昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 999.89 | 983.46 | 962.07 | 1,215.95 | 1,133.35 | 965.24 | 923.26 | 850.16 |
交易性金融资产 | 39.85 | 28.29 | 47.26 | 42.70 | 35.30 | 19.30 | 3.85 | 2.35 |
应收票据 | 0.62 | 0.16 | 1.53 | 1.24 | 1.43 | 1.24 | 1.51 | 0.45 |
应收账款 | 240.19 | 209.23 | 177.26 | 159.83 | 171.39 | 132.10 | 185.50 | 164.52 |
预付款项 | 346.54 | 372.83 | 559.03 | 555.58 | 706.71 | 365.41 | 609.87 | 554.40 |
应收利息 | 0.43 | 0.36 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.29 | 1.51 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 1.39 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 901.14 | -- | -- | -- | 678.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,319.63 | 3,701.86 | 4,518.15 | 4,332.66 | 3,897.03 | 3,615.01 | 4,486.23 | 4,487.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 36.40 | 36.62 | 31.83 | 23.15 | 18.91 | 24.24 | 29.46 | 25.21 |
其他流动资产 | 257.58 | 216.39 | 242.91 | 229.77 | 218.95 | 182.56 | 206.31 | 187.86 |
流动资产合计 | 7,005.28 | 6,297.98 | 7,406.17 | 7,484.57 | 7,005.83 | 5,992.31 | 7,144.55 | 6,980.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.04 | 0.73 | 0.73 | 6.75 | 8.74 | 8.97 | 7.49 | 9.37 |
长期应收款 | 56.67 | 56.36 | 41.65 | 31.14 | 23.05 | 21.38 | 29.06 | 56.68 |
长期股权投资 | 356.66 | 354.97 | 328.49 | 282.22 | 261.25 | 244.75 | 212.89 | 179.06 |
投资性房地产 | 1,130.94 | 1,133.60 | 1,112.11 | 154.87 | 155.24 | 155.21 | 142.59 | 142.43 |
固定资产 | 81.79 | 82.90 | 67.97 | 40.09 | 39.65 | 36.01 | 34.21 | 34.92 |
在建工程 | -- | -- | -- | 28.44 | -- | -- | -- | 2.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.16 | 17.39 | 16.80 | 11.43 | 11.50 | 10.41 | 10.40 | 10.46 |
开发支出 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
商誉 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 9.23 | 8.96 | 8.96 | 8.95 | 8.82 |
长期待摊费用 | 11.64 | 12.08 | 9.25 | 5.61 | 5.68 | 5.20 | 3.47 | 3.39 |
递延所得税资产 | 126.88 | 118.92 | 165.61 | 131.28 | 120.28 | 100.16 | 123.10 | 112.42 |
其他非流动资产 | 56.67 | 56.43 | 55.96 | 60.92 | 14.38 | 12.53 | 13.38 | 13.03 |
非流动资产合计 | 1,913.46 | 1,910.53 | 1,905.61 | 783.72 | 698.65 | 656.90 | 609.54 | 593.68 |
资产总计 | 8,918.74 | 8,208.52 | 9,311.77 | 8,268.29 | 7,704.47 | 6,649.22 | 7,754.09 | 7,573.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 550.01 | 96.13 | 300.53 | 394.21 | 403.68 | 90.74 | 248.17 | 293.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 326.86 | 333.62 | 504.05 | 464.38 | 330.91 | 250.22 | 446.74 | 477.71 |
应付账款 | 616.11 | 596.96 | 475.32 | 505.86 | 459.39 | 410.62 | 475.85 | 531.09 |
预收账款 | 6.34 | 9.48 | 11.30 | 1.05 | 0.89 | 0.92 | 0.69 | 1.23 |
应付职工薪酬 | 33.34 | 44.59 | 35.89 | 28.01 | 29.97 | 39.88 | 29.95 | 26.54 |
应交税费 | 63.69 | 82.38 | 86.82 | 76.52 | 66.23 | 77.14 | 62.72 | 67.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 9.83 | 2.62 | 2.78 | 35.33 | 1.29 | 3.69 | 1.98 | 32.18 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 454.03 | -- | -- | -- | 497.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 216.64 | 233.69 | 194.44 | 128.56 | 167.31 | 191.80 | 179.23 | 167.83 |
其他流动负债 | 289.48 | 242.65 | 258.84 | 305.97 | 287.25 | 209.20 | 286.68 | 267.58 |
流动负债合计 | 5,199.11 | 4,570.48 | 5,545.27 | 5,449.60 | 4,942.59 | 3,919.99 | 4,973.10 | 4,892.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 635.54 | 632.32 | 702.36 | 512.29 | 574.38 | 564.24 | 620.64 | 609.61 |
应付债券 | 439.02 | 413.61 | 374.90 | 401.28 | 368.29 | 333.95 | 345.07 | 357.76 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- |
预计负债 | 4.08 | 4.14 | 3.38 | 3.05 | 2.93 | 2.98 | 1.91 | 2.01 |
递延所得税负债 | 155.51 | 156.20 | 182.04 | 44.18 | 41.21 | 40.98 | 39.79 | 38.83 |
其他非流动负债 | 289.48 | 242.65 | 258.84 | 305.97 | 287.25 | 209.20 | 286.68 | 267.58 |
非流动负债合计 | 1,441.99 | 1,391.65 | 1,473.99 | 1,091.47 | 1,121.26 | 1,075.78 | 1,146.30 | 1,144.90 |
负债合计 | 6,641.10 | 5,962.13 | 7,019.26 | 6,541.07 | 6,063.85 | 4,995.78 | 6,119.40 | 6,036.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.04 | 30.04 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.06 | 30.06 |
资本公积 | 47.07 | 46.29 | 46.50 | 46.09 | 45.52 | 44.30 | 41.25 | 41.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.18 | 15.18 |
未分配利润 | 478.10 | 473.07 | 466.69 | 363.01 | 377.39 | 370.30 | 346.16 | 338.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,277.64 | 2,246.39 | 2,292.51 | 1,727.22 | 1,640.63 | 1,653.44 | 1,634.68 | 1,536.99 |
少数股东权益 | 1,561.84 | 1,551.28 | 1,615.43 | 1,162.97 | 1,064.98 | 1,068.64 | 1,052.00 | 973.59 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 715.80 | 695.11 | 677.08 | 564.25 | 575.65 | 584.80 | 582.68 | 563.39 |
负债和股东权益合计 | 8,918.74 | 8,208.52 | 9,311.77 | 8,268.29 | 7,704.47 | 6,649.22 | 7,754.09 | 7,573.95 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 983.46 | 965.24 | 902.68 | 538.06 | 353.49 | 236.99 | 164.40 | 109.45 |
交易性金融资产 | 28.29 | 19.30 | 6.97 | 3.67 | 6.71 | 0.90 | 1.37 | 1.41 |
应收票据 | 0.16 | 1.24 | 0.79 | 2.84 | 0.46 | 6.07 | 27.01 | 12.43 |
应收账款 | 209.23 | 132.10 | 82.26 | 45.59 | 69.79 | 67.29 | 32.70 | 32.24 |
预付款项 | 372.83 | 365.41 | 326.78 | 268.51 | 165.01 | 96.89 | 185.97 | 142.34 |
应收利息 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.06 | 0.01 |
应收股利 | 1.51 | 1.39 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 303.29 | 277.84 | 126.31 | 146.86 | 88.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,701.86 | 3,615.01 | 3,468.25 | 2,220.72 | 1,732.61 | 1,355.40 | 864.99 | 613.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 36.62 | 24.24 | 16.73 | 10.36 | 14.69 | 10.47 | 6.08 | 3.59 |
其他流动资产 | 216.39 | 182.56 | 138.03 | 78.19 | 58.04 | 34.66 | 68.39 | 68.07 |
流动资产合计 | 6,297.98 | 5,992.31 | 5,506.83 | 3,485.21 | 2,681.97 | 1,935.54 | 1,498.01 | 1,071.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.97 | 12.79 | 12.67 |
持有至到期投资 | 0.73 | 8.97 | 18.60 | 20.36 | 11.94 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 56.36 | 21.38 | 45.94 | 43.03 | 29.38 | 34.49 | 66.68 | 52.58 |
长期股权投资 | 354.97 | 244.75 | 145.94 | 83.31 | 55.07 | 31.43 | 28.29 | 24.88 |
投资性房地产 | 1,133.60 | 155.21 | 141.75 | 117.12 | 81.48 | 80.32 | 79.68 | 63.02 |
固定资产 | 82.90 | 36.01 | 28.13 | 24.40 | 18.14 | 18.72 | -- | 11.67 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.41 | 3.62 | 1.99 | 0.17 | 0.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.39 | 10.41 | 8.69 | 8.24 | 7.05 | 6.37 | 3.95 | 3.95 |
开发支出 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.03 |
商誉 | 10.22 | 8.96 | 8.54 | 2.05 | 2.08 | 2.25 | 2.45 | 2.23 |
长期待摊费用 | 12.08 | 5.20 | 3.39 | 3.92 | 3.96 | 4.50 | 4.13 | 4.27 |
递延所得税资产 | 118.92 | 100.16 | 83.19 | 63.65 | 49.32 | 41.14 | 27.48 | 14.68 |
其他非流动资产 | 56.43 | 12.53 | 10.82 | 5.22 | 1.44 | 7.80 | 15.71 | 2.55 |
非流动资产合计 | 1,910.53 | 656.90 | 517.76 | 386.36 | 272.01 | 239.00 | 254.95 | 193.20 |
资产总计 | 8,208.52 | 6,649.22 | 6,024.59 | 3,871.57 | 2,953.99 | 2,174.54 | 1,752.95 | 1,264.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 96.13 | 90.74 | 89.99 | 17.06 | 40.07 | 38.21 | 72.14 | 30.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- |
应付票据 | 333.62 | 250.22 | 207.02 | 150.50 | 130.57 | 79.53 | 64.54 | 69.15 |
应付账款 | 596.96 | 410.62 | 417.65 | 279.03 | 217.52 | 147.51 | 105.12 | 100.31 |
预收账款 | 9.48 | 0.92 | 0.95 | 0.72 | 810.96 | 490.44 | 334.62 | 272.70 |
应付职工薪酬 | 44.59 | 39.88 | 34.37 | 26.90 | 22.62 | 20.33 | 16.81 | 12.61 |
应交税费 | 82.38 | 77.14 | 72.10 | 67.14 | 50.32 | 43.80 | 27.94 | 16.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.96 | 4.76 | 2.26 |
应付股利 | 2.62 | 3.69 | 0.82 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.92 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 226.58 | 206.96 | 187.69 | 116.14 | 68.81 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 233.69 | 191.80 | 168.06 | 142.72 | 149.83 | 53.24 | 61.68 | 46.48 |
其他流动负债 | 242.65 | 209.20 | 200.64 | 112.16 | 31.92 | 39.71 | 34.63 | 28.12 |
流动负债合计 | 4,570.48 | 3,919.99 | 3,562.36 | 2,125.67 | 1,662.37 | 1,107.74 | 838.57 | 648.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 632.32 | 564.24 | 611.03 | 435.08 | 357.61 | 235.12 | 260.15 | 171.35 |
应付债券 | 413.61 | 333.95 | 280.42 | 282.88 | 212.99 | 207.42 | 168.87 | 103.97 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 42.62 | -- | -- | 12.64 | 7.63 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.14 | 2.98 | 2.17 | 1.58 | 1.39 | 0.98 | 1.15 | -- |
递延所得税负债 | 156.20 | 40.98 | 30.70 | 22.39 | 8.50 | 6.20 | 6.93 | 4.97 |
其他非流动负债 | 242.65 | 209.20 | 200.64 | 112.16 | 31.92 | 39.71 | 34.63 | 0.06 |
非流动负债合计 | 1,391.65 | 1,075.78 | 1,093.05 | 885.31 | 630.57 | 522.62 | 477.01 | 289.36 |
负债合计 | 5,962.13 | 4,995.78 | 4,655.41 | 3,010.99 | 2,292.94 | 1,630.36 | 1,315.58 | 937.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.04 | 30.05 | 28.63 | 28.64 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
资本公积 | 46.29 | 44.30 | 32.71 | 29.10 | 24.97 | 24.45 | 24.37 | 24.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.89 | 15.89 | 15.18 | 14.29 | 13.00 | 11.86 | 11.06 | 10.37 |
未分配利润 | 473.07 | 370.30 | 331.34 | 286.83 | 241.76 | 210.90 | 170.65 | 149.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,246.39 | 1,653.44 | 1,369.18 | 860.58 | 661.04 | 544.18 | 437.37 | 215.21 |
少数股东权益 | 1,551.28 | 1,068.64 | 860.74 | 476.71 | 352.15 | 268.62 | 201.14 | 111.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 695.11 | 584.80 | 508.44 | 383.87 | 308.90 | 275.56 | 236.23 | 326.29 |
负债和股东权益合计 | 8,208.52 | 6,649.22 | 6,024.59 | 3,871.57 | 2,953.99 | 2,174.54 | 1,752.95 | 1,264.25 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,313.37 | 7,636.78 | 5,987.04 | 3,834.26 | 1,674.61 | 8,328.12 | 5,645.76 | 3,657.82 |
营业成本 | 1,305.22 | 7,483.49 | 5,917.07 | 3,795.01 | 1,662.92 | 8,153.44 | 5,591.90 | 3,605.89 |
营业税金及附加 | 3.21 | 17.38 | 11.73 | 6.13 | 2.62 | 18.48 | 6.13 | 4.42 |
销售费用 | 23.88 | 118.41 | 75.70 | 47.18 | 19.54 | 98.51 | 66.14 | 39.73 |
管理费用 | 5.92 | 21.55 | 11.76 | 6.91 | 3.36 | 10.39 | 5.35 | 3.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.20 | 19.72 | 11.88 | 7.41 | 2.80 | 12.69 | 10.80 | 5.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -3.48 | -8.35 | -4.55 | -1.97 | 2.21 | -0.70 | 1.67 | 5.23 |
投资收益 | 2.38 | 7.35 | 5.12 | 5.34 | 1.78 | 34.97 | 12.04 | 1.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 2.24 | 0.30 | -0.73 | 0.25 | 9.37 | 7.88 | 4.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.39 | 108.90 | 71.26 | 39.31 | 10.36 | 156.98 | 65.65 | 51.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.55 | 103.24 | 98.84 | 1.72 | 0.61 | 5.83 | 3.75 | 3.12 |
营业外支出 | 0.93 | 4.22 | 1.39 | 0.49 | 0.50 | 1.07 | 0.87 | 0.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.00 | 207.92 | 168.71 | 40.55 | 10.47 | 161.74 | 68.53 | 54.22 |
所得税费用 | 1.89 | 39.43 | 18.32 | 8.36 | 1.68 | 49.07 | 15.82 | 13.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.11 | 168.50 | 150.39 | 32.19 | 8.79 | 112.67 | 52.71 | 40.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.04 | 131.04 | 124.21 | 19.23 | 7.96 | 62.82 | 35.76 | 27.11 |
少数股东损益 | -1.93 | 37.46 | 26.19 | 12.96 | 0.83 | 49.85 | 16.95 | 13.75 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,636.78 | 8,328.12 | 7,078.44 | 4,329.49 | 3,372.39 | 2,803.82 | 2,186.02 | 1,455.91 |
营业成本 | 7,483.49 | 8,153.44 | 6,939.98 | 4,201.83 | 3,264.96 | 2,705.29 | 2,045.50 | 1,339.16 |
营业税金及附加 | 17.38 | 18.48 | 9.00 | 27.08 | 21.42 | 34.28 | 19.71 | 25.16 |
销售费用 | 118.41 | 98.51 | 81.61 | 62.27 | 77.61 | 62.47 | 49.61 | 37.70 |
管理费用 | 21.55 | 10.39 | 6.64 | 4.70 | 4.10 | 3.80 | 3.45 | 3.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.72 | 12.69 | 16.16 | 13.55 | 9.91 | 18.86 | 12.43 | 4.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.24 | 7.65 | 1.78 |
公允价值变动净收益 | -8.35 | -0.70 | -1.48 | 1.09 | 0.17 | -0.07 | -0.10 | -- |
投资收益 | 7.35 | 34.97 | 30.85 | 11.68 | 7.08 | 5.49 | 18.15 | 7.91 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.24 | 9.37 | 6.96 | 2.73 | 2.01 | -2.26 | 0.63 | 0.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 108.90 | 156.98 | 156.42 | 120.90 | 109.12 | 104.75 | 66.26 | 51.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 103.24 | 5.83 | 2.47 | 1.48 | 2.15 | 0.93 | 1.15 | 1.34 |
营业外支出 | 4.22 | 1.07 | 0.87 | 1.31 | 0.72 | 0.75 | 1.24 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 207.92 | 161.74 | 158.02 | 121.07 | 110.55 | 104.93 | 66.17 | 52.93 |
所得税费用 | 39.43 | 49.07 | 48.39 | 39.24 | 30.92 | 28.61 | -- | 13.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 168.50 | 112.67 | 109.63 | 81.82 | 79.63 | 76.32 | 48.26 | 39.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 131.04 | 62.82 | 60.98 | 45.04 | 46.76 | 46.72 | 33.31 | 28.55 |
少数股东损益 | 37.46 | 49.85 | 48.65 | 36.79 | 32.87 | 29.60 | 14.95 | 10.95 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,576.17 | 8,084.89 | 7,459.43 | 5,113.49 | 2,440.17 | 9,391.19 | 7,197.53 | 4,617.09 |
收到的税费返还 | 7.96 | 37.01 | 13.60 | 8.12 | 3.62 | 24.90 | 18.95 | 14.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 145.68 | 1,179.71 | 148.63 | 107.33 | 82.48 | 719.14 | 252.22 | 221.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,729.80 | 9,301.61 | 7,621.67 | 5,228.94 | 2,526.27 | 10,135.23 | 7,468.71 | 4,852.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,928.79 | 7,472.65 | 6,926.22 | 4,643.77 | 2,458.02 | 8,870.57 | 7,111.73 | 4,840.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.56 | 89.17 | 64.52 | 46.64 | 26.95 | 74.22 | 57.84 | 43.23 |
支付的各项税费 | 54.57 | 167.48 | 135.54 | 102.24 | 56.86 | 138.92 | 125.54 | 99.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 175.02 | 1,278.36 | 251.65 | 202.45 | 104.98 | 896.63 | 391.21 | 315.29 |
经营活动现金流出小计 | 2,194.95 | 9,007.66 | 7,377.92 | 4,995.09 | 2,646.81 | 9,980.34 | 7,686.32 | 5,298.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -465.15 | 293.95 | 243.74 | 233.85 | -120.54 | 154.89 | -217.61 | -445.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 42.37 | 288.73 | 69.07 | 18.03 | 14.12 | 178.89 | 110.68 | 90.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.55 | 16.00 | 3.14 | 2.20 | 0.55 | 4.62 | 1.69 | 0.95 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.62 | 2.36 | 1.49 | 0.97 | 0.47 | 4.67 | 2.62 | 0.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.47 | 1.83 | 1.77 | -- | -- | 5.78 | 0.05 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.48 | 306.64 | 170.50 | 103.85 | 70.48 | 283.29 | 106.17 | 62.84 |
投资活动现金流入小计 | 80.50 | 615.56 | 245.97 | 125.05 | 85.63 | 477.26 | 221.20 | 155.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.57 | 27.32 | 14.22 | 7.17 | 2.25 | 18.03 | 3.64 | 2.68 |
投资所支付的现金 | 113.61 | 341.96 | 148.81 | 143.14 | 43.89 | 264.52 | 170.92 | 144.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.02 | 42.78 | 22.97 | 0.11 | -- | 1.08 | 0.96 | 0.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15.84 | 210.86 | 241.68 | 153.51 | 99.28 | 279.70 | 186.80 | 78.42 |
投资活动现金流出小计 | 133.04 | 622.91 | 427.68 | 303.93 | 145.41 | 563.33 | 362.33 | 226.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52.54 | -7.35 | -181.71 | -178.88 | -59.79 | -86.07 | -141.13 | -70.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 35.01 | 152.95 | 108.55 | 56.66 | 0.15 | 273.33 | 232.97 | 187.88 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 20.04 | 123.04 | 88.91 | 47.01 | 0.15 | 151.54 | 170.48 | 135.37 |
取得借款收到的现金 | 859.50 | 1,807.66 | 1,466.99 | 1,116.62 | 701.92 | 1,950.54 | 1,590.45 | 1,116.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.48 | 373.05 | 247.63 | 167.95 | 58.75 | 426.54 | 268.87 | 170.75 |
筹资活动现金流入小计 | 912.99 | 2,333.66 | 1,823.17 | 1,341.23 | 760.82 | 2,650.41 | 2,092.28 | 1,475.18 |
偿还债务支付的现金 | 326.21 | 1,936.72 | 1,356.95 | 807.37 | 319.00 | 1,922.00 | 1,325.56 | 802.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.23 | 133.62 | 106.28 | 44.76 | 21.68 | 113.87 | 88.30 | 40.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.88 | 24.65 | 18.85 | 1.16 | 0.40 | 4.46 | 1.57 | 0.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.73 | 577.43 | 472.61 | 352.50 | 94.04 | 645.55 | 374.82 | 238.01 |
筹资活动现金流出小计 | 427.17 | 2,647.78 | 1,935.84 | 1,204.64 | 434.72 | 2,681.42 | 1,788.68 | 1,081.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 485.82 | -314.12 | -112.66 | 136.60 | 326.10 | -31.02 | 303.61 | 394.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.61 | -0.71 | -0.78 | 0.31 | -0.88 | 0.49 | 0.15 | 0.61 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -31.26 | -28.22 | -51.41 | 191.88 | 144.90 | 38.30 | -54.98 | -121.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 859.35 | 887.57 | 887.57 | 887.57 | 887.45 | 849.14 | 849.14 | 849.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 828.09 | 859.35 | 836.16 | 1,079.45 | 1,032.34 | 887.45 | 794.17 | 727.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 168.50 | -- | 32.19 | -- | 112.67 | -- | 40.86 |
加:资产减值准备 | -- | 38.96 | -- | 5.37 | -- | 51.85 | -- | 6.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.49 | -- | 1.62 | -- | 2.61 | -- | 1.44 |
无形资产摊销 | -- | 1.22 | -- | 0.36 | -- | 0.62 | -- | 0.25 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.89 | -- | 0.46 | -- | 1.02 | -- | 0.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.24 | -- | -0.16 | -- | -1.41 | -- | -0.17 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8.35 | -- | 1.97 | -- | 0.70 | -- | -5.23 |
财务费用1 | -- | 28.93 | -- | 16.91 | -- | 26.47 | -- | 36.15 |
投资损失 | -- | -9.82 | -- | -6.39 | -- | -37.00 | -- | -2.19 |
递延所得税资产减少 | -- | 8.49 | -- | -31.13 | -- | -14.14 | -- | -29.23 |
递延所得税负债增加 | -- | -17.85 | -- | 3.20 | -- | 8.38 | -- | 8.13 |
存货的减少 | -- | 7.00 | -- | -726.81 | -- | -157.34 | -- | -1,007.98 |
经营性应收项目的减少 | -- | 18.64 | -- | -335.71 | -- | -195.52 | -- | -579.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | 107.70 | -- | 1,263.64 | -- | 338.78 | -- | 1,077.08 |
其他 | -- | -91.45 | -- | 4.30 | -- | 3.58 | -- | 1.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 859.35 | -- | 1,079.45 | -- | 887.45 | -- | 727.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 887.57 | -- | 887.57 | -- | 849.14 | -- | 849.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,084.89 | 9,391.19 | 8,675.02 | 4,969.34 | 3,956.87 | 3,090.43 | 2,395.52 | 1,647.02 |
收到的税费返还 | 37.01 | 24.90 | 15.48 | 11.65 | 13.60 | 13.14 | 11.82 | 10.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,179.71 | 719.14 | 944.88 | 443.31 | 448.54 | 127.70 | 92.62 | 90.88 |
经营活动现金流入小计 | 9,301.61 | 10,135.23 | 9,635.38 | 5,424.30 | 4,419.00 | 3,231.28 | 2,499.95 | 1,748.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,472.65 | 8,870.57 | 8,466.05 | 4,818.91 | 3,633.38 | 2,906.17 | 2,430.03 | 1,599.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89.17 | 74.22 | 58.41 | 43.10 | 40.17 | 33.57 | 24.91 | 20.12 |
支付的各项税费 | 167.48 | 138.92 | 140.83 | 84.50 | 94.36 | 79.55 | 54.01 | 51.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,278.36 | 896.63 | 966.00 | 380.61 | 538.94 | 164.19 | 176.87 | 125.35 |
经营活动现金流出小计 | 9,007.66 | 9,980.34 | 9,631.29 | 5,327.12 | 4,306.85 | 3,183.48 | 2,685.83 | 1,796.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 293.95 | 154.89 | 4.09 | 97.19 | 112.15 | 47.80 | -185.88 | -48.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 288.73 | 178.89 | 119.32 | 157.11 | 63.90 | 329.23 | 176.28 | 460.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.00 | 4.62 | 4.31 | 6.51 | 3.69 | 7.96 | 21.50 | 8.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.36 | 4.67 | 1.70 | 1.40 | 1.84 | 3.61 | 0.71 | 0.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.83 | 5.78 | 3.54 | 0.41 | 0.03 | 2.15 | 6.69 | 5.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 306.64 | 283.29 | 222.71 | 156.62 | 79.81 | 64.23 | 39.83 | 3.37 |
投资活动现金流入小计 | 615.56 | 477.26 | 351.57 | 322.05 | 149.27 | 407.19 | 245.02 | 477.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.32 | 18.03 | 7.41 | 6.16 | 7.26 | 5.24 | 5.68 | 5.44 |
投资所支付的现金 | 341.96 | 264.52 | 161.27 | 163.91 | 95.13 | 276.10 | 181.44 | 510.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.78 | 1.08 | 12.27 | -- | 0.03 | 9.77 | 20.09 | 3.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 210.86 | 279.70 | 265.40 | 176.08 | 153.82 | 73.47 | 71.71 | 33.65 |
投资活动现金流出小计 | 622.91 | 563.33 | 446.34 | 346.16 | 256.24 | 364.59 | 278.92 | 553.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.35 | -86.07 | -94.77 | -24.11 | -106.97 | 42.60 | -33.90 | -75.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 152.95 | 273.33 | 342.06 | 143.99 | 70.22 | 36.12 | 73.07 | 43.41 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 123.04 | 151.54 | 195.14 | 112.68 | 64.54 | 36.09 | 73.07 | 43.41 |
取得借款收到的现金 | 1,807.66 | 1,950.54 | 1,908.84 | 1,164.51 | 950.01 | 536.11 | 782.94 | 359.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 373.05 | 426.54 | 601.82 | 299.11 | 109.87 | 114.63 | 29.88 | 0.15 |
筹资活动现金流入小计 | 2,333.66 | 2,650.41 | 2,852.72 | 1,607.61 | 1,130.10 | 816.25 | 1,012.81 | 538.94 |
偿还债务支付的现金 | 1,936.72 | 1,922.00 | 1,682.41 | 1,069.29 | 766.13 | 678.46 | 682.88 | 367.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133.62 | 113.87 | 91.84 | 76.83 | 71.41 | 52.71 | 54.96 | 20.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 24.65 | 4.46 | 12.31 | 10.99 | 15.07 | 7.27 | 5.32 | 2.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 577.43 | 645.55 | 645.79 | 323.37 | 196.88 | 124.54 | 16.83 | 18.70 |
筹资活动现金流出小计 | 2,647.78 | 2,681.42 | 2,420.03 | 1,469.49 | 1,034.42 | 855.71 | 754.66 | 406.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -314.12 | -31.02 | 432.69 | 138.12 | 95.68 | -39.46 | 258.15 | 131.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.71 | 0.49 | 2.68 | 1.77 | 1.50 | 1.37 | 0.10 | 0.76 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -28.22 | 38.30 | 344.70 | 212.97 | 102.36 | 52.32 | 38.47 | 8.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 887.57 | 849.14 | 504.45 | 291.48 | 189.12 | 136.80 | 98.33 | 88.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 859.35 | 887.45 | 849.14 | 504.45 | 291.48 | 189.12 | 136.80 | 97.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 168.50 | 112.67 | 109.63 | 81.82 | 79.63 | 76.32 | 48.26 | 39.49 |
加:资产减值准备 | 38.96 | 51.85 | 14.23 | 20.40 | 7.29 | 9.24 | 7.65 | 1.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.49 | 2.61 | 2.10 | 1.92 | 4.18 | 3.88 | 3.37 | 2.60 |
无形资产摊销 | 1.22 | 0.62 | 0.49 | 0.41 | 0.28 | 0.35 | 0.25 | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | 1.89 | 1.02 | 1.12 | 1.13 | 1.20 | 0.97 | 1.15 | 0.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -1.41 | 0.30 | -0.29 | -0.36 | -2.57 | -0.12 | 0.09 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 8.35 | 0.70 | 1.31 | -1.09 | -0.17 | 0.07 | 0.10 | -- |
财务费用1 | 28.93 | 26.47 | 21.74 | 16.65 | 12.26 | 16.10 | 13.40 | 3.47 |
投资损失 | -9.82 | -37.00 | -32.34 | -12.60 | -7.10 | -5.49 | -18.15 | -7.91 |
递延所得税资产减少 | 8.49 | -14.14 | -17.89 | -15.55 | -8.52 | -12.91 | -11.84 | -4.20 |
递延所得税负债增加 | -17.85 | 8.38 | 7.60 | 5.69 | 2.41 | -0.89 | 1.93 | 1.47 |
存货的减少 | 7.00 | -157.34 | -1,225.58 | -469.78 | -360.86 | -362.41 | -180.95 | -48.86 |
经营性应收项目的减少 | 18.64 | -195.52 | -190.58 | 3.13 | -97.61 | 127.02 | -90.91 | -121.80 |
经营性应付项目的增加 | 107.70 | 338.78 | 1,307.00 | 463.30 | 479.52 | 198.11 | 40.00 | 84.50 |
其他 | -91.45 | 3.58 | 0.70 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 859.35 | 887.45 | 849.14 | 504.45 | 291.48 | 189.12 | 136.80 | 97.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 887.57 | 849.14 | 504.45 | 291.48 | 189.12 | 136.80 | 98.33 | 88.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 |