昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5.24 | 9.52 | 6.69 | 10.16 | 9.09 | 12.57 | 25.84 | 34.90 |
交易性金融资产 | 0.30 | 0.04 | 0.04 | 1.54 | 1.54 | 2.34 | 3.94 | 3.84 |
应收票据 | 0.06 | 1.84 | 3.64 | 0.92 | 0.47 | 4.05 | 9.23 | 3.96 |
应收账款 | 3.88 | 2.85 | 3.86 | 3.90 | 9.61 | 7.34 | 5.80 | 6.72 |
预付款项 | 11.53 | 11.97 | 11.35 | 10.34 | 8.73 | 9.12 | 1.87 | 1.82 |
应收利息 | 0.67 | 0.36 | 0.54 | 0.73 | -- | 1.34 | 0.37 | 0.20 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.24 | 0.17 | 0.17 |
其他应收款 | -- | 13.96 | -- | 11.30 | 8.61 | 8.26 | 3.91 | 3.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.93 | 17.68 | 16.31 | 16.40 | 18.97 | 18.60 | 20.78 | 20.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.25 | 1.61 | 1.90 | 1.89 | 1.34 |
流动资产合计 | 46.46 | 59.48 | 53.62 | 57.09 | 58.62 | 65.77 | 74.17 | 77.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 0.22 | 2.22 | 2.34 | 2.36 | 1.32 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | -- | -- |
长期股权投资 | 7.78 | 6.66 | 11.36 | 11.18 | 15.21 | 15.06 | 14.01 | 13.51 |
投资性房地产 | 2.01 | 2.04 | 2.09 | 2.12 | 2.16 | 2.21 | 2.14 | 2.17 |
固定资产 | -- | 8.65 | -- | 8.80 | 12.26 | 12.34 | 2.59 | 2.53 |
在建工程 | -- | 0.56 | -- | 0.39 | 1.35 | 0.54 | 3.85 | 3.75 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 74.76 | 71.32 | 70.25 | 71.45 | 67.68 | 64.90 | 65.00 | 66.60 |
无形资产 | 0.19 | 1.75 | 1.78 | 1.82 | 2.40 | 2.51 | 1.41 | 1.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 2.96 | 6.01 | 6.01 | 20.61 | 20.61 | 1.76 | 1.76 |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
递延所得税资产 | 2.43 | 3.18 | 3.37 | 2.86 | 4.21 | 3.95 | 3.33 | 3.22 |
其他非流动资产 | 0.61 | 1.37 | 1.27 | 1.56 | 2.11 | 1.45 | 0.07 | 0.07 |
非流动资产合计 | 101.74 | 109.71 | 120.24 | 120.56 | 144.19 | 141.27 | 110.25 | 108.54 |
资产总计 | 148.19 | 169.19 | 173.87 | 177.65 | 202.81 | 207.04 | 184.42 | 185.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.76 | 17.43 | 20.98 | 21.75 | 25.82 | 30.64 | 31.08 | 29.61 |
交易性金融负债 | -- | 0.13 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.84 | 2.00 | -- | 5.75 | -- | 2.81 | 9.49 | 4.51 |
应付账款 | 4.82 | 11.63 | -- | 12.43 | -- | 10.77 | 3.07 | 5.14 |
预收账款 | 10.74 | 10.94 | 11.81 | 8.88 | 10.02 | 6.61 | 16.59 | 12.50 |
应付职工薪酬 | 0.14 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.61 | 0.16 |
应交税费 | 3.81 | 3.98 | 3.96 | 4.26 | 2.47 | 2.67 | 1.36 | 1.36 |
应付利息 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.20 | -- | 0.36 | 0.17 | 0.82 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 10.41 | -- | 12.76 | 32.74 | 33.99 | 1.23 | 1.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.18 | 0.64 | 0.68 | 1.12 | 0.87 | 2.80 | 0.03 | 0.03 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 39.35 | 57.50 | 65.63 | 67.36 | 84.66 | 90.87 | 63.62 | 56.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.87 | 8.68 | 6.52 | 6.69 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92 | 11.94 |
长期应付款 | -- | 0.22 | -- | 0.44 | 2.97 | 2.09 | 5.54 | 4.12 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.07 | 0.35 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.42 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9.26 | 9.57 | 7.62 | 7.94 | 3.78 | 2.88 | 8.08 | 16.71 |
负债合计 | 48.61 | 67.07 | 73.25 | 75.30 | 88.44 | 93.74 | 71.70 | 72.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 35.76 |
资本公积 | 64.07 | 64.07 | 64.25 | 64.25 | 64.22 | 64.25 | 64.85 | 64.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
未分配利润 | -6.81 | -6.36 | -5.47 | -4.71 | 7.71 | 7.36 | 5.95 | 5.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 99.59 | 102.12 | 100.62 | 102.35 | 114.38 | 113.29 | 107.96 | 108.44 |
少数股东权益 | 3.24 | 6.77 | 4.94 | 5.07 | 5.17 | 5.53 | 4.75 | 4.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 96.35 | 95.35 | 95.67 | 97.27 | 109.20 | 107.76 | 112.72 | 113.17 |
负债和股东权益合计 | 148.19 | 169.19 | 173.87 | 177.65 | 202.81 | 207.04 | 184.42 | 185.90 |
资产负债表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.16 | 32.55 | 14.72 | 30.24 | 14.63 | 6.86 | 5.39 | 7.42 |
交易性金融资产 | 1.54 | 6.25 | 4.20 | 5.09 | 1.30 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.92 | 2.49 | 8.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 3.90 | 2.20 | 2.00 | 1.23 | 1.03 | 0.25 | 0.35 | 0.20 |
预付款项 | 10.34 | 1.41 | 1.07 | 0.59 | 3.24 | 2.06 | 2.96 | 1.91 |
应收利息 | 0.73 | 0.08 | 0.23 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
应收股利 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.06 |
其他应收款 | 11.30 | 6.17 | 7.56 | 5.52 | 0.93 | 0.64 | 0.47 | 0.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.40 | 22.01 | 29.12 | 31.57 | 34.77 | 27.86 | 19.43 | 16.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.25 | 0.81 | 2.95 | 1.13 | 2.23 | 2.00 | 2.00 | -- |
流动资产合计 | 57.09 | 74.07 | 70.67 | 76.61 | 58.14 | 39.80 | 30.63 | 26.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0.22 | 1.11 | 1.48 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.18 | 13.81 | 6.17 | 5.88 | 8.94 | 8.07 | 7.40 | 6.70 |
投资性房地产 | 2.12 | 0.83 | 0.70 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.92 | 0.90 |
固定资产 | 8.80 | 1.69 | 1.83 | 1.92 | 1.99 | 1.91 | 1.99 | 1.81 |
在建工程 | 0.39 | -- | 0.56 | 0.35 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 71.45 | 68.56 | 64.04 | 53.19 | 32.55 | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.82 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
递延所得税资产 | 2.86 | 3.24 | 1.70 | 1.09 | 0.58 | 0.19 | 0.12 | 0.08 |
其他非流动资产 | 1.56 | 0.07 | 0.07 | 0.57 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
非流动资产合计 | 120.56 | 96.61 | 79.44 | 67.78 | 45.35 | 11.46 | 10.78 | 9.70 |
资产总计 | 177.65 | 170.68 | 150.11 | 144.39 | 103.49 | 51.26 | 41.40 | 36.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.75 | 27.75 | 36.52 | 22.77 | 12.95 | 6.90 | 9.04 | 8.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.75 | 3.90 | 1.06 | 1.06 | 2.70 | -- | -- | -- |
应付账款 | 12.43 | 1.97 | 4.09 | 10.60 | 2.86 | 0.72 | 1.30 | 0.83 |
预收账款 | 8.88 | 9.00 | 9.99 | 8.88 | 11.06 | 15.38 | 7.82 | 3.96 |
应付职工薪酬 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
应交税费 | 4.26 | 1.81 | 0.63 | 0.51 | 0.67 | -1.61 | -1.03 | -0.38 |
应付利息 | 0.20 | 0.47 | 0.89 | 0.91 | 0.41 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
其他应付款 | 12.76 | 0.88 | 1.41 | 2.65 | 6.66 | 0.51 | 1.20 | 1.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.12 | -- | 2.84 | 3.00 | 3.08 | 0.55 | 0.02 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | 0.01 | 7.02 | 3.52 | 3.52 | -- | -- |
流动负债合计 | 67.36 | 46.03 | 57.55 | 57.46 | 44.06 | 26.14 | 18.41 | 14.54 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.69 | -- | 27.97 | 32.30 | 9.24 | 3.64 | 2.44 | 2.32 |
应付债券 | -- | 11.91 | 15.35 | 6.48 | 27.41 | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.50 | 0.45 | 0.54 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.94 | 12.59 | 43.95 | 38.96 | 36.68 | 3.64 | 2.44 | 2.32 |
负债合计 | 75.30 | 58.62 | 101.51 | 96.43 | 80.74 | 29.77 | 20.84 | 16.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 35.76 | 35.76 | 24.51 | 24.57 | 13.91 | 13.91 | 12.47 | 11.33 |
资本公积 | 64.25 | 64.83 | 14.08 | 14.03 | 2.53 | 2.58 | 2.65 | 3.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.18 | 2.18 | 1.72 | 1.52 | 1.17 | 1.17 | 1.10 | 0.94 |
未分配利润 | -4.71 | 6.03 | 5.03 | 4.88 | 4.20 | 2.88 | 3.48 | 3.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 102.35 | 109.10 | 45.21 | 44.94 | 21.82 | 20.54 | 19.70 | 18.63 |
少数股东权益 | 5.07 | 2.96 | 3.39 | 3.02 | 0.94 | 0.95 | 0.86 | 0.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 97.27 | 112.07 | 48.60 | 47.96 | 22.76 | 21.49 | 20.56 | 19.47 |
负债和股东权益合计 | 177.65 | 170.68 | 150.11 | 144.39 | 103.49 | 51.26 | 41.40 | 36.32 |
利润表(单位:亿元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 27.52 | 19.38 | 8.78 | 52.74 | 47.58 | 33.41 | 49.86 | 30.45 |
营业成本 | 29.49 | 21.07 | 9.94 | 73.32 | 47.76 | 29.07 | 45.93 | 27.88 |
营业税金及附加 | 0.45 | 0.23 | 0.13 | 0.56 | 0.37 | 0.27 | 0.46 | 0.33 |
销售费用 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | 0.44 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.12 |
管理费用 | 1.91 | 1.34 | 0.68 | 2.85 | 2.23 | 1.94 | 1.80 | 1.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.71 | 1.57 | 1.10 | 2.22 | 1.03 | 0.96 | 2.30 | 1.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -0.01 | 19.17 | 0.90 | 0.64 | 0.03 | 0.04 |
公允价值变动净收益 | -0.48 | -1.15 | -1.03 | -0.68 | -1.08 | -0.75 | -0.09 | -0.04 |
投资收益 | -0.35 | 0.58 | 0.83 | 0.59 | 1.09 | 0.67 | 1.13 | 0.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.98 | -2.32 | -1.36 | -20.59 | -0.13 | 0.31 | 0.19 | 0.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 10.82 | 0.41 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.35 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.92 | -2.28 | -1.36 | -10.13 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.07 |
所得税费用 | -0.11 | -0.31 | -0.47 | 2.57 | -0.19 | -0.13 | -0.15 | -0.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.81 | -1.97 | -0.89 | -12.70 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.29 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.10 | -1.65 | -0.76 | -10.96 | 1.45 | 1.10 | 0.27 | 0.22 |
少数股东损益 | -0.71 | -0.32 | -0.13 | -1.74 | -1.05 | -0.70 | 0.10 | 0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 52.74 | 44.21 | 49.11 | 42.11 | 51.40 | 29.67 | 28.05 | 28.28 |
营业成本 | 73.32 | 41.42 | 43.86 | 31.94 | 44.50 | 28.15 | 26.13 | 25.87 |
营业税金及附加 | 0.56 | 1.09 | 1.28 | 1.67 | 1.56 | 0.37 | 0.42 | 0.26 |
销售费用 | 0.44 | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.15 |
管理费用 | 2.85 | 1.85 | 1.77 | 2.12 | 1.64 | 0.75 | 0.70 | 0.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.22 | 0.88 | 4.08 | 8.46 | 1.69 | 0.36 | 0.33 | 0.23 |
资产减值损失 | 19.17 | 0.25 | -0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | -- |
公允价值变动净收益 | -0.68 | -0.89 | -1.45 | 1.18 | -0.09 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.59 | 4.07 | 4.25 | 3.80 | 0.91 | 1.29 | 1.30 | 0.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.54 | 0.18 | 0.47 | 0.64 | 0.99 | 1.12 | 0.67 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -20.59 | 1.64 | 0.74 | 2.48 | 2.42 | 1.07 | 1.42 | 1.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 10.82 | 0.10 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.13 |
营业外支出 | 0.35 | 0.04 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -10.13 | 1.70 | 0.89 | 2.46 | 2.41 | 1.05 | 1.37 | 1.84 |
所得税费用 | 2.57 | 0.08 | 0.19 | 0.24 | 0.69 | 0.16 | 0.10 | 0.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -12.70 | 1.62 | 0.70 | 2.22 | 1.72 | 0.89 | 1.27 | 1.51 |
净利润(不含少数股东损益) | -10.96 | 1.49 | 0.50 | 1.89 | 1.43 | 0.86 | 1.24 | 1.51 |
少数股东损益 | -1.74 | 0.12 | 0.21 | 0.32 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.42 | 16.76 | 7.31 | 69.20 | 51.00 | 28.87 | 48.23 | 31.68 |
收到的税费返还 | 0.28 | 0.01 | -- | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 0.37 | 0.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.98 | 6.17 | 1.98 | 15.75 | 14.44 | 13.10 | 5.06 | 4.41 |
经营活动现金流入小计 | 37.71 | 23.88 | 9.76 | 87.42 | 67.47 | 42.64 | 54.22 | 36.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.08 | 16.76 | 5.53 | 63.49 | 46.90 | 32.59 | 36.40 | 25.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 | 1.12 | 0.66 | 2.58 | 1.83 | 1.28 | 1.54 | 0.85 |
支付的各项税费 | 1.12 | 0.71 | 0.39 | 3.34 | 3.07 | 1.91 | 2.49 | 1.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.35 | 10.55 | 2.21 | 20.21 | 13.48 | 7.39 | 8.60 | 1.24 |
经营活动现金流出小计 | 36.97 | 26.01 | 9.18 | 91.72 | 66.89 | 46.25 | 50.27 | 34.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.74 | -2.13 | 0.58 | -4.30 | 0.57 | -3.61 | 3.95 | 2.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.48 | 6.94 | 0.90 | 1.06 | 0.95 | 0.35 | 9.79 | 8.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.02 | 1.02 | 0.77 | 0.68 | 0.67 | 0.26 | 0.35 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.12 | 0.12 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.22 | 1.22 | 1.04 | 3.46 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.83 | 9.29 | 2.71 | 5.22 | 1.64 | 0.61 | 10.15 | 8.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.52 | 3.77 | 2.95 | 5.39 | 2.80 | 1.75 | 1.94 | 1.52 |
投资所支付的现金 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.01 | -- | 8.02 | 7.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 12.11 | 12.12 | 12.12 | 4.47 | 3.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.04 | -- | 1.04 | 2.21 | 0.91 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.71 | 3.92 | 4.04 | 19.91 | 15.84 | 13.88 | 14.43 | 13.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.12 | 5.37 | -1.33 | -14.69 | -14.19 | -13.26 | -4.28 | -4.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7.97 | 5.53 | 2.05 | 25.20 | 14.19 | 9.87 | 24.59 | 18.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.64 | 5.90 | 2.47 | 44.57 | 5.22 | 3.42 | 0.44 | 0.44 |
筹资活动现金流入小计 | 14.61 | 11.43 | 4.52 | 70.21 | 19.84 | 13.72 | 25.93 | 19.94 |
偿还债务支付的现金 | 12.23 | 8.35 | 3.29 | 35.60 | 24.50 | 16.02 | 29.42 | 13.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.60 | 1.00 | 0.62 | 2.25 | 1.35 | 1.01 | 2.18 | 1.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.26 | 6.73 | 3.28 | 33.11 | 4.42 | 1.73 | 0.73 | 0.72 |
筹资活动现金流出小计 | 22.09 | 16.08 | 7.19 | 70.96 | 30.27 | 18.77 | 32.34 | 15.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.48 | -4.65 | -2.67 | -0.75 | -10.43 | -5.05 | -6.41 | 4.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | -- | -0.05 | 0.25 | 0.09 | -0.11 | -0.10 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.53 | -1.41 | -3.46 | -19.48 | -23.96 | -22.03 | -6.84 | 2.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 26.20 | 26.07 | 26.07 | 25.15 | 25.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.19 | 5.31 | 3.26 | 6.72 | 2.11 | 4.04 | 18.31 | 27.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1.97 | -- | -12.70 | -- | 0.40 | -- | 0.29 |
加:资产减值准备 | -- | 0.05 | -- | 19.17 | -- | 0.64 | -- | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.66 | -- | 2.98 | -- | 1.96 | -- | 1.25 |
无形资产摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.17 | -- | 0.07 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.15 | -- | 0.68 | -- | 0.75 | -- | 0.03 |
财务费用1 | -- | 1.54 | -- | 2.78 | -- | 0.56 | -- | 1.41 |
投资损失 | -- | 0.58 | -- | -0.59 | -- | -0.67 | -- | -0.78 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.32 | -- | 0.25 | -- | -0.84 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.15 | -- | 0.32 | -- | 0.30 | -- | -0.33 |
存货的减少 | -- | 0.79 | -- | -3.40 | -- | -5.86 | -- | 2.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.66 | -- | -12.64 | -- | -37.45 | -- | -4.93 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.39 | -- | -1.45 | -- | 36.49 | -- | 3.01 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5.31 | -- | 6.72 | -- | 4.04 | 18.31 | 27.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 6.72 | -- | 26.20 | -- | 26.07 | 25.15 | 25.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.20 | 49.91 | 46.02 | 42.74 | 52.21 | 41.91 | 34.96 | 29.81 |
收到的税费返还 | 0.75 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.75 | 7.12 | 0.53 | 5.12 | 7.15 | 4.26 | 0.89 | 5.32 |
经营活动现金流入小计 | 87.42 | 57.05 | 46.56 | 47.86 | 59.37 | 46.18 | 35.86 | 35.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.49 | 39.53 | 50.49 | 34.66 | 53.20 | 40.66 | 32.54 | 34.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.58 | 1.21 | 1.07 | 1.19 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.45 |
支付的各项税费 | 3.34 | 1.53 | 2.10 | 2.36 | 1.65 | 1.26 | 1.31 | 1.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.21 | 1.91 | 8.22 | 4.38 | 6.94 | 4.86 | 1.49 | 4.95 |
经营活动现金流出小计 | 91.72 | 48.40 | 61.87 | 45.98 | 62.30 | 47.26 | 35.79 | 41.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.30 | 8.65 | -15.32 | 1.88 | -2.93 | -1.08 | 0.07 | -6.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.06 | 4.20 | 6.66 | 2.65 | 1.00 | 7.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.68 | 1.14 | 3.44 | 0.56 | 0.64 | 0.33 | 0.24 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.03 | 1.53 | 0.05 | -- | -- | 0.08 | 0.09 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.46 | 0.05 | 1.10 | 3.63 | 1.60 | 2.59 | 0.12 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 5.22 | 6.91 | 11.26 | 6.87 | 3.25 | 10.01 | 0.45 | 0.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.39 | 2.94 | 11.65 | 18.34 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.13 |
投资所支付的现金 | 0.20 | 10.53 | 6.72 | 2.24 | 0.86 | 7.30 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.11 | -- | 0.47 | -- | 15.15 | -- | -- | 1.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.21 | -- | 0.91 | 2.10 | 3.31 | 2.44 | 2.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.91 | 13.47 | 19.75 | 22.67 | 19.47 | 9.81 | 2.18 | 1.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.69 | -6.56 | -8.49 | -15.80 | -16.23 | 0.21 | -1.73 | -1.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 61.45 | 0.17 | 24.98 | -- | 0.26 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.10 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.20 | 47.72 | 58.19 | 33.90 | 21.50 | 12.71 | 12.22 | 10.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.57 | 2.88 | 6.41 | 6.12 | 4.83 | 0.17 | 0.06 | 1.11 |
筹资活动现金流入小计 | 70.21 | 112.06 | 72.77 | 75.00 | 42.22 | 16.63 | 12.28 | 12.01 |
偿还债务支付的现金 | 35.60 | 84.66 | 58.51 | 30.46 | 12.17 | 13.12 | 11.93 | 7.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.25 | 6.58 | 5.72 | 6.33 | 1.53 | 1.09 | 0.66 | 0.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.11 | 2.12 | 0.23 | 15.62 | 4.89 | 0.26 | 0.24 | 0.14 |
筹资活动现金流出小计 | 70.96 | 93.36 | 64.46 | 52.40 | 18.58 | 14.47 | 12.82 | 8.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.75 | 18.70 | 8.31 | 22.60 | 23.64 | 2.16 | -0.54 | 3.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | -0.10 | 0.03 | -- | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.48 | 20.98 | -15.23 | 8.59 | 4.51 | 1.29 | -2.21 | -3.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.20 | 4.16 | 19.39 | 10.81 | 6.30 | 5.01 | 7.21 | 10.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.72 | 25.15 | 4.16 | 19.39 | 10.81 | 6.30 | 5.01 | 7.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -12.70 | 1.62 | 0.70 | 2.22 | 1.72 | 0.89 | 1.27 | 1.51 |
加:资产减值准备 | 19.17 | 0.25 | -0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.98 | 2.99 | 4.62 | 4.63 | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
无形资产摊销 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.68 | 0.89 | 1.45 | -1.18 | 0.09 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.78 | 4.64 | 4.08 | 8.58 | 1.73 | 0.70 | 0.35 | 0.17 |
投资损失 | -0.59 | -4.07 | -4.25 | -3.80 | -0.91 | -1.29 | -1.30 | -0.67 |
递延所得税资产减少 | 0.25 | -1.63 | -0.61 | -0.51 | -0.39 | -0.07 | -0.07 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.32 | -0.09 | 0.40 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.40 | 7.10 | 2.44 | -4.46 | -6.91 | -8.43 | -2.72 | -6.16 |
经营性应收项目的减少 | -12.64 | 6.40 | -3.43 | -13.34 | -1.79 | 1.01 | -1.27 | 1.07 |
经营性应付项目的增加 | -1.45 | -9.49 | -20.72 | 9.48 | 3.04 | 5.88 | 3.54 | -2.27 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6.72 | 25.15 | 4.16 | 19.05 | 9.50 | 6.30 | 5.01 | 7.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.20 | 4.16 | 19.05 | 9.50 | 6.30 | 5.01 | 7.21 | 10.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 0.35 | 1.30 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.35 | 1.30 | -- | -- | -- | -- |