昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.59 | 26.74 | 13.80 | 15.76 | 16.13 | 23.25 | 11.75 | 12.86 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.13 | 0.29 | 0.50 | 0.57 | 0.62 | 0.90 | 0.65 | 0.29 |
应收账款 | 58.36 | 68.01 | 59.31 | 62.20 | 57.26 | 57.17 | 65.97 | 60.68 |
预付款项 | 2.94 | 1.64 | 1.49 | 2.44 | 3.11 | 1.15 | 2.15 | 2.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.04 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.81 | -- | 0.53 | -- | 0.40 | -- | 0.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.41 | 1.51 | 4.56 | 4.80 | 4.51 | 1.91 | 4.37 | 4.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.03 | 1.53 | 2.34 | 2.17 | 2.15 | 1.61 | 1.60 | 1.76 |
流动资产合计 | 103.89 | 109.85 | 91.30 | 97.27 | 94.62 | 95.20 | 93.80 | 92.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.65 | 3.37 | 3.60 | 3.31 | 3.59 | 3.46 | 3.08 | 3.34 |
投资性房地产 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 5.93 | 6.18 | 5.17 | 5.32 | 5.54 | 5.31 | 3.73 | 3.91 |
在建工程 | -- | 2.64 | -- | 3.66 | -- | 3.64 | -- | 7.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.70 | 8.56 | 8.43 | 7.77 | 7.07 | 7.29 | 3.57 | 3.83 |
开发支出 | 3.29 | 3.38 | 2.64 | 3.22 | 3.89 | 3.46 | 2.40 | 1.98 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
递延所得税资产 | 0.84 | 0.83 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.33 | 0.32 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 26.43 | 25.89 | 25.00 | 24.76 | 25.31 | 25.13 | 22.64 | 22.27 |
资产总计 | 130.31 | 135.74 | 116.30 | 122.03 | 119.93 | 120.32 | 116.44 | 114.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.41 | 4.69 | 4.04 | 3.77 | 4.42 | 6.19 | 5.34 | 5.63 |
应付账款 | 52.63 | 57.97 | 45.89 | 49.62 | 49.56 | 47.58 | 48.92 | 47.65 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
应交税费 | 1.07 | 2.00 | 0.90 | 1.04 | 1.05 | 1.51 | 0.92 | 0.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 2.87 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 2.75 |
其他应付款 | -- | 1.20 | -- | 1.23 | -- | 1.33 | -- | 0.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.43 | 0.13 | 0.24 | 0.50 | 0.56 | 0.82 | 0.76 | 0.76 |
其他流动负债 | 2.19 | 1.82 | 1.62 | 1.23 | 0.67 | 0.85 | 0.74 | 0.75 |
流动负债合计 | 65.84 | 71.74 | 57.73 | 64.42 | 61.65 | 62.59 | 62.55 | 62.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.48 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.19 | 1.82 | 1.62 | 1.23 | 0.67 | 0.85 | 0.74 | 0.75 |
非流动负债合计 | 1.04 | 0.68 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.39 | 0.41 | 0.64 |
负债合计 | 66.87 | 72.42 | 57.93 | 64.59 | 61.86 | 62.98 | 62.96 | 62.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.02 | 12.02 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 11.95 | 11.95 |
资本公积 | 15.05 | 15.08 | 14.98 | 14.98 | 14.99 | 14.99 | 14.35 | 14.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.92 | 2.92 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.28 | 2.28 |
未分配利润 | 34.06 | 33.94 | 29.45 | 28.52 | 29.15 | 28.43 | 24.89 | 23.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.44 | 63.32 | 58.37 | 57.44 | 58.07 | 57.35 | 53.48 | 51.60 |
少数股东权益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 63.43 | 63.31 | 58.36 | 57.43 | 58.06 | 57.34 | 53.48 | 51.59 |
负债和股东权益合计 | 130.31 | 135.74 | 116.30 | 122.03 | 119.93 | 120.32 | 116.44 | 114.58 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.74 | 23.25 | 24.31 | 25.74 | 15.78 | 2.21 | 1.44 | 1.34 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.29 | 0.90 | 1.37 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.10 |
应收账款 | 68.01 | 57.17 | 53.25 | 54.70 | 51.80 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
预付款项 | 1.64 | 1.15 | 1.36 | 3.05 | 3.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.81 | 0.40 | -- | 0.58 | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.51 | 1.91 | 2.43 | 2.01 | 1.94 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.53 | 1.61 | 1.77 | 1.52 | 1.46 | 0.01 | -- | -- |
流动资产合计 | 109.85 | 95.20 | 91.91 | 92.78 | 75.25 | 2.29 | 1.56 | 1.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.37 | 3.46 | 3.36 | 3.62 | 2.94 | 4.65 | 4.45 | 4.33 |
投资性房地产 | 0.26 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- |
固定资产 | 6.18 | 5.31 | 4.24 | 2.66 | -- | -- | -- | 14.57 |
在建工程 | 2.64 | 3.64 | -- | 5.74 | -- | -- | 0.72 | 2.43 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.56 | 7.29 | 3.18 | 2.23 | 1.94 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
开发支出 | 3.38 | 3.46 | 2.65 | 2.19 | 1.71 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.17 | 0.29 | 0.41 | 0.49 | -- | -- | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.83 | 0.46 | 0.30 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.39 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 25.89 | 25.13 | 22.04 | 17.51 | 13.71 | 21.69 | 22.23 | 22.19 |
资产总计 | 135.74 | 120.32 | 113.95 | 110.29 | 88.95 | 23.98 | 23.79 | 23.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.00 | 1.65 | 4.00 | 4.60 | 7.75 | -- | 1.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.69 | 6.19 | 7.07 | 10.82 | 7.03 | -- | -- | -- |
应付账款 | 57.97 | 47.58 | 44.79 | 42.64 | 38.79 | -- | 1.07 | 1.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.84 | 0.74 | 0.24 | 0.19 |
应付职工薪酬 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
应交税费 | 2.00 | 1.51 | 1.00 | 1.28 | 1.47 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.45 | 0.46 | 0.72 | 0.96 | 1.21 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
其他应付款 | 1.20 | 1.33 | -- | 0.87 | -- | -- | 0.68 | 0.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.13 | 0.82 | 0.80 | 1.00 | -- | 1.33 | 1.34 | 6.85 |
其他流动负债 | 1.82 | 0.85 | 1.09 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 71.74 | 62.59 | 61.78 | 63.88 | 60.49 | 3.98 | 4.51 | 9.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.92 | 7.22 | 3.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.52 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.82 | 0.85 | 1.09 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 0.68 | 0.39 | 0.84 | -- | 1.08 | 7.75 | 7.85 | 4.33 |
负债合计 | 72.42 | 62.98 | 62.63 | 63.88 | 61.58 | 11.73 | 12.36 | 13.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.02 | 12.03 | 11.95 | 11.95 | 11.07 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
资本公积 | 15.08 | 14.99 | 14.35 | 14.35 | 0.77 | 0.87 | 0.97 | 0.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.92 | 2.57 | 2.28 | 2.05 | 1.83 | 1.74 | 1.62 | 1.57 |
未分配利润 | 33.94 | 28.43 | 22.73 | 18.04 | 13.69 | 4.53 | 3.87 | 3.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.32 | 57.35 | 51.32 | 46.41 | 27.38 | 12.25 | 11.43 | 10.46 |
少数股东权益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | -0.08 | -0.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 63.31 | 57.34 | 51.32 | 46.40 | 27.37 | 12.18 | 11.51 | 10.34 |
负债和股东权益合计 | 135.74 | 120.32 | 113.95 | 110.29 | 88.95 | 23.98 | 23.79 | 23.79 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10.19 | 76.73 | 39.39 | 28.26 | 13.23 | 76.15 | 46.34 | 29.47 |
营业成本 | 10.29 | 68.85 | 36.86 | 26.53 | 12.79 | 67.91 | 42.52 | 27.45 |
营业税金及附加 | 0.02 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.08 | 0.05 |
销售费用 | 0.54 | 2.33 | 1.23 | 0.88 | 0.52 | 2.20 | 1.30 | 0.91 |
管理费用 | 0.83 | 3.40 | 2.40 | 1.55 | 0.83 | 3.20 | 2.22 | 1.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.05 | -0.16 | -0.11 | -0.08 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.27 | 1.11 | 0.83 | 0.54 | 0.13 | 1.20 | 0.82 | 0.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.27 | 1.05 | 0.77 | 0.48 | 0.13 | 1.15 | 0.77 | 0.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.16 | 8.77 | 3.18 | 2.15 | 0.53 | 8.90 | 4.57 | 2.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.28 | 0.12 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.15 | 9.04 | 3.56 | 2.53 | 0.78 | 8.84 | 4.57 | 2.48 |
所得税费用 | 0.03 | 0.76 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.82 | 0.38 | 0.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.12 | 8.28 | 3.42 | 2.50 | 0.72 | 8.02 | 4.19 | 2.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.12 | 8.28 | 3.42 | 2.50 | 0.72 | 8.02 | 4.19 | 2.31 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 76.73 | 76.15 | 74.66 | 70.11 | 77.65 | 11.21 | 8.22 | 11.37 |
营业成本 | 68.85 | 67.91 | 67.87 | 64.94 | 73.55 | 11.04 | 7.10 | 9.21 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
销售费用 | 2.33 | 2.20 | 2.39 | 2.22 | 2.47 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
管理费用 | 3.40 | 3.20 | 3.25 | 3.23 | 4.37 | 0.77 | 0.65 | 0.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.16 | -0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.90 | 0.44 | 0.47 | 0.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.05 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.11 | 1.20 | 0.94 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 0.93 | 0.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.05 | 1.15 | 0.90 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 0.89 | 0.84 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.77 | 8.90 | 7.70 | 6.61 | 5.65 | 1.26 | 0.76 | 1.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.39 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.32 | 0.12 | 0.09 | 0.26 |
营业外支出 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.26 | 0.30 | 0.06 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.04 | 8.84 | 7.70 | 6.63 | 5.71 | 1.08 | 0.78 | 1.78 |
所得税费用 | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 0.56 | 0.45 | 0.06 | -- | 0.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.28 | 8.02 | 6.77 | 6.07 | 5.26 | 1.02 | 0.78 | 1.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.28 | 8.02 | 6.77 | 6.07 | 4.87 | 1.03 | 0.80 | 1.64 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | -0.01 | -0.02 | -0.06 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.32 | 70.28 | 37.81 | 24.38 | 11.89 | 70.73 | 36.28 | 22.54 |
收到的税费返还 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.28 | 3.58 | 1.43 | 0.80 | 0.36 | 2.13 | 1.37 | 0.92 |
经营活动现金流入小计 | 18.60 | 73.88 | 39.26 | 25.18 | 12.24 | 72.88 | 37.66 | 23.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.18 | 47.25 | 34.21 | 24.58 | 12.72 | 51.27 | 34.60 | 24.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58 | 5.01 | 3.49 | 2.43 | 1.51 | 4.49 | 3.26 | 2.37 |
支付的各项税费 | 0.82 | 1.92 | 1.42 | 1.15 | 0.86 | 2.06 | 1.42 | 1.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.99 | 10.51 | 5.67 | 3.56 | 3.30 | 6.55 | 5.72 | 3.48 |
经营活动现金流出小计 | 19.58 | 64.69 | 44.79 | 31.72 | 18.38 | 64.37 | 45.00 | 31.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.98 | 9.19 | -5.52 | -6.54 | -6.14 | 8.51 | -7.34 | -7.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.25 | 0.64 | 0.62 | -- | 1.10 | 1.10 | 0.53 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.25 | 0.64 | 0.62 | -- | 1.10 | 1.10 | 0.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.01 | 4.19 | 0.77 | 0.49 | 0.22 | 5.76 | 2.29 | 1.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.01 | 4.19 | 0.77 | 0.49 | 0.22 | 5.76 | 2.29 | 1.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -2.94 | -0.13 | 0.14 | -0.22 | -4.66 | -1.19 | -0.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.67 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.61 | 0.56 | 0.63 | 0.23 | 0.33 | 0.47 | 0.26 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1.61 | 1.56 | 1.63 | 0.23 | 2.01 | 2.14 | 1.26 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.65 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.01 | 2.46 | 2.45 | 0.03 | 0.02 | 2.37 | 2.28 | 0.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.57 | 1.17 | 0.63 | 0.44 | 0.09 | 0.99 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.58 | 5.27 | 4.73 | 2.12 | 0.76 | 6.71 | 5.63 | 3.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.58 | -3.66 | -3.16 | -0.49 | -0.53 | -4.71 | -3.48 | -2.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.56 | 2.59 | -8.82 | -6.90 | -6.89 | -0.86 | -12.02 | -10.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.05 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.49 | 24.05 | 12.64 | 14.56 | 14.57 | 21.46 | 10.30 | 11.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.28 | -- | 2.50 | -- | 8.02 | -- | 2.31 |
加:资产减值准备 | -- | -0.09 | -- | -0.05 | -- | 0.08 | -- | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.96 | -- | 0.45 | -- | 0.91 | -- | 0.37 |
无形资产摊销 | -- | 1.67 | -- | 0.73 | -- | 1.47 | -- | 0.50 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.07 | -- | 0.14 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.08 | -- | 0.05 | -- | 0.17 | -- | 0.10 |
投资损失 | -- | -1.11 | -- | -0.54 | -- | -1.20 | -- | -0.51 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.37 | -- | -0.03 | -- | -0.16 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.40 | -- | -2.89 | -- | 0.53 | -- | -2.28 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11.65 | -- | -6.12 | -- | -5.93 | -- | -12.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8.86 | -- | -1.43 | -- | 2.78 | -- | 3.29 |
其他 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24.05 | -- | 14.56 | -- | 21.46 | -- | 11.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.46 | -- | 21.46 | -- | 22.32 | -- | 22.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.28 | 70.73 | 71.40 | 65.45 | 65.12 | 12.84 | 9.20 | 12.31 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.53 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.58 | 2.13 | 1.91 | 3.07 | 2.20 | 0.09 | 0.01 | 0.06 |
经营活动现金流入小计 | 73.88 | 72.88 | 73.31 | 68.53 | 67.85 | 12.94 | 9.22 | 12.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.25 | 51.27 | 54.35 | 50.63 | 48.92 | 7.72 | 5.36 | 7.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.01 | 4.49 | 4.43 | 3.82 | 5.42 | 1.64 | 1.50 | 1.40 |
支付的各项税费 | 1.92 | 2.06 | 1.76 | 1.78 | 1.82 | 0.73 | 0.65 | 0.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.51 | 6.55 | 6.59 | 7.29 | 7.86 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
经营活动现金流出小计 | 64.69 | 64.37 | 67.12 | 63.52 | 64.02 | 10.30 | 7.68 | 10.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.19 | 8.51 | 6.19 | 5.00 | 3.83 | 2.64 | 1.53 | 2.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.25 | 1.10 | 1.20 | 0.83 | 1.27 | 0.85 | 0.78 | 0.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.06 | 0.02 | -- | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.06 | 0.01 | 0.18 |
投资活动现金流入小计 | 1.25 | 1.10 | 1.20 | 0.84 | 1.50 | 0.93 | 0.83 | 1.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.19 | 5.76 | 4.97 | 3.32 | 2.07 | 0.80 | 1.06 | 1.14 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.67 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
投资活动现金流出小计 | 4.19 | 5.76 | 4.97 | 4.99 | 2.18 | 0.86 | 1.08 | 1.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.94 | -4.66 | -3.77 | -4.15 | -0.68 | 0.07 | -0.25 | 0.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.67 | -- | 14.44 | -- | 0.05 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.45 | 13.45 | 2.00 | 6.26 | 1.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.61 | 0.33 | 1.36 | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.61 | 2.01 | 2.66 | 15.89 | 13.74 | 2.05 | 6.26 | 1.31 |
偿还债务支付的现金 | 1.65 | 3.35 | 2.90 | 4.60 | 13.06 | 3.30 | 6.70 | 2.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.46 | 2.37 | 2.24 | 1.89 | 1.49 | 0.70 | 0.74 | 0.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.17 | 0.99 | -- | 1.11 | 1.92 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5.27 | 6.71 | 5.14 | 7.60 | 16.48 | 4.00 | 7.44 | 3.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.66 | -4.71 | -2.48 | 8.29 | -2.74 | -1.94 | -1.18 | -2.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.59 | -0.86 | -0.07 | 9.14 | 0.41 | 0.77 | 0.10 | 0.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.46 | 22.32 | 22.38 | 13.24 | 12.83 | 1.44 | 1.34 | 1.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.05 | 21.46 | 22.32 | 22.38 | 13.24 | 2.21 | 1.44 | 1.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.28 | 8.02 | 6.77 | 6.07 | 5.26 | 1.02 | 0.78 | 1.58 |
加:资产减值准备 | -0.09 | 0.08 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.96 | 0.91 | 0.54 | 0.43 | 1.40 | 0.98 | 1.09 | 1.01 |
无形资产摊销 | 1.67 | 1.47 | 0.95 | 0.91 | 0.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -- | -0.28 | -- | -- | 0.01 | -0.03 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.08 | 0.17 | 0.33 | 0.34 | 0.87 | 0.44 | 0.48 | 0.56 |
投资损失 | -1.11 | -1.20 | -0.94 | -1.02 | -1.04 | -1.05 | -0.93 | -0.85 |
递延所得税资产减少 | -0.37 | -0.16 | 0.11 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.40 | 0.53 | -0.42 | -0.07 | -0.75 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -11.65 | -5.93 | -5.39 | -6.68 | -20.01 | 0.09 | 0.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8.86 | 2.78 | 3.02 | 4.86 | 17.32 | 0.82 | -0.07 | -0.05 |
其他 | 0.11 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.05 | 21.46 | 22.32 | 22.38 | 13.24 | 2.21 | 1.44 | 1.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.46 | 22.32 | 22.38 | 13.24 | 12.83 | 1.44 | 1.34 | 1.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |