昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4.75 | 5.32 | 7.00 | 2.49 | 10.91 | 19.21 | 10.40 | 5.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 417.89 | 478.21 | 398.67 | 197.36 | 208.88 | 223.31 | 168.51 | 128.87 |
预付款项 | 4.23 | 4.67 | 11.24 | 10.04 | 14.05 | 12.82 | 48.34 | 47.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.85 | -- | 0.73 | -- | -- | -- | 83.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.44 | 4.02 | 12.44 | 21.86 | 19.80 | 15.69 | 24.71 | 27.63 |
流动资产合计 | 468.70 | 531.57 | 526.21 | 498.42 | 522.60 | 537.15 | 516.17 | 554.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.45 | 7.61 | 9.78 | 10.07 | 10.40 | 10.70 | 11.05 | 11.49 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1.40 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.54 | 0.55 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.72 | 5.90 | 6.29 | 3.00 | 5.15 | 5.49 | 3.28 | 2.72 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 189.38 | 189.70 | 190.40 | 186.49 | 188.97 | 189.62 | 190.08 | 189.98 |
资产总计 | 658.08 | 721.27 | 716.61 | 684.91 | 711.56 | 726.76 | 706.25 | 744.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 44.80 | 20.00 | 18.90 | 18.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.48 | 49.51 |
应付账款 | 240.90 | 273.84 | 262.66 | 237.02 | 261.38 | 299.70 | 219.65 | 236.31 |
预收账款 | 8.06 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.20 | 2.21 | 0.88 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.58 |
应交税费 | 1.36 | 1.69 | 0.10 | 0.02 | 2.93 | 2.35 | 17.74 | 27.54 |
应付利息 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 29.56 | -- | 28.99 | -- | -- | -- | 48.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.84 | 0.84 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 59.81 | 61.67 | 60.91 | 52.83 | 50.02 | 54.84 | 41.57 | 40.88 |
流动负债合计 | 357.64 | 423.34 | 406.12 | 364.58 | 391.35 | 408.30 | 385.02 | 422.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 59.81 | 61.67 | 60.91 | 52.83 | 50.02 | 54.84 | 41.57 | 40.88 |
非流动负债合计 | 1.15 | 1.13 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 358.79 | 424.47 | 406.31 | 364.58 | 391.35 | 408.30 | 385.02 | 422.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 425.37 | 425.37 | 425.37 | 425.37 | 425.37 | 425.37 | 425.37 | 425.37 |
资本公积 | 147.98 | 147.98 | 147.90 | 147.83 | 147.57 | 147.51 | 146.30 | 146.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 |
未分配利润 | -315.60 | -318.10 | -304.51 | -294.73 | -295.39 | -296.96 | -295.31 | -294.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 299.29 | 296.80 | 310.30 | 320.33 | 320.22 | 318.46 | 321.23 | 322.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 299.29 | 296.80 | 310.30 | 320.33 | 320.22 | 318.46 | 321.23 | 322.15 |
负债和股东权益合计 | 658.08 | 721.27 | 716.61 | 684.91 | 711.56 | 726.76 | 706.25 | 744.95 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5.32 | 19.21 | 29.36 | 61.56 | 70.27 | 66.13 | 161.02 | 182.87 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 9.72 | -- | -- | -- | 1.40 | 1.70 |
应收账款 | 478.21 | 223.31 | 358.51 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 7.60 | 6.02 |
预付款项 | 4.67 | 12.82 | 62.23 | 3.18 | 0.06 | 0.06 | 0.89 | 2.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 3.72 | 4.78 | 5.31 | -- | -- |
其他应收款 | 0.85 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.10 | 0.38 | 2.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | 16.82 | -- | 6.58 | 21.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.02 | 15.69 | 34.09 | 0.59 | 0.28 | 0.12 | 145.01 | 6.93 |
流动资产合计 | 531.57 | 537.15 | 1,054.06 | 69.14 | 92.28 | 71.81 | 322.87 | 224.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 176.01 | 176.34 | 176.56 | 180.68 | 141.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.61 | 10.70 | 12.44 | 14.24 | 12.87 | 135.14 | 153.35 | 338.67 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | -- | 0.01 | 0.01 | 110.63 | 146.95 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 0.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.55 | -- | 2.78 | -- | -- | -- | 8.78 | 322.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 10.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 5.90 | 5.49 | 19.54 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 28.73 | 33.48 |
其他非流动资产 | -- | -- | 2.03 | -- | -- | -- | 23.45 | 20.26 |
非流动资产合计 | 189.70 | 189.62 | 224.03 | 209.98 | 208.96 | 331.45 | 506.27 | 1,003.19 |
资产总计 | 721.27 | 726.76 | 1,278.09 | 279.12 | 301.24 | 403.26 | 829.14 | 1,227.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.00 | 20.00 | 52.90 | -- | -- | -- | 40.00 | 69.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 273.84 | 299.70 | 558.29 | 8.51 | 22.27 | 4.55 | 27.68 | 33.43 |
预收账款 | 8.00 | -- | -- | 0.05 | 6.24 | 4.52 | 0.05 | 2.76 |
应付职工薪酬 | 2.21 | 0.64 | 3.85 | 0.88 | 0.22 | 0.18 | 4.86 | 2.03 |
应交税费 | 1.69 | 2.35 | 52.01 | 1.94 | -- | -- | 33.66 | 33.70 |
应付利息 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 29.56 | -- | -- | 9.16 | 3.09 | 9.26 | 92.81 | 59.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.84 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 130.00 | 60.00 |
其他流动负债 | 61.67 | 54.84 | 74.69 | 76.94 | 11.60 | 0.75 | -- | -- |
流动负债合计 | 423.34 | 408.30 | 925.30 | 97.48 | 43.42 | 19.26 | 329.06 | 260.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164.50 | 164.50 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 61.67 | 54.84 | 74.69 | 76.94 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.13 | -- | 1.38 | -- | -- | -- | 164.50 | 244.50 |
负债合计 | 424.47 | 408.30 | 926.69 | 97.48 | 43.42 | 19.26 | 493.56 | 505.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 425.37 | 425.37 | 425.37 | 425.37 | 425.37 | 425.37 | 425.37 | 425.37 |
资本公积 | 147.98 | 147.51 | 146.06 | 140.21 | 138.17 | 136.43 | 138.53 | 118.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.76 |
未分配利润 | -318.10 | -296.96 | -303.19 | -432.75 | -354.53 | -226.62 | -290.99 | 106.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 296.80 | 318.46 | 351.40 | 181.64 | 257.82 | 383.99 | 335.57 | 710.11 |
少数股东权益 | -- | -- | 38.29 | -- | -- | -- | -- | 11.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 296.80 | 318.46 | 313.11 | 181.64 | 257.82 | 383.99 | 335.57 | 721.83 |
负债和股东权益合计 | 721.27 | 726.76 | 1,278.09 | 279.12 | 301.24 | 403.26 | 829.14 | 1,227.26 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 11.41 | 130.31 | 140.31 | 76.15 | 29.57 | 263.65 | 193.43 | 142.54 |
营业成本 | 12.80 | 130.00 | 138.53 | 75.80 | 28.76 | 251.37 | 182.91 | 134.69 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.33 | 0.25 | 0.16 |
销售费用 | 1.80 | 1.86 | 0.40 | 0.29 | -- | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
管理费用 | 3.83 | 15.29 | 9.37 | 6.41 | 2.61 | 13.24 | 9.57 | 6.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.46 | 3.07 | 1.58 | 1.44 | 0.28 | 5.15 | 1.72 | 1.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.16 | -3.09 | -0.92 | -0.63 | -0.30 | 3.68 | 3.96 | 4.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.16 | -3.09 | -0.92 | -0.63 | -- | -1.73 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.58 | -18.20 | -7.13 | 5.01 | 1.86 | 7.09 | 11.91 | 11.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.04 | -- | -- |
营业外支出 | -- | 1.81 | 2.35 | 1.57 | 0.11 | 0.32 | 0.28 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.58 | -19.00 | -8.46 | 4.46 | 2.76 | 6.81 | 11.64 | 11.65 |
所得税费用 | 1.08 | 2.13 | -0.91 | 2.23 | 1.18 | 2.21 | 4.02 | 3.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.50 | -21.14 | -7.55 | 2.23 | 1.58 | 4.60 | 7.61 | 8.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.50 | -21.14 | -7.55 | 2.23 | 1.58 | 6.22 | 7.88 | 8.85 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.63 | -0.26 | -0.26 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 130.31 | 263.65 | 690.38 | 24.68 | 57.36 | 18.55 | 51.24 | 99.33 |
营业成本 | 130.00 | 251.37 | 645.60 | 21.53 | 46.06 | 16.33 | 58.49 | 82.69 |
营业税金及附加 | 0.14 | 0.33 | 0.60 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 2.23 | 6.25 |
销售费用 | 1.86 | 0.93 | 3.07 | 0.47 | 0.42 | 0.61 | 2.72 | 5.77 |
管理费用 | 15.29 | 13.24 | 28.05 | 11.12 | 4.04 | 21.18 | 25.12 | 24.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.07 | 5.15 | 5.22 | 0.41 | 1.42 | -1.98 | 11.44 | 9.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 1.42 | 117.99 | 83.61 | 314.90 | 28.45 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -3.09 | 3.68 | -0.49 | 1.36 | -4.42 | 161.38 | -13.69 | 187.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.09 | -1.73 | -0.49 | 1.36 | -5.04 | -10.89 | -13.69 | -2.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -18.20 | 7.09 | 35.53 | -8.99 | -117.06 | 60.15 | -377.36 | 129.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.02 | 0.04 | 1.84 | 0.37 | 0.75 | 13.44 | 0.01 | 0.22 |
营业外支出 | 1.81 | 0.32 | 0.25 | 69.60 | 11.60 | 1.43 | 19.44 | 11.55 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 19.39 | 11.41 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -19.00 | 6.81 | 37.12 | -78.22 | -127.91 | 72.16 | -396.80 | 117.77 |
所得税费用 | 2.13 | 2.21 | 14.12 | -- | -- | 7.79 | 4.75 | 36.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -21.14 | 4.60 | 23.01 | -78.22 | -127.91 | 64.36 | -401.55 | 80.80 |
净利润(不含少数股东损益) | -21.14 | 6.22 | 19.82 | -78.22 | -127.91 | 64.36 | -398.20 | 83.38 |
少数股东损益 | -- | -1.63 | 3.18 | -- | -- | -- | -3.35 | -2.57 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.03 | 151.61 | 143.12 | 110.84 | 47.95 | 286.98 | 297.40 | 241.34 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1.02 | 12.17 | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.28 | 6.80 | 6.30 | 4.94 | 20.06 | 32.46 | 260.60 | 152.94 |
经营活动现金流入小计 | 62.31 | 158.41 | 149.42 | 115.78 | 69.03 | 331.61 | 558.01 | 394.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.65 | 162.30 | 166.66 | 135.62 | 72.06 | 331.39 | 290.16 | 232.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.66 | 13.00 | 8.36 | 5.41 | 2.73 | 13.09 | 10.28 | 7.02 |
支付的各项税费 | 0.78 | 4.75 | 4.40 | 4.38 | 0.36 | 11.92 | 10.89 | 2.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63.53 | 12.51 | 10.46 | 8.80 | 23.37 | 41.41 | 257.29 | 141.34 |
经营活动现金流出小计 | 81.62 | 192.55 | 189.89 | 154.22 | 98.51 | 397.82 | 568.63 | 383.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19.30 | -34.14 | -40.46 | -38.44 | -29.48 | -66.21 | -10.62 | 10.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 8.00 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 68.81 | 70.80 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 8.00 | 8.00 | -- | -- | 68.81 | 70.80 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04 | 0.91 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.04 | 0.91 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.04 | 7.09 | 7.78 | -- | -- | 68.81 | 70.80 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.82 | 49.87 | 48.92 | 25.00 | 587.40 | 428.91 | 382.99 |
筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 45.82 | 74.87 | 73.92 | 50.00 | 607.40 | 428.91 | 382.99 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.15 | 18.90 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1.50 | 1.26 | 0.83 | 0.19 | 1.19 | 2.03 | 1.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.51 | 52.27 | 52.15 | 25.00 | 579.43 | 488.43 | 396.01 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 32.01 | 53.54 | 52.97 | 30.33 | 599.52 | 490.46 | 397.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.00 | 13.81 | 21.33 | 20.95 | 19.67 | 7.88 | -61.54 | -14.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.35 | -13.25 | -11.35 | -17.49 | -9.82 | 10.48 | -1.36 | -3.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.73 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.39 | 4.73 | 6.64 | 0.49 | 8.17 | 17.98 | 6.14 | 3.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | 2.23 | -- | 4.60 | -- | 8.59 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- | 0.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- | 0.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 1.44 | -- | 5.25 | -- | 1.33 |
投资损失 | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -3.68 | -- | -4.40 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 2.49 | -- | -2.19 | -- | -0.68 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70 | -- | -0.09 |
存货的减少 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -0.04 | -- | -8.51 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 35.05 | -- | -60.62 | -- | 45.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -73.42 | -- | 23.42 | -- | -31.56 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | 17.98 | -- | 3.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 17.98 | -- | 7.50 | -- | 7.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151.61 | 286.98 | 705.02 | 24.68 | 62.34 | 35.49 | 55.79 | 122.99 |
收到的税费返还 | -- | 12.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.80 | 32.46 | 39.95 | 0.39 | 0.40 | 11.64 | 1.01 | 0.48 |
经营活动现金流入小计 | 158.41 | 331.61 | 744.97 | 25.07 | 62.75 | 47.13 | 56.80 | 123.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162.30 | 331.39 | 655.37 | 25.35 | 51.67 | 34.53 | 32.31 | 61.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.00 | 13.09 | 25.40 | 3.05 | 2.07 | 4.38 | 9.32 | 16.31 |
支付的各项税费 | 4.75 | 11.92 | 12.09 | 0.09 | 0.77 | 33.06 | 8.59 | 43.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.51 | 41.41 | 62.06 | 8.86 | 2.71 | 3.38 | 7.12 | 9.00 |
经营活动现金流出小计 | 192.55 | 397.82 | 754.93 | 37.35 | 57.21 | 75.34 | 57.34 | 130.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34.14 | -66.21 | -9.96 | -12.28 | 5.53 | -28.21 | -0.54 | -6.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | 114.00 | 141.00 | -- | 278.20 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 33.53 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 68.81 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 96.61 |
投资活动现金流入小计 | 8.00 | 68.81 | -- | 0.02 | 114.62 | 174.54 | -- | 374.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 | -- | 0.02 | -- | -- | 1.04 | 8.32 | 22.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 114.00 | -- | -- | 148.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.60 | 2.00 | 4.62 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.91 | -- | 0.02 | 2.60 | 116.00 | 5.66 | 8.32 | 170.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.09 | 68.81 | -0.02 | -2.58 | -1.38 | 168.87 | -8.32 | 203.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.00 | 20.00 | 18.90 | -- | -- | -- | 40.00 | 88.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.82 | 587.40 | 327.15 | 9.15 | 100.00 | 1.30 | 57.70 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45.82 | 607.40 | 346.05 | 9.15 | 100.00 | 1.30 | 97.70 | 88.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 18.90 | 18.40 | -- | -- | 170.00 | 79.00 | 89.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.50 | 1.19 | 3.66 | -- | -- | 3.43 | 12.34 | 27.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.51 | 579.43 | 329.57 | 3.00 | 100.01 | 62.77 | -- | 45.00 |
筹资活动现金流出小计 | 32.01 | 599.52 | 351.63 | 3.00 | 100.01 | 236.20 | 91.34 | 161.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13.81 | 7.88 | -5.58 | 6.15 | -0.01 | -234.90 | 6.36 | -73.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.25 | 10.48 | -15.56 | -8.71 | 4.14 | -94.24 | -2.50 | 123.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.98 | 7.50 | 23.06 | 70.27 | 66.13 | 160.37 | 162.87 | 39.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.73 | 17.98 | 7.50 | 61.56 | 70.27 | 66.13 | 160.37 | 162.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.60 | 23.01 | -78.22 | -127.91 | 64.36 | -401.55 | 80.80 |
加:资产减值准备 | -- | 0.53 | 5.65 | 1.42 | 117.99 | 83.61 | 314.90 | 28.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.03 | 0.04 | -- | 0.01 | 8.07 | 17.81 | 25.69 |
无形资产摊销 | -- | 0.35 | 1.39 | -- | -- | 0.11 | 1.09 | 2.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.46 | -- | 0.17 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.39 | 11.24 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.25 | 5.31 | -- | -- | 3.43 | 12.11 | 10.11 |
投资损失 | -- | -3.68 | 0.49 | -1.36 | 4.42 | -161.38 | 13.69 | -187.43 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.19 | -0.77 | -- | -- | 8.99 | 4.75 | -1.96 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.70 | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.04 | 0.11 | 16.82 | -16.82 | 6.58 | 12.69 | -11.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | -60.62 | -110.44 | -3.48 | -0.04 | 14.25 | 4.85 | 3.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | 23.42 | -16.33 | 52.53 | 27.89 | -55.78 | -3.08 | 27.45 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | 4.49 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17.98 | 7.50 | 61.56 | 70.27 | 66.13 | 160.37 | 182.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7.50 | 23.06 | 70.27 | 66.13 | 160.37 | 162.87 | 39.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |