 | 0.22 | 12.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.47 | 13.24 | 1.95 | 2.62 | 0.38 | 0.69 | 1.45 | 12.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.52 | 12.27 | 5.61 | 3.42 | 2.53 | 3.56 | 1.76 | 3.50 |
投资所支付的现金 | 3.25 | 16.55 | 1.28 | 0.02 | 1.56 | 0.03 | 1.45 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.77 | 29.04 | 6.89 | 3.44 | 4.09 | 3.59 | 3.21 | 3.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.30 | -15.80 | -4.94 | -0.82 | -3.72 | -2.90 | -1.75 | 8.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.48 | 38.12 | -- | 14.01 | -- | -- | -- | 1.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.46 | 14.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38.32 | 37.65 | 31.30 | 26.51 | 33.34 | 41.50 | 28.41 | 18.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.75 | 2.79 | 4.17 | 5.99 | 4.32 | 1.35 | 0.60 | 1.50 |
筹资活动现金流入小计 | 48.55 | 78.56 | 35.47 | 46.51 | 37.65 | 42.85 | 32.15 | 21.53 |
偿还债务支付的现金 | 37.04 | 29.57 | 35.20 | 29.46 | 27.97 | 33.09 | 29.85 | 28.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.72 | 2.80 | 1.97 | 1.76 | 1.06 | 1.80 | 2.02 | 1.32 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.37 | 5.38 | 6.73 | 6.84 | 6.94 | 8.72 | 2.56 | 1.30 |
筹资活动现金流出小计 | 43.13 | 37.75 | 43.91 | 38.06 | 35.97 | 43.62 | 34.44 | 31.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.42 | 40.81 | -8.43 | 8.45 | 1.68 | -0.76 | -2.29 | -9.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -- | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.64 | 32.96 | -2.96 | 12.79 | 1.24 | -0.50 | -1.81 | 3.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 45.73 | 12.77 | 15.72 | 2.94 | 1.70 | 2.20 | 4.01 | 0.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.08 | 45.73 | 12.77 | 15.72 | 2.94 | 1.70 | 2.20 | 4.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.49 | 3.53 | 4.05 | 0.14 | -0.97 | 1.26 | 2.16 | 0.49 |
加:资产减值准备 | 0.13 | 0.07 | 0.67 | 0.04 | 1.53 | 0.36 | 0.06 | -0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.02 | 2.01 | 1.80 | 1.10 | 1.06 | 1.17 | 1.24 | 1.34 |
无形资产摊销 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.31 | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -- | -0.02 | -0.09 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.04 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.17 | 1.95 | 2.24 | 2.10 | 1.50 | 2.25 | 2.07 | 1.66 |
投资损失 | -0.81 | -0.39 | -0.09 | -0.18 | -- | -0.24 | -- | -0.11 |
递延所得税资产减少 | -0.21 | -0.09 | -0.15 | 0.02 | -- | -0.01 | 0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.29 | -5.49 | -0.96 | -1.11 | 3.58 | -0.16 | -2.18 | -0.28 |
经营性应收项目的减少 | -16.82 | -5.17 | -5.04 | -10.05 | -10.62 | -2.75 | 1.49 | 9.45 |
经营性应付项目的增加 | 1.45 | 10.32 | 7.17 | 12.97 | 6.95 | 1.01 | -2.90 | -8.12 |
其他 | -0.06 | 0.39 | 0.27 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.08 | 45.73 | 12.77 | 15.72 | 2.94 | 1.70 | 2.20 | 4.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 45.73 | 12.77 | 15.72 | 2.94 | 1.70 | 2.20 | 4.01 | 0.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |