昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.13 | 26.14 | 26.18 | 22.85 | 29.48 | 31.20 | 31.20 | 28.15 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.54 | 8.08 | 8.09 | 8.88 | 8.06 | 8.52 | 14.73 | 14.65 |
应收账款 | 71.41 | 63.92 | 61.61 | 62.04 | 56.10 | 56.49 | 53.74 | 49.14 |
预付款项 | 8.57 | 8.89 | 7.86 | 7.99 | 9.05 | 9.08 | 8.12 | 7.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.27 | -- | 1.16 | -- | 1.17 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 100.06 | 99.46 | 98.96 | 98.47 | 95.23 | 92.07 | 93.37 | 94.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.08 | 0.87 | 1.58 | 1.11 | 0.15 | 0.66 | 0.64 | 0.68 |
流动资产合计 | 239.80 | 237.67 | 231.40 | 227.09 | 231.46 | 230.91 | 237.83 | 228.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.52 | 0.52 | 5.91 | 5.93 | 5.34 | 5.67 | 5.79 | 5.81 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 37.05 | 37.61 | 38.16 | 42.31 | 38.53 | 39.78 | 36.56 | 36.66 |
在建工程 | -- | 22.64 | -- | 17.03 | -- | 19.05 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.96 | 10.68 | 10.59 | 11.23 | 9.06 | 9.30 | 9.53 | 9.44 |
开发支出 | 7.76 | 7.19 | 7.05 | 5.59 | 7.10 | 6.39 | 4.61 | 4.38 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.46 |
其他非流动资产 | 4.96 | 4.41 | 4.39 | 4.49 | 7.25 | 5.96 | 5.71 | 5.81 |
非流动资产合计 | 88.19 | 85.24 | 88.82 | 88.77 | 89.44 | 88.03 | 84.13 | 83.56 |
资产总计 | 327.98 | 322.91 | 320.22 | 315.86 | 320.90 | 318.94 | 321.96 | 311.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 33.31 | 42.32 | 59.19 | 64.13 | 69.43 | 73.18 | 80.92 | 79.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 36.17 | 35.51 | 35.25 | 31.18 | 32.25 | 29.60 | 24.74 | 25.31 |
应付账款 | 53.93 | 49.06 | 48.97 | 53.67 | 57.16 | 59.89 | 61.79 | 60.51 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.04 | 0.83 | 0.86 | 0.81 | 0.47 | 0.66 | 1.23 | 0.75 |
应交税费 | 1.04 | 0.75 | 0.55 | 0.64 | 0.92 | 0.99 | 1.11 | 1.34 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.57 | -- | 2.81 | -- | 2.41 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.43 | 22.01 | 24.59 | 24.36 | 33.32 | 28.61 | 24.02 | 23.82 |
其他流动负债 | 2.15 | 2.54 | 1.82 | 1.87 | 1.25 | 1.03 | 0.85 | 1.38 |
流动负债合计 | 156.05 | 164.52 | 182.16 | 188.56 | 207.06 | 204.85 | 207.17 | 205.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 85.17 | 72.58 | 52.67 | 42.58 | 33.65 | 34.90 | 40.45 | 32.10 |
应付债券 | 16.77 | 16.76 | 16.74 | 16.78 | 16.66 | 16.56 | 12.00 | 11.77 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.42 | -- | 0.42 | -- | 0.42 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.15 | 2.54 | 1.82 | 1.87 | 1.25 | 1.03 | 0.85 | 1.38 |
非流动负债合计 | 106.25 | 93.68 | 73.70 | 63.40 | 54.10 | 55.09 | 56.18 | 47.61 |
负债合计 | 262.30 | 258.20 | 255.86 | 251.97 | 261.16 | 259.94 | 263.34 | 253.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.81 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
资本公积 | 22.33 | 22.26 | 22.23 | 22.17 | 21.96 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
未分配利润 | -6.58 | -7.02 | -7.26 | -7.62 | -8.83 | -9.02 | -9.43 | -9.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 65.69 | 64.72 | 64.36 | 63.90 | 59.74 | 59.00 | 58.62 | 58.20 |
少数股东权益 | 13.52 | 13.15 | 13.06 | 13.03 | 10.27 | 10.24 | 10.29 | 10.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 52.17 | 51.57 | 51.30 | 50.87 | 49.47 | 48.77 | 48.33 | 47.99 |
负债和股东权益合计 | 327.98 | 322.91 | 320.22 | 315.86 | 320.90 | 318.94 | 321.96 | 311.74 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.85 | 28.15 | 46.27 | 50.53 | 35.46 | 32.96 | 26.80 | 20.52 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.88 | 14.65 | 7.08 | 0.12 | 7.70 | 3.84 | 4.70 | 3.41 |
应收账款 | 62.04 | 49.14 | 36.28 | 61.56 | 66.26 | 74.48 | 78.00 | 87.97 |
预付款项 | 7.99 | 7.51 | 10.92 | 12.30 | 12.72 | 18.89 | 19.39 | 20.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.16 | -- | 2.20 | -- | -- | 3.06 | 1.94 | 1.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 98.47 | 94.23 | 114.10 | 108.89 | 97.83 | 82.31 | 73.29 | 70.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.13 |
其他流动资产 | 1.11 | 0.68 | 1.18 | 1.81 | 1.45 | 1.45 | 1.22 | 1.22 |
流动资产合计 | 227.09 | 228.18 | 248.54 | 242.24 | 224.87 | 217.08 | 205.40 | 205.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.11 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.31 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.20 |
长期股权投资 | 5.93 | 5.81 | 0.11 | 1.12 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 42.31 | 36.66 | 58.02 | -- | -- | -- | 57.62 | 49.78 |
在建工程 | 17.03 | -- | 13.93 | -- | -- | 9.57 | 11.54 | 16.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.23 | 9.44 | 15.97 | 16.04 | 16.17 | 12.24 | 9.82 | 7.81 |
开发支出 | 5.59 | 4.38 | 5.38 | 4.35 | 2.55 | 3.17 | 3.59 | 2.46 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.45 | 1.46 | 1.64 | 1.55 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 0.96 |
其他非流动资产 | 4.49 | 5.81 | 10.35 | 0.78 | 0.81 | 0.98 | 1.01 | 0.52 |
非流动资产合计 | 88.77 | 83.56 | 105.77 | 94.18 | 90.76 | 86.97 | 85.24 | 78.41 |
资产总计 | 315.86 | 311.74 | 354.31 | 336.42 | 315.63 | 304.06 | 290.64 | 284.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 64.13 | 79.19 | 77.83 | 89.07 | 74.20 | 85.85 | 87.10 | 62.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 31.18 | 25.31 | 47.19 | 50.49 | -- | 24.39 | 10.83 | 19.89 |
应付账款 | 53.67 | 60.51 | 62.44 | 60.69 | -- | 71.47 | 78.52 | 79.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | 20.92 | 15.03 | 15.56 | 11.64 | 8.08 |
应付职工薪酬 | 0.81 | 0.75 | 0.77 | 2.52 | 1.69 | 1.46 | 1.31 | 1.08 |
应交税费 | 0.64 | 1.34 | 1.57 | 0.84 | 0.97 | 1.67 | 0.69 | 0.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.05 | 0.78 | 0.79 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.81 | -- | 4.90 | -- | -- | 2.81 | 2.96 | 3.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.36 | 23.82 | 31.29 | 21.27 | 25.02 | 6.87 | 24.81 | 9.55 |
其他流动负债 | 1.87 | 1.38 | 1.99 | -- | -- | 0.49 | -- | -- |
流动负债合计 | 188.56 | 205.93 | 250.17 | 248.65 | 222.85 | 210.62 | 218.62 | 185.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 42.58 | 32.10 | 29.40 | 33.15 | 33.14 | 34.76 | 13.80 | 21.82 |
应付债券 | 16.78 | 11.77 | 14.96 | 5.01 | -- | -- | -- | 14.98 |
长期应付款 | -- | -- | 2.38 | -- | -- | 10.83 | 11.90 | 3.30 |
专项应付款 | 0.42 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | 0.44 | 0.44 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.87 | 1.38 | 1.99 | -- | -- | 0.49 | -- | -- |
非流动负债合计 | 63.40 | 47.61 | 53.27 | 54.01 | 50.75 | 51.80 | 30.90 | 44.39 |
负债合计 | 251.97 | 253.54 | 303.44 | 302.66 | 273.60 | 262.42 | 249.53 | 229.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.72 | 33.33 | 33.33 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 24.24 |
资本公积 | 22.17 | 21.81 | 20.88 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 12.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
未分配利润 | -7.62 | -9.77 | -11.41 | -11.49 | -3.20 | -3.58 | -4.10 | 15.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.90 | 58.20 | 50.86 | 33.75 | 42.04 | 41.64 | 40.76 | 54.35 |
少数股东权益 | 13.03 | 10.22 | 5.38 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 50.87 | 47.99 | 45.48 | 33.37 | 41.67 | 41.29 | 41.11 | 54.40 |
负债和股东权益合计 | 315.86 | 311.74 | 354.31 | 336.42 | 315.63 | 304.06 | 290.64 | 284.00 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 66.46 | 40.76 | 19.45 | 80.40 | 61.22 | 40.31 | 18.65 | 83.20 |
营业成本 | 65.08 | 40.53 | 19.21 | 77.87 | 60.20 | 39.42 | 18.30 | 82.42 |
营业税金及附加 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.53 | 0.35 | 0.27 | 0.13 | 0.70 |
销售费用 | 0.92 | 0.60 | 0.27 | 1.01 | 0.75 | 0.46 | 0.22 | 0.96 |
管理费用 | 2.65 | 1.80 | 0.66 | 3.58 | 2.47 | 1.62 | 0.60 | 3.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.06 | 2.61 | 1.24 | 5.73 | 4.50 | 2.92 | 1.16 | 7.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.08 | 0.93 | 0.03 | 0.48 | -0.20 | -0.05 | 0.02 | 1.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.10 | -0.10 | -- | 0.15 | -0.48 | -0.14 | -- | 0.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.77 | 0.84 | 0.44 | 2.12 | 0.77 | 0.81 | 0.45 | 2.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.35 | 0.42 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
营业外支出 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.80 | 0.89 | 0.47 | 2.44 | 1.17 | 0.87 | 0.46 | 1.80 |
所得税费用 | 0.29 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.51 | 0.71 | 0.39 | 2.30 | 0.99 | 0.78 | 0.42 | 1.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.04 | 0.60 | 0.36 | 2.16 | 0.94 | 0.76 | 0.35 | 1.64 |
少数股东损益 | 0.47 | 0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 80.40 | 83.20 | 86.11 | 70.38 | 64.28 | 71.77 | 42.77 | 68.61 |
营业成本 | 77.87 | 82.42 | 88.96 | 71.85 | 64.09 | 54.60 | 42.09 | 54.44 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.70 | 0.47 | 0.41 | 0.47 | 0.69 | 0.18 | 0.08 |
销售费用 | 1.01 | 0.96 | 1.89 | 3.55 | 3.12 | 3.25 | 2.95 | 3.43 |
管理费用 | 3.58 | 3.93 | 4.86 | 5.20 | 4.83 | 5.47 | 6.22 | 6.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.73 | 7.36 | 9.84 | 8.88 | 8.13 | 7.28 | 5.55 | 4.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.02 | 0.59 | 5.49 | 0.19 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.48 | 1.36 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.15 | 0.57 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.12 | 2.01 | 0.98 | -8.11 | 0.70 | 0.67 | -19.68 | -0.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.28 | 0.20 | 0.62 | 1.05 |
营业外支出 | 0.02 | 0.22 | 0.32 | 0.02 | 0.35 | 0.26 | 0.37 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.44 | 1.80 | 0.76 | -8.03 | 0.64 | 0.60 | -19.43 | 0.37 |
所得税费用 | 0.15 | 0.07 | 0.44 | 0.09 | 0.24 | -- | -0.24 | 0.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.30 | 1.74 | 0.32 | -8.12 | 0.40 | 0.51 | -19.20 | 0.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.16 | 1.64 | 0.34 | -8.14 | 0.38 | 0.52 | -19.20 | 0.22 |
少数股东损益 | 0.14 | 0.10 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.83 | 32.87 | 16.67 | 64.11 | 43.83 | 26.78 | 6.85 | 63.23 |
收到的税费返还 | 1.09 | 0.90 | 0.13 | 1.22 | 1.13 | 0.30 | 0.02 | 0.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.23 | 3.58 | 1.60 | 19.36 | 9.89 | 9.33 | 11.56 | 23.70 |
经营活动现金流入小计 | 55.15 | 37.35 | 18.40 | 84.69 | 54.85 | 36.41 | 18.43 | 87.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.99 | 26.69 | 12.61 | 58.80 | 36.10 | 23.52 | 9.05 | 57.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.95 | 5.41 | 2.60 | 10.78 | 7.86 | 5.15 | 2.19 | 9.98 |
支付的各项税费 | 1.22 | 0.97 | 0.81 | 3.61 | 2.66 | 1.95 | 1.05 | 5.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.71 | 5.83 | 1.58 | 10.31 | 5.68 | 4.17 | 5.43 | 13.64 |
经营活动现金流出小计 | 55.87 | 38.90 | 17.60 | 83.49 | 52.30 | 34.78 | 17.72 | 86.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.72 | -1.55 | 0.80 | 1.20 | 2.55 | 1.63 | 0.71 | 1.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.19 | 3.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.67 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.19 | 3.71 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 1.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.52 | 2.54 | 0.15 | 3.90 | 2.82 | 2.08 | 1.07 | 2.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.52 | 2.54 | 0.15 | 4.09 | 2.82 | 2.08 | 1.07 | 2.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.67 | 1.17 | -0.15 | -4.00 | -2.82 | -2.08 | -1.07 | -0.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.13 | 0.02 | -- | 3.54 | 0.54 | -- | -- | 0.17 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 0.17 |
取得借款收到的现金 | 92.22 | 69.72 | 39.21 | 122.73 | 99.99 | 76.10 | 22.59 | 118.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | -- | 5.91 |
筹资活动现金流入小计 | 92.35 | 69.74 | 39.21 | 126.27 | 100.68 | 76.25 | 22.59 | 124.22 |
偿还债务支付的现金 | 86.47 | 63.39 | 34.39 | 120.76 | 93.14 | 69.21 | 21.47 | 109.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.71 | 3.51 | 1.56 | 5.71 | 4.40 | 3.01 | 1.19 | 5.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.35 | 0.76 | 0.73 | 0.09 | 5.48 |
筹资活动现金流出小计 | 91.27 | 66.99 | 35.96 | 126.82 | 98.31 | 72.95 | 22.76 | 120.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.08 | 2.75 | 3.26 | -0.55 | 2.37 | 3.30 | -0.17 | 3.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | 0.08 | -0.06 | -0.04 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.17 | 2.45 | 3.84 | -3.39 | 2.15 | 2.83 | -0.53 | 4.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.86 | 13.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.65 | 16.93 | 18.32 | 14.48 | 20.01 | 20.69 | 17.33 | 17.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.71 | -- | 2.30 | -- | 0.78 | -- | 1.74 |
加:资产减值准备 | -- | -0.01 | -- | -0.03 | -- | -0.02 | -- | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.35 | -- | 2.72 | -- | 1.33 | -- | 0.98 |
无形资产摊销 | -- | 0.59 | -- | 0.95 | -- | 0.47 | -- | 1.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.68 | -- | 5.26 | -- | 2.60 | -- | 6.08 |
投资损失 | -- | -0.93 | -- | -0.48 | -- | 0.05 | -- | -1.36 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.96 | -- | -4.14 | -- | 2.18 | -- | 25.91 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.93 | -- | -3.80 | -- | 1.88 | -- | -9.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.84 | -- | -5.64 | -- | -8.34 | -- | -50.25 |
其他 | -- | -0.74 | -- | 1.98 | -- | -- | -- | 22.27 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16.93 | -- | 14.48 | -- | 20.69 | -- | 17.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 14.48 | -- | 17.87 | -- | 17.87 | -- | 13.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.11 | 63.23 | 67.42 | 73.20 | 51.23 | 54.72 | 38.21 | 57.63 |
收到的税费返还 | 1.22 | 0.53 | 0.80 | 1.23 | 1.39 | 0.62 | 0.64 | 2.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.36 | 23.70 | 16.42 | 3.34 | 3.86 | 2.25 | 1.55 | 1.83 |
经营活动现金流入小计 | 84.69 | 87.46 | 84.65 | 77.77 | 56.49 | 57.59 | 40.41 | 61.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.80 | 57.56 | 63.13 | 40.89 | 25.45 | 23.11 | 37.13 | 45.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.78 | 9.98 | 11.48 | 9.94 | 10.94 | 10.46 | 9.51 | 10.22 |
支付的各项税费 | 3.61 | 5.20 | 2.10 | 2.55 | 2.69 | 2.21 | 0.92 | 0.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.31 | 13.64 | 5.96 | 21.39 | 11.59 | 10.87 | 9.57 | 11.56 |
经营活动现金流出小计 | 83.49 | 86.38 | 82.68 | 74.77 | 50.68 | 46.66 | 57.14 | 67.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.20 | 1.08 | 1.97 | 3.00 | 5.81 | 10.94 | -16.73 | -6.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.67 | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17 | 1.10 | 0.25 |
投资活动现金流入小计 | 0.09 | 1.68 | 1.05 | 0.01 | 0.01 | 1.17 | 1.10 | 0.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.90 | 2.26 | 3.99 | 6.34 | 5.71 | 2.00 | 4.87 | 5.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | 0.01 | -- | 0.03 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.09 | 2.26 | 3.99 | 7.34 | 5.72 | 2.00 | 4.90 | 5.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.00 | -0.58 | -2.93 | -7.32 | -5.71 | -0.83 | -3.80 | -5.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.54 | 0.17 | 17.12 | -- | -- | -- | 5.91 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.00 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 122.73 | 118.14 | 127.76 | 135.91 | 104.01 | 124.83 | 105.04 | 97.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.91 | 4.95 | 6.78 | 7.12 | 6.27 | 11.16 | 2.00 |
筹资活动现金流入小计 | 126.27 | 124.22 | 149.82 | 142.70 | 111.13 | 131.10 | 122.11 | 99.69 |
偿还债务支付的现金 | 120.76 | 109.30 | 126.89 | 117.72 | 101.23 | 130.18 | 89.44 | 87.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.71 | 5.76 | 6.83 | 6.68 | 6.44 | 6.72 | 5.82 | 6.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 | 5.48 | 10.85 | 11.98 | 4.05 | 11.00 | 2.84 | 1.18 |
筹资活动现金流出小计 | 126.82 | 120.54 | 144.57 | 136.38 | 111.73 | 147.91 | 98.09 | 94.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 | 3.68 | 5.25 | 6.32 | -0.60 | -16.80 | 24.02 | 4.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.08 | -- | 0.03 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.39 | 4.16 | 4.23 | 1.97 | -0.42 | -6.69 | 3.51 | -6.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.87 | 13.70 | 9.48 | 7.51 | 7.92 | 14.62 | 11.11 | 17.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.48 | 17.87 | 13.70 | 9.48 | 7.51 | 7.92 | 14.62 | 11.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.30 | 1.74 | 0.32 | -8.12 | 0.40 | 0.51 | -19.20 | 0.23 |
加:资产减值准备 | -0.03 | 0.12 | 0.26 | 7.42 | 1.02 | 0.59 | 5.49 | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.72 | 0.98 | 3.62 | 3.09 | 3.09 | 2.87 | 2.58 | 2.61 |
无形资产摊销 | 0.95 | 1.05 | 1.06 | 1.44 | 0.78 | 0.41 | 0.21 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -0.02 | 0.06 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.26 | 6.08 | 8.90 | 7.48 | 7.26 | 6.73 | 5.54 | 5.28 |
投资损失 | -0.48 | -1.36 | -0.03 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.02 | 0.17 | -0.08 | -0.22 | -0.05 | -0.01 | -0.29 | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4.14 | 25.91 | -13.52 | -16.27 | -15.61 | -6.78 | -5.68 | -4.08 |
经营性应收项目的减少 | -3.80 | -9.85 | -7.46 | 6.09 | 6.54 | 3.47 | 3.67 | -0.55 |
经营性应付项目的增加 | -5.64 | -50.25 | -0.50 | 15.94 | 7.41 | 3.19 | -9.05 | -9.68 |
其他 | 1.98 | 22.27 | 8.51 | -13.91 | -5.01 | 0.01 | -0.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | 2.24 | 11.30 | 2.00 |
现金的期末余额 | 14.48 | 17.87 | 13.70 | 9.48 | 7.51 | 7.92 | 14.62 | 11.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 17.87 | 13.70 | 9.48 | 7.51 | 7.92 | 14.62 | 11.11 | 17.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |