昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 838.06 | 935.97 | 950.13 | 914.29 | 1,025.65 | 588.57 | 259.56 | 255.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 33.58 | 26.59 | 36.64 | 38.69 | 37.90 | 36.16 | 38.56 | 32.88 |
预付款项 | 1.29 | 0.55 | 2.40 | 1.77 | 2.45 | 0.77 | 3.59 | 5.79 |
应收利息 | -- | -- | 7.65 | 6.84 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 67.46 | -- | 78.94 | -- | -- | -- | 858.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 594.40 | 570.39 | 810.21 | 798.86 | 844.92 | 107.96 | 242.65 | 246.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 52.17 | 49.13 | 71.11 | 70.46 | 64.61 | 0.49 | 0.68 | 0.70 |
流动资产合计 | 1,588.10 | 1,650.10 | 1,964.05 | 1,909.84 | 2,063.45 | 1,244.92 | 1,429.47 | 1,399.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 128.68 | 130.97 | 89.14 | 81.39 | 88.75 | 144.32 | 144.71 | 141.75 |
投资性房地产 | 784.91 | 790.31 | 746.57 | 752.77 | 711.28 | 456.75 | 329.40 | 332.04 |
固定资产 | 327.64 | 334.12 | 263.28 | 265.67 | 266.90 | 263.04 | 257.79 | 259.07 |
在建工程 | -- | 39.60 | -- | 46.70 | -- | -- | -- | 13.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 396.70 | 400.57 | 404.96 | 384.13 | 387.34 | 389.22 | 332.93 | 335.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.98 | 7.98 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 20.12 | 20.06 | 18.76 | 19.16 | 18.35 | 17.18 | 15.04 | 13.36 |
递延所得税资产 | 25.01 | 24.85 | 5.04 | 4.98 | 4.96 | 4.94 | 4.54 | 4.26 |
其他非流动资产 | 4.62 | 4.62 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.83 | 4.64 | 4.64 |
非流动资产合计 | 2,073.46 | 2,086.38 | 1,892.71 | 1,858.25 | 1,825.84 | 1,612.41 | 1,405.92 | 1,402.84 |
资产总计 | 3,661.56 | 3,736.48 | 3,856.77 | 3,768.09 | 3,889.29 | 2,857.33 | 2,835.39 | 2,802.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 307.75 | 307.77 | 311.67 | 320.49 | 317.00 | 117.93 | 106.83 | 101.07 |
预收账款 | 20.07 | 27.83 | 18.68 | 20.65 | 22.09 | 26.08 | 11.88 | 8.67 |
应付职工薪酬 | 18.66 | 32.73 | 15.53 | 13.08 | 15.20 | 32.16 | 12.39 | 8.94 |
应交税费 | 133.51 | 215.78 | 192.10 | 179.92 | 277.00 | 268.42 | 280.78 | 283.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 113.16 | -- | 88.22 | -- | -- | -- | 78.50 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 129.52 | 131.77 | 2.95 | 7.35 | 10.65 | 16.85 | 4.34 | 5.59 |
其他流动负债 | 7.89 | 7.98 | 20.72 | 20.43 | 19.24 | 0.95 | 0.09 | 0.30 |
流动负债合计 | 832.98 | 930.23 | 921.23 | 880.74 | 975.54 | 530.73 | 483.05 | 492.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 162.74 | 162.74 | 340.94 | 340.94 | 400.31 | 1.50 | 52.50 | 52.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 49.22 | 49.08 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 30.93 | 28.77 | 28.77 |
其他非流动负债 | 7.89 | 7.98 | 20.72 | 20.43 | 19.24 | 0.95 | 0.09 | 0.30 |
非流动负债合计 | 324.34 | 321.91 | 509.87 | 510.05 | 528.64 | 81.91 | 146.59 | 146.23 |
负债合计 | 1,157.32 | 1,252.14 | 1,431.10 | 1,390.79 | 1,504.18 | 612.64 | 629.64 | 638.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 421.53 | 421.53 | 421.53 | 411.43 | 411.43 | 411.43 | 411.43 | 411.43 |
资本公积 | 383.09 | 379.28 | 376.07 | 348.59 | 342.48 | 342.48 | 342.48 | 342.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 124.12 | 124.12 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 103.11 | 103.11 |
未分配利润 | 1,464.95 | 1,445.31 | 1,364.01 | 1,314.27 | 1,333.17 | 1,306.99 | 1,268.73 | 1,228.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,504.24 | 2,484.34 | 2,425.67 | 2,377.30 | 2,385.11 | 2,244.69 | 2,205.75 | 2,164.60 |
少数股东权益 | 148.13 | 151.67 | 196.40 | 197.77 | 192.80 | 78.55 | 80.00 | 78.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,356.12 | 2,332.67 | 2,229.27 | 2,179.53 | 2,192.31 | 2,166.13 | 2,125.75 | 2,086.02 |
负债和股东权益合计 | 3,661.56 | 3,736.48 | 3,856.77 | 3,768.09 | 3,889.29 | 2,857.33 | 2,835.39 | 2,802.83 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 935.97 | 588.57 | 397.25 | 240.77 | 206.82 | 212.85 | 91.56 | 82.55 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 26.59 | 36.16 | 28.35 | 29.37 | 27.82 | 17.55 | 12.50 | 9.54 |
预付款项 | 0.55 | 0.77 | 2.00 | 0.80 | 0.87 | 7.68 | 0.65 | 0.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.02 |
其他应收款 | 67.46 | -- | -- | 37.80 | -- | -- | 5.61 | 2.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 570.39 | 107.96 | 340.73 | 231.48 | 52.07 | 41.21 | 3.68 | 2.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 49.13 | 0.49 | 23.37 | 8.43 | 8.28 | 2.51 | 100.34 | 2.91 |
流动资产合计 | 1,650.10 | 1,244.92 | 1,635.83 | 548.65 | 330.63 | 291.26 | 214.35 | 107.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 117.90 | 117.90 | 117.90 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 130.97 | 144.32 | 136.40 | 144.41 | 82.26 | 19.54 | -- | -- |
投资性房地产 | 790.31 | 456.75 | 337.31 | 409.07 | 423.53 | 74.56 | 78.69 | 82.91 |
固定资产 | 334.12 | 263.04 | 270.88 | 141.56 | -- | -- | -- | 186.35 |
在建工程 | 39.60 | -- | -- | 102.66 | -- | -- | 2.29 | 0.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 400.57 | 389.22 | 341.02 | 348.16 | 472.75 | 367.80 | 379.54 | 392.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 20.06 | 17.18 | 12.91 | 16.08 | 12.42 | 11.91 | 6.82 | 2.62 |
递延所得税资产 | 24.85 | 4.94 | 4.95 | 4.68 | 4.33 | 1.50 | 1.39 | 1.25 |
其他非流动资产 | 4.62 | 4.83 | 5.38 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 28.11 | 27.18 |
非流动资产合计 | 2,086.38 | 1,612.41 | 1,421.35 | 1,400.96 | 1,573.61 | 768.59 | 788.43 | 810.49 |
资产总计 | 3,736.48 | 2,857.33 | 3,057.18 | 1,949.61 | 1,904.24 | 1,059.86 | 1,002.77 | 917.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 307.77 | 117.93 | 141.08 | 75.88 | 25.86 | -- | 13.18 | 7.73 |
预收账款 | 27.83 | 26.08 | 6.74 | 2.71 | 19.00 | 16.28 | 19.67 | 12.23 |
应付职工薪酬 | 32.73 | 32.16 | 29.29 | 30.81 | 24.42 | 17.46 | 16.78 | 17.09 |
应交税费 | 215.78 | 268.42 | 223.97 | 42.61 | 46.20 | 64.38 | 59.65 | 33.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.26 | 0.34 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 113.16 | -- | -- | 51.68 | -- | -- | 33.69 | 27.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 131.77 | 16.85 | 13.41 | 1.00 | 65.00 | 51.70 | 25.60 | 20.60 |
其他流动负债 | 7.98 | 0.95 | 21.99 | 9.00 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 930.23 | 530.73 | 750.92 | 313.74 | 233.10 | 205.69 | 168.83 | 119.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 162.74 | 1.50 | 52.62 | 73.53 | 105.22 | 115.00 | 166.70 | 227.30 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 49.08 | 30.93 | 28.77 | 27.96 | 58.70 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.98 | 0.95 | 21.99 | 9.00 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 321.91 | 81.91 | 148.01 | 112.89 | 175.33 | 115.00 | 166.70 | 227.30 |
负债合计 | 1,252.14 | 612.64 | 898.93 | 426.63 | 408.43 | 320.69 | 335.53 | 346.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 421.53 | 411.43 | 411.43 | 411.43 | 411.43 | 318.60 | 318.60 | 318.60 |
资本公积 | 379.28 | 342.48 | 342.48 | 346.25 | 345.49 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 124.12 | 105.24 | 103.11 | 40.86 | 40.86 | 6.82 | 5.64 | 4.56 |
未分配利润 | 1,445.31 | 1,306.99 | 1,248.32 | 667.81 | 658.74 | 412.64 | 338.51 | 247.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,484.34 | 2,244.69 | 2,158.25 | 1,522.98 | 1,495.81 | 739.16 | 667.24 | 570.38 |
少数股东权益 | 151.67 | 78.55 | 52.91 | 56.64 | 39.30 | 1.11 | 4.49 | 1.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,332.67 | 2,166.13 | 2,105.35 | 1,466.35 | 1,456.52 | 738.06 | 662.75 | 571.66 |
负债和股东权益合计 | 3,736.48 | 2,857.33 | 3,057.18 | 1,949.61 | 1,904.24 | 1,059.86 | 1,002.77 | 917.99 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 165.01 | 885.82 | 528.22 | 345.52 | 165.43 | 918.16 | 738.84 | 547.15 |
营业成本 | 139.16 | 694.06 | 392.90 | 262.56 | 129.08 | 693.62 | 541.45 | 405.22 |
营业税金及附加 | 0.91 | 15.14 | 5.30 | 4.11 | 1.24 | 51.57 | 67.91 | 66.98 |
销售费用 | 8.50 | 41.16 | 27.81 | 17.35 | 8.23 | 38.65 | 27.77 | 18.61 |
管理费用 | 18.60 | 76.27 | 45.31 | 29.10 | 13.35 | 66.12 | 40.61 | 26.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.07 | -5.70 | -2.98 | -1.54 | -0.49 | -2.61 | -2.35 | -1.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 22.96 | -0.02 | -0.02 | -- | 8.66 | 0.01 | 0.01 |
投资收益 | -1.77 | 29.22 | -0.03 | -8.73 | -2.57 | -3.19 | -3.67 | -3.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.29 | -4.15 | -1.65 | -10.51 | -2.30 | -11.35 | -5.14 | -4.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.84 | 255.21 | 140.46 | 76.84 | 34.97 | 234.28 | 198.77 | 144.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 6.73 | 6.76 | 6.42 | 0.54 | 23.80 | 0.45 | 0.33 |
营业外支出 | 0.04 | 0.37 | 0.32 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.87 | 261.57 | 146.90 | 83.09 | 35.37 | 257.85 | 199.08 | 144.52 |
所得税费用 | 9.78 | 52.30 | 55.37 | 39.12 | 12.17 | 62.80 | 50.37 | 36.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.09 | 209.27 | 91.53 | 43.97 | 23.20 | 195.05 | 148.71 | 107.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.64 | 207.05 | 106.39 | 56.66 | 26.18 | 160.24 | 119.15 | 79.42 |
少数股东损益 | -3.55 | 2.22 | -14.86 | -12.69 | -2.98 | 34.81 | 29.56 | 28.14 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一、营业收入 | 885.82 | 918.16 | 645.40 | 504.06 | 498.37 | 417.93 | 350.10 | 357.99 |
营业成本 | 694.06 | 693.62 | 474.84 | 371.16 | 338.16 | 285.66 | 178.11 | 166.57 |
营业税金及附加 | 15.14 | 51.57 | 5.74 | 8.29 | 7.10 | 6.32 | 6.19 | 11.13 |
销售费用 | 41.16 | 38.65 | 26.70 | 19.03 | 16.08 | 12.47 | 9.95 | 11.02 |
管理费用 | 76.27 | 66.12 | 58.76 | 45.67 | 44.50 | 36.58 | 33.62 | 28.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.70 | -2.61 | -5.36 | 0.81 | 0.40 | 7.48 | 8.29 | 13.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0.30 | 3.81 |
公允价值变动净收益 | 22.96 | 8.66 | 3.24 | -122.98 | 20.78 | -- | -- | -- |
投资收益 | 29.22 | -3.19 | -9.58 | 34.16 | -1.91 | 2.10 | 9.15 | 7.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.15 | -11.35 | -11.26 | -9.35 | -1.91 | -0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 255.21 | 234.28 | 715.96 | 50.90 | 181.33 | 140.74 | 126.37 | 130.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.73 | 23.80 | 165.35 | 0.34 | 0.38 | 0.05 | 0.22 | 0.69 |
营业外支出 | 0.37 | 0.22 | 9.23 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.52 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 261.57 | 257.85 | 872.08 | 51.07 | 181.48 | 140.61 | 126.06 | 131.19 |
所得税费用 | 52.30 | 62.80 | 223.88 | 25.09 | 45.79 | 35.63 | -- | 31.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 209.27 | 195.05 | 648.20 | 25.98 | 135.69 | 104.98 | 95.82 | 99.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 207.05 | 160.24 | 652.36 | 29.64 | 136.07 | 104.67 | 95.56 | 99.42 |
少数股东损益 | 2.22 | 34.81 | -4.16 | -3.66 | -0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.41 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154.15 | 846.61 | 590.49 | 403.99 | 187.98 | 747.32 | 459.66 | 290.39 |
收到的税费返还 | 1.00 | -- | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 6.93 | 7.17 | 6.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.45 | 77.53 | 86.86 | 63.86 | 35.53 | 15.74 | 47.46 | 34.19 |
经营活动现金流入小计 | 160.60 | 924.14 | 677.65 | 467.88 | 223.54 | 769.98 | 514.28 | 331.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97.20 | 367.50 | 309.35 | 220.04 | 128.19 | 316.81 | 234.73 | 156.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.68 | 154.33 | 109.97 | 80.63 | 47.39 | 140.61 | 98.18 | 78.90 |
支付的各项税费 | 102.08 | 161.85 | 158.16 | 148.59 | 12.69 | 94.42 | 84.76 | 60.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.51 | 64.90 | 39.92 | 15.21 | 20.92 | 31.48 | 14.96 | 10.81 |
经营活动现金流出小计 | 251.47 | 748.58 | 617.40 | 464.47 | 209.19 | 583.32 | 432.63 | 306.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90.87 | 175.57 | 60.25 | 3.41 | 14.35 | 186.66 | 81.65 | 24.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 450.58 | 456.58 | 456.57 | 450.46 | 337.46 | 1.55 | 1.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.13 | 88.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 58.35 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26.18 | 539.22 | 459.22 | 459.20 | 452.86 | 395.81 | 1.55 | 1.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.04 | 106.88 | 71.48 | 24.72 | 13.26 | 148.98 | 64.07 | 37.09 |
投资所支付的现金 | 0.12 | 37.51 | 30.20 | 26.00 | 26.00 | 13.45 | 15.92 | 11.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 304.40 | 19.25 | 17.15 | 17.15 | 65.75 | 36.77 | 14.26 |
投资活动现金流出小计 | 10.16 | 452.86 | 120.93 | 67.87 | 56.41 | 228.18 | 116.76 | 63.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16.02 | 86.35 | 338.29 | 391.33 | 396.46 | 167.63 | -115.21 | -61.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 53.07 | 53.07 | 14.70 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 15.50 | 15.50 | 14.70 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 18.55 | 18.55 | 12.44 | 1.26 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.00 | 53.07 | 71.63 | 33.25 | 12.44 | 1.26 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 121.24 | 61.87 | 61.87 | 2.49 | 51.00 | 1.76 | 0.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.35 | 61.76 | 63.78 | 59.59 | 5.23 | 106.54 | 99.05 | 99.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.01 | 20.43 | 10.15 | 6.86 | 4.50 | 16.70 | 4.21 | 4.21 |
筹资活动现金流出小计 | 8.36 | 203.43 | 135.80 | 128.32 | 12.21 | 174.24 | 105.02 | 104.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.64 | -150.35 | -64.17 | -95.07 | 0.22 | -172.98 | -105.02 | -104.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -73.21 | 111.57 | 334.37 | 299.68 | 411.04 | 181.32 | -138.59 | -141.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 689.23 | 577.67 | 604.61 | 604.61 | 614.61 | 396.35 | 397.25 | 396.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 616.02 | 689.23 | 938.98 | 904.29 | 1,025.65 | 577.67 | 258.66 | 254.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 209.27 | -- | 43.97 | -- | 195.05 | -- | 107.55 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43.21 | -- | 25.57 | -- | 30.18 | -- | 14.42 |
无形资产摊销 | -- | 15.55 | -- | 7.83 | -- | 14.49 | -- | 7.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.30 | -- | 3.41 | -- | 5.51 | -- | 2.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.30 | -- | -0.44 | -- | 0.02 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -22.96 | -- | 0.02 | -- | -8.66 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 12.42 | -- | -- | -- | 3.85 | -- | -- |
投资损失 | -- | -29.22 | -- | 8.73 | -- | 3.19 | -- | 3.22 |
递延所得税资产减少 | -- | -9.17 | -- | -0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.69 |
递延所得税负债增加 | -- | 6.77 | -- | 33.98 | -- | 2.17 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 83.40 | -- | -690.90 | -- | 96.63 | -- | 93.93 |
经营性应收项目的减少 | -- | -66.66 | -- | 351.70 | -- | 15.44 | -- | 0.68 |
经营性应付项目的增加 | -- | -83.05 | -- | 212.29 | -- | -189.44 | -- | -213.29 |
其他 | -- | -1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 689.23 | -- | 904.29 | -- | 577.67 | -- | 254.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 577.67 | -- | 604.61 | -- | 396.35 | -- | 396.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 846.61 | 747.32 | 846.33 | 631.98 | 518.86 | 434.06 | 369.64 | 363.83 |
收到的税费返还 | -- | 6.93 | 5.71 | 4.15 | 10.49 | -- | 0.26 | 2.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 77.53 | 15.74 | 14.73 | 24.76 | 16.30 | 11.16 | 8.04 | 2.37 |
经营活动现金流入小计 | 924.14 | 769.98 | 866.77 | 660.89 | 545.65 | 445.22 | 377.94 | 368.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367.50 | 316.81 | 377.11 | 250.84 | 187.51 | 156.75 | 92.65 | 79.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154.33 | 140.61 | 129.33 | 103.16 | 99.28 | 91.44 | 86.22 | 75.65 |
支付的各项税费 | 161.85 | 94.42 | 75.63 | 79.28 | 83.95 | 53.99 | 26.35 | 43.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64.90 | 31.48 | 32.82 | 25.65 | 14.58 | 17.04 | 9.05 | 10.81 |
经营活动现金流出小计 | 748.58 | 583.32 | 614.89 | 458.93 | 385.33 | 319.22 | 214.27 | 209.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175.57 | 186.66 | 251.88 | 201.96 | 160.32 | 126.00 | 163.68 | 158.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 99.30 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | 2.22 | 16.17 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 450.58 | 337.46 | 0.95 | 0.08 | 0.89 | 1.84 | 2.06 | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.32 | 90.22 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 88.40 | 58.35 | 15.79 | 38.35 | 2.51 | 3.17 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 539.22 | 395.81 | 17.06 | 128.65 | 3.40 | 106.54 | 18.23 | 0.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.88 | 148.98 | 39.26 | 71.82 | 427.83 | 19.97 | 8.57 | 5.42 |
投资所支付的现金 | 37.51 | 13.45 | 3.25 | 71.50 | 64.94 | 23.00 | 99.30 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.07 | -- | 17.53 | -- | 9.10 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 304.40 | 65.75 | 13.52 | 40.33 | 36.29 | 3.10 | -- | 2.50 |
投资活动现金流出小计 | 452.86 | 228.18 | 73.56 | 183.65 | 538.15 | 46.07 | 107.87 | 7.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 86.35 | 167.63 | -56.49 | -55.00 | -534.76 | 60.47 | -89.64 | -7.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 53.07 | -- | 0.50 | 20.56 | 446.41 | 0.10 | 3.43 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 15.50 | -- | 0.50 | 20.56 | 2.60 | 0.10 | 3.43 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 95.00 | -- | -- | -- | 297.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.26 | 1.45 | 30.97 | -- | -- | 0.65 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53.07 | 1.26 | 1.95 | 146.53 | 446.41 | 0.10 | 4.08 | 297.00 |
偿还债务支付的现金 | 121.24 | 51.00 | 21.00 | 190.50 | 51.70 | 25.60 | 55.60 | 49.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.76 | 106.54 | 18.11 | 26.43 | 22.72 | 37.47 | 13.51 | 14.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.48 | 0.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.43 | 16.70 | 14.95 | 42.61 | 3.60 | 2.20 | -- | 333.16 |
筹资活动现金流出小计 | 203.43 | 174.24 | 54.05 | 259.53 | 78.01 | 65.27 | 69.11 | 396.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -150.35 | -172.98 | -52.10 | -113.00 | 368.40 | -65.17 | -65.03 | -99.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 111.57 | 181.32 | 143.29 | 33.95 | -6.03 | 121.29 | 9.01 | 51.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 577.67 | 396.35 | 253.06 | 206.82 | 212.85 | 91.56 | 82.55 | 31.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 689.23 | 577.67 | 396.35 | 240.77 | 206.82 | 212.85 | 91.56 | 82.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 209.27 | 195.05 | 648.20 | 25.98 | 135.69 | 104.98 | 95.82 | 99.83 |
加:资产减值准备 | -- | -- | 1.87 | -- | 0.35 | 0.59 | 0.30 | 3.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43.21 | 30.18 | 23.42 | 22.96 | 21.19 | 18.39 | 16.28 | 16.54 |
无形资产摊销 | 15.55 | 14.49 | 16.04 | 15.63 | 14.97 | 10.52 | 12.76 | 12.76 |
长期待摊费用摊销 | 6.30 | 5.51 | 6.97 | 4.78 | 4.32 | 3.12 | 1.52 | 2.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | 0.02 | -550.60 | 0.03 | -0.08 | -4.62 | -2.96 | -0.07 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
公允价值变动损失 | -22.96 | -8.66 | -3.24 | 122.98 | -20.78 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 12.42 | 3.85 | 2.47 | 3.77 | 5.91 | 7.96 | 9.12 | 13.79 |
投资损失 | -29.22 | 3.19 | 9.58 | -34.16 | 1.91 | -2.10 | -9.15 | -7.02 |
递延所得税资产减少 | -9.17 | 0.01 | -0.25 | -0.35 | 0.13 | -0.11 | -0.14 | -0.93 |
递延所得税负债增加 | 6.77 | 2.17 | 0.81 | -30.75 | 5.20 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 83.40 | 96.63 | -104.53 | -91.19 | -10.86 | -9.41 | -1.11 | 5.83 |
经营性应收项目的减少 | -66.66 | 15.44 | -198.68 | -2.81 | -7.15 | -17.84 | -6.19 | -1.46 |
经营性应付项目的增加 | -83.05 | -189.44 | 388.11 | 164.84 | 9.53 | 14.52 | 47.17 | 13.56 |
其他 | -1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 689.23 | 577.67 | 396.35 | 240.77 | 206.82 | 212.85 | 91.56 | 82.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 577.67 | 396.35 | 253.06 | 206.82 | 212.85 | 91.56 | 82.55 | 31.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |