昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.48 | 22.39 | 27.48 | 36.11 | 38.60 | 47.19 | 55.44 | 32.09 |
交易性金融资产 | 0.67 | 0.82 | 0.93 | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 1.76 | -- |
应收票据 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收账款 | 19.82 | 12.44 | 15.93 | 15.01 | 14.89 | 9.28 | 13.90 | 19.03 |
预付款项 | 2.94 | 2.62 | 4.45 | 2.88 | 4.34 | 1.14 | 1.81 | 2.85 |
应收利息 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.56 | -- | -- | -- | 0.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.05 | 22.34 | 18.94 | 15.33 | 23.24 | 25.21 | 18.74 | 21.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.03 | 3.47 | 2.31 | 2.18 | 1.08 | 2.13 | 1.23 | 1.27 |
流动资产合计 | 79.78 | 76.19 | 80.71 | 80.55 | 96.33 | 92.72 | 104.55 | 88.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.47 | 18.39 | 20.36 | 19.26 | 20.39 | 19.37 | 20.16 | 18.73 |
投资性房地产 | 1.29 | 1.27 | 0.43 | 0.44 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
固定资产 | 258.41 | 262.30 | 234.55 | 229.14 | 232.86 | 233.41 | 208.43 | 188.19 |
在建工程 | -- | -- | -- | 45.62 | -- | -- | -- | 46.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | 1.87 | -- | -- | -- | 0.23 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 29.64 | 29.69 | 27.43 | 26.32 | 24.80 | 24.57 | 23.93 | 22.56 |
开发支出 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9.99 | 10.00 | 9.84 | 9.53 | 9.48 | 9.48 | 8.64 | 8.65 |
长期待摊费用 | 2.39 | 2.45 | 2.55 | 2.45 | 2.55 | 2.63 | 3.56 | 3.61 |
递延所得税资产 | 2.58 | 2.68 | 2.37 | 2.41 | 2.50 | 2.53 | 1.58 | 1.62 |
其他非流动资产 | 0.99 | 0.99 | 6.06 | 4.93 | 4.21 | 4.33 | 5.21 | 4.27 |
非流动资产合计 | 376.11 | 369.42 | 355.44 | 342.91 | 329.09 | 323.58 | 307.07 | 297.04 |
资产总计 | 455.89 | 445.61 | 436.15 | 423.46 | 425.42 | 416.30 | 411.61 | 385.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.64 | 17.14 | 20.99 | 22.27 | 18.40 | 19.37 | 23.22 | 25.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.02 | 5.61 | 8.01 | 9.64 | 5.03 | 2.68 | 1.46 | 2.74 |
应付账款 | 55.03 | 53.60 | 51.35 | 47.69 | 45.91 | 42.93 | 39.90 | 43.32 |
预收账款 | 0.48 | 1.59 | 0.45 | 0.41 | 0.74 | 0.70 | 0.46 | 0.46 |
应付职工薪酬 | 2.27 | 4.20 | 2.27 | 2.03 | 2.24 | 4.39 | 3.15 | 2.44 |
应交税费 | 3.14 | 5.00 | 3.74 | 3.25 | 5.77 | 8.44 | 11.11 | 9.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.57 | -- | -- | -- | 5.50 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.57 | 13.79 | 12.67 | 14.65 | 14.01 | 15.93 | 16.11 | 33.12 |
其他流动负债 | 0.76 | 0.98 | 1.17 | 0.31 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.56 |
流动负债合计 | 115.71 | 118.04 | 114.66 | 107.57 | 102.07 | 106.54 | 107.30 | 127.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 71.08 | 63.29 | 64.14 | 62.51 | 59.53 | 52.84 | 59.73 | 51.03 |
应付债券 | 27.59 | 27.43 | 27.19 | 27.02 | 26.54 | 26.56 | 26.31 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- | -- | 1.68 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 3.50 | -- | -- | -- | 4.49 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.69 | 5.71 | 4.57 | 4.26 | 4.34 | 4.40 | 2.57 | 2.14 |
其他非流动负债 | 0.76 | 0.98 | 1.17 | 0.31 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.56 |
非流动负债合计 | 115.76 | 107.87 | 107.71 | 105.47 | 103.13 | 96.32 | 101.98 | 65.53 |
负债合计 | 231.47 | 225.91 | 222.37 | 213.04 | 205.20 | 202.87 | 209.28 | 192.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.03 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |
资本公积 | 70.91 | 72.52 | 71.85 | 71.83 | 71.81 | 71.79 | 70.80 | 60.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.43 | 10.43 | 8.64 | 8.64 | 8.66 | 8.48 | 5.29 | 5.29 |
未分配利润 | 116.51 | 112.69 | 110.01 | 106.76 | 116.35 | 110.26 | 103.97 | 91.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 224.42 | 219.70 | 213.79 | 210.41 | 220.22 | 213.43 | 202.33 | 192.23 |
少数股东权益 | 12.86 | 12.65 | 11.89 | 11.93 | 10.55 | 10.36 | 9.82 | 24.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 211.56 | 207.05 | 201.90 | 198.49 | 209.67 | 203.08 | 192.51 | 168.21 |
负债和股东权益合计 | 455.89 | 445.61 | 436.15 | 423.46 | 425.42 | 416.30 | 411.61 | 385.19 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.39 | 47.19 | 31.98 | 21.79 | 16.47 | 18.45 | 9.66 | 7.83 |
交易性金融资产 | 0.82 | 0.72 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应收票据 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 3.73 | 4.05 | 8.90 |
应收账款 | 12.44 | 9.28 | 9.30 | 8.68 | 9.54 | 7.87 | 6.14 | 6.64 |
预付款项 | 2.62 | 1.14 | 1.28 | 2.47 | 2.48 | 1.61 | 2.43 | 0.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.60 | 0.56 | -- | 0.47 | 0.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.34 | 25.21 | 23.94 | 15.03 | 21.10 | 18.23 | 14.33 | 9.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.47 | 2.13 | 7.21 | 8.03 | 10.45 | 9.05 | 5.32 | 4.45 |
流动资产合计 | 76.19 | 92.72 | 86.97 | 65.40 | 65.14 | 60.25 | 42.39 | 38.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 | 0.32 | 0.32 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.15 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
长期股权投资 | 18.39 | 19.37 | 19.55 | 16.50 | 13.58 | 11.66 | 8.56 | 8.36 |
投资性房地产 | 1.27 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
固定资产 | 262.30 | 233.41 | 169.89 | 150.64 | 139.93 | -- | -- | 119.13 |
在建工程 | -- | -- | -- | 27.02 | 26.34 | -- | 15.32 | 15.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.18 | -- | 0.18 | 0.14 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 29.69 | 24.57 | 20.70 | 19.42 | 19.95 | 13.96 | 15.47 | 19.75 |
开发支出 | -- | -- | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.03 | -- | -- |
商誉 | 10.00 | 9.48 | 8.43 | 8.07 | 9.51 | 9.79 | 7.48 | 7.48 |
长期待摊费用 | 2.45 | 2.63 | 2.46 | 2.62 | 2.45 | 2.41 | 1.94 | 1.31 |
递延所得税资产 | 2.68 | 2.53 | 1.75 | 1.10 | 1.13 | 0.83 | 0.42 | 0.30 |
其他非流动资产 | 0.99 | 4.33 | 2.76 | 1.42 | 1.91 | 2.88 | 2.86 | 2.81 |
非流动资产合计 | 369.42 | 323.58 | 257.83 | 229.20 | 217.38 | 196.34 | 175.05 | 175.15 |
资产总计 | 445.61 | 416.30 | 344.81 | 294.60 | 282.53 | 256.59 | 217.43 | 213.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 17.14 | 19.37 | 40.52 | 65.84 | 64.73 | 68.19 | 58.16 | 32.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.61 | 2.68 | 1.29 | 2.37 | 2.35 | -- | 1.70 | 0.45 |
应付账款 | 53.60 | 42.93 | 37.70 | 30.33 | 26.47 | -- | 18.35 | 16.66 |
预收账款 | 1.59 | 0.70 | 0.48 | 0.36 | 4.85 | 5.09 | 5.84 | 4.19 |
应付职工薪酬 | 4.20 | 4.39 | 3.08 | 2.00 | 1.50 | 1.52 | 1.34 | 0.94 |
应交税费 | 5.00 | 8.44 | 6.75 | 1.16 | 0.51 | 1.66 | 1.04 | 0.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.53 | 1.21 |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.18 | 5.37 | -- | 1.91 | 3.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.79 | 15.93 | 31.66 | 9.22 | 19.26 | 20.23 | 13.64 | 28.54 |
其他流动负债 | 0.98 | 0.62 | 0.62 | 5.88 | 5.07 | 5.00 | -- | 9.99 |
流动负债合计 | 118.04 | 106.54 | 134.12 | 129.69 | 130.13 | 137.32 | 102.52 | 98.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 63.29 | 52.84 | 41.30 | 35.85 | 36.37 | 24.67 | 32.19 | 25.83 |
应付债券 | 27.43 | 26.56 | -- | 9.23 | 9.20 | 0.95 | 3.94 | 11.92 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.40 | 2.65 | -- | 2.41 | 2.46 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 2.86 | 2.28 | -- | 0.25 | 0.43 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.71 | 4.40 | 1.61 | 1.21 | 0.92 | 0.61 | 0.45 | 0.49 |
其他非流动负债 | 0.98 | 0.62 | 0.62 | 5.88 | 5.07 | 5.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 107.87 | 96.32 | 54.77 | 56.95 | 56.78 | 34.67 | 43.75 | 48.69 |
负债合计 | 225.91 | 202.87 | 188.90 | 186.64 | 186.91 | 172.00 | 146.27 | 147.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.19 | 10.28 | 7.27 | 5.01 | 5.12 |
资本公积 | 72.52 | 71.79 | 64.67 | 58.69 | 51.33 | 38.54 | 28.72 | 28.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.43 | 8.48 | 5.27 | 3.36 | 3.10 | 3.02 | 2.77 | 2.57 |
未分配利润 | 112.69 | 110.26 | 59.94 | 22.35 | 17.42 | 16.48 | 14.50 | 12.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 219.70 | 213.43 | 155.91 | 107.95 | 95.62 | 84.60 | 71.17 | 58.84 |
少数股东权益 | 12.65 | 10.36 | 15.55 | 13.36 | 14.19 | 9.21 | 10.18 | 7.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 207.05 | 203.08 | 140.36 | 94.59 | 81.43 | 75.39 | 60.98 | 66.49 |
负债和股东权益合计 | 445.61 | 416.30 | 344.81 | 294.60 | 282.53 | 256.59 | 217.43 | 213.81 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 68.88 | 281.05 | 219.28 | 136.10 | 65.71 | 303.11 | 248.56 | 172.99 |
营业成本 | 64.38 | 261.69 | 207.80 | 128.87 | 60.18 | 221.42 | 177.31 | 120.21 |
营业税金及附加 | 0.83 | 3.45 | 2.41 | 1.46 | 0.67 | 2.56 | 1.79 | 1.10 |
销售费用 | 0.76 | 3.61 | 2.62 | 1.43 | 0.32 | 3.41 | 2.87 | 1.97 |
管理费用 | 0.84 | 4.68 | 2.44 | 1.42 | 0.69 | 4.82 | 2.59 | 1.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.89 | 3.16 | 2.32 | 1.61 | 0.82 | 3.14 | 2.35 | 1.75 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | -0.97 | -- | -0.01 |
投资收益 | 0.09 | 1.18 | 1.28 | 0.64 | 0.26 | 3.16 | 2.91 | 2.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.09 | 0.80 | 1.08 | 0.65 | 0.25 | 3.14 | 2.91 | 2.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.87 | 17.47 | 13.00 | 7.88 | 5.91 | 82.13 | 73.07 | 54.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.91 | 0.43 | 0.31 | 0.11 | 0.58 | 0.33 | 0.22 |
营业外支出 | 0.03 | 1.23 | 0.41 | 0.10 | 0.02 | 4.00 | 2.85 | 2.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.91 | 17.16 | 13.02 | 8.09 | 5.99 | 78.71 | 70.55 | 52.56 |
所得税费用 | 1.10 | 3.29 | 3.24 | 1.78 | 1.31 | 10.74 | 12.32 | 8.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.81 | 13.87 | 9.79 | 6.31 | 4.67 | 67.96 | 58.23 | 43.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.82 | 13.79 | 9.34 | 6.09 | 4.49 | 58.52 | 49.11 | 36.50 |
少数股东损益 | -- | 0.08 | 0.45 | 0.22 | 0.18 | 9.45 | 9.11 | 7.26 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 281.05 | 303.11 | 236.07 | 183.17 | 180.39 | 178.55 | 157.58 | 145.41 |
营业成本 | 261.69 | 221.42 | 178.95 | 174.87 | 175.82 | 167.49 | 131.14 | 126.48 |
营业税金及附加 | 3.45 | 2.56 | 2.02 | 1.52 | 1.50 | 1.90 | 1.59 | 1.85 |
销售费用 | 3.61 | 3.41 | 2.63 | 7.39 | 7.01 | 6.40 | 5.88 | 4.72 |
管理费用 | 4.68 | 4.82 | 3.57 | 2.98 | 2.37 | 2.60 | 4.68 | 3.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.16 | 3.14 | 4.81 | 5.77 | 6.25 | 6.26 | 6.19 | 6.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 | 0.54 | 0.97 |
公允价值变动净收益 | 0.09 | -0.97 | -- | 0.01 | -- | -0.02 | -- | -- |
投资收益 | 1.18 | 3.16 | 2.89 | 0.88 | 0.89 | 0.28 | 0.66 | 1.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.80 | 3.14 | 2.20 | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.66 | 0.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.47 | 82.13 | 59.01 | 7.74 | 4.83 | 11.59 | 8.42 | 2.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.91 | 0.58 | 0.42 | 0.50 | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.65 |
营业外支出 | 1.23 | 4.00 | 5.53 | 1.17 | 0.44 | 2.44 | 0.93 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.16 | 78.71 | 53.90 | 7.07 | 4.57 | 9.42 | 7.69 | 2.71 |
所得税费用 | 3.29 | 10.74 | 6.87 | 1.05 | 0.64 | 1.47 | -- | 1.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.87 | 67.96 | 47.02 | 6.01 | 3.93 | 7.95 | 6.02 | 1.71 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.79 | 58.52 | 42.47 | 6.24 | 3.02 | 4.02 | 3.21 | 1.02 |
少数股东损益 | 0.08 | 9.45 | 4.56 | -0.23 | 0.90 | 3.93 | 2.81 | 0.69 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.54 | 193.46 | 138.17 | 90.35 | 45.91 | 205.47 | 181.28 | 128.07 |
收到的税费返还 | 0.99 | 5.34 | 3.30 | 1.77 | 0.46 | 8.43 | 7.64 | 6.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.84 | 2.07 | 1.24 | 0.90 | 0.57 | 3.15 | 2.41 | 1.31 |
经营活动现金流入小计 | 48.38 | 200.86 | 142.70 | 93.02 | 46.94 | 217.04 | 191.33 | 136.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.45 | 143.87 | 95.80 | 61.75 | 36.71 | 103.40 | 94.44 | 69.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.59 | 20.14 | 15.41 | 10.83 | 6.42 | 17.36 | 12.57 | 8.75 |
支付的各项税费 | 5.51 | 14.25 | 13.13 | 10.29 | 4.84 | 15.30 | 14.03 | 10.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.82 | 8.07 | 9.67 | 5.72 | 3.93 | 12.14 | 8.98 | 6.61 |
经营活动现金流出小计 | 53.37 | 186.33 | 134.01 | 88.59 | 51.90 | 148.21 | 130.02 | 95.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.99 | 14.53 | 8.69 | 4.43 | -4.96 | 68.84 | 61.31 | 40.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.27 | 3.19 | 3.19 | 0.20 | 0.83 | 0.58 | 0.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 1.66 | 1.50 | 1.04 | -- | 1.77 | 1.12 | 0.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.46 | 0.38 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 3.76 | 3.69 | 3.68 |
投资活动现金流入小计 | 0.14 | 6.21 | 4.79 | 4.28 | 0.23 | 6.82 | 5.76 | 5.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.38 | 24.32 | 18.32 | 12.02 | 6.50 | 23.64 | 17.33 | 13.03 |
投资所支付的现金 | -- | 3.22 | 4.13 | 2.13 | 0.77 | 2.89 | 1.44 | 0.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3.13 | 1.42 | 0.12 | -- | 1.27 | 0.21 | 0.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 1.42 | 0.93 | 0.90 | -- | 0.34 | 0.60 | 0.39 |
投资活动现金流出小计 | 5.41 | 32.10 | 24.80 | 15.18 | 7.28 | 28.15 | 19.58 | 13.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.27 | -25.88 | -20.01 | -10.90 | -7.04 | -21.32 | -13.82 | -8.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 0.26 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 0.26 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
取得借款收到的现金 | 26.03 | 66.93 | 53.35 | 45.23 | 18.32 | 87.37 | 81.98 | 34.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 2.51 | 2.35 | 2.06 |
筹资活动现金流入小计 | 26.03 | 68.34 | 54.70 | 46.58 | 18.58 | 90.38 | 84.57 | 36.78 |
偿还债务支付的现金 | 14.88 | 65.98 | 49.37 | 39.02 | 14.42 | 97.59 | 84.23 | 54.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.89 | 14.63 | 13.71 | 12.76 | 0.97 | 10.76 | 9.99 | 8.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 2.70 | 2.16 | 2.13 | 0.46 | 12.84 | 12.71 | 7.36 |
筹资活动现金流出小计 | 15.80 | 83.31 | 65.24 | 53.90 | 15.85 | 121.18 | 106.93 | 69.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.23 | -14.97 | -10.54 | -7.32 | 2.73 | -30.80 | -22.36 | -32.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.18 | 0.31 | 0.29 | -- | 0.23 | 0.15 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.03 | -26.14 | -21.55 | -13.51 | -9.28 | 16.94 | 25.28 | -1.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.23 | 46.37 | 46.37 | 46.37 | 46.37 | 29.43 | 29.43 | 29.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.20 | 20.23 | 24.82 | 32.87 | 37.09 | 46.37 | 54.70 | 28.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.87 | -- | 6.31 | -- | 67.96 | -- | 43.76 |
加:资产减值准备 | -- | 3.55 | -- | 0.21 | -- | 2.20 | -- | 0.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19.18 | -- | 8.92 | -- | 15.68 | -- | 6.12 |
无形资产摊销 | -- | 1.10 | -- | 0.48 | -- | 0.94 | -- | 0.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.17 | -- | 0.31 | -- | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | 0.92 | -- | 0.08 | -- | 2.97 | -- | 1.31 |
公允价值变动损失 | -- | -0.09 | -- | -0.17 | -- | 0.97 | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | 3.69 | -- | 1.76 | -- | 4.07 | -- | 2.00 |
投资损失 | -- | -1.18 | -- | -0.64 | -- | -3.16 | -- | -2.10 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | -0.18 | -- | 0.55 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.67 | -- | -0.14 | -- | 1.93 | -- | -0.19 |
存货的减少 | -- | 2.60 | -- | 10.92 | -- | -2.17 | -- | 2.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | -29.44 | -- | -18.17 | -- | -24.75 | -- | -12.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.00 | -- | -6.21 | -- | 1.52 | -- | -2.07 |
其他 | -- | 0.62 | -- | 0.45 | -- | 0.29 | -- | -0.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20.23 | -- | 32.87 | -- | 46.37 | -- | 28.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 46.37 | -- | 46.37 | -- | 29.43 | -- | 29.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193.46 | 205.47 | 141.85 | 122.34 | 134.95 | 127.12 | 114.16 | 104.56 |
收到的税费返还 | 5.34 | 8.43 | 0.76 | 0.88 | 0.55 | 0.45 | 0.15 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.07 | 3.15 | 3.16 | 2.94 | 3.45 | 2.23 | 0.29 | 0.58 |
经营活动现金流入小计 | 200.86 | 217.04 | 145.77 | 126.16 | 138.96 | 129.80 | 114.60 | 105.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143.87 | 103.40 | 62.96 | 84.21 | 108.75 | 91.03 | 77.60 | 79.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.14 | 17.36 | 13.87 | 10.14 | 10.26 | 8.69 | 7.04 | 5.80 |
支付的各项税费 | 14.25 | 15.30 | 7.56 | 2.58 | 4.78 | 6.52 | 6.10 | 4.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.07 | 12.14 | 8.02 | 5.18 | 4.81 | 4.57 | 4.83 | 3.78 |
经营活动现金流出小计 | 186.33 | 148.21 | 92.40 | 102.11 | 128.60 | 110.81 | 95.57 | 93.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.53 | 68.84 | 53.37 | 24.05 | 10.36 | 18.99 | 19.03 | 11.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.27 | 0.83 | 0.20 | 0.09 | 0.57 | -- | 0.01 | 0.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.66 | 1.77 | 1.15 | 0.43 | 0.54 | 0.39 | 0.50 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 0.46 | 0.35 | 0.65 | 0.32 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.20 | 0.24 | 0.07 | 2.25 | -- | 1.76 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 3.76 | 0.07 | 5.56 | 1.65 | 0.29 | 1.00 | 0.70 |
投资活动现金流入小计 | 6.21 | 6.82 | 3.98 | 6.97 | 3.14 | 2.99 | 1.59 | 2.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.32 | 23.64 | 13.36 | 9.16 | 10.85 | 9.54 | 9.29 | 9.56 |
投资所支付的现金 | 3.22 | 2.89 | 2.66 | 2.64 | 1.75 | 3.01 | 0.05 | 1.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.13 | 1.27 | 0.98 | -- | 0.29 | 2.04 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.42 | 0.34 | 0.77 | 5.26 | 2.55 | 2.72 | 1.47 | 3.60 |
投资活动现金流出小计 | 32.10 | 28.15 | 17.77 | 17.07 | 15.44 | 17.31 | 10.81 | 14.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.88 | -21.32 | -13.79 | -10.10 | -12.30 | -14.32 | -9.22 | -11.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.38 | 0.50 | 8.39 | 7.94 | 19.70 | 13.72 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.38 | 0.50 | 8.39 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 66.93 | 87.37 | 78.95 | 122.61 | 136.90 | 97.29 | 93.64 | 72.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 2.51 | 3.34 | 2.13 | 0.69 | 0.30 | 0.28 | 12.96 |
筹资活动现金流入小计 | 68.34 | 90.38 | 90.68 | 132.68 | 157.28 | 116.30 | 93.92 | 100.57 |
偿还债务支付的现金 | 65.98 | 97.59 | 100.30 | 129.91 | 132.62 | 102.67 | 94.96 | 93.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.63 | 10.76 | 7.96 | 7.02 | 9.96 | 8.50 | 7.47 | 6.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.37 | 0.85 | 0.37 | 0.05 | 0.93 | 0.26 | 0.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.70 | 12.84 | 8.57 | 5.66 | 16.59 | 2.77 | 0.26 | 0.24 |
筹资活动现金流出小计 | 83.31 | 121.18 | 116.82 | 142.59 | 159.16 | 113.94 | 102.70 | 100.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.97 | -30.80 | -26.15 | -9.91 | -1.88 | 2.36 | -8.78 | 0.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | 0.23 | -0.16 | -0.23 | 0.06 | 0.23 | -0.10 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -26.14 | 16.94 | 13.27 | 3.81 | -3.76 | 7.25 | 0.93 | 0.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 46.37 | 29.43 | 15.68 | 11.87 | 15.63 | 8.38 | 7.45 | 7.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.23 | 46.37 | 28.95 | 15.68 | 11.87 | 15.63 | 8.38 | 7.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.87 | 67.96 | 47.02 | 6.01 | 3.93 | 7.95 | 6.02 | 1.71 |
加:资产减值准备 | 3.55 | 2.20 | 1.50 | 1.59 | 0.95 | 0.94 | 0.54 | 0.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.18 | 15.68 | 11.08 | 9.58 | 8.71 | 8.07 | 7.29 | 7.02 |
无形资产摊销 | 1.10 | 0.94 | 0.80 | 1.17 | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.98 |
长期待摊费用摊销 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.03 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.14 |
固定资产报废损失 | 0.92 | 2.97 | 4.68 | 0.96 | 0.32 | 1.90 | 0.64 | -- |
公允价值变动损失 | -0.09 | 0.97 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | -- |
财务费用1 | 3.69 | 4.07 | 4.56 | 5.76 | 6.12 | 6.01 | 5.46 | 6.04 |
投资损失 | -1.18 | -3.16 | -2.89 | -0.88 | -0.89 | -0.28 | -0.66 | -1.07 |
递延所得税资产减少 | 0.06 | -0.18 | -0.38 | 0.03 | -0.30 | -0.40 | -0.12 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | 0.67 | 1.93 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | -0.09 | -0.05 | -0.07 |
存货的减少 | 2.60 | -2.17 | -8.17 | 6.72 | -2.91 | -1.58 | -4.51 | 1.95 |
经营性应收项目的减少 | -29.44 | -24.75 | -11.30 | -1.25 | -4.47 | -4.72 | 2.67 | -3.92 |
经营性应付项目的增加 | -2.00 | 1.52 | 5.78 | -7.02 | -2.48 | 0.25 | 1.05 | -2.13 |
其他 | 0.62 | 0.29 | 0.09 | 0.67 | 0.16 | -- | -0.19 | -0.22 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.23 | 46.37 | 28.95 | 15.68 | 11.87 | 15.63 | 8.38 | 7.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 46.37 | 29.43 | 15.68 | 11.87 | 15.63 | 8.38 | 7.45 | 7.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |