昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5.61 | 6.21 | 7.37 | 15.22 | 15.23 | 49.62 | 72.90 | 64.44 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.10 |
应收账款 | 18.02 | 17.75 | 18.43 | 13.04 | 14.62 | 10.04 | 6.67 | 7.25 |
预付款项 | 46.22 | 46.65 | 46.58 | 46.70 | 43.68 | 43.99 | 27.92 | 28.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 1.08 | 0.37 | 0.37 | -- | 0.18 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16.40 | -- | 15.63 | 17.20 | 13.97 | 13.17 | 12.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.56 | 28.74 | 30.90 | 32.25 | 36.65 | 26.98 | 26.07 | 25.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.17 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.14 | 0.36 | 0.31 | 4.29 |
流动资产合计 | 116.21 | 117.12 | 120.42 | 123.69 | 127.62 | 145.34 | 147.30 | 142.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 26.11 | 26.04 | 25.03 | 28.74 | 28.84 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.93 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 3.24 | 2.68 | 2.67 | 2.67 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | 5.55 | -- | 6.42 | 6.53 | 7.21 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.58 | 0.55 | 0.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 0.31 | 0.31 | 17.56 | 17.88 | 17.85 | 17.88 |
长期待摊费用 | 0.08 | 0.15 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.30 |
递延所得税资产 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
其他非流动资产 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
非流动资产合计 | 39.85 | 44.59 | 45.92 | 37.26 | 54.52 | 54.04 | 57.79 | 57.97 |
资产总计 | 156.06 | 161.72 | 166.34 | 160.94 | 182.15 | 199.39 | 205.08 | 200.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 40.08 | 40.08 | 37.97 | 35.49 | 26.41 | 27.87 | 25.55 | 29.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.38 | 5.33 | -- | 12.24 | -- | 22.64 | 19.26 | 18.98 |
应付账款 | 2.46 | 2.74 | -- | 3.22 | -- | 4.91 | 4.36 | 4.24 |
预收账款 | 0.58 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.55 | 0.69 | 0.68 | 0.63 |
应付职工薪酬 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.35 | 0.19 | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
应交税费 | 0.13 | 0.11 | 0.26 | 0.15 | 0.40 | 0.42 | 0.92 | 1.18 |
应付利息 | -- | 2.68 | 2.04 | 1.30 | -- | 0.93 | 0.65 | 0.38 |
应付股利 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
其他应付款 | -- | 5.96 | -- | 8.59 | 15.13 | 14.97 | 15.77 | 14.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 12.76 | 7.26 | 7.26 |
其他流动负债 | 6.71 | 6.60 | 6.48 | 6.40 | 12.57 | 16.50 | 22.40 | 16.39 |
流动负债合计 | 79.17 | 78.81 | 79.31 | 82.38 | 93.47 | 102.08 | 97.27 | 93.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 7.60 | 2.79 | 0.26 | 0.39 | 0.39 |
应付债券 | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 7.50 | 13.00 | 13.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.68 | 0.68 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.88 | 4.57 | 4.60 | 3.28 | 3.28 | 3.20 | 3.76 | 3.78 |
其他非流动负债 | 6.71 | 6.60 | 6.48 | 6.40 | 12.57 | 16.50 | 22.40 | 16.39 |
非流动负债合计 | 12.61 | 13.29 | 13.82 | 11.39 | 6.57 | 10.97 | 17.84 | 17.86 |
负债合计 | 91.77 | 92.10 | 93.13 | 93.76 | 100.05 | 113.05 | 115.11 | 111.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |
资本公积 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
未分配利润 | 3.18 | 4.64 | 8.21 | 9.64 | 26.42 | 31.17 | 31.55 | 30.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 64.29 | 69.62 | 73.21 | 67.18 | 82.10 | 86.33 | 89.97 | 89.28 |
少数股东权益 | 6.20 | 6.22 | 6.26 | 6.28 | 3.79 | 4.20 | 4.33 | 4.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 58.09 | 63.40 | 66.95 | 60.90 | 78.32 | 82.14 | 85.64 | 84.79 |
负债和股东权益合计 | 156.06 | 161.72 | 166.34 | 160.94 | 182.15 | 199.39 | 205.08 | 200.79 |
资产负债表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.22 | 64.44 | 71.73 | 56.84 | 45.57 | 35.77 | 28.79 | 43.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.30 | 0.15 | -- |
应收票据 | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.28 |
应收账款 | 13.04 | 7.25 | 7.88 | 8.86 | 9.24 | 8.76 | 6.88 | 4.48 |
预付款项 | 46.70 | 28.53 | 28.32 | 28.25 | 28.75 | 25.94 | 26.27 | 16.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.37 | -- | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | -- |
其他应收款 | 15.63 | 12.23 | 4.87 | 4.78 | 4.64 | 4.73 | 4.44 | 3.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.25 | 25.99 | 28.85 | 32.33 | 33.92 | 39.61 | 38.42 | 32.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.31 | 4.29 | 2.86 | 4.94 | 5.06 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 123.69 | 142.82 | 144.96 | 136.19 | 127.66 | 115.26 | 105.10 | 99.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 26.11 | 28.84 | 34.60 | 31.99 | 39.92 | 13.23 | 14.47 | 11.54 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.00 | 2.67 | 2.65 | 2.69 | 2.59 | 7.93 | 2.50 | 0.33 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 6.42 | -- | 7.05 | 7.50 | 6.95 | 7.21 | 7.85 | 4.31 |
在建工程 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | -- | 0.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.31 | 17.88 | 0.85 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.33 | 0.30 | 0.22 | 0.31 | 0.45 | 0.54 | 0.72 | 0.43 |
递延所得税资产 | 0.59 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.21 |
其他非流动资产 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 3.92 | -- |
非流动资产合计 | 37.26 | 57.97 | 46.12 | 43.84 | 50.67 | 29.74 | 30.19 | 17.44 |
资产总计 | 160.94 | 200.79 | 191.07 | 180.03 | 178.34 | 145.00 | 135.30 | 117.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 35.49 | 29.56 | 22.41 | 17.07 | 17.06 | 19.58 | 19.69 | 18.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.24 | 18.98 | 20.70 | 22.22 | 27.23 | 26.77 | 25.85 | 21.17 |
应付账款 | 3.22 | 4.24 | 3.55 | 5.38 | 3.79 | 4.50 | 4.22 | 7.26 |
预收账款 | 0.58 | 0.63 | 1.07 | 1.11 | 2.73 | 8.45 | 8.51 | 4.33 |
应付职工薪酬 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
应交税费 | 0.15 | 1.18 | 2.09 | 1.65 | 0.92 | -0.12 | -0.43 | -0.60 |
应付利息 | 1.30 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.73 | 0.57 | 0.33 | -- |
应付股利 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
其他应付款 | 8.59 | 14.58 | 2.07 | 1.39 | 1.18 | 1.14 | 1.38 | 1.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.00 | 7.26 | 12.00 | 4.00 | 7.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 6.40 | 16.39 | 18.37 | 18.96 | 12.42 | 9.23 | 7.22 | 8.29 |
流动负债合计 | 82.38 | 93.65 | 83.17 | 72.73 | 73.29 | 70.40 | 67.10 | 61.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.60 | 0.39 | 0.65 | 0.91 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 0.50 | 13.00 | 14.00 | 19.00 | 16.00 | 11.00 | 7.00 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 |
专项应付款 | -- | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.28 | 3.78 | 4.49 | 4.29 | 5.33 | 2.06 | 2.26 | 2.64 |
其他非流动负债 | 6.40 | 16.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.39 | 17.86 | 19.82 | 24.89 | 22.01 | 13.75 | 9.27 | 2.69 |
负债合计 | 93.76 | 111.51 | 102.99 | 97.62 | 95.30 | 84.15 | 76.37 | 64.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.58 | 11.58 | 11.54 | 11.50 | 11.46 | 11.42 | 11.33 | 11.33 |
资本公积 | 20.56 | 21.24 | 21.09 | 20.86 | 20.63 | 31.00 | 31.93 | 28.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.55 | 1.55 | 1.31 | 1.17 | 0.99 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
未分配利润 | 9.64 | 30.62 | 25.23 | 21.37 | 17.78 | 14.57 | 12.04 | 9.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 67.18 | 89.28 | 83.00 | 77.22 | 79.85 | 57.87 | 56.18 | 50.29 |
少数股东权益 | 6.28 | 4.49 | 5.08 | 5.19 | 3.19 | 2.98 | 2.74 | 2.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 60.90 | 84.79 | 88.09 | 82.42 | 83.03 | 60.85 | 58.92 | 52.90 |
负债和股东权益合计 | 160.94 | 200.79 | 191.07 | 180.03 | 178.34 | 145.00 | 135.30 | 117.21 |
利润表(单位:亿元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 29.14 | 18.32 | 9.07 | 140.18 | 122.04 | 81.96 | 43.75 | 190.32 |
营业成本 | 33.39 | 21.13 | 10.55 | 163.23 | 127.43 | 75.18 | 39.55 | 172.28 |
营业税金及附加 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.29 | 0.26 | 0.18 | 0.09 | 0.55 |
销售费用 | 1.78 | 1.27 | 0.61 | 5.12 | 3.72 | 2.36 | 1.17 | 5.81 |
管理费用 | 1.48 | 1.06 | 0.64 | 2.94 | 2.71 | 1.89 | 1.01 | 3.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.57 | 1.62 | 0.77 | 3.63 | 2.75 | 2.02 | 0.98 | 3.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 11.43 | 0.13 | 0.09 | -- | 0.12 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.64 | 0.65 | 0.01 | 1.13 | 0.98 | 0.36 | 0.17 | 3.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -6.58 | -5.10 | -1.47 | -21.13 | -3.65 | 1.30 | 1.15 | 7.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | -- | 0.06 | 0.01 | -- | -- | 0.10 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -6.59 | -5.10 | -1.46 | -21.16 | -3.71 | 1.25 | 1.14 | 7.14 |
所得税费用 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.37 | 0.21 | 0.34 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -6.55 | -5.06 | -1.46 | -20.79 | -3.92 | 0.92 | 0.80 | 5.60 |
净利润(不含少数股东损益) | -6.46 | -5.00 | -1.44 | -20.34 | -3.56 | 1.19 | 0.93 | 6.08 |
少数股东损益 | -0.09 | -0.06 | -0.02 | -0.45 | -0.36 | -0.27 | -0.13 | -0.48 |
利润表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 140.18 | 190.32 | 205.13 | 187.14 | 174.72 | 159.15 | 142.48 | 134.93 |
营业成本 | 163.23 | 172.28 | 188.56 | 171.26 | 158.72 | 143.21 | 126.37 | 120.76 |
营业税金及附加 | 0.29 | 0.55 | 0.65 | 1.28 | 2.21 | 0.79 | 0.63 | 0.41 |
销售费用 | 5.12 | 5.81 | 5.42 | 5.18 | 4.64 | 6.34 | 7.94 | 7.11 |
管理费用 | 2.94 | 3.77 | 3.32 | 3.41 | 2.60 | 2.53 | 2.47 | 2.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.63 | 3.92 | 3.51 | 3.00 | 2.71 | 2.58 | 2.09 | 1.65 |
资产减值损失 | 11.43 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | -0.02 | 0.09 | -0.03 | 0.02 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.13 | 3.13 | 1.82 | 2.33 | 1.41 | 0.38 | 0.26 | 0.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -21.13 | 7.09 | 5.39 | 5.18 | 5.28 | 4.00 | 3.27 | 2.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.10 | 0.24 | 0.13 | 0.19 | 0.50 | 0.43 | 0.18 |
营业外支出 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -21.16 | 7.14 | 5.59 | 5.23 | 5.37 | 4.37 | 3.63 | 3.05 |
所得税费用 | -0.37 | -- | 1.30 | 1.19 | 1.36 | 1.28 | 1.00 | 0.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -20.79 | 5.60 | 4.28 | 4.04 | 4.02 | 3.09 | 2.62 | 2.21 |
净利润(不含少数股东损益) | -20.34 | 6.08 | 4.47 | 4.22 | 3.67 | 2.77 | 2.35 | 2.01 |
少数股东损益 | -0.45 | -0.48 | -0.18 | -0.17 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.20 |
现金流量(单位:亿元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.92 | 13.33 | 4.55 | 157.18 | 130.02 | 89.95 | 51.22 | 214.40 |
收到的税费返还 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.34 | 4.25 | 1.48 | 1.08 | 20.08 | 12.18 | 9.93 | 1.88 |
经营活动现金流入小计 | 29.39 | 17.61 | 6.07 | 158.31 | 150.15 | 102.13 | 61.18 | 216.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.69 | 21.08 | 10.02 | 198.69 | 166.34 | 99.75 | 46.62 | 193.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32 | 0.97 | 0.49 | 3.99 | 2.83 | 1.95 | 1.06 | 4.78 |
支付的各项税费 | 0.34 | 0.25 | 0.08 | 2.56 | 2.53 | 2.12 | 1.02 | 5.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.32 | 5.11 | 3.78 | 4.46 | 21.73 | 16.07 | 11.58 | 5.39 |
经营活动现金流出小计 | 39.67 | 27.40 | 14.38 | 209.70 | 193.44 | 119.89 | 60.28 | 208.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.28 | -9.79 | -8.31 | -51.39 | -43.29 | -17.75 | -- | 7.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.40 | 0.30 | -- | 5.41 | 6.40 | 6.15 | 4.05 | 10.14 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.35 | 0.17 | 0.17 | 1.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.41 | 0.31 | -- | 6.45 | 7.41 | 6.32 | 4.22 | 12.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.72 |
投资所支付的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.27 | 3.41 | 3.30 | 0.60 | 10.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 3.42 | 3.57 | 3.42 | 0.64 | 23.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.31 | 0.22 | -0.07 | 3.03 | 3.84 | 2.90 | 3.58 | -11.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.49 | 7.95 | 4.06 | 39.48 | 24.46 | 10.27 | 4.71 | 33.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.90 | 2.90 | 1.20 | 8.95 | 5.99 | 5.99 | 2.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13.39 | 10.85 | 5.26 | 60.46 | 42.46 | 28.27 | 18.72 | 61.87 |
偿还债务支付的现金 | 4.25 | 1.71 | 0.47 | 55.78 | 46.75 | 24.09 | 14.71 | 63.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.07 | 0.06 | 0.45 | 3.57 | 3.04 | 1.87 | 0.61 | 4.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.00 | 3.00 | 0.04 | 4.08 | 2.82 | 5.24 | 3.35 | 3.79 |
筹资活动现金流出小计 | 7.32 | 4.77 | 0.96 | 63.44 | 52.60 | 31.20 | 18.67 | 71.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.07 | 6.09 | 4.31 | -2.98 | -10.14 | -2.93 | 0.05 | -9.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.01 | -- | 0.04 | -0.01 | -0.12 | -0.08 | -0.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.90 | -3.50 | -4.07 | -51.30 | -49.60 | -17.91 | 4.45 | -13.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 58.70 | 58.70 | 58.70 | 58.70 | 71.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.50 | 3.90 | 3.32 | 7.39 | 9.10 | 40.79 | 63.14 | 58.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -5.06 | -- | -20.79 | -- | 0.92 | -- | 5.60 |
加:资产减值准备 | -- | 2.91 | -- | 11.43 | -- | 0.09 | -- | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.22 | -- | 0.57 | -- | 0.31 | -- | 0.73 |
无形资产摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.33 | -- | 0.13 | -- | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.11 | -- | -0.66 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.58 | -- | 3.93 | -- | 2.14 | -- | 3.69 |
投资损失 | -- | -0.65 | -- | -1.13 | -- | -0.36 | -- | -3.13 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | -0.35 | -- | -0.01 | -- | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | -0.50 | -- | -0.01 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | 0.97 | -- | -6.60 | -- | -0.99 | -- | 3.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.82 | -- | -26.39 | -- | -22.35 | -- | -5.64 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.31 | -- | -10.99 | -- | 2.54 | -- | 3.28 |
其他 | -- | -- | -- | -0.31 | -- | -0.21 | -- | -0.32 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3.90 | -- | 7.39 | -- | 40.79 | -- | 58.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7.39 | -- | 58.70 | -- | 58.70 | -- | 71.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157.18 | 214.40 | 238.40 | 216.37 | 195.90 | 182.59 | 167.27 | 157.87 |
收到的税费返还 | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.08 | 1.88 | 1.15 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 1.82 | 0.79 |
经营活动现金流入小计 | 158.31 | 216.42 | 239.63 | 217.46 | 196.89 | 183.35 | 169.09 | 158.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198.69 | 193.04 | 216.90 | 198.53 | 181.76 | 166.18 | 162.91 | 142.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.99 | 4.78 | 5.12 | 5.02 | 3.60 | 3.89 | 4.63 | 4.14 |
支付的各项税费 | 2.56 | 5.45 | 4.48 | 4.44 | 4.16 | 4.16 | 4.04 | 3.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.46 | 5.39 | 4.94 | 4.33 | 3.27 | 5.07 | 8.19 | 6.13 |
经营活动现金流出小计 | 209.70 | 208.66 | 231.44 | 212.32 | 192.79 | 179.30 | 179.77 | 156.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51.39 | 7.76 | 8.19 | 5.14 | 4.10 | 4.05 | -10.68 | 1.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.41 | 10.14 | 10.44 | 6.90 | 1.93 | 3.24 | 0.15 | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.38 | 1.97 | 0.76 | 0.81 | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.66 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.61 | -- | -- | 0.68 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.45 | 12.12 | 11.89 | 7.71 | 2.40 | 4.88 | 0.35 | 0.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 | 0.72 | 0.31 | 0.44 | 0.32 | 0.50 | 2.15 | 1.08 |
投资所支付的现金 | 3.27 | 10.50 | 8.39 | 4.56 | 5.85 | 4.89 | 6.42 | 0.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12.24 | -- | 0.39 | -- | -- | 0.27 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.42 | 23.46 | 8.70 | 5.40 | 6.17 | 5.39 | 8.85 | 1.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.03 | -11.34 | 3.19 | 2.32 | -3.77 | -0.50 | -8.49 | -0.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 0.16 | 0.15 | 0.58 | 0.23 | 0.18 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39.48 | 33.71 | 26.36 | 22.23 | 20.80 | 22.28 | 22.59 | 23.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.95 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60.46 | 61.87 | 57.51 | 54.21 | 45.02 | 35.47 | 36.54 | 31.79 |
偿还债务支付的现金 | 55.78 | 63.35 | 49.28 | 46.46 | 32.33 | 29.39 | 29.86 | 27.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.57 | 4.04 | 4.20 | 4.04 | 3.05 | 2.56 | 2.08 | 1.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.08 | 3.79 | 0.63 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | -- | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 63.44 | 71.17 | 54.10 | 50.65 | 35.52 | 32.05 | 31.94 | 28.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.98 | -9.30 | 3.40 | 3.56 | 9.50 | 3.41 | 4.60 | 2.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | -0.16 | 0.11 | 0.25 | -0.03 | 0.02 | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -51.30 | -13.04 | 14.89 | 11.26 | 9.80 | 6.98 | -14.58 | 4.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 58.70 | 71.73 | 56.84 | 45.57 | 35.77 | 28.79 | 43.37 | 39.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.39 | 58.70 | 71.73 | 56.84 | 45.57 | 35.77 | 28.79 | 43.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -20.79 | 5.60 | 4.28 | 4.04 | 4.02 | 3.09 | 2.62 | 2.21 |
加:资产减值准备 | 11.43 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | -0.02 | 0.09 | -0.03 | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.57 | 0.73 | 0.76 | 0.69 | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.39 |
无形资产摊销 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.33 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.47 | 0.28 | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.66 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.35 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.93 | 3.69 | 3.58 | 3.49 | 3.07 | 2.57 | 2.21 | 1.56 |
投资损失 | -1.13 | -3.13 | -1.82 | -2.33 | -1.41 | -0.38 | -0.26 | -0.22 |
递延所得税资产减少 | -0.35 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.08 | -0.06 | 0.08 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -0.50 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.24 | -- |
存货的减少 | -6.60 | 3.18 | 3.58 | 2.93 | 5.69 | -1.20 | -6.24 | -4.56 |
经营性应收项目的减少 | -26.39 | -5.64 | 1.29 | 2.00 | -3.33 | -1.81 | -14.21 | -3.07 |
经营性应付项目的增加 | -10.99 | 3.28 | -3.66 | -5.99 | -4.99 | 1.07 | 5.44 | 5.53 |
其他 | -0.31 | -0.32 | -0.15 | -0.18 | 0.18 | 0.02 | -1.31 | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7.39 | 58.70 | 71.73 | 56.84 | 45.57 | 35.77 | 28.79 | 43.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 58.70 | 71.73 | 56.84 | 45.57 | 35.77 | 28.79 | 43.37 | 39.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |