昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 554.85 | 674.15 | 571.98 | 612.55 | 1,165.87 | 1,145.99 | 1,398.18 | 1,712.42 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 18.43 | 92.04 | 93.93 | 146.53 | 49.13 | 71.13 | 2.42 | 27.45 |
预付款项 | 114.94 | 13.78 | 192.59 | 40.11 | 138.50 | 80.15 | 288.37 | 187.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 36.42 | -- | -- | -- | 160.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,539.87 | 3,561.48 | 4,177.24 | 4,356.25 | 3,957.03 | 3,900.69 | 3,827.69 | 3,432.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 299.08 | 309.26 | 213.51 | 244.00 | 264.68 | 247.08 | 240.88 | 347.30 |
流动资产合计 | 4,560.40 | 4,679.10 | 5,287.07 | 5,435.85 | 5,615.37 | 5,469.86 | 5,806.32 | 5,867.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 618.73 | 605.01 | 702.12 | 705.15 | 706.36 | 702.82 | 885.67 | 814.24 |
投资性房地产 | 45.67 | 45.67 | 45.97 | 45.97 | 45.97 | 45.97 | 45.87 | 45.87 |
固定资产 | 499.32 | 503.28 | 4.09 | 3.88 | 3.58 | 3.73 | 3.42 | 3.27 |
在建工程 | -- | -- | -- | 195.60 | -- | -- | -- | 95.54 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.38 | 3.41 | 3.43 | 3.30 | 3.32 | 3.34 | 3.36 | 3.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.32 | 0.44 |
递延所得税资产 | 34.22 | 33.65 | 31.28 | 31.70 | 32.63 | 30.23 | 21.79 | 22.74 |
其他非流动资产 | 27.69 | 23.06 | 19.17 | 15.70 | 1.66 | 1.66 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,549.75 | 1,520.99 | 1,100.96 | 1,074.76 | 1,033.32 | 1,018.09 | 1,150.35 | 1,058.77 |
资产总计 | 6,110.15 | 6,200.09 | 6,388.02 | 6,510.61 | 6,648.70 | 6,487.95 | 6,956.67 | 6,925.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 156.16 | 70.67 | 11.93 | -- | 21.99 | -- |
交易性金融负债 | 3.09 | 0.49 | 1.16 | 0.43 | 4.20 | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.80 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 723.07 | 666.28 | 524.75 | 750.25 | 614.09 | 571.19 | 648.83 | 543.58 |
预收账款 | 92.05 | 32.85 | 37.04 | 9.19 | 17.97 | 15.56 | 26.66 | 10.66 |
应付职工薪酬 | 5.95 | 13.66 | 5.28 | 5.03 | 5.34 | 14.08 | 4.75 | 5.35 |
应交税费 | 250.92 | 438.31 | 480.65 | 492.27 | 537.74 | 674.41 | 733.17 | 718.16 |
应付利息 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 51.78 | -- | -- | -- | 58.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 0.34 | -- | 0.34 | 0.14 | 0.27 |
其他流动负债 | 87.10 | 87.95 | 100.56 | 105.22 | 136.66 | 119.42 | 139.88 | 214.02 |
流动负债合计 | 2,183.75 | 2,289.30 | 2,492.23 | 2,657.37 | 2,862.02 | 2,779.30 | 3,186.68 | 3,252.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.24 | 6.25 | 13.32 | 8.40 | 7.55 | 8.26 | 9.43 | 12.34 |
其他非流动负债 | 87.10 | 87.95 | 100.56 | 105.22 | 136.66 | 119.42 | 139.88 | 214.02 |
非流动负债合计 | 106.24 | 106.25 | 13.32 | 8.40 | 7.55 | 8.26 | 9.43 | 12.34 |
负债合计 | 2,289.99 | 2,395.55 | 2,505.55 | 2,665.77 | 2,869.57 | 2,787.56 | 3,196.11 | 3,264.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 700.51 | 700.51 | 700.51 | 700.51 | 700.51 | 700.51 | 700.51 | 700.51 |
资本公积 | 11.84 | 11.84 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 312.01 | 312.01 | 297.36 | 297.36 | 297.36 | 297.36 | 229.55 | 229.55 |
未分配利润 | 2,818.13 | 2,767.71 | 2,858.46 | 2,821.28 | 2,756.79 | 2,690.61 | 2,829.08 | 2,729.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,820.16 | 3,804.54 | 3,882.47 | 3,844.84 | 3,779.13 | 3,700.39 | 3,760.56 | 3,661.25 |
少数股东权益 | 12.67 | 12.48 | 15.67 | 15.21 | 13.99 | 1.44 | 1.42 | 1.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,807.49 | 3,792.06 | 3,866.80 | 3,829.63 | 3,765.13 | 3,698.95 | 3,759.14 | 3,659.98 |
负债和股东权益合计 | 6,110.15 | 6,200.09 | 6,388.02 | 6,510.61 | 6,648.70 | 6,487.95 | 6,956.67 | 6,925.82 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 674.15 | 1,145.99 | 2,690.62 | 2,051.37 | 2,703.01 | 1,523.06 | 1,870.09 | 1,022.67 |
交易性金融资产 | -- | 0.29 | -- | 500.85 | 0.50 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 92.04 | 71.13 | 2.97 | 1.36 | 16.96 | 17.85 | 258.46 | 102.84 |
预付款项 | 13.78 | 80.15 | 19.44 | 13.22 | 6.57 | 13.11 | 54.41 | 20.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 45.78 | -- | -- | 45.14 | 52.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,561.48 | 3,900.69 | 3,488.20 | 4,062.77 | 3,397.28 | 3,343.26 | 2,568.25 | 2,658.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 309.26 | 247.08 | 305.71 | 230.42 | 257.69 | 151.73 | 121.35 | 57.69 |
流动资产合计 | 4,679.10 | 5,469.86 | 6,538.85 | 6,905.77 | 6,610.65 | 5,099.12 | 4,917.71 | 3,917.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.85 | 23.82 | 32.85 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 605.01 | 702.82 | 812.11 | 854.57 | 997.60 | 927.95 | 14.93 | -- |
投资性房地产 | 45.67 | 45.97 | 45.87 | 45.45 | 45.15 | 44.85 | 44.38 | 44.04 |
固定资产 | 503.28 | 3.73 | 3.50 | 3.70 | -- | -- | -- | 8.67 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.52 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.41 | 3.34 | 3.41 | 2.98 | 3.05 | 3.13 | 36.14 | 0.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 671.32 | 23.42 |
长期待摊费用 | -- | 0.20 | 0.87 | 1.39 | 1.65 | -- | 0.88 | -- |
递延所得税资产 | 33.65 | 30.23 | 17.04 | 13.58 | 11.23 | 11.86 | 15.82 | 10.08 |
其他非流动资产 | 23.06 | 1.66 | -- | 10.83 | -- | -- | 26.01 | 77.57 |
非流动资产合计 | 1,520.99 | 1,018.09 | 995.43 | 959.38 | 1,081.44 | 1,014.50 | 844.41 | 196.96 |
资产总计 | 6,200.09 | 6,487.95 | 7,534.28 | 7,865.15 | 7,692.09 | 6,113.62 | 5,762.13 | 4,114.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 44.43 | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
交易性金融负债 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 666.28 | 571.19 | 571.73 | 677.05 | 654.08 | -- | 653.14 | 531.31 |
预收账款 | 32.85 | 15.56 | 3.13 | 0.18 | 3,551.62 | 2,197.51 | 2,102.45 | 1,033.77 |
应付职工薪酬 | 13.66 | 14.08 | 11.20 | 11.03 | 11.86 | 7.99 | 11.49 | 6.22 |
应交税费 | 438.31 | 674.41 | 816.51 | 787.69 | 662.89 | 461.97 | 286.52 | 201.71 |
应付利息 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 10.10 | 14.78 | 15.92 |
应付股利 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 43.98 | -- | -- | 31.75 | 32.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 0.34 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 87.95 | 119.42 | 197.58 | 261.56 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,289.30 | 2,779.30 | 3,944.14 | 4,690.67 | 4,914.85 | 3,387.65 | 3,101.18 | 1,821.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 392.62 | 597.20 | 595.78 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.25 | 8.26 | 17.23 | 16.54 | 13.74 | 13.75 | 19.80 | 19.31 |
其他非流动负债 | 87.95 | 119.42 | 197.58 | 261.56 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 106.25 | 8.26 | 17.23 | 16.54 | 13.74 | 406.37 | 618.99 | 617.09 |
负债合计 | 2,395.55 | 2,787.56 | 3,961.37 | 4,707.21 | 4,928.59 | 3,794.02 | 3,720.17 | 2,439.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 700.51 | 700.51 | 700.51 | 700.99 | 701.12 | 727.70 | 725.15 | 725.15 |
资本公积 | 11.84 | 10.47 | 35.34 | 10.92 | 19.45 | 24.27 | 15.81 | 15.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 312.01 | 297.36 | 262.21 | 219.39 | 203.98 | 238.64 | 204.38 | 178.22 |
未分配利润 | 2,767.71 | 2,690.61 | 2,572.60 | 2,226.80 | 1,841.58 | 1,446.02 | 976.19 | 755.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,804.54 | 3,700.39 | 3,572.91 | 3,157.94 | 2,763.50 | 2,319.60 | 2,041.95 | 1,674.85 |
少数股东权益 | 12.48 | 1.44 | 2.26 | 1.39 | 1.29 | 1.15 | 120.43 | 1.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,792.06 | 3,698.95 | 3,570.66 | 3,156.55 | 2,762.21 | 2,318.46 | 1,921.53 | 1,675.86 |
负债和股东权益合计 | 6,200.09 | 6,487.95 | 7,534.28 | 7,865.15 | 7,692.09 | 6,113.62 | 5,762.13 | 4,114.93 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 494.62 | 4,755.57 | 4,654.22 | 3,292.25 | 1,649.65 | 5,238.02 | 3,464.05 | 1,719.71 |
营业成本 | 454.49 | 4,351.40 | 4,338.23 | 3,041.34 | 1,567.49 | 4,585.05 | 3,002.34 | 1,382.68 |
营业税金及附加 | 4.21 | -42.99 | 45.57 | 37.70 | 18.60 | 124.82 | 155.14 | 111.25 |
销售费用 | 7.43 | 36.37 | 21.57 | 15.14 | 7.73 | 72.22 | 59.02 | 36.67 |
管理费用 | 28.46 | 80.91 | 46.50 | 32.24 | 14.02 | 52.20 | 31.29 | 22.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.24 | -11.33 | -10.78 | -10.51 | -4.30 | -31.80 | -27.62 | -21.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.59 | -1.08 | -1.45 | -0.72 | -4.49 | 0.39 | -- | -- |
投资收益 | 11.65 | -32.99 | -1.69 | 12.37 | 7.32 | -22.80 | 3.53 | 2.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 13.72 | -34.23 | -0.70 | 4.57 | 3.54 | 11.44 | 3.06 | 2.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 59.77 | 238.30 | 310.29 | 257.84 | 84.80 | 439.54 | 463.42 | 339.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 1.67 | 1.06 | 0.33 | -- | 0.27 | 0.20 | 0.07 |
营业外支出 | -- | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 59.78 | 239.23 | 310.62 | 257.52 | 84.31 | 437.17 | 460.97 | 336.55 |
所得税费用 | 9.16 | 73.35 | 70.69 | 55.22 | 17.77 | 135.98 | 99.44 | 74.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 50.61 | 165.88 | 239.93 | 202.30 | 66.54 | 301.19 | 361.53 | 262.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 50.42 | 164.41 | 237.90 | 200.73 | 66.18 | 301.20 | 361.56 | 262.40 |
少数股东损益 | 0.19 | 1.48 | 2.03 | 1.57 | 0.35 | -0.01 | -0.03 | -0.18 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,755.57 | 5,238.02 | 2,503.29 | 2,281.30 | 1,920.78 | 2,830.11 | 1,558.27 | 1,402.98 |
营业成本 | 4,351.40 | 4,585.05 | 1,898.80 | 1,502.04 | 1,380.08 | 2,175.35 | 970.22 | 1,088.67 |
营业税金及附加 | -42.99 | 124.82 | 218.00 | 281.49 | 244.94 | 305.68 | 151.03 | 92.23 |
销售费用 | 36.37 | 72.22 | 37.19 | 63.67 | 70.60 | 167.30 | 44.61 | 28.84 |
管理费用 | 80.91 | 52.20 | 45.71 | 48.23 | 74.71 | 92.23 | 89.35 | 57.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.33 | -31.80 | -57.47 | -56.41 | -42.38 | -23.52 | -10.67 | 1.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.29 | 12.64 | 9.87 |
公允价值变动净收益 | -1.08 | 0.39 | 0.41 | 0.65 | 0.30 | 0.46 | 0.34 | 0.64 |
投资收益 | -32.99 | -22.80 | 20.43 | -86.23 | 116.38 | 151.05 | 102.50 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -34.23 | 11.44 | 9.91 | -86.23 | 114.90 | 145.98 | 3.36 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 238.30 | 439.54 | 623.65 | 668.97 | 653.93 | 812.79 | 408.50 | 125.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.67 | 0.27 | 0.28 | 1.63 | 2.48 | 2.31 | 0.71 | 1.35 |
营业外支出 | 0.75 | 2.65 | 0.11 | 3.82 | 1.41 | 5.19 | 2.23 | 0.57 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 239.23 | 437.17 | 623.83 | 666.79 | 655.00 | 809.91 | 406.99 | 125.89 |
所得税费用 | 73.35 | 135.98 | 146.82 | 182.41 | 144.39 | 135.81 | -- | 44.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 165.88 | 301.19 | 477.00 | 484.38 | 510.61 | 674.11 | 355.60 | 81.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 164.41 | 301.20 | 476.94 | 484.28 | 510.46 | 576.85 | 314.83 | 80.74 |
少数股东损益 | 1.48 | -0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 97.26 | 40.77 | 0.26 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 733.27 | 4,922.72 | 5,113.72 | 3,561.53 | 2,179.35 | 4,777.80 | 3,145.22 | 1,396.12 |
收到的税费返还 | 2.92 | 81.58 | 37.24 | 7.30 | 2.79 | 75.93 | 68.84 | 23.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.06 | 118.64 | 94.42 | 54.50 | 80.30 | 685.91 | 385.10 | 125.75 |
经营活动现金流入小计 | 748.26 | 5,122.94 | 5,245.38 | 3,623.33 | 2,262.45 | 5,539.64 | 3,599.17 | 1,545.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 530.03 | 4,852.63 | 5,251.21 | 3,678.81 | 1,929.53 | 5,339.41 | 3,516.55 | 1,531.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.96 | 69.69 | 44.32 | 31.78 | 19.89 | 49.41 | 37.70 | 27.65 |
支付的各项税费 | 206.34 | 341.28 | 346.78 | 293.26 | 174.87 | 538.24 | 429.91 | 408.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63.71 | 153.06 | 257.09 | 170.65 | 178.85 | 744.28 | 611.92 | 340.91 |
经营活动现金流出小计 | 826.04 | 5,416.67 | 5,899.40 | 4,174.50 | 2,303.13 | 6,671.34 | 4,596.08 | 2,307.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77.78 | -293.73 | -654.02 | -551.17 | -40.68 | -1,131.70 | -996.91 | -762.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.00 | 112.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.15 | -- | -- | -- | 6.44 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.56 | 10.59 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.00 | 120.47 | -- | -- | -- | 17.15 | 10.73 | 0.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.21 | 219.74 | 59.44 | 34.66 | 13.79 | 71.37 | 38.92 | 24.59 |
投资所支付的现金 | -- | 127.23 | -- | -- | -- | 142.90 | 100.18 | 29.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.21 | 346.98 | 59.44 | 34.66 | 13.79 | 282.27 | 207.10 | 122.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.21 | -226.51 | -59.44 | -34.66 | -13.79 | -265.13 | -196.37 | -122.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 5.98 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 6.95 | -- | 6.95 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 266.94 | 244.32 | 89.03 | 11.93 | 119.79 | 54.03 | 32.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 273.90 | 251.27 | 95.98 | 17.91 | 119.79 | 54.03 | 32.69 |
偿还债务支付的现金 | -- | 166.94 | 89.03 | 18.99 | -- | 164.22 | 77.06 | 77.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.88 | 72.71 | 71.08 | 70.04 | -- | 106.74 | 105.72 | 105.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.00 | 0.36 | -- | -- | -- | 0.91 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35.88 | 240.01 | 160.10 | 89.03 | -- | 271.87 | 182.79 | 182.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.88 | 33.88 | 91.17 | 6.95 | 17.91 | -152.07 | -128.75 | -150.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | 1.89 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -128.88 | -486.01 | -622.30 | -578.88 | -36.56 | -1,547.01 | -1,322.04 | -1,035.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 646.27 | 1,132.67 | 1,132.67 | 1,132.67 | 1,132.67 | 2,679.68 | 2,679.68 | 2,679.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 517.39 | 646.67 | 510.38 | 553.79 | 1,096.11 | 1,132.67 | 1,357.64 | 1,644.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 165.88 | -- | 202.30 | -- | 301.19 | -- | 262.22 |
加:资产减值准备 | -- | 125.42 | -- | -- | -- | 184.79 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.47 | -- | 0.31 | -- | 0.59 | -- | 0.30 |
无形资产摊销 | -- | 0.66 | -- | 0.04 | -- | 0.08 | -- | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.20 | -- | 0.19 | -- | 0.68 | -- | 0.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.08 | -- | 0.72 | -- | -0.39 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.95 | -- | 0.86 | -- | 1.95 | -- | 0.61 |
投资损失 | -- | 32.99 | -- | -12.37 | -- | 22.80 | -- | -2.60 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.42 | -- | -1.47 | -- | -13.20 | -- | -5.70 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.00 | -- | 0.15 | -- | -8.97 | -- | -4.89 |
存货的减少 | -- | -31.73 | -- | -473.19 | -- | -412.49 | -- | 55.93 |
经营性应收项目的减少 | -- | -42.66 | -- | -697.29 | -- | -188.02 | -- | -1,416.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | -557.00 | -- | 423.07 | -- | -1,025.61 | -- | 346.05 |
其他 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | -2.86 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 646.67 | -- | 553.79 | -- | 1,132.67 | -- | 1,644.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,132.67 | -- | 1,132.67 | -- | 2,679.68 | -- | 2,679.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,922.72 | 4,777.80 | 1,950.34 | 2,104.44 | 3,363.39 | 2,882.69 | 2,785.34 | 2,093.23 |
收到的税费返还 | 81.58 | 75.93 | 1.80 | -- | 7.81 | 0.16 | 0.75 | 11.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 118.64 | 685.91 | 422.51 | 294.18 | 93.31 | 86.46 | 95.95 | 96.19 |
经营活动现金流入小计 | 5,122.94 | 5,539.64 | 2,374.65 | 2,398.63 | 3,464.50 | 2,969.32 | 2,882.04 | 2,201.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,852.63 | 5,339.41 | 1,240.76 | 1,895.95 | 1,202.62 | 2,059.19 | 995.00 | 859.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.69 | 49.41 | 41.14 | 38.47 | 50.04 | 100.92 | 58.18 | 34.98 |
支付的各项税费 | 341.28 | 538.24 | 534.66 | 420.61 | 264.27 | 295.96 | 256.34 | 361.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 153.06 | 744.28 | 359.20 | 136.67 | 304.83 | 239.15 | 120.62 | 79.52 |
经营活动现金流出小计 | 5,416.67 | 6,671.34 | 2,175.76 | 2,491.69 | 1,821.76 | 2,695.22 | 1,430.13 | 1,335.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -293.73 | -1,131.70 | 198.90 | -93.06 | 1,642.74 | 274.09 | 1,451.92 | 865.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 112.32 | -- | 544.09 | -- | -- | 300.99 | 40.01 | 7.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.15 | 6.44 | 20.10 | 39.20 | 45.58 | 7.81 | 0.22 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.34 | 0.24 | 0.59 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 0.07 | 211.60 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.56 | 4.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 120.47 | 17.15 | 569.08 | 39.21 | 47.92 | 309.11 | 252.42 | 7.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219.74 | 71.37 | 49.65 | 3.49 | 1.69 | 13.56 | 5.43 | 0.09 |
投资所支付的现金 | 127.23 | 142.90 | 20.00 | 505.02 | -- | 313.56 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 68.00 | -- | -- | -- | -- | 759.51 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.50 | 127.64 | -- | 0.47 |
投资活动现金流出小计 | 346.98 | 282.27 | 69.65 | 508.51 | 9.19 | 454.76 | 764.93 | 0.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -226.51 | -265.13 | 499.43 | -469.30 | 38.74 | -145.65 | -512.52 | 6.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.95 | -- | -- | -- | -- | 8.16 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 6.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 266.94 | 119.79 | -- | -- | -- | 5.00 | 1.00 | 2.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 273.90 | 119.79 | -- | -- | -- | 13.16 | 1.50 | 2.00 |
偿还债务支付的现金 | 166.94 | 164.22 | -- | -- | 393.87 | 209.13 | 2.00 | 706.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.71 | 106.74 | 105.13 | 105.15 | 106.08 | 178.62 | 90.95 | 104.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | 51.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.36 | 0.91 | 1.29 | 0.37 | 1.58 | 110.55 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 240.01 | 271.87 | 106.42 | 105.52 | 501.53 | 498.30 | 92.95 | 810.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33.88 | -152.07 | -106.42 | -105.52 | -501.53 | -485.14 | -91.45 | -808.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.35 | 1.89 | -- | -- | -- | -0.34 | -0.10 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -486.01 | -1,547.01 | 591.91 | -667.88 | 1,179.95 | -357.03 | 847.85 | 63.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,132.67 | 2,679.68 | 2,025.13 | 2,693.01 | 1,513.06 | 1,870.09 | 1,022.24 | 958.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 646.67 | 1,132.67 | 2,617.04 | 2,025.13 | 2,693.01 | 1,513.06 | 1,870.09 | 1,022.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 165.88 | 301.19 | 477.00 | 484.38 | 510.61 | 674.11 | 355.60 | 81.01 |
加:资产减值准备 | 125.42 | 184.79 | -- | 10.30 | 1.44 | 16.29 | 12.64 | 9.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.47 | 0.59 | 0.77 | 0.96 | 1.55 | 3.15 | 4.03 | 2.59 |
无形资产摊销 | 0.66 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 13.87 | 12.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.20 | 0.68 | 1.50 | 1.59 | 1.04 | 0.69 | 0.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.05 | -- | 2.09 | 0.03 | 0.22 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
公允价值变动损失 | 1.08 | -0.39 | -0.41 | -0.65 | -0.30 | -0.46 | -0.34 | -0.64 |
财务费用1 | 3.95 | 1.95 | -- | -- | 14.18 | 2.00 | 0.36 | 7.24 |
投资损失 | 32.99 | 22.80 | -20.43 | 86.23 | -116.38 | -151.05 | -102.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -3.42 | -13.20 | -1.98 | -2.35 | 0.63 | 3.96 | -6.51 | -0.69 |
递延所得税负债增加 | -2.00 | -8.97 | 0.69 | -4.47 | -0.01 | -6.05 | 0.49 | -0.83 |
存货的减少 | -31.73 | -412.49 | 633.62 | -665.49 | -40.93 | -768.73 | -6.08 | 112.67 |
经营性应收项目的减少 | -42.66 | -188.02 | -47.59 | -62.54 | 213.13 | 330.71 | 903.16 | -512.29 |
经营性应付项目的增加 | -557.00 | -1,025.61 | -841.20 | 51.51 | 1,053.69 | 155.51 | 226.29 | 1,166.63 |
其他 | 1.02 | -2.86 | -5.16 | -7.17 | 1.94 | -- | 51.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 646.67 | 1,132.67 | 2,617.04 | 2,025.13 | 2,693.01 | 1,513.06 | 1,870.09 | 1,022.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,132.67 | 2,679.68 | 2,025.13 | 2,693.01 | 1,513.06 | 1,870.09 | 1,022.24 | 958.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |