昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 322.66 | 573.79 | 313.78 | 297.97 | 372.22 | 562.15 | 331.42 | 289.79 |
交易性金融资产 | 485.33 | 253.83 | 493.70 | 493.96 | 412.24 | 182.79 | 452.03 | 437.22 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 66.10 | 73.63 | 88.08 | 93.52 | 85.96 | 138.33 | 105.07 | 91.95 |
预付款项 | 8.28 | 6.92 | 9.45 | 7.91 | 10.18 | 13.63 | 23.93 | 23.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.55 | -- | 0.43 | -- | 1.96 | -- | 0.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29.97 | 36.39 | 37.12 | 39.63 | 35.33 | 35.55 | 53.38 | 57.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.78 | 3.46 | 4.57 | 5.56 | 7.16 | 4.21 | 6.66 | 6.21 |
流动资产合计 | 933.45 | 953.98 | 948.46 | 942.64 | 933.10 | 938.62 | 973.05 | 907.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.66 | 10.88 | 10.62 | 10.57 | 10.79 | 9.11 | 8.05 | 8.28 |
投资性房地产 | 112.96 | 114.98 | 116.91 | 118.94 | 122.77 | 124.83 | 127.59 | 129.95 |
固定资产 | 52.96 | 54.55 | 54.42 | 54.60 | 54.34 | 56.14 | 58.03 | 59.31 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.18 | -- | 0.10 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.82 | 9.91 | 10.01 | 10.11 | 10.21 | 10.31 | 10.45 | 10.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 241.94 | 247.24 | 251.29 | 255.75 | 260.47 | 262.59 | 264.56 | 269.19 |
资产总计 | 1,175.39 | 1,201.22 | 1,199.75 | 1,198.40 | 1,193.56 | 1,201.21 | 1,237.61 | 1,176.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.79 | 0.79 | 1.28 | 3.49 | 2.73 | 1.50 | 39.68 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 1.33 | 2.77 | 5.81 | 4.58 | 4.11 | 9.40 | 10.39 |
应付账款 | 69.08 | 86.92 | 85.04 | 89.16 | 85.11 | 93.81 | 94.44 | 87.32 |
预收账款 | 1.89 | 0.91 | 3.73 | 3.67 | 3.08 | 1.28 | 2.52 | 3.13 |
应付职工薪酬 | 8.18 | 12.98 | 10.34 | 9.12 | 9.28 | 13.59 | 11.52 | 9.47 |
应交税费 | 2.70 | 4.99 | 4.40 | 3.38 | 5.39 | 12.90 | 8.11 | 7.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 10.00 | -- | 9.68 | -- | 9.16 | -- | 11.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.90 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.60 | 0.40 | 0.54 | 0.52 | 0.84 | 0.41 | 0.70 | 0.59 |
流动负债合计 | 99.53 | 128.39 | 128.43 | 135.32 | 131.96 | 146.56 | 193.82 | 141.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.75 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.60 | 0.40 | 0.54 | 0.52 | 0.84 | 0.41 | 0.70 | 0.59 |
非流动负债合计 | 6.89 | 7.40 | 5.83 | 5.88 | 6.23 | 6.52 | 5.33 | 5.45 |
负债合计 | 106.42 | 135.79 | 134.26 | 141.20 | 138.19 | 153.09 | 199.15 | 147.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 |
资本公积 | 455.92 | 455.92 | 455.92 | 455.92 | 455.92 | 455.92 | 455.92 | 455.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 |
未分配利润 | -278.92 | -282.23 | -281.57 | -287.12 | -291.63 | -296.18 | -300.56 | -305.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,068.97 | 1,065.44 | 1,065.49 | 1,057.20 | 1,055.37 | 1,048.12 | 1,038.46 | 1,029.40 |
少数股东权益 | 52.85 | 52.62 | 52.06 | 49.36 | 51.83 | 49.21 | 43.96 | 39.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,016.12 | 1,012.81 | 1,013.43 | 1,007.84 | 1,003.55 | 998.92 | 994.50 | 989.73 |
负债和股东权益合计 | 1,175.39 | 1,201.22 | 1,199.75 | 1,198.40 | 1,193.56 | 1,201.21 | 1,237.61 | 1,176.40 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 573.79 | 562.15 | 383.53 | 292.92 | 302.62 | 264.06 | 106.16 | 220.31 |
交易性金融资产 | 253.83 | 182.79 | 190.49 | 201.88 | 226.88 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.25 | 0.09 | 10.27 |
应收账款 | 73.63 | 138.33 | 180.84 | 239.99 | 65.02 | 92.38 | 85.46 | 195.26 |
预付款项 | 6.92 | 13.63 | 28.66 | 50.78 | 9.68 | 3.80 | 5.55 | 63.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.55 | 1.96 | -- | 6.65 | -- | 46.57 | 58.75 | 87.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.39 | 35.55 | 60.80 | 66.64 | 30.96 | 47.37 | 94.76 | 226.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
其他流动资产 | 3.46 | 4.21 | 107.88 | 117.32 | 109.00 | 266.53 | 298.04 | 235.27 |
流动资产合计 | 953.98 | 938.62 | 958.99 | 976.70 | 748.73 | 720.95 | 704.81 | 1,088.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.72 | 100.72 | 60.72 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.88 | 9.11 | 8.97 | 9.69 | 12.75 | 13.02 | 13.89 | 13.61 |
投资性房地产 | 114.98 | 124.83 | 133.88 | 147.21 | 155.71 | 123.73 | 134.53 | 141.87 |
固定资产 | 54.55 | 56.14 | 62.25 | 60.59 | -- | 75.05 | -- | 111.11 |
在建工程 | -- | 0.10 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.91 | 10.31 | 10.94 | 11.43 | 11.27 | 11.68 | 14.01 | 15.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 0.23 | 1.63 | 1.63 | -- | 0.27 |
非流动资产合计 | 247.24 | 262.59 | 274.21 | 274.66 | 289.42 | 327.40 | 354.84 | 342.77 |
资产总计 | 1,201.22 | 1,201.21 | 1,233.20 | 1,251.36 | 1,038.15 | 1,048.34 | 1,059.66 | 1,431.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.79 | 1.50 | 15.02 | 23.02 | -- | -- | -- | 35.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.33 | 4.11 | 11.58 | 16.08 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 86.92 | 93.81 | 133.44 | 211.99 | 95.34 | 119.87 | 161.26 | 294.65 |
预收账款 | 0.91 | 1.28 | 0.70 | 0.99 | 10.17 | 20.17 | 19.86 | 55.33 |
应付职工薪酬 | 12.98 | 13.59 | 14.68 | 10.42 | 6.89 | 9.02 | 11.24 | 25.27 |
应交税费 | 4.99 | 12.90 | 10.17 | 10.34 | 6.97 | 7.22 | 7.65 | 7.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 10.00 | 9.16 | -- | 9.61 | -- | 9.93 | 9.76 | 9.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.90 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 128.39 | 146.56 | 207.36 | 291.17 | 129.09 | 166.22 | 209.77 | 428.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.71 | 0.95 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.70 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.40 | 6.52 | 5.73 | 6.11 | 5.58 | 6.47 | 7.12 | 7.80 |
负债合计 | 135.79 | 153.09 | 213.09 | 297.28 | 134.67 | 172.69 | 216.89 | 436.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 |
资本公积 | 455.92 | 455.92 | 455.92 | 455.92 | 455.92 | 455.92 | 455.92 | 455.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 |
未分配利润 | -282.23 | -296.18 | -314.41 | -357.29 | -391.60 | -419.51 | -452.62 | -299.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,065.44 | 1,048.12 | 1,020.11 | 954.08 | 903.48 | 875.66 | 842.76 | 995.18 |
少数股东权益 | 52.62 | 49.21 | 39.10 | 16.06 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,012.81 | 998.92 | 981.01 | 938.02 | 903.48 | 875.66 | 842.76 | 995.18 |
负债和股东权益合计 | 1,201.22 | 1,201.21 | 1,233.20 | 1,251.36 | 1,038.15 | 1,048.34 | 1,059.66 | 1,431.67 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 75.52 | 417.47 | 312.11 | 218.48 | 108.01 | 534.56 | 355.77 | 227.30 |
营业成本 | 75.21 | 406.95 | 299.93 | 212.28 | 106.14 | 510.82 | 341.79 | 224.89 |
营业税金及附加 | 1.50 | 5.47 | 4.05 | 2.82 | 1.49 | 6.22 | 4.51 | 3.19 |
销售费用 | 0.10 | 1.69 | 1.12 | 0.73 | 0.50 | 2.24 | 1.77 | 1.00 |
管理费用 | 7.26 | 26.61 | 20.41 | 12.81 | 8.00 | 26.44 | 21.20 | 13.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.57 | -8.67 | -6.46 | -4.35 | -2.48 | -12.25 | -12.61 | -4.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.76 | -6.80 | 0.13 | 1.41 | 0.88 | 3.24 | 0.80 | 6.58 |
投资收益 | 2.49 | 16.22 | 10.12 | 4.97 | 3.13 | 10.23 | 7.97 | 3.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.21 | 0.26 | 0.01 | -0.05 | 0.18 | 0.14 | -0.92 | -0.69 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.57 | 21.75 | 22.71 | 14.47 | 7.85 | 34.02 | 24.70 | 15.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 1.86 | 0.86 | 0.69 | 0.03 | 2.68 | 0.79 | 0.51 |
营业外支出 | -- | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.57 | 23.32 | 23.34 | 14.92 | 7.68 | 36.65 | 25.47 | 16.06 |
所得税费用 | 0.03 | 1.06 | 0.97 | 0.80 | 0.52 | 4.15 | 2.60 | 2.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.54 | 22.27 | 22.36 | 14.12 | 7.17 | 32.50 | 22.88 | 13.62 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.31 | 13.95 | 14.61 | 9.07 | 4.55 | 18.23 | 13.85 | 8.89 |
少数股东损益 | 0.23 | 8.31 | 7.75 | 5.05 | 2.62 | 14.28 | 9.03 | 4.73 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 417.47 | 534.56 | 787.41 | 715.03 | 537.23 | 607.38 | 1,619.82 | 3,190.02 |
营业成本 | 406.95 | 510.82 | 755.95 | 720.92 | 534.13 | 618.81 | 1,608.43 | 3,016.05 |
营业税金及附加 | 5.47 | 6.22 | 6.00 | 5.23 | 5.19 | 5.74 | 7.33 | 7.72 |
销售费用 | 1.69 | 2.24 | 3.05 | 4.54 | 2.66 | 5.03 | 19.66 | 19.28 |
管理费用 | 26.61 | 26.44 | 27.08 | 21.55 | 24.33 | 22.35 | 147.90 | 117.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.67 | -12.25 | 1.50 | 3.42 | -2.46 | -3.77 | 5.36 | -3.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.50 | 11.44 | 27.51 |
公允价值变动净收益 | -6.80 | 3.24 | 14.43 | 5.34 | 1.88 | -- | -- | -- |
投资收益 | 16.22 | 10.23 | 12.98 | 20.22 | 19.72 | 14.68 | 13.96 | 12.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.26 | 0.14 | -0.72 | 0.03 | -0.27 | -0.87 | 0.28 | -1.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.75 | 34.02 | 57.10 | 47.60 | 28.58 | 31.46 | -153.90 | 18.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.86 | 2.68 | 2.79 | 2.69 | 3.85 | 1.91 | 2.60 | 20.72 |
营业外支出 | 0.28 | 0.05 | 0.18 | 0.50 | 0.17 | 0.22 | 1.57 | 2.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 23.32 | 36.65 | 59.71 | 49.78 | 32.26 | 33.15 | -152.87 | 36.56 |
所得税费用 | 1.06 | 4.15 | 2.43 | 10.69 | 4.35 | 0.05 | -- | 5.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.27 | 32.50 | 57.28 | 39.09 | 27.92 | 33.10 | -152.71 | 30.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.95 | 18.23 | 42.88 | 34.31 | 27.92 | 33.10 | -152.71 | 30.81 |
少数股东损益 | 8.31 | 14.28 | 14.39 | 4.79 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.72 | 491.81 | 368.79 | 264.73 | 165.32 | 620.49 | 464.30 | 335.97 |
收到的税费返还 | 1.33 | 14.46 | 12.88 | 9.17 | 3.57 | 119.70 | 116.17 | 110.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.28 | 32.16 | 36.36 | 26.58 | 7.55 | 28.26 | 24.01 | 18.47 |
经营活动现金流入小计 | 82.32 | 538.43 | 418.02 | 300.48 | 176.44 | 768.46 | 604.49 | 465.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.69 | 376.67 | 291.37 | 203.27 | 104.58 | 507.66 | 366.08 | 253.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.70 | 54.96 | 43.83 | 31.73 | 18.54 | 55.28 | 43.09 | 32.39 |
支付的各项税费 | 4.49 | 19.88 | 17.14 | 14.92 | 10.52 | 17.60 | 13.94 | 10.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.16 | 9.59 | 7.90 | 6.65 | 3.66 | 16.63 | 15.92 | 6.88 |
经营活动现金流出小计 | 106.04 | 461.09 | 360.24 | 256.55 | 137.29 | 597.17 | 439.03 | 303.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23.72 | 77.34 | 57.78 | 43.93 | 39.15 | 171.29 | 165.46 | 161.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 200.00 | 1,006.00 | 630.11 | 252.00 | 112.00 | 680.00 | 249.00 | 179.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.44 | 15.96 | 10.11 | 5.02 | 2.95 | 10.09 | 8.89 | 3.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 5.22 | 5.32 | 5.25 | 0.12 | 0.59 | 0.07 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 205.52 | 1,027.17 | 645.54 | 262.27 | 115.07 | 690.68 | 257.96 | 182.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 | 6.20 | 3.86 | 3.17 | 0.84 | 1.29 | 0.96 | 0.84 |
投资所支付的现金 | 432.34 | 1,077.50 | 939.61 | 561.50 | 341.50 | 673.00 | 512.00 | 422.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 432.71 | 1,083.70 | 943.47 | 564.67 | 342.34 | 674.29 | 512.96 | 422.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227.19 | -56.52 | -297.93 | -302.40 | -227.27 | 16.39 | -255.00 | -239.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3.08 | 1.28 | 1.98 | 1.22 | 40.56 | 39.68 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3.08 | 1.28 | 1.98 | 1.22 | 40.56 | 39.68 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 3.80 | 1.50 | -- | -- | 54.05 | 15.02 | 15.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4.98 | 4.96 | 4.90 | -- | 4.61 | 4.31 | 4.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -- | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 8.78 | 6.47 | 4.90 | -- | 58.66 | 19.33 | 19.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -5.69 | -5.19 | -2.92 | 1.22 | -18.11 | 20.35 | -19.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.19 | 0.35 | -0.01 | -0.01 | 7.43 | 9.16 | 3.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -250.86 | 15.31 | -244.98 | -261.41 | -186.90 | 177.00 | -60.03 | -94.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 573.52 | 558.21 | 558.21 | 558.21 | 558.21 | 381.21 | 381.21 | 381.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 322.66 | 573.52 | 313.22 | 296.80 | 371.31 | 558.21 | 321.18 | 286.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.27 | -- | 14.12 | -- | 32.50 | -- | 13.62 |
加:资产减值准备 | -- | 6.55 | -- | 6.35 | -- | 10.76 | -- | 6.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.94 | -- | 6.00 | -- | 14.80 | -- | 5.65 |
无形资产摊销 | -- | 0.39 | -- | 0.57 | -- | 0.65 | -- | 0.59 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.03 | -- | -3.11 | -- | 0.13 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6.80 | -- | -1.41 | -- | -3.24 | -- | -6.58 |
财务费用1 | -- | -0.16 | -- | -0.13 | -- | -7.32 | -- | -3.40 |
投资损失 | -- | -16.22 | -- | -4.97 | -- | -10.23 | -- | -3.18 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -9.59 | -- | -10.44 | -- | 14.74 | -- | -3.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | 74.03 | -- | 49.17 | -- | 164.69 | -- | 206.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | -18.88 | -- | -13.80 | -- | -46.24 | -- | -50.82 |
其他 | -- | -- | -- | 3.70 | -- | -- | -- | 0.97 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 573.52 | -- | 296.80 | -- | 558.21 | -- | 286.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 558.21 | -- | 558.21 | -- | 381.21 | -- | 381.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 491.81 | 620.49 | 872.66 | 639.49 | 549.85 | 625.91 | 1,755.52 | 3,207.46 |
收到的税费返还 | 14.46 | 119.70 | 50.83 | 26.65 | 42.09 | 91.71 | 232.61 | 360.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.16 | 28.26 | 39.31 | 20.00 | 19.62 | 24.77 | 24.28 | 19.80 |
经营活动现金流入小计 | 538.43 | 768.46 | 962.80 | 686.14 | 611.57 | 742.39 | 2,012.42 | 3,588.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 376.67 | 507.66 | 806.23 | 746.22 | 525.99 | 594.70 | 1,738.80 | 3,586.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.96 | 55.28 | 48.51 | 31.21 | 36.76 | 45.55 | 152.49 | 122.40 |
支付的各项税费 | 19.88 | 17.60 | 15.63 | 19.43 | 9.58 | 11.48 | 18.42 | 32.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.59 | 16.63 | 18.15 | 26.82 | 20.76 | 14.64 | 56.62 | 46.05 |
经营活动现金流出小计 | 461.09 | 597.17 | 888.52 | 823.68 | 593.10 | 666.36 | 1,966.34 | 3,787.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77.34 | 171.29 | 74.27 | -137.54 | 18.47 | 76.03 | 46.08 | -198.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,006.00 | 680.00 | 953.58 | 1,094.29 | 210.16 | 182.00 | 47.00 | 167.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 15.96 | 10.09 | 14.01 | 20.36 | 16.63 | 21.55 | 8.23 | 14.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.22 | 0.59 | 17.57 | 45.99 | 24.39 | 28.68 | 1.09 | 0.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.65 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,027.17 | 690.68 | 985.16 | 1,160.66 | 251.83 | 232.23 | 56.31 | 181.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.20 | 1.29 | 11.85 | 4.99 | 6.89 | 2.25 | 2.62 | 33.99 |
投资所支付的现金 | 1,077.50 | 673.00 | 940.58 | 1,069.29 | 225.00 | 150.00 | 172.00 | 122.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,083.70 | 674.29 | 952.43 | 1,075.55 | 231.89 | 152.25 | 174.62 | 156.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56.52 | 16.39 | 32.73 | 85.11 | 19.94 | 79.98 | -118.31 | 25.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 17.15 | 7.55 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 17.15 | 7.55 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.08 | 40.56 | 15.00 | 23.00 | -- | -- | 108.46 | 118.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.08 | 40.56 | 32.15 | 30.55 | -- | -- | 108.46 | 118.01 |
偿还债务支付的现金 | 3.80 | 54.05 | 23.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 144.42 | 129.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.98 | 4.61 | 9.46 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.79 | 0.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.90 | 4.17 | 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8.78 | 58.66 | 32.46 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 145.21 | 130.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.69 | -18.11 | -0.31 | 30.29 | -0.24 | -0.25 | -36.75 | -12.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.19 | 7.43 | -2.32 | -3.65 | 0.39 | 2.13 | -5.17 | 3.60 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.31 | 177.00 | 104.38 | -25.78 | 38.56 | 157.90 | -114.15 | -182.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 558.21 | 381.21 | 276.83 | 302.62 | 264.06 | 106.16 | 220.31 | 403.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 573.52 | 558.21 | 381.21 | 276.83 | 302.62 | 264.06 | 106.16 | 220.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.27 | 32.50 | 57.28 | 39.09 | 27.92 | 33.10 | -152.71 | 30.81 |
加:资产减值准备 | 6.55 | 10.76 | 9.70 | 19.36 | 3.56 | 10.50 | 11.44 | 27.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.94 | 14.80 | -- | 18.79 | 19.55 | 22.38 | 26.99 | 23.69 |
无形资产摊销 | 0.39 | 0.65 | 0.66 | 0.91 | 0.41 | 1.08 | 1.18 | 1.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.03 | 0.13 | -11.93 | -43.90 | -25.83 | -17.26 | 0.17 | 1.07 |
固定资产报废损失 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.45 | 0.08 | -0.12 | 0.87 | -- |
公允价值变动损失 | 6.80 | -3.24 | -14.43 | -5.34 | -1.88 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.16 | -7.32 | 3.38 | 3.93 | -0.48 | -2.32 | 6.22 | -3.16 |
投资损失 | -16.22 | -10.23 | -12.98 | -20.40 | -19.72 | -14.68 | -13.96 | -12.85 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -9.59 | 14.74 | -7.15 | -37.71 | 11.69 | 38.51 | 117.16 | -82.65 |
经营性应收项目的减少 | 74.03 | 164.69 | 107.84 | -178.89 | 34.99 | 54.64 | 232.45 | -225.66 |
经营性应付项目的增加 | -18.88 | -46.24 | -75.22 | 66.32 | -31.82 | -49.78 | -183.73 | 41.18 |
其他 | -- | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 573.52 | 558.21 | 381.21 | 276.83 | 302.62 | 264.06 | 106.16 | 220.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 558.21 | 381.21 | 276.83 | 302.62 | 264.06 | 106.16 | 220.31 | 403.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |