昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.38 | 2.44 | 1.72 | 6.27 | 8.31 | 11.11 | 9.17 | 6.65 |
交易性金融资产 | 7.21 | 11.69 | 8.65 | 7.29 | 6.81 | 2.61 | -- | 1.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 26.39 | 24.45 | 22.55 | 22.81 | 22.04 | 20.00 | 21.48 | 20.80 |
预付款项 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.42 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.27 | 0.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.88 | 1.20 | 1.73 | 1.88 | 2.04 | 2.41 | 2.85 | 3.01 |
流动资产合计 | 42.66 | 40.41 | 35.24 | 38.87 | 39.85 | 36.69 | 34.20 | 32.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 70.40 | 71.62 | 72.91 | 74.07 | 75.28 | 76.50 | 77.06 | 78.29 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 0.14 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.24 | 1.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
递延所得税资产 | 0.31 | 0.29 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.30 | 0.29 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 73.64 | 74.83 | 76.58 | 77.71 | 78.92 | 80.17 | 80.45 | 81.69 |
资产总计 | 116.30 | 115.24 | 111.82 | 116.58 | 118.77 | 116.86 | 114.65 | 113.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 3.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8.67 | 8.80 | 8.76 | 8.96 | 9.09 | 9.36 | 9.07 | 9.08 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.09 |
应交税费 | 0.64 | 0.70 | 0.21 | 0.15 | 0.70 | 0.73 | 0.17 | 0.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.20 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.79 | 3.87 | 2.52 | 2.28 | 3.68 | 4.48 | 4.30 | 4.45 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 16.48 | 17.06 | 14.90 | 14.84 | 16.78 | 18.79 | 17.49 | 17.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.58 | 17.59 | 18.67 | 22.88 | 21.43 | 20.43 | 22.94 | 21.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 16.22 | -- | -- | -- | 17.04 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.47 |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.12 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.15 | 0.15 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 33.23 | 33.89 | 35.63 | 41.12 | 39.66 | 38.72 | 40.66 | 40.56 |
负债合计 | 49.71 | 50.94 | 50.54 | 55.96 | 56.44 | 57.51 | 58.14 | 57.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 |
资本公积 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.15 | 1.15 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.71 | 0.71 |
未分配利润 | 14.93 | 12.81 | 10.06 | 9.48 | 10.85 | 8.12 | 5.58 | 5.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 66.59 | 64.30 | 61.28 | 60.63 | 62.33 | 59.36 | 56.50 | 56.15 |
少数股东权益 | 1.91 | 1.79 | 1.65 | 1.60 | 1.97 | 1.78 | 1.75 | 1.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 64.68 | 62.50 | 59.63 | 59.03 | 60.36 | 57.58 | 54.75 | 54.43 |
负债和股东权益合计 | 116.30 | 115.24 | 111.82 | 116.58 | 118.77 | 116.86 | 114.65 | 113.79 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2.44 | 11.11 | 8.03 | 8.96 | 8.94 | 2.46 | 2.97 | 3.97 |
交易性金融资产 | 11.69 | 2.61 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 24.45 | 20.00 | 17.00 | 10.85 | 6.30 | 4.23 | 3.53 | 1.88 |
预付款项 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.20 | 2.41 | 3.63 | 3.86 | 2.85 | 0.55 | 0.27 | 0.30 |
流动资产合计 | 40.41 | 36.69 | 29.89 | 24.14 | 18.89 | 7.64 | 7.10 | 6.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.56 | 0.59 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 71.62 | 76.50 | 68.74 | 57.13 | 23.92 | 23.82 | -- | 20.99 |
在建工程 | -- | -- | -- | 19.40 | 9.54 | 5.19 | 1.81 | 1.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.42 | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.44 | 1.39 | 1.21 | 1.31 | 0.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.67 | 0.72 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
递延所得税资产 | 0.29 | 0.60 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | -- | 0.01 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.81 | 1.83 | 1.35 | 1.79 |
非流动资产合计 | 74.83 | 80.17 | 83.22 | 79.79 | 71.33 | 32.15 | 29.97 | 24.62 |
资产总计 | 115.24 | 116.86 | 113.11 | 103.93 | 90.22 | 39.79 | 37.07 | 31.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.20 | 3.80 | 3.10 | 3.40 | 3.60 | 2.60 | 0.80 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8.80 | 9.36 | 10.33 | 13.25 | 14.92 | 1.52 | 2.65 | 1.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
应交税费 | 0.70 | 0.73 | 0.36 | 0.51 | 0.31 | 0.17 | 0.33 | 0.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付股利 | 0.21 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.87 | 4.48 | 4.53 | 5.94 | 3.09 | 2.55 | 2.15 | 1.52 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 17.06 | 18.79 | 18.52 | 23.28 | 22.11 | 7.02 | 6.13 | 3.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.59 | 20.43 | 23.44 | 20.44 | 22.74 | 12.99 | 12.53 | 10.98 |
应付债券 | -- | -- | -- | 7.00 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 14.47 | 0.62 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.55 | 1.50 | 1.23 | 0.89 | 0.43 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.43 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 33.89 | 38.72 | 42.89 | 43.01 | 34.48 | 13.23 | 12.79 | 10.98 |
负债合计 | 50.94 | 57.51 | 61.41 | 66.28 | 56.60 | 20.26 | 18.92 | 14.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 16.89 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |
资本公积 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 23.58 | 32.48 | 20.92 | 20.92 | 20.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.15 | 0.98 | 0.71 | 0.71 | 0.93 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
未分配利润 | 12.81 | 8.12 | 0.82 | -5.75 | -10.83 | -12.98 | -14.28 | -15.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 64.30 | 59.36 | 51.69 | 37.64 | 33.62 | 19.53 | 18.15 | 15.80 |
少数股东权益 | 1.79 | 1.78 | 1.70 | 1.46 | 1.04 | 0.89 | 0.81 | 0.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.50 | 57.58 | 49.99 | 36.18 | 32.58 | 18.64 | 17.34 | 16.50 |
负债和股东权益合计 | 115.24 | 116.86 | 113.11 | 103.93 | 90.22 | 39.79 | 37.07 | 31.05 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4.65 | 17.32 | 11.05 | 8.31 | 5.54 | 17.91 | 11.78 | 9.23 |
营业成本 | 2.15 | 9.43 | 6.56 | 4.41 | 2.18 | 9.10 | 6.32 | 4.13 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.15 | 0.71 | 0.47 | 0.31 | 0.15 | 0.73 | 0.43 | 0.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.25 | 1.08 | 0.81 | 0.57 | 0.28 | 1.37 | 1.06 | 0.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.07 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
投资收益 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.62 | 8.63 | 4.85 | 4.11 | 3.48 | 9.17 | 5.58 | 5.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.63 | 8.62 | 4.86 | 4.12 | 3.48 | 9.17 | 5.58 | 5.19 |
所得税费用 | 0.38 | 1.40 | 0.71 | 0.60 | 0.55 | 1.32 | 0.73 | 0.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.24 | 7.23 | 4.15 | 3.52 | 2.92 | 7.85 | 4.85 | 4.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.13 | 6.78 | 3.85 | 3.26 | 2.73 | 7.29 | 4.51 | 4.19 |
少数股东损益 | 0.12 | 0.44 | 0.30 | 0.25 | 0.19 | 0.56 | 0.34 | 0.31 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 17.32 | 17.91 | 15.33 | 12.52 | 5.81 | 5.24 | 5.07 | 3.94 |
营业成本 | 9.43 | 9.10 | 7.84 | 6.11 | 3.77 | 3.65 | 2.24 | 1.58 |
营业税金及附加 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.65 | 0.51 | 0.44 | 0.37 | 0.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.08 | 1.37 | 1.67 | 1.35 | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 0.53 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.22 |
公允价值变动净收益 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.63 | 9.17 | 7.54 | 6.08 | 2.10 | 1.81 | 2.10 | 1.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.10 | 0.20 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.62 | 9.17 | 7.53 | 6.06 | 2.10 | 1.81 | 2.12 | 1.45 |
所得税费用 | 1.40 | 1.32 | 0.42 | 0.71 | 0.49 | 0.36 | -- | 0.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.23 | 7.85 | 7.11 | 5.35 | 1.61 | 1.45 | 1.71 | 1.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.78 | 7.29 | 6.56 | 4.86 | 1.51 | 1.30 | 1.53 | 1.05 |
少数股东损益 | 0.44 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.18 | 15.35 | 9.68 | 6.47 | 4.18 | 17.09 | 8.55 | 6.41 |
收到的税费返还 | 0.07 | 0.47 | 0.37 | 0.24 | 0.14 | 0.37 | 0.14 | 0.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.04 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.19 | 0.14 | 0.04 |
经营活动现金流入小计 | 3.30 | 16.01 | 10.18 | 6.76 | 4.34 | 17.65 | 8.83 | 6.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.46 | 1.73 | 0.96 | 0.68 | 0.35 | 1.39 | 0.84 | 0.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.29 | 1.26 | 0.76 | 0.53 | 0.27 | 1.22 | 0.79 | 0.50 |
支付的各项税费 | 0.75 | 2.46 | 2.09 | 1.84 | 0.98 | 2.12 | 1.78 | 1.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.05 | 0.27 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |
经营活动现金流出小计 | 1.55 | 5.72 | 3.98 | 3.17 | 1.64 | 4.89 | 3.55 | 2.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.75 | 10.29 | 6.20 | 3.59 | 2.70 | 12.76 | 5.29 | 4.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.50 | 26.99 | 13.79 | 8.69 | 3.25 | 7.90 | 7.90 | 6.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.57 | 27.17 | 13.89 | 8.74 | 3.26 | 7.92 | 7.93 | 6.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 | 0.93 | 0.71 | 0.43 | 0.32 | 2.17 | 1.88 | 1.54 |
投资所支付的现金 | 5.00 | 36.00 | 19.75 | 13.30 | 7.40 | 9.69 | 7.10 | 6.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.15 | 36.93 | 20.46 | 13.73 | 7.72 | 11.86 | 8.98 | 8.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.42 | -9.76 | -6.58 | -4.99 | -4.46 | -3.94 | -1.06 | -1.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.20 | 12.20 | 12.00 | 8.30 | 2.20 | 10.21 | 10.21 | 6.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.20 | 12.20 | 12.00 | 8.30 | 2.20 | 10.21 | 10.21 | 6.00 |
偿还债务支付的现金 | 1.87 | 17.98 | 17.76 | 8.87 | 2.74 | 14.13 | 11.27 | 8.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.54 | 3.38 | 3.22 | 2.86 | 0.50 | 1.77 | 1.56 | 1.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.21 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.16 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.47 | 0.46 |
筹资活动现金流出小计 | 2.43 | 21.40 | 21.01 | 11.75 | 3.24 | 15.95 | 13.30 | 9.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.23 | -9.20 | -9.01 | -3.45 | -1.04 | -5.74 | -3.09 | -3.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.94 | -8.67 | -9.39 | -4.84 | -2.80 | 3.08 | 1.14 | -1.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.44 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.38 | 2.44 | 1.72 | 6.27 | 8.31 | 11.11 | 9.17 | 6.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.23 | -- | 3.52 | -- | 7.85 | -- | 4.49 |
加:资产减值准备 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.90 | -- | 2.45 | -- | 4.80 | -- | 2.35 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.20 | -- | -0.10 | -- | -0.03 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 1.15 | -- | 0.61 | -- | 1.50 | -- | 0.80 |
投资损失 | -- | -0.05 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -0.05 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -0.02 | -- | -0.03 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -0.07 | -- | 0.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.19 | -- | -2.90 | -- | -1.98 | -- | -4.03 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.30 | -- | -0.20 | -- | 0.41 | -- | 0.25 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2.44 | -- | 6.27 | -- | 11.11 | -- | 6.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.11 | -- | 11.11 | -- | 8.03 | -- | 8.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.35 | 17.09 | 11.25 | 9.86 | 5.88 | 5.37 | 4.84 | 3.68 |
收到的税费返还 | 0.47 | 0.37 | 0.34 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.65 | 0.24 | 0.11 | 0.05 | 0.34 |
经营活动现金流入小计 | 16.01 | 17.65 | 11.76 | 10.64 | 6.29 | 5.67 | 5.19 | 4.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.73 | 1.39 | 0.99 | 0.87 | 0.64 | 0.68 | 0.51 | 0.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26 | 1.22 | 1.04 | 0.78 | 0.56 | 0.52 | 0.43 | 0.35 |
支付的各项税费 | 2.46 | 2.12 | 1.57 | 0.96 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 0.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.12 |
经营活动现金流出小计 | 5.72 | 4.89 | 3.75 | 2.82 | 2.18 | 2.28 | 2.12 | 1.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.29 | 12.76 | 8.02 | 7.83 | 4.11 | 3.39 | 3.07 | 2.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 26.99 | 7.90 | 8.90 | -- | 0.30 | 2.02 | 7.80 | 1.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.24 |
投资活动现金流入小计 | 27.17 | 7.92 | 8.93 | -- | 0.30 | 2.02 | 8.48 | 1.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 | 2.17 | 5.44 | 8.78 | 4.74 | 5.70 | 2.28 | 2.94 |
投资所支付的现金 | 36.00 | 9.69 | 10.00 | -- | 0.90 | 2.02 | 7.80 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.45 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.93 | 11.86 | 15.44 | 8.78 | 5.71 | 7.72 | 13.53 | 2.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.76 | -3.94 | -6.51 | -8.78 | -5.41 | -5.69 | -5.05 | -1.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.56 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -- |
取得借款收到的现金 | 12.20 | 10.21 | 15.47 | 13.52 | 7.93 | 5.52 | 4.11 | 1.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.90 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12.20 | 10.21 | 15.47 | 19.08 | 8.88 | 5.55 | 4.12 | 1.38 |
偿还债务支付的现金 | 17.98 | 14.13 | 15.66 | 16.14 | 6.04 | 2.85 | 2.37 | 1.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.38 | 1.77 | 1.99 | 1.76 | 0.94 | 0.89 | 0.76 | 0.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.43 | 0.29 | 0.31 | 0.07 | -- | 0.10 | 0.07 | 0.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.05 | 0.24 | 0.23 | 0.13 | -- | -- | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 21.40 | 15.95 | 17.90 | 18.12 | 7.11 | 3.75 | 3.13 | 2.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.20 | -5.74 | -2.43 | 0.95 | 1.77 | 1.80 | 0.99 | -0.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.67 | 3.08 | -0.93 | -- | 0.47 | -0.51 | -1.00 | 0.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.11 | 8.03 | 8.96 | 8.96 | 2.46 | 2.97 | 3.97 | 3.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.44 | 11.11 | 8.03 | 8.96 | 2.93 | 2.46 | 2.97 | 3.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.23 | 7.85 | 7.11 | 5.35 | 1.61 | 1.45 | 1.71 | 1.19 |
加:资产减值准备 | 0.22 | -- | -- | 0.23 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.90 | 4.80 | 3.97 | 2.97 | 1.66 | 1.66 | 1.46 | 1.19 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | 0.01 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.07 | -- |
公允价值变动损失 | -0.20 | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.15 | 1.50 | 1.81 | 1.52 | 0.66 | 0.67 | 0.59 | 0.57 |
投资损失 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.02 | -- | -0.02 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.05 | -0.08 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -- |
存货的减少 | 0.03 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
经营性应收项目的减少 | -3.19 | -1.98 | -5.09 | -2.65 | -0.99 | -0.98 | -0.82 | -0.51 |
经营性应付项目的增加 | 0.30 | 0.41 | -0.08 | 0.10 | 1.03 | 0.54 | -0.01 | 0.02 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | 7.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2.44 | 11.11 | 8.03 | 8.96 | 2.93 | 2.46 | 2.97 | 3.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.11 | 8.03 | 8.96 | 8.96 | 2.46 | 2.97 | 3.97 | 3.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |