昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.43 | 12.24 | 11.09 | 10.11 | 9.76 | 11.97 | 8.23 | 13.54 |
交易性金融资产 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | 0.70 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 21.06 | 23.16 | 22.79 | 23.36 | 21.24 | 21.65 | 23.00 | 18.74 |
预付款项 | 4.67 | 4.56 | 7.02 | 8.22 | 3.96 | 2.39 | 4.57 | 4.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.56 | -- | -- | -- | 1.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.01 | 19.69 | 22.31 | 20.18 | 20.49 | 21.24 | 19.34 | 23.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.38 | 1.11 | 1.04 | 1.26 | 1.68 | 1.91 | 1.76 | 1.67 |
流动资产合计 | 59.20 | 63.77 | 67.41 | 66.16 | 58.97 | 61.20 | 61.55 | 64.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 24.41 | 24.52 | 27.20 | 26.97 | 27.61 | 27.62 | 28.42 | 27.47 |
投资性房地产 | 1.85 | 1.81 | 1.81 | 1.90 | 1.80 | 1.89 | 1.75 | 1.70 |
固定资产 | 54.72 | 55.28 | 53.89 | 54.26 | 44.94 | 45.35 | 44.77 | 45.31 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 4.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.11 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.45 | 11.54 | 11.61 | 11.69 | 11.83 | 11.89 | 12.04 | 12.16 |
开发支出 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
商誉 | 0.15 | 0.15 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
长期待摊费用 | 2.43 | 2.54 | 2.67 | 2.82 | 3.15 | 3.23 | 3.40 | 3.53 |
递延所得税资产 | 3.65 | 3.72 | 3.73 | 3.69 | 3.66 | 3.67 | 2.55 | 2.53 |
其他非流动资产 | 2.04 | 1.99 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 2.39 | 3.17 | 3.02 |
非流动资产合计 | 107.59 | 109.10 | 112.32 | 113.14 | 114.39 | 114.45 | 113.56 | 110.45 |
资产总计 | 166.79 | 172.87 | 179.73 | 179.30 | 173.36 | 175.65 | 175.11 | 175.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 34.34 | 32.23 | 33.13 | 37.40 | 37.81 | 37.10 | 35.23 | 41.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
应付账款 | 9.76 | 11.47 | 11.32 | 10.12 | 8.32 | 10.71 | 10.97 | 8.43 |
预收账款 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
应付职工薪酬 | 4.26 | 5.26 | 3.90 | 4.05 | 3.73 | 4.77 | 3.00 | 3.01 |
应交税费 | 0.55 | 1.52 | 2.21 | 1.91 | 1.66 | 1.49 | 0.95 | 1.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.17 | 0.34 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 0.17 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.46 | -- | -- | -- | 2.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.09 | 8.99 | 7.88 | 7.03 | 3.37 | 3.35 | 5.74 | 6.20 |
其他流动负债 | 0.62 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.65 | 0.63 | 0.90 | 0.61 |
流动负债合计 | 65.16 | 68.39 | 70.09 | 70.00 | 63.04 | 65.25 | 63.67 | 69.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.91 | 8.92 | 11.35 | 11.87 | 13.53 | 12.57 | 11.19 | 10.69 |
应付债券 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.98 | 4.98 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.51 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
其他非流动负债 | 0.62 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.65 | 0.63 | 0.90 | 0.61 |
非流动负债合计 | 18.55 | 21.01 | 25.92 | 27.01 | 29.47 | 29.37 | 28.11 | 23.10 |
负债合计 | 83.71 | 89.39 | 96.02 | 97.01 | 92.51 | 94.62 | 91.78 | 92.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |
资本公积 | 17.55 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.55 | 17.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.19 | 2.19 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
未分配利润 | 35.09 | 35.38 | 35.62 | 34.62 | 33.51 | 33.56 | 35.18 | 34.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.08 | 83.47 | 83.71 | 82.29 | 80.85 | 81.03 | 83.33 | 82.98 |
少数股东权益 | 21.23 | 21.33 | 21.45 | 21.00 | 20.71 | 20.83 | 21.51 | 21.52 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.85 | 62.14 | 62.26 | 61.29 | 60.13 | 60.20 | 61.82 | 61.45 |
负债和股东权益合计 | 166.79 | 172.87 | 179.73 | 179.30 | 173.36 | 175.65 | 175.11 | 175.26 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.24 | 11.97 | 13.91 | 17.56 | 10.03 | 13.41 | 11.61 | 9.13 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 1.00 | 0.69 |
应收账款 | 23.16 | 21.65 | 21.05 | 21.92 | 23.45 | 21.89 | 18.29 | 15.57 |
预付款项 | 4.56 | 2.39 | 3.05 | 2.73 | 9.21 | 5.96 | 4.66 | 5.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.42 | -- | -- | 3.67 | 3.58 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.69 | 21.24 | 21.51 | 28.78 | 23.67 | 20.93 | 18.05 | 4.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.11 | 1.91 | 1.26 | 1.72 | 0.72 | 0.72 | 1.31 | 0.22 |
流动资产合计 | 63.77 | 61.20 | 63.17 | 74.77 | 70.57 | 65.38 | 58.59 | 38.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.60 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 24.52 | 27.62 | 27.77 | 25.70 | 24.74 | 19.52 | 17.44 | 16.68 |
投资性房地产 | 1.81 | 1.89 | 1.91 | 1.82 | 1.82 | 1.75 | 1.93 | 1.98 |
固定资产 | 55.28 | 45.35 | 46.20 | 42.19 | -- | -- | -- | 25.64 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.94 | -- | -- | 4.07 | 10.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | 0.43 | 0.41 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.54 | 11.89 | 12.26 | 11.53 | 12.13 | 7.56 | 7.75 | 7.25 |
开发支出 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
商誉 | 0.15 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.75 | 0.75 |
长期待摊费用 | 2.54 | 3.23 | 3.81 | 3.49 | 4.08 | 3.63 | 3.28 | 3.37 |
递延所得税资产 | 3.72 | 3.67 | 2.44 | 2.33 | 2.20 | 2.19 | 1.86 | 0.12 |
其他非流动资产 | 1.99 | 2.39 | 2.84 | 2.33 | 2.23 | 3.91 | 3.24 | 4.09 |
非流动资产合计 | 109.10 | 114.45 | 111.32 | 95.78 | 93.80 | 80.55 | 71.62 | 70.94 |
资产总计 | 172.87 | 175.65 | 174.49 | 170.55 | 164.37 | 145.94 | 130.21 | 109.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 32.23 | 37.10 | 34.16 | 33.40 | 24.83 | 22.55 | 18.24 | 8.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 1.65 | 1.90 | 2.40 | -- | 2.04 | 5.91 |
应付账款 | 11.47 | 10.71 | 12.06 | 12.16 | 14.87 | -- | 11.11 | 7.37 |
预收账款 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 10.25 | 10.17 | 9.11 | 8.76 |
应付职工薪酬 | 5.26 | 4.77 | 4.10 | 3.25 | 3.23 | 2.27 | 2.10 | 2.04 |
应交税费 | 1.52 | 1.49 | 1.48 | 1.76 | 2.61 | 2.38 | 3.14 | 1.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
应付股利 | 0.34 | 0.31 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.30 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.95 | -- | -- | 3.15 | 2.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.99 | 3.35 | 10.22 | 6.41 | 0.32 | 2.02 | 0.48 | 0.01 |
其他流动负债 | 0.78 | 0.63 | 0.95 | 1.63 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
流动负债合计 | 68.39 | 65.25 | 72.79 | 76.08 | 62.24 | 59.27 | 49.77 | 37.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.92 | 12.57 | 6.18 | 8.70 | 10.26 | 4.98 | 5.33 | 3.67 |
应付债券 | 4.99 | 4.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
预计负债 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.78 | 0.63 | 0.95 | 1.63 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 1.40 |
非流动负债合计 | 21.01 | 29.37 | 15.48 | 8.75 | 12.67 | 5.08 | 5.57 | 5.14 |
负债合计 | 89.39 | 94.62 | 88.26 | 84.83 | 74.91 | 64.35 | 55.34 | 42.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |
资本公积 | 17.56 | 17.56 | 17.55 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.19 | 2.07 | 2.07 | 2.04 | 2.04 | 1.95 | 1.57 | 1.53 |
未分配利润 | 35.38 | 33.56 | 36.89 | 36.71 | 39.32 | 34.70 | 29.83 | 24.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.47 | 81.03 | 86.23 | 85.72 | 89.46 | 81.59 | 74.87 | 50.95 |
少数股东权益 | 21.33 | 20.83 | 22.75 | 22.46 | 23.54 | 20.39 | 18.95 | 16.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.14 | 60.20 | 63.48 | 63.27 | 65.92 | 61.20 | 55.92 | 67.09 |
负债和股东权益合计 | 172.87 | 175.65 | 174.49 | 170.55 | 164.37 | 145.94 | 130.21 | 109.49 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 19.22 | 96.35 | 67.34 | 41.78 | 16.58 | 64.17 | 48.14 | 28.62 |
营业成本 | 19.37 | 92.23 | 63.05 | 39.65 | 16.54 | 69.89 | 51.53 | 31.65 |
营业税金及附加 | 0.07 | 0.50 | 0.59 | 0.40 | 0.18 | 0.52 | 0.16 | 0.13 |
销售费用 | 2.08 | 8.93 | 5.62 | 3.44 | 1.56 | 6.58 | 4.48 | 2.84 |
管理费用 | 1.40 | 7.58 | 4.93 | 3.20 | 1.43 | 6.61 | 4.02 | 2.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.55 | 2.35 | 1.96 | 1.27 | 0.61 | 2.17 | 1.79 | 1.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
投资收益 | -0.16 | 1.00 | 0.60 | 0.31 | -0.02 | -0.06 | 0.75 | -0.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.16 | 0.52 | 0.58 | 0.30 | -0.02 | -0.13 | 0.71 | -0.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.29 | 4.40 | 4.56 | 2.35 | 0.06 | -5.47 | -2.63 | -3.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
营业外支出 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | -- | 0.04 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.33 | 4.42 | 4.56 | 2.34 | 0.06 | -5.41 | -2.58 | -3.08 |
所得税费用 | 0.17 | 1.37 | 1.46 | 0.74 | 0.21 | -0.69 | 0.18 | 0.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.50 | 3.05 | 3.11 | 1.60 | -0.16 | -4.72 | -2.76 | -3.17 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.29 | 1.94 | 2.06 | 1.06 | -0.05 | -3.34 | -1.71 | -2.05 |
少数股东损益 | -0.21 | 1.11 | 1.04 | 0.53 | -0.11 | -1.38 | -1.05 | -1.12 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 96.35 | 64.17 | 86.35 | 71.51 | 140.54 | 122.65 | 110.20 | 103.27 |
营业成本 | 92.23 | 69.89 | 87.82 | 74.50 | 131.72 | 113.59 | 82.15 | 78.71 |
营业税金及附加 | 0.50 | 0.52 | 0.65 | 0.32 | 0.98 | 0.97 | 0.48 | 0.45 |
销售费用 | 8.93 | 6.58 | 8.21 | 8.79 | 15.33 | 12.76 | 12.07 | 11.42 |
管理费用 | 7.58 | 6.61 | 6.55 | 6.27 | 7.42 | 6.69 | 6.41 | 5.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.35 | 2.17 | 1.94 | 1.39 | 1.16 | 1.04 | 0.77 | 0.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | 0.03 | 0.07 |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.14 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.00 | -0.06 | 0.67 | -0.84 | 0.85 | 1.32 | 0.59 | 0.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.52 | -0.13 | 0.61 | -0.86 | 0.84 | 1.30 | 0.59 | 0.84 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.40 | -5.47 | 0.76 | -1.69 | 12.23 | 12.37 | 11.45 | 7.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 2.19 |
营业外支出 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.42 | -5.41 | 0.93 | -1.71 | 12.33 | 12.45 | 11.58 | 9.84 |
所得税费用 | 1.37 | -0.69 | 0.51 | 0.74 | 3.23 | 3.27 | -- | 2.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.05 | -4.72 | 0.42 | -2.45 | 9.10 | 9.18 | 8.63 | 7.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.94 | -3.34 | 0.21 | -2.32 | 5.68 | 5.97 | 5.72 | 4.84 |
少数股东损益 | 1.11 | -1.38 | 0.21 | -0.13 | 3.42 | 3.20 | 2.91 | 2.53 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.03 | 108.03 | 79.08 | 47.89 | 19.81 | 71.84 | 52.34 | 31.37 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.38 | 0.81 | 1.11 | 0.78 | 0.29 | 2.22 | 2.84 | 2.54 |
经营活动现金流入小计 | 25.41 | 109.20 | 80.55 | 49.02 | 20.45 | 74.38 | 55.57 | 34.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.46 | 81.31 | 60.86 | 40.44 | 16.61 | 63.52 | 48.70 | 32.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.59 | 11.65 | 8.52 | 5.67 | 3.01 | 9.13 | 7.02 | 4.96 |
支付的各项税费 | 1.41 | 3.13 | 2.00 | 1.04 | 0.47 | 2.20 | 1.39 | 1.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.67 | 3.91 | 2.85 | 1.88 | 0.93 | 2.66 | 1.81 | 1.18 |
经营活动现金流出小计 | 25.12 | 100.00 | 74.23 | 49.03 | 21.02 | 77.51 | 58.93 | 39.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.30 | 9.20 | 6.32 | -0.01 | -0.56 | -3.12 | -3.36 | -5.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.32 | 4.08 | 0.05 | 0.05 | -- | 12.30 | 9.50 | 7.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | -- | 0.16 | 0.08 | -- | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.38 | 4.28 | 0.27 | 0.18 | 0.02 | 12.46 | 9.63 | 7.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.40 | 2.84 | 2.81 | 2.68 | 2.01 | 6.13 | 5.77 | 3.30 |
投资所支付的现金 | 0.87 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | 12.35 | 12.33 | 7.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.27 | 2.92 | 2.89 | 2.75 | 2.01 | 18.53 | 18.10 | 11.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.89 | 1.36 | -2.62 | -2.57 | -2.00 | -6.07 | -8.47 | -3.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 10.14 | 45.76 | 37.58 | 28.81 | 11.18 | 55.78 | 47.32 | 30.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.99 | 3.00 | 3.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10.24 | 45.77 | 37.59 | 28.81 | 11.18 | 65.80 | 50.35 | 33.93 |
偿还债务支付的现金 | 9.28 | 48.48 | 38.05 | 25.49 | 9.47 | 54.25 | 41.10 | 23.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.63 | 2.59 | 2.10 | 1.32 | 0.51 | 2.41 | 1.87 | 1.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.17 | 0.47 | 0.45 | 0.34 | 0.01 | 0.28 | 0.22 | 0.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.55 | 4.86 | 1.89 | 1.15 | 0.72 | 1.77 | 1.08 | 0.47 |
筹资活动现金流出小计 | 11.46 | 55.93 | 42.04 | 27.97 | 10.69 | 58.43 | 44.05 | 24.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.22 | -10.16 | -4.45 | 0.84 | 0.48 | 7.37 | 6.30 | 9.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.82 | 0.40 | -0.75 | -1.73 | -2.08 | -1.80 | -5.51 | -0.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.22 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 13.62 | 13.62 | 13.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.41 | 12.22 | 11.07 | 10.09 | 9.73 | 11.82 | 8.11 | 13.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.05 | -- | 1.60 | -- | -4.72 | -- | -3.17 |
加:资产减值准备 | -- | 0.90 | -- | -0.03 | -- | 0.87 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.32 | -- | 1.07 | -- | 2.16 | -- | 1.00 |
无形资产摊销 | -- | 0.44 | -- | 0.22 | -- | 0.43 | -- | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.62 | -- | 0.29 | -- | 0.72 | -- | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -0.02 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.65 | -- | 1.28 | -- | 2.56 | -- | 1.23 |
投资损失 | -- | -1.00 | -- | -0.31 | -- | 0.06 | -- | 0.20 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.06 | -- | -0.02 | -- | -1.23 | -- | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.98 | -- | 1.08 | -- | -0.53 | -- | -2.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.81 | -- | -7.11 | -- | -0.56 | -- | 0.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.66 | -- | 0.97 | -- | -4.61 | -- | -4.53 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12.22 | -- | 10.09 | -- | 11.82 | -- | 13.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.82 | -- | 11.82 | -- | 13.62 | -- | 13.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.03 | 71.84 | 92.67 | 86.95 | 149.03 | 131.14 | 115.56 | 108.29 |
收到的税费返还 | 0.36 | 0.33 | 0.52 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | 0.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.81 | 2.22 | 2.07 | 2.20 | 5.09 | 3.98 | 2.95 | 2.57 |
经营活动现金流入小计 | 109.20 | 74.38 | 95.25 | 89.21 | 154.17 | 135.12 | 118.51 | 111.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.31 | 63.52 | 70.13 | 66.09 | 122.35 | 104.58 | 104.03 | 80.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.65 | 9.13 | 9.80 | 9.45 | 11.88 | 9.48 | 9.33 | 9.03 |
支付的各项税费 | 3.13 | 2.20 | 2.78 | 2.72 | 5.59 | 6.09 | 4.78 | 4.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.91 | 2.66 | 3.50 | 4.85 | 8.39 | 7.77 | 8.24 | 7.54 |
经营活动现金流出小计 | 100.00 | 77.51 | 86.21 | 83.12 | 148.21 | 127.93 | 126.37 | 101.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.20 | -3.12 | 9.05 | 6.09 | 5.96 | 7.19 | -7.86 | 9.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.08 | 12.30 | 7.20 | 8.10 | 2.50 | 2.50 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.13 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.43 | -- | 0.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 6.62 | 1.06 |
投资活动现金流入小计 | 4.28 | 12.46 | 7.42 | 8.39 | 2.56 | 2.97 | 6.63 | 1.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.84 | 6.13 | 6.92 | 7.98 | 10.66 | 7.33 | 5.67 | 11.22 |
投资所支付的现金 | 0.08 | 12.35 | 8.67 | 10.13 | 5.71 | 4.57 | 0.69 | 1.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.92 | 18.53 | 15.59 | 18.11 | 16.36 | 11.90 | 6.36 | 13.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.36 | -6.07 | -8.16 | -9.73 | -13.80 | -8.93 | 0.27 | -12.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.55 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.55 |
取得借款收到的现金 | 45.76 | 55.78 | 50.24 | 49.74 | 39.82 | 30.51 | 25.32 | 16.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.99 | -- | -- | 0.93 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45.77 | 65.80 | 50.52 | 49.78 | 40.90 | 30.73 | 25.48 | 16.60 |
偿还债务支付的现金 | 48.48 | 54.25 | 49.32 | 36.65 | 34.04 | 25.02 | 13.67 | 11.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.59 | 2.41 | 2.02 | 2.92 | 3.05 | 2.25 | 1.65 | 1.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.47 | 0.28 | 0.20 | 0.98 | 0.42 | 0.25 | 0.20 | 0.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.86 | 1.77 | 1.46 | -- | 0.01 | 0.93 | 0.04 | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 55.93 | 58.43 | 52.79 | 39.57 | 37.11 | 28.20 | 15.36 | 13.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.16 | 7.37 | -2.28 | 10.22 | 3.79 | 2.53 | 10.12 | 3.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.40 | -1.80 | -1.41 | 6.54 | -3.99 | 0.89 | 2.57 | 0.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.82 | 13.62 | 15.04 | 8.49 | 12.48 | 11.60 | 9.03 | 8.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.22 | 11.82 | 13.62 | 15.04 | 8.49 | 12.48 | 11.60 | 9.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.05 | -4.72 | 0.42 | -2.45 | 9.10 | 9.18 | 8.63 | 7.37 |
加:资产减值准备 | 0.90 | 0.87 | 0.39 | 0.63 | -- | 0.46 | 0.03 | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.32 | 2.16 | 2.13 | 2.03 | 1.89 | 1.63 | 1.51 | 1.31 |
无形资产摊销 | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
长期待摊费用摊销 | 0.62 | 0.72 | 0.65 | 1.09 | 0.79 | 0.62 | 0.55 | 0.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -0.55 | 0.17 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.02 | 0.01 | -0.08 | 0.01 | -0.14 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.65 | 2.56 | 2.12 | 1.45 | 1.24 | 0.97 | 0.63 | 0.30 |
投资损失 | -1.00 | 0.06 | -0.67 | 0.84 | -0.85 | -1.32 | -0.59 | -0.88 |
递延所得税资产减少 | -0.06 | -1.23 | -0.08 | -0.13 | -0.03 | -0.33 | 0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.98 | -0.53 | 6.96 | -4.98 | -2.84 | -2.21 | -13.74 | 1.02 |
经营性应收项目的减少 | -3.81 | -0.56 | 2.55 | 7.21 | -7.58 | -4.08 | -3.83 | -1.99 |
经营性应付项目的增加 | 1.66 | -4.61 | -6.84 | -0.58 | 3.89 | 2.00 | -1.44 | 1.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12.22 | 11.82 | 13.62 | 15.04 | 8.49 | 12.48 | 11.60 | 9.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.82 | 13.62 | 15.04 | 8.49 | 12.48 | 11.60 | 9.03 | 8.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |