昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.82 | 24.44 | 27.89 | 32.12 | 33.98 | 40.45 | 31.21 | 31.41 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.13 | 1.77 | 0.80 | 0.69 | 2.53 | 2.83 | 2.91 | 1.51 |
应收账款 | 18.46 | 17.61 | 28.29 | 28.55 | 26.51 | 19.59 | 44.77 | 33.96 |
预付款项 | 4.03 | 4.19 | 6.81 | 5.01 | 4.83 | 5.33 | 3.66 | 3.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.43 | -- | -- | -- | 0.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.84 | 18.81 | 22.34 | 23.40 | 22.58 | 20.05 | 30.42 | 28.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.11 | 1.09 | 0.58 | 0.84 | 1.17 | 1.19 | 0.50 | 0.15 |
流动资产合计 | 100.02 | 99.20 | 114.87 | 112.63 | 108.12 | 102.81 | 134.10 | 117.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.64 | 2.66 | 2.54 | 2.53 | 2.63 | 2.63 | 2.57 | 2.57 |
投资性房地产 | 2.95 | 2.97 | 3.00 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.09 |
固定资产 | 9.31 | 9.51 | 9.23 | 9.21 | 9.30 | 9.40 | 8.35 | 8.46 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 1.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.38 | 12.68 | 8.08 | 7.00 | 7.13 | 7.44 | 5.21 | 5.50 |
开发支出 | 3.29 | 3.10 | 7.06 | 8.05 | 7.59 | 7.34 | 7.53 | 7.16 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
递延所得税资产 | 1.15 | 1.15 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 0.52 | 0.40 | 0.38 |
其他非流动资产 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.58 | 0.30 | 0.29 |
非流动资产合计 | 35.19 | 35.87 | 34.10 | 34.62 | 34.64 | 34.66 | 30.37 | 31.38 |
资产总计 | 135.21 | 135.08 | 148.96 | 147.24 | 142.76 | 137.48 | 164.47 | 148.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.06 | 2.39 | 1.87 | 1.95 | 2.15 | 2.65 | 1.78 | 1.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.31 | 3.07 | 3.60 | 4.83 | 5.05 | 5.79 | 6.07 | 5.05 |
应付账款 | 29.77 | 29.94 | 40.66 | 38.77 | 36.31 | 28.87 | 56.00 | 44.12 |
预收账款 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.39 |
应交税费 | 0.32 | 0.64 | 0.36 | 0.27 | 0.33 | 1.05 | 1.57 | 0.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.04 | -- | -- | -- | 1.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.21 | 1.19 | 1.22 |
其他流动负债 | 0.93 | 0.95 | -- | 0.21 | 0.51 | 0.84 | 0.01 | -- |
流动负债合计 | 49.54 | 49.14 | 62.26 | 60.65 | 56.40 | 52.53 | 80.18 | 65.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.65 | 0.70 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
其他非流动负债 | 0.93 | 0.95 | -- | 0.21 | 0.51 | 0.84 | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 3.93 | 4.02 | 3.88 | 4.23 | 4.23 | 3.50 | 2.86 | 2.83 |
负债合计 | 53.47 | 53.15 | 66.14 | 64.88 | 60.63 | 56.04 | 83.04 | 67.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |
资本公积 | 17.31 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.19 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.05 | 2.05 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.81 | 1.78 |
未分配利润 | 31.85 | 32.06 | 32.27 | 32.00 | 31.99 | 31.49 | 31.59 | 30.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 81.74 | 81.92 | 82.82 | 82.37 | 82.13 | 81.44 | 81.43 | 80.65 |
少数股东权益 | 18.55 | 18.56 | 19.29 | 19.12 | 19.04 | 18.88 | 18.86 | 18.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 63.19 | 63.37 | 63.54 | 63.24 | 63.10 | 62.57 | 62.57 | 61.85 |
负债和股东权益合计 | 135.21 | 135.08 | 148.96 | 147.24 | 142.76 | 137.48 | 164.47 | 148.62 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.44 | 40.45 | 38.57 | 21.19 | 30.31 | 30.57 | 26.02 | 37.89 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.77 | 2.83 | 2.29 | 5.62 | 3.62 | 1.83 | 2.53 | 1.91 |
应收账款 | 17.61 | 19.59 | 16.89 | 16.23 | 26.46 | 24.75 | 24.13 | 26.96 |
预付款项 | 4.19 | 5.33 | 3.90 | 6.82 | 5.07 | 7.77 | 6.94 | 6.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
应收股利 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | -- | 0.46 | 0.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.81 | 20.05 | 27.45 | 21.01 | 19.56 | 12.97 | 11.05 | 8.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.08 |
其他流动资产 | 1.09 | 1.19 | 0.65 | 1.02 | 2.89 | 0.29 | 0.62 | 0.68 |
流动资产合计 | 99.20 | 102.81 | 101.21 | 87.18 | 89.00 | 78.64 | 71.88 | 83.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.65 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
长期股权投资 | 2.66 | 2.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.53 | 0.38 | 0.17 |
投资性房地产 | 2.97 | 3.06 | 3.14 | 3.23 | 3.32 | 3.41 | 3.50 | 2.72 |
固定资产 | 9.51 | 9.40 | 10.47 | 10.70 | -- | -- | -- | 6.46 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.01 | -- | -- | 0.22 | 6.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.68 | 7.44 | 6.55 | 6.60 | 6.38 | 6.06 | 6.18 | 3.56 |
开发支出 | 3.10 | 7.34 | 6.50 | 4.86 | 3.03 | 1.56 | 1.02 | 3.03 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.08 | 0.15 | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.38 | 0.49 | 0.67 |
递延所得税资产 | 1.15 | 0.52 | 0.46 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.19 | 0.22 |
其他非流动资产 | 0.35 | 0.58 | 0.76 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.42 | 1.75 |
非流动资产合计 | 35.87 | 34.66 | 33.45 | 28.73 | 27.30 | 25.34 | 25.56 | 25.58 |
资产总计 | 135.08 | 137.48 | 134.65 | 115.90 | 116.30 | 103.98 | 97.43 | 108.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.39 | 2.65 | 1.75 | 1.78 | 7.27 | 2.07 | 2.82 | 6.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.07 | 5.79 | 6.97 | 8.05 | 6.38 | -- | 2.60 | 1.59 |
应付账款 | 29.94 | 28.87 | 26.07 | 20.17 | 20.59 | -- | 18.90 | 30.50 |
预收账款 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 2.89 | 3.42 | 5.33 | 5.64 |
应付职工薪酬 | 0.19 | 0.32 | 0.39 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
应交税费 | 0.64 | 1.05 | 0.80 | 0.33 | 0.31 | 0.45 | 1.07 | 0.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.35 | 0.35 | 0.17 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- | 0.92 | 1.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.17 | 1.21 | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.95 | 0.84 | 0.17 | 0.49 | 2.17 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 49.14 | 52.53 | 50.86 | 36.72 | 40.99 | 36.26 | 32.21 | 46.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.70 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.95 | 0.84 | 0.17 | 0.49 | 2.17 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4.02 | 3.50 | 3.24 | 1.75 | 1.89 | 1.71 | 2.00 | 4.36 |
负债合计 | 53.15 | 56.04 | 54.10 | 38.48 | 42.87 | 37.97 | 34.21 | 51.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |
资本公积 | 17.30 | 17.18 | 17.56 | 17.33 | 17.17 | 16.40 | 16.40 | 16.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.05 | 1.93 | 1.78 | 1.67 | 1.51 | 1.31 | 1.16 | 1.03 |
未分配利润 | 32.06 | 31.49 | 29.17 | 28.08 | 26.65 | 24.81 | 22.35 | 19.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 81.92 | 81.44 | 80.55 | 77.43 | 73.43 | 66.01 | 63.22 | 48.77 |
少数股东权益 | 18.56 | 18.88 | 19.95 | 18.38 | 16.16 | 11.55 | 11.38 | 8.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 63.37 | 62.57 | 60.61 | 59.05 | 57.27 | 54.45 | 51.85 | 57.51 |
负债和股东权益合计 | 135.08 | 137.48 | 134.65 | 115.90 | 116.30 | 103.98 | 97.43 | 108.58 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3.31 | 68.81 | 36.73 | 24.06 | 13.37 | 82.42 | 52.87 | 32.45 |
营业成本 | 3.58 | 66.66 | 34.79 | 22.52 | 12.73 | 79.81 | 50.51 | 30.88 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.21 | 0.13 | 0.08 |
销售费用 | 0.09 | 0.66 | 0.47 | 0.35 | 0.15 | 0.92 | 0.53 | 0.36 |
管理费用 | 0.78 | 3.92 | 2.29 | 1.40 | 0.77 | 3.50 | 2.09 | 1.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.03 | -0.31 | -0.33 | -0.23 | -0.12 | -0.45 | -0.27 | -0.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.02 | 0.07 | -0.05 | -0.06 | -- | 0.83 | 0.77 | 0.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.26 | 1.67 | 2.09 | 1.64 | 0.65 | 3.39 | 3.24 | 2.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.26 | 1.66 | 2.09 | 1.64 | 0.66 | 3.37 | 3.23 | 2.49 |
所得税费用 | -0.03 | -0.04 | -0.10 | -0.12 | -0.01 | -0.22 | -0.10 | -0.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.23 | 1.69 | 2.18 | 1.76 | 0.66 | 3.59 | 3.33 | 2.67 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.21 | 1.58 | 1.66 | 1.39 | 0.50 | 2.86 | 2.83 | 2.28 |
少数股东损益 | -0.02 | 0.12 | 0.52 | 0.36 | 0.16 | 0.73 | 0.50 | 0.39 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 68.81 | 82.42 | 70.59 | 70.07 | 64.63 | 75.83 | 73.85 | 63.37 |
营业成本 | 66.66 | 79.81 | 67.61 | 65.80 | 60.41 | 70.88 | 64.29 | 54.81 |
营业税金及附加 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
销售费用 | 0.66 | 0.92 | 0.99 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.76 | 0.62 |
管理费用 | 3.92 | 3.50 | 3.14 | 2.98 | 3.22 | 3.17 | 3.49 | 3.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.31 | -0.45 | -0.13 | -0.42 | -0.32 | -0.07 | -0.27 | -0.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.04 | -0.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.07 | 0.83 | 0.02 | -0.08 | -0.11 | 0.09 | 0.05 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.14 | 0.11 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.67 | 3.39 | 3.42 | 4.77 | 4.14 | 5.30 | 5.58 | 4.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.58 |
营业外支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.66 | 3.37 | 3.41 | 4.77 | 4.15 | 5.32 | 5.62 | 5.24 |
所得税费用 | -0.04 | -0.22 | 0.21 | 0.51 | 0.32 | 0.63 | -- | 0.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.69 | 3.59 | 3.20 | 4.26 | 3.83 | 4.69 | 4.93 | 4.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.58 | 2.86 | 2.33 | 3.54 | 3.36 | 4.18 | 4.10 | 3.98 |
少数股东损益 | 0.12 | 0.73 | 0.87 | 0.73 | 0.48 | 0.51 | 0.84 | 0.63 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.04 | 53.94 | 18.71 | 10.81 | 2.36 | 77.50 | 18.34 | 9.37 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.44 | 0.69 | 0.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.23 | 1.39 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 1.05 | 0.62 | 0.52 |
经营活动现金流入小计 | 3.27 | 55.33 | 19.50 | 11.50 | 3.01 | 78.99 | 19.66 | 10.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.28 | 49.47 | 18.42 | 10.12 | 4.08 | 59.59 | 17.20 | 10.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44 | 13.72 | 9.05 | 6.11 | 3.58 | 13.77 | 8.12 | 5.68 |
支付的各项税费 | 0.29 | 1.20 | 1.10 | 0.80 | 0.61 | 1.00 | 1.10 | 0.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.23 | 1.62 | 0.76 | 0.52 | 0.28 | 1.78 | 1.16 | 0.83 |
经营活动现金流出小计 | 6.24 | 66.01 | 29.33 | 17.54 | 8.55 | 76.14 | 27.57 | 17.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.96 | -10.68 | -9.83 | -6.04 | -5.54 | 2.85 | -7.91 | -6.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.84 | 0.84 | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.87 | 0.87 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 | 2.19 | 0.88 | 0.50 | 0.18 | 1.72 | 0.70 | 0.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 0.18 | 2.19 | 0.88 | 0.50 | 0.18 | 1.76 | 0.73 | 0.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 | -2.14 | -0.84 | -0.45 | -0.18 | -0.88 | 0.14 | -0.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
取得借款收到的现金 | 0.62 | 4.71 | 1.59 | 1.37 | 0.76 | 4.33 | 3.43 | 2.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.11 | 0.11 | -- | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 0.62 | 4.73 | 1.70 | 1.48 | 0.76 | 4.95 | 4.08 | 3.62 |
偿还债务支付的现金 | 0.95 | 4.97 | 2.37 | 2.07 | 1.26 | 2.77 | 2.74 | 2.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 1.28 | 0.95 | 0.93 | 0.02 | 1.04 | 0.81 | 0.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | 0.26 | 0.05 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 1.38 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 1.51 | 0.17 | 0.13 |
筹资活动现金流出小计 | 1.01 | 7.63 | 3.49 | 3.11 | 1.34 | 5.32 | 3.72 | 3.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.39 | -2.90 | -1.79 | -1.63 | -0.58 | -0.37 | 0.37 | 0.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.53 | -15.72 | -12.46 | -8.13 | -6.29 | 1.60 | -7.41 | -7.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.22 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 38.34 | 38.34 | 38.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.69 | 24.22 | 27.48 | 31.81 | 33.64 | 39.94 | 30.93 | 31.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.69 | -- | 1.76 | -- | 3.59 | -- | 2.67 |
加:资产减值准备 | -- | 0.72 | -- | 0.02 | -- | 0.30 | -- | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.78 | -- | 0.39 | -- | 0.98 | -- | 0.51 |
无形资产摊销 | -- | 1.21 | -- | 0.62 | -- | 1.22 | -- | 0.66 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.22 | -- | 0.10 | -- | 0.12 | -- | 0.09 |
投资损失 | -- | -0.07 | -- | 0.06 | -- | -0.83 | -- | -0.74 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.13 | -- | -0.04 | -- | -0.16 | -- | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.06 | -- | -0.04 | -- | 0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1.12 | -- | -3.34 | -- | 4.48 | -- | -3.73 |
经营性应收项目的减少 | -- | -14.53 | -- | -14.76 | -- | -5.96 | -- | -23.89 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.15 | -- | 8.60 | -- | -2.54 | -- | 16.84 |
其他 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24.22 | -- | 31.81 | -- | 39.94 | -- | 31.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 39.94 | -- | 39.94 | -- | 38.34 | -- | 38.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.94 | 77.50 | 83.73 | 65.44 | 60.92 | 74.22 | 77.18 | 62.94 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.44 | 0.41 | 0.18 | 0.39 | 0.40 | 0.11 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.39 | 1.05 | 1.99 | 1.82 | 2.65 | 1.00 | 1.06 | 1.16 |
经营活动现金流入小计 | 55.33 | 78.99 | 86.12 | 67.44 | 63.96 | 75.62 | 78.36 | 64.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.47 | 59.59 | 51.62 | 53.35 | 54.38 | 52.75 | 69.98 | 47.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.72 | 13.77 | 11.57 | 9.91 | 9.63 | 9.30 | 8.50 | 7.95 |
支付的各项税费 | 1.20 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.33 | 1.94 | 1.71 | 1.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.62 | 1.78 | 1.24 | 3.87 | 4.68 | 2.94 | 1.88 | 1.49 |
经营活动现金流出小计 | 66.01 | 76.14 | 65.47 | 68.16 | 70.01 | 66.94 | 82.07 | 57.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.68 | 2.85 | 20.65 | -0.72 | -6.06 | 8.68 | -3.71 | 6.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.04 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 0.87 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19 | 1.72 | 2.69 | 2.93 | 2.91 | 1.73 | 2.83 | 4.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.82 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.19 | 1.76 | 3.52 | 2.93 | 2.91 | 1.74 | 2.93 | 5.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.14 | -0.88 | -3.51 | -2.91 | -2.89 | -1.73 | -2.93 | -5.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.60 | -- | 1.76 | 5.00 | 0.05 | 1.86 | 0.63 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.60 | -- | 1.76 | 5.00 | -- | 1.86 | 0.63 |
取得借款收到的现金 | 4.71 | 4.33 | 2.85 | 4.89 | 9.90 | 10.28 | 7.38 | 9.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.49 | 0.21 |
筹资活动现金流入小计 | 4.73 | 4.95 | 2.98 | 6.73 | 15.00 | 10.38 | 9.73 | 10.73 |
偿还债务支付的现金 | 4.97 | 2.77 | 2.88 | 10.31 | 4.71 | 11.03 | 13.04 | 5.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.28 | 1.04 | 1.48 | 1.93 | 1.55 | 1.69 | 1.56 | 1.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.66 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.38 | 1.51 | 0.84 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 7.63 | 5.32 | 5.20 | 12.28 | 6.37 | 12.83 | 14.64 | 7.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.90 | -0.37 | -2.23 | -5.55 | 8.63 | -2.45 | -4.91 | 3.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -15.72 | 1.60 | 14.91 | -9.18 | -0.32 | 4.49 | -11.56 | 4.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 39.94 | 38.34 | 20.99 | 30.17 | 30.49 | 26.00 | 37.55 | 33.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.22 | 39.94 | 35.90 | 20.99 | 30.17 | 30.49 | 26.00 | 37.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.69 | 3.59 | 3.20 | 4.26 | 3.83 | 4.69 | 4.93 | 4.61 |
加:资产减值准备 | 0.72 | 0.30 | 0.11 | -0.08 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.78 | 0.98 | 1.16 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.11 | 0.95 |
无形资产摊销 | 1.21 | 1.22 | 1.34 | 1.22 | 1.27 | 0.98 | 0.64 | 0.48 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.31 | 0.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.24 |
投资损失 | -0.07 | -0.83 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.09 | -0.05 | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.13 | -0.16 | -0.14 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | 0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -- | -- |
存货的减少 | 1.12 | 4.48 | -5.03 | -0.10 | -6.58 | -2.20 | -2.22 | -2.27 |
经营性应收项目的减少 | -14.53 | -5.96 | 6.09 | -10.46 | -4.79 | -0.88 | 1.18 | -2.35 |
经营性应付项目的增加 | -3.15 | -2.54 | 12.10 | 2.92 | -1.72 | 4.51 | -9.82 | 4.43 |
其他 | -0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.22 | 39.94 | 35.90 | 20.99 | 30.17 | 30.49 | 26.00 | 37.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 39.94 | 38.34 | 20.99 | 30.17 | 30.49 | 26.00 | 37.55 | 33.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |