昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.61 | 18.18 | 17.70 | 19.48 | 22.59 | 25.47 | 26.72 | 22.09 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.07 | 4.08 | 4.08 | 4.04 | 4.11 | 4.07 |
应收票据 | 5.45 | 6.92 | 6.54 | 8.97 | 7.50 | 7.32 | 7.02 | 5.23 |
应收账款 | 13.59 | 9.21 | 14.75 | 13.57 | 10.31 | 9.80 | 11.93 | 11.53 |
预付款项 | 4.93 | 1.13 | 4.14 | 1.94 | 2.73 | 0.77 | 4.20 | 3.73 |
应收利息 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.57 | 17.64 | 16.16 | 16.62 | 18.27 | 17.28 | 18.90 | 17.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
其他流动资产 | 1.84 | 5.00 | 2.71 | 4.11 | 4.01 | 4.68 | 1.60 | 1.04 |
流动资产合计 | 76.38 | 64.21 | 68.87 | 74.27 | 75.83 | 78.30 | 84.62 | 77.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
长期股权投资 | 24.50 | 22.93 | 20.25 | 19.73 | 18.79 | 18.52 | 16.88 | 15.68 |
投资性房地产 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
固定资产 | 105.59 | 95.06 | 89.30 | 78.32 | 64.55 | 65.17 | 60.16 | 61.77 |
在建工程 | -- | -- | -- | 39.51 | -- | -- | -- | 31.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- | -- | 0.42 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.22 | 6.76 | 6.71 | 6.74 | 6.78 | 6.87 | 6.99 | 7.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.48 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
长期待摊费用 | 0.78 | 0.54 | 0.59 | 0.30 | 0.54 | 0.34 | 0.41 | 0.42 |
递延所得税资产 | 1.27 | 1.14 | 1.68 | 1.61 | 1.73 | 1.57 | 1.50 | 1.48 |
其他非流动资产 | 2.42 | 4.89 | 2.16 | 1.39 | 0.58 | 0.71 | 0.67 | 0.52 |
非流动资产合计 | 189.71 | 169.63 | 162.11 | 157.59 | 152.33 | 147.97 | 135.67 | 126.29 |
资产总计 | 266.09 | 233.84 | 230.98 | 231.86 | 228.15 | 226.27 | 220.29 | 203.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.87 | 6.05 | 2.29 | 1.92 | 1.32 | 1.82 | 0.97 | 2.29 |
交易性金融负债 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.69 | 11.05 | 12.52 | 13.58 | 15.91 | 15.93 | 12.99 | 9.35 |
应付账款 | 21.61 | 17.98 | 23.48 | 21.47 | 22.01 | 20.73 | 27.21 | 25.08 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.84 | 0.50 | 0.37 | 0.34 | 0.50 | 1.10 | 0.43 | 0.42 |
应交税费 | 0.97 | 0.74 | 0.64 | 0.86 | 1.14 | 2.83 | 2.66 | 1.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 7.29 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | 2.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.42 | 2.57 | 2.21 | 1.58 | 0.57 | 0.55 | 0.04 | 0.05 |
其他流动负债 | 0.23 | 0.25 | 0.63 | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.59 | 0.44 |
流动负债合计 | 58.97 | 45.16 | 51.13 | 54.29 | 48.58 | 49.04 | 52.09 | 46.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.55 | 17.43 | 14.44 | 15.10 | 14.01 | 13.27 | 11.41 | 8.95 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | -- | -- | 0.76 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
其他非流动负债 | 0.23 | 0.25 | 0.63 | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.59 | 0.44 |
非流动负债合计 | 31.34 | 24.91 | 21.51 | 21.96 | 20.22 | 19.38 | 17.84 | 14.82 |
负债合计 | 90.31 | 70.07 | 72.64 | 76.24 | 68.79 | 68.42 | 69.92 | 61.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
资本公积 | 46.66 | 46.66 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.86 | 42.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.44 | 9.44 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 7.50 | 7.50 |
未分配利润 | 79.36 | 76.26 | 74.87 | 72.31 | 76.22 | 74.70 | 69.22 | 61.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 175.78 | 163.77 | 158.34 | 155.61 | 159.36 | 157.84 | 150.37 | 142.74 |
少数股东权益 | 11.66 | 3.02 | 3.21 | 3.12 | 3.07 | 3.16 | 3.13 | 3.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 164.12 | 160.75 | 155.12 | 152.50 | 156.29 | 154.68 | 147.24 | 139.63 |
负债和股东权益合计 | 266.09 | 233.84 | 230.98 | 231.86 | 228.15 | 226.27 | 220.29 | 203.74 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.18 | 25.47 | 15.39 | 16.77 | 18.64 | 25.19 | 17.97 | 18.26 |
交易性金融资产 | -- | 4.04 | 5.00 | 10.59 | 17.24 | 9.61 | 0.03 | -- |
应收票据 | 6.92 | 7.32 | 2.69 | 2.01 | 2.75 | 14.43 | 16.36 | 7.59 |
应收账款 | 9.21 | 9.80 | 11.16 | 5.76 | 3.86 | 2.73 | 4.76 | 3.21 |
预付款项 | 1.13 | 0.77 | 1.34 | 1.42 | 1.40 | 1.37 | 0.87 | 0.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
应收股利 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | 0.56 | 0.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.64 | 17.28 | 17.35 | 10.61 | 10.17 | 11.01 | 8.68 | 6.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.00 | 4.68 | 3.24 | 5.04 | 5.90 | 10.80 | 11.57 | 17.13 |
流动资产合计 | 64.21 | 78.30 | 61.58 | 56.72 | 64.58 | 75.82 | 60.91 | 54.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.60 | 0.30 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22.93 | 18.52 | 14.29 | 11.36 | 10.75 | 10.69 | 8.77 | 4.89 |
投资性房地产 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.29 | -- |
固定资产 | 95.06 | 65.17 | 63.64 | 67.46 | -- | -- | -- | 46.74 |
在建工程 | -- | -- | -- | 9.44 | -- | -- | 2.72 | 6.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.76 | 6.87 | 7.11 | 7.34 | 7.47 | 7.04 | 5.15 | 4.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.38 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.54 | 0.34 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.65 | 0.31 |
递延所得税资产 | 1.14 | 1.57 | 1.41 | 0.74 | 0.81 | 0.64 | 0.62 | 0.39 |
其他非流动资产 | 4.89 | 0.71 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 169.63 | 147.97 | 117.37 | 100.20 | 89.27 | 76.85 | 68.58 | 64.31 |
资产总计 | 233.84 | 226.27 | 178.94 | 156.92 | 153.85 | 152.67 | 129.49 | 118.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.05 | 1.82 | 2.69 | 6.17 | 0.63 | 1.31 | 2.58 | 0.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
应付票据 | 11.05 | 15.93 | 7.36 | 2.99 | 3.60 | -- | 0.38 | 2.47 |
应付账款 | 17.98 | 20.73 | 17.69 | 10.11 | 9.81 | -- | 7.96 | 5.47 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.02 | 2.22 | 2.45 | 2.27 | 1.97 |
应付职工薪酬 | 0.50 | 1.10 | 1.34 | 0.49 | 0.18 | 0.41 | 1.33 | 0.28 |
应交税费 | 0.74 | 2.83 | 0.71 | 0.69 | 0.79 | 3.70 | 2.43 | 0.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
应付股利 | -- | 0.01 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | -- | 1.64 | 1.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.57 | 0.55 | 0.37 | -- | -- | 0.37 | 0.01 | -- |
其他流动负债 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 45.16 | 49.04 | 35.53 | 24.73 | 18.36 | 21.30 | 18.68 | 12.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.43 | 13.27 | 1.88 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- | 0.27 | 0.03 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.03 | 0.02 |
其他非流动负债 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 24.91 | 19.38 | 7.09 | 3.49 | 3.32 | 2.51 | 1.99 | 1.86 |
负债合计 | 70.07 | 68.42 | 42.62 | 28.22 | 21.69 | 23.82 | 20.67 | 14.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.45 | 27.45 | 21.12 | 21.12 |
资本公积 | 46.66 | 42.90 | 42.86 | 42.73 | 45.49 | 45.49 | 53.43 | 53.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.44 | 8.85 | 7.50 | 6.77 | 6.72 | 6.23 | 5.40 | 5.07 |
未分配利润 | 76.26 | 74.70 | 55.74 | 48.08 | 50.36 | 46.03 | 27.92 | 24.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 163.77 | 157.84 | 136.32 | 128.70 | 132.17 | 128.85 | 108.82 | 104.16 |
少数股东权益 | 3.02 | 3.16 | 2.98 | 3.83 | 3.25 | 3.00 | 0.57 | 0.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 160.75 | 154.68 | 133.34 | 124.87 | 128.92 | 125.85 | 108.25 | 104.39 |
负债和股东权益合计 | 233.84 | 226.27 | 178.94 | 156.92 | 153.85 | 152.67 | 129.49 | 118.61 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 54.70 | 206.55 | 160.13 | 100.96 | 45.76 | 214.89 | 163.77 | 105.04 |
营业成本 | 51.25 | 198.17 | 154.12 | 96.47 | 44.43 | 190.77 | 146.58 | 95.63 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.91 | 0.53 | 0.35 | 0.13 | 0.87 | 0.63 | 0.36 |
销售费用 | 0.52 | 1.39 | 1.51 | 1.01 | 0.46 | 1.57 | 1.37 | 0.88 |
管理费用 | 1.95 | 6.84 | 5.29 | 3.65 | 1.76 | 7.23 | 6.87 | 4.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.13 | -0.22 | -0.11 | -0.16 | 0.06 | -1.08 | -0.98 | -0.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.07 |
投资收益 | 0.28 | 0.91 | 1.76 | 1.12 | 0.32 | 3.74 | 2.50 | 1.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.26 | 0.80 | 1.81 | 1.22 | 0.28 | 3.87 | 2.59 | 1.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.61 | 10.87 | 8.48 | 5.54 | 1.80 | 27.55 | 19.61 | 10.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |
营业外支出 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.40 | 0.06 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.72 | 10.77 | 8.54 | 5.60 | 1.84 | 27.25 | 19.70 | 10.96 |
所得税费用 | 0.42 | 1.08 | 0.96 | 0.68 | 0.41 | 3.29 | 2.56 | 1.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.30 | 9.69 | 7.58 | 4.91 | 1.43 | 23.96 | 17.14 | 9.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.10 | 9.44 | 7.47 | 4.90 | 1.53 | 23.81 | 16.99 | 9.53 |
少数股东损益 | 0.20 | 0.25 | 0.11 | 0.02 | -0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 206.55 | 214.89 | 179.86 | 160.54 | 155.95 | 156.56 | 137.68 | 101.01 |
营业成本 | 198.17 | 190.77 | 170.05 | 161.76 | 148.14 | 132.52 | 110.09 | 89.49 |
营业税金及附加 | 0.91 | 0.87 | 0.60 | 0.46 | 0.71 | 1.22 | 0.99 | 0.62 |
销售费用 | 1.39 | 1.57 | 1.31 | 4.90 | 4.39 | 4.26 | 4.02 | 3.67 |
管理费用 | 6.84 | 7.23 | 6.87 | 5.63 | 5.21 | 4.11 | 7.68 | 5.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.22 | -1.08 | 0.29 | 0.52 | -0.36 | -0.38 | 0.47 | -0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 3.08 | 0.77 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.04 | -- | 0.09 | -- | 0.11 | 0.01 | -0.01 |
投资收益 | 0.91 | 3.74 | 3.88 | 1.06 | 0.97 | 1.97 | 0.72 | 0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.80 | 3.87 | 3.37 | 0.63 | 0.07 | -- | 0.05 | -0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.87 | 27.55 | 11.14 | 1.54 | 10.66 | 26.64 | 12.38 | 1.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.32 | 0.12 | 0.15 | 0.95 |
营业外支出 | 0.24 | 0.40 | 0.57 | 0.29 | 0.34 | 0.55 | 0.36 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.77 | 27.25 | 10.76 | 1.37 | 10.65 | 26.21 | 12.18 | 2.38 |
所得税费用 | 1.08 | 3.29 | -0.02 | 0.34 | 1.47 | 4.38 | -- | 0.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.69 | 23.96 | 10.78 | 1.02 | 9.18 | 21.83 | 9.44 | 1.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.44 | 23.81 | 11.09 | 0.95 | 8.95 | 21.53 | 9.35 | 1.51 |
少数股东损益 | 0.25 | 0.16 | -0.31 | 0.07 | 0.23 | 0.30 | 0.09 | 0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.73 | 250.07 | 176.67 | 107.10 | 51.35 | 253.65 | 178.27 | 112.37 |
收到的税费返还 | 0.86 | 2.48 | 2.74 | 2.02 | 1.28 | 1.96 | 1.47 | 0.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.65 | 13.11 | 6.21 | 4.52 | 0.83 | 8.28 | 5.05 | 2.38 |
经营活动现金流入小计 | 62.24 | 265.65 | 185.62 | 113.63 | 53.47 | 263.89 | 184.79 | 115.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.04 | 207.39 | 152.79 | 89.59 | 43.24 | 193.55 | 139.67 | 90.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.09 | 17.70 | 13.91 | 8.96 | 4.50 | 16.58 | 12.54 | 7.83 |
支付的各项税费 | 1.23 | 7.10 | 6.53 | 4.94 | 3.10 | 6.49 | 4.19 | 2.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.24 | 11.49 | 5.35 | 4.65 | 0.05 | 14.09 | 4.21 | 2.92 |
经营活动现金流出小计 | 57.59 | 243.69 | 178.59 | 108.13 | 50.90 | 230.72 | 160.61 | 103.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.65 | 21.96 | 7.03 | 5.50 | 2.57 | 33.17 | 24.18 | 12.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.06 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.33 | 0.27 | 0.10 | 0.05 | 0.28 | 0.11 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 1.35 | 0.16 | 0.03 | -- | 0.33 | 0.15 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.03 | 40.31 | 18.08 | 12.25 | 6.01 | 14.24 | 10.05 | 10.05 |
投资活动现金流入小计 | 4.10 | 42.19 | 18.57 | 12.42 | 6.09 | 14.85 | 10.31 | 10.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.17 | 29.92 | 13.94 | 10.81 | 5.07 | 34.88 | 18.77 | 11.48 |
投资所支付的现金 | 1.30 | 1.10 | -- | -- | -- | 1.54 | 1.52 | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.01 | 38.35 | 13.08 | 12.27 | 6.02 | 14.05 | 7.55 | 7.55 |
投资活动现金流出小计 | 17.44 | 69.37 | 27.02 | 23.08 | 11.09 | 50.47 | 27.84 | 19.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.34 | -27.19 | -8.45 | -10.66 | -5.00 | -35.62 | -17.52 | -8.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.00 | 12.68 | 5.20 | 4.80 | 0.90 | 15.32 | 11.89 | 9.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.21 | 0.34 | 0.22 | -- | 0.48 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17.00 | 13.02 | 5.54 | 5.02 | 0.90 | 15.83 | 11.89 | 9.34 |
偿还债务支付的现金 | 10.38 | 2.31 | 1.84 | 1.78 | 0.65 | 4.67 | 4.17 | 2.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.25 | 7.88 | 7.59 | 0.24 | 0.08 | 3.90 | 3.71 | 3.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.72 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.17 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10.63 | 10.92 | 9.47 | 2.06 | 0.73 | 8.74 | 7.88 | 6.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.37 | 2.10 | -3.93 | 2.96 | 0.17 | 7.09 | 4.01 | 2.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | -0.04 | 1.21 | 0.62 | 0.30 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.29 | -2.98 | -5.17 | -2.02 | -2.30 | 5.84 | 11.29 | 6.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.27 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.98 | 15.27 | 13.09 | 16.24 | 15.95 | 18.26 | 23.70 | 18.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.69 | -- | 4.91 | -- | 23.96 | -- | 9.65 |
加:资产减值准备 | -- | 0.35 | -- | 0.37 | -- | 1.50 | -- | 0.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10.05 | -- | 4.52 | -- | 8.39 | -- | 4.19 |
无形资产摊销 | -- | 0.27 | -- | 0.23 | -- | 0.26 | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.09 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.66 | -- | 0.08 | -- | -0.06 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 0.01 | -- | 0.29 | -- | -0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -0.07 | -- | -0.04 | -- | -0.07 |
财务费用1 | -- | 0.09 | -- | -0.16 | -- | -0.92 | -- | -0.37 |
投资损失 | -- | -0.92 | -- | -1.12 | -- | -3.75 | -- | -1.69 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.43 | -- | -0.04 | -- | -0.17 | -- | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.71 | -- | 0.62 | -- | -1.24 | -- | 0.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | 8.57 | -- | -2.06 | -- | -11.31 | -- | -9.70 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.69 | -- | -2.14 | -- | 15.83 | -- | 9.37 |
其他 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.27 | -- | 16.24 | -- | 18.26 | -- | 18.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 18.26 | -- | 18.26 | -- | 12.41 | -- | 12.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250.07 | 253.65 | 195.18 | 177.60 | 178.00 | 181.92 | 147.86 | 116.42 |
收到的税费返还 | 2.48 | 1.96 | 2.49 | 2.64 | 1.40 | 1.12 | 1.58 | 1.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.11 | 8.28 | 2.94 | 3.23 | 4.64 | 2.30 | 1.29 | 1.72 |
经营活动现金流入小计 | 265.65 | 263.89 | 200.62 | 183.47 | 184.03 | 185.34 | 150.73 | 119.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207.39 | 193.55 | 161.17 | 149.05 | 135.78 | 125.02 | 118.65 | 92.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.70 | 16.58 | 14.98 | 12.62 | 12.72 | 9.99 | 7.83 | 7.25 |
支付的各项税费 | 7.10 | 6.49 | 4.18 | 2.78 | 8.32 | 9.90 | 6.12 | 3.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.49 | 14.09 | 7.82 | 9.14 | 8.37 | 8.54 | 8.65 | 6.75 |
经营活动现金流出小计 | 243.69 | 230.72 | 188.14 | 173.58 | 165.20 | 153.44 | 141.24 | 110.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.96 | 33.17 | 12.47 | 9.89 | 18.83 | 31.90 | 9.48 | 9.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.20 | -- | 0.35 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | 0.28 | 0.58 | 0.69 | 0.86 | 0.97 | 0.95 | 0.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.35 | 0.33 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.22 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.31 | 14.24 | 27.23 | 40.74 | 115.67 | 75.41 | 31.24 | 7.31 |
投资活动现金流入小计 | 42.19 | 14.85 | 28.42 | 41.67 | 116.75 | 83.70 | 32.42 | 7.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.92 | 34.88 | 17.02 | 18.85 | 17.57 | 10.53 | 8.09 | 9.67 |
投资所支付的现金 | 1.10 | 1.54 | 2.53 | 1.60 | 0.51 | 2.57 | 4.30 | 0.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.49 | 0.28 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 38.35 | 14.05 | 19.80 | 33.18 | 115.76 | 89.65 | 26.37 | 22.03 |
投资活动现金流出小计 | 69.37 | 50.47 | 39.34 | 53.64 | 133.84 | 106.24 | 39.04 | 32.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.19 | -35.62 | -10.92 | -11.96 | -17.08 | -22.54 | -6.62 | -24.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.04 | -- | 0.50 | 31.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.04 | -- | 0.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 12.68 | 15.32 | 4.87 | 6.21 | 0.95 | 3.93 | 3.58 | 8.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 0.48 | 0.33 | 0.07 | -- | 1.99 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13.02 | 15.83 | 5.23 | 6.68 | 0.99 | 5.92 | 4.08 | 40.05 |
偿还债务支付的现金 | 2.31 | 4.67 | 6.17 | 0.67 | 1.63 | 8.12 | 1.05 | 12.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.88 | 3.90 | 3.00 | 4.12 | 4.17 | 2.29 | 5.40 | 2.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 0.01 | 2.83 | 0.73 | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.72 | 0.17 | 0.16 | 1.29 | 2.78 | -- | -- | 1.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10.92 | 8.74 | 9.33 | 6.07 | 8.59 | 10.41 | 6.45 | 15.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.10 | 7.09 | -4.10 | 0.61 | -7.60 | -4.50 | -2.36 | 24.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | 1.21 | -0.31 | -0.69 | 0.21 | 0.34 | -0.57 | 0.43 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.98 | 5.84 | -2.85 | -2.16 | -5.64 | 5.19 | -0.07 | 9.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.26 | 12.41 | 15.27 | 17.43 | 22.84 | 17.65 | 17.69 | 8.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.27 | 18.26 | 12.41 | 15.27 | 17.20 | 22.84 | 17.62 | 17.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.69 | 23.96 | 10.78 | 1.02 | 9.18 | 21.83 | 9.44 | 1.54 |
加:资产减值准备 | 0.35 | 1.50 | 3.12 | 0.26 | 0.90 | 0.32 | 3.08 | 0.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.05 | 8.39 | 8.26 | 7.28 | 6.39 | 5.98 | 5.65 | 5.65 |
无形资产摊销 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.66 | -0.06 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -- | 0.02 | 0.09 |
固定资产报废损失 | 0.16 | 0.29 | 0.37 | 0.23 | 0.28 | 0.49 | 0.31 | 0.08 |
公允价值变动损失 | -0.01 | -0.04 | -- | -0.09 | -- | -0.11 | -0.01 | 0.01 |
财务费用1 | 0.09 | -0.92 | 0.36 | 0.73 | -0.16 | -0.23 | 0.60 | -0.16 |
投资损失 | -0.92 | -3.75 | -3.70 | -1.06 | -0.97 | -1.97 | -0.72 | -0.40 |
递延所得税资产减少 | 0.43 | -0.17 | -0.67 | 0.08 | -0.17 | -0.06 | -0.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -0.03 | -0.05 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 |
存货的减少 | -0.71 | -1.24 | -7.86 | -0.44 | -3.25 | -2.43 | -2.58 | 1.13 |
经营性应收项目的减少 | 8.57 | -11.31 | -10.10 | 0.52 | 2.70 | 4.89 | -9.76 | -0.70 |
经营性应付项目的增加 | -5.69 | 15.83 | 11.09 | 1.39 | 3.50 | 2.84 | 3.35 | 0.94 |
其他 | 0.13 | 0.19 | 0.07 | -0.32 | 0.07 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.27 | 18.26 | 12.41 | 15.27 | 17.20 | 22.84 | 17.62 | 17.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 18.26 | 12.41 | 15.27 | 17.43 | 22.84 | 17.65 | 17.69 | 8.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |