昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 100.14 | 86.78 | 94.22 | 85.70 | 85.49 | 59.19 | 84.68 | 65.76 |
交易性金融资产 | 0.27 | 0.85 | 1.37 | 1.75 | 0.66 | 0.93 | 0.54 | 0.81 |
应收票据 | 0.17 | 2.18 | 2.34 | 3.29 | 4.23 | 13.33 | 9.92 | 1.77 |
应收账款 | 68.02 | 64.00 | 66.49 | 37.80 | 54.26 | 48.92 | 44.37 | 38.17 |
预付款项 | 7.85 | 8.03 | 7.67 | 6.87 | 10.00 | 10.87 | 6.03 | 4.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.05 | 2.62 | -- | -- | 1.35 | 5.61 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.32 | -- | 6.33 | -- | 7.92 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 56.66 | 61.33 | 66.85 | 58.66 | 54.60 | 53.30 | 65.11 | 60.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8.50 | 5.45 | 5.78 | 7.33 | 6.99 | 6.01 | 5.68 | 5.59 |
其他流动资产 | 5.41 | 4.67 | 7.36 | 8.19 | 9.33 | 9.25 | 10.20 | 26.42 |
流动资产合计 | 267.65 | 254.28 | 278.47 | 227.88 | 245.07 | 224.02 | 243.23 | 216.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 9.03 | 6.22 | 6.08 | 5.78 | 7.08 | 10.02 | 10.88 | 11.84 |
长期股权投资 | 55.86 | 56.54 | 59.49 | 56.21 | 57.87 | 58.46 | 64.27 | 64.56 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 86.26 | 92.39 | 86.83 | 92.90 | 92.67 | 93.60 | 95.56 | 95.41 |
在建工程 | -- | 19.87 | -- | 14.23 | -- | 13.09 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 41.77 | 40.31 | 41.60 | 43.40 | 43.71 | 40.54 | 41.89 | 43.60 |
开发支出 | 12.39 | 13.14 | 12.44 | 10.03 | 10.89 | 13.43 | 11.13 | 8.92 |
商誉 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
长期待摊费用 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
递延所得税资产 | 14.03 | 14.04 | 13.93 | 13.93 | 14.27 | 14.11 | 14.18 | 14.18 |
其他非流动资产 | 3.37 | 3.33 | 3.29 | 3.31 | 2.12 | 2.03 | 2.13 | 2.00 |
非流动资产合计 | 258.43 | 260.03 | 258.78 | 257.26 | 261.03 | 263.77 | 270.82 | 271.92 |
资产总计 | 526.08 | 514.31 | 537.25 | 485.15 | 506.10 | 487.79 | 514.05 | 488.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.67 | 0.68 | 2.17 | 2.00 | 2.19 | 2.20 | 7.11 | 14.45 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 73.11 | 57.51 | 75.96 | 81.81 | 69.06 | 67.04 | 70.24 | 76.39 |
应付账款 | 178.18 | 187.36 | 190.72 | 133.31 | 160.41 | 152.75 | 161.68 | 140.32 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.79 | 5.45 | 7.42 | 6.83 | 4.92 | 3.74 | 5.78 | 5.28 |
应交税费 | 2.33 | 2.20 | 3.82 | 1.88 | 1.59 | 1.82 | 2.22 | 1.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 37.49 | -- | 32.13 | -- | 34.79 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.67 | 2.86 | 2.74 | 2.50 | 1.62 | 31.97 | 33.87 | 29.05 |
其他流动负债 | 2.56 | 3.20 | 3.37 | 3.64 | 4.07 | 4.63 | 5.18 | 4.75 |
流动负债合计 | 330.66 | 322.07 | 345.30 | 291.12 | 306.55 | 333.69 | 355.94 | 337.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 40.65 | 39.40 | 39.73 | 42.84 | 48.22 | 35.44 | 38.73 | 33.96 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
递延所得税负债 | 0.68 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.44 |
其他非流动负债 | 2.56 | 3.20 | 3.37 | 3.64 | 4.07 | 4.63 | 5.18 | 4.75 |
非流动负债合计 | 52.78 | 51.11 | 53.86 | 56.66 | 61.32 | 48.01 | 50.93 | 46.45 |
负债合计 | 383.44 | 373.18 | 399.16 | 347.78 | 367.87 | 381.71 | 406.86 | 383.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 80.04 | 80.04 | 80.04 | 80.04 | 80.04 | 65.75 | 65.75 | 65.75 |
资本公积 | 95.55 | 95.53 | 95.51 | 95.48 | 95.46 | 79.80 | 79.78 | 79.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 |
未分配利润 | -51.77 | -53.60 | -56.68 | -59.66 | -57.90 | -58.13 | -58.96 | -60.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 142.64 | 141.13 | 138.09 | 137.37 | 138.24 | 106.09 | 107.18 | 104.78 |
少数股东权益 | 1.91 | 2.14 | 2.12 | 1.50 | 0.38 | 0.44 | 0.58 | 0.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 140.73 | 138.99 | 135.98 | 135.87 | 137.86 | 105.65 | 106.60 | 104.73 |
负债和股东权益合计 | 526.08 | 514.31 | 537.25 | 485.15 | 506.10 | 487.79 | 514.05 | 488.31 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 85.70 | 65.76 | 54.14 | 28.82 | 46.42 | 32.17 | 40.80 | 45.58 |
交易性金融资产 | 1.75 | 0.81 | 4.49 | 3.33 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.29 | 1.77 | 2.52 | 0.85 | 1.16 | 2.87 | 3.09 | 1.42 |
应收账款 | 37.80 | 38.17 | 42.36 | 82.51 | 92.47 | 127.21 | 126.01 | 52.23 |
预付款项 | 6.87 | 4.87 | 5.51 | 9.06 | 5.66 | 7.90 | 8.20 | 3.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.33 | -- | 18.49 | 38.19 | -- | 8.13 | 5.29 | 20.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 58.66 | 60.18 | 55.56 | 44.49 | 48.88 | 42.73 | 32.56 | 20.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.33 | 5.59 | 3.95 | 21.94 | 3.47 | 42.96 | 18.49 | 11.66 |
其他流动资产 | 8.19 | 26.42 | 20.32 | 11.32 | 13.27 | 18.87 | 16.65 | 10.57 |
流动资产合计 | 227.88 | 216.38 | 216.63 | 241.86 | 350.27 | 282.84 | 251.10 | 166.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 8.30 | 3.19 | 3.28 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.78 | 11.84 | 27.13 | 31.21 | 6.43 | 43.35 | 21.50 | 20.15 |
长期股权投资 | 56.21 | 64.56 | 72.40 | 62.21 | 44.10 | 30.00 | 24.65 | 23.06 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 92.90 | 95.41 | 119.28 | 101.99 | -- | -- | 122.90 | 101.91 |
在建工程 | 14.23 | -- | 8.38 | 13.95 | -- | 23.16 | 16.57 | 26.23 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 43.40 | 43.60 | 44.53 | 51.62 | 44.84 | 69.17 | 63.25 | 45.91 |
开发支出 | 10.03 | 8.92 | 8.97 | 7.73 | 8.07 | 23.29 | 21.96 | 30.30 |
商誉 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
递延所得税资产 | 13.93 | 14.18 | 14.78 | 13.78 | 12.58 | 13.54 | 13.01 | 9.61 |
其他非流动资产 | 3.31 | 2.00 | 2.81 | 0.76 | 0.77 | 0.29 | 0.77 | 0.52 |
非流动资产合计 | 257.26 | 271.92 | 310.84 | 289.84 | 238.83 | 341.35 | 288.03 | 261.03 |
资产总计 | 485.15 | 488.31 | 527.47 | 531.69 | 589.10 | 624.19 | 539.13 | 427.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.00 | 14.45 | 20.67 | 75.10 | 92.65 | 94.47 | 33.87 | 13.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 1.29 | 1.37 | -- | -- | -- |
应付票据 | 81.81 | 76.39 | 58.89 | 35.56 | -- | 46.18 | 56.55 | 45.78 |
应付账款 | 133.31 | 140.32 | 152.29 | 122.01 | -- | 138.95 | 127.32 | 81.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | 32.82 | 35.08 | 25.02 | 29.40 | 24.86 |
应付职工薪酬 | 6.83 | 5.28 | 5.19 | 5.61 | 3.85 | 4.75 | 5.07 | 4.36 |
应交税费 | 1.88 | 1.69 | 3.69 | 1.75 | 1.48 | 2.63 | 5.16 | 0.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.80 | 0.57 | 0.39 | 0.40 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 32.13 | -- | 36.55 | 30.56 | -- | 38.84 | 37.29 | 30.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.50 | 29.05 | 3.94 | 35.90 | 13.67 | 29.41 | 12.20 | 6.13 |
其他流动负债 | 3.64 | 4.75 | 4.08 | 0.20 | -- | 0.12 | 0.25 | 0.32 |
流动负债合计 | 291.12 | 337.07 | 311.24 | 341.18 | 366.29 | 380.92 | 307.49 | 207.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 42.84 | 33.96 | 43.56 | 20.69 | 53.08 | 28.25 | 22.09 | 12.83 |
应付债券 | -- | -- | 10.12 | 9.97 | 9.99 | 9.98 | 9.98 | 9.97 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.80 | 1.71 | 0.72 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
预计负债 | 0.03 | 0.06 | -- | -- | 0.03 | 1.66 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.52 | 0.44 | 0.31 | 0.18 | 0.01 | 0.32 | 0.11 | 0.02 |
其他非流动负债 | 3.64 | 4.75 | 4.08 | 0.20 | -- | 0.12 | -- | 0.01 |
非流动负债合计 | 56.66 | 46.45 | 61.87 | 38.39 | 70.64 | 52.84 | 40.97 | 32.22 |
负债合计 | 347.78 | 383.53 | 373.12 | 379.57 | 436.94 | 433.76 | 348.47 | 240.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 80.04 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 66.70 | 66.70 | 66.70 | 33.35 |
资本公积 | 95.48 | 79.76 | 79.74 | 79.16 | 78.40 | 78.40 | 78.40 | 101.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 20.83 | 19.99 |
未分配利润 | -59.66 | -60.31 | -9.60 | -11.15 | -13.08 | 23.01 | 24.50 | 30.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 137.37 | 104.78 | 154.36 | 152.12 | 152.16 | 190.43 | 189.11 | 185.41 |
少数股东权益 | 1.50 | 0.05 | -0.29 | -0.16 | 0.36 | 0.88 | 1.56 | 2.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 135.87 | 104.73 | 154.65 | 152.28 | 151.80 | 189.55 | 190.67 | 187.52 |
负债和股东权益合计 | 485.15 | 488.31 | 527.47 | 531.69 | 589.10 | 624.19 | 539.13 | 427.53 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 429.42 | 288.45 | 149.74 | 464.47 | 354.93 | 231.76 | 123.87 | 549.74 |
营业成本 | 423.40 | 283.38 | 148.36 | 462.29 | 352.24 | 228.82 | 122.00 | 557.41 |
营业税金及附加 | 2.70 | 1.82 | 1.00 | 2.85 | 2.07 | 1.46 | 0.76 | 4.01 |
销售费用 | 15.69 | 9.52 | 5.61 | 17.88 | 14.24 | 9.76 | 5.39 | 22.12 |
管理费用 | 12.84 | 8.37 | 4.22 | 14.86 | 11.10 | 7.23 | 3.60 | 18.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.55 | -0.35 | 0.13 | -0.84 | -0.79 | 0.11 | 0.26 | 1.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.25 | -0.48 | 0.32 | 0.36 | 0.13 | -0.03 | -0.18 | 1.05 |
投资收益 | 1.36 | 2.44 | 1.90 | -2.31 | -0.74 | -0.73 | -0.37 | 4.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.15 | 0.58 | 1.83 | -3.05 | -1.23 | -0.83 | -0.46 | 4.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.12 | 6.46 | 3.46 | 0.98 | 2.31 | 2.18 | 1.28 | -49.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.46 | 0.32 | 0.08 | 0.63 | 0.55 | 0.43 | 0.22 | 0.80 |
营业外支出 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.81 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.50 | 6.71 | 3.51 | 1.36 | 2.69 | 2.46 | 1.45 | -49.49 |
所得税费用 | 0.96 | 0.77 | 0.54 | 0.94 | 0.50 | 0.44 | 0.11 | 1.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.55 | 5.94 | 2.97 | 0.43 | 2.18 | 2.02 | 1.33 | -50.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.89 | 6.06 | 2.98 | 0.65 | 2.41 | 2.18 | 1.35 | -50.61 |
少数股东损益 | -0.34 | -0.12 | -0.01 | -0.23 | -0.22 | -0.16 | -0.02 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 464.47 | 549.74 | 577.65 | 469.66 | 410.54 | 517.10 | 465.32 | 339.97 |
营业成本 | 462.29 | 557.41 | 576.72 | 478.52 | 457.99 | 449.87 | 401.85 | 297.55 |
营业税金及附加 | 2.85 | 4.01 | 4.35 | 3.84 | 5.48 | 7.29 | 6.01 | 2.50 |
销售费用 | 17.88 | 22.12 | 25.47 | 34.53 | 38.51 | 33.65 | 28.42 | 20.28 |
管理费用 | 14.86 | 18.75 | 17.72 | 16.95 | 28.03 | 35.89 | 32.56 | 25.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.84 | 1.54 | 2.21 | 2.20 | 7.68 | 4.46 | -0.38 | 0.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 2.60 | 5.52 | 3.15 |
公允价值变动净收益 | 0.36 | 1.05 | 1.10 | 0.55 | -1.37 | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.31 | 4.76 | 10.37 | 13.94 | 8.70 | 12.63 | 2.83 | 0.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.05 | 4.48 | 6.78 | -4.94 | 4.54 | 6.82 | 2.67 | 0.61 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.98 | -49.48 | 0.61 | -0.44 | -37.69 | 0.05 | -5.82 | -8.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.63 | 0.80 | 0.97 | 1.10 | 1.00 | 1.13 | 11.53 | 13.13 |
营业外支出 | 0.25 | 0.81 | 0.67 | 0.40 | 0.37 | 0.71 | 0.54 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.29 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.36 | -49.49 | 0.92 | 0.26 | -37.06 | 0.47 | 5.18 | 4.01 |
所得税费用 | 0.94 | 1.12 | -0.49 | -1.20 | -0.67 | -- | 0.06 | 0.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.43 | -50.61 | 1.41 | 1.46 | -36.39 | 0.29 | 5.12 | 3.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.65 | -50.61 | 1.55 | 1.92 | -35.75 | 1.12 | 5.67 | 4.06 |
少数股东损益 | -0.23 | -- | -0.14 | -0.45 | -0.64 | -0.83 | -0.55 | -0.50 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302.59 | 200.64 | 90.20 | 330.04 | 254.09 | 167.46 | 93.66 | 361.28 |
收到的税费返还 | 8.54 | 6.14 | 2.84 | 13.90 | 10.37 | 7.54 | 2.51 | 5.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.68 | 10.72 | 6.15 | 1.92 | 11.17 | 9.21 | 5.83 | 1.38 |
经营活动现金流入小计 | 322.81 | 217.49 | 99.19 | 345.86 | 275.63 | 184.21 | 102.01 | 368.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 240.96 | 167.00 | 60.49 | 272.18 | 215.83 | 150.56 | 71.22 | 286.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.55 | 16.52 | 7.12 | 34.88 | 21.61 | 15.52 | 7.17 | 39.29 |
支付的各项税费 | 11.14 | 7.84 | 3.89 | 9.46 | 8.16 | 5.35 | 2.28 | 12.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.26 | 14.23 | 16.74 | 20.64 | 27.23 | 15.73 | 12.42 | 22.80 |
经营活动现金流出小计 | 300.91 | 205.59 | 88.24 | 337.16 | 272.83 | 187.15 | 93.09 | 360.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.90 | 11.90 | 10.94 | 8.70 | 2.80 | -2.95 | 8.92 | 7.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.09 | 0.66 | 0.12 | 1.28 | 1.13 | 0.42 | 0.24 | 9.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.89 | 1.04 | 0.19 | 6.36 | 4.73 | 0.11 | 0.09 | 8.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 3.07 | 2.16 | 1.04 | -- | 8.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.88 | 0.64 | 0.21 | 5.77 | 1.49 | 1.35 | 0.19 | 7.16 |
投资活动现金流入小计 | 9.11 | 6.59 | 4.74 | 16.47 | 9.51 | 2.92 | 0.52 | 33.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.59 | 4.74 | 1.95 | 15.86 | 9.31 | 6.62 | 2.34 | 20.14 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.60 | 0.56 | 0.51 | -- | 2.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | 1.46 | 0.28 | 0.33 | -- | 5.39 |
投资活动现金流出小计 | 7.77 | 4.91 | 1.95 | 17.93 | 10.15 | 7.46 | 2.34 | 27.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.35 | 1.68 | 2.79 | -1.45 | -0.63 | -4.54 | -1.83 | 5.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 31.61 | 30.51 | 0.55 | 0.55 | 0.34 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 1.68 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.34 |
取得借款收到的现金 | 5.60 | 4.35 | 5.06 | 50.73 | 52.89 | 36.12 | 15.89 | 35.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 | -- | -- | 0.32 | 0.29 | -- | -- | 0.96 |
筹资活动现金流入小计 | 6.87 | 5.05 | 5.69 | 82.67 | 83.69 | 36.68 | 16.44 | 37.17 |
偿还债务支付的现金 | 9.04 | 8.85 | 6.90 | 69.35 | 64.49 | 32.31 | 1.82 | 36.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.88 | 0.60 | 0.31 | 2.03 | 1.82 | 0.99 | 0.52 | 2.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.94 | 2.94 | 3.00 | 0.24 | -- | -- | -- | 0.19 |
筹资活动现金流出小计 | 12.86 | 12.39 | 10.22 | 71.61 | 66.31 | 33.29 | 2.34 | 39.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.99 | -7.35 | -4.53 | 11.06 | 17.37 | 3.38 | 14.10 | -2.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.46 | -0.16 | -0.16 | 0.71 | 0.31 | 0.43 | -0.03 | -0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 16.80 | 6.07 | 9.05 | 19.02 | 19.85 | -3.67 | 21.16 | 10.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 69.67 | 69.67 | 69.67 | 50.65 | 50.65 | 50.65 | 50.65 | 39.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 86.47 | 75.74 | 78.72 | 69.67 | 70.50 | 46.98 | 71.82 | 50.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.94 | -- | 0.43 | -- | 2.02 | -- | -50.61 |
加:资产减值准备 | -- | 0.48 | -- | 1.93 | -- | 0.50 | -- | 20.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.44 | -- | 8.82 | -- | 4.51 | -- | 11.22 |
无形资产摊销 | -- | 4.05 | -- | 7.48 | -- | 3.49 | -- | 8.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.13 | -- | -0.16 | -- | -0.02 | -- | -2.76 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -- | 0.48 | -- | -0.36 | -- | 0.03 | -- | -1.05 |
财务费用1 | -- | -0.35 | -- | -1.03 | -- | 0.11 | -- | 1.29 |
投资损失 | -- | -2.44 | -- | 2.31 | -- | 0.73 | -- | -4.76 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.11 | -- | 0.25 | -- | 0.07 | -- | 0.60 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.13 | -- | 0.08 | -- | 0.08 | -- | 0.13 |
存货的减少 | -- | -2.86 | -- | 0.08 | -- | 7.26 | -- | -7.34 |
经营性应收项目的减少 | -- | -19.39 | -- | 7.60 | -- | -15.28 | -- | -9.61 |
经营性应付项目的增加 | -- | 20.69 | -- | -18.93 | -- | -7.29 | -- | 8.53 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 75.74 | -- | 69.67 | -- | 46.98 | -- | 50.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 69.67 | -- | 50.65 | -- | 50.65 | -- | 39.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330.04 | 361.28 | 392.37 | 273.14 | 305.99 | 315.74 | 283.31 | 175.94 |
收到的税费返还 | 13.90 | 5.85 | 8.27 | 5.83 | 7.14 | 7.69 | 10.59 | 6.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.92 | 1.38 | 3.91 | 13.70 | 3.58 | 4.35 | 7.44 | 5.99 |
经营活动现金流入小计 | 345.86 | 368.51 | 404.55 | 292.67 | 316.71 | 327.79 | 301.34 | 188.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272.18 | 286.30 | 244.66 | 165.09 | 224.57 | 264.57 | 216.24 | 108.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.88 | 39.29 | 38.02 | 36.47 | 44.89 | 39.65 | 32.41 | 34.08 |
支付的各项税费 | 9.46 | 12.49 | 11.25 | 9.12 | 12.40 | 18.17 | 13.91 | 12.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.64 | 22.80 | 23.80 | 33.64 | 39.52 | 31.55 | 26.86 | 28.71 |
经营活动现金流出小计 | 337.16 | 360.87 | 317.74 | 244.32 | 321.39 | 353.94 | 289.42 | 183.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.70 | 7.64 | 86.81 | 48.35 | -4.68 | -26.16 | 11.92 | 4.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.28 | 9.32 | 14.44 | 0.31 | 67.30 | 35.00 | 0.11 | 0.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.36 | 8.48 | 4.64 | 5.86 | 5.50 | 6.19 | 3.13 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.07 | 8.82 | 14.21 | 0.64 | 1.26 | 0.32 | 21.84 | 14.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.09 | 10.28 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.77 | 7.16 | 6.05 | 7.04 | 5.90 | 2.32 | 1.02 | 1.02 |
投资活动现金流入小计 | 16.47 | 33.79 | 41.42 | 24.12 | 79.97 | 43.83 | 26.10 | 15.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.86 | 20.14 | 17.61 | 24.50 | 25.74 | 28.14 | 69.50 | 31.74 |
投资所支付的现金 | 0.60 | 2.44 | 16.73 | 20.87 | 82.63 | 79.05 | 0.29 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.46 | 5.39 | 6.10 | 5.50 | 17.85 | -- | 1.99 | 0.88 |
投资活动现金流出小计 | 17.93 | 27.97 | 40.45 | 50.87 | 126.22 | 107.20 | 72.91 | 32.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.45 | 5.82 | 0.98 | -26.75 | -46.26 | -63.37 | -46.81 | -16.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 31.61 | 0.34 | -- | -- | 0.13 | 0.15 | -- | 29.41 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.68 | 0.34 | -- | -- | 0.13 | 0.15 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50.73 | 35.86 | 116.95 | 151.37 | 189.54 | 147.45 | 66.87 | 20.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.32 | 0.96 | 0.13 | -- | 41.26 | 21.41 | 1.90 | 1.87 |
筹资活动现金流入小计 | 82.67 | 37.17 | 117.08 | 151.37 | 230.93 | 169.01 | 68.77 | 61.53 |
偿还债务支付的现金 | 69.35 | 36.86 | 180.47 | 176.29 | 138.72 | 73.14 | 31.69 | 27.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.03 | 2.48 | 4.84 | 7.51 | 9.29 | 5.68 | 4.45 | 3.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | 0.19 | 0.40 | 4.02 | 17.85 | 7.63 | 2.32 | 2.95 |
筹资活动现金流出小计 | 71.61 | 39.54 | 185.71 | 187.82 | 165.86 | 86.45 | 38.47 | 33.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.06 | -2.37 | -68.63 | -36.46 | 65.07 | 82.56 | 30.31 | 27.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.71 | -0.22 | -0.81 | -0.25 | -0.11 | -0.50 | 0.68 | 0.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 19.02 | 10.87 | 18.35 | -15.10 | 14.03 | -7.46 | -3.90 | 16.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 50.65 | 39.78 | 21.43 | 36.54 | 22.51 | 29.97 | 33.87 | 17.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 69.67 | 50.65 | 39.78 | 21.43 | 36.54 | 22.51 | 29.97 | 33.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.43 | -50.61 | 1.41 | 1.46 | -36.39 | 0.29 | 5.12 | 3.57 |
加:资产减值准备 | 1.93 | 20.94 | 2.29 | 8.11 | 7.31 | 2.60 | 5.52 | 3.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.82 | 11.22 | 10.48 | 8.70 | 11.12 | 9.82 | 8.20 | 7.13 |
无形资产摊销 | 7.48 | 8.85 | 9.05 | 9.64 | 11.20 | 9.81 | 7.56 | 4.95 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -2.76 | -3.34 | -0.18 | -0.48 | -0.21 | -1.16 | -2.49 |
固定资产报废损失 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | 0.06 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.36 | -1.05 | 1.10 | 0.55 | 1.37 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -1.03 | 1.29 | 2.06 | 2.56 | 7.11 | 3.77 | -0.58 | -0.03 |
投资损失 | 2.31 | -4.76 | -10.37 | -13.94 | -8.70 | -12.63 | -2.83 | -0.74 |
递延所得税资产减少 | 0.25 | 0.60 | -1.23 | -2.25 | -0.81 | -0.53 | -3.61 | -0.51 |
递延所得税负债增加 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | -0.03 | 0.20 | -- | 0.01 |
存货的减少 | 0.08 | -7.34 | -20.76 | 3.57 | -30.52 | -11.02 | -12.44 | -1.23 |
经营性应收项目的减少 | 7.60 | -9.61 | 14.08 | 14.58 | 29.41 | -25.07 | -61.18 | -40.15 |
经营性应付项目的增加 | -18.93 | 8.53 | 65.89 | 15.31 | 4.60 | -3.26 | 66.40 | 38.66 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88 | -7.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 69.67 | 50.65 | 39.78 | 21.43 | 36.54 | 22.51 | 29.97 | 33.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 50.65 | 39.78 | 21.43 | 36.54 | 22.51 | 29.97 | 33.87 | 17.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |