昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 664.25 | 579.95 | 529.71 | 770.96 | 908.72 | 730.89 | 755.99 | 1,152.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 71.30 | 99.27 | 2.10 | 36.60 | 77.90 | 78.00 | 31.86 | 21.00 |
应收账款 | 166.65 | 18.14 | 185.51 | 181.89 | 105.66 | 22.88 | 186.03 | 189.80 |
预付款项 | 58.78 | 60.15 | 80.77 | 51.37 | 61.96 | 45.84 | 55.57 | 83.83 |
应收利息 | -- | -- | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 20.36 | -- | 27.09 | -- | 34.06 | -- | 27.09 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,893.27 | 1,893.30 | 1,722.05 | 1,585.58 | 1,618.47 | 1,660.55 | 1,670.95 | 1,352.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31.36 | 34.35 | 11.89 | 12.93 | 18.11 | 20.40 | 17.61 | 6.28 |
流动资产合计 | 2,903.86 | 2,705.53 | 2,557.97 | 2,666.41 | 2,821.40 | 2,592.62 | 2,774.58 | 2,832.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 200.48 | 200.48 | 200.01 | 200.52 | 200.52 | 200.52 | 201.11 | 201.11 |
投资性房地产 | 14.37 | 13.34 | 13.59 | 13.90 | 14.03 | 14.35 | 14.62 | 14.87 |
固定资产 | 1,731.06 | 1,727.40 | 1,620.55 | 1,671.13 | 1,682.09 | 1,705.70 | 1,667.95 | 1,692.43 |
在建工程 | -- | 175.92 | -- | 127.14 | -- | 57.87 | -- | 31.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 84.77 | 86.11 | 86.42 | 84.41 | 85.09 | 84.98 | 98.09 | 90.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.35 | 3.44 | 4.54 | 5.63 | 6.72 | 7.82 | 8.91 | 10.32 |
递延所得税资产 | 12.72 | 14.63 | 22.98 | 17.94 | 19.41 | 19.67 | 25.32 | 25.90 |
其他非流动资产 | 6.46 | 6.46 | -- | 2.06 | 1.18 | 1.59 | 0.56 | 0.92 |
非流动资产合计 | 2,248.45 | 2,229.85 | 2,124.62 | 2,124.84 | 2,103.51 | 2,093.15 | 2,088.43 | 2,067.84 |
资产总计 | 5,152.31 | 4,935.38 | 4,682.59 | 4,791.25 | 4,924.90 | 4,685.78 | 4,863.02 | 4,900.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
应付账款 | 496.69 | 470.38 | 283.18 | 314.71 | 412.36 | 331.35 | 556.81 | 355.37 |
预收账款 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.02 |
应付职工薪酬 | 101.65 | 125.52 | 138.05 | 126.33 | 126.72 | 136.65 | 131.82 | 129.53 |
应交税费 | 132.20 | 113.67 | 142.76 | 110.53 | 144.97 | 139.15 | 85.11 | 130.62 |
应付利息 | -- | -- | 2.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | -- | 1.63 | 0.03 | 1.63 |
其他应付款 | -- | 35.28 | -- | 43.49 | -- | 33.90 | -- | 43.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.20 | 0.44 | 1.26 | 1.16 | 0.37 | 0.37 | -- | -- |
其他流动负债 | 6.88 | 8.21 | 2.46 | 4.85 | 10.36 | 10.75 | 5.40 | 7.26 |
流动负债合计 | 883.43 | 828.45 | 684.93 | 658.40 | 832.51 | 733.47 | 898.58 | 754.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 190.24 | 190.44 | 190.50 | 190.57 | 190.57 | 190.60 | 190.60 | 190.62 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 8.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.48 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 6.88 | 8.21 | 2.46 | 4.85 | 10.36 | 10.75 | 5.40 | 7.26 |
非流动负债合计 | 202.84 | 203.07 | 199.48 | 199.26 | 197.31 | 199.76 | 202.29 | 204.32 |
负债合计 | 1,086.28 | 1,031.52 | 884.41 | 857.66 | 1,029.82 | 933.24 | 1,100.87 | 958.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 471.99 | 471.97 | 471.97 | 471.96 | 471.96 | 471.96 | 471.96 | 471.96 |
资本公积 | 783.65 | 782.00 | 780.53 | 778.96 | 773.80 | 776.27 | 772.90 | 772.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 563.15 | 563.15 | 533.68 | 533.68 | 527.42 | 533.68 | 506.44 | 506.44 |
未分配利润 | 2,111.95 | 1,952.99 | 1,871.66 | 2,012.61 | 1,984.63 | 1,836.18 | 1,837.72 | 2,019.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,066.03 | 3,903.86 | 3,798.18 | 3,933.59 | 3,895.08 | 3,752.54 | 3,762.15 | 3,942.24 |
少数股东权益 | 85.99 | 84.44 | 91.11 | 87.15 | 88.05 | 85.25 | 123.94 | 121.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,980.04 | 3,819.42 | 3,707.07 | 3,846.44 | 3,807.03 | 3,667.29 | 3,638.21 | 3,820.38 |
负债和股东权益合计 | 5,152.31 | 4,935.38 | 4,682.59 | 4,791.25 | 4,924.90 | 4,685.78 | 4,863.02 | 4,900.76 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 579.95 | 730.89 | 1,027.35 | 1,247.24 | 1,824.86 | 1,346.29 | 1,402.47 | 1,251.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 99.27 | 78.00 | 124.10 | 105.31 | 252.46 | 271.29 | 182.62 | 186.12 |
应收账款 | 18.14 | 22.88 | 16.26 | 4.60 | 2.13 | 7.96 | 9.47 | 46.49 |
预付款项 | 60.15 | 45.84 | 50.97 | 40.15 | 45.12 | 53.99 | 48.02 | 10.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 26.65 | 20.12 | 13.26 | 10.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 20.36 | 34.06 | -- | 33.07 | -- | -- | 15.05 | 15.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,893.30 | 1,660.55 | 1,360.82 | 872.08 | 751.71 | 795.13 | 779.38 | 707.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 221.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 34.35 | 20.40 | 61.61 | 58.58 | 34.15 | 13.52 | 41.16 | 10.88 |
流动资产合计 | 2,705.53 | 2,592.62 | 2,882.35 | 2,361.03 | 2,944.81 | 2,524.24 | 2,491.42 | 2,237.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.27 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 213.55 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.44 |
长期股权投资 | 200.48 | 200.52 | 201.11 | 205.88 | 202.45 | 197.97 | 25.70 | -- |
投资性房地产 | 13.34 | 14.35 | 0.14 | -- | 0.42 | 1.42 | 2.42 | 3.42 |
固定资产 | 1,727.40 | 1,705.70 | 1,721.01 | 937.65 | -- | -- | -- | 345.45 |
在建工程 | 175.92 | 57.87 | -- | 650.29 | -- | -- | 103.82 | 14.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 86.11 | 84.98 | 98.70 | 95.18 | 61.35 | 73.27 | 47.62 | 40.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.44 | 7.82 | 5.78 | 5.70 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 14.63 | 19.67 | 19.92 | 13.97 | 9.21 | 18.47 | 23.88 | 23.71 |
其他非流动资产 | 6.46 | 1.59 | 1.58 | 4.76 | 66.86 | 39.26 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,229.85 | 2,093.15 | 2,059.61 | 2,127.10 | 1,465.02 | 804.99 | 577.55 | 478.27 |
资产总计 | 4,935.38 | 4,685.78 | 4,941.97 | 4,488.13 | 4,409.83 | 3,329.23 | 3,068.97 | 2,716.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 470.38 | 331.35 | 489.86 | 178.21 | 199.44 | -- | 153.87 | 129.03 |
预收账款 | 0.10 | 0.07 | -- | -- | 84.15 | 117.49 | 277.94 | 340.59 |
应付职工薪酬 | 125.52 | 136.65 | 159.24 | 179.53 | 213.44 | 184.26 | 147.40 | 132.43 |
应交税费 | 113.67 | 139.15 | 152.83 | 119.81 | 184.68 | 175.79 | 158.17 | 132.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3.54 | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.91 | 2.46 | 4.32 | 2.21 |
其他应付款 | 35.28 | 33.90 | -- | 38.98 | -- | -- | 72.56 | 26.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.44 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 8.21 | 10.75 | 8.56 | 12.18 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 828.45 | 733.47 | 932.82 | 619.73 | 729.58 | 765.88 | 814.25 | 763.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 190.44 | 190.60 | 190.74 | 257.55 | 715.77 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.21 | 10.75 | 8.56 | 12.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 203.07 | 199.76 | 202.47 | 267.77 | 728.47 | 14.22 | 18.33 | 18.01 |
负债合计 | 1,031.52 | 933.24 | 1,135.29 | 887.50 | 1,458.05 | 780.10 | 832.58 | 781.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 471.97 | 471.96 | 471.95 | 467.69 | 441.00 | 441.00 | 441.00 | 441.00 |
资本公积 | 782.00 | 776.27 | 769.12 | 679.80 | 217.43 | 206.17 | 206.11 | 203.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 563.15 | 533.68 | 506.44 | 471.09 | 440.46 | 376.39 | 341.46 | 309.41 |
未分配利润 | 1,952.99 | 1,836.18 | 1,891.50 | 1,805.22 | 1,684.23 | 1,461.96 | 1,179.26 | 968.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,903.86 | 3,752.54 | 3,806.67 | 3,600.64 | 2,951.77 | 2,549.14 | 2,236.39 | 1,922.38 |
少数股东权益 | 84.44 | 85.25 | 118.44 | 113.15 | 106.74 | 63.29 | 68.29 | 12.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,819.42 | 3,667.29 | 3,688.23 | 3,487.49 | 2,845.04 | 2,485.85 | 2,168.10 | 1,934.38 |
负债和股东权益合计 | 4,935.38 | 4,685.78 | 4,941.97 | 4,488.13 | 4,409.83 | 3,329.23 | 3,068.97 | 2,716.05 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 831.41 | 2,231.24 | 1,643.25 | 1,220.52 | 739.76 | 1,623.13 | 1,306.53 | 1,133.21 |
营业成本 | 605.41 | 1,784.72 | 1,323.49 | 969.13 | 534.03 | 1,399.98 | 1,090.19 | 929.60 |
营业税金及附加 | 123.87 | 317.67 | 242.88 | 167.11 | 98.66 | 270.21 | 205.96 | 182.66 |
销售费用 | 55.16 | 209.82 | 150.80 | 111.19 | 49.08 | 197.30 | 111.98 | 97.17 |
管理费用 | 22.09 | 79.36 | 69.79 | 42.94 | 22.42 | 74.32 | 51.01 | 34.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.14 | 3.69 | 3.01 | 0.36 | 0.33 | -0.96 | -2.62 | -2.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.24 | 0.47 | -- | -- | -- | 1.28 | 1.87 | 1.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.47 | -- | -- | -- | -0.59 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 218.11 | 454.16 | 318.69 | 250.18 | 201.27 | 239.00 | 211.26 | 196.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 6.75 | 0.35 | 0.09 | 0.02 | 5.19 | 1.49 | -0.08 |
营业外支出 | 0.06 | 3.18 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 3.52 | 4.90 | 4.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 218.11 | 457.73 | 318.98 | 250.25 | 201.27 | 240.67 | 207.86 | 191.82 |
所得税费用 | 57.60 | 112.13 | 84.13 | 71.28 | 50.03 | 71.10 | 60.33 | 57.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 160.51 | 345.61 | 234.84 | 178.97 | 151.25 | 169.57 | 147.52 | 134.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 158.96 | 339.85 | 228.98 | 176.42 | 148.45 | 165.44 | 139.72 | 128.39 |
少数股东损益 | 1.55 | 5.75 | 5.86 | 2.55 | 2.80 | 4.13 | 7.80 | 5.72 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,231.24 | 1,623.13 | 1,937.76 | 1,802.06 | 2,301.65 | 2,124.08 | 1,918.81 | 1,692.95 |
营业成本 | 1,784.72 | 1,399.98 | 1,478.73 | 1,359.89 | 1,683.61 | 1,593.10 | 1,003.01 | 842.91 |
营业税金及附加 | 317.67 | 270.21 | 320.29 | 272.60 | 323.25 | 291.77 | 281.69 | 261.04 |
销售费用 | 209.82 | 197.30 | 155.58 | 128.65 | 140.96 | 103.83 | 71.11 | 48.93 |
管理费用 | 79.36 | 74.32 | 49.64 | 31.96 | 106.65 | 112.95 | 72.84 | 40.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.69 | -0.96 | -6.25 | -15.83 | -22.48 | -20.88 | -16.48 | -16.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | 18.48 | 121.29 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.47 | 1.28 | 7.61 | 9.39 | 5.48 | 34.33 | -6.08 | 3.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.47 | -0.59 | 0.93 | 3.43 | 4.48 | -2.35 | -6.08 | -2.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 454.16 | 239.00 | 463.84 | 465.13 | 629.33 | 576.16 | 487.41 | 397.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.75 | 5.19 | 2.44 | 6.85 | 1.96 | 1.80 | 9.50 | 4.85 |
营业外支出 | 3.18 | 3.52 | 7.33 | 8.27 | 8.23 | 1.97 | 1.55 | 0.69 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 457.73 | 240.67 | 458.95 | 463.71 | 623.06 | 575.99 | 495.36 | 402.05 |
所得税费用 | 112.13 | 71.10 | 137.61 | 123.04 | 165.15 | 142.21 | -- | 124.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 345.61 | 169.57 | 321.35 | 340.67 | 457.92 | 433.77 | 356.86 | 277.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 339.85 | 165.44 | 312.76 | 341.91 | 446.82 | 427.89 | 353.34 | 276.80 |
少数股东损益 | 5.75 | 4.13 | 8.59 | -1.24 | 11.09 | 5.89 | 3.52 | 0.59 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 776.65 | 2,306.01 | 1,575.67 | 1,123.11 | 714.28 | 1,736.66 | 1,339.93 | 1,163.79 |
收到的税费返还 | 0.34 | 2.93 | 5.57 | 4.82 | 1.28 | 44.19 | 46.19 | 22.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.54 | 31.48 | 37.40 | 24.79 | 11.71 | 33.16 | 45.44 | 42.71 |
经营活动现金流入小计 | 791.53 | 2,340.42 | 1,618.63 | 1,152.71 | 727.27 | 1,814.01 | 1,431.56 | 1,229.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261.88 | 883.68 | 623.31 | 401.29 | 174.03 | 1,001.71 | 758.32 | 605.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111.94 | 332.12 | 259.93 | 178.49 | 93.65 | 303.56 | 271.41 | 187.91 |
支付的各项税费 | 214.59 | 612.92 | 427.50 | 350.83 | 199.62 | 444.95 | 409.65 | 332.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43.50 | 209.82 | 98.84 | 55.45 | 16.37 | 213.42 | 134.56 | 91.99 |
经营活动现金流出小计 | 631.92 | 2,038.54 | 1,409.57 | 986.06 | 483.67 | 1,963.64 | 1,573.94 | 1,218.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 159.61 | 301.88 | 209.06 | 166.65 | 243.60 | -149.63 | -142.38 | 11.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.51 | 0.51 | -- | -- | 23.10 | 25.80 | 23.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17.58 | 0.08 | -- | -- | 29.06 | 0.26 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.81 | 18.09 | 0.59 | -- | -- | 252.16 | 226.19 | 223.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.74 | 273.39 | 206.88 | 122.93 | 65.00 | 162.34 | 151.21 | 101.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 3.10 |
投资活动现金流出小计 | 71.74 | 273.39 | 207.88 | 122.93 | 65.00 | 162.34 | 151.27 | 105.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70.92 | -255.30 | -207.29 | -122.93 | -65.00 | 89.82 | 74.92 | 118.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.38 | 205.19 | 205.83 | 3.65 | 3.65 | 206.08 | 203.91 | 4.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.98 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.33 | -- | -- | -- | 30.58 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4.38 | 207.52 | 205.83 | 3.65 | 3.65 | 236.66 | 203.91 | 4.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.38 | -197.52 | -205.83 | -3.65 | -3.65 | -236.66 | -203.91 | -4.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 84.31 | -150.94 | -204.06 | 40.07 | 174.95 | -296.47 | -271.36 | 124.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 579.94 | 730.88 | 733.77 | 730.88 | 733.77 | 1,027.35 | 1,027.35 | 1,027.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 664.25 | 579.94 | 529.71 | 770.96 | 908.72 | 730.88 | 755.99 | 1,152.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 345.61 | -- | 178.97 | -- | 169.57 | -- | 134.11 |
加:资产减值准备 | -- | 1.00 | -- | -0.86 | -- | 5.35 | -- | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107.17 | -- | 52.09 | -- | 101.86 | -- | 48.27 |
无形资产摊销 | -- | 3.05 | -- | 2.00 | -- | 3.74 | -- | 1.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.37 | -- | 2.19 | -- | 3.80 | -- | 1.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.55 | -- | -- | -- | -16.03 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 1.85 | -- | 0.01 | -- | -0.03 | -- | 2.52 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 10.33 | -- | 5.20 | -- | 10.25 | -- | 5.02 |
投资损失 | -- | -0.47 | -- | -- | -- | -1.28 | -- | -1.87 |
递延所得税资产减少 | -- | 5.13 | -- | 1.73 | -- | 0.24 | -- | -5.98 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -233.83 | -- | 75.03 | -- | -342.93 | -- | 8.16 |
经营性应收项目的减少 | -- | -31.66 | -- | -109.47 | -- | 79.84 | -- | -66.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | 91.47 | -- | -46.64 | -- | -167.00 | -- | -127.13 |
其他 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 579.94 | -- | 770.96 | -- | 730.88 | -- | 1,152.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 730.88 | -- | 730.88 | -- | 1,027.35 | -- | 1,027.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,306.01 | 1,736.66 | 2,157.05 | 2,348.06 | 2,613.89 | 2,331.50 | 2,478.05 | 2,199.12 |
收到的税费返还 | 2.93 | 44.19 | 16.80 | 17.50 | 3.66 | 5.68 | 5.08 | 0.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.48 | 33.16 | 55.74 | 87.96 | 80.82 | 70.60 | 34.77 | 117.04 |
经营活动现金流入小计 | 2,340.42 | 1,814.01 | 2,229.59 | 2,453.51 | 2,698.37 | 2,407.79 | 2,517.90 | 2,317.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 883.68 | 1,001.71 | 1,103.24 | 1,155.78 | 1,045.19 | 1,138.97 | 1,254.94 | 852.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332.12 | 303.56 | 272.33 | 258.45 | 249.27 | 253.73 | 230.65 | 214.18 |
支付的各项税费 | 612.92 | 444.95 | 546.37 | 582.15 | 633.12 | 570.76 | 587.76 | 541.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 209.82 | 213.42 | 207.67 | 180.63 | 210.85 | 155.82 | 102.64 | 121.85 |
经营活动现金流出小计 | 2,038.54 | 1,963.64 | 2,129.61 | 2,177.02 | 2,138.43 | 2,119.28 | 2,175.99 | 1,730.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 301.88 | -149.63 | 99.98 | 276.50 | 559.93 | 288.50 | 341.91 | 586.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.51 | 23.10 | 5.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 17.58 | 29.06 | 16.78 | 0.81 | 0.25 | 0.97 | 0.16 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 51.88 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18.09 | 252.16 | 22.48 | 0.81 | 52.13 | 0.97 | 0.16 | 0.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 273.39 | 162.34 | 145.87 | 457.37 | 731.75 | 196.54 | 175.10 | 39.31 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- | 10.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.71 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 273.39 | 162.34 | 145.87 | 657.37 | 731.75 | 211.75 | 175.10 | 39.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -255.30 | 89.82 | -123.39 | -656.56 | -679.62 | -210.78 | -174.94 | -39.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | 56.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | 866.64 | -- | 40.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.00 | -- | -- | 2.00 | 866.64 | -- | 96.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205.19 | 206.08 | 195.89 | 199.55 | 152.94 | 113.85 | 111.58 | 179.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 5.98 | 2.76 | 4.60 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.33 | 30.58 | 0.59 | -- | 115.03 | 20.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 207.52 | 236.66 | 196.48 | 199.55 | 267.97 | 133.85 | 111.58 | 179.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -197.52 | -236.66 | -196.48 | -197.55 | 598.66 | -133.85 | -15.58 | -179.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 | -- | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -150.94 | -296.47 | -219.89 | -577.62 | 478.98 | -56.19 | 151.39 | 367.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 730.88 | 1,027.35 | 1,247.24 | 1,824.86 | 1,345.87 | 1,402.06 | 1,250.68 | 882.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 579.94 | 730.88 | 1,027.35 | 1,247.24 | 1,824.86 | 1,345.87 | 1,402.06 | 1,250.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 345.61 | 169.57 | 321.35 | 340.67 | 457.92 | 433.77 | 356.86 | 277.39 |
加:资产减值准备 | 1.00 | 5.35 | 8.18 | -- | -2.03 | 3.60 | 16.22 | 121.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 107.17 | 101.86 | 68.00 | 36.97 | 36.38 | 34.39 | 32.98 | 29.95 |
无形资产摊销 | 3.05 | 3.74 | 4.21 | 1.96 | 1.84 | 1.22 | 1.18 | 1.36 |
长期待摊费用摊销 | 4.37 | 3.80 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.55 | -16.03 | -0.95 | -0.28 | 0.56 | -3.47 | 0.14 | 0.46 |
固定资产报废损失 | 1.85 | -0.03 | 2.40 | -0.05 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.33 | 10.25 | 5.77 | -- | -- | 0.74 | 0.46 | -0.09 |
投资损失 | -0.47 | -1.28 | -7.61 | -9.39 | -5.48 | -34.33 | 6.08 | -3.41 |
递延所得税资产减少 | 5.13 | 0.24 | -5.94 | -4.76 | 9.25 | 5.41 | -0.16 | -4.68 |
递延所得税负债增加 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -233.83 | -342.93 | -494.47 | -120.37 | 44.10 | -15.59 | -71.67 | -77.84 |
经营性应收项目的减少 | -31.66 | 79.84 | -29.65 | 152.32 | -16.48 | -130.85 | -26.50 | 59.35 |
经营性应付项目的增加 | 91.47 | -167.00 | 228.69 | -110.85 | 33.87 | -6.38 | 26.32 | 182.83 |
其他 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 579.94 | 730.88 | 1,027.35 | 1,247.24 | 1,824.86 | 1,345.87 | 1,402.06 | 1,250.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 730.88 | 1,027.35 | 1,247.24 | 1,824.86 | 1,345.87 | 1,402.06 | 1,250.68 | 882.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |