昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.14 | 12.30 | 11.44 | 13.77 | 14.11 | 11.11 | 11.15 | 14.58 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.96 | 9.36 | 15.94 | 19.31 | -- | 21.52 | -- | -- |
应收账款 | 3.90 | 2.68 | 3.63 | 3.56 | 7.04 | 4.21 | 6.44 | 7.29 |
预付款项 | 19.56 | 18.50 | 15.45 | 14.40 | 13.25 | 14.99 | 13.17 | 12.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.18 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.97 | 20.41 | 20.75 | 21.78 | 22.04 | 22.72 | 27.94 | 27.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.44 |
流动资产合计 | 64.00 | 63.55 | 68.06 | 73.97 | 58.15 | 75.49 | 59.82 | 64.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.47 | 0.71 | 1.00 | 1.23 | 1.33 | 1.38 | 1.15 | 1.13 |
投资性房地产 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
固定资产 | 90.05 | 91.27 | 92.39 | 93.60 | 94.83 | 96.07 | -- | 98.96 |
在建工程 | -- | 0.18 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 22.45 |
工程物资 | -- | 0.41 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.31 |
固定资产清理 | -- | 0.05 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.09 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.95 | 7.01 | 7.08 | 7.14 | 7.21 | 7.27 | 7.28 | 7.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.28 |
递延所得税资产 | 1.01 | 1.01 | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.25 |
其他非流动资产 | 3.33 | 3.47 | 3.44 | 2.97 | 2.77 | 2.63 | 2.94 | 2.59 |
非流动资产合计 | 102.62 | 104.31 | 106.16 | 107.23 | 108.56 | 109.76 | 133.14 | 134.48 |
资产总计 | 166.63 | 167.85 | 174.22 | 181.20 | 166.71 | 185.25 | 192.96 | 198.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 43.09 | 40.17 | 36.29 | 34.47 | 32.82 | 35.08 | 41.65 | 45.48 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.84 | 7.34 | 7.91 | 7.41 | 7.91 | 6.51 | 7.38 | 8.02 |
应付账款 | 16.90 | 16.31 | 16.19 | 17.34 | 16.89 | 16.57 | 17.64 | 18.68 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.55 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 0.99 | 1.00 | 0.65 | 0.75 |
应交税费 | 3.43 | 3.78 | 3.54 | 3.56 | 3.22 | 3.21 | 2.93 | 3.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -- | -- | 0.33 | 0.33 |
其他应付款 | -- | 9.01 | -- | 6.51 | -- | -- | -- | 4.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 42.02 | 45.44 | 18.11 | 40.92 | 41.18 | 41.52 | 40.04 | 39.69 |
其他流动负债 | 8.91 | 10.92 | 16.42 | 19.87 | 1.85 | 21.90 | 1.76 | 1.62 |
流动负债合计 | 148.51 | 146.14 | 115.13 | 139.34 | 120.48 | 137.82 | 126.09 | 128.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.24 | 8.04 | 39.38 | 19.08 | 19.63 | 18.33 | 11.94 | 13.14 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 2.54 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.44 |
专项应付款 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.05 |
预计负债 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.91 | 10.92 | 16.42 | 19.87 | 1.85 | 21.90 | 1.76 | 1.62 |
非流动负债合计 | 16.20 | 16.09 | 47.90 | 26.32 | 27.18 | 25.57 | 19.52 | 20.96 |
负债合计 | 164.71 | 162.23 | 163.03 | 165.66 | 147.66 | 163.38 | 145.61 | 149.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |
资本公积 | 22.12 | 22.12 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
未分配利润 | -45.81 | -43.34 | -39.02 | -36.02 | -33.85 | -31.87 | -22.36 | -21.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1.92 | 5.63 | 11.19 | 15.54 | 19.05 | 21.87 | 47.35 | 48.81 |
少数股东权益 | 12.92 | 14.20 | 15.42 | 16.80 | 18.19 | 19.06 | 34.99 | 35.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -11.00 | -8.57 | -4.22 | -1.26 | 0.86 | 2.81 | 12.36 | 13.59 |
负债和股东权益合计 | 166.63 | 167.85 | 174.22 | 181.20 | 166.71 | 185.25 | 192.96 | 198.63 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.30 | 11.11 | 16.86 | 19.86 | 26.01 | 21.00 | 33.13 | 33.23 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.36 | 21.52 | -- | -- | 0.74 | 3.17 | 3.33 | 1.12 |
应收账款 | 2.68 | 4.21 | 8.91 | 6.62 | 4.05 | 4.98 | 7.94 | 5.90 |
预付款项 | 18.50 | 14.99 | 17.21 | 15.79 | 3.72 | 6.34 | 4.06 | 1.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.18 | -- | 0.51 | 3.76 | 1.67 | 2.16 | 2.85 | 2.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.41 | 22.72 | 24.38 | 23.52 | 32.72 | 30.10 | 21.94 | 19.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.11 | 0.13 | 0.37 | 0.49 | 0.84 | 0.23 | 0.34 | 0.66 |
流动资产合计 | 63.55 | 75.49 | 68.38 | 70.60 | 69.74 | 67.98 | 73.61 | 64.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.71 | 1.38 | 0.75 | 1.54 | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 0.32 |
投资性房地产 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
固定资产 | 91.27 | 96.07 | 101.14 | 98.16 | 125.39 | -- | 92.70 | 94.78 |
在建工程 | 0.18 | -- | 22.48 | 28.94 | 30.70 | 56.66 | 84.84 | 74.32 |
工程物资 | 0.41 | -- | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.57 |
固定资产清理 | 0.05 | -- | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.01 | 7.27 | 7.43 | 7.47 | 7.71 | 7.88 | 10.62 | 11.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.21 | 0.32 | 0.37 | 0.04 | 0.17 | 0.58 | 0.54 |
递延所得税资产 | 1.01 | 1.23 | 1.25 | 1.35 | 0.35 | 0.62 | 1.78 | 1.62 |
其他非流动资产 | 3.47 | 2.63 | 2.54 | 1.13 | 0.64 | 6.13 | 5.56 | 5.30 |
非流动资产合计 | 104.31 | 109.76 | 136.49 | 139.48 | 165.46 | 174.89 | 197.09 | 188.91 |
资产总计 | 167.85 | 185.25 | 204.87 | 210.08 | 235.20 | 242.87 | 270.70 | 253.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 40.17 | 35.08 | 46.73 | 53.32 | 82.04 | 86.00 | 116.47 | 69.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.34 | 6.51 | 5.12 | 3.50 | 7.70 | 2.09 | 13.14 | 45.07 |
应付账款 | 16.31 | 16.57 | 19.66 | 22.87 | 30.67 | 31.26 | 27.26 | 30.21 |
预收账款 | -- | -- | -- | 4.34 | 6.65 | 6.74 | 2.90 | 4.65 |
应付职工薪酬 | 1.42 | 1.00 | 0.31 | 0.66 | 0.28 | 0.40 | 0.44 | 0.04 |
应交税费 | 3.78 | 3.21 | 3.80 | 3.25 | 0.62 | 1.18 | 3.30 | 2.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.21 | 0.26 | 1.13 |
应付股利 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 9.01 | -- | 3.13 | 5.09 | 27.64 | 13.57 | 20.38 | 23.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 45.44 | 41.52 | 46.99 | 8.87 | 5.04 | 10.03 | 3.01 | 13.42 |
其他流动负债 | 10.92 | 21.90 | 1.68 | 2.05 | 0.86 | 0.89 | 1.89 | 0.40 |
流动负债合计 | 146.14 | 137.82 | 134.48 | 103.96 | 161.84 | 152.36 | 189.05 | 190.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.04 | 18.33 | 11.98 | 49.25 | 46.92 | 44.88 | 26.99 | 8.49 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.52 | 4.42 | 17.25 |
长期应付款 | 2.54 | -- | 3.39 | 4.60 | 6.08 | 4.93 | 12.26 | 17.05 |
专项应付款 | 0.05 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
预计负债 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 10.92 | 21.90 | 1.68 | 2.05 | 0.86 | 0.89 | -- | -- |
非流动负债合计 | 16.09 | 25.57 | 20.88 | 57.19 | 56.72 | 53.46 | 45.71 | 45.07 |
负债合计 | 162.23 | 163.38 | 155.36 | 161.15 | 218.56 | 205.82 | 234.77 | 235.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 7.41 |
资本公积 | 22.12 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 20.42 | 20.42 | 18.31 | 4.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
未分配利润 | -43.34 | -31.87 | -20.18 | -20.96 | -21.92 | -1.45 | -2.05 | -2.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5.63 | 21.87 | 49.52 | 48.93 | 16.64 | 37.05 | 28.74 | 10.72 |
少数股东权益 | 14.20 | 19.06 | 35.03 | 35.24 | 5.75 | 5.70 | 7.19 | 7.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -8.57 | 2.81 | 14.48 | 13.70 | 10.89 | 31.35 | 35.93 | 18.18 |
负债和股东权益合计 | 167.85 | 185.25 | 204.87 | 210.08 | 235.20 | 242.87 | 270.70 | 253.80 |
利润表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.18 | 77.57 | 71.81 | 55.47 | 30.21 | 122.29 | 91.38 | 58.52 |
营业成本 | 16.64 | 91.26 | 81.59 | 61.16 | 33.00 | 126.68 | 92.38 | 58.33 |
营业税金及附加 | 0.16 | 0.74 | 0.55 | 0.40 | 0.22 | 0.92 | 0.65 | 0.45 |
销售费用 | 0.08 | 0.52 | 0.44 | 0.31 | 0.17 | 0.79 | 0.54 | 0.37 |
管理费用 | 0.55 | 2.24 | 1.37 | 0.95 | 0.47 | 1.90 | 1.25 | 0.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.38 | 5.70 | 4.27 | 2.86 | 1.44 | 6.53 | 4.75 | 3.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.23 | -0.64 | -0.34 | -0.13 | -0.05 | 0.77 | 0.43 | 0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.23 | -0.67 | -0.37 | -0.15 | -0.06 | 0.72 | 0.41 | 0.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.63 | -15.44 | -10.31 | -6.03 | -2.94 | -25.84 | -0.20 | 0.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.11 | 0.57 | 0.32 | 0.21 | 0.09 | 0.39 | 0.54 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.73 | -16.00 | -10.63 | -6.24 | -3.03 | -26.23 | -0.74 | 0.67 |
所得税费用 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.04 | -0.18 | 0.44 | 0.49 | 0.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.75 | -16.26 | -10.66 | -6.28 | -2.85 | -26.67 | -1.23 | 0.21 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.47 | -11.51 | -7.16 | -4.15 | -1.98 | -11.49 | -2.18 | -0.97 |
少数股东损益 | -1.28 | -4.75 | -3.50 | -2.13 | -0.87 | -15.18 | 0.95 | 1.18 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 77.57 | 122.29 | 100.76 | 98.46 | 67.87 | 74.34 | 73.90 | 60.53 |
营业成本 | 91.26 | 126.68 | 98.76 | 97.01 | 86.27 | 67.67 | 63.63 | 61.58 |
营业税金及附加 | 0.74 | 0.92 | 1.09 | 1.09 | 0.66 | 0.80 | 0.84 | 0.24 |
销售费用 | 0.52 | 0.79 | 0.94 | 2.85 | 2.07 | 2.03 | 2.02 | 2.42 |
管理费用 | 2.24 | 1.90 | 1.67 | 1.88 | 2.59 | 3.31 | 3.75 | 3.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.70 | 6.53 | 4.16 | 6.33 | 9.39 | 7.07 | 5.55 | 5.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.57 | -0.02 | 1.73 | 4.35 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.64 | 0.77 | -0.71 | -1.44 | 0.01 | 7.20 | 3.19 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.67 | 0.72 | -0.79 | -1.67 | -- | -0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -15.44 | -25.84 | 2.28 | 1.38 | -17.40 | 0.93 | -0.42 | -17.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | 0.04 | 1.38 | 0.26 |
营业外支出 | 0.57 | 0.39 | 0.10 | 0.07 | 2.64 | 0.03 | 0.01 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -16.00 | -26.23 | 2.23 | 1.30 | -20.01 | 0.94 | 0.94 | -17.41 |
所得税费用 | 0.26 | 0.44 | 1.15 | -0.12 | 0.37 | -- | 0.52 | -0.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -16.26 | -26.67 | 1.08 | 1.43 | -20.38 | 0.75 | 0.42 | -16.75 |
净利润(不含少数股东损益) | -11.51 | -11.49 | 0.59 | 0.96 | -20.46 | 0.60 | 0.69 | -16.19 |
少数股东损益 | -4.75 | -15.18 | 0.49 | 0.47 | 0.08 | 0.15 | -0.27 | -0.57 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.51 | 43.13 | 37.03 | 26.80 | 13.17 | 69.94 | 51.09 | 32.19 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.56 | 0.37 | 0.42 | 0.32 | 0.14 | 0.86 | 0.56 | 0.23 |
经营活动现金流入小计 | 6.07 | 43.63 | 37.44 | 27.12 | 13.31 | 70.80 | 51.66 | 32.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.11 | 33.01 | 27.94 | 20.81 | 10.12 | 45.24 | 35.28 | 21.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.67 | 3.45 | 2.83 | 1.94 | 1.10 | 4.15 | 3.19 | 1.90 |
支付的各项税费 | 0.24 | 1.20 | 1.07 | 0.79 | 0.47 | 3.80 | 3.37 | 2.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.51 | 2.06 | 1.90 | 1.44 | 0.92 | 3.55 | 2.48 | 1.44 |
经营活动现金流出小计 | 5.54 | 39.72 | 33.73 | 24.99 | 12.60 | 56.74 | 44.32 | 27.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.54 | 3.90 | 3.71 | 2.14 | 0.71 | 14.06 | 7.33 | 5.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 | 0.82 | 0.53 | 0.34 | 0.17 | 0.87 | 0.39 | 0.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
投资活动现金流出小计 | 0.14 | 0.82 | 0.53 | 0.34 | 0.17 | 0.97 | 0.50 | 0.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 | -0.81 | -0.53 | -0.33 | -0.17 | -0.96 | -0.50 | -0.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7.54 | 28.94 | 15.19 | 11.54 | 8.68 | 51.49 | 25.12 | 23.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.96 | 81.30 | 48.57 | 34.15 | 19.96 | 85.46 | 55.13 | 43.78 |
筹资活动现金流入小计 | 19.50 | 110.24 | 63.77 | 45.70 | 28.64 | 136.95 | 80.24 | 67.00 |
偿还债务支付的现金 | 8.21 | 39.14 | 22.05 | 17.14 | 10.30 | 56.21 | 32.21 | 30.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.23 | 5.85 | 4.07 | 2.83 | 1.34 | 5.79 | 4.71 | 3.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.25 | 68.96 | 41.08 | 26.58 | 16.79 | 88.84 | 50.80 | 39.45 |
筹资活动现金流出小计 | 19.69 | 113.95 | 67.20 | 46.54 | 28.43 | 150.84 | 87.71 | 72.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.19 | -3.71 | -3.44 | -0.85 | 0.21 | -13.89 | -7.47 | -5.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.21 | -0.62 | -0.26 | 0.96 | 0.75 | -0.79 | -0.63 | -0.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 0.60 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 0.81 | 0.59 | 0.94 | 2.15 | 1.95 | 1.20 | 1.35 | 1.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -16.26 | -- | -6.28 | -- | -26.67 | -- | 0.21 |
加:资产减值准备 | -- | 0.90 | -- | 0.28 | -- | 22.98 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.91 | -- | 2.46 | -- | 4.94 | -- | 2.47 |
无形资产摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.13 | -- | 0.24 | -- | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | -0.04 | -- | 0.10 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.74 | -- | 2.90 | -- | 6.65 | -- | 3.45 |
投资损失 | -- | 0.64 | -- | 0.13 | -- | -0.77 | -- | -0.40 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.22 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1.75 | -- | 0.94 | -- | 1.42 | -- | -3.45 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.49 | -- | -1.05 | -- | 5.77 | -- | 5.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.58 | -- | 2.66 | -- | -0.38 | -- | -2.47 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 0.59 | -- | 2.15 | -- | 1.20 | -- | 1.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1.22 | -- | 1.20 | -- | 1.98 | -- | 1.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.13 | 69.94 | 45.80 | 36.61 | 32.06 | 42.84 | 16.54 | 45.26 |
收到的税费返还 | 0.13 | -- | -- | -- | 0.81 | 0.01 | 0.03 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.37 | 0.86 | 5.11 | 3.49 | 3.42 | 5.09 | 4.09 | 7.57 |
经营活动现金流入小计 | 43.63 | 70.80 | 50.91 | 40.11 | 36.29 | 47.94 | 20.66 | 52.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.01 | 45.24 | 29.96 | 26.85 | 19.90 | 28.99 | 24.94 | 45.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.45 | 4.15 | 5.02 | 4.54 | 7.23 | 7.68 | 7.20 | 7.62 |
支付的各项税费 | 1.20 | 3.80 | 3.25 | 0.95 | 2.55 | 3.22 | 2.09 | 2.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.06 | 3.55 | 3.48 | 3.90 | 8.97 | 3.89 | 4.99 | 9.13 |
经营活动现金流出小计 | 39.72 | 56.74 | 41.71 | 36.24 | 38.65 | 43.78 | 39.23 | 64.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.90 | 14.06 | 9.20 | 3.87 | -2.36 | 4.16 | -18.57 | -11.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.06 | 0.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.99 | 2.29 | 0.53 | 7.95 | 3.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 3.00 | 2.31 | 0.59 | 8.02 | 3.02 | 0.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.82 | 0.87 | 0.93 | 1.42 | 0.30 | 2.18 | 8.12 | 5.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.03 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 0.19 | 0.10 | -- | 0.01 | 0.92 | 0.64 |
投资活动现金流出小计 | 0.82 | 0.97 | 1.12 | 1.55 | 0.30 | 2.19 | 9.07 | 5.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.81 | -0.96 | 1.89 | 0.76 | 0.29 | 5.82 | -6.05 | -5.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | 17.34 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28.94 | 51.49 | 62.08 | 102.71 | 87.22 | 176.82 | 214.08 | 126.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 81.30 | 85.46 | 53.09 | 32.45 | 65.80 | 41.41 | 47.51 | 6.43 |
筹资活动现金流入小计 | 110.24 | 136.95 | 115.17 | 165.16 | 153.03 | 218.23 | 278.92 | 132.85 |
偿还债务支付的现金 | 39.14 | 56.21 | 71.92 | 140.18 | 92.40 | 167.12 | 189.85 | 78.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.85 | 5.79 | 6.49 | 7.68 | 10.98 | 9.31 | 9.03 | 7.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.96 | 88.84 | 47.68 | 23.84 | 46.49 | 58.94 | 52.16 | 28.82 |
筹资活动现金流出小计 | 113.95 | 150.84 | 126.10 | 171.70 | 149.87 | 235.37 | 251.04 | 114.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.71 | -13.89 | -10.93 | -6.54 | 3.15 | -17.14 | 27.88 | 18.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.62 | -0.79 | 0.16 | -1.91 | 1.08 | -7.16 | 3.27 | 0.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.22 | 1.98 | 1.82 | 3.74 | 2.65 | 9.81 | 6.55 | 6.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 0.59 | 1.20 | 1.98 | 1.82 | 3.74 | 2.65 | 9.81 | 6.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -16.26 | -26.67 | 1.08 | 1.43 | -20.38 | 0.75 | 0.42 | -16.75 |
加:资产减值准备 | 0.90 | 22.98 | -- | 0.35 | 3.57 | -0.02 | 1.73 | 4.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.91 | 4.94 | 4.61 | 4.50 | 4.74 | 4.65 | 5.26 | 6.62 |
无形资产摊销 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | 0.02 | -0.21 | 0.01 | -0.03 | -3.25 | 0.20 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.04 | 2.62 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.74 | 6.65 | 4.40 | 6.57 | 9.58 | 6.56 | 4.72 | 4.18 |
投资损失 | 0.64 | -0.77 | 0.71 | 1.44 | -0.01 | -7.20 | -0.05 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | -1.00 | -0.28 | 0.03 | -0.16 | -0.68 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | 1.75 | 1.42 | -0.57 | 6.71 | -6.11 | -5.69 | -0.21 | 2.38 |
经营性应收项目的减少 | -0.49 | 5.77 | -2.42 | -16.91 | 0.11 | 0.97 | -14.91 | -32.64 |
经营性应付项目的增加 | 5.58 | -0.38 | -1.23 | 4.23 | 3.54 | 4.92 | -9.07 | 19.93 |
其他 | -- | -- | 2.02 | -3.56 | -- | -1.27 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 0.59 | 1.20 | 1.98 | 1.82 | 3.74 | 2.65 | 9.81 | 6.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1.22 | 1.98 | 1.82 | 3.74 | 2.65 | 9.81 | 6.55 | 6.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |