昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 613.38 | 679.65 | 655.88 | 644.42 | 561.45 | 573.88 | 546.61 | 620.96 |
交易性金融资产 | -- | 0.02 | -- | 0.18 | 0.01 | 2.06 | 7.21 | 20.79 |
应收票据 | 2.68 | 2.89 | 1.41 | 1.23 | 2.09 | 2.46 | 1.98 | 8.59 |
应收账款 | 22.41 | 31.27 | 37.00 | 38.00 | 29.74 | 37.19 | 27.96 | 37.09 |
预付款项 | 215.07 | 164.20 | 164.34 | 154.32 | 159.66 | 151.61 | 183.01 | 187.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.43 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.75 | -- | 7.56 | -- | 7.28 | -- | 9.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 365.61 | 362.91 | 371.40 | 339.20 | 355.85 | 321.68 | 320.02 | 324.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 28.18 | 28.40 | 8.82 | 8.92 | 8.71 | 8.87 | 8.39 | 8.31 |
其他流动资产 | 31.33 | 25.40 | 37.12 | 30.74 | 21.90 | 20.03 | 23.96 | 32.40 |
流动资产合计 | 1,327.61 | 1,334.03 | 1,368.61 | 1,302.11 | 1,217.99 | 1,185.62 | 1,183.64 | 1,294.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.13 | 2.09 | 19.47 | 19.10 | 19.16 | 18.77 | 0.06 | 0.06 |
长期股权投资 | 152.39 | 151.89 | 146.94 | 112.82 | 99.62 | 106.15 | 106.64 | 37.05 |
投资性房地产 | 6.08 | 6.15 | 6.22 | 6.29 | 6.36 | 6.44 | 6.51 | 11.35 |
固定资产 | 202.71 | 203.29 | 191.57 | 190.03 | 189.74 | 190.46 | 194.57 | 237.35 |
在建工程 | -- | 15.26 | -- | 22.56 | -- | 19.94 | -- | 18.97 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.73 | 39.11 | 38.87 | 38.82 | 39.12 | 37.53 | 37.12 | 41.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 |
商誉 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
长期待摊费用 | 1.04 | 1.15 | 1.11 | 1.19 | 2.15 | 1.27 | 1.60 | 1.59 |
递延所得税资产 | 7.18 | 7.22 | 8.58 | 8.59 | 8.35 | 8.34 | 8.68 | 11.68 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 24.04 | 32.11 | 32.11 | 32.05 | 32.12 |
非流动资产合计 | 442.14 | 444.29 | 456.19 | 445.85 | 435.12 | 438.76 | 421.98 | 411.41 |
资产总计 | 1,769.75 | 1,778.32 | 1,824.80 | 1,747.96 | 1,653.11 | 1,624.38 | 1,605.62 | 1,706.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 27.94 | 55.83 | 79.28 | 96.84 | 85.58 | 93.85 | 102.43 | 105.84 |
交易性金融负债 | 0.22 | 0.14 | 0.27 | 1.39 | 0.54 | 0.66 | 0.96 | 0.03 |
应付票据 | 24.20 | 32.64 | 28.74 | 28.93 | 40.20 | 43.05 | 40.68 | 48.24 |
应付账款 | 246.69 | 265.79 | 247.02 | 240.53 | 219.56 | 227.10 | 231.53 | 242.57 |
预收账款 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.18 | 1.03 |
应付职工薪酬 | 2.36 | 0.62 | 6.95 | 5.16 | 3.15 | 1.18 | 5.35 | 4.43 |
应交税费 | 1.55 | 2.55 | 1.60 | 1.59 | 2.09 | 3.41 | 0.69 | 1.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.89 | -- | -- | -- | 1.34 |
其他应付款 | -- | 4.08 | -- | 7.39 | -- | 4.93 | -- | 11.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32.30 | 63.62 | 76.13 | 47.17 | 53.45 | 54.98 | 58.34 | 54.69 |
其他流动负债 | 24.74 | 15.96 | 28.76 | 23.78 | 16.18 | 16.43 | 19.06 | 28.09 |
流动负债合计 | 1,037.83 | 1,067.66 | 1,113.82 | 1,018.98 | 940.72 | 941.43 | 924.25 | 992.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 153.08 | 133.67 | 140.54 | 163.93 | 149.46 | 109.43 | 113.94 | 120.95 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.13 |
专项应付款 | -- | 4.68 | -- | 0.77 | -- | -- | -- | 2.27 |
预计负债 | 31.39 | 30.78 | 29.76 | 31.14 | 33.04 | 35.63 | 16.24 | 22.69 |
递延所得税负债 | 8.80 | 8.92 | 10.02 | 10.41 | 13.93 | 13.82 | 14.16 | 3.13 |
其他非流动负债 | 24.74 | 15.96 | 28.76 | 23.78 | 16.18 | 16.43 | 19.06 | 28.09 |
非流动负债合计 | 205.26 | 185.94 | 188.54 | 224.93 | 215.51 | 178.15 | 169.33 | 180.11 |
负债合计 | 1,243.08 | 1,253.60 | 1,302.36 | 1,243.91 | 1,156.24 | 1,119.58 | 1,093.58 | 1,173.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 |
资本公积 | 337.78 | 337.77 | 337.76 | 338.17 | 338.17 | 338.88 | 338.47 | 339.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.08 | 12.08 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 8.00 | 8.00 |
未分配利润 | 89.53 | 85.52 | 82.10 | 62.01 | 57.81 | 61.64 | 78.02 | 65.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 526.66 | 524.73 | 522.44 | 504.05 | 496.88 | 504.79 | 512.04 | 533.16 |
少数股东权益 | 41.28 | 41.24 | 41.63 | 41.23 | 41.18 | 45.18 | 38.49 | 70.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 485.38 | 483.49 | 480.81 | 462.82 | 455.70 | 459.61 | 473.56 | 462.47 |
负债和股东权益合计 | 1,769.75 | 1,778.32 | 1,824.80 | 1,747.96 | 1,653.11 | 1,624.38 | 1,605.62 | 1,706.19 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 679.65 | 573.88 | 528.64 | 512.61 | 477.32 | 144.91 | 144.17 | 126.21 |
交易性金融资产 | 0.02 | 2.06 | 28.65 | 8.79 | 0.48 | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.89 | 2.46 | 11.89 | 11.47 | 11.75 | 10.23 | 7.50 | 8.03 |
应收账款 | 31.27 | 37.19 | 38.28 | 50.45 | 34.27 | 16.26 | 11.35 | 16.32 |
预付款项 | 164.20 | 151.61 | 146.14 | 140.44 | 77.68 | 34.79 | 24.84 | 34.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.65 | 1.37 | 3.79 |
应收股利 | 0.02 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.75 | 7.28 | -- | 15.99 | -- | -- | 1.90 | 1.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 362.91 | 321.68 | 326.87 | 313.66 | 180.57 | 67.44 | 156.32 | 143.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 28.40 | 8.87 | 8.31 | 11.08 | 7.94 | 2.92 | 0.07 | 8.13 |
其他流动资产 | 25.40 | 20.03 | 41.74 | 28.79 | 36.09 | 14.93 | 27.10 | 8.82 |
流动资产合计 | 1,334.03 | 1,185.62 | 1,184.81 | 1,099.53 | 837.36 | 294.71 | 374.61 | 350.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 2.11 | 2.11 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.09 | 18.77 | 0.06 | 0.41 | 4.96 | 0.92 | 2.83 | 2.05 |
长期股权投资 | 151.89 | 106.15 | 37.49 | 41.59 | 13.67 | 13.44 | 5.08 | 7.76 |
投资性房地产 | 6.15 | 6.44 | 11.55 | 10.08 | 7.30 | -- | -- | -- |
固定资产 | 203.29 | 190.46 | 235.06 | 226.27 | -- | -- | 111.96 | 118.16 |
在建工程 | 15.26 | 19.94 | -- | 39.74 | -- | -- | 5.50 | 6.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 39.11 | 37.53 | 41.83 | 43.09 | 46.38 | 11.23 | 16.21 | 16.54 |
开发支出 | -- | -- | 0.40 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.15 | 1.27 | 1.32 | 1.47 | 1.61 | 0.72 | 0.73 | 0.90 |
递延所得税资产 | 7.22 | 8.34 | 11.68 | 8.24 | 7.31 | 5.75 | 5.82 | 8.45 |
其他非流动资产 | -- | 32.11 | 32.19 | 41.13 | 42.44 | 38.00 | -- | -- |
非流动资产合计 | 444.29 | 438.76 | 419.21 | 425.56 | 382.13 | 157.99 | 150.23 | 162.97 |
资产总计 | 1,778.32 | 1,624.38 | 1,604.02 | 1,525.10 | 1,219.49 | 452.70 | 524.85 | 513.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 55.83 | 93.85 | 62.68 | 73.00 | 80.51 | 4.00 | 48.79 | 100.28 |
交易性金融负债 | 0.14 | 0.66 | -- | 0.06 | 3.47 | 0.57 | -- | -- |
应付票据 | 32.64 | 43.05 | 69.63 | 32.88 | 24.64 | -- | 13.59 | 16.79 |
应付账款 | 265.79 | 227.10 | 227.48 | 231.49 | 122.37 | -- | 45.03 | 52.65 |
预收账款 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 6.60 | 21.03 | 15.24 | 12.87 | 21.01 |
应付职工薪酬 | 0.62 | 1.18 | 1.52 | 1.69 | 2.60 | 2.96 | 2.22 | 2.93 |
应交税费 | 2.55 | 3.41 | 2.52 | 2.02 | 2.05 | 0.97 | 2.40 | -15.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.24 | 0.30 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | 4.08 | 4.93 | -- | 6.92 | -- | -- | 2.98 | 3.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 63.62 | 54.98 | 43.15 | 61.17 | 25.76 | 42.34 | 25.12 | 30.35 |
其他流动负债 | 15.96 | 16.43 | 32.05 | 16.50 | 361.03 | 42.12 | 20.86 | 45.40 |
流动负债合计 | 1,067.66 | 941.43 | 931.17 | 901.42 | 652.22 | 172.33 | 174.12 | 257.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 133.67 | 109.43 | 79.32 | 40.80 | 63.90 | 18.30 | 156.02 | 47.76 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
专项应付款 | 4.68 | -- | -- | 2.18 | -- | -- | 2.11 | 2.41 |
预计负债 | 30.78 | 35.63 | 29.07 | 16.21 | 17.65 | 18.98 | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.92 | 13.82 | 3.14 | 1.60 | 1.30 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
其他非流动负债 | 15.96 | 16.43 | 32.05 | 16.50 | 361.03 | 42.12 | -- | -- |
非流动负债合计 | 185.94 | 178.15 | 141.81 | 95.42 | 118.23 | 74.18 | 182.14 | 61.19 |
负债合计 | 1,253.60 | 1,119.58 | 1,072.98 | 996.84 | 770.45 | 246.51 | 356.26 | 318.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |
资本公积 | 337.77 | 338.88 | 337.79 | 336.13 | 207.99 | 65.73 | 46.25 | 45.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.08 | 11.55 | 8.00 | 7.82 | 7.49 | 6.25 | 6.13 | 6.09 |
未分配利润 | 85.52 | 61.64 | 64.73 | 64.35 | 65.99 | 64.95 | 83.17 | 109.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 524.73 | 504.79 | 531.04 | 528.26 | 449.03 | 206.19 | 149.53 | 175.49 |
少数股东权益 | 41.24 | 45.18 | 70.63 | 70.49 | 153.29 | 55.24 | 19.06 | 18.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 483.49 | 459.61 | 460.41 | 457.77 | 295.75 | 150.95 | 168.59 | 194.45 |
负债和股东权益合计 | 1,778.32 | 1,624.38 | 1,604.02 | 1,525.10 | 1,219.49 | 452.70 | 524.85 | 513.32 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 152.70 | 748.39 | 496.53 | 305.26 | 90.44 | 595.58 | 385.92 | 239.75 |
营业成本 | 149.98 | 727.55 | 477.18 | 301.49 | 90.45 | 609.01 | 388.64 | 240.42 |
营业税金及附加 | 0.48 | 2.31 | 1.44 | 0.88 | 0.37 | 1.91 | 1.38 | 0.87 |
销售费用 | 0.93 | 6.72 | 1.71 | 0.68 | 0.19 | 2.57 | 3.49 | 1.84 |
管理费用 | 5.52 | 30.96 | 21.24 | 13.36 | 6.10 | 36.58 | 27.59 | 17.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.23 | -13.11 | -10.06 | -7.98 | -2.24 | -13.08 | -11.32 | -7.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.05 | -0.06 | -0.15 | -0.97 | -0.03 | -0.14 | -0.52 | 0.34 |
投资收益 | 0.51 | 5.39 | 0.43 | 0.68 | -0.17 | 23.51 | 23.64 | 0.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.52 | 4.91 | 0.01 | 0.32 | -0.28 | -0.83 | -0.39 | -0.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.24 | 29.94 | 23.77 | 5.49 | 0.53 | 4.12 | 26.24 | 2.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.34 | 2.05 | 0.27 | 0.06 | 17.83 | 0.16 | 0.09 |
营业外支出 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.22 | 0.07 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.26 | 30.22 | 25.78 | 5.73 | 0.58 | 21.73 | 26.32 | 2.30 |
所得税费用 | 0.21 | 0.68 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 13.01 | 11.34 | 0.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.05 | 29.55 | 25.64 | 5.57 | 0.42 | 8.72 | 14.98 | 2.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.01 | 29.57 | 25.61 | 5.53 | 0.44 | 1.72 | 14.63 | 1.96 |
少数股东损益 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 7.01 | 0.35 | 0.18 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 748.39 | 595.58 | 597.40 | 552.44 | 231.36 | 169.10 | 214.57 | 277.64 |
营业成本 | 727.55 | 609.01 | 593.50 | 556.71 | 227.39 | 171.10 | 176.51 | 254.06 |
营业税金及附加 | 2.31 | 1.91 | 1.95 | 1.73 | 0.61 | 1.20 | 0.98 | 0.61 |
销售费用 | 6.72 | 2.57 | 6.16 | 4.02 | 1.99 | 1.21 | 2.05 | 1.70 |
管理费用 | 30.96 | 36.58 | 27.69 | 25.48 | 9.33 | 9.92 | 19.87 | 21.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -13.11 | -13.08 | -7.59 | -0.39 | -2.00 | -0.72 | 4.61 | 1.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.92 | 37.56 | 2.95 |
公允价值变动净收益 | -0.06 | -0.14 | 3.81 | 2.29 | -0.28 | -0.60 | -- | -- |
投资收益 | 5.39 | 23.51 | 0.23 | 7.35 | -1.04 | 3.75 | -0.26 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.91 | -0.83 | -1.38 | -0.36 | -1.56 | -1.01 | -0.85 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.94 | 4.12 | 2.50 | 1.76 | 6.12 | 6.33 | -27.27 | -4.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.34 | 17.83 | 0.95 | 1.47 | 0.45 | 0.58 | 2.01 | 4.27 |
营业外支出 | 0.06 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.98 | 0.51 | 1.76 | 0.69 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.22 | 21.73 | 3.28 | 3.11 | 5.60 | 6.39 | -27.03 | -0.58 |
所得税费用 | 0.68 | 13.01 | 0.96 | 0.55 | 0.43 | 0.32 | 3.19 | 1.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 29.55 | 8.72 | 2.32 | 2.56 | 5.16 | 6.07 | -30.22 | -2.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 29.57 | 1.72 | 2.14 | 3.06 | 4.05 | 4.89 | -26.07 | 0.62 |
少数股东损益 | -0.03 | 7.01 | 0.18 | -0.50 | 1.12 | 1.18 | -4.15 | -2.96 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198.12 | 914.58 | 619.05 | 358.57 | 111.74 | 616.75 | 392.31 | 248.26 |
收到的税费返还 | 14.49 | 41.37 | 30.92 | 18.63 | 7.20 | 36.81 | 26.44 | 12.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.61 | 20.43 | 12.93 | 8.75 | 3.03 | 17.92 | 15.56 | 10.19 |
经营活动现金流入小计 | 219.22 | 976.38 | 662.90 | 385.95 | 121.98 | 671.48 | 434.32 | 270.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232.03 | 706.38 | 496.43 | 298.27 | 132.26 | 595.23 | 430.13 | 257.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.41 | 54.00 | 30.57 | 19.90 | 9.87 | 55.52 | 36.69 | 22.88 |
支付的各项税费 | 2.49 | 24.11 | 23.20 | 15.06 | 8.26 | 7.34 | 5.26 | 3.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.28 | 9.76 | 7.83 | 4.49 | 1.62 | 13.80 | 10.04 | 5.52 |
经营活动现金流出小计 | 250.21 | 794.25 | 558.03 | 337.73 | 152.01 | 671.89 | 482.12 | 289.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30.99 | 182.13 | 104.87 | 48.22 | -30.04 | -0.41 | -47.80 | -18.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 3.77 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.52 | 12.51 | 8.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 1.60 | 1.58 | 1.14 | 0.51 | 4.87 | 3.48 | 3.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 2.26 | 2.07 | 2.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.98 | 263.88 | 213.44 | 134.20 | 102.72 | 75.90 | 169.15 | 108.13 |
投资活动现金流入小计 | 18.01 | 269.35 | 217.10 | 137.42 | 105.24 | 107.54 | 187.21 | 121.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.54 | 24.22 | 14.99 | 10.60 | 4.89 | 14.30 | 5.99 | 3.22 |
投资所支付的现金 | 0.03 | 49.47 | 47.40 | 12.61 | 0.02 | 12.84 | 5.92 | 4.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46.27 | 308.10 | 313.78 | 216.36 | 90.09 | 163.81 | 256.51 | 160.08 |
投资活动现金流出小计 | 49.84 | 381.79 | 376.17 | 239.57 | 94.99 | 190.95 | 268.43 | 167.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.83 | -112.44 | -159.07 | -102.16 | 10.26 | -83.41 | -81.22 | -45.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.23 | 203.25 | 177.00 | 144.18 | 92.00 | 270.26 | 202.51 | 156.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.31 | 0.20 | 0.20 | -- | 3.09 | 2.14 | 1.66 |
筹资活动现金流入小计 | 25.23 | 207.55 | 177.20 | 144.37 | 92.00 | 273.35 | 204.65 | 157.85 |
偿还债务支付的现金 | 58.82 | 211.39 | 135.73 | 97.72 | 64.98 | 190.40 | 106.75 | 61.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.18 | 6.94 | 5.21 | 2.81 | 1.54 | 7.74 | 5.69 | 2.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.14 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | 8.73 | 7.84 | 7.54 | 7.29 | 1.36 | 0.59 | 0.27 |
筹资活动现金流出小计 | 60.17 | 227.07 | 148.79 | 108.07 | 73.80 | 199.50 | 113.03 | 63.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34.94 | -19.51 | 28.41 | 36.30 | 18.20 | 73.85 | 91.61 | 93.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.36 | -2.70 | -0.57 | 0.41 | -0.87 | 3.03 | 5.62 | 3.93 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -96.39 | 47.48 | -26.37 | -17.22 | -2.45 | -6.93 | -31.80 | 33.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 294.79 | 247.31 | 247.31 | 247.31 | 247.31 | 254.22 | 254.22 | 254.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 198.40 | 294.79 | 220.94 | 230.09 | 244.86 | 247.29 | 222.42 | 287.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 29.55 | -- | 5.57 | -- | 8.72 | -- | 2.14 |
加:资产减值准备 | -- | 2.67 | -- | 0.01 | -- | 15.05 | -- | 0.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20.83 | -- | 9.50 | -- | 20.56 | -- | 10.36 |
无形资产摊销 | -- | 2.73 | -- | 2.23 | -- | 1.85 | -- | 0.72 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.33 | -- | 0.16 | -- | 0.25 | -- | 0.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.04 | -- | -0.39 | -- | -0.10 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 0.06 | -- | 0.97 | -- | 0.14 | -- | -0.34 |
财务费用1 | -- | -5.54 | -- | -1.07 | -- | -9.03 | -- | -3.47 |
投资损失 | -- | -5.39 | -- | -0.68 | -- | -23.51 | -- | -0.35 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.40 | -- | 0.03 | -- | 0.48 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.47 | -- | -4.39 | -- | 10.90 | -- | 0.11 |
存货的减少 | -- | -10.03 | -- | -9.62 | -- | -31.27 | -- | 10.20 |
经营性应收项目的减少 | -- | 10.15 | -- | -25.28 | -- | -48.68 | -- | -40.93 |
经营性应付项目的增加 | -- | 139.28 | -- | 70.11 | -- | 53.26 | -- | 1.98 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 294.79 | -- | 230.09 | -- | 247.29 | -- | 287.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 247.31 | -- | 247.31 | -- | 254.22 | -- | 254.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 914.58 | 616.75 | 602.13 | 548.10 | 241.24 | 204.73 | 178.64 | 233.53 |
收到的税费返还 | 41.37 | 36.81 | 31.29 | 29.29 | 21.00 | 30.80 | 14.44 | 16.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.43 | 17.92 | 26.19 | 32.18 | 9.15 | 9.82 | 9.76 | 6.98 |
经营活动现金流入小计 | 976.38 | 671.48 | 659.61 | 609.57 | 271.39 | 245.35 | 202.85 | 257.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 706.38 | 595.23 | 559.56 | 519.96 | 239.23 | 194.85 | 207.75 | 262.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.00 | 55.52 | 57.56 | 50.25 | 19.23 | 16.92 | 21.34 | 22.42 |
支付的各项税费 | 24.11 | 7.34 | 7.23 | 8.19 | 2.69 | 5.33 | 6.42 | 6.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.76 | 13.80 | 15.02 | 21.44 | 6.98 | 5.76 | 6.95 | 6.70 |
经营活动现金流出小计 | 794.25 | 671.89 | 639.36 | 599.84 | 268.14 | 222.86 | 242.46 | 298.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182.13 | -0.41 | 20.24 | 9.74 | 3.25 | 22.49 | -39.61 | -40.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.77 | 24.52 | 16.46 | 22.51 | 20.00 | 21.65 | 17.54 | 24.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.60 | 4.87 | 2.06 | 1.78 | 0.26 | 0.90 | 1.02 | 1.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 2.26 | 0.26 | 0.16 | 2.65 | 2.16 | 0.98 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | 3.15 | 2.48 | 0.68 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 263.88 | 75.90 | 96.90 | 292.79 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 269.35 | 107.54 | 118.83 | 319.72 | 23.59 | 24.71 | 19.54 | 25.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.22 | 14.30 | 11.80 | 21.03 | 7.62 | 3.04 | 1.97 | 6.66 |
投资所支付的现金 | 49.47 | 12.84 | 34.41 | 13.74 | 27.52 | 14.79 | 7.12 | 17.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.68 | -- | 3.46 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 308.10 | 163.81 | 118.19 | 309.83 | 0.59 | 4.48 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 381.79 | 190.95 | 164.40 | 345.28 | 35.73 | 25.77 | 9.09 | 24.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112.44 | -83.41 | -45.58 | -25.57 | -12.15 | -1.05 | 10.45 | 1.77 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 38.31 | -- | 39.00 | 4.60 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 4.60 | -- |
取得借款收到的现金 | 203.25 | 270.26 | 227.60 | 207.29 | 60.40 | 88.66 | 258.72 | 161.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.31 | 3.09 | 5.13 | 5.72 | 0.79 | 2.00 | 3.01 | 40.77 |
筹资活动现金流入小计 | 207.55 | 273.35 | 232.73 | 251.32 | 61.19 | 129.66 | 266.33 | 202.06 |
偿还债务支付的现金 | 211.39 | 190.40 | 218.16 | 207.94 | 60.48 | 159.49 | 207.81 | 120.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.94 | 7.74 | 7.17 | 7.12 | 3.03 | 2.75 | 7.70 | 6.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.22 | -- | 0.08 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.73 | 1.36 | 0.64 | 10.34 | 0.41 | 1.69 | 0.10 | 3.77 |
筹资活动现金流出小计 | 227.07 | 199.50 | 225.97 | 225.41 | 63.92 | 163.94 | 215.61 | 130.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.51 | 73.85 | 6.76 | 25.91 | -2.73 | -34.28 | 50.72 | 71.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.70 | 3.03 | 1.49 | -5.40 | 0.26 | -0.98 | -0.58 | 1.75 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 47.48 | -6.93 | -17.08 | 4.68 | -11.37 | -13.83 | 20.97 | 34.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 247.31 | 254.22 | 271.30 | 266.61 | 143.02 | 156.85 | 121.13 | 86.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 294.79 | 247.29 | 254.22 | 271.30 | 131.66 | 143.02 | 142.10 | 121.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 29.55 | 8.72 | 2.32 | 2.56 | 5.16 | 6.07 | -30.22 | -2.34 |
加:资产减值准备 | 2.67 | 15.05 | 14.85 | 16.89 | 2.07 | 3.92 | 37.56 | 2.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.83 | 20.56 | 19.33 | 19.95 | 6.85 | 7.93 | 9.75 | 9.82 |
无形资产摊销 | 2.73 | 1.85 | 1.56 | 1.67 | 0.36 | 0.35 | 0.45 | 0.48 |
长期待摊费用摊销 | 0.33 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 0.74 | 0.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.39 | -0.04 | -0.05 | -1.57 | -1.67 | -0.68 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.06 | 0.14 | -3.81 | -2.29 | 0.28 | 0.60 | -- | -- |
财务费用1 | -5.54 | -9.03 | -6.07 | 6.17 | 1.35 | -1.23 | 6.72 | 3.18 |
投资损失 | -5.39 | -23.51 | -0.23 | -7.35 | 1.04 | -3.75 | 0.26 | -0.04 |
递延所得税资产减少 | 1.40 | 0.48 | -1.45 | 0.17 | 0.02 | -0.16 | 2.63 | 1.58 |
递延所得税负债增加 | -5.47 | 10.90 | 1.41 | 0.28 | -0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.01 |
存货的减少 | -10.03 | -31.27 | -17.59 | -16.72 | -16.89 | 16.03 | -38.13 | -2.41 |
经营性应收项目的减少 | 10.15 | -48.68 | -24.68 | -52.70 | 4.50 | -13.78 | -7.76 | -0.55 |
经营性应付项目的增加 | 139.28 | 53.26 | 34.14 | 41.93 | -0.04 | 8.01 | -20.90 | -53.76 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.00 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 294.79 | 247.29 | 254.22 | 271.30 | 131.66 | 143.02 | 142.10 | 121.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 247.31 | 254.22 | 271.30 | 266.61 | 143.02 | 156.85 | 121.13 | 86.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |